Stav k: 11.11.2023 | Stav k: 11.12.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
134 881,31 CZK | 665 364,31 CZK | 532 845,00 CZK | -2 362,00 CZK | 530 483,00 CZK | 665 364,31 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2023 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | EPOFIS IT s.r.o. |
EPOFIS IT - Srdce na pravem míste - dar na zaklade darovaci smlouvy
|
EPOFIS IT - Srdce na pravem míste - dar na zaklade darovaci smlouvy | |||
11.12.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Skopalová |
pro děti
|
0000 | Zuzana Skopalová | ||
11.12.2023 | 258,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Cholastová |
Dotekorientu pro děti - Láska je jedinou nadějí tohoto světa ;-)
|
Martina Cholastová | |||
11.12.2023 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VODÁRNA ZLÍN A.S. |
Platba daru v akce Beneficni fot
|
0000 | 14237083 | 0 | VODÁRNA ZLÍN A.S. |
11.12.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDRAŠČIK PETR |
ADELKA
|
0000 | 0 | 0 | ANDRAŠČIK PETR |
08.12.2023 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KOHOUTKOVI s.r.o. |
KOHOUTKOVI s.r.o.
|
KOHOUTKOVI s.r.o. | |||
07.12.2023 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBSIDIAN A.S. | 27700526 | OBSIDIAN A.S. | |||
07.12.2023 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOGOS - FANAM S.R.O. | 0008 | 17847630 | 0 | SOGOS - FANAM S.R.O. | |
06.12.2023 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GP-SYSTÉM S.R.O. |
GP-systém s.r.o.
|
0000 | 6122023 | 0 | GP-SYSTÉM S.R.O. |
06.12.2023 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TF MARKETING s.r.o. | 29034493 | ||||
05.12.2023 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PSG CONSTRUCTION A.S |
410236712 SRDCE NA PRAVEM MISTEZ.S.
|
0308 | 3720730 | 0 | PSG CONSTRUCTION A.S |
04.12.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLÁCH DANIEL |
DANIEL POLáCH
|
POLÁCH DANIEL | |||
01.12.2023 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR PISL |
FINANČNÍ DAR - SRDCE NA PRAVÉM MÍSTĚ - PIŠL PETR
|
PETR PISL | |||
01.12.2023 | 222,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Maléř |
Petr Maléř
|
Petr Maléř | |||
01.12.2023 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARSTAV, SPOL. S R.O | 0000 | 47910771 | BARSTAV, SPOL. S R.O | ||
01.12.2023 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GESOS, SPOL. S R.O. | 0308 | 13112023 | 0 | GESOS, SPOL. S R.O. | |
30.11.2023 | -2 362,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Srdce na pravém místě, z.s.
|
3558 | 2933848319 | pojištění bytu | ||
30.11.2023 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | H & H ZÁMEČNICTVÍ |
HH zámečnictví_dar
|
H & H ZÁMEČNICTVÍ | |||
28.11.2023 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SINVIA, s.r.o. |
SINVIA
|
25552368 | SINVIA | ||
28.11.2023 | 10 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
27.11.2023 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MOTAL TOMÁŠ |
Robinek Žálka - benefiční vernisáž,TM
|
MOTAL TOMÁŠ | |||
27.11.2023 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTACH PAVEL MUDR. |
Robinek Žálka - benefiční vernisáž
|
ŠTACH PAVEL MUDR. | |||
27.11.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA SEDLÁČKOVÁ |
Robinek Žálka - benefiční vernisáž
|
HANA SEDLÁČKOVÁ | |||
27.11.2023 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr. Marek Sedláček |
Robinek Žálka - benefiční vernisáž
|
MVDr. Marek Sedláček | |||
27.11.2023 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | BONA SPES s.r.o. |
Bona Spes s.r.o.
|
Bona Spes s.r.o. | |||
26.11.2023 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCHA JIŘÍ | VÁCHA JIŘÍ | ||||
26.11.2023 | 246,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Bartoš, Aleš |
<3 Aleš Bartoš <3 Radka Grace <3
|
<3 Aleš Bartoš <3 Radka Grace <3 | |||
24.11.2023 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVOX, SPOL. S R. O. | 0558 | 60696371 | KOVOX, SPOL. S R. O. | ||
23.11.2023 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMO A.S. |
dar- Srdce na pravem miste
|
0000 | 0 | 0 | SMO A.S. |
23.11.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Poláchová |
Kateřina Matušková
|
Kateřina Poláchová | |||
23.11.2023 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BCSERVIS CZ S.R.O. | 0000 | 26227061 | 0 | BCSERVIS CZ S.R.O. | |
22.11.2023 | 60 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ISMM PRODUCTION & BU |
Dar - Srdce na pravém místě
|
0 | ISMM PRODUCTION & BU | ||
21.11.2023 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR BOREK | 1963 | PETR BOREK | |||
21.11.2023 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEOZ, SPOL. S R.O. | 0308 | 3720730 | 0 | TEOZ, SPOL. S R.O. | |
20.11.2023 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIQUE TEXTILES, S.R |
Srdce na pravém místě, z.s.
|
0308 | 15112023 | 0 | UNIQUE TEXTILES, S.R |
20.11.2023 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PE-RAKSTAV S.R.O. | 0308 | 2596211 | 0 | PE-RAKSTAV S.R.O. | |
20.11.2023 | 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Kohoutek Jakub |
Jakub Kohoutek
|
0000 | 8303194119 | Ing. Kohoutek Jakub | |
20.11.2023 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETŘÍKOVÁ BRONISLA |
Nájemné
|
PETŘÍKOVÁ BRONISLA | |||
20.11.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Poláchová Hana |
Adélce
|
0000 | 0 | 0 | Poláchová Hana |
20.11.2023 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONTEMA, spol. s r.o |
14112023
|
0308 | 14112023 | MONTEMA, spol. s r.o | |
17.11.2023 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ELSOFT s.r.o. |
Srdce na pravem miste, z.s.
|
0558 | 20231116 | Srdce na pravem miste, z.s. | |
16.11.2023 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMA, A.S. | 0558 | 18152813 | TOMA, A.S. | ||
15.11.2023 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Starnails Europe s.r |
dar
|
0308 | 231900010 | Starnails Europe s.r | |
15.11.2023 | 258,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Cholastová |
Dotekorientu pro děti - Láska je jedinou nadějí tohoto světa ;-)
|
Martina Cholastová | |||
14.11.2023 | 60 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELEGANCE S.R.O. | 0000 | 0 | 0 | ELEGANCE S.R.O. | |
13.11.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUBNOVA DUSANA |
na fyzioterapii :o)
|
0 | BUBNOVA DUSANA | ||
13.11.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUTONSKÝ JIŘÍ |
ADÉLKA "PRO ŽIVOT"
|
0000 | 0 | 0 | LUTONSKÝ JIŘÍ |
13.11.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDRAŠČIK PETR |
ADELKA
|
0000 | 0 | 0 | ANDRAŠČIK PETR |
13.11.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACLAVKOVA RENATA |
Příběh Anička
|
0 | VACLAVKOVA RENATA |