Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800720996
/ 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Bílý Albatros Praha, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Bílý Albatros Praha, z. s.
| Stav k: 25.07.2019 | Stav k: 25.08.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 527 489,74 CZK | 516 411,41 CZK | 28 500,00 CZK | -39 578,33 CZK | -11 078,33 CZK | 516 411,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2019 | -3 014,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel on Booking.com W, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 20.8.2019, částka 114.00 EUR
|
0434 | Nákup: Hotel on Booking.com W, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 20.8.2019, částka 114.00 EUR | |||
| 21.08.2019 | -3 014,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel on Booking.com W, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 20.8.2019, částka 114.00 EUR
|
0434 | Nákup: Hotel on Booking.com W, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 20.8.2019, částka 114.00 EUR | |||
| 20.08.2019 | -13 613,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SA_záloha na podium
|
0308 | 194300108 | SA_záloha na podium | ||
| 16.08.2019 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tábor 189 Argiope_doprava
|
0308 | 3111900270 | Tábor 189 Argiope_doprava | ||
| 16.08.2019 | -1 429,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE_Nedoplatek elektřiny, klubovna U Smaltovny II (26.4.-30.6.)
|
30376030 | PRE_Nedoplatek elektřiny, klubovna U Smaltovny II (26.4.-30.6.) | |||
| 16.08.2019 | -3 426,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájem klubovna U Smaltovny
|
1334010730 | Nájem klubovna U Smaltovny | |||
| 15.08.2019 | -6 478,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úhrada za užívání nebytového prostoru_středisko Bílý Albatros
|
1334006001 | Nájem klubovna U Smaltovny 2 | |||
| 15.08.2019 | -2 055,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné klubovna Šternberkova
|
0308 | 271258200 | Nájemné klubovna Šternberkova | ||
| 15.08.2019 | -707,00 CZK | Inkaso | 1200004886 | 1000804455 | Yello Záloha na energie | |||
| 15.08.2019 | -207,00 CZK | Inkaso | 1200006050 | 1000804456 | Yello Záloha na energie | |||
| 01.08.2019 | -973,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel on Booking.com H, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 1.8.2019, částka 36.86 EUR
|
0434 | SA_ubytování Nákup: Hotel on Booking.com H, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 1.8.2019, částka 36.86 EUR | |||
| 01.08.2019 | -64,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *LSMSHM2UT2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 31.7.2019, částka 64.29 CZK
|
0434 | SA_reklama Nákup: FACEBK *LSMSHM2UT2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN 2, IRL, dne 31.7.2019, částka 64.29 CZK | |||
| 01.08.2019 | 28 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 0558 | 6107010427 | 40614069 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| 27.07.2019 | -2 396,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VYHODNY TISK, POCERNICKA 36, KARLOVY VARY, 36005, CZE, dne 26.7.2019, částka 2396.00 CZK
|
0434 | SA_tisk plakatu Nákup: VYHODNY TISK, POCERNICKA 36, KARLOVY VARY, 36005, CZE, dne 26.7.2019, částka 2396.00 CZK |