Stav k: 27.03.2024 | Stav k: 27.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
193 228,28 CZK | 142 514,13 CZK | 103 350,00 CZK | -154 064,15 CZK | -50 714,15 CZK | 142 514,13 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2024 | -1 632,96 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kancelář_režie_2Q
|
0308 | 3240047 | kancelář_režie_zal_2Q | ||
15.04.2024 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLZAK LIBOR |
Půjčka Plzák
|
0 | PLZAK LIBOR | ||
05.04.2024 | -1 097,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ur.pojist.
|
3558 | 22608389 | ur.pojist. | ||
05.04.2024 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda 032024 Jaromira Konecna
|
0138 | 032024 | mzda 032024 Jaromira Konecna | ||
05.04.2024 | -9 542,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzda 032024 Katerina Houdkova
|
0138 | 032024 | mzda 032024 Katerina Houdkova | ||
05.04.2024 | -11 267,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda 032024 Katerina Dvorska
|
0138 | 032024 | mzda 032024 Katerina Dvorska | ||
05.04.2024 | -28 585,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzda 032024 Alena Skvorova
|
0138 | 032024 | mzda 032024 Alena Skvorova | ||
05.04.2024 | -30 374,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda 032024 Lenka Plzáková
|
0138 | 032024 | mzda 032024 Lenka Plzáková | ||
05.04.2024 | -6 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda 032024 Milan Petrovský
|
0138 | 032024 | mzda 032024 Milan Petrovský | ||
05.04.2024 | -6 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda 032024 Marie Petrovská
|
0138 | 032024 | mzda 032024 Marie Petrovská | ||
05.04.2024 | -6 872,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP
|
0308 | 22608389 | OZP | ||
05.04.2024 | -4 787,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
0358 | 22608389 | VZP | ||
05.04.2024 | -27 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sociální pojištění
|
7618 | 5592011844 | sociální pojištění | ||
05.04.2024 | -6 568,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha daň
|
1148 | 22608389 | záloha daň | ||
05.04.2024 | -2 309,19 CZK | Okamžitá odchozí platba |
telefonni služby 032024
|
0308 | 5241838025 | telefonni služby 032024 | ||
28.03.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
rocne poistenie Centrum podpory zdravi
|
0308 | 2082428303 | rocne poistenie Centrum podpory zdravi | ||
28.03.2024 | -2 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
IT služby Anocen
|
0308 | 202431 | IT služby Anocen | ||
28.03.2024 | 3 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPL | 0308 | 82024 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPL |