Stav k: 28.03.2024 | Stav k: 28.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
157 775,03 CZK | 192 002,53 CZK | 83 764,00 CZK | -49 536,50 CZK | 34 227,50 CZK | 192 002,53 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 19 941,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | HADRMAN s.r.o. |
vrácená částka Předměřice 221
|
vrácená částka Předměřice 221 | |||
22.04.2024 | 1 804,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Rysková | 0000 | 2210003 | Hana Rysková | ||
22.04.2024 | 1 501,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vaňousek Václav | 0000 | 2210002 | 0 | Vaňousek Václav | |
17.04.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANÁŠOVÁ HANA |
H.Janášová
|
0008 | 22108 | JANÁŠOVÁ HANA | |
15.04.2024 | 3 574,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Chalupa |
Chalupovi, byt č.1
|
2210001 | Zdeněk Chalupa | ||
15.04.2024 | 1 592,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fišer Pavel | 0558 | 2210011 | 0 | Fišer Pavel | |
15.04.2024 | 2 338,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Folprechtová Martina |
Folprechtová Martina byt č. 12
|
0000 | 2210012 | Folprechtová Martina | |
15.04.2024 | 1 336,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vejvoda David |
David Vejvoda, byt č. 9;
|
0000 | 2210009 | 0 | Ing.Vejvoda David |
15.04.2024 | 1 199,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRONEK FILIP |
SLUŽBY BYT
|
0000 | 2210101 | 0 | HRONEK FILIP |
12.04.2024 | 1 193,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HIREŠOVÁ ŽANETA |
PLATBA
|
0000 | 2210013 | 0 | HIREŠOVÁ ŽANETA |
11.04.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANÁŠOVÁ HANA |
H.Janášová
|
0008 | 22108 | JANÁŠOVÁ HANA | |
11.04.2024 | 2 348,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slavíková Andrea | 0000 | 2210010 | 0 | Slavíková Andrea | |
10.04.2024 | 2 117,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Durna | 0000 | 2210005 | Stanislav Durna | ||
10.04.2024 | 1 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁK LUKÁŠ | 2210006 | NOVÁK LUKÁŠ | |||
10.04.2024 | -473,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03275710 | zdravotní pojišťovna | ||||
10.04.2024 | -1 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 221 | Úklid společných prostor - Chalupová | ||||
10.04.2024 | -1 120,00 CZK | Bezhotovostní platba | 221 | Vedení účetnictví Ing. Dula | ||||
10.04.2024 | -4 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohová platba EON_elektřina
|
6161063412 | zálohová platba EON_elektřina | |||
10.04.2024 | -765,00 CZK | Bezhotovostní platba |
srážková daň na FÚ
|
03275710 | srážková daň na FÚ | |||
09.04.2024 | -3 569,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM SLUZBY DLE SMLOUVY 005/23/PW
|
0308 | 246639 | servis brezen | ||
09.04.2024 | 18 664,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEJCEK ANDREA |
doplatek vody Andrea Matějček Předměřice 221/7
|
0008 | 1 | MATEJCEK ANDREA | |
09.04.2024 | 2 373,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERNOHORSKÁ LUCIE | 2210004 | ČERNOHORSKÁ LUCIE | |||
09.04.2024 | 1 574,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATĚJČEK ANDREA |
PLATBY K BYTU PŘEDMĚŘICE
|
0000 | 2210007 | 0 | MATĚJČEK ANDREA |
08.04.2024 | -4 797,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek 2023 3.pokus
|
ČERNOHORSKÁ LUCIE | ||||
05.04.2024 | 4 797,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEEX |
neex.c.u.preplatek 2023
|
0006 | NEEX | ||
03.04.2024 | -4 797,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek 2023
|
ČERNOHORSKÁ LUCIE | ||||
02.04.2024 | 775,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vaňousek Václav |
nedoplatek za rok 2023
|
0000 | Vaňousek Václav | ||
02.04.2024 | 4 797,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEEX |
neex.c.u.preplatek 2033
|
0006 | 2210004 | NEEX | |
01.04.2024 | -2 817,00 CZK | Bezhotovostní platba | odmena predsedovi | |||||
31.03.2024 | -607,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
preplatek 2023
|
0000 | 2210101 | 0 | HRONEK FILIP | |
31.03.2024 | -409,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
preplatek 2023
|
0000 | 2210013 | 0 | HIREŠOVÁ ŽANETA | |
31.03.2024 | -2 187,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
preplatek 2023
|
0000 | 2210012 | Folprechtová Martina | ||
31.03.2024 | -4 146,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
preplatek 2023
|
0000 | 2210010 | 0 | Slavíková Andrea | |
31.03.2024 | -1 637,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
preplatek 2023
|
0000 | 2210009 | 0 | Ing.Vejvoda David | |
31.03.2024 | -3 070,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
preplatek 2023
|
2210006 | NOVÁK LUKÁŠ | |||
31.03.2024 | -4 071,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
preplatek 2023
|
0000 | 2210005 | Stanislav Durna | ||
31.03.2024 | -4 797,00 CZK | Bezhotovostní platba |
preplatek 2033
|
2210004 | ČERNOHORSKÁ LUCIE | |||
31.03.2024 | -1 378,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
preplatek 2023
|
0000 | 2210003 | Hana Rysková | ||
31.03.2024 | -2 996,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
preplatek 2023
|
2210001 | Zdeněk Chalupa |