Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800638773 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Předměřice č.p. 221
Název účtu:
Společenství vlastníků Předměřice č.p. 221
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 874,94 CZK | 196 376,71 CZK | 29 240,27 CZK | -44 738,50 CZK | -15 498,23 CZK | 196 376,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | -990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 513 | Revize hasících přístrojů 2025 (11.12.25) | ||||
| 12.12.2025 | 1 199,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FILIP HRONEK |
SLUŽBY BYT
|
0000 | 2210101 | 0 | FILIP HRONEK |
| 12.12.2025 | 1 543,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽANETA HIREŠOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 2210013 | 0 | ŽANETA HIREŠOVÁ |
| 11.12.2025 | 3 048,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mimrová Andrea | 0000 | 2210010 | 0 | Mimrová Andrea | |
| 10.12.2025 | -20 044,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 22511554 | stavokomplet stocne | |||
| 10.12.2025 | 1 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Durna | 0000 | 2210005 | Stanislav Durna | ||
| 10.12.2025 | 1 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁK LUKÁŠ | 2210006 | NOVÁK LUKÁŠ | |||
| 10.12.2025 | -473,00 CZK | Bezhotovostní platba | 03275710 | zdravotní pojišťovna | ||||
| 10.12.2025 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba | 221 | Úklid společných prostor - Chalupová | ||||
| 10.12.2025 | -1 120,00 CZK | Bezhotovostní platba | 221 | Vedení účetnictví Ing. Dula | ||||
| 10.12.2025 | -4 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohová platba EON_elektřina
|
6161063412 | zálohová platba EON_elektřina | |||
| 10.12.2025 | -840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
srážková daň na FÚ
|
03275710 | srážková daň na FÚ | |||
| 09.12.2025 | 2 373,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERNOHORSKÁ LUCIE | 2210004 | ČERNOHORSKÁ LUCIE | |||
| 08.12.2025 | 1 924,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANDREA MATĚJČEK |
PLATBY K BYTU PŘEDMĚŘICE
|
0000 | 2210007 | 0 | ANDREA MATĚJČEK |
| 06.12.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA JANÁŠOVÁ |
H.Janášová
|
0008 | 22108 | HANA JANÁŠOVÁ | |
| 03.12.2025 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
faktura 202555
|
202555 | oprava terasy BJ č.5 - podíl SVJ | |||
| 02.12.2025 | 1 427,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků pro dům č.p. 283, Předměřic |
40% nákladů spojených s provozem studny 11/2025
|
0308 | 250100016 | 40% nákladů spojených s provozem studny 11/2025 | |
| 01.12.2025 | -3 569,50 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM SLUZBY DLE SMLOUVY 005/23/PW
|
0308 | 266536 | pohotovost listopad - preuctovat | ||
| 01.12.2025 | -2 817,00 CZK | Bezhotovostní platba | odmena predsedovi | |||||
| 24.11.2025 | 1 804,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Rysková | 0000 | 2210003 | Hana Rysková | ||
| 20.11.2025 | 1 501,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vaňousek Václav |
Vaňousek Ondřej,byt č.2
|
0000 | 2210002 | 0 | Vaňousek Václav |
| 18.11.2025 | 2 496,47 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků pro dům č.p. 283, Předměřic |
40% nákladů spojených s provozem studny 10/25 + sůl
|
0308 | 250100015 | 40% nákladů spojených s provozem studny 10/25 + sůl | |
| 18.11.2025 | 1 336,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vejvoda David |
David Vejvoda, byt č. 9;
|
0000 | 2210009 | 0 | Vejvoda David |
| 18.11.2025 | 1 592,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fišer Pavel | 0558 | 2210011 | 0 | Fišer Pavel | |
| 14.11.2025 | 2 338,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Folprechtová Martina |
Folprechtová Martina byt č. 12
|
0000 | 2210012 | Folprechtová Martina |