Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800587224 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Řípská č.p. 1457, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Řípská č.p. 1457, Brno
| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 075 197,00 CZK | 4 208 674,31 CZK | 313 268,65 CZK | -179 791,34 CZK | 133 477,31 CZK | 4 208 674,31 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 4 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GAZDÍK PETR |
Zalohy A3.6
|
145736 | GAZDÍK PETR | ||
| 05.02.2026 | 6 022,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Oravcová, Drahomíra |
zálohová platba užívání bytu B4.4
|
0558 | 2145744 | zálohová platba užívání bytu B4.4 | |
| 05.02.2026 | 4 196,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GAkom-spol s.r.o. |
IMOS facility, a.s.
|
0308 | 1457063001 | 0 | GAkom-spol s.r.o. |
| 03.02.2026 | 2 152,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Krpalek |
Záloha plateb, A15
|
145715 | David Krpalek | ||
| 03.02.2026 | -75 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8439110000 | TP - záloha teplo - měsíční | ||||
| 02.02.2026 | 3 771,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filomena Michalková |
nájom 2.
|
145737 | Filomena Michalková | ||
| 02.02.2026 | 3 197,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Plachecká | 145767 | Markéta Plachecká | |||
| 02.02.2026 | 8 094,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘICHYSTAL JAN | 2145738 | PŘICHYSTAL JAN | |||
| 02.02.2026 | 5 641,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TA HUU HAO |
Platba Bytu A 2.4
|
145724 | TA HUU HAO | ||
| 30.01.2026 | -45 687,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Teplárny Brno, a.s. teplo
|
0308 | 1843911125 | 0000000000 | Teplárny Brno, a.s. teplo | |
| 26.01.2026 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Pokorný | 2145747 | Pavel Pokorný | |||
| 26.01.2026 | 4 357,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rožňák Josef | 0000 | 145714 | 0 | Rožňák Josef | |
| 23.01.2026 | -3 146,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vladimír Douša náklady na opravy a| údržbu
|
0308 | 0002025163 | 0000000000 | Vladimír Douša náklady na opravy a| údržbu | |
| 23.01.2026 | 4 417,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Haša, Jiří | 145768 | ||||
| 23.01.2026 | 768,41 CZK | Bezhotovostní příjem | E.ON ENERGIE, A.S. |
DOC. 4013 4635 2026.260000024SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK DOM
|
0306 | 6161057410 | 8381942041 | E.ON ENERGIE, A.S. |
| 23.01.2026 | 811,24 CZK | Bezhotovostní příjem | E.ON ENERGIE, A.S. |
DOC. 4013 4636 2026.260000025SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK DOM
|
0306 | 6161057411 | 8381942042 | E.ON ENERGIE, A.S. |
| 20.01.2026 | 4 192,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Romana Hašková | 0000 | 2145726 | 0 | Ing. Romana Hašková | |
| 19.01.2026 | 1 624,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Leznar |
Zálohy - Leznar
|
0000 | 1457004001 | Lucie Leznar | |
| 19.01.2026 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TONCR KRYŠTOF | TONCR KRYŠTOF | ||||
| 19.01.2026 | 5 008,00 CZK | Bezhotovostní příjem | APOSTOLOPOULOS VASIL |
B 3.5. Apostolopoulos
|
0 | APOSTOLOPOULOS VASIL | ||
| 19.01.2026 | -3 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střelková Jana||| NP:Střelková Jana
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Střelková Jana||| NP:Střelková Jana | |
| 19.01.2026 | -4 697,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Stierand Pavel RNDr. DPP7||| NP:Stierand Pavel RNDr. DPP7
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Stierand Pavel RNDr. DPP7||| NP:Stierand Pavel RNDr. DPP7 | |
| 19.01.2026 | -3 247,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Greplová Květa 1||| NP:Greplová Květa 1
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Greplová Květa 1||| NP:Greplová Květa 1 | |
| 19.01.2026 | -5 818,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Čápová Monika DPP1||| NP:Čápová Monika DPP1
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Čápová Monika DPP1||| NP:Čápová Monika DPP1 | |
| 19.01.2026 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišťovna MV ČR||| NP:Zdravotní pojišťovna MV ČR
|
0558 | 0290611200 | 0000000000 | Zdravotní pojišťovna MV ČR||| NP:Zdravotní pojišťovna MV ČR | |
| 19.01.2026 | -540,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenská zdravotní pojišťovna||| NP:Vojenská zdravotní pojišťovna
|
0558 | 0290611200 | 0000000000 | Vojenská zdravotní pojišťovna||| NP:Vojenská zdravotní pojišťovna | |
| 19.01.2026 | -459,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna||| NP:Všeobecná zdravotní pojišťovna
|
0558 | 0290611200 | 0000000000 | Všeobecná zdravotní pojišťovna||| NP:Všeobecná zdravotní pojišťovna | |
| 19.01.2026 | -2 043,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ;Sociální pojištění||| NP:OSSZ
|
0558 | 7722135162 | 0000000000 | OSSZ;Sociální pojištění||| NP:OSSZ | |
| 19.01.2026 | -960,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Finanční úřad;Zálohová daň||| NP:Finanční úřad
|
1148 | 0002906112 | 0000000000 | Finanční úřad;Zálohová daň||| NP:Finanční úřad | |
| 19.01.2026 | -1 626,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Finanční úřad;Srážková daň||| NP:Finanční úřad
|
1148 | 0002906112 | 0000000000 | Finanční úřad;Srážková daň||| NP:Finanční úřad | |
| 16.01.2026 | 5 061,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOWA ANDRZEJ SYLWEST |
SV RIPSKA SLUZBY
|
0000 | 145725 | 0 | SOWA ANDRZEJ SYLWEST |
| 16.01.2026 | -10 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
správa domu 12/2025
|
0308 | 1000251366 | 0000000000 | správa domu 12/2025 | |
| 16.01.2026 | -1 826,00 CZK | Bezhotovostní platba |
oprava osvtlení vchod B
|
0308 | 0006000010 | 0000000000 | oprava osvtlení vchod B | |
| 15.01.2026 | 4 740,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Kubík | 145728 | Zdeněk Kubík | |||
| 15.01.2026 | 4 138,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Květa Greplová |
Zálohy Greplová
|
145738 | Květa Greplová | ||
| 15.01.2026 | 5 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondrej Zadžora | 2145728 | Ondrej Zadžora | |||
| 15.01.2026 | 5 004,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOČÁROVÁ VIRGINIA |
BYT C.24 (A3.5) NA ULICI RIPSK
|
0000 | 145735 | 0 | KOČÁROVÁ VIRGINIA |
| 15.01.2026 | 4 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOBROVOLNA MARTINA | 0308 | 145746 | DOBROVOLNA MARTINA | ||
| 15.01.2026 | 5 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakubčík Martin | 0000 | 2145758 | 0 | Jakubčík Martin | |
| 15.01.2026 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zehnal Martin | 0308 | 2145767 | 0 | Ing.Zehnal Martin | |
| 15.01.2026 | 4 496,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAUL LADISLAV | 145729 | RAUL LADISLAV | |||
| 15.01.2026 | 3 771,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADIL VLASTIMIL | 145727 | RADIL VLASTIMIL | |||
| 14.01.2026 | 4 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Tomanová | 0558 | 145754 | Marcela Tomanová | ||
| 14.01.2026 | 4 497,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radim Šebela | 145719 | Radim Šebela | |||
| 14.01.2026 | 4 353,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK CAHA |
BYT SLATINA - ZÁLOHY
|
0000 | 145748 | 0 | MAREK CAHA |
| 14.01.2026 | 5 641,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMEC MICHAL |
Slatina zaloha na sluzby Tomcovi
|
0308 | 145744 | TOMEC MICHAL | |
| 14.01.2026 | 4 804,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kalendová Dagmar |
Kalendová
|
0000 | 1457056001 | Kalendová Dagmar | |
| 14.01.2026 | 4 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pham Truong Long |
Pham Truong Long U Leskavy 9Brno 62500
|
0000 | 145716 | 0 | Pham Truong Long |
| 14.01.2026 | 4 116,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Srnec Miloš | 0000 | 145747 | 0 | Srnec Miloš | |
| 13.01.2026 | 6 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Dominik Židek |
Záloha za služby - Řípská 17a - Židek Dominik, byt 29 (B 3.4.)
|
0308 | 2145734 | 29 | JUDr. Dominik Židek |
| 13.01.2026 | 4 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHARD PREISINGER |
PREISINGER RICHARD
|
2145716 | RICHARD PREISINGER | ||
| 13.01.2026 | 4 496,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Charvát |
Měsíční předpis úhrad za byt. jednotku - Charvátovi
|
145749 | 760808 | Josef Charvát | |
| 13.01.2026 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUNKOVÁ RENATA |
Zálohy Řípská 17a
|
2145755 | JUNKOVÁ RENATA | ||
| 13.01.2026 | 4 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCHOROVÁ JANA | 1457046001 | SOCHOROVÁ JANA | |||
| 13.01.2026 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK TRÁVNÍČEK |
ZALOHA BYT
|
0000 | 2145727 | 0 | MAREK TRÁVNÍČEK |
| 13.01.2026 | 4 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMIROVA EVA |
E.Šmírová - měs. zálohy, Řípská 17
|
145726 | SMIROVA EVA | ||
| 12.01.2026 | 10 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Manuel Lorusso |
Manuel Lorusso - November+December 2025 + January 2026
|
1457007001 | Manuel Lorusso | ||
| 12.01.2026 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Kraus | 145765 | Libor Kraus | |||
| 12.01.2026 | 6 476,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Nováková | 0000 | 2145745 | Lenka Nováková | ||
| 12.01.2026 | 3 845,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Nakládal | 0000 | 145756 | Jiří Nakládal | ||
| 12.01.2026 | 6 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Umlauf | 2145724 | Jiří Umlauf | |||
| 12.01.2026 | 3 771,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Velan | 145757 | Daniel Velan | |||
| 12.01.2026 | 4 169,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STELCL PETR |
A 4.5
|
145745 | STELCL PETR | ||
| 12.01.2026 | 3 505,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DO VAN ANH | 1457010001 | DO VAN ANH | |||
| 12.01.2026 | -10 220,34 CZK | Bezhotovostní platba |
servis výtahů 4.kvartál 2025
|
0308 | 0800515947 | 0000000000 | servis výtahů 4.kvartál 2025 | |
| 12.01.2026 | -9 438,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Licence svjaplikace.cz
|
0308 | 0720250297 | 0000000000 | záloha Licence svjaplikace.cz | |
| 12.01.2026 | 6 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠERÁK PETR |
TOPENI, VODA,FOND OPRAV
|
0000 | 2145754 | 0 | ŠERÁK PETR |
| 12.01.2026 | 6 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTĚPÁN PETR | 2145746 | ŠTĚPÁN PETR | |||
| 12.01.2026 | 5 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMÁRKOVÁ JANA |
Zálohy za služby
|
2145718 | KOMÁRKOVÁ JANA | ||
| 12.01.2026 | 3 771,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Shromáždilová Jana |
slatina
|
0000 | 145758 | 0 | Shromáždilová Jana |
| 12.01.2026 | 5 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Šnajdr Václav | 0000 | 2145748 | 0 | Ing.Šnajdr Václav | |
| 12.01.2026 | 3 812,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fichtl Libor | 0000 | 145718 | Fichtl Libor | ||
| 12.01.2026 | 5 062,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lásková Hana | 0308 | 2145757 | 0 | Lásková Hana | |
| 12.01.2026 | 4 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Střelková Jana | 0000 | 2145756 | 0 | Mgr.Střelková Jana | |
| 12.01.2026 | 4 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dendis Ivan | 0000 | 1457031001 | Dendis Ivan | ||
| 12.01.2026 | 5 856,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr.Stierand Pavel | 0000 | 145734 | 0 | RNDr.Stierand Pavel | |
| 12.01.2026 | 4 261,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rašková Naděžda |
nájem
|
0000 | 2145765 | 0 | Rašková Naděžda |
| 12.01.2026 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hruzíková Mirosl | 0000 | 2145725 | 0 | Ing.Hruzíková Mirosl | |
| 11.01.2026 | 5 241,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Vychodilová, Zuzana |
Zuzana Vychodilová - byt Slatina B6.4
|
0558 | 2145764 | Zuzana Vychodilová - byt Slatina B6.4 | |
| 10.01.2026 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kosová Jitka | 0000 | Kosová Jitka | |||
| 09.01.2026 | 4 327,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vymlátilová, Jarmila | 2145715 | ||||
| 09.01.2026 | 4 196,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GAkom-spol s.r.o. |
IMOS facility, a.s.
|
0308 | 1457063001 | 0 | GAkom-spol s.r.o. |
| 08.01.2026 | 2 807,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Kozumplíkov |
Zálohy za služby Kozumplíková A 5.9 1/2026
|
145759 | Veronika Kozumplíkov | ||
| 08.01.2026 | 4 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GAZDÍK PETR |
Zalohy A3.6
|
145736 | GAZDÍK PETR |