Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800587224 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Řípská č.p. 1457, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Řípská č.p. 1457, Brno
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 110 343,52 CZK | 4 225 468,18 CZK | 297 749,00 CZK | -182 624,34 CZK | 115 124,66 CZK | 4 225 468,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 4 357,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rožňák Josef | 0000 | 145714 | 0 | Rožňák Josef | |
| 25.04.2025 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Pokorný | 2145747 | Pavel Pokorný | |||
| 25.04.2025 | 4 417,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Haša, Jiří | 145768 | ||||
| 22.04.2025 | 4 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Romana Hašková | 0000 | 2145726 | 0 | Ing. Romana Hašková | |
| 22.04.2025 | 4 138,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Květa Greplová |
Zálohy Greplová
|
145738 | Květa Greplová | ||
| 22.04.2025 | 4 497,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radim Šebela | 145719 | Radim Šebela | |||
| 22.04.2025 | 5 008,00 CZK | Bezhotovostní příjem | APOSTOLOPOULOS VASIL |
B 3.5. Apostolopoulos
|
0 | APOSTOLOPOULOS VASIL | ||
| 18.04.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Stierand Pavel RNDr.||| NP:Stierand Pavel RNDr.
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Stierand Pavel RNDr.||| NP:Stierand Pavel RNDr. | |
| 18.04.2025 | -1 449,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vlček Kristýna||| NP:Vlček Kristýna
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Vlček Kristýna||| NP:Vlček Kristýna | |
| 18.04.2025 | -2 254,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Šeplavý Karel||| NP:Šeplavý Karel
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Šeplavý Karel||| NP:Šeplavý Karel | |
| 18.04.2025 | -3 508,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Stierand Pavel RNDr.||| NP:Stierand Pavel RNDr.
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Stierand Pavel RNDr.||| NP:Stierand Pavel RNDr. | |
| 18.04.2025 | -1 449,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Rožňák Josef||| NP:Rožňák Josef
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Rožňák Josef||| NP:Rožňák Josef | |
| 18.04.2025 | -5 099,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Rojíková Kateřina DPP||| NP:Rojíková Kateřina DPP
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Rojíková Kateřina DPP||| NP:Rojíková Kateřina DPP | |
| 18.04.2025 | -1 449,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Greplová Květa 1||| NP:Greplová Květa 1
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Greplová Květa 1||| NP:Greplová Květa 1 | |
| 18.04.2025 | -1 026,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišťovna MV ČR||| NP:Zdravotní pojišťovna MV ČR
|
0558 | 0290611200 | 0000000000 | Zdravotní pojišťovna MV ČR||| NP:Zdravotní pojišťovna MV ČR | |
| 18.04.2025 | -243,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenská zdravotní pojišťovna||| NP:Vojenská zdravotní pojišťovna
|
0558 | 0290611200 | 0000000000 | Vojenská zdravotní pojišťovna||| NP:Vojenská zdravotní pojišťovna | |
| 18.04.2025 | -486,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna||| NP:Všeobecná zdravotní pojišťovna
|
0558 | 0290611200 | 0000000000 | Všeobecná zdravotní pojišťovna||| NP:Všeobecná zdravotní pojišťovna | |
| 18.04.2025 | -1 532,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ;Sociální pojištění||| NP:OSSZ
|
0558 | 7722135162 | 0000000000 | OSSZ;Sociální pojištění||| NP:OSSZ | |
| 18.04.2025 | -720,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Finanční úřad;Zálohová daň||| NP:Finanční úřad
|
1148 | 0002906112 | 0000000000 | Finanční úřad;Zálohová daň||| NP:Finanční úřad | |
| 18.04.2025 | -2 144,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Finanční úřad;Srážková daň||| NP:Finanční úřad
|
1148 | 0002906112 | 0000000000 | Finanční úřad;Srážková daň||| NP:Finanční úřad | |
| 18.04.2025 | -19 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PeJaM s.r.o. úklid
|
0308 | 0025210042 | 0000000000 | PeJaM s.r.o. úklid | |
| 17.04.2025 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TONCR KRYŠTOF | TONCR KRYŠTOF | ||||
| 17.04.2025 | 5 061,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOWA ANDRZEJ SYLWEST |
SV RIPSKA SLUZBY
|
0000 | 145725 | 0 | SOWA ANDRZEJ SYLWEST |
| 16.04.2025 | 5 004,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOČÁROVÁ VIRGINIA |
BYT C.24 (A3.5) NA ULICI RIPSK
|
0000 | 145735 | 0 | KOČÁROVÁ VIRGINIA |
| 15.04.2025 | 5 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondrej Zadžora | 2145728 | Ondrej Zadžora | |||
| 15.04.2025 | 4 740,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Kubík | 145728 | Zdeněk Kubík | |||
| 15.04.2025 | 1 624,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JURČA VLADAN | 145717 | JURČA VLADAN | |||
| 15.04.2025 | 4 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOBROVOLNA MARTINA | 0308 | 145746 | DOBROVOLNA MARTINA | ||
| 15.04.2025 | 4 496,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAUL LADISLAV | 145729 | RAUL LADISLAV | |||
| 15.04.2025 | 4 804,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRBÁČKOVÁ MARTINA | 145764 | HRBÁČKOVÁ MARTINA | |||
| 15.04.2025 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zehnal Martin | 0308 | 2145767 | 0 | Ing.Zehnal Martin | |
| 15.04.2025 | 5 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakubčík Martin | 0000 | 2145758 | 0 | Jakubčík Martin | |
| 15.04.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Šeplavý Karel | 0000 | 2145714 | 0 | Ing.Šeplavý Karel | |
| 15.04.2025 | 2 887,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Peňáz, Jan | 145739 | ||||
| 14.04.2025 | 6 476,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Nováková | 0000 | 2145745 | Lenka Nováková | ||
| 14.04.2025 | 3 845,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Nakládal | 0000 | 145756 | Jiří Nakládal | ||
| 14.04.2025 | 6 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Dominik Židek |
Záloha za služby - Řípská 17a - Židek Dominik, byt 29 (B 3.4.)
|
0308 | 2145734 | 29 | JUDr. Dominik Židek |
| 14.04.2025 | 4 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Tomanová | 0558 | 145754 | Marcela Tomanová | ||
| 14.04.2025 | 3 771,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Velan | 145757 | Daniel Velan | |||
| 14.04.2025 | 4 496,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Charvát |
Měsíční předpis úhrad za byt. jednotku - Charvátovi
|
145749 | 760808 | Josef Charvát | |
| 14.04.2025 | -10 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
IMOS facility, a.s. správa
|
0308 | 1000250341 | 0000000000 | IMOS facility, a.s. správa | |
| 14.04.2025 | 5 641,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMEC MICHAL |
Slatina zaloha na sluzby Tomcovi
|
0308 | 145744 | TOMEC MICHAL | |
| 14.04.2025 | 4 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMIROVA EVA |
E.Šmírová - měs. zálohy, Řípská 17
|
145726 | SMIROVA EVA | ||
| 14.04.2025 | 4 353,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CAHA MAREK |
BYT SLATINA - ZÁLOHY
|
0000 | 145748 | 0 | CAHA MAREK |
| 14.04.2025 | 4 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCHOROVÁ JANA | 1457046001 | SOCHOROVÁ JANA | |||
| 14.04.2025 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUNKOVÁ RENATA |
Zálohy Řípská 17a
|
2145755 | JUNKOVÁ RENATA | ||
| 14.04.2025 | 4 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Dendis Ivan | 0000 | 1457031001 | Bc.Dendis Ivan | ||
| 14.04.2025 | 5 856,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr.Stierand Pavel | 0000 | 145734 | 0 | RNDr.Stierand Pavel | |
| 14.04.2025 | 4 261,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rašková Naděžda |
nájem
|
0000 | 2145765 | 0 | Rašková Naděžda |
| 14.04.2025 | 4 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Střelková Jana | 0000 | 2145756 | 0 | Mgr.Střelková Jana | |
| 14.04.2025 | 4 116,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Srnec Miloš | 0000 | 145747 | 0 | Srnec Miloš | |
| 14.04.2025 | 4 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pham Truong Long |
Pham Truong Long U Leskavy 9Brno 62500
|
0000 | 145716 | 0 | Pham Truong Long |
| 14.04.2025 | 6 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠERÁK PETR |
TOPENI, VODA,FOND OPRAV
|
0000 | 2145754 | 0 | ŠERÁK PETR |
| 11.04.2025 | 32,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GAZDÍK PETR | 145736 | GAZDÍK PETR | |||
| 11.04.2025 | 4 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHARD PREISINGER |
PREISINGER RICHARD
|
2145716 | RICHARD PREISINGER | ||
| 11.04.2025 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRÁVNÍČEK MAREK |
ZALOHA BYT
|
0000 | 2145727 | 0 | TRÁVNÍČEK MAREK |
| 11.04.2025 | 3 771,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADILOVÁ ALENA |
RADIL VLASTIMIL MGR.
|
0308 | 145727 | 0 | RADILOVÁ ALENA |
| 11.04.2025 | 5 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMÁRKOVÁ JANA |
Zálohy za služby
|
2145718 | KOMÁRKOVÁ JANA | ||
| 11.04.2025 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hruzíková Mirosl | 0000 | 2145725 | 0 | Ing.Hruzíková Mirosl | |
| 11.04.2025 | 5 241,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Vychodilová, Zuzana |
Zuzana Vychodilová - byt Slatina B6.4
|
0558 | 2145764 | Zuzana Vychodilová - byt Slatina B6.4 | |
| 10.04.2025 | 4 327,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vymlátilová, Jarmila | 2145715 | ||||
| 10.04.2025 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kosová Jitka | 0000 | Kosová Jitka | |||
| 10.04.2025 | 6 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Umlauf | 2145724 | Jiří Umlauf | |||
| 10.04.2025 | 4 375,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GAZDÍK PETR |
zalohy P.Gazdik, A3.6
|
145736 | GAZDÍK PETR | ||
| 10.04.2025 | -10 220,34 CZK | Bezhotovostní platba |
KONE, a.s. výtah servis
|
0308 | 0800483828 | 0000000000 | KONE, a.s. výtah servis | |
| 10.04.2025 | 6 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTĚPÁN PETR | 2145746 | ŠTĚPÁN PETR | |||
| 10.04.2025 | 4 169,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STELCL PETR |
A 4.5
|
145745 | STELCL PETR | ||
| 10.04.2025 | 5 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Šnajdr Václav | 0000 | 2145748 | 0 | Ing.Šnajdr Václav | |
| 10.04.2025 | 3 771,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Shromáždilová Jana |
slatina
|
0000 | 145758 | 0 | Shromáždilová Jana |
| 10.04.2025 | 3 812,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fichtl Libor | 0000 | 145718 | Fichtl Libor | ||
| 10.04.2025 | 5 062,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lásková Hana | 0308 | 2145757 | 0 | Lásková Hana | |
| 09.04.2025 | 2 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Kozumplíkov |
Zálohy za služby Kozumplíková A 5.9 4/2025
|
145759 | Veronika Kozumplíkov | ||
| 07.04.2025 | -19 282,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vodné, stočné 03/2025 vchod A
|
0308 | 2251029674 | 0000000000 | vodné, stočné 03/2025 vchod A | |
| 07.04.2025 | -22 837,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vodné, stočné 03/2025 vchod B
|
0308 | 2251029675 | 0000000000 | vodné, stočné 03/2025 vchod B | |
| 05.04.2025 | 6 022,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Oravcová, Drahomíra |
zálohová platba užívání bytu B4.4
|
0558 | 2145744 | zálohová platba užívání bytu B4.4 | |
| 04.04.2025 | 4 196,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GAkom-spol s.r.o. |
IMOS facility, a.s.
|
0308 | 1457063001 | 0 | GAkom-spol s.r.o. |
| 03.04.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Kraus | 145765 | Libor Kraus | |||
| 03.04.2025 | 2 152,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Krpalek |
Záloha plateb, A15
|
145715 | David Krpalek | ||
| 03.04.2025 | -75 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8439110000 | TP - záloha teplo - měsíční | ||||
| 02.04.2025 | 5 641,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TA HUU HAO |
Platba Bytu A 2.4
|
145724 | TA HUU HAO | ||
| 01.04.2025 | 3 771,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filomena Michalková |
nájom 4.
|
145737 | Filomena Michalková | ||
| 01.04.2025 | 3 197,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Plachecká | 145767 | Markéta Plachecká | |||
| 01.04.2025 | 8 094,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘICHYSTAL JAN | 2145738 | PŘICHYSTAL JAN | |||
| 31.03.2025 | -3 466,00 CZK | Bezhotovostní platba |
IMOS facility, a.s. náklady na opr|avy a údržbu
|
0308 | 1000250313 | 0000000000 | IMOS facility, a.s. náklady na opr|avy a údržbu |