Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800587224 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Řípská č.p. 1457, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Řípská č.p. 1457, Brno
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 268 365,66 CZK | 4 389 817,39 CZK | 300 644,00 CZK | -179 192,27 CZK | 121 451,73 CZK | 4 389 817,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 | 1 072,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Kraus |
1.9. - 8.9.
|
145765 | Libor Kraus | ||
| 29.09.26 | 4 357,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rožňák Josef | 0000 | 145714 | 0 | Rožňák Josef | |
| 25.09.26 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Pokorný | 2145747 | Pavel Pokorný | |||
| 24.09.26 | -4 235,00 CZK | Bezhotovostní platba |
revize ochrany před bleskem
|
0308 | 0002026139 | 0000000000 | revize ochrany před bleskem | |
| 21.09.26 | 4 192,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Romana Hašková | 2145726 | Romana Hašková | |||
| 21.09.26 | 5 008,00 CZK | Bezhotovostní příjem | APOSTOLOPOULOS VASIL |
B 3.5. Apostolopoulos
|
0 | APOSTOLOPOULOS VASIL | ||
| 18.09.26 | -3 655,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Střelková Jana||| NP:Střelková Jana
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Střelková Jana||| NP:Střelková Jana | |
| 18.09.26 | -4 257,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Stierand Pavel RNDr.||| NP:Stierand Pavel RNDr.
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Stierand Pavel RNDr.||| NP:Stierand Pavel RNDr. | |
| 18.09.26 | -2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Greplová Květa 1||| NP:Greplová Květa 1
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Greplová Květa 1||| NP:Greplová Květa 1 | |
| 18.09.26 | -5 015,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Čápová Monika DPP1||| NP:Čápová Monika DPP1
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Čápová Monika DPP1||| NP:Čápová Monika DPP1 | |
| 18.09.26 | -783,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišťovna MV ČR||| NP:Zdravotní pojišťovna MV ČR
|
0558 | 0290611200 | 0000000000 | Zdravotní pojišťovna MV ČR||| NP:Zdravotní pojišťovna MV ČR | |
| 18.09.26 | -1 851,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ;Sociální pojištění||| NP:OSSZ
|
0558 | 7722135162 | 0000000000 | OSSZ;Sociální pojištění||| NP:OSSZ | |
| 18.09.26 | -870,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Finanční úřad;Zálohová daň||| NP:Finanční úřad
|
1148 | 0002906112 | 0000000000 | Finanční úřad;Zálohová daň||| NP:Finanční úřad | |
| 18.09.26 | -1 530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Finanční úřad;Srážková daň||| NP:Finanční úřad
|
1148 | 0002906112 | 0000000000 | Finanční úřad;Srážková daň||| NP:Finanční úřad | |
| 17.09.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Leznar |
Zálohy - Leznar
|
0000 | 1457004001 | Lucie Leznar | |
| 17.09.26 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TONCR KRYŠTOF | TONCR KRYŠTOF | ||||
| 16.09.26 | 5 061,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOWA ANDRZEJ SYLWEST |
SV RIPSKA SLUZBY
|
0000 | 145725 | 0 | SOWA ANDRZEJ SYLWEST |
| 15.09.26 | 4 014,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bledar Haxhia |
Zari Bledar Haxhia BJ č 29
|
1457029001 | Bledar Haxhia | ||
| 15.09.26 | 3 505,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DO VAN ANH | 1457010001 | DO VAN ANH | |||
| 15.09.26 | 4 740,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Kubík | 145728 | Zdeněk Kubík | |||
| 15.09.26 | 4 138,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Květa Greplová |
Zálohy Greplová
|
145738 | Květa Greplová | ||
| 15.09.26 | 5 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakubčík Martin | 0000 | 2145758 | 0 | Jakubčík Martin | |
| 15.09.26 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zehnal Martin | 0308 | 2145767 | 0 | Ing.Zehnal Martin | |
| 15.09.26 | 4 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TUCKOVA LENKA | 1457046002 | TUCKOVA LENKA | |||
| 15.09.26 | 4 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOBROVOLNA MARTINA | 0308 | 145746 | DOBROVOLNA MARTINA | ||
| 15.09.26 | 4 496,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAUL LADISLAV | 145729 | RAUL LADISLAV | |||
| 15.09.26 | 3 771,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADIL VLASTIMIL | 145727 | RADIL VLASTIMIL | |||
| 15.09.26 | 5 004,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOČÁROVÁ VIRGINIA |
BYT C.24 (A3.5) NA ULICI RIPSK
|
0000 | 145735 | 0 | KOČÁROVÁ VIRGINIA |
| 15.09.26 | 2 887,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Peňáz, Jan | 145739 | ||||
| 15.09.26 | 6 476,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Nováková | 0000 | 2145745 | Lenka Nováková | ||
| 14.09.26 | 5 041,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB LEZNAR |
Služby rok 2025 Jakub Leznar řípská17
|
1457004001 | JAKUB LEZNAR | ||
| 14.09.26 | 4 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Tomanová | 0558 | 145754 | Marcela Tomanová | ||
| 14.09.26 | 4 496,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Charvát |
Měsíční předpis úhrad za byt. jednotku - Charvátovi
|
145749 | 760808 | Josef Charvát | |
| 14.09.26 | 4 497,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radim Šebela | 145719 | Radim Šebela | |||
| 14.09.26 | 3 771,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Velan | 145757 | Daniel Velan | |||
| 14.09.26 | 5 641,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMEC MICHAL |
Slatina zaloha na sluzby Tomcovi
|
0308 | 145744 | TOMEC MICHAL | |
| 14.09.26 | 4 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMIROVA EVA |
E.Šmírová - měs. zálohy, Řípská 17
|
145726 | SMIROVA EVA | ||
| 14.09.26 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vyplacení spouúčasti na škodě pro |p. Šebelu
|
0308 | 0000099905 | 0000000000 | vyplacení spouúčasti na škodě pro |p. Šebelu | |
| 14.09.26 | -12 025,00 CZK | Bezhotovostní platba |
IMOS facility, a.s. správa
|
0308 | 1080260202 | 0000000000 | IMOS facility, a.s. správa | |
| 14.09.26 | 5 017,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAUL ONDŘEJ | 2145768 | RAUL ONDŘEJ | |||
| 14.09.26 | 4 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Střelková Jana | 0000 | 2145756 | 0 | Mgr.Střelková Jana | |
| 14.09.26 | 5 856,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr.Stierand Pavel | 0000 | 145734 | 0 | RNDr.Stierand Pavel | |
| 14.09.26 | 4 804,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kalendová Dagmar |
Kalendová
|
0000 | 1457056001 | Kalendová Dagmar | |
| 14.09.26 | 4 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dendis Ivan | 0000 | 1457031001 | Dendis Ivan | ||
| 14.09.26 | 4 116,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Srnec Miloš | 0000 | 145747 | 0 | Srnec Miloš | |
| 14.09.26 | 4 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pham Truong Long |
Pham Truong Long U Leskavy 9Brno 62500
|
0000 | 145716 | 0 | Pham Truong Long |
| 11.09.26 | 5 890,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondrej Zadžora | 2145728 | Ondrej Zadžora | |||
| 11.09.26 | 4 417,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Haša, Jiří | 145768 | ||||
| 11.09.26 | 3 845,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Nakládal | 0000 | 145756 | Jiří Nakládal | ||
| 11.09.26 | 4 989,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHARD PREISINGER |
PREISINGER RICHARD
|
2145716 | RICHARD PREISINGER | ||
| 11.09.26 | -19 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vodné, stočné 08/2026 vchod B
|
0308 | 2261085310 | 0000000000 | vodné, stočné 08/2026 vchod B | |
| 11.09.26 | -15 314,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vodné, stočné 08/2026 vchod A
|
0308 | 2261085309 | 0000000000 | vodné, stočné 08/2026 vchod A | |
| 11.09.26 | 6 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠERÁK PETR |
TOPENI, VODA,FOND OPRAV
|
0000 | 2145754 | 0 | ŠERÁK PETR |
| 11.09.26 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hruzíková Mirosl | 0000 | 2145725 | 0 | Ing.Hruzíková Mirosl | |
| 11.09.26 | 5 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREK TRÁVNÍČEK |
ZALOHA BYT
|
0000 | 2145727 | 0 | MAREK TRÁVNÍČEK |
| 11.09.26 | 4 353,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Caha Tereza | 0000 | 145748 | Caha Tereza | ||
| 11.09.26 | 5 241,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Vychodilová, Zuzana |
Zuzana Vychodilová - byt Slatina B6.4
|
0558 | 2145764 | Zuzana Vychodilová - byt Slatina B6.4 | |
| 10.09.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kosová Jitka | 0000 | 145766 | Kosová Jitka | ||
| 10.09.26 | 4 327,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vymlátilová, Jarmila | 2145715 | ||||
| 10.09.26 | 4 196,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GAkom-spol s.r.o. |
IMOS facility, a.s.
|
0308 | 1457063001 | 0 | GAkom-spol s.r.o. |
| 10.09.26 | 6 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Umlauf | 2145724 | Jiří Umlauf | |||
| 10.09.26 | -2 967,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vrácení přeplatku z vyúčtování 202|5 1457/56-KALENDOVÁ DAGMAR-SV Říps|á 17
|
0000 | 1457056001 | 0000000000 | Vrácení přeplatku z vyúčtování 202|5 1457/56-KALENDOVÁ DAGMAR-SV Říps|á 17 | |
| 10.09.26 | 4 169,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STELCL PETR |
A 4.5
|
145745 | STELCL PETR | ||
| 10.09.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZEL TOMAS | 1457052001 | DOLEZEL TOMAS | |||
| 10.09.26 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMÁRKOVÁ JANA |
Zálohy za služby
|
2145718 | KOMÁRKOVÁ JANA | ||
| 10.09.26 | 6 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTĚPÁN PETR | 2145746 | ŠTĚPÁN PETR | |||
| 10.09.26 | 5 062,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lásková Hana | 0308 | 2145757 | 0 | Lásková Hana | |
| 10.09.26 | 5 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Šnajdr Václav | 0000 | 2145748 | 0 | Ing.Šnajdr Václav | |
| 10.09.26 | 3 771,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Shromáždilová Jana |
slatina
|
0000 | 145758 | 0 | Shromáždilová Jana |
| 10.09.26 | 3 812,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fichtl Libor | 0000 | 145718 | Fichtl Libor | ||
| 09.09.26 | 2 807,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Kozumplíkov |
Zálohy za služby Kozumplíková A 5.9 9/2026
|
145759 | Veronika Kozumplíkov | ||
| 08.09.26 | 4 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GAZDÍK PETR |
Zalohy A3.6
|
145736 | GAZDÍK PETR | ||
| 07.09.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Manuel Lorusso |
Manuel Lorusso - Byt 7 ripska 17/a
|
0000 | 1457007001 | Manuel Lorusso | |
| 05.09.26 | 6 022,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Oravcová, Drahomíra |
zálohová platba užívání bytu B4.4
|
0558 | 2145744 | zálohová platba užívání bytu B4.4 | |
| 04.09.26 | -139,60 CZK | Bezhotovostní platba |
nákup čistících prostředků pí. Gre|plová
|
0308 | 0000099904 | 0000000000 | nákup čistících prostředků pí. Gre|plová | |
| 04.09.26 | -8 866,67 CZK | Bezhotovostní platba |
právní služby
|
0308 | 2614984098 | 0000000000 | právní služby | |
| 03.09.26 | 2 152,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Krpalek |
Záloha plateb, A15
|
145715 | David Krpalek | ||
| 03.09.26 | -7 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
výplata pojistného plnění
|
2266022773 | Šebela - výplata pojistného plnění | |||
| 03.09.26 | -75 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8439110000 | TP - záloha teplo - měsíční | ||||
| 02.09.26 | 5 641,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TA HUU HAO |
Platba Bytu A 2.4
|
145724 | TA HUU HAO | ||
| 01.09.26 | -11 424,00 CZK | Bezhotovostní platba |
oprava zadních vstupních dveří
|
0308 | 0260100119 | 0000000000 | oprava zadních vstupních dveří | |
| 01.09.26 | 3 771,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filomena Michalková |
nájom 9,
|
145737 | Filomena Michalková | ||
| 01.09.26 | 3 197,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Plachecká | 145767 | Markéta Plachecká | |||
| 01.09.26 | 8 094,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘICHYSTAL JAN | 2145738 | PŘICHYSTAL JAN |