Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800576904 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Dýmka Habartov, z.s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Dýmka Habartov, z.s.
| Stav k: 20.03.2025 | Stav k: 20.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 234,09 CZK | 224 327,03 CZK | 150 260,00 CZK | -37 167,06 CZK | 113 092,94 CZK | 224 327,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | -4 049,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FICHTELBERG SCHWEBEBAH, VIERENSTR 10, Kurort Oberwi, 09484, DEU, dne 18.4.2025, částka 157.00 EUR
|
0550 | Nákup: FICHTELBERG SCHWEBEBAH, VIERENSTR 10, Kurort Oberwi, 09484, DEU, dne 18.4.2025, částka 157.00 EUR | |||
| 19.04.2025 | -51,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Parkenoberweisenthal, Markt 8, Kurort Oberwi, 09484, DEU, dne 18.4.2025, částka 2.00 EUR
|
0550 | Nákup: Parkenoberweisenthal, Markt 8, Kurort Oberwi, 09484, DEU, dne 18.4.2025, částka 2.00 EUR | |||
| 18.04.2025 | -140,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, NAM JANA SVERMY 693, KOVARSKA, 431 86, CZE, dne 17.4.2025, částka 140.00 CZK
|
0550 | Nákup: POTRAVINY, NAM JANA SVERMY 693, KOVARSKA, 431 86, CZE, dne 17.4.2025, částka 140.00 CZK | |||
| 18.04.2025 | -674,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 17.4.2025, částka 674.30 CZK
|
0550 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 17.4.2025, částka 674.30 CZK | |||
| 18.04.2025 | -84,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 17.4.2025, částka 84.80 CZK
|
0550 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 17.4.2025, částka 84.80 CZK | |||
| 17.04.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vybíralová Štěpánka |
VVV - Vybíralová Š.
|
0000 | Vybíralová Štěpánka | ||
| 17.04.2025 | -972,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Reznictvi Rabbit, Rakovnicka 1196, Nove Straseci, 27101, CZE, dne 16.4.2025, částka 972.97 CZK
|
0550 | Nákup: Reznictvi Rabbit, Rakovnicka 1196, Nove Straseci, 27101, CZE, dne 16.4.2025, částka 972.97 CZK | |||
| 17.04.2025 | -48,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Rakovnicka 1196, Rakovnicka, Nove Straseci, 27101, CZE, dne 16.4.2025, částka 48.80 CZK
|
0550 | Nákup: Penny Rakovnicka 1196, Rakovnicka, Nove Straseci, 27101, CZE, dne 16.4.2025, částka 48.80 CZK | |||
| 17.04.2025 | -1 321,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Karlovarska 1207, Nove Straseci, 27101, CZE, dne 16.4.2025, částka 1321.40 CZK
|
0550 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Karlovarska 1207, Nove Straseci, 27101, CZE, dne 16.4.2025, částka 1321.40 CZK | |||
| 16.04.2025 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka 1/2 účast.poplatku VVV
|
Vratka 1/2 účast.poplatku VVV Běhounek R. | ||||
| 16.04.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vratka 1/2 účast.poplatku VVV - Zikánovi O.+N.
|
Vratka 1/2 účast.poplatku VVV - Zikánovi O.+N. | ||||
| 16.04.2025 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka 1/2 účast.poplatku VVV
|
Vratka 1/2 účast.poplatku VVV - Kršík M. | ||||
| 16.04.2025 | -1 595,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ELE ZAKAZNICKE CISLO: 0010180284
|
4030526000 | PLATBA ELE ZAKAZNICKE CISLO: 0010180284 | |||
| 16.04.2025 | -8 971,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3100, Sokolovska 1019/148, KARLOVY VARY, 36001, CZE, dne 15.4.2025, částka 8971.32 CZK
|
0550 | Nákup: KAUFLAND CZ 3100, Sokolovska 1019/148, KARLOVY VARY, 36001, CZE, dne 15.4.2025, částka 8971.32 CZK | |||
| 16.04.2025 | -44,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3100, Sokolovska 1019/148, KARLOVY VARY, 36001, CZE, dne 15.4.2025, částka 44.90 CZK
|
0550 | Nákup: KAUFLAND CZ 3100, Sokolovska 1019/148, KARLOVY VARY, 36001, CZE, dne 15.4.2025, částka 44.90 CZK | |||
| 15.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Běhounková |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník: behy a Králíček
|
0713 | Tereza Běhounková | ||
| 15.04.2025 | -450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vratka 1/2 účast.poplatku VVV
|
Vratka 1/2 účast.poplatku VVV Zykánová T. | ||||
| 15.04.2025 | -450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka 1/2 účast.poplatku VVV
|
Vratka 1/2 účast.poplatku VVV | ||||
| 15.04.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Kutiš Ivo |
Ema Kutisova Tabor
|
0000 | 714 | Bc.Kutiš Ivo | |
| 14.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Homolka Zdeněk | 0000 | 0713 | Homolka Zdeněk | ||
| 14.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIO MÁLEK |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník:
|
0713 | 0713 | MARIO MÁLEK | |
| 14.04.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrátil Marek |
TABOR - NAVRATILOVA ANETA
|
0000 | 0714 | 0 | Navrátil Marek |
| 14.04.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrátil Marek |
TABOR - NAVRATILOVA NATALIE
|
0000 | 0714 | 0 | Navrátil Marek |
| 14.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Dekaň Karel |
Velikonoční výprava 2025 - Máša Dekaňová
|
0713 | Mgr.Dekaň Karel | ||
| 14.04.2025 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pitra, Radek |
velikonoční výprava Pitra Radek
|
0709 | velikonoční výprava Pitra Radek | ||
| 14.04.2025 | 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pitra, Radek |
velikonoční výprava Pitra Jan
|
0709 | velikonoční výprava Pitra Jan | ||
| 14.04.2025 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pitra, Radek |
velikonoční výprava Pitra Vojta
|
0709 | velikonoční výprava Pitra Vojta | ||
| 14.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK CAHÁK |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník:
|
0713 | FRANTIŠEK CAHÁK | ||
| 14.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KURUCZ |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník: Ema Kuruczova
|
0713 | 0713 | JIŘÍ KURUCZ | |
| 14.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vybíralová Gabriela |
TABOR - VYBIRALOVA MARTINA
|
0000 | 0714 | 0 | Vybíralová Gabriela |
| 14.04.2025 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOCHESOVA PETRA |
Setkání Benjamínků - Účastník:Lotty Mochesová
|
0103 | 0 | MOCHESOVA PETRA | |
| 13.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Běhounek |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník: Radek Běhounek
|
0713 | 0713 | Radek Běhounek | |
| 13.04.2025 | -135,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI M.A.T., Ruzove namesti 1651, Sokolov, 35601, CZE, dne 12.4.2025, částka 135.00 CZK
|
0550 | Nákup: ZELEZARSTVI M.A.T., Ruzove namesti 1651, Sokolov, 35601, CZE, dne 12.4.2025, částka 135.00 CZK | |||
| 13.04.2025 | 80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hreňuková, Anna |
Setkání Benjamínků - Účastník:Miya Calkan + sourozenec Štěpánka Hreňuková
|
0103 | Setkání Benjamínků - Účastník:Miya Calkan + sourozenec Štěpánka Hreňuková | ||
| 13.04.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Doležalová |
Setkání Benjamínků - Účastník: Rozálie Jirsenská
|
0103 | Klára Doležalová | ||
| 12.04.2025 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Juriček |
Setkání Benjamínků - Účastník: Jurickovi
|
0103 | Jaroslav Juriček | ||
| 11.04.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CUPAL LUKÁŠ |
TABOR - CUPAL JAN VENDELIN (VENDA)
|
714 | CUPAL LUKÁŠ | ||
| 10.04.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA POLOMOVÁ |
Setkání Benjamínků - Účastník: Lucie Klučková
|
0103 | VERONIKA POLOMOVÁ | ||
| 10.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Prouzová |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník Jakub Prouza k:
|
0713 | Alena Prouzová | ||
| 10.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA MAŠKOVÁ |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník: Eliška Mašková
|
0713 | 0713 | ŠÁRKA MAŠKOVÁ | |
| 09.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrátil Marek |
Velikonoční výprava 2025 - NatálieNavrátilová
|
0713 | Navrátil Marek | ||
| 09.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrátil Marek |
Velikonoční výprava 2025 - Aneta Navrátilová
|
0713 | Navrátil Marek | ||
| 09.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NORBERT KARIKA |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník: Anička Karika
|
0713 | 0713 | NORBERT KARIKA | |
| 09.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NORBERT KARIKA |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník: Adéla Karika
|
0713 | 0713 | NORBERT KARIKA | |
| 09.04.2025 | 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zykánová, Tereza |
Setkání Benjamínků - Účastník: zykánovi
|
0103 | Setkání Benjamínků - Účastník: zykánovi | ||
| 09.04.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA BAJEROVÁ |
Členský příspěvek 2025 - Účastník: Jiří Bajer
|
0711 | TEREZA BAJEROVÁ | ||
| 09.04.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vybíralová Gabriela |
VV Vybíralová M.
|
0000 | 0713 | Vybíralová Gabriela | |
| 08.04.2025 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Šedová |
Setkání Benjamínků - Účastník: Rozmahel Matěj
|
0103 | Tereza Šedová | ||
| 08.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Šedová |
TABOR - SEDOVA TEREZA (MEDVIDEK)
|
0714 | 0 | Tereza Šedová | |
| 08.04.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KURUCZ |
TABOR - KURUCZOVA EMA
|
0714 | 0 | JIŘÍ KURUCZ | |
| 08.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zettlová Stanislava |
TABOR - ZETTLOVA KRISTYNA
|
0000 | 0714 | 0 | Zettlová Stanislava |
| 08.04.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Běhounková |
TABOR - BEHOUNKOVA ANNA
|
0714 | 0 | Tereza Běhounková | |
| 08.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Běhounková |
TABOR - BEHOUNKOVA TEREZA (KRALICEK)
|
0714 | 0 | Tereza Běhounková | |
| 07.04.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Poláková, Lucie |
TABOR - POLAKOVA MARIE
|
0714 | 0 | TABOR - POLAKOVA MARIE | |
| 07.04.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Regošová Lucie |
Adélka Fleisigová
|
0000 | 714 | 0 | Regošová Lucie |
| 07.04.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRSIK MILAN |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník: Milan Kršík
|
0713 | 0 | KRSIK MILAN | |
| 07.04.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRSIK MILAN |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník: Julie Kršíková
|
0713 | 0 | KRSIK MILAN | |
| 06.04.2025 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Poláková, Lucie |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník: Marie Poláková
|
0713 | Velikonoční výprava 2025 - Účastník: Marie Poláková | ||
| 06.04.2025 | -848,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JUN spol. s rucenim om, Haskova 629/7, Praha, 17000, CZE, dne 5.4.2025, částka 848.70 CZK
|
0550 | Nákup: JUN spol. s rucenim om, Haskova 629/7, Praha, 17000, CZE, dne 5.4.2025, částka 848.70 CZK | |||
| 04.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křičenská Radka |
Výprava Kovářská - Křičenský Antonín
|
0000 | 0713 | Křičenská Radka | |
| 04.04.2025 | 80 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Habartov |
dotace
|
0009 | 82025 | Město Habartov | |
| 03.04.2025 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem sálu MKS
|
032025 | Úhrada FP 023 - pronájem sálu Ples | |||
| 01.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Skauský ples
|
032025 | Úhrada FP 022 - Pronájem fotobudky | |||
| 01.04.2025 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zykánová, Tereza |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník: Tereza Zykánová
|
0713 | Velikonoční výprava 2025 - Účastník: Tereza Zykánová | ||
| 01.04.2025 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zykánová, Tereza |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník: Jiří Zykán
|
0713 | Velikonoční výprava 2025 - Účastník: Jiří Zykán | ||
| 31.03.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOŘEJŠÍ JIŘÍ |
Velikonoční výprava 2025 - Matyáš Hořejší
|
0713 | 0713 | HOŘEJŠÍ JIŘÍ | |
| 31.03.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOŘEJŠÍ JIŘÍ |
Velikonoční výprava 2025 - Lucie Hořejší
|
0713 | 0713 | HOŘEJŠÍ JIŘÍ | |
| 31.03.2025 | -1 452,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Deratizace areálu skauti
|
2500050 | Úhrada FP 020 - deratizace | |||
| 31.03.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOHANIDESOVÁ ZDEŇK |
Klaudie Záhorová
|
0713 | JOHANIDESOVÁ ZDEŇK | ||
| 31.03.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CUPAL LUKÁŠ |
Velikonoční výprava 2025 - Cupal Vendelín
|
0713 | 713 | CUPAL LUKÁŠ | |
| 30.03.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LANGROVÁ JANA | 0713 | LANGROVÁ JANA | |||
| 30.03.2025 | -109,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MUJ OBCHOD POTRAVINY, Cs. armady 776, Habartov, 35709, CZE, dne 29.3.2025, částka 109.00 CZK
|
0550 | Nákup: MUJ OBCHOD POTRAVINY, Cs. armady 776, Habartov, 35709, CZE, dne 29.3.2025, částka 109.00 CZK | |||
| 29.03.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nová Dana |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník Nová Linda
|
0713 | Nová Dana | ||
| 29.03.2025 | -2 958,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 15, OBCHODN?, Jenisov, 36201, CZE, dne 28.3.2025, částka 2958.44 CZK
|
0550 | Nákup: Makro 15, OBCHODN?, Jenisov, 36201, CZE, dne 28.3.2025, částka 2958.44 CZK | |||
| 27.03.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zettl Werner |
Velikonoční výprava 2025 - Kristýna Zettlová
|
0713 | Zettl Werner | ||
| 26.03.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rudolf Žáček |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník: Zuzana Žáčková
|
0713 | Rudolf Žáček | ||
| 26.03.2025 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO S.R.O. CHEB, Evropska 175/32, Cheb, 350 02, CZE, dne 25.3.2025, částka 499.00 CZK
|
0550 | Nákup: BM CESKO S.R.O. CHEB, Evropska 175/32, Cheb, 350 02, CZE, dne 25.3.2025, částka 499.00 CZK | |||
| 25.03.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MITOŠINKA ONDŘEJ |
Velikonoční výprava 2025 - Účastník: Mitošinka Filip
|
0713 | MITOŠINKA ONDŘEJ | ||
| 24.03.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Kutiš Ivo |
Velikonoční výprava 2025 - Ema Kutisova
|
0713 | 0713 | Bc.Kutiš Ivo | |
| 22.03.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZIKÁNOVÁ MARCELA |
Velikonoční výprava 2025 - Zikánová Nikola
|
0713 | ZIKÁNOVÁ MARCELA | ||
| 22.03.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZIKÁNOVÁ MARCELA |
Velikonoční výprava 2025 - Zikán Ondřej
|
0713 | ZIKÁNOVÁ MARCELA | ||
| 21.03.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pitra, Radek |
Homolka Dominik - příspěvek na činnost
|
0711 | Homolka Dominik - příspěvek na činnost | ||
| 20.03.2025 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Workshop skauti
|
25005 | Úhrada FP 019 | |||
| 20.03.2025 | -1 471,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Stezky Benjamínků, turbanky
|
2501451 | Úhrada FP019 - Junshop | |||
| 20.03.2025 | -139,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 19.3.2025, částka 139.00 CZK
|
0550 | Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 19.3.2025, částka 139.00 CZK |