Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800576904 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Dýmka Habartov, z.s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Dýmka Habartov, z.s.
| Stav k: 08.06.26 | Stav k: 08.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 359,33 CZK | 283 800,96 CZK | 76 273,00 CZK | -157 831,37 CZK | -81 558,37 CZK | 283 800,96 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | -584,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 5.7.2026, částka 584.80 CZK
|
0550 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 5.7.2026, částka 584.80 CZK | |||
| 06.07.26 | -36 436,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 15, OBCHODN?, Jenisov, 36201, CZE, dne 5.7.2026, částka 36436.66 CZK
|
0550 | Nákup: Makro 15, OBCHODN?, Jenisov, 36201, CZE, dne 5.7.2026, částka 36436.66 CZK | |||
| 06.07.26 | -780,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 5.7.2026, částka 780.70 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 5.7.2026, částka 780.70 CZK | |||
| 06.07.26 | -3 947,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 5.7.2026, částka 3947.40 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 5.7.2026, částka 3947.40 CZK | |||
| 06.07.26 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MujObchod-U Martina, Kpt. Jarose 1772, Kraslice, 35801, CZE, dne 5.7.2026, částka 120.00 CZK
|
0550 | Nákup: MujObchod-U Martina, Kpt. Jarose 1772, Kraslice, 35801, CZE, dne 5.7.2026, částka 120.00 CZK | |||
| 05.07.26 | -119,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny U Elektrarny, U Elektrarny, Kraslice, 35801, CZE, dne 4.7.2026, částka 119.40 CZK
|
0550 | Nákup: Penny U Elektrarny, U Elektrarny, Kraslice, 35801, CZE, dne 4.7.2026, částka 119.40 CZK | |||
| 05.07.26 | -2 529,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 4.7.2026, částka 2529.08 CZK
|
0550 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 4.7.2026, částka 2529.08 CZK | |||
| 05.07.26 | -2 171,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 4.7.2026, částka 2171.70 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 4.7.2026, částka 2171.70 CZK | |||
| 04.07.26 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vážky Habartov, středisko Dýmka
|
Úč.poplatek | ||||
| 04.07.26 | -210,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 3.7.2026, částka 210.00 CZK
|
0550 | Nákup: Sovap Pekarna S.R.O., Tyrsova 189/13, Kraslice, 358 01, CZE, dne 3.7.2026, částka 210.00 CZK | |||
| 04.07.26 | -91,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 35801, nam. 28. rijna 1705/4, Kraslice, 35801, CZE, dne 3.7.2026, částka 91.00 CZK
|
0550 | Nákup: Ceska posta 35801, nam. 28. rijna 1705/4, Kraslice, 35801, CZE, dne 3.7.2026, částka 91.00 CZK | |||
| 04.07.26 | -794,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 3.7.2026, částka 794.97 CZK
|
0550 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 3.7.2026, částka 794.97 CZK | |||
| 04.07.26 | -2 231,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 3.7.2026, částka 2231.30 CZK
|
0550 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SV. CECHA 1913, KRASLICE, 35801, CZE, dne 3.7.2026, částka 2231.30 CZK | |||
| 03.07.26 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONTY - KOVO S.R.O. | 0 | MONTY - KOVO S.R.O. | |||
| 03.07.26 | -81,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 2.7.2026, částka 81.17 CZK
|
0550 | Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 2.7.2026, částka 81.17 CZK | |||
| 03.07.26 | -129,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny U Elektrarny, U Elektrarny, Kraslice, 35801, CZE, dne 2.7.2026, částka 129.40 CZK
|
0550 | Nákup: Penny U Elektrarny, U Elektrarny, Kraslice, 35801, CZE, dne 2.7.2026, částka 129.40 CZK | |||
| 03.07.26 | 8 873,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VODÁRNA SOKOLOVSKO S | 0306 | 2665800096 | 61094535 | VODÁRNA SOKOLOVSKO S | |
| 03.07.26 | -688,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0102, Ceskosl. armady 1883, KRASLICE, 35008, CZE, dne 2.7.2026, částka 688.00 CZK
|
0550 | Nákup: ORLEN CS 0102, Ceskosl. armady 1883, KRASLICE, 35008, CZE, dne 2.7.2026, částka 688.00 CZK | |||
| 03.07.26 | -1 124,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 2.7.2026, částka 1124.78 CZK
|
0550 | Nákup: ZEMAN MASO UZENINY 03, U elektrarny 1957, Kraslice, 35801, CZE, dne 2.7.2026, částka 1124.78 CZK | |||
| 02.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Žejdlík |
TABOR - ZEJDLIK JAKUB
|
0718 | Jakub Žejdlík | ||
| 02.07.26 | -6 074,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 1.7.2026, částka 6074.18 CZK
|
0550 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 1.7.2026, částka 6074.18 CZK | |||
| 02.07.26 | -1 739,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 1.7.2026, částka 1739.13 CZK
|
0550 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 1.7.2026, částka 1739.13 CZK | |||
| 02.07.26 | -2 691,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 15, OBCHODN?, Jenisov, 36201, CZE, dne 1.7.2026, částka 2691.75 CZK
|
0550 | Nákup: Makro 15, OBCHODN?, Jenisov, 36201, CZE, dne 1.7.2026, částka 2691.75 CZK | |||
| 01.07.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ CUPAL |
Mini Tábor RD - Účastník: Lukáš Cupal a Rozárka Cupalová
|
0103 | LUKÁŠ CUPAL | ||
| 01.07.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Šmíd |
David a Hanička Šmídovi tábor
|
David Šmíd | |||
| 30.06.26 | -2 345,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Potisk trička
|
26010199 | Úhrada FP077 - potisk triček | |||
| 30.06.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sedláková Ingrid |
Sedláková Ingrid trička 4 kusy
|
0000 | Sedláková Ingrid | ||
| 30.06.26 | -419,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Svatava, U pr?delny 1928, Svatava, 357 03, CZE, dne 29.6.2026, částka 419.00 CZK
|
0550 | Nákup: Papirnictvi Svatava, U pr?delny 1928, Svatava, 357 03, CZE, dne 29.6.2026, částka 419.00 CZK | |||
| 30.06.26 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pitra, Radek |
mini tábor Radek Pitra
|
0803 | 0103 | mini tábor Radek Pitra | |
| 29.06.26 | -24 755,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8603686016 | Úhrada FP074 - pojištění majetku | ||||
| 29.06.26 | -21 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Rampa
|
202610 | Úhrada FP076 - nájezdová rampa | |||
| 29.06.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platbu vracime. Chybný příjemce.
|
Martina Švecová | ||||
| 29.06.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2241, Rooseweltova, Sokolov, 35601, CZE, dne 26.6.2026, částka 10000.00 CZK
|
0550 | Výběr z bankomatu: Air Bank 2241, Rooseweltova, Sokolov, 35601, CZE, dne 26.6.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 28.06.26 | -1 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Písky skauti Habartov
|
982026 | Pískování Minitábor | |||
| 26.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KURUCZ |
Mini Tábor RD - Účastník: Ema Kuruczova
|
0103 | JIŘÍ KURUCZ | ||
| 26.06.26 | -1 290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026179 | Lisovací kleště - LJT | ||||
| 26.06.26 | -1 320,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NAS OBCHOD, Cs. armady 811, Habartov, 35709, CZE, dne 25.6.2026, částka 1320.00 CZK
|
0550 | Nákup: NAS OBCHOD, Cs. armady 811, Habartov, 35709, CZE, dne 25.6.2026, částka 1320.00 CZK | |||
| 25.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dombrovan Oksana |
Mini Tábor RD - Účastník:
|
0000 | 0103 | Dombrovan Oksana | |
| 25.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA SOBOTKOVÁ |
sobotková tričko
|
JITKA SOBOTKOVÁ | |||
| 25.06.26 | -784,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 500, Dobrovskeho, Sokolov, 35604, CZE, dne 24.6.2026, částka 784.93 CZK
|
0550 | Nákup: Stavebniny DEK 500, Dobrovskeho, Sokolov, 35604, CZE, dne 24.6.2026, částka 784.93 CZK | |||
| 24.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dekaň Karel |
Mini Tábor RD - Máša Dekaňová
|
0000 | 0103 | Dekaň Karel | |
| 24.06.26 | -5 656,02 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1410146838 | FP LIAPOR | ||||
| 24.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KURUCZ |
KURUCZOVA EMA - tricko
|
JIŘÍ KURUCZ | |||
| 24.06.26 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zykánová, Tereza |
Mini Tábor RD - Účastník: Tereza Zykánová
|
0103 | Mini Tábor RD - Účastník: Tereza Zykánová | ||
| 24.06.26 | -475,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JUN spol. s rucenim om, Haskova 629/7, Praha, 17000, CZE, dne 23.6.2026, částka 475.00 CZK
|
0550 | Nákup: JUN spol. s rucenim om, Haskova 629/7, Praha, 17000, CZE, dne 23.6.2026, částka 475.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -1 434,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JUN spol. s rucenim om, Haskova 629/7, Praha, 17000, CZE, dne 23.6.2026, částka 1434.00 CZK
|
0550 | Nákup: JUN spol. s rucenim om, Haskova 629/7, Praha, 17000, CZE, dne 23.6.2026, částka 1434.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 2527 SOKOLOV 1, NC MICHAL M. MAJEROV, SOKOLOV, 356 01, CZE, dne 22.6.2026, částka 400.00 CZK
|
0550 | Nákup: PEPCO 2527 SOKOLOV 1, NC MICHAL M. MAJEROV, SOKOLOV, 356 01, CZE, dne 22.6.2026, částka 400.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -582,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Marie Majerove 2193, Sokolov, 356 01, CZE, dne 22.6.2026, částka 582.00 CZK
|
0550 | Nákup: DR. MAX, ul.Marie Majerove 2193, Sokolov, 356 01, CZE, dne 22.6.2026, částka 582.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -695,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Proforest, Bergmannova 529, Dolni Rychnov, 35604, CZE, dne 22.6.2026, částka 695.00 CZK
|
0550 | Nákup: Proforest, Bergmannova 529, Dolni Rychnov, 35604, CZE, dne 22.6.2026, částka 695.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -732,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI M.A.T., Ruzove namesti 1651, Sokolov, 35601, CZE, dne 22.6.2026, částka 732.00 CZK
|
0550 | Nákup: ZELEZARSTVI M.A.T., Ruzove namesti 1651, Sokolov, 35601, CZE, dne 22.6.2026, částka 732.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -1 272,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI M.A.T., Ruzove namesti 1651, Sokolov, 35601, CZE, dne 22.6.2026, částka 1272.00 CZK
|
0550 | Nákup: ZELEZARSTVI M.A.T., Ruzove namesti 1651, Sokolov, 35601, CZE, dne 22.6.2026, částka 1272.00 CZK | |||
| 22.06.26 | -228,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20261529 | Dřevěná psací deska - LJT | ||||
| 22.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Švecová |
Kometa,Pomnenka-plavba 20.-21.6.
|
Martina Švecová | |||
| 21.06.26 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Farní charita Sokolov |
farní charita sokolov
|
farní charita sokolov | |||
| 19.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIO MÁLEK |
Mini Tábor RD - Účastník:
|
0103 | MARIO MÁLEK | ||
| 19.06.26 | -5 089,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Cejch, raznice
|
2026172 | Úhrada FP066 - cejch, raznice | |||
| 19.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALEK MARIO |
krojové střediskové tričko MÁRIO
|
0 | MALEK MARIO | ||
| 18.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BALYKIN IVAN |
Příspěvek na činnost Yehor Balykin
|
0720 | BALYKIN IVAN | ||
| 18.06.26 | -418,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ELKOV elektro a.s., Stara Brezovska 2259, Sokolov, 35601, CZE, dne 17.6.2026, částka 418.00 CZK
|
0550 | Nákup: ELKOV elektro a.s., Stara Brezovska 2259, Sokolov, 35601, CZE, dne 17.6.2026, částka 418.00 CZK | |||
| 18.06.26 | -954,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dum barev, M.Majerove 1620/20, Sokolov, 35601, CZE, dne 17.6.2026, částka 954.00 CZK
|
0550 | Nákup: Dum barev, M.Majerove 1620/20, Sokolov, 35601, CZE, dne 17.6.2026, částka 954.00 CZK | |||
| 17.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Rozmahelová |
Mini Tábor RD - Účastník:Rozmahel Daniel
|
0103 | Tereza Rozmahelová | ||
| 16.06.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA SOBOTKOVÁ |
Mini Tábor RD - Účastník: Daniela Sobotková
|
0103 | JITKA SOBOTKOVÁ | ||
| 16.06.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9314175000 | Záloha elektřiny | ||||
| 15.06.26 | -1 353,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26002369 | Úhrada FP063 - materiál LJT | ||||
| 15.06.26 | -3 362,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QNXD-HR1C-UT0Q
|
1431901199 | Úhrada FP059 - odměny LJT | |||
| 12.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BALYKINA VIKTORIIA |
Yehor Balykin
|
718 | 0 | BALYKINA VIKTORIIA | |
| 12.06.26 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Chrbolková, Kristýna |
Mini Tábor RD - Účastník: Hánovi
|
0103 | Mini Tábor RD - Účastník: Hánovi | ||
| 12.06.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Kára |
Mini Tábor RD - Účastník: EMMA KÁROVÁ
|
0103 | Matěj Kára | ||
| 11.06.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ ZYKÁN |
Mini Tábor RD - Účastník: Lukas a Petr Zykanovi
|
0103 | LUKÁŠ ZYKÁN | ||
| 11.06.26 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáček Rudolf |
Mini Tábor RD - Účastník: Žáčkovi
|
0000 | 0103 | Žáček Rudolf | |
| 11.06.26 | 1 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS A MS HOVOR.P.O. |
Junak Fakturujeme Vám ubytování naklubovně v termínu 2.-3.6.2026
|
7 | ZS A MS HOVOR.P.O. | ||
| 11.06.26 | -1 554,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo skauti II.
|
1318391 | Úhrada FP062 - pečivo | |||
| 11.06.26 | -588,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pečivo skauti
|
1318390 | Úhrada FP061 - pečivo | |||
| 10.06.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beranová Dita |
Mini Tábor RD - Účastník: DITA BERANOVÁ
|
0000 | 0103 | Beranová Dita | |
| 10.06.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beranová Dita |
Mini Tábor RD - Účastník: STELA BERANOVÁ
|
0000 | 0103 | Beranová Dita | |
| 10.06.26 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA GOSSOVÁ |
Mini Tábor RD - Účastník: Gossovi
|
0103 | MARKÉTA GOSSOVÁ | ||
| 10.06.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Hájek |
Mini Tabor RD - Ucastnik: Hájková Kristýna Rarášci
|
0103 | Lukáš Hájek | ||
| 10.06.26 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RR-K MONTAGE & SERVI |
Junak - cesky skaut, stredisko D
|
0000 | 4354389 | 0 | RR-K MONTAGE & SERVI |
| 10.06.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK CAHÁK |
Mini Tábor RD - Účastník: Veronika František Cahák
|
0103 | FRANTIŠEK CAHÁK | ||
| 09.06.26 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Jirsenský |
Mini Tábor RD - Účastník: Martin, Rozálie, Štěpánka a Ondřej Jirsenských
|
0103 | Martin Jirsenský | ||
| 09.06.26 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Lípa Kynšperk nad O |
Fakturujeme Vám podíl na nákladech za dopravu na ZVaS
|
6 | Fakturujeme Vám podíl na nákladech za dopravu na ZVaS | ||
| 09.06.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Němčanská |
Mini Tábor RD - Účastník:Karolina Svobodova + Katerina Nemcanska
|
0103 | Kateřina Němčanská | ||
| 09.06.26 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Poláková, Lucie |
Mini Tábor RD - Účastník: Lucie Poláková (rodič)
|
0103 | Mini Tábor RD - Účastník: Lucie Poláková (rodič) | ||
| 09.06.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Poláková, Lucie |
Mini Tábor RD - Účastník: Marie Poláková
|
0103 | Mini Tábor RD - Účastník: Marie Poláková | ||
| 09.06.26 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivan Bartoň |
Mini Tábor RD - Účastník: Bartoňovi
|
0103 | Ivan Bartoň | ||
| 09.06.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Poláková, Lucie |
Mini Tábor RD - Účastník: Anežka Poláková
|
0103 | Mini Tábor RD - Účastník: Anežka Poláková |