Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800576904 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Dýmka Habartov, z.s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Dýmka Habartov, z.s.
| Stav k: 06.05.2025 | Stav k: 06.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 186,42 CZK | 316 836,77 CZK | 178 580,00 CZK | -100 929,65 CZK | 77 650,35 CZK | 316 836,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA JURICKOVA |
TÁBOROVÝ VÍKEND - JURIČKOVI
|
0106 | LENKA JURICKOVA | ||
| 06.06.2025 | -829,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEMATEX SVATAVA, KRASLICKA 11, SVATAVA, 357 03, CZE, dne 5.6.2025, částka 829.27 CZK
|
0550 | Nákup: PEMATEX SVATAVA, KRASLICKA 11, SVATAVA, 357 03, CZE, dne 5.6.2025, částka 829.27 CZK | |||
| 05.06.2025 | -2 002,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEMATEX SVATAVA, KRASLICKA 11, SVATAVA, 357 03, CZE, dne 4.6.2025, částka 2002.49 CZK
|
0550 | Nákup: PEMATEX SVATAVA, KRASLICKA 11, SVATAVA, 357 03, CZE, dne 4.6.2025, částka 2002.49 CZK | |||
| 05.06.2025 | -12 164,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 500, Dobrovskeho, Sokolov, 35604, CZE, dne 4.6.2025, částka 12164.61 CZK
|
0550 | Nákup: Stavebniny DEK 500, Dobrovskeho, Sokolov, 35604, CZE, dne 4.6.2025, částka 12164.61 CZK | |||
| 04.06.2025 | 1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hreňuková, Anna |
TABOR - Hrenukova Stepanka
|
0714 | 0 | TABOR - Hrenukova Stepanka | |
| 04.06.2025 | 1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hreňuková, Anna |
TABOR - WIMEROVA TEREZA
|
0714 | 0 | TABOR - WIMEROVA TEREZA | |
| 04.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vybíralová Štěpánka |
LJT Rotava 2025 - Žejdlík
|
0000 | 0714 | Vybíralová Štěpánka | |
| 04.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vybíralová Štěpánka |
LJT Rotava 2025 Vybíralová
|
0000 | 0714 | Vybíralová Štěpánka | |
| 04.06.2025 | 16 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
DS-tábory 009 (dar)
|
0000 | 0009573009 | 0000000000 | DS-tábory 009 (dar) |
| 03.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ ZYKÁN |
TABOR - ZYKAN PETR
|
0714 | 0 | LUKÁŠ ZYKÁN | |
| 03.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ ZYKÁN |
TABOR - ZYKAN LUKAS (ZYKY)
|
0714 | 0 | LUKÁŠ ZYKÁN | |
| 03.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrátil Marek |
LJT Rotava 2025 - Navrátil
|
0000 | 714 | Navrátil Marek | |
| 03.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRSIK MILAN |
Tábor 25 - Účastník: Milan Kršík
|
0714 | 0 | KRSIK MILAN | |
| 03.06.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRSIK MILAN |
Tábor 25 - Účastník: Julie Kršíková
|
0714 | 0 | KRSIK MILAN | |
| 02.06.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zykánová, Tereza |
TABOR - Málek Mário
|
0714 | 0 | TABOR - Málek Mário | |
| 01.06.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zykánová, Tereza |
TABOR - Zykánová Tereza
|
0714 | 0 | TABOR - Zykánová Tereza | |
| 01.06.2025 | -1 319,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Voda skauti
|
2565206994 | Úhrada FP041 - Vodné a stočné | |||
| 01.06.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NORBERT KARIKA |
TABOR - KARIKA ADELA
|
0714 | 0 | NORBERT KARIKA | |
| 01.06.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NORBERT KARIKA |
TABOR - KARIKA ANNAMARIE
|
0714 | 0 | NORBERT KARIKA | |
| 30.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANA SEDLAKOVA |
TÁBOR 2025 - SEDLÁKOVÁ INGRID
|
714 | DANA SEDLAKOVA | ||
| 30.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MITOŠINKA ONDŘEJ |
TABOR - MITOSINKA FILIP
|
714 | 0 | MITOŠINKA ONDŘEJ | |
| 30.05.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka Příměstský tábor skauti Habartov
|
Vratka účast.poplatku PT Mochesová Lotty | ||||
| 30.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malinovský Tomáš |
Kristýna Malinovská
|
0000 | 714 | 0 | Malinovský Tomáš |
| 30.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malinovský Tomáš |
Tomáš Malinovský
|
0000 | 714 | 0 | Malinovský Tomáš |
| 30.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malinovský Tomáš |
Vojtěch Malinovský
|
0000 | 714 | 0 | Malinovský Tomáš |
| 29.05.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janků Lucie |
Viktorie Forejtová - Letní tábor
|
0000 | 0714 | Janků Lucie | |
| 29.05.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janků Lucie |
Laura Forejtová - letní tábor
|
0000 | 0714 | Janků Lucie | |
| 29.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CAHAK FRANTISEK |
TABOR - CAHAK SEBASTIAN
|
714 | 0 | CAHAK FRANTISEK | |
| 28.05.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pajtaš, Ivan |
pajtas
|
714 | pajtas | ||
| 28.05.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pajtaš, Ivan |
pajtas
|
714 | pajtas | ||
| 28.05.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pajtaš, Ivan |
pajtas
|
714 | pajtas | ||
| 28.05.2025 | -5 808,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025035 | |||||
| 28.05.2025 | -33 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 28.05.2025 | -577,93 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ELE ZAKAZNICKE CISLO: 0010180284
|
4030526000 | PLATBA ELE ZAKAZNICKE CISLO: 0010180284 | |||
| 27.05.2025 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Myšáci s.r.o. |
3 X PITRA letní tábor
|
4 | 3 X PITRA letní tábor | ||
| 27.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOŘEJŠÍ JIŘÍ |
TABOR - HOREJSI MATYAS
|
0714 | 0 | HOŘEJŠÍ JIŘÍ | |
| 27.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOŘEJŠÍ JIŘÍ |
TABOR - HOREJSI LUCIE
|
0714 | 0 | HOŘEJŠÍ JIŘÍ | |
| 26.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Škarban Viktor |
TABOR - SKARBAN LUKAS
|
0000 | 714 | 0 | Škarban Viktor |
| 26.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Škarban Viktor |
TABOR - SKARBAN FRANTISEK
|
0000 | 714 | 0 | Škarban Viktor |
| 26.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Škarban Viktor |
TABOR - SKARBAN STEPAN
|
0000 | 714 | 0 | Škarban Viktor |
| 24.05.2025 | 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vybíralová Gabriela |
Jarní výpraha do Prahy - Vybíralová M.
|
0207 | Vybíralová Gabriela | ||
| 24.05.2025 | 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vybíralová Štěpánka |
Jarní výprava do Prahy - Štěpánka Vybíralová
|
0000 | Vybíralová Štěpánka | ||
| 24.05.2025 | -1 310,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: H&B Group Sokolov, K.H.BOROVSKeHO 405, Sokolov 1, 356 01, CZE, dne 23.5.2025, částka 1310.00 CZK
|
0550 | Nákup: H&B Group Sokolov, K.H.BOROVSKeHO 405, Sokolov 1, 356 01, CZE, dne 23.5.2025, částka 1310.00 CZK | |||
| 23.05.2025 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vratka úč.poplatku LJT 2025
|
Vratka úč. poplatku LJT 2025 Pitrovi R+J+V | ||||
| 23.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA BAJEROVÁ |
TABOR - BAJER JIRI
|
0714 | 0 | TEREZA BAJEROVÁ | |
| 23.05.2025 | 28 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
DS-mšmt 013
|
0000 | 0009571013 | 0000000000 | DS-mšmt 013 |
| 23.05.2025 | -250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
413.07+1 doprovod
|
Úhrada startovného závody 1x doprovod | ||||
| 22.05.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pitra, Radek |
tábor Pitra Honza
|
714 | 0 | tábor Pitra Honza | |
| 22.05.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pitra, Radek |
tábor Pitra Radek
|
714 | 0 | tábor Pitra Radek | |
| 22.05.2025 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pitra, Radek |
tábor Pitra Vojta
|
714 | 0 | tábor Pitra Vojta | |
| 20.05.2025 | -6 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
413.07+12+3+3
|
Úhrada startovného závody | ||||
| 20.05.2025 | -11 572,44 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 250100542 | Úhrada FP036 - Odměny LJT | |||
| 19.05.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák Habartov
|
41361 | Sklad podsad | |||
| 18.05.2025 | -1 077,31 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ELE ZAKAZNICKE CISLO: 0010180284
|
4030526000 | PLATBA ELE ZAKAZNICKE CISLO: 0010180284 | |||
| 17.05.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Šmíd |
Disajnpark Rarášci - Účastník: Hana Šmídová, Zuzana Šmídová
|
0105 | David Šmíd | ||
| 16.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Juriček |
Disajnpark Rarášci - Účastník: Jurickovi Viki, Lenka, Franta
|
0105 | Jaroslav Juriček | ||
| 15.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Dekaň Karel |
TABOR - DEKANOVA MARIE (MASA)
|
0000 | 0714 | 0 | Mgr.Dekaň Karel |
| 15.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Dekaň Karel |
TABOR - DEKANOVA ANNA
|
0000 | 0714 | 0 | Mgr.Dekaň Karel |
| 14.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zvěřinová Lucie |
Zvěřinová Jolanka
|
0000 | 714 | 0 | Zvěřinová Lucie |
| 14.05.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Žáček |
Příspěvek na činnost - Účastník: Ladičová D+L
|
0715 | František Žáček | ||
| 13.05.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka účast.poplatku LJT Rotavs 2025
|
Vratka účast.poplatku LJT Rotava 2025 | ||||
| 13.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KRČÍNOVÁ |
TABOR - PRAJEROVA DITA
|
0714 | 0 | KATEŘINA KRČÍNOVÁ | |
| 13.05.2025 | -209,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI M.A.T., Ruzove namesti 1651, Sokolov, 35601, CZE, dne 12.5.2025, částka 209.00 CZK
|
0550 | Nákup: ZELEZARSTVI M.A.T., Ruzove namesti 1651, Sokolov, 35601, CZE, dne 12.5.2025, částka 209.00 CZK | |||
| 12.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠEDIVEC DAVID | 714 | ŠEDIVEC DAVID | |||
| 12.05.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Rozmahel |
TABOR - ROZMAHEL DANIEL (TIKTAK)
|
714 | 0 | Daniel Rozmahel | |
| 12.05.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Rozmahel |
TABOR - ROZMAHEL MATEJ
|
714 | Daniel Rozmahel | ||
| 10.05.2025 | -59,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 9.5.2025, částka 59.60 CZK
|
0550 | Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 9.5.2025, částka 59.60 CZK | |||
| 09.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LANGROVÁ JANA |
TABOR - LANGROVA DOMINIKA
|
714 | 0 | LANGROVÁ JANA | |
| 07.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PĚCHOUČEK MILAN | 94090 | PĚCHOUČEK MILAN | |||
| 06.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Běhounek |
TABOR - BEHOUNEK RADEK
|
0714 | 0 | Radek Běhounek | |
| 06.05.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zykánová, Tereza |
Jiří Zykán - doplatek tábor
|
0714 | Jiří Zykán - doplatek tábor | ||
| 06.05.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zykánová, Tereza |
Petr Zykán - příměstský tábor
|
0712 | Petr Zykán - příměstský tábor |