Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800576904 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Dýmka Habartov, z.s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Dýmka Habartov, z.s.
| Stav k: 29.07.2025 | Stav k: 29.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 691,20 CZK | 113 402,61 CZK | 40 180,00 CZK | -67 468,59 CZK | -27 288,59 CZK | 113 402,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Rotava |
zapůjčení sport.vybavaní
|
0308 | 8 | Město Rotava | |
| 27.08.2025 | 29 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Junák-český skaut,st |
Fakturuji Vám pronájem táborového vybavení v termínu
|
0000 | 7 | Junák-český skaut,st | |
| 22.08.2025 | -25 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KARLA HAVLICKA, SOKOLOV, 35601, CZE, dne 21.8.2025, částka 25500.00 CZK
|
0550 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KARLA HAVLICKA, SOKOLOV, 35601, CZE, dne 21.8.2025, částka 25500.00 CZK | |||
| 19.08.2025 | -800,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 18.8.2025, částka 800.62 CZK
|
0550 | Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 18.8.2025, částka 800.62 CZK | |||
| 18.08.2025 | -1 850,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4030526000 | Záloha ČEZ | ||||
| 12.08.2025 | 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Prouzová |
Mikiny - Účastník: Prouza Jakub
|
0503 | Alena Prouzová | ||
| 09.08.2025 | -36,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2600, K.H. Borovskeho 2087, SOKOLOV, 35601, CZE, dne 8.8.2025, částka 36.90 CZK
|
0550 | Nákup: KAUFLAND CZ 2600, K.H. Borovskeho 2087, SOKOLOV, 35601, CZE, dne 8.8.2025, částka 36.90 CZK | |||
| 09.08.2025 | -1 213,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2600, K.H. Borovskeho 2087, SOKOLOV, 35601, CZE, dne 8.8.2025, částka 1213.07 CZK
|
0550 | Nákup: KAUFLAND CZ 2600, K.H. Borovskeho 2087, SOKOLOV, 35601, CZE, dne 8.8.2025, částka 1213.07 CZK | |||
| 07.08.2025 | -178,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 6.8.2025, částka 178.30 CZK
|
0550 | Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 6.8.2025, částka 178.30 CZK | |||
| 07.08.2025 | -9,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 6.8.2025, částka 9.50 CZK
|
0550 | Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 6.8.2025, částka 9.50 CZK | |||
| 07.08.2025 | -661,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2600, K.H. Borovskeho 2087, SOKOLOV, 35601, CZE, dne 6.8.2025, částka 661.40 CZK
|
0550 | Nákup: KAUFLAND CZ 2600, K.H. Borovskeho 2087, SOKOLOV, 35601, CZE, dne 6.8.2025, částka 661.40 CZK | |||
| 05.08.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Juriček Jaroslav |
Šikovné ruce - Účastník
|
0801 | Juriček Jaroslav | ||
| 05.08.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ CUPAL |
Šikovné ruce - Účastník: Cupal
|
0801 | LUKÁŠ CUPAL | ||
| 05.08.2025 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
účastník Cupal Lukáš a Jurička Jaroslav
|
77 | Úhrada účastnického poplatku Šikovné Ruce | |||
| 05.08.2025 | -10 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Motorová pila Stihl
|
64125 | úhrada FP 074 - motorová pila Stihl | |||
| 05.08.2025 | -574,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Techmobil - Prodej Nar, Karlovarska 52, Cheb 2, 350 02, CZE, dne 4.8.2025, částka 574.00 CZK
|
0550 | Nákup: Techmobil - Prodej Nar, Karlovarska 52, Cheb 2, 350 02, CZE, dne 4.8.2025, částka 574.00 CZK | |||
| 05.08.2025 | -139,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 4.8.2025, částka 139.80 CZK
|
0550 | Nákup: Tesco Habartov, 1.Maje, Habartov, 35709, CZE, dne 4.8.2025, částka 139.80 CZK | |||
| 05.08.2025 | -4 095,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 4.8.2025, částka 4095.95 CZK
|
0550 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 4.8.2025, částka 4095.95 CZK | |||
| 05.08.2025 | -523,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 4.8.2025, částka 523.59 CZK
|
0550 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OBCHODNI 30, JENISOV, 362 11, CZE, dne 4.8.2025, částka 523.59 CZK | |||
| 05.08.2025 | -307,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 530, Ke Hrbitovu 179/2, Cheb, 35002, CZE, dne 4.8.2025, částka 307.56 CZK
|
0550 | Nákup: Stavebniny DEK 530, Ke Hrbitovu 179/2, Cheb, 35002, CZE, dne 4.8.2025, částka 307.56 CZK | |||
| 02.08.2025 | -986,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Bozeny Nemcove, Bozeny Nemcove, Sokolov, 35601, CZE, dne 1.8.2025, částka 986.00 CZK
|
0550 | Nákup: Penny Bozeny Nemcove, Bozeny Nemcove, Sokolov, 35601, CZE, dne 1.8.2025, částka 986.00 CZK | |||
| 02.08.2025 | -194,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Pionyru 2025, Pionyru, Sokolov, 35601, CZE, dne 1.8.2025, částka 194.90 CZK
|
0550 | Nákup: Billa Pionyru 2025, Pionyru, Sokolov, 35601, CZE, dne 1.8.2025, částka 194.90 CZK | |||
| 02.08.2025 | -460,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Svatava, U pr?delny 1928, Svatava, 357 03, CZE, dne 1.8.2025, částka 460.00 CZK
|
0550 | Nákup: Papirnictvi Svatava, U pr?delny 1928, Svatava, 357 03, CZE, dne 1.8.2025, částka 460.00 CZK | |||
| 02.08.2025 | -16 940,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK 500, Dobrovskeho, Sokolov, 35604, CZE, dne 1.8.2025, částka 16940.00 CZK
|
0550 | Nákup: Stavebniny DEK 500, Dobrovskeho, Sokolov, 35604, CZE, dne 1.8.2025, částka 16940.00 CZK | |||
| 31.07.2025 | -611,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 555818092 | Úhrada materiálu k PT Indiáni | ||||
| 29.07.2025 | -86,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Muj obchod MAX, Raisova 741, Habartov, 35709, CZE, dne 28.7.2025, částka 86.00 CZK
|
0550 | Nákup: Muj obchod MAX, Raisova 741, Habartov, 35709, CZE, dne 28.7.2025, částka 86.00 CZK |