Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800576103 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků domu Na Košince 2200/6
Název účtu:
Společenství vlastníků domu Na Košince 2200/6
| Stav k: 25.03.2025 | Stav k: 25.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 143,83 CZK | 244 257,79 CZK | 91 876,00 CZK | -98 762,04 CZK | -6 886,04 CZK | 244 257,79 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | -6 883,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Maddeo CZ s.r.o.
|
0308 | 13025049 | Maddeo CZ s.r.o. | ||
| 25.04.2025 | 8 762,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELENA PLEMYAKOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
220001301 | ELENA PLEMYAKOVA | ||
| 23.04.2025 | 2 972,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jevhenij Lar |
Duben
|
220000503 | Jevhenij Lar | ||
| 23.04.2025 | -638,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 23.4.2025, částka 638.00 CZK
|
8692 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 23.4.2025, částka 638.00 CZK | |||
| 23.04.2025 | -169,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 23.4.2025, částka 169.00 CZK
|
8692 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 23.4.2025, částka 169.00 CZK | |||
| 23.04.2025 | 169,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 23.4.2025, částka 169.00 CZK
|
8692 | Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 23.4.2025, částka 169.00 CZK | |||
| 22.04.2025 | 3 738,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Formáčková Aneta | 0000 | 220001502 | Mgr.Formáčková Aneta | ||
| 22.04.2025 | 7 541,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BELEJ ADÉLA |
PLATBA
|
0000 | 220001001 | 0 | BELEJ ADÉLA |
| 17.04.2025 | 2 602,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVA ČERNÁ |
KOŠINKA
|
0000 | 220000202 | 0 | VÁCLAVA ČERNÁ |
| 17.04.2025 | -11 209,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001145369
|
0000 | SVJ Na Košince splátka | |||
| 16.04.2025 | 5 742,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DARKS JAN |
Jan Drška předpisy
|
220001601 | DARKS JAN | ||
| 15.04.2025 | 5 463,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IGOR UHRYN | 220000601 | IGOR UHRYN | |||
| 15.04.2025 | 2 463,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pečinková, Jana |
Parkers - zálohy
|
220001702 | Parkers - zálohy | ||
| 14.04.2025 | 4 908,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FUTEJ JAN |
ZALOHA 2024
|
0000 | 220001201 | 0 | FUTEJ JAN |
| 14.04.2025 | 3 998,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMENOVA IRINA | 220001402 | SEMENOVA IRINA | |||
| 14.04.2025 | -1 118,04 CZK | Bezhotovostní platba |
IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
|
0308 | 5411002383 | IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. | ||
| 14.04.2025 | 3 878,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERČÍKOVÁ MARTINA |
zálohy plateb,byt
|
220000401 | 220000401 | BERČÍKOVÁ MARTINA | |
| 11.04.2025 | 5 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOHANA TROJANOVÁ |
ZÁLOHY BYT Č. 9
|
220000901 | JOHANA TROJANOVÁ | ||
| 11.04.2025 | 6 563,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽITNÝ MILOŠ |
byt č. 11 Na Košince 2200/6
|
220001101 | ŽITNÝ MILOŠ | ||
| 10.04.2025 | -172,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 9.4.2025, částka 172.00 CZK
|
8692 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 9.4.2025, částka 172.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | 2 909,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petříčková Ivana | 0000 | 220001801 | 0 | Petříčková Ivana | |
| 08.04.2025 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVD Na Košince - úklid
|
SVD Na Košince - úklid | ||||
| 07.04.2025 | 4 572,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Šťovíček | 0308 | 220000301 | Jiří Šťovíček | ||
| 07.04.2025 | 5 807,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUSEKÁR ONDŘEJ | 220000701 | SUSEKÁR ONDŘEJ | |||
| 07.04.2025 | 298,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUSEKÁR ONDŘEJ | 220001901 | SUSEKÁR ONDŘEJ | |||
| 06.04.2025 | -1 334,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vložka a zámek Igor | |||||
| 05.04.2025 | -1 907,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PayPro SA *ALLEGRO S, Wierzbiecice 1B, Poznan, 61-569, POL, dne 4.4.2025, částka 1907.00 CZK
|
8692 | Nákup: PayPro SA *ALLEGRO S, Wierzbiecice 1B, Poznan, 61-569, POL, dne 4.4.2025, částka 1907.00 CZK | |||
| 05.04.2025 | -1 315,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PayPro SA *ALLEGRO S, Wierzbiecice 1B, Poznan, 61-569, POL, dne 4.4.2025, částka 1315.00 CZK
|
8692 | Nákup: PayPro SA *ALLEGRO S, Wierzbiecice 1B, Poznan, 61-569, POL, dne 4.4.2025, částka 1315.00 CZK | |||
| 04.04.2025 | -24 498,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Pacovský Jan, LL.M., advokát
|
0308 | 602025 | Mgr. Pacovský Jan, LL.M., advokát | ||
| 04.04.2025 | -7 822,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Parkers s.r.o.
|
0308 | 2500789 | Parkers s.r.o. | ||
| 04.04.2025 | -495,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tělocvičná jednota Sokol Libeň
|
0308 | 125083 | Tělocvičná jednota Sokol Libeň | ||
| 04.04.2025 | -3 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 25018 | MZ202503 | ||
| 04.04.2025 | -3 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 25017 | MZ202503 | ||
| 04.04.2025 | -3 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202503
|
0138 | 25016 | MZ202503 | ||
| 04.04.2025 | -540,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišťovna ministerstva v
|
3558 | 2767961 | Zdravotní pojišťovna ministerstva v | ||
| 04.04.2025 | -1 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
|
3558 | 2767961 | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | ||
| 04.04.2025 | -1 797,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FÚ Hlavní město Praha
|
3558 | 2767961 | FÚ Hlavní město Praha | ||
| 04.04.2025 | -23 850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienn
|
0308 | 3802044880 | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienn | ||
| 04.04.2025 | -250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE Na Košince 2200 osvětlení
|
30254776 | PRE Na Košince 2200 osvětlení | |||
| 02.04.2025 | 4 893,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PESEK BEDRICH | 220000802 | PESEK BEDRICH | |||
| 01.04.2025 | -525,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 822, Praha 8 Chabr, 184 00, CZE, dne 31.3.2025, částka 525.00 CZK
|
8692 | Nákup: BAUHAUS k.s. 882, Ustecka 822, Praha 8 Chabr, 184 00, CZE, dne 31.3.2025, částka 525.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | 276,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PESEK BEDRICH | 220002002 | PESEK BEDRICH | |||
| 27.03.2025 | 8 762,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELENA PLEMYAKOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
220001301 | ELENA PLEMYAKOVA |