Stav k: 16.04.2024 | Stav k: 16.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
277 795,30 CZK | 270 909,62 CZK | 113 812,00 CZK | -120 697,68 CZK | -6 885,68 CZK | 270 909,62 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2024 | 4 972,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DARKS JAN |
Jan Drška předpisy
|
220001601 | DARKS JAN | ||
15.05.2024 | 2 463,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pečinková, Jana |
Parkers - zálohy
|
220001702 | Parkers - zálohy | ||
15.05.2024 | 4 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FUTEJ JAN |
ZALOHA 2023
|
0000 | 220001201 | 0 | FUTEJ JAN |
14.05.2024 | 11 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAR VOLODYMYR |
Hanna Lar,2023
|
220000502 | LAR VOLODYMYR | ||
14.05.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERČÍKOVÁ MARTINA |
zálohy plateb,byt
|
220000401 | 220000401 | BERČÍKOVÁ MARTINA | |
13.05.2024 | 4 713,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UHRYN IGOR | 220000601 | UHRYN IGOR | |||
12.05.2024 | -1 178,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha, Prosecka 78, Praha 9, 19000, CZE, dne 11.5.2024, částka 1178.00 CZK
|
8692 | Nákup: OBI Praha, Prosecka 78, Praha 9, 19000, CZE, dne 11.5.2024, částka 1178.00 CZK | |||
10.05.2024 | -318,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | lak na lavičky | |||||
10.05.2024 | 5 242,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOHANA TROJANOVÁ |
ZÁLOHY BYT Č. 9
|
220000901 | JOHANA TROJANOVÁ | ||
10.05.2024 | 6 331,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽITNÝ MILOŠ |
byt č. 11 Na Košince 2200/6
|
220001101 | ŽITNÝ MILOŠ | ||
10.05.2024 | 2 632,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petříčková Ivana | 0000 | 220001801 | 0 | Petříčková Ivana | |
09.05.2024 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nova Budova s.r.o. |
vraceni platby. faktura zrušena
|
vraceni platby. faktura zrušena | |||
09.05.2024 | -5 833,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Pacovský Jan, LL.M., advokát
|
0308 | 772024 | Mgr. Pacovský Jan, LL.M., advokát | ||
09.05.2024 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nova Budova s.r.o.
|
0308 | 2411000008 | Nova Budova s.r.o. | ||
09.05.2024 | -1 942,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 24024 | MZ202404 | ||
09.05.2024 | -1 942,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 24023 | MZ202404 | ||
09.05.2024 | -1 942,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 24022 | MZ202404 | ||
09.05.2024 | -326,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišťovna ministerstva v
|
3558 | 2767961 | Zdravotní pojišťovna ministerstva v | ||
09.05.2024 | -652,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
|
3558 | 2767961 | Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | ||
09.05.2024 | -1 083,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FÚ Hlavní město Praha
|
3558 | 2767961 | FÚ Hlavní město Praha | ||
08.05.2024 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVD Na Košince - úklid
|
SVD Na Košince - úklid | ||||
07.05.2024 | 4 395,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Šťovíček | 0308 | 220000301 | Jiří Šťovíček | ||
06.05.2024 | 5 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUSEKÁR ONDŘEJ | 220000701 | SUSEKÁR ONDŘEJ | |||
06.05.2024 | 298,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUSEKÁR ONDŘEJ | 220001901 | SUSEKÁR ONDŘEJ | |||
06.05.2024 | 5 616,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IGOR UHRYN | 220000601 | IGOR UHRYN | |||
04.05.2024 | -230,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Na Košince 2200 PRE
|
30254776 | Na Košince 2200 PRE | |||
02.05.2024 | 4 795,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PESEK BEDRICH | 220000802 | PESEK BEDRICH | |||
02.05.2024 | 276,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PESEK BEDRICH | 220002002 | PESEK BEDRICH | |||
02.05.2024 | 3 634,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMENOVA IRINA | 220001402 | SEMENOVA IRINA | |||
30.04.2024 | -50 290,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
|
0308 | 4000837214 | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | ||
30.04.2024 | -7 638,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Parkers s.r.o.
|
0308 | 2401124 | Parkers s.r.o. | ||
30.04.2024 | -880,88 CZK | Bezhotovostní platba |
IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
|
0308 | 4411002214 | IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. | ||
28.04.2024 | 874,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Šťovíček | 0308 | 220000301 | Jiří Šťovíček | ||
25.04.2024 | 3 517,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bedřich Pešek | 220000802 | Bedřich Pešek | |||
25.04.2024 | 202,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bedřich Pešek | 220002002 | Bedřich Pešek | |||
24.04.2024 | 6 839,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELENA PLEMYAKOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
220001301 | ELENA PLEMYAKOVA | ||
24.04.2024 | 6 114,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOSKOCILOVA SONA | 220000101 | DOSKOCILOVA SONA | |||
23.04.2024 | -21 294,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienn
|
0308 | 3802044880 | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienn | ||
23.04.2024 | -139,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Šťovíček
|
0308 | 999 | Šťovíček | ||
23.04.2024 | -6 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Martin Cepák
|
0308 | 20240025 | Martin Cepák | ||
22.04.2024 | 7 307,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BELEJ ADÉLA | 0000 | 220001001 | 0 | BELEJ ADÉLA | |
19.04.2024 | 3 046,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERNÁ VÁCLAVA |
KOŠINKA
|
0000 | 220000202 | 0 | ČERNÁ VÁCLAVA |
19.04.2024 | -11 209,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001145369
|
0000 | SVJ Na Košince splátka | |||
18.04.2024 | 2 874,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jevhenij Lar | 220000503 | Jevhenij Lar | |||
18.04.2024 | 3 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Formáčková Aneta | 0000 | 220001502 | Mgr.Formáčková Aneta | ||
16.04.2024 | 4 713,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UHRYN IGOR | 220000601 | UHRYN IGOR |