Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
496 453,02 CZK | 433 313,68 CZK | 31 841,00 CZK | -94 980,34 CZK | -63 139,34 CZK | 433 313,68 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2024 | -15 574,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2302780009 | Přeplatky SVJ 2023 - p. Votruba | |||
25.04.2024 | -5 531,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2302780008 | Přeplatky SVJ 2023 - p. Burnog | |||
25.04.2024 | -9 866,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2302780007 | Přeplatky SVJ 2023 - p. Kančo | |||
25.04.2024 | -6 719,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2302780005 | Přeplatky SVJ 2023 - p. Reshetnikov | |||
25.04.2024 | -5 463,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2302780004 | Přeplatky SVJ 2023 - p Szamuhel | |||
25.04.2024 | -32 752,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2302780003 | Přeplatky SVJ 2023 - p. Havlena | ||||
22.04.2024 | 2 268,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Havlena Jaroslav | 0000 | 102780001 | Mgr.Havlena Jaroslav | ||
22.04.2024 | 3 849,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Havlena Jaroslav | 0000 | 102780003 | Mgr.Havlena Jaroslav | ||
18.04.2024 | 2 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Ševčík Petr |
Ševčík, byt č. 11 Koliště 278/63
|
0000 | 102780011 | Ing.Ševčík Petr | |
16.04.2024 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETER SZAMUHEL |
Szamuhel
|
102780004 | PETER SZAMUHEL | ||
15.04.2024 | -990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0231 | Platba úklid - kamenné plochy - faktura 0231 | ||||
15.04.2024 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0230 | Platba úklid domu - faktura 0230 | ||||
15.04.2024 | -2 978,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 9 | Odměna - Ing. Kančo - brezen 2024 | |||
15.04.2024 | -555,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 29363047 | Srážková daň FÚ - brezen 24 | |||
15.04.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 29363047 | VZP - brezen 24 | |||
15.04.2024 | 4 909,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Votruba Viktor,P |
Platba Koliste Votruba
|
0000 | 102780009 | 0 | Mgr.Votruba Viktor,P |
11.04.2024 | 4 019,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUCHELOVÁ MONIKA |
Monika Buchelova
|
102780006 | BUCHELOVÁ MONIKA | ||
11.04.2024 | 2 928,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURNOG TOMÁŠ |
BURNOG ZÁLOHY KOLIŠTĚ
|
0000 | 102780008 | 5912181726 | BURNOG TOMÁŠ |
10.04.2024 | 4 735,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KANČO VÍT |
Vit Kanco - duben 2024
|
102780007 | KANČO VÍT | ||
08.04.2024 | -4 640,00 CZK | Bezhotovostní platba | 22128722 | Zálohy spol. elektrina + plyn | ||||
04.04.2024 | 2 762,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘENEK STANISLAV |
KRENEK KOLISTE
|
0000 | 102780010 | 0 | KŘENEK STANISLAV |
04.04.2024 | -3 920,40 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2460086 | Odečty a rozúčtování tepla za 2023 - ECOTERM | |||
02.04.2024 | -4 291,94 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 92400991 | Bytasen sprava + vyucto + mzdy - unor 2024 |