Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800567725 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Koliště 63, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Koliště 63, Brno
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 585 684,38 CZK | 574 662,71 CZK | 31 839,00 CZK | -42 860,67 CZK | -11 021,67 CZK | 574 662,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | 4 372,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT KANČO |
Vit Kanco - kveten 2026
|
102780007 | VÍT KANČO | ||
| 13.05.26 | -3 145,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 42026 | 42026 | Odměna - Ing. Kančo - duben 2026 | |||
| 13.05.26 | -555,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 29363047 | Srážková daň FÚ - duben | |||
| 13.05.26 | 4 226,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Votruba Viktor,P |
Platba Koliste Votruba
|
0000 | 102780009 | 0 | Mgr.Votruba Viktor,P |
| 13.05.26 | 3 661,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Leoš Hons |
Igor Reshetnikov
|
Leoš Hons | |||
| 12.05.26 | -6 870,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 22128722 | Zaloha plyn + spol. elektrina | |||
| 11.05.26 | 2 814,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ BURNOG |
BURNOG ZÁLOHY KOLIŠTĚ
|
0000 | 102780008 | 5912181726 | TOMÁŠ BURNOG |
| 04.05.26 | 1 798,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aurellio Luxury, s.r |
Zaloha sluzby Koliste 4/2026
|
102780002 | Aurellio Luxury, s.r | ||
| 04.05.26 | -878,46 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2660080 | ECOTERM - poplatky za přenos 01,02,03/2026 | |||
| 30.04.26 | -3 470,89 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 92601781 | Bytasen sprava + zprac. mezd - brezen 2026 | |||
| 28.04.26 | 2 708,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV KŘENEK |
KRENEK KOLISTE
|
102780010 | STANISLAV KŘENEK | ||
| 27.04.26 | -2 724,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2502780011 | Přeplatky SVJ 2025 - p. Machová | ||||
| 27.04.26 | -2 433,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2502780007 | Přeplatky SVJ 2025 - p. Kančo | |||
| 27.04.26 | -4 693,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2502780006 | Přeplatky SVJ 2025 - p. Buchelová | ||||
| 27.04.26 | -3 864,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2502780005 | Přeplatky SVJ 2025 - p. Reshetnikov | |||
| 27.04.26 | -4 475,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2502780004 | Přeplatky SVJ 2025 - p Szamuhel | |||
| 20.04.26 | 2 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlena Jaroslav | 0000 | 102780001 | Havlena Jaroslav | ||
| 20.04.26 | 2 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlena Jaroslav | 0000 | 102780003 | Havlena Jaroslav | ||
| 17.04.26 | -990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0310 | Platba úklid - kamenné plochy - faktura 0310 | ||||
| 17.04.26 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0311 | Platba úklid domu - faktura 0311 | ||||
| 17.04.26 | 2 667,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHOVA NATALIE | 102780011 | MACHOVA NATALIE | |||
| 14.04.26 | -3 145,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 32026 | 32026 | Odměna - Ing. Kančo - brezen 2026 | ||
| 14.04.26 | -555,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 29363047 | Srážková daň FÚ - brezen | |||
| 13.04.26 | -3 862,32 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2660102 | Odečty a rozúčtování tepla za 2025 - ECOTERM | |||
| 13.04.26 | 4 226,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Votruba Viktor,P |
Platba Koliste Votruba
|
0000 | 102780009 | 0 | Mgr.Votruba Viktor,P |