Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800567725 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Koliště 63, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Koliště 63, Brno
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 473 061,26 CZK | 485 157,60 CZK | 34 829,00 CZK | -22 732,66 CZK | 12 096,34 CZK | 485 157,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 1 314,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AURELLIO LUXURY, S.R |
Nedoplatek sluzby Koliste 63 rok 2024
|
2780002 | AURELLIO LUXURY, S.R | ||
| 23.04.2025 | -3 774,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250042 | Oprava termočlanku+zapalovani kotle 1. patro | |||
| 22.04.2025 | 2 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlena Jaroslav | 0000 | 102780003 | Havlena Jaroslav | ||
| 22.04.2025 | 2 308,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlena Jaroslav | 0000 | 102780001 | Havlena Jaroslav | ||
| 21.04.2025 | -2 642,64 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2560052 | ECOTERM - aktivace měřidel+vytvoření DTB, poplatky za přenos 2,3/25 | |||
| 17.04.2025 | 1 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AURELLIO LUXURY, S.R |
Zaloha sluzby Koliste 63 3/2025
|
102780002 | AURELLIO LUXURY, S.R | ||
| 15.04.2025 | -2 978,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 9 | Odměna - Ing. Kančo - brezen 2025 | |||
| 15.04.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 29363047 | VZP - brezen 25 | |||
| 15.04.2025 | -555,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 29363047 | Srážková daň FÚ - brezen 25 | |||
| 14.04.2025 | 4 165,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT KANČO |
Vit Kanco - duben 2025
|
102780007 | VÍT KANČO | ||
| 14.04.2025 | 3 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETER SZAMUHEL |
Szamuhel
|
102780004 | PETER SZAMUHEL | ||
| 14.04.2025 | 3 931,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Votruba Viktor,P |
Platba Koliste Votruba
|
0000 | 102780009 | 0 | Mgr.Votruba Viktor,P |
| 11.04.2025 | 2 635,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURNOG TOMÁŠ |
BURNOG ZÁLOHY KOLIŠTĚ
|
0000 | 102780008 | 5912181726 | BURNOG TOMÁŠ |
| 10.04.2025 | 2 806,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havlena Jaroslav | 0000 | 02780001 | Havlena Jaroslav | ||
| 10.04.2025 | 3 627,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA BUCHELOVÁ |
Monika Buchelova
|
102780006 | MONIKA BUCHELOVÁ | ||
| 10.04.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0269 | Platba úklid domu - faktura 0269 | ||||
| 10.04.2025 | -990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0268 | Platba úklid - kamenné plochy - faktura 0268 | ||||
| 10.04.2025 | -5 730,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 22128722 | Zálohy spol. elektrina + plyn | |||
| 02.04.2025 | 3 661,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Leoš Hons |
Igor Reshetnikov
|
Leoš Hons | |||
| 02.04.2025 | -4 363,02 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 92500980 | Bytasen sprava - unor 2025 + mzdy | |||
| 28.03.2025 | 2 708,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘENEK STANISLAV |
KRENEK KOLISTE
|
0000 | 102780010 | 0 | KŘENEK STANISLAV |