Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800567725 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Koliště 63, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Koliště 63, Brno
| Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 248,58 CZK | 469 142,56 CZK | 30 709,00 CZK | -12 815,02 CZK | 17 893,98 CZK | 469 142,56 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | 3 627,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA BUCHELOVÁ |
Monika Buchelova
|
102780006 | MONIKA BUCHELOVÁ | ||
| 16.06.2025 | 3 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETER SZAMUHEL |
Szamuhel
|
102780004 | PETER SZAMUHEL | ||
| 13.06.2025 | 3 931,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Votruba Viktor,P |
Platba Koliste Votruba
|
0000 | 102780009 | 0 | Mgr.Votruba Viktor,P |
| 11.06.2025 | 4 165,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT KANČO |
Vit Kanco - cerven 2025
|
102780007 | VÍT KANČO | ||
| 11.06.2025 | 2 635,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURNOG TOMÁŠ |
BURNOG ZÁLOHY KOLIŠTĚ
|
0000 | 102780008 | 5912181726 | BURNOG TOMÁŠ |
| 10.06.2025 | -5 730,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 22128722 | Zálohy spol. elektrina + plyn | |||
| 02.06.2025 | 2 708,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘENEK STANISLAV |
KRENEK KOLISTE
|
102780010 | KŘENEK STANISLAV | ||
| 02.06.2025 | 3 661,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Leoš Hons |
Igor Reshetnikov
|
Leoš Hons | |||
| 02.06.2025 | -3 395,02 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 92502426 | Bytasen sprava - duben 2025 + mzdy | |||
| 30.05.2025 | 1 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AURELLIO LUXURY, S.R |
Zaloha sluzby Koliste 63 5/2025
|
102780002 | AURELLIO LUXURY, S.R | ||
| 21.05.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0274 | Platba úklid domu - faktura 0274 | ||||
| 21.05.2025 | -990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0273 | Platba úklid - kamenné plochy - faktura 0273 | ||||
| 20.05.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025009 | Faktura 2025009 - průzkum SDK podhledu | ||||
| 20.05.2025 | 2 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlena Jaroslav | 0000 | 102780003 | Havlena Jaroslav | ||
| 20.05.2025 | 2 308,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlena Jaroslav | 0000 | 102780001 | Havlena Jaroslav |