Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800567725 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Koliště 63, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Koliště 63, Brno
| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 639 306,20 CZK | 666 712,05 CZK | 45 273,00 CZK | -17 867,15 CZK | 27 405,85 CZK | 666 712,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | 3 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETER SZAMUHEL |
Szamuhel
|
102780004 | PETER SZAMUHEL | ||
| 13.11.26 | 4 226,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Votruba Viktor,P |
Platba Koliste Votruba
|
0000 | 102780009 | 0 | Mgr.Votruba Viktor,P |
| 12.11.26 | 4 372,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT KANČO |
Vit Kanco - listopad 2026
|
102780007 | VÍT KANČO | ||
| 12.11.26 | -6 870,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 22128722 | Zaloha plyn + spol. elektrina | |||
| 10.11.26 | -4 704,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20260127 | Technická prohlídka plyn. kotlů | |||
| 10.11.26 | 2 814,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ BURNOG |
BURNOG ZÁLOHY KOLIŠTĚ
|
0000 | 102780008 | 5912181726 | TOMÁŠ BURNOG |
| 09.11.26 | 3 730,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leoš Hons |
IGOR RESHETNIKOV
|
0308 | 4123100500 | Leoš Hons | |
| 06.11.26 | 3 532,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA BUCHELOVÁ | 102780006 | MONIKA BUCHELOVÁ | |||
| 05.11.26 | 2 808,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV KŘENEK |
KRENEK KOLISTE
|
102780010 | STANISLAV KŘENEK | ||
| 05.11.26 | 3 661,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Leoš Hons |
Igor Reshetnikov
|
Leoš Hons | |||
| 03.11.26 | -3 204,69 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 92606229 | Bytasen sprava - zari 2026 | |||
| 31.10.26 | 1 798,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aurellio Luxury, s.r |
Zaloha sluzby Koliste 10/2026
|
102780002 | Aurellio Luxury, s.r | ||
| 25.10.26 | 46,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leoš Hons |
IGOR RESHETNIKOV
|
0308 | 4123100500 | Leoš Hons | |
| 22.10.26 | -1 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0329 | Platba úklid domu - faktura 0329 | ||||
| 22.10.26 | -990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0328 | Platba úklid - kamenné plochy - faktura 0328 | ||||
| 20.10.26 | 2 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlena Jaroslav | 0000 | 102780001 | Havlena Jaroslav | ||
| 20.10.26 | 2 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlena Jaroslav | 0000 | 102780003 | Havlena Jaroslav | ||
| 19.10.26 | -878,46 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2660230 | ECOTERM - poplatky za přenos 07,08,09/2026 | |||
| 19.10.26 | 2 667,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHOVA NATALIE | 102780011 | MACHOVA NATALIE | |||
| 16.10.26 | 3 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETER SZAMUHEL |
Szamuhel
|
102780004 | PETER SZAMUHEL | ||
| 14.10.26 | 3 532,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA BUCHELOVÁ | 102780006 | MONIKA BUCHELOVÁ |