Stav k: 02.04.2024 | Stav k: 02.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
21 700,47 CZK | 24 160,47 CZK | 95 876,00 CZK | -93 416,00 CZK | 2 460,00 CZK | 24 160,47 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | 2 038,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Diblík, Jan |
460/11
|
46011 | 460/11 | ||
01.05.2024 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Diblík, Jan |
460/17
|
46017 | 460/17 | ||
01.05.2024 | 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Diblík, Jan |
460/21
|
46021 | 460/21 | ||
01.05.2024 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Diblík, Jan |
460/07
|
46007 | 460/07 | ||
01.05.2024 | 2 510,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Diblík, Jan |
460/12
|
46012 | 460/12 | ||
30.04.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SODOMKOVÁ MAGDALENA | 0000 | 4604 | 0 | SODOMKOVÁ MAGDALENA | |
30.04.2024 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SODOMKOVÁ MAGDALENA | 0000 | 4604 | 0 | SODOMKOVÁ MAGDALENA | |
29.04.2024 | 2 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CCU GROUP S.R.O | 0000 | 46016 | 0 | CCU GROUP S.R.O | |
26.04.2024 | -40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
26.04.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | elektro | |||||
26.04.2024 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | T-Mobile Infra CZ s. |
11.04.2024-30.06.2024-391383/NS1/INF-000/2024 NES
|
0000 | 391383 | T-Mobile Infra CZ s. | |
22.04.2024 | 2 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renáta Peštová | 0000 | 46010 | Renáta Peštová | ||
18.04.2024 | -3 166,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
světla baumax
|
světla baumax | ||||
18.04.2024 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2024-0053
|
20240053 | UHRADA FAKTURY 2024-0053 | |||
18.04.2024 | -18 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
veolie voda zaloha
|
1847669395 | veolie voda zaloha | |||
17.04.2024 | 1 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STYKAR PAVEL | 46015 | STYKAR PAVEL | |||
15.04.2024 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
prevod na sporici
|
prevod na sporici | ||||
15.04.2024 | 1 518,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CZECH BUSINESS PROPE |
Poplatky Ruská 460 / 22
|
46022 | CZECH BUSINESS PROPE | ||
15.04.2024 | 1 466,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CZECH BUSINESS PROPE |
Poplatky Ruská 460 / 24
|
46024 | CZECH BUSINESS PROPE | ||
15.04.2024 | 6 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CZECH BUSINESS PROPE |
Poplatky Ruská 460 / 20
|
46020 | CZECH BUSINESS PROPE | ||
15.04.2024 | 2 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAKOVA BARBORA | 0000 | 46018 | DVORAKOVA BARBORA | ||
15.04.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barbora Kocandová | 0000 | 46014 | Barbora Kocandová | ||
15.04.2024 | 2 770,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pinar Sayin Aydogdu |
Ruska 18 Sluzby, byt.6
|
0000 | Pinar Sayin Aydogdu | ||
15.04.2024 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaromír Formánek |
Nájemné Formánkovi
|
0000 | 46013 | Jaromír Formánek | |
15.04.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hanzlíková Eva | 0000 | 46005 | 0 | Hanzlíková Eva | |
15.04.2024 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Trávníčková Alice | 0000 | 4609 | 0 | Trávníčková Alice | |
14.04.2024 | 2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mikota, Jiří |
Mikota Jiří
|
0460008001 | Mikota Jiří | ||
12.04.2024 | 1 504,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRABEC JIŘÍ | 46023 | BRABEC JIŘÍ | |||
11.04.2024 | 2 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLASEROVÁ EVA |
FOND OPRAV
|
0000 | 46002 | 0 | GLASEROVÁ EVA |
10.04.2024 | 2 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dlabal Vratislav | 0000 | 46001 | 0 | Dlabal Vratislav |