Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
309 358,45 CZK | 232 308,45 CZK | 2 000,00 CZK | -79 050,00 CZK | -77 050,00 CZK | 232 308,45 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
2067 | poplatek za pojištění | |||
30.04.2024 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Magda Smetanová 2.část PDC
|
29042024 | Magda Smetanová 2.část PDC | |||
30.04.2024 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Magda Smetanová 1.část PDC
|
01032024 | Magda Smetanová 1.část PDC | |||
14.04.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maiová Viktorie |
Záloha pdc Maiová
|
0000 | Maiová Viktorie | ||
09.04.2024 | -4 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PDC ubytování
|
242212 | PDC ubytování | |||
09.04.2024 | -14 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pronájem PDC Toulcův dvůr
|
242200096 | pronájem PDC Toulcův dvůr |