Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800534966 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Na Mlejnku 764, Praha 4
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Na Mlejnku 764, Praha 4
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 863 855,79 CZK | 888 152,79 CZK | 60 017,00 CZK | -35 720,00 CZK | 24 297,00 CZK | 888 152,79 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 1 659,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JAROSLAVA KRUŠK |
Fond oprav
|
764012401 | Ing. JAROSLAVA KRUŠK | ||
| 14.05.26 | 1 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Rychetník |
Rychetnik byt č. 5 Na Mlejnku 18
|
0308 | 764005401 | Zdeněk Rychetník | |
| 13.05.26 | 919,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Holas | 0308 | 1005510101 | 202513 | Josef Holas | |
| 12.05.26 | -4 340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
sprava objektu 04/2026 PRODOMI
|
0308 | 141260698 | sprava objektu 04/2026 PRODOMI | ||
| 12.05.26 | 2 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr. Milan Skála |
Na Mlejnku 18, služby+FO
|
0308 | 1005510081 | 15 | PhDr. Milan Skála |
| 11.05.26 | 3 113,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Holas |
Měsíční úhrada za užívání bytu
|
1005510101 | Josef Holas | ||
| 11.05.26 | 1 219,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIZEK PETR | 1005510073 | CIZEK PETR | |||
| 06.05.26 | 1 214,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zimmer Jan | 0000 | 1005510111 | Zimmer Jan | ||
| 05.05.26 | -9 770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zaloha vodne a stocne 05.2026
|
0308 | 4000038526 | zaloha vodne a stocne 05.2026 | ||
| 27.04.26 | 2 522,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA HÝSKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 1005510141 | 0 | VERONIKA HÝSKOVÁ |
| 24.04.26 | 3 016,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA POCHOBRADSKÁ | 0308 | 1005510022 | 202513 | TEREZA POCHOBRADSKÁ | |
| 24.04.26 | 17 071,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA POCHOBRADSKÁ | 0308 | 1005510182 | 202513 | TEREZA POCHOBRADSKÁ | |
| 23.04.26 | 2 189,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HETMA SKA JOANNA MAR |
Mesicni platba (current month)Joanna Wieczorek Na Mlejnku 764/18
|
1005510161 | HETMA SKA JOANNA MAR | ||
| 21.04.26 | 425,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zimmer Jan |
Doplatek za rok 2025
|
0000 | 1005510111 | Zimmer Jan | |
| 21.04.26 | 3 684,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEREZA POCHOBRADSKÁ |
POPLATKY BJ 18
|
0000 | 1005510182 | 0 | TEREZA POCHOBRADSKÁ |
| 21.04.26 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEREZA POCHOBRADSKÁ |
POPLATKY BJ 17
|
0000 | 1005510172 | 0 | TEREZA POCHOBRADSKÁ |
| 21.04.26 | 1 010,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEREZA POCHOBRADSKÁ |
POPLATKY BJ 2
|
0000 | 1005510022 | 0 | TEREZA POCHOBRADSKÁ |
| 20.04.26 | 2 514,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKA VAJBAROVÁ |
SVJ, VODA
|
0000 | 764013402 | 0 | RADKA VAJBAROVÁ |
| 20.04.26 | 3 456,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čermák Viktor | 0000 | 764009401 | 0 | Čermák Viktor | |
| 20.04.26 | 2 322,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOTOLOVA MILENA | 0000 | 764003401 | SOTOLOVA MILENA | ||
| 20.04.26 | 1 376,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAZILOVA KATERINA |
zálohy za služby Na Mlejnku byt 6
|
0000 | 764006401 | BAZILOVA KATERINA | |
| 17.04.26 | -4 340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
sprava objektu 01/2026 PRODOMI
|
0308 | 141260011 | sprava objektu 01/2026 PRODOMI | ||
| 17.04.26 | -860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha EE rezie
|
0308 | 30152598 | zaloha EE rezie | ||
| 17.04.26 | -9 770,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha vodne a stocne 04.26
|
0308 | 4000038526 | zaloha vodne a stocne 04.26 | ||
| 17.04.26 | -2 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid 03/2026 Hartmanova sprav
|
0308 | 202686 | uklid 03/2026 Hartmanova sprav | ||
| 17.04.26 | -4 340,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu 03/2026 PRODOMI
|
0308 | 141260468 | sprava objektu 03/2026 PRODOMI | ||
| 17.04.26 | 1 227,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROSTISLAV RÁČEK |
NA MLEJNKU 764/18 - RÁČEK R.
|
764001402 | ROSTISLAV RÁČEK | ||
| 17.04.26 | 1 659,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JAROSLAVA KRUŠK |
Fond oprav
|
764012401 | Ing. JAROSLAVA KRUŠK | ||
| 16.04.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL SOBARŇA |
NAJEM NA MLEJNKU 18, BYT 15
|
0000 | 1005510151 | 0 | MICHAL SOBARŇA |
| 15.04.26 | 1 527,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Duchoňová Veron | 0000 | 764004401 | 0 | JUDr.Duchoňová Veron | |
| 14.04.26 | 1 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Rychetník |
Rychetnik byt č. 5 Na Mlejnku 18
|
0308 | 764005401 | Zdeněk Rychetník |