Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800534966 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Na Mlejnku 764, Praha 4
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Na Mlejnku 764, Praha 4
| Stav k: 26.03.2025 | Stav k: 26.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 744 950,69 CZK | 777 706,69 CZK | 58 723,00 CZK | -25 967,00 CZK | 32 756,00 CZK | 777 706,69 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 2 522,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HÝSKOVÁ VERONIKA |
PLATBA
|
0000 | 1005510141 | 0 | HÝSKOVÁ VERONIKA |
| 23.04.2025 | 2 549,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HETMA SKA JOANNA MAR |
Mesicni platba (current month)Joanna WieczorekNa Mlejnku 764/18
|
1005510161 | HETMA SKA JOANNA MAR | ||
| 22.04.2025 | 4 089,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr. Milan Skála |
Na Mlejnku 18, vyúčtování 2024
|
0308 | 1005510081 | 15 | PhDr. Milan Skála |
| 22.04.2025 | -2 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid 03/2025 Hartmanova sprav
|
0308 | 202574 | uklid 03/2025 Hartmanova sprav | ||
| 22.04.2025 | -4 340,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu 03/2025 PRODOMI
|
0308 | 141250398 | sprava objektu 03/2025 PRODOMI | ||
| 22.04.2025 | 2 322,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOTOLOVA MILENA | 0000 | 764003401 | SOTOLOVA MILENA | ||
| 22.04.2025 | 1 376,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAZILOVA KATERINA |
zálohy za služby Na Mlejnku byt 6
|
0000 | 764006401 | BAZILOVA KATERINA | |
| 22.04.2025 | 3 456,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čermák Viktor | 0000 | 764009401 | 0 | Čermák Viktor | |
| 22.04.2025 | 2 514,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAJBAROVÁ RADKA |
SVJ, VODA
|
0000 | 764013402 | 0 | VAJBAROVÁ RADKA |
| 22.04.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POCHOBRADSKÁ TEREZA |
POPLATKY BJ 17
|
0000 | 1005510172 | 0 | POCHOBRADSKÁ TEREZA |
| 22.04.2025 | 3 684,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POCHOBRADSKÁ TEREZA |
POPLATKY BJ 18
|
0000 | 1005510182 | 0 | POCHOBRADSKÁ TEREZA |
| 22.04.2025 | 1 010,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POCHOBRADSKÁ TEREZA |
POPLATKY BJ 2
|
0000 | 1005510022 | 0 | POCHOBRADSKÁ TEREZA |
| 17.04.2025 | 1 227,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROSTISLAV RÁČEK |
NA MLEJNKU 764/18 - RÁČEK R.
|
764001402 | ROSTISLAV RÁČEK | ||
| 16.04.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOBARŇA MICHAL |
NAJEM NA MLEJNKU 18, BYT 15
|
0000 | 1005510151 | 0 | SOBARŇA MICHAL |
| 15.04.2025 | 1 527,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Duchoňová Veron | 0000 | 764004401 | 0 | JUDr.Duchoňová Veron | |
| 14.04.2025 | 2 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr. Milan Skála |
Na Mlejnku 18, služby+FO
|
0308 | 1005510081 | 15 | PhDr. Milan Skála |
| 14.04.2025 | 1 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Rychetník |
Rychetnik byt č. 5 Na Mlejnku 18
|
0308 | 764005401 | Zdeněk Rychetník | |
| 14.04.2025 | 2 543,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POCHOBRADSKÁ TEREZA | 1005510022 | 202413 | POCHOBRADSKÁ TEREZA | ||
| 14.04.2025 | 9 337,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POCHOBRADSKÁ TEREZA | 1005510182 | 202413 | POCHOBRADSKÁ TEREZA | ||
| 14.04.2025 | -657,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zemina, mulčovací kůra
|
zemina, mulčovací kůra | ||||
| 14.04.2025 | -276,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
travní semeno, substrát
|
travní semeno, substrát | ||||
| 14.04.2025 | -564,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zahradnické potřeby
|
zahradnické potřeby, květiny | ||||
| 11.04.2025 | 3 744,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA VAJBAROVÁ |
nedoplatek vyúčtování Vajbarová Radka
|
1005510131 | 202413 | RADKA VAJBAROVÁ | |
| 11.04.2025 | 1 214,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zimmer Jan | 0000 | 1005510111 | Zimmer Jan | ||
| 10.04.2025 | 2 813,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Holas |
Úhrada za uživání bytu
|
1005510101 | Josef Holas | ||
| 10.04.2025 | 1 219,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIZEK PETR | 1005510073 | CIZEK PETR | |||
| 08.04.2025 | 2 415,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROSTISLAV RACEK |
VYÚČTOVÁNÍ NA MLEJNKU 764/18
|
1005510012 | 202413 | ROSTISLAV RACEK | |
| 04.04.2025 | 808,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA RICHTER | 0308 | 1005510073 | 202413 | KRISTÝNA RICHTER | |
| 04.04.2025 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOBARŇA MICHAL | 0308 | 1005510151 | 202413 | SOBARŇA MICHAL | |
| 04.04.2025 | -890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha EE rezie do 10/2025 (4x
|
0308 | 30152598 | zaloha EE rezie do 10/2025 (4x | ||
| 04.04.2025 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha vodne a stocne 04/2025
|
0308 | 4000038526 | zaloha vodne a stocne 04/2025 | ||
| 04.04.2025 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha vodne a stocne 03/2025
|
0308 | 4000038526 | zaloha vodne a stocne 03/2025 | ||
| 03.04.2025 | 1 659,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JAROSLAVA KRUŠK |
Fond oprav
|
764012401 | Ing. JAROSLAVA KRUŠK |