Stav k: 23.09.2024 | Stav k: 23.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
151 304,60 CZK | 129 448,60 CZK | 4 093,00 CZK | -25 949,00 CZK | -21 856,00 CZK | 129 448,60 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Hůlová |
Petra Hůlová, záhon č. 11
|
14700 | Petra Hůlová | ||
16.10.2024 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pestujeme kz zebra
|
14700 | kz zebra pestujeme | |||
16.10.2024 | -105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
talire kz zebra
|
14700 | kz zebra talire | |||
16.10.2024 | -1 870,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
substrat kz zebra
|
14700 | kz zebra substrat | |||
09.10.2024 | 2 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Divadlo Pod čepicí-s |
Faktura č 11-2024
|
0000 | Divadlo Pod čepicí-s | ||
09.10.2024 | -15 341,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 331 | 72 | |||
09.10.2024 | -40,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 27033830 | ||||
09.10.2024 | -293,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 27033830 | ||||
09.10.2024 | -2 349,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2703383000 | 202409 | |||
09.10.2024 | -5 552,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 1142074226 | 202409 | |||
30.09.2024 | 1 168,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. PETR CHALUŠ |
dar Hana Chalušová
|
Mgr. PETR CHALUŠ |