Stav k: 26.03.2024 | Stav k: 26.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
46 072,34 CZK | 288 424,72 CZK | 295 949,52 CZK | -53 597,14 CZK | 242 352,38 CZK | 288 424,72 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2024 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIPKA - ŠKOLSKÉ ZAŘÍ | 0008 | 2400046 | 0 | LIPKA - ŠKOLSKÉ ZAŘÍ | |
23.04.2024 | -190,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 200292312 | uhrada poplatku gopay | |||
23.04.2024 | -2 275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Obchod NaZemi, s. r. o.
|
29318785 | Obchod NaZemi, s. r. o. | |||
23.04.2024 | -11 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 172024 | |||||
23.04.2024 | -556,14 CZK | Okamžitá odchozí platba | 814049987 | |||||
22.04.2024 | 2 228,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PANACKOVA LUDMILA | 2400048 | PANACKOVA LUDMILA | |||
16.04.2024 | 567,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Montessori střední škola, základní škola a mateřsk |
Montessori škola Polná
|
2400044 | Montessori škola Polná | ||
15.04.2024 | -18 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NaNebi; měsíční zálohy; 04/24
|
29318785 | NaNebi; měsíční zálohy Domky; 04/24 | |||
15.04.2024 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Frühbauerová, Petra |
Zápůjčka dle smlouvy
|
NaNebi; Zápůjčka dle smlouvy | |||
15.04.2024 | 6 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROSTAVBY A. S. | 0008 | 2400041 | PROSTAVBY A. S. | ||
11.04.2024 | -5 353,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 7722061186 | MSSZ pojistné 3/24 | |||
11.04.2024 | -133,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ČPZP - 3/24
|
0558 | 2931878500 | ČPZP - 3/24 | ||
11.04.2024 | -15 540,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzda Obchod NaZemi 004
|
0138 | 0324 | mzda Obchod NaZemi 004 | ||
07.04.2024 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ERIK KALLA |
000001981
|
000001981 | ERIK KALLA | ||
04.04.2024 | 1 426,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OVOCNARSKE DRUZSTVO |
Obchod NaZemi, s r ocokolada
|
0000 | 2400039 | OVOCNARSKE DRUZSTVO | |
02.04.2024 | 4 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Formánek |
FC PRO MECHSOFT
|
2400040 | Martin Formánek | ||
02.04.2024 | 7 372,52 CZK | Bezhotovostní příjem | GOPAY S.R.O. |
Vyuctovani - 9039120771
|
0000 | 9039120771 | 5053714418 | GOPAY S.R.O. |
28.03.2024 | 6 456,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIPKA - ŠKOLSKÉ ZAŘÍ | 0008 | 2400036 | 0 | LIPKA - ŠKOLSKÉ ZAŘÍ | |
27.03.2024 | 56 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBCHOD NAZEMI, S.R.O | 0308 | 270324 | OBCHOD NAZEMI, S.R.O | ||
27.03.2024 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DIECÉZNÍ CHARITA BRN | 0308 | 2400033 | 0 | DIECÉZNÍ CHARITA BRN |