Stav k: 05.04.2024 | Stav k: 05.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
114 160,20 CZK | 17 006,98 CZK | 126 008,00 CZK | -223 161,22 CZK | -97 153,22 CZK | 17 006,98 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2024 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dar Charitativni ples 12
|
CSS Prostejov, Lidicka | ||||
22.04.2024 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dar Charitativni ples 12
|
SS, ZS a MS Prostejov, Komenskeho | ||||
19.04.2024 | 19 280,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Cliqplace s.r.o. |
Online transakce 2024 březen
|
0303 | 22711929 | 2403485285 | Online transakce 2024 březen |
19.04.2024 | 17 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLA | 0308 | 2024002 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLA | |
18.04.2024 | -5 754,76 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0814602406 | 229368 | Licencni poplatek OSA | |||
17.04.2024 | 79 568,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
10.04.2024 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lázna, Tomáš |
Na podporu charitativniho plesu Pomahame tancem XII
|
Na podporu charitativniho plesu Pomahame tancem XII | |||
10.04.2024 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Foceni Pomahame tancem XII
|
06042024 | Fotograf ples | |||
10.04.2024 | -63 345,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 410240233 | Pronajem Spolecenskeho domu | |||
10.04.2024 | -560,96 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20240367 | Provize z prodeje on-line vstupenek |