Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800320570 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - Moravskoslezská krajská organizace
Název účtu:
Pionýr, z. s., Moravskoslezská krajská organizace Pionýra
| Stav k: 16.04.26 | Stav k: 16.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 709 168,19 CZK | 653 088,35 CZK | 135 869,00 CZK | -191 948,84 CZK | -56 079,84 CZK | 653 088,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | -49 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha teplo Bajkalská, Pionýr, z.s. - Moravskoslezská krajská Organizace č.o. 80103
|
0304 | 7426110434 | 052026 | Veolia Energie ČR, a.s. | |
| 15.05.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTAHAL MICHAL |
Platba za nebytové prostory Otáhal
|
5091302407 | OTAHAL MICHAL | ||
| 15.05.26 | -9 040,00 CZK | Inkaso |
. 7555513900 PYORD7023635307 160007880
|
0308 | 7555513900 | 7023635307 | Elektřina Bajkalská | |
| 14.05.26 | 4 991,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kromer | 50914010 | Petr Kromer | |||
| 13.05.26 | -13 256,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM PREPRAVU OSOB 1.5.2026 O.VITKOVICE - REKA O
|
0308 | 2600272 | autobus skoleni Reka | ||
| 12.05.26 | -25 130,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ubytování Řeka - Pionýr, z.s. Moravskoslezská krajská organizace
|
8070000148 | SVČ Juventus - školení 1.5. - 3.5. 2026 | |||
| 12.05.26 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 701376 07.05.2026 č 4004V IKTORŠTMLMACHZ 74- L/7C*V
|
0000 | 21 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 11.05.26 | 7 197,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STIBOR MAREK |
NÁJEM BAJKALSKA 10 AUTOSKOLA
|
0000 | 50913001 | 0 | STIBOR MAREK |
| 11.05.26 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Machelová |
Machelova
|
04081996 | Kristýna Machelová | ||
| 07.05.26 | -2 175,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 70313008 | Daň ze mzdy 2026/04 | |||
| 07.05.26 | -10 642,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | Mzda 2026/04 | ||||
| 07.05.26 | -1 958,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 7031300800 | Zdravotní pojištění 205-2026/04 | |||
| 07.05.26 | -4 626,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8915164803 | Sociální pojištění 2026/04 | |||
| 06.05.26 | -923,79 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba vyúčtování O2
|
5288725703 | Internet Bajkalská 04/2026 | |||
| 06.05.26 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 701081 04.05.2026 č 5000OALCNLAU *KUŇC*/ CRYUNČ/CKY
|
0000 | 21 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 05.05.26 | -1 927,00 CZK | Bezhotovostní platba |
srážková daň DPP kurz ZZA
|
1148 | 70313008 | FÚ Ostrava, ID26106 | ||
| 05.05.26 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kurz ZZA
|
Zdeňka Mikulová | ||||
| 05.05.26 | -4 399,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP - ZZA
|
PhDr. Miroslava Tichopádová | ||||
| 05.05.26 | -4 399,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP - lektorné ZZA
|
Filip Kowalski | ||||
| 04.05.26 | 4 220,00 CZK | Vklad v hotovosti | Hrtoň Miroslav | 0558 | 05071966 | Hrtoň Miroslav | ||
| 04.05.26 | 12 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
MOPU 4/2026
|
34226749 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 03.05.26 | -220,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 2.5.2026, částka 220.54 CZK
|
3371 | Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 2.5.2026, částka 220.54 CZK | |||
| 03.05.26 | 3 600,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ŽELEZNIČÁŘŮ 8/1303, |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ŽELEZNIČÁŘŮ 8/1303, HAVÍŘOV, 736 01, CZ, dne 3.5.2026, částka 3600.00 CZK
|
3371 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ŽELEZNIČÁŘŮ 8/1303, HAVÍŘOV, 736 01, CZ, dne 3.5.2026, částka 3600.00 CZK | ||
| 02.05.26 | -31 089,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 1.5.2026, částka 31089.00 CZK
|
3371 | Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 1.5.2026, částka 31089.00 CZK | |||
| 01.05.26 | -319,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Havirov, Havirov, CZ, dne 30.4.2026, částka 319.80 CZK
|
3371 | Nákup: Tesco Havirov, Havirov, CZ, dne 30.4.2026, částka 319.80 CZK | |||
| 01.05.26 | -242,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Havirov, Havirov, CZ, dne 30.4.2026, částka 242.50 CZK
|
3371 | Nákup: Tesco Havirov, Havirov, CZ, dne 30.4.2026, částka 242.50 CZK | |||
| 01.05.26 | -392,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3200, HAVIROV PROST, CZ, dne 30.4.2026, částka 392.15 CZK
|
3371 | Nákup: KAUFLAND CZ 3200, HAVIROV PROST, CZ, dne 30.4.2026, částka 392.15 CZK | |||
| 01.05.26 | -543,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Havirov, CZ, dne 30.4.2026, částka 543.80 CZK
|
3371 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Havirov, CZ, dne 30.4.2026, částka 543.80 CZK | |||
| 01.05.26 | -99,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ostrava, CZ, dne 30.4.2026, částka 99.50 CZK
|
3371 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ostrava, CZ, dne 30.4.2026, částka 99.50 CZK | |||
| 01.05.26 | -99,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ostrava, CZ, dne 30.4.2026, částka 99.50 CZK
|
3371 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ostrava, CZ, dne 30.4.2026, částka 99.50 CZK | |||
| 01.05.26 | -99,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ostrava, CZ, dne 30.4.2026, částka 99.50 CZK
|
3371 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Ostrava, CZ, dne 30.4.2026, částka 99.50 CZK | |||
| 01.05.26 | -99,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Havirov, CZ, dne 30.4.2026, částka 99.50 CZK
|
3371 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Havirov, CZ, dne 30.4.2026, částka 99.50 CZK | |||
| 30.04.26 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doregistrace 7 členů x 200,- Kč, Moravskoslezská KOP
|
Pionýr, z.s. | ||||
| 29.04.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Ertlová |
Úhrada Instruktorského kurzu - Ertlová Marie
|
Marie Ertlová | |||
| 29.04.26 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kopřivnice |
Členské příspěvky Kopřivnice
|
13039 | Členské příspěvky Kopřivnice | ||
| 29.04.26 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kopřivnice |
PS Kopřivnice doregistrace 13039
|
13039 | PS Kopřivnice doregistrace 13039 | ||
| 28.04.26 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ještěr | 13007 | ||||
| 28.04.26 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ještěr | 13007 | ||||
| 27.04.26 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lektorné - záchrana tonoucího a PP
|
202602 | Marta Matoušková | |||
| 26.04.26 | -209,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ID26083 - materiál pro potřeby kurzu ZZA
|
Filip Kowalski | ||||
| 26.04.26 | -156,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OSTRAVA, CZ, dne 25.4.2026, částka 156.70 CZK
|
3371 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OSTRAVA, CZ, dne 25.4.2026, částka 156.70 CZK | |||
| 25.04.26 | -1 061,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BILLA - Senov, Senov, CZ, dne 24.4.2026, částka 1061.49 CZK
|
3371 | Nákup: BILLA - Senov, Senov, CZ, dne 24.4.2026, částka 1061.49 CZK | |||
| 25.04.26 | -1 096,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5400, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 24.4.2026, částka 1096.09 CZK
|
3371 | Nákup: KAUFLAND CZ 5400, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 24.4.2026, částka 1096.09 CZK | |||
| 25.04.26 | -950,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OSTRAVA, CZ, dne 24.4.2026, částka 950.29 CZK
|
3371 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OSTRAVA, CZ, dne 24.4.2026, částka 950.29 CZK | |||
| 25.04.26 | -2 200,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ČS. ARM. SBORU 1333, OSTRAVA, 708 00, CZ, dne 25.4.2026, částka 2200.00 CZK
|
3371 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ČS. ARM. SBORU 1333, OSTRAVA, 708 00, CZ, dne 25.4.2026, částka 2200.00 CZK | |||
| 24.04.26 | 4 991,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kromer | 50914010 | Petr Kromer | |||
| 24.04.26 | 5 616,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
MOPU 4/2026
|
34219924 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 23.04.26 | -620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FM-1226022 PIONYR Z. S.
|
1226022 | FM-1226022 PIONYR Z. S. | |||
| 22.04.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATYÁŠ HOMOLKA |
Platba
|
2607330040 | MATYÁŠ HOMOLKA | ||
| 22.04.26 | -527,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 593414461 NA ALZA.CZ
|
0308 | 593414461 | OBJEDNAVKA 593414461 NA ALZA.CZ | ||
| 22.04.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PS BESKYD |
KOV Janosec, KI Ertlová, Venera, Koprivova
|
2607330017 | PS BESKYD | ||
| 22.04.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIČMANOVÁ KATEŘINA |
nicmanova adela- kurz
|
NIČMANOVÁ KATEŘINA | |||
| 22.04.26 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Přátelství |
KOV - Slanina, Stiborová
|
KOV - Slanina, Stiborová | |||
| 22.04.26 | -2 768,85 CZK | Bezhotovostní platba |
QR PLATBA ZA TEPLO
|
5226310434 | Doúčtování tepla 03/2026 Bajkalská | |||
| 21.04.26 | 7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina PASKOV |
Školení instruktori oddílu - PS Paskov
|
0308 | 9 | Školení instruktori oddílu - PS Paskov | |
| 20.04.26 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ještěr | 2607290004 | ||||
| 20.04.26 | 16 518,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VODSERVIS CORPORAT |
Nájem Bajkalska 10
|
5091300222 | VODSERVIS CORPORAT | ||
| 20.04.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina PASKOV |
Školení vedoucí oddílu - Moroň D.
|
0308 | 2607350017 | Školení vedoucí oddílu - Moroň D. | |
| 20.04.26 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina K. Pokorného | 0308 | 13017 | |||
| 20.04.26 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina K. Pokorného | 0308 | 13017 | |||
| 19.04.26 | -236,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, HAVIROV, CZ, dne 17.4.2026, částka 236.69 CZK
|
3371 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, HAVIROV, CZ, dne 17.4.2026, částka 236.69 CZK | |||
| 19.04.26 | -58,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OSTRAVA, CZ, dne 18.4.2026, částka 58.00 CZK
|
3371 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OSTRAVA, CZ, dne 18.4.2026, částka 58.00 CZK | |||
| 19.04.26 | -8 535,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 592880129 NA ALZA.CZ
|
0308 | 592880129 | OBJEDNAVKA 592880129 NA ALZA.CZ | ||
| 18.04.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHÁČ TOMÁŠ |
Vojtech bohac
|
2607330041 | BOHÁČ TOMÁŠ | ||
| 18.04.26 | -533,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP VYCHODOCESKA, OSTRAVA, CZ, dne 17.4.2026, částka 533.50 CZK
|
3371 | Nákup: JIP VYCHODOCESKA, OSTRAVA, CZ, dne 17.4.2026, částka 533.50 CZK | |||
| 18.04.26 | -1 718,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1700, OSTRAVA MARIA, CZ, dne 17.4.2026, částka 1718.41 CZK
|
3371 | Nákup: KAUFLAND CZ 1700, OSTRAVA MARIA, CZ, dne 17.4.2026, částka 1718.41 CZK | |||
| 18.04.26 | -1 006,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, HAVIROV, CZ, dne 16.4.2026, částka 1006.92 CZK
|
3371 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, HAVIROV, CZ, dne 16.4.2026, částka 1006.92 CZK | |||
| 18.04.26 | -2 622,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 17.4.2026, částka 2622.68 CZK
|
3371 | Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 17.4.2026, částka 2622.68 CZK | |||
| 18.04.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kutáč Martin |
Jakub Kutáč
|
0000 | 2607330030 | Kutáč Martin | |
| 18.04.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMANA BARVOVÁ |
Martin Bosák KI
|
13003 | ROMANA BARVOVÁ | ||
| 17.04.26 | -321,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Tesinska 1403, Ostrava - Rad, CZ, dne 16.4.2026, částka 321.60 CZK
|
3371 | Nákup: Penny Tesinska 1403, Ostrava - Rad, CZ, dne 16.4.2026, částka 321.60 CZK | |||
| 16.04.26 | -169,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Bunicita 1239, Vratimov, CZ, dne 15.4.2026, částka 169.02 CZK
|
3371 | Nákup: Penny Bunicita 1239, Vratimov, CZ, dne 15.4.2026, částka 169.02 CZK | |||
| 16.04.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Majcher, Aleš |
Majcher Aleš
|
2607330025 | Majcher Aleš | ||
| 16.04.26 | -1 650,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 15.4.2026, částka 1650.32 CZK
|
3371 | Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 15.4.2026, částka 1650.32 CZK | |||
| 16.04.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Butovická | 2607350011 | ||||
| 16.04.26 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Butovická |
2607330012, 2607330014
|
2607350024 | 2607330012, 2607330014 | ||
| 16.04.26 | 5 616,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
DnB 4/2026
|
921967 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava |