Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800320570 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - Moravskoslezská krajská organizace
Název účtu:
Pionýr, z. s., Moravskoslezská krajská organizace Pionýra
| Stav k: 01.03.2026 | Stav k: 01.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 879 033,71 CZK | 790 845,12 CZK | 108 158,00 CZK | -196 346,59 CZK | -88 188,59 CZK | 790 845,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 5 616,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
MOPU 3/2026
|
34004645 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 30.03.2026 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PIONÝR |
UCASTNICKY POPLATEK ZZA
|
0000 | 126041 | PIONÝR | |
| 30.03.2026 | 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ještěr |
doplatek kurz ZZA - Thománek, Šafarčík
|
2607290004 | doplatek kurz ZZA - Thománek, Šafarčík | ||
| 30.03.2026 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SNOPEK VLADIMÍR | 2607290008 | SNOPEK VLADIMÍR | |||
| 30.03.2026 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Křižanová | 2607290005 | Tereza Křižanová | |||
| 30.03.2026 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRYGAROVA EMA KRISTY | 2607350022 | GRYGAROVA EMA KRISTY | |||
| 29.03.2026 | 7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Miloše Sýkory |
KOV - Burová, Majerková, Dvorský, Krpcová, Ultmann
|
KOV - Burová, Majerková, Dvorský, Krpcová, Ultmann | |||
| 29.03.2026 | 13 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Miloše Sýkory |
KI
|
KI | |||
| 29.03.2026 | 3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Miloše Sýkory |
ZZA - prochazková, kotlarova
|
ZZA - prochazková, kotlarova | |||
| 29.03.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA CIGÁNKOVÁ |
Doplatek kurzu Cigánková
|
2607290011 | MARKÉTA CIGÁNKOVÁ | ||
| 29.03.2026 | -650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ID26056 - údržba Bajkalská - klíče
|
Josef Matoušek | ||||
| 28.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA ŠTEFÁNIKOVÁ | 2607330011 | KAROLÍNA ŠTEFÁNIKOVÁ | |||
| 28.03.2026 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Šenov |
Tereza Duráková - kurz
|
2607290007 | Tereza Duráková - kurz | ||
| 28.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Šenov |
Matyáš Slíva - kurz
|
2607350021 | Matyáš Slíva - kurz | ||
| 28.03.2026 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Duráková |
Duráková Tereza - Kurz zdravotníka
|
2607290007 | Tereza Duráková | ||
| 26.03.2026 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ještěr |
kurz ZZA - Thománek, Šafarčík
|
2607290004 | kurz ZZA - Thománek, Šafarčík | ||
| 24.03.2026 | -3 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OBLASTNI PORADA - NOCLEH
|
26016 | OZKOP | |||
| 23.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Klegová |
Brychta Matej Paskov
|
2607330028 | Hana Klegová | ||
| 23.03.2026 | 16 518,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VODSERVIS CORPORAT |
Nájem Bajkalska 10
|
5091300222 | VODSERVIS CORPORAT | ||
| 19.03.2026 | -5 558,30 CZK | Bezhotovostní platba |
QR PLATBA ZA TEPLO
|
5226210434 | Teplo Bajkalská 02/2026 | |||
| 18.03.2026 | -66 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260012 PETR ROBENEK
|
0308 | 20260012 | Rekonstrukce mistnosti Bajkalska | ||
| 17.03.2026 | 5 616,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
DnB 3/2026
|
921967 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 16.03.2026 | -68 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha teplo Bajkalská, Pionýr, z.s. - Moravskoslezská krajská Organizace č.o. 80103
|
0304 | 7426110434 | 032026 | Veolia Energie ČR, a.s. | |
| 16.03.2026 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTAHAL MICHAL |
Platba za nebytové prostory Otáhal
|
5091302407 | OTAHAL MICHAL | ||
| 16.03.2026 | -9 040,00 CZK | Inkaso |
. 7555513900 PYORD7223095048 140010797
|
0308 | 7555513900 | 7223095048 | Elektřina Bajkalská | |
| 12.03.2026 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA GALÍČEK | 2607290012 | TEREZA GALÍČEK | |||
| 12.03.2026 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA CIGÁNKOVÁ | 2607290011 | MARKÉTA CIGÁNKOVÁ | |||
| 11.03.2026 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 701376 09.03.2026 č 1001UIKTORŠTALMACHJRLI-F ÍCJT
|
0000 | 21 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 10.03.2026 | 4 991,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kromer | 50914010 | Petr Kromer | |||
| 10.03.2026 | 7 197,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STIBOR MAREK |
NÁJEM BAJKALSKA 10 AUTOSKOLA
|
0000 | 50913001 | 0 | STIBOR MAREK |
| 06.03.2026 | -4 626,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8915164803 | Sociální pojištění 2026/02 | |||
| 06.03.2026 | -1 958,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 7031300800 | Zdravotní pojištění 205-2026/02 | |||
| 06.03.2026 | -2 175,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 70313008 | Daň ze mzdy 2026/02 | |||
| 06.03.2026 | -10 642,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | Mzda 2026/02 | ||||
| 06.03.2026 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 701081 04.03.2026 č 7000JAROS LA ÚKUNČICKÝFI/KTL C 4 /
|
0000 | 21 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 05.03.2026 | -4 041,00 CZK | Bezhotovostní platba |
údržba elektro Bajkalská
|
1724 | Tomáš Rybák | |||
| 04.03.2026 | -923,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyúčtování O2
|
5284833657 | Internet Bajkalska 02/2026 | |||
| 03.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kyšková Martina |
Jan Kyška kvalifikace instruktor 2026
|
0000 | 2607330029 | Kyšková Martina | |
| 02.03.2026 | -179,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Ostrava Trebovic, Ostrava -Treb, CZ, dne 1.3.2026, částka 179.80 CZK
|
3371 | Nákup: Tesco Ostrava Trebovic, Ostrava -Treb, CZ, dne 1.3.2026, částka 179.80 CZK | |||
| 02.03.2026 | -12 185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, OSTRAVA TREBO, CZ, dne 1.3.2026, částka 12185.00 CZK
|
3371 | Nákup: DATART ELEKTRO, OSTRAVA TREBO, CZ, dne 1.3.2026, částka 12185.00 CZK | |||
| 02.03.2026 | -99,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, HAVIROV, CZ, dne 28.2.2026, částka 99.80 CZK
|
3371 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, HAVIROV, CZ, dne 28.2.2026, částka 99.80 CZK | |||
| 02.03.2026 | 4 220,00 CZK | Vklad v hotovosti | Hrtoň, Miroslav | 0558 | 05071966 | Hrtoň, Miroslav | ||
| 01.03.2026 | -2 007,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Havirov, Havirov, CZ, dne 28.2.2026, částka 2007.90 CZK
|
3371 | Nákup: Tesco Havirov, Havirov, CZ, dne 28.2.2026, částka 2007.90 CZK | |||
| 01.03.2026 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T429 Vam dekuje, Havirov, CZ, dne 28.2.2026, částka 1500.00 CZK
|
3371 | Nákup: JYSK T429 Vam dekuje, Havirov, CZ, dne 28.2.2026, částka 1500.00 CZK | |||
| 01.03.2026 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000 | 202602 | úklid Bajkalská 2026/02 |