Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
643 266,12 CZK | 651 666,02 CZK | 129 238,90 CZK | -120 839,00 CZK | 8 399,90 CZK | 651 666,02 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2024 | -1 049,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ZA FAKTURU C. 240588
|
240588 | pradelna | |||
27.03.2024 | 2 921,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VODSERVIS CORPORAT |
Nájem Bajkalska 10 doplatek
|
5091300222 | VODSERVIS CORPORAT | ||
26.03.2024 | 924,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Hrbáčová |
doplatek nájem 3/2024
|
50913018 | Zuzana Hrbáčová | ||
25.03.2024 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Šenov |
KOV Kristýna Paszová - PS Šenov
|
2405190028 | KOV Kristýna Paszová - PS Šenov | ||
25.03.2024 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL BACO |
JINDŘIŠKA BAČOVÁ
|
2405170023 | PAVEL BACO | ||
25.03.2024 | 13 597,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VODSERVIS CORPORAT |
Nájem Bajkalska 10
|
5091300222 | VODSERVIS CORPORAT | ||
21.03.2024 | 7 325,90 CZK | Bezhotovostní příjem | VEOLIA ENERGIE ČR, A |
5224210434
|
0000 | 5224210434 | 0 | VEOLIA ENERGIE ČR, A |
20.03.2024 | 11 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ještěr |
kurzy 2024 - KI - 7x1250, KOV - 1x1500, KZZA - 1x1400
|
13007 | kurzy 2024 - KI - 7x1250, KOV - 1x1500, KZZA - 1x1400 | ||
19.03.2024 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Miloše Sýkory |
Nemcová, Mohylová, Procházková
|
0558 | 2405150001 | Nemcová, Mohylová, Procházková | |
19.03.2024 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Butovická |
školení KOV Vanesa Vyvialová
|
0358 | 2405190018 | školení KOV Vanesa Vyvialová | |
19.03.2024 | 1 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Butovická |
školení KI Vendula Klossová
|
2405170007 | školení KI Vendula Klossová | ||
18.03.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERVEŇÁK DUŠAN |
BYT
|
0000 | 4121960 | 0 | ČERVEŇÁK DUŠAN |
15.03.2024 | -78 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha teplo Bajkalská, Pionýr, z.s. - Moravskoslezská krajská Organizace č.o. 80103
|
0304 | 7424110434 | 032024 | Veolia Energie ČR, a.s. | |
15.03.2024 | 5 682,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTAHAL MICHAL |
Platba za nebytové prostory Otáhal
|
50913005 | OTAHAL MICHAL | ||
15.03.2024 | -7 500,00 CZK | Inkaso |
. 7555513900 PYORD7621456252 110009118
|
0308 | 7555513900 | 7621456252 | Elektřina Bajkalská | |
14.03.2024 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PS LETOV |
Kurz zdravotníka - Lucie Kubesová, Simona Kovalčíková, Veronika Škarpová, Lucie Murínová, Adéla Michálková (PS LETOV)
|
2405150006 | PS LETOV | ||
14.03.2024 | 3 134,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Hrbáčová | 0000 | 50913018 | Zuzana Hrbáčová | ||
13.03.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUŘICOVÁ ELIŠKA | 2405150008 | JUŘICOVÁ ELIŠKA | |||
12.03.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FICKOVÁ PETRA | 2405190020 | FICKOVÁ PETRA | |||
12.03.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 701376 08.03.2024 č 3000V/I*T0RŠTALMACT
|
0000 | 21 | CESKA POSTA, S.P. | |
11.03.2024 | 4 861,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAŠUTOVÁ LUCIE | 0000 | 50913023 | 0 | VAŠUTOVÁ LUCIE | |
11.03.2024 | 10 059,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STIBOR MAREK |
NÁJEM BAJKALSKA 10 AUTOSKOLA
|
0000 | 50913001 | 0 | STIBOR MAREK |
07.03.2024 | -1 890,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 7031300800 | Zdravotní pojištění 205-2024/02 | |||
07.03.2024 | -4 466,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8915164803 | Sociální pojištění 2024/02 | |||
07.03.2024 | -2 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 70313008 | Daň ze mzdy 2024/02 | |||
07.03.2024 | -10 276,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | Mzda 2024/02 | ||||
06.03.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 701081 04.03.2024 č 3000JAROS*AVKUN ČI CK Ý
|
0000 | 21 | CESKA POSTA, S.P. | |
04.03.2024 | 3 900,00 CZK | Vklad v hotovosti | Hrtoň Miroslav | 0558 | 05071966 | Hrtoň Miroslav | ||
04.03.2024 | -649,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyúčtování O2
|
5240359349 | Internet Bajkalska 02/2024 | |||
03.03.2024 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000 | 202402 | uklid unor | |||
02.03.2024 | 19 594,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Miloše Sýkory | 0558 | 5091302021 | |||
02.03.2024 | 6 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, BULHARSKÁ 229/1, ŠU |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, BULHARSKÁ 229/1, ŠUMPERK, 787 01, CZ, dne 2.3.2024, částka 6000.00 CZK
|
7831 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, BULHARSKÁ 229/1, ŠUMPERK, 787 01, CZ, dne 2.3.2024, částka 6000.00 CZK | ||
01.03.2024 | 1 365,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Krömer | 50914010 | Petr Krömer | |||
01.03.2024 | 3 626,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Krömer | 50914010 | Petr Krömer | |||
29.02.2024 | -12 209,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
3240100172 VDC KANCELARSKA TECHNIKA S.R.O.
|
3240100172 | Tonery a servis |