Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800320570 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - Moravskoslezská krajská organizace
Název účtu:
Pionýr, z. s., Moravskoslezská krajská organizace Pionýra
| Stav k: 26.03.2025 | Stav k: 26.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 799 097,79 CZK | 739 168,70 CZK | 120 261,39 CZK | -180 190,48 CZK | -59 929,09 CZK | 739 168,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | -2 244,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPP-administrativa kurzu ZZA, abgreid PP
|
Lucie Stuchlíková | ||||
| 24.04.2025 | -2 431,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP - lektorné ZZA
|
Filip Kowalski | ||||
| 23.04.2025 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vratka Ondřej Šimkovič, zaplaceno 2 x, jednou účastník, jednou PS
|
125047 | Ondřej Šimkovič | |||
| 22.04.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kamenec |
ŠKOLENÍ
|
2506200021 | ŠKOLENÍ | ||
| 22.04.2025 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
DnB 4/2025
|
921967 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 22.04.2025 | -9 568,43 CZK | Bezhotovostní platba |
Doúčtování Veolia Bajkalská 03/2025
|
5225310434 | Veolia a.s. | |||
| 21.04.2025 | -358,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ID25093 - materiál Bajkalská
|
Matoušek | ||||
| 20.04.2025 | 10 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina PASKOV |
KOV - Daněk Šimon, Glombová A., Šťastný F., Prchalová K. KI - Daněk Vojtěch, Kunát R.
|
2506200015 | KOV - Daněk Šimon, Glombová A., Šťastný F., Prchalová K. KI - Daněk Vojtěch, Kunát R. | ||
| 20.04.2025 | 10 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ŽELEZNIČÁŘŮ 8/1303, |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ŽELEZNIČÁŘŮ 8/1303, HAVÍŘOV, 736 01, CZ, dne 20.4.2025, částka 10000.00 CZK
|
3371 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ŽELEZNIČÁŘŮ 8/1303, HAVÍŘOV, 736 01, CZ, dne 20.4.2025, částka 10000.00 CZK | ||
| 19.04.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
kurz zaplatila PS
|
125044 | Vilma Španihelová PS Beskyd - zaplaceno 2 x | |||
| 18.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DITA PTOSZKOVÁ |
Kuchejdova Katerina
|
2506190035 | DITA PTOSZKOVÁ | ||
| 18.04.2025 | -13 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ubytování Řeka - Pionýr, z.s. Moravskoslezská krajská organizace
|
2025100021 | SVČ Juventus - školení4.4.-6.4.2025 | |||
| 15.04.2025 | 7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Směr |
školení KOV: Stehlík, Huvarová, Bědroň, Macura a Mertová
|
2506200008 | školení KOV: Stehlík, Huvarová, Bědroň, Macura a Mertová | ||
| 15.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Sedlárová |
Sedlárová
|
Veronika Sedlárová | |||
| 15.04.2025 | -46 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha teplo Bajkalská, Pionýr, z.s. - Moravskoslezská krajská Organizace č.o. 80103
|
0304 | 7425110434 | 042025 | Veolia Energie ČR, a.s. | |
| 15.04.2025 | -8 910,00 CZK | Inkaso |
. 7555513900 PYORD7022659640 30009918
|
0308 | 7555513900 | 7022659640 | Elektřina Bajkalská | |
| 14.04.2025 | -4 077,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP - ZZA
|
PhDr. Miroslava Tichopádová | ||||
| 14.04.2025 | -1 646,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP - ZZA
|
Mgr. Jana Gemrotová | ||||
| 14.04.2025 | -11 935,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 543921465 | Material vzdelavani | ||||
| 14.04.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kopřivnice |
vzdělavání PS Kopřivnice 4x1500
|
vzdělavání PS Kopřivnice 4x1500 | |||
| 14.04.2025 | 4 058,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Hrbáčová | 0000 | 50913018 | Zuzana Hrbáčová | ||
| 14.04.2025 | 5 682,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTAHAL MICHAL |
Platba za nebytové prostory Otáhal
|
50913005 | OTAHAL MICHAL | ||
| 13.04.2025 | -279,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 12.4.2025, částka 279.16 CZK
|
3371 | Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 12.4.2025, částka 279.16 CZK | |||
| 13.04.2025 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202502 | Lektorne | ||||
| 12.04.2025 | -317,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4200, HAVIROV BLUDO, CZ, dne 11.4.2025, částka 317.00 CZK
|
3371 | Nákup: KAUFLAND CZ 4200, HAVIROV BLUDO, CZ, dne 11.4.2025, částka 317.00 CZK | |||
| 12.04.2025 | -164,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Havirov, CZ, dne 11.4.2025, částka 164.00 CZK
|
3371 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Havirov, CZ, dne 11.4.2025, částka 164.00 CZK | |||
| 12.04.2025 | -410,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Havirov, Havirov, CZ, dne 11.4.2025, částka 410.78 CZK
|
3371 | Nákup: Tesco Havirov, Havirov, CZ, dne 11.4.2025, částka 410.78 CZK | |||
| 12.04.2025 | 6 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ŽELEZNIČÁŘŮ 8/1303, |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ŽELEZNIČÁŘŮ 8/1303, HAVÍŘOV, 736 01, CZ, dne 12.4.2025, částka 6000.00 CZK
|
3371 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ŽELEZNIČÁŘŮ 8/1303, HAVÍŘOV, 736 01, CZ, dne 12.4.2025, částka 6000.00 CZK | ||
| 11.04.2025 | 10 059,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STIBOR MAREK |
NÁJEM BAJKALSKA 10 AUTOSKOLA
|
0000 | 50913001 | 0 | STIBOR MAREK |
| 10.04.2025 | -810,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 8880036276 | Televizní poplatky | |||
| 10.04.2025 | -270,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 8861036382 | rozhlasové poplatky | |||
| 10.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 701376 08.04.2025 č 3000V/ICTORŠTALMACHS1 ALMACH
|
0000 | 21 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 09.04.2025 | -276,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Domaci potreby Orion, Havirov, CZ, dne 8.4.2025, částka 276.00 CZK
|
3371 | Nákup: Domaci potreby Orion, Havirov, CZ, dne 8.4.2025, částka 276.00 CZK | |||
| 08.04.2025 | -5 107,41 CZK | Bezhotovostní platba | 1225001459 | OZO 1/Q Bajkalska | ||||
| 08.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 701081 04.04.2025 č 9000J AROSCAVHUNČICKS*
|
0000 | 21 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 07.04.2025 | 3 900,00 CZK | Vklad v hotovosti | Hrtoň Miroslav | 0558 | 05071966 | Hrtoň Miroslav | ||
| 07.04.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Butovická |
2x platba kurz instruktora
|
2506190003 | 2x platba kurz instruktora | ||
| 07.04.2025 | -1 890,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 7031300800 | Zdravotní pojištění 205-2025/03 | |||
| 07.04.2025 | -4 466,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8915164803 | Sociální pojištění 2025/03 | |||
| 07.04.2025 | -10 276,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | Mzda 2025/03 | ||||
| 07.04.2025 | -2 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 70313008 | Daň ze mzdy 2025/03 | |||
| 07.04.2025 | -236,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zákonné pojištění organizace, IČ:70313008, Pionýr, z.s. - Moravskoslezská krajská organizace, Bajkalská 1247/10, 708 00 Ostrava - Potuba
|
3558 | 70313008 | Pojišťovna Kooperativa | ||
| 06.04.2025 | 71,39 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veselý, Martin |
osobni spotreba Makro
|
osobni spotreba Makro | |||
| 06.04.2025 | -724,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyúčtování O2
|
5263749923 | Internet Bajkalska 03/2025 | |||
| 05.04.2025 | -19 027,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 4.4.2025, částka 19027.54 CZK
|
3371 | Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 4.4.2025, částka 19027.54 CZK | |||
| 05.04.2025 | -1 226,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5400, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 4.4.2025, částka 1226.37 CZK
|
3371 | Nákup: KAUFLAND CZ 5400, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 4.4.2025, částka 1226.37 CZK | |||
| 04.04.2025 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000 | 202503 | úklid 03/2025 Bajkalská | |||
| 03.04.2025 | -24 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000 | 202504 | Administrativnehospodarske prace 1/Q 2025 | |||
| 02.04.2025 | -840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doregistrace 7 členů x 120,- Kč, Moravskoslezská KOP
|
Pionýr, z.s. | ||||
| 02.04.2025 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z.s. - 17. pionýrská skupina Karviná |
5x180,-
|
17 | 5x180,- | ||
| 02.04.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z.s. - 17. pionýrská skupina Karviná |
5X120
|
17 | 5X120 | ||
| 02.04.2025 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z.s. - 17. pionýrská skupina Karviná |
zza čemerková
|
17 | zza čemerková | ||
| 01.04.2025 | 4 991,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Krömer | 50914010 | Petr Krömer | |||
| 01.04.2025 | 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina J.Á.Komenského |
PS J.A.Komenského - evidence členů / 2 x 120,-Kč
|
13003 | PS J.A.Komenského - evidence členů / 2 x 120,-Kč | ||
| 01.04.2025 | 360,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina J.Á.Komenského |
PS J.A.Komenského - administrativní úkony/ 2 x 180,-Kč
|
13003 | PS J.A.Komenského - administrativní úkony/ 2 x 180,-Kč | ||
| 01.04.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Přátelství | 2506190038 | ||||
| 01.04.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Přátelství | 2506190034 | ||||
| 30.03.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SALAMONOVÁ ALEXAND |
Salamonová- kurz ZZA
|
2506210020 | SALAMONOVÁ ALEXAND | ||
| 29.03.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Schwetter | 2506210017 | Ondřej Schwetter | |||
| 29.03.2025 | 1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kopřivnice |
Hanus Michal Pionýrská skupina Kopřivnice
|
Hanus Michal Pionýrská skupina Kopřivnice | |||
| 29.03.2025 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Miloše Sýkory |
KI - Krpcová, Ultmann, Zachrla, Bednářová, Fojtík, Buzková
|
KI - Krpcová, Ultmann, Zachrla, Bednářová, Fojtík, Buzková | |||
| 29.03.2025 | 4 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Miloše Sýkory |
ZZA - Jureckova, Ruckova, Krautwurstová
|
ZZA - Jureckova, Ruckova, Krautwurstová | |||
| 27.03.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLEŠOVSKÝ TOMÁŠ | 2506210018 | HOLEŠOVSKÝ TOMÁŠ |