Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800320570 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - Moravskoslezská krajská organizace
Název účtu:
Pionýr, z. s., Moravskoslezská krajská organizace Pionýra
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 846 922,59 CZK | 919 926,37 CZK | 149 029,20 CZK | -76 025,42 CZK | 73 003,78 CZK | 919 926,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.26 | 16 600,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ŽELEZNIČÁŘŮ 8/1303, |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ŽELEZNIČÁŘŮ 8/1303, HAVÍŘOV, 736 01, CZ, dne 27.9.2026, částka 16600.00 CZK
|
3371 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ŽELEZNIČÁŘŮ 8/1303, HAVÍŘOV, 736 01, CZ, dne 27.9.2026, částka 16600.00 CZK | ||
| 22.09.26 | 5 616,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
MOPU 9/2026
|
6202120397 | 12021962 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 21.09.26 | 16 518,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VODSERVIS CORPORAT |
Nájem Bajkalska 10
|
5091300222 | VODSERVIS CORPORAT | ||
| 20.09.26 | -1 833,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T429 Vam dekuje, Havirov, CZ, dne 19.9.2026, částka 1833.00 CZK
|
3371 | Nákup: JYSK T429 Vam dekuje, Havirov, CZ, dne 19.9.2026, částka 1833.00 CZK | |||
| 20.09.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Směr |
PS Směr - doregistrace září pro MKOP 1*200,-
|
13012 | PS Směr - doregistrace září pro MKOP 1*200,- | ||
| 20.09.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Směr |
PS Směr - doregistrace 1*200,-
|
13012 | PS Směr - doregistrace 1*200,- | ||
| 18.09.26 | -571,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5400, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 17.9.2026, částka 571.20 CZK
|
3371 | Nákup: KAUFLAND CZ 5400, OSTRAVA PORUB, CZ, dne 17.9.2026, částka 571.20 CZK | |||
| 18.09.26 | -787,43 CZK | Bezhotovostní platba |
QR PLATBA ZA TEPLO
|
5226810434 | Vyúčtování tepla Bajkalská 08/2026 | |||
| 15.09.26 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zakharova Viktoriya |
Nájem 9. 2026
|
0000 | 22091993 | Zakharova Viktoriya | |
| 15.09.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OTAHAL MICHAL |
Platba za nebytové prostory Otáhal
|
5091302407 | OTAHAL MICHAL | ||
| 15.09.26 | -38 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha teplo Bajkalská, Pionýr, z.s. - Moravskoslezská krajská Organizace č.o. 80103
|
0304 | 7426110434 | 092026 | Veolia Energie ČR, a.s. | |
| 15.09.26 | -9 040,00 CZK | Inkaso |
. 7555513900 PYORD7023873502 160008594
|
0308 | 7555513900 | 7023873502 | Elektřina Bajkalská | |
| 14.09.26 | -414,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, Ostrava-Zabre, CZ, dne 13.9.2026, částka 414.00 CZK
|
3371 | Nákup: OBI Ostrava-Zabreh, Ostrava-Zabre, CZ, dne 13.9.2026, částka 414.00 CZK | |||
| 10.09.26 | -1 141,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ZA FAKTURU C. 262096
|
262096 | Pradelna Bajkalská | |||
| 10.09.26 | 7 197,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STIBOR MAREK |
NÁJEM BAJKALSKA 10 AUTOSKOLA
|
0000 | 50913001 | 0 | STIBOR MAREK |
| 10.09.26 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 701376 08.09.2026 č 1000VIKTORŠTALMACHŠTALMACH
|
0000 | 21 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 08.09.26 | -923,79 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba vyuctovani O2
|
5296539654 | Internet Bajkalská 08/2026 | |||
| 08.09.26 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 701081 04.09.2026 č 6000JAROSLAVKVNČICRÝKUNČÍCKÝ
|
0000 | 21 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 07.09.26 | 64 627,20 CZK | Okamžitá příchozí platba | PS BESKYD |
pronájem klubovny 2.pololetí
|
5092600125 | PS BESKYD | ||
| 07.09.26 | -2 145,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 70313008 | Daň ze mzdy 2026/08 | |||
| 07.09.26 | -10 468,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | Mzda 2026/08 | ||||
| 07.09.26 | -1 927,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 7031300800 | Zdravotní pojištění 205-2026/08 | |||
| 07.09.26 | -4 553,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8915164803 | Sociální pojištění 2026/08 | |||
| 06.09.26 | 1 849,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marta Matoušková | 5091302614 | Marta Matoušková | |||
| 03.09.26 | 6 000,00 CZK | Vklad v hotovosti | Hrtoň, Miroslav | 0558 | 05071966 | Hrtoň, Miroslav | ||
| 02.09.26 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000 | 202610 | Úklid Bajkalská 08/2026 | |||
| 01.09.26 | 4 991,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kromer | 50914010 | Petr Kromer | |||
| 01.09.26 | 431,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Foldyna |
PC Psohlavci
|
Tomáš Foldyna | |||
| 31.08.26 | -822,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA OSTRAVA OD ECO, Ostrava Zabre, CZ, dne 30.8.2026, částka 822.00 CZK
|
3371 | Nákup: IKEA OSTRAVA OD ECO, Ostrava Zabre, CZ, dne 30.8.2026, částka 822.00 CZK |