Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800306453 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Dělnická 252/34, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Dělnická 252/34
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 945,66 CZK | 135 090,66 CZK | 17 294,00 CZK | -22 149,00 CZK | -4 855,00 CZK | 135 090,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | 2 590,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hájková Klára | 0000 | 6005110021 | Hájková Klára | ||
| 22.04.2025 | 2 535,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLUSÁČEK JIŘÍ |
D34-VODA+FOND OPRAV
|
0000 | 2520004 | 0 | KLUSÁČEK JIŘÍ |
| 16.04.2025 | -9 315,00 CZK | Bezhotovostní platba | Splatka uveru Burinka | |||||
| 15.04.2025 | 3 615,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Kotas |
KOTAS MIROSLAV
|
2520003 | Miroslav Kotas | ||
| 15.04.2025 | 3 455,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOMOLOVA SIMONA | 2520005 | HOMOLOVA SIMONA | |||
| 15.04.2025 | 2 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELA ANDREA | 6005110062 | VESELA ANDREA | |||
| 15.04.2025 | -250,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 89395 2025 . 200000588 SPOLECENSTVI VLASTNIKU PRO DUM
|
0308 | 6161026629 | 8581629912 | E.ON ČR s.r.o. - elektřina za společné prostory | |
| 14.04.2025 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1400639647 | Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. | |||
| 12.04.2025 | -363,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 160250392 | Správa Prodomia, s.r.o. Datovka | |||
| 12.04.2025 | -2 065,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 131250888 | Správa Prodomia, s.r.o. 03/2025 | |||
| 12.04.2025 | -966,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 32025 | 32025 | Mzda predseda - Převod mzdy na účet | ||
| 12.04.2025 | -162,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2936 | 2936647000 | 32025 | Mzda predseda - VZP | ||
| 12.04.2025 | -180,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 29366470 | 32025 | Mzda predseda - Finanční úřad | ||
| 10.04.2025 | 2 157,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zvára Tomáš | 0308 | 6005110011 | 0 | Ing.Zvára Tomáš | |
| 04.04.2025 | -1 364,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Preplatek voda 2024
|
Preplatek za vodu BJ4 Klusacek | ||||
| 04.04.2025 | -2 834,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Preplatek za vodu BJ3 Kotas | |||||
| 02.04.2025 | -2 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250243 | Oprava mechanismu vrat | ||||
| 28.03.2025 | 462,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Homolová | 0308 | 6005110051 | 202413 | Simona Homolová |