Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800269410 / 2010
Majitel účtu:
1. moravský patchworkový spolek
Název účtu:
1. moravský patchworkový spolek
| Stav k: 15.06.2025 | Stav k: 15.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 509,96 CZK | 87 613,40 CZK | 50 365,44 CZK | -9 262,00 CZK | 41 103,44 CZK | 87 613,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025041 | pronájem tělocvičny - výstava | |||
| 10.07.2025 | -2 976,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025035 | obědy na výstavě - škola | |||
| 04.07.2025 | 36 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, POLÁŠKOVA 36/4, VAL |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, POLÁŠKOVA 36/4, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01, CZ, dne 4.7.2025, částka 36000.00 CZK
|
7042 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, POLÁŠKOVA 36/4, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01, CZ, dne 4.7.2025, částka 36000.00 CZK | ||
| 21.06.2025 | 2 767,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA SMETANOVÁ |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM PRODEJNIHO MISTA NA VYSTAVE PATCHWO
|
0308 | 0250100002 | 0000000000 | LENKA SMETANOVÁ |
| 19.06.2025 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pálková, Eva |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM PRODEJNIHO MISTA NA VYSTAVE PATCHWO
|
0308 | 250100007 | FAKTURUJEME VAM PRONAJEM PRODEJNIHO MISTA NA VYSTAVE PATCHWO | |
| 18.06.2025 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Kamila Štindlov |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM PRODEJNIHO MISTA NA VYSTAVE PATCHWO
|
0308 | 250100005 | Mgr. Kamila Štindlov | |
| 18.06.2025 | -1 786,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 555036205 | pojištění výstavy | |||
| 16.06.2025 | 4 793,94 CZK | Bezhotovostní příjem | PLAZA BW VG 5 GmbH |
Ruckzahlung/Moravsky Patchworke/ D-57-6351-25/199,20
|
PLAZA BW VG 5 GmbH | |||
| 16.06.2025 | 804,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Holzerová |
FAKTURUJEME VAM PRONAJEM PRODEJNIHO MISTA NA VYSTAVE PATCHWO
|
0308 | 250100010 | Iveta Holzerová | |
| 16.06.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIE FRANCOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
250100011 | MARIE FRANCOVA |