Stav k: 08.04.2025 | Stav k: 08.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
26 066,90 CZK | 14 157,90 CZK | 74 380,00 CZK | -86 289,00 CZK | -11 909,00 CZK | 14 157,90 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na ******074
|
|||||
05.05.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na ******074
|
|||||
05.05.2025 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola a Mat | 0000 | 2025021 | Základní škola a Mat | ||
05.05.2025 | -40 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
04.05.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na ******074
|
|||||
04.05.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na ******074
|
|||||
04.05.2025 | -11 277,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2511000142 | nájem prostor květen | ||||
04.05.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vedení účetnictví za 2024
|
20250022 | vedení účetnictví za 2024 | |||
28.04.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na ******074
|
|||||
28.04.2025 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Prostějov |
POU001138 SMLOUVA O POSKYTNUTI DO
|
0008 | 22771379 | Město Prostějov | |
23.04.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na ******074
|
|||||
23.04.2025 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, KOSTELNÍ 6, PROSTĚJOV, 796 01, CZ, dne 23.4.2025, částka 25000.00 CZK
|
0586 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, KOSTELNÍ 6, PROSTĚJOV, 796 01, CZ, dne 23.4.2025, částka 25000.00 CZK | |||
22.04.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na ******074
|
|||||
22.04.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na ******074
|
|||||
22.04.2025 | 5 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dř | 2025014 | ||||
22.04.2025 | 3 740,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEŘSKÁ ŠKOLA A ŠKO | 0000 | 2025020 | 0 | MATEŘSKÁ ŠKOLA A ŠKO | |
16.04.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na ******074
|
|||||
16.04.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mateřská škola Lužic | 0000 | 2025018 | 0 | Mateřská škola Lužic | |
14.04.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na ******074
|
|||||
14.04.2025 | 6 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola a Ma | 0000 | 2025017 | Základní škola a Ma | ||
10.04.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na ******074
|
|||||
10.04.2025 | 4 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0000 | 2025019 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
09.04.2025 | -1,00 CZK | Poplatek |
SMS upozornění na ******074
|
|||||
09.04.2025 | 6 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS Z.KAPRALOVE A MS | 0308 | 2025016 | 0 | ZS Z.KAPRALOVE A MS |