Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800155907 / 2010
Majitel účtu:
Centre for Central European Architecture
Název účtu:
Centre for Central European Architecture
| Stav k: 08.05.2025 | Stav k: 08.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 397,53 CZK | 249 453,81 CZK | 425 000,00 CZK | -556 943,72 CZK | -131 943,72 CZK | 249 453,81 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CCEA 82025 Ivan Omachuk
|
0308 | 82025 | 26546370 | CCEA 82025 Ivan Omachuk | |
| 06.06.2025 | -294 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CCEA 2025004 Igor Kovacevic
|
0308 | 2025004 | 26546370 | CCEA 2025004 Igor Kovacevic | |
| 04.06.2025 | 425 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TECHNICKÉ SLUŽBY ADR | 0308 | 2025014 | 0 | TECHNICKÉ SLUŽBY ADR | |
| 21.05.2025 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CCEA 72025 Ivan Omachuk
|
0308 | 72025 | 26546370 | CCEA 72025 Ivan Omachuk | |
| 21.05.2025 | -1 359,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CCEA Karoliny Světlé služby pro jednotku 325105
|
0308 | 325105 | 26546370 | CCEA Karoliny Světlé služby pro jednotku 325105 | |
| 21.05.2025 | -3 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CCEA elektrinaU Pujcovny 4 2000816495
|
0308 | 7572678600 | 26546370 | CCEA elektrinaU Pujcovny 4 2000816495 | |
| 20.05.2025 | -10 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CCEA elektrina Karoliny Svetle 2000816562
|
0308 | 7572698600 | 26546370 | CCEA elektrina Karoliny Svetle 2000816562 | |
| 15.05.2025 | -913,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 15.5.2025, částka 35.57 EUR
|
5986 | Nákup: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 15.5.2025, částka 35.57 EUR | |||
| 15.05.2025 | -735,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CCEA Karoliny Světlé služby pro jednotku
|
0308 | 325101 | 26546370 | CCEA Karoliny Světlé služby pro jednotku | |
| 15.05.2025 | -13 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CCEA Karoliny Světlé nájem
|
0308 | 8120800590 | 26546370 | CCEA Karoliny Světlé nájem | |
| 15.05.2025 | -4 849,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CCEA U Pujčovny 953/4 nájem
|
0308 | 8220400470 | 26546370 | CCEA U Pujčovny 953/4 nájem | |
| 15.05.2025 | -1 229,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
CCEA U Půjčovny 4 k.c. 102 služby
|
0308 | 95310201 | 26546370 | CCEA U Půjčovny 4 k.c. 102 služby | |
| 14.05.2025 | -1 838,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
O2 Telefoni Sluzby
|
0308 | 5265565898 | 200027537 | O2 Telefoni Sluzby | |
| 12.05.2025 | -31 650,16 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | Local organization of the professional excursion Affordable Housing in Lisbon | |||||
| 12.05.2025 | -6 780,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RISTORANTE MOECA, SAN MARCO 2953, VENEZIA, 30124, ITA, dne 11.5.2025, částka 264.00 EUR
|
5986 | Nákup: RISTORANTE MOECA, SAN MARCO 2953, VENEZIA, 30124, ITA, dne 11.5.2025, částka 264.00 EUR | |||
| 12.05.2025 | -6 215,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TERRAZZA APEROL, SESTRIERE SAN MARCO 2776, VENEZIA, 30124, ITA, dne 11.5.2025, částka 242.00 EUR
|
5986 | Nákup: TERRAZZA APEROL, SESTRIERE SAN MARCO 2776, VENEZIA, 30124, ITA, dne 11.5.2025, částka 242.00 EUR | |||
| 12.05.2025 | -23 117,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OSTERIA SAN ISEPO, CASTELLO, VENEZIA, 30122, ITA, dne 10.5.2025, částka 900.00 EUR
|
5986 | Nákup: OSTERIA SAN ISEPO, CASTELLO, VENEZIA, 30122, ITA, dne 10.5.2025, částka 900.00 EUR | |||
| 10.05.2025 | -5 796,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe Louvre, Narodni 22, Praha 1, 110 00, CZE, dne 7.5.2025, částka 5796.00 CZK
|
5986 | Nákup: Cafe Louvre, Narodni 22, Praha 1, 110 00, CZE, dne 7.5.2025, částka 5796.00 CZK |