Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800155907 / 2010
Majitel účtu:
Centre for Central European Architecture
Název účtu:
Centre for Central European Architecture
| Stav k: 15.04.26 | Stav k: 15.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 443,20 CZK | 627 815,40 CZK | 945 205,75 CZK | -362 833,55 CZK | 582 372,20 CZK | 627 815,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | 49 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | BeiT s.r.o. |
Exkurze - Brusel
|
2026010 | Exkurze - Brusel | ||
| 15.05.26 | 4 195,75 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 26546370 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 15.05.26 | -16 014,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CCEA Karoliny Světlé nájem
|
0308 | 8120800590 | 26546370 | CCEA Karoliny Světlé nájem | |
| 15.05.26 | -5 038,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CCEA U Pujčovny 953/4 nájem
|
0308 | 8220400470 | 26546370 | CCEA U Pujčovny 953/4 nájem | |
| 15.05.26 | -1 229,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
CCEA U Půjčovny 4 k.c. 102 služby
|
0308 | 95310201 | 26546370 | CCEA U Půjčovny 4 k.c. 102 služby | |
| 14.05.26 | 49 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ENGINEERS CZ S.R.O | 2026011 | ENGINEERS CZ S.R.O | |||
| 13.05.26 | 91 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FINEP HOLDING, SE |
Centre for Central European Archite
|
0308 | 2026009 | FINEP HOLDING, SE | |
| 12.05.26 | 197 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | COOP DEVELOPMENT, DR | 0000 | 2026005 | 0 | COOP DEVELOPMENT, DR | |
| 12.05.26 | 49 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIGHT WORKS S.R.O. | 0308 | 2026012 | LIGHT WORKS S.R.O. | ||
| 11.05.26 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CCEA 82026 Ivan Omanchuk
|
0308 | 82026 | 26546370 | CCEA 82026 Ivan Omanchuk | |
| 10.05.26 | 49 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Sušil |
David Susil
|
David Sušil | |||
| 07.05.26 | 186 010,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 26546370 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 04.05.26 | -8 184,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050007900, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 3.5.2026, částka 8184.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050007900, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 3.5.2026, částka 8184.00 CZK | |||
| 04.05.26 | -3 019,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CCEA - Money S3 - 11182606122
|
0308 | 1182606122 | 26546370 | CCEA - Money S3 - 1182606122 | |
| 30.04.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3104 | poplatek za pojištění | |||
| 30.04.26 | -6 882,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006010, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006010, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -6 882,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006006, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006006, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -6 882,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050005995, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050005995, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -6 882,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050005984, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050005984, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -6 882,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050005973, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050005973, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -6 882,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050005962, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050005962, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -6 882,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050005951, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050005951, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -6 882,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050005940, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050005940, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -6 882,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050005936, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050005936, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -7 120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006080, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 7120.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006080, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 7120.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -7 120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006076, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 7120.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006076, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 7120.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -4 726,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006102, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 4726.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006102, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 4726.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -4 726,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006091, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 4726.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006091, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 4726.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -6 882,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006054, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006054, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -6 882,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006043, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006043, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -6 882,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006032, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK
|
3104 | Nákup: SNBRSSLSAIR 8223050006032, LUFTHANSA-GRO, BE, dne 29.4.2026, částka 6882.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -17 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CCEA-ČEZ-Elektrina-Karolíný Světlé 31
|
7572698600 | 26546370 | CCEA-ČEZ-Elektrina-Karolíný Světlé 31 | ||
| 30.04.26 | -4 493,08 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CCEA-O2-5286694663
|
0308 | 5286694663 | 26546370 | CCEA-O2-5286694663 | |
| 30.04.26 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MOBA studio s.r.o. |
Pujcka MOBA studio - CCEA
|
Pujcka MOBA studio - CCEA | |||
| 29.04.26 | -4 849,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CCEA U Pujčovny 953/4 nájem 03.2026
|
0308 | 8220400470 | 26546370 | CCEA U Pujčovny 953/4 nájem 03.2026 | |
| 29.04.26 | -756,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CCEA U Pujčovny - Rozdíl valorizačního navýšeni za období Leden-Duben
|
0308 | 26546370 | CCEA U Pujčovny - Rozdíl valorizačního navýšeni za období Leden-Duben | ||
| 21.04.26 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MOBA studio s.r.o. |
Pujcka MOBA studio - CCEA
|
Pujcka MOBA studio - CCEA | |||
| 21.04.26 | -3 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CCEA elektrinaU Pujcovny 4 2000816495
|
0308 | 7572678600 | 26546370 | CCEA elektrinaU Pujcovny 4 2000816495 | |
| 20.04.26 | -4 368,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZOOM.COM 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 20.4.2026, částka 205.58 USD
|
5986 | Nákup: ZOOM.COM 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 20.4.2026, částka 205.58 USD | |||
| 20.04.26 | -9 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CCEA elektrina Karoliny Svetle 2000816562
|
0308 | 7572698600 | 26546370 | CCEA elektrina Karoliny Svetle 2000816562 | |
| 17.04.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cena v soutezi
|
0308 | 3 | 26546370 | Cena v soutezi | |
| 17.04.26 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE CESKE ARCHIT. |
NP26 - POPS ve střední Evropě
|
67984312 | NADACE CESKE ARCHIT. | ||
| 16.04.26 | -1 018,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, DUBLIN, D24, IRL, dne 15.4.2026, částka 40.66 EUR
|
5986 | Nákup: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, DUBLIN, D24, IRL, dne 15.4.2026, částka 40.66 EUR | |||
| 15.04.26 | -16 014,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CCEA Karoliny Světlé nájem
|
0308 | 8120800590 | 26546370 | CCEA Karoliny Světlé nájem | |
| 15.04.26 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MOBA studio s.r.o. |
Pujcka MOBA studio - CCEA
|
Pujcka MOBA studio - CCEA | |||
| 15.04.26 | -12 177,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 14.4.2026, částka 485.98 EUR
|
5986 | Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 14.4.2026, částka 485.98 EUR | |||
| 15.04.26 | -12 177,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 14.4.2026, částka 485.98 EUR
|
5986 | Nákup: Adobe Systems Software, Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dubl, 24, IRL, dne 14.4.2026, částka 485.98 EUR | |||
| 15.04.26 | -4 849,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CCEA U Pujčovny 953/4 nájem
|
0308 | 8220400470 | 26546370 | CCEA U Pujčovny 953/4 nájem | |
| 15.04.26 | -1 229,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
CCEA U Půjčovny 4 k.c. 102 služby
|
0308 | 95310201 | 26546370 | CCEA U Půjčovny 4 k.c. 102 služby |