Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800148379 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Jozefa Gabčíka 357
Název účtu:
Společenství pro dům Jozefa Gabčíka 357
| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 267,90 CZK | 176 761,58 CZK | 40 898,80 CZK | -36 405,12 CZK | 4 493,68 CZK | 176 761,58 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | 322,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludmila Zvěřinová |
Platba za zhotovení klíče - Lampiga
|
Ludmila Zvěřinová - úhrada 1x klíč | |||
| 21.03.2026 | 644,90 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludmila Zvěřinová |
Platba za zhotovení náhradních 2 klíčů bytu - Zvěřinová
|
Ludmila Zvěřinová - úhrada 2x klíč | |||
| 21.03.2026 | 2 624,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludmila Zvěřinová |
Nájem březen - Zvěřinová
|
Ludmila Zvěřinová | |||
| 20.03.2026 | -9 945,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohy vodné stočné za SVJ Jozefa Gabčíka 357
|
357 | Zálohy vodné stočné za SVJ Jozefa Gabčíka 357 | |||
| 19.03.2026 | 322,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID KVASNIČKA |
Klice Kvasnicka
|
DAVID KVASNIČKA - úhrada 1x klíč | |||
| 19.03.2026 | 967,40 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Vaňásek |
Klíče
|
Lukáš Vaňásek - úhrada 3x klíč | |||
| 19.03.2026 | 322,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA MOŤKOVÁ |
Klíč
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PETRA MOŤKOVÁ - úhrada 1x klíč |
| 19.03.2026 | -2 579,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8x klíč - SVJ Jozefa Gabčíka 357
|
0008 | 260500197 | hromadná objednávka klíčů - vlastníci - 8x | ||
| 19.03.2026 | 2 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kvasničková Petra | 0000 | 357011 | 0 | Kvasničková Petra | |
| 19.03.2026 | 5 156,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pačes, Jaroslav |
INKASO - Jaroslav PAČES (J.Gabčíka 357, Pardubice)
|
357008 | INKASO - Jaroslav PAČES (J.Gabčíka 357, Pardubice) | ||
| 18.03.2026 | 2 446,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAS MOTKA |
PLATBA MOŤKOVI
|
357005401 | TOMAS MOTKA | ||
| 18.03.2026 | 2 012,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID KVASNIČKA |
ZALOHA SPOLECENSTVI
|
0000 | 357011401 | 0 | DAVID KVASNIČKA |
| 16.03.2026 | 1 728,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ MOŤKA |
Platba Moťkovi - nedoplatek + nedoplatek za březen 2026
|
0357005401 | TOMÁŠ MOŤKA | ||
| 16.03.2026 | -3 401,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství Jozefa Gabčíka 357 - Odečet a rozúčtování rádiového ITN (rozúčtování za rok 2025)
|
27111176 | Techem - Odečet a rozúčtování rádiového ITN (rozúčtování za rok 2025) | |||
| 16.03.2026 | 4 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ MOŤKA |
T. MOŤKA - ÚHRADA ZÁLOH NA BYT
|
357005401 | TOMÁŠ MOŤKA | ||
| 16.03.2026 | 2 726,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Vaňásek | 357004402 | Lukáš Vaňásek | |||
| 15.03.2026 | -14 783,60 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohy teplo a teplá voda 357
|
0558 | 357 | zálohy teplo a teplá voda 357 | ||
| 12.03.2026 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Špaček | Michaela Špaček | ||||
| 12.03.2026 | 3 137,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIHELKOVA VERONIKA | 0000 | 357010 | DANIHELKOVA VERONIKA | ||
| 10.03.2026 | -1 957,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. FV26044 je za období 02/26
|
0308 | 26044 | správa 02/2026 | ||
| 10.03.2026 | -1 957,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. FV26017 je za období 01/26
|
0308 | 26017 | správa 01/2026 | ||
| 10.03.2026 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jozefa Gabčíka 357
|
0558 | 28817087 | uklid | ||
| 09.03.2026 | 2 629,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KABELACOVA IVA |
ZÁLOHY
|
0000 | 357006401 | KABELACOVA IVA | |
| 04.03.2026 | 1 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN PAULUS |
SVJ
|
35702 | MILAN PAULUS | ||
| 03.03.2026 | 3 624,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DARINA ROLINKOVÁ |
NAJEM TRNOVA I.
|
0308 | 35703 | 0 | DARINA ROLINKOVÁ |
| 01.03.2026 | -880,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohy za elektřinu ČEZ
|
4634892300 | zálohy za elektřinu ČEZ |