Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800148379 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Jozefa Gabčíka 357
Název účtu:
Společenství pro dům Jozefa Gabčíka 357
| Stav k: 14.04.2024 | Stav k: 14.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 843,73 CZK | 297 944,78 CZK | 51 011,00 CZK | -28 909,95 CZK | 22 101,05 CZK | 297 944,78 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | 2 865,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIHELKOVA VERONIKA | 0000 | 357010 | DANIHELKOVA VERONIKA | ||
| 10.05.2024 | 3 830,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ MOŤKA |
T. MOŤKA - ÚHRADA ZÁLOH NA BYT
|
357005401 | TOMÁŠ MOŤKA | ||
| 10.05.2024 | 2 575,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Němcová Lucie | 0000 | 357004 | 0 | Němcová Lucie | |
| 10.05.2024 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jozefa Gabčíka 357
|
0558 | 28817087 | uklid | ||
| 09.05.2024 | 2 979,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kucharová | 35701 | Michaela Kucharová | |||
| 09.05.2024 | 6 112,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kucharová | 35701 | Michaela Kucharová | |||
| 09.05.2024 | 2 236,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KABELACOVA IVA |
ZÁLOHY
|
0000 | 357006401 | KABELACOVA IVA | |
| 07.05.2024 | -171,95 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek faktury č. FV240186 je za období 04/24 - zdražení
|
0308 | 240186 | správa 04/2024 - doplatek - zdražení | ||
| 06.05.2024 | 12 954,00 CZK | Vklad v hotovosti | vklad z pokladny | 0558 | vklad z pokladny - zálohy p. Plicka a pí. Zvěřinová | |||
| 06.05.2024 | 1 146,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN PAULUS |
SVJ
|
35702 | MILAN PAULUS | ||
| 06.05.2024 | 3 231,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROLINKOVÁ DARINA |
NAJEM TRNOVA I.
|
0308 | 35703 | 0 | ROLINKOVÁ DARINA |
| 01.05.2024 | -880,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohy za elektřinu ČEZ
|
4634892300 | zálohy za elektřinu ČEZ | |||
| 30.04.2024 | -1 608,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. FV240186 je za období 04/24
|
0308 | 240186 | správa 04/2024 | ||
| 20.04.2024 | -7 875,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohy vodné stočné za SVJ Jozefa Gabčíka 357
|
357 | Zálohy vodné stočné za SVJ Jozefa Gabčíka 357 | |||
| 19.04.2024 | 4 118,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KVASNIČKA DAVID | 0000 | 357011401 | 0 | KVASNIČKA DAVID | |
| 19.04.2024 | 2 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kvasničková Petra | 0000 | 357011 | 0 | Kvasničková Petra | |
| 19.04.2024 | 4 580,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pačes, Jaroslav |
INKASO - Jaroslav PAČES (J.Gabčíka 357, Pardubice)
|
357008 | INKASO - Jaroslav PAČES (J.Gabčíka 357, Pardubice) | ||
| 19.04.2024 | 1 435,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KVASNIČKA DAVID |
ZALOHA SPOLECENSTVI
|
0000 | 357011401 | 0 | KVASNIČKA DAVID |
| 15.04.2024 | -2 731,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
výtahy - II. Q - Elektro Mosev spol. s.r.o.
|
20241702 | výtahy - II. Q - Elektro Mosev spol. s.r.o. | |||
| 15.04.2024 | -14 744,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zálohy teplo a teplá voda 357
|
0558 | 357 | zálohy teplo a teplá voda 357 |