Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800141417 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Brno, Křížová 55/5
Název účtu:
Společenství vlastníků Brno, Křížová 55/5
| Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 563 678,26 CZK | 594 434,52 CZK | 55 201,92 CZK | -24 445,66 CZK | 30 756,26 CZK | 594 434,52 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 2 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HASALOVÁ KAMILA |
HASALOVA KAMILA-ZALOHA BYT
|
0000 | 550015 | 0 | HASALOVÁ KAMILA |
| 01.05.2024 | 2 877,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ivančíková, Alica | 6011310172 | ||||
| 29.04.2024 | 1 587,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KACEROVA PAVLA |
Nedoplatek 2023
|
6011310161 | 202313 | KACEROVA PAVLA | |
| 22.04.2024 | 2 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČEROVÁ IVONA |
Fond Oprav Kucerova (19)
|
6011310191 | KUČEROVÁ IVONA | ||
| 20.04.2024 | 3 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Peřan, Karel | 2 | ||||
| 20.04.2024 | 2 947,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Peřan, Karel | 6 | ||||
| 20.04.2024 | 2 307,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Peřan, Karel | 4 | ||||
| 20.04.2024 | 2 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Peřan, Karel | 3 | ||||
| 18.04.2024 | 2 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Patermannová Jar |
Patermannova
|
0000 | 6011310201 | 0 | Mgr.Patermannová Jar |
| 16.04.2024 | 2 307,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUDESEK LEOS | 5500000008 | DUDESEK LEOS | |||
| 16.04.2024 | 2 947,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BATOVSKA MARGARITA |
601022
|
0558 | 6011310181 | BATOVSKA MARGARITA | |
| 15.04.2024 | -3 925,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
kontrola strechy a zlabu Jiri
|
0308 | 2024046 | kontrola strechy a zlabu Jiri | ||
| 12.04.2024 | 2 877,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristýna Přerovská |
Kristyna Přerovská
|
0000 | 550000013 | Kristýna Přerovská | |
| 12.04.2024 | 2 307,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KACEROVA PAVLA | 6011310161 | KACEROVA PAVLA | |||
| 12.04.2024 | -959,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cistici prostredky Macova Jana
|
0308 | 240001 | cistici prostredky Macova Jana | ||
| 12.04.2024 | -3 276,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cisteni spodnich vpusti Jiri V
|
0308 | 2024041 | cisteni spodnich vpusti Jiri V | ||
| 12.04.2024 | -7 233,14 CZK | Bezhotovostní platba |
profipredseda ProfiPredseda, s
|
0308 | 100240616 | profipredseda ProfiPredseda, s | ||
| 12.04.2024 | -4 513,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu PRODOMIA, s.r.o
|
0308 | 131240894 | sprava objektu PRODOMIA, s.r.o | ||
| 12.04.2024 | -3 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0138 | 331 | 32024 | Prevod mzdy na ucet | |
| 12.04.2024 | 2 307,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kociánová, Kateřina |
Byt 12 - Kociánová
|
0550000012 | Byt 12 - Kociánová | ||
| 11.04.2024 | 1 318,92 CZK | Bezhotovostní příjem | E.ON ENERGIE, A.S. |
DOC. 4013 182 2024VRACIME PLATBU NAVIC10000417SPOLECENSTVI VLASTNI
|
0308 | 6161025210 | 8800410460 | E.ON ENERGIE, A.S. |
| 10.04.2024 | -1 318,92 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6161025210 | ||||
| 10.04.2024 | 2 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WAGNER STEPAN |
Wagner, byt 7
|
6011310072 | WAGNER STEPAN | ||
| 10.04.2024 | 2 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Melichar Josef | 0000 | 6011310111 | Melichar Josef | ||
| 10.04.2024 | 2 947,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kabelka Božetěch | 0000 | 6011310141 | 0 | Kabelka Božetěch | |
| 09.04.2024 | 5 854,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Mácová | 59 | Jana Mácová | |||
| 08.04.2024 | 2 947,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPÁČILOVÁ BRONISLAVA |
FOND OPRAV
|
0000 | 6011310101 | 0 | SPÁČILOVÁ BRONISLAVA |
| 03.04.2024 | 2 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HASALOVÁ KAMILA |
HASALOVA KAMILA-ZALOHA BYT
|
0000 | 550015 | 0 | HASALOVÁ KAMILA |