Stav k: 05.04.2024 | Stav k: 05.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
740 762,30 CZK | 755 245,30 CZK | 45 228,00 CZK | -30 745,00 CZK | 14 483,00 CZK | 755 245,30 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2024 | 3 843,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Eva Bílková |
Zavisova 12 - Bilkova
|
0000 | 2300002 | Ing. Eva Bílková | |
19.04.2024 | -5 452,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240087 | 4 majetkova | ||||
19.04.2024 | 2 268,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROBERT KOSÁČEK |
ZALOHA
|
23000008 | ROBERT KOSÁČEK | ||
18.04.2024 | 2 367,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Beran, Lubomír |
Závišova 230/12 Praha 4 - B1
|
230001 | Závišova 230/12 Praha 4 - B1 | ||
17.04.2024 | 3 235,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vlasák Miroslav |
Vlasákovi, Závišova 230/12/6
|
0000 | 2300006 | Ing.Vlasák Miroslav | |
16.04.2024 | 1 223,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRAUNEROVÁ VERONIKA | 0000 | 23000315 | 0 | BRAUNEROVÁ VERONIKA | |
16.04.2024 | 1 956,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRAUNEROVÁ VERONIKA | 0000 | 2300010 | 0 | BRAUNEROVÁ VERONIKA | |
16.04.2024 | 1 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRAUNEROVÁ VERONIKA | 0000 | 23000315 | 0 | BRAUNEROVÁ VERONIKA | |
16.04.2024 | 10 228,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRAUNEROVÁ VERONIKA | 0000 | 2300010 | 0 | BRAUNEROVÁ VERONIKA | |
16.04.2024 | 1 883,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRAUNEROVÁ VERONIKA | 0000 | 230009 | 0 | BRAUNEROVÁ VERONIKA | |
15.04.2024 | -5 175,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 24008 | správa get | ||||
15.04.2024 | -588,00 CZK | Bezhotovostní platba | 032024 | úklid | ||||
15.04.2024 | -18 730,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4000112402 | záloha PVK | ||||
15.04.2024 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30174294 | záloha pre | ||||
15.04.2024 | 4 192,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Říhová Hana | 0000 | 23000003 | Mgr.Říhová Hana | ||
15.04.2024 | 2 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Říhová Hana | 0000 | 23000004 | Mgr.Říhová Hana | ||
12.04.2024 | 5 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Eva Bílková |
Vyúčtování služeb
|
2300002 | Ing. Eva Bílková | ||
09.04.2024 | 2 173,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEST.CAST PHA 4/223 |
PŘEDPIS NÁJMU (DUBEN)
|
0000 | 230 | 0 | MEST.CAST PHA 4/223 |
05.04.2024 | 2 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIRUS VOJTĚCH |
Vojtěch Cirus - Závišova 230/12 č.5
|
0308 | 2300005 | CIRUS VOJTĚCH |