Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800083659 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům č.p. 432/III v Poděbradech
Název účtu:
Společenství pro dům č.p. 432/III v Poděbradech
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 867,55 CZK | 248 797,74 CZK | 65 017,20 CZK | -33 087,01 CZK | 31 930,19 CZK | 248 797,74 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | 2 345,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RATUSHNA VALERIIA |
byt6
|
10432006 | RATUSHNA VALERIIA | ||
| 14.12.2025 | 2 012,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Čapková, Zuzana |
Byt objekt 001/0432/020 (Křenková,Čapek)
|
0308 | 0010432020 | Byt objekt 001/0432/020 (Křenková,Čapek) | |
| 12.12.2025 | 3 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK URBIŠ |
A12 - UHRADA ZA PLNENI POSKYTOVANAS UZIVANIM BYTU
|
10432012 | RADEK URBIŠ | ||
| 12.12.2025 | 3 198,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK URBIŠ |
A1 - UHRADA ZA PLNENI POSKYTOVANA S UZIVANIM BYTU
|
10432001 | RADEK URBIŠ | ||
| 10.12.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zverev Michal |
Astra perspektiva Taboritska 432/2
|
0000 | 10432022 | Zverev Michal | |
| 10.12.2025 | 2 087,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CINATLOVA BELA | 0558 | 1043208 | CINATLOVA BELA | ||
| 10.12.2025 | 1 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janevová Šárka | 0000 | 10432018 | 0 | Janevová Šárka | |
| 10.12.2025 | 2 953,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Procházková Lucie |
A16
|
0000 | 432016401 | 0 | Procházková Lucie |
| 10.12.2025 | 2 172,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Melicharová Pav |
A26-úhrada za plnění poskytovaná sužívaním bytu
|
0000 | 10432026 | 0 | MUDr.Melicharová Pav |
| 09.12.2025 | 3 877,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKA STEJSKALOVÁ |
-ÚHRADA ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTU A9 STEJSKALOVI
|
10432009 | RADKA STEJSKALOVÁ | ||
| 04.12.2025 | 2 529,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR IPOLTOVÁ | 10432002 | DAGMAR IPOLTOVÁ | |||
| 04.12.2025 | -7 252,41 CZK | Bezhotovostní platba | 10132513 | uhrada FD | ||||
| 04.12.2025 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba | 10132375 | uhrada FD | ||||
| 04.12.2025 | -314,60 CZK | Bezhotovostní platba | 10132351 | uhrada FD | ||||
| 04.12.2025 | -5 304,00 CZK | Bezhotovostní platba | 10132305 | uhrada FD | ||||
| 04.12.2025 | -3 872,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25353 | uhrada FD | ||||
| 28.11.2025 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Líbal Miroslav |
A5-uhrada
|
0000 | 10432005 | Líbal Miroslav | |
| 25.11.2025 | 2 604,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Dočkalová Hana | 0308 | 10432017 | Mgr.Dočkalová Hana | ||
| 20.11.2025 | 6 138,20 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 110663 | 432 | USP - SIPO | |
| 19.11.2025 | 3 429,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Blažková | 0000 | 10432010 | Lenka Blažková | ||
| 19.11.2025 | -1 674,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 75090872 | srazk.dan | |||
| 19.11.2025 | -504,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 7509087200 | zdrav.poj.MV | |||
| 19.11.2025 | -1 008,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 7509087200 | zdrav.poj.VZP | |||
| 19.11.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | odmena Prochazka | |||
| 19.11.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | odmena Libalova | |||
| 19.11.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | odmena Urbis | |||
| 18.11.2025 | 2 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATYSEK LIBOR | 10432007 | MATYSEK LIBOR | |||
| 18.11.2025 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRASA PETR |
A23 - úhrada za plnění poskytovanás užíváním bytu
|
0558 | 10432023 | KRASA PETR | |
| 18.11.2025 | 2 099,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlasová Zlatica | 0000 | 10432024 | 0 | Havlasová Zlatica | |
| 18.11.2025 | 1 914,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Procházková Marcela | 0000 | 43219 | Procházková Marcela | ||
| 18.11.2025 | 3 218,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Švarcová Jana | 0000 | 10432013 | Švarcová Jana | ||
| 17.11.2025 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7900712200 | zal.elekt.CEZ ESCO | ||||
| 15.11.2025 | -770,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7900709000 | zal.el.CEZ ESCO | ||||
| 14.11.2025 | 1 933,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBANKOVA SARKA |
Kubánková byt Táboritská
|
10432025 | KUBANKOVA SARKA | ||
| 14.11.2025 | 3 529,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ofrim Vasyl | 0000 | 10432011 | 0 | Ofrim Vasyl | |
| 14.11.2025 | 2 493,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Markesová Zdeňka |
Markesová 432
|
0000 | 10432003 | 0 | Ing.Markesová Zdeňka |
| 14.11.2025 | 2 012,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Čapková, Zuzana |
Byt objekt 001/0432/020 (Křenková,Čapek)
|
0308 | 0010432020 | Byt objekt 001/0432/020 (Křenková,Čapek) |