Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800078139 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč
| Stav k: 18.08.2025 | Stav k: 18.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 215,20 CZK | 661 514,82 CZK | 17 608,00 CZK | -106 308,38 CZK | -88 700,38 CZK | 661 514,82 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | -4 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9180721000 | Centropol, elektřina | ||||
| 18.09.2025 | -7 330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5042803000 | Centropol - záloha plyn | ||||
| 15.09.2025 | -5 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5042803000 | centropol plyn - záloha | ||||
| 12.09.2025 | -8 417,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9171455019 | 9000010004 | Breno - koberec pro Plamínky | |||
| 12.09.2025 | 7 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pittner Martin |
Posekání Hraničky
|
0000 | Pittner Martin | ||
| 11.09.2025 | 8 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
VZA-Kurz první pomoci
|
0000 | 0009200113 | 0000000000 | VZA-Kurz první pomoci |
| 08.09.2025 | -471,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Sokolovske nam., Sokolovske nam., Prelouc, 53501, CZE, dne 7.9.2025, částka 471.20 CZK
|
6684 | Nákup: Billa Sokolovske nam., Sokolovske nam., Prelouc, 53501, CZE, dne 7.9.2025, částka 471.20 CZK | |||
| 06.09.2025 | -4 400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zasilkovna s.r.o. 117, Ceskoslovenske armady 11, Prelouc, 53501, CZE, dne 5.9.2025, částka 4400.00 CZK
|
6684 | Nákup: Zasilkovna s.r.o. 117, Ceskoslovenske armady 11, Prelouc, 53501, CZE, dne 5.9.2025, částka 4400.00 CZK | |||
| 25.08.2025 | 1 868,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR BELATKA |
Tábor Nepomuky - účtenky
|
0 | LIBOR BELATKA | ||
| 22.08.2025 | -1 868,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tábor Nepomuky - účtenky
|
Tábor Nepomuky - účtenky - Bíba | ||||
| 22.08.2025 | -187,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tábor Nepomuky - účtenky
|
Tábor Nepomuky - účtenky - Světýl | ||||
| 22.08.2025 | -788,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tábor Nepomuky - účtenky
|
Tábor Nepomuky - účtenky - Dia | ||||
| 22.08.2025 | -1 239,20 CZK | Bezhotovostní platba |
Tábor Nepomuky - účtenky
|
Tábor Nepomuky - účtenky - Kačaba | ||||
| 22.08.2025 | -4 245,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tábor Nepomuky - účtenky
|
Tábor Nepomuky - účtenky - Ballů | ||||
| 22.08.2025 | -1 665,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Tábor Nepomuky - CP
|
Tábor Nepomuky - CP - Ballů | ||||
| 22.08.2025 | -4 123,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tábor Nepomuky - účtenky
|
Tábor Nepomuky - účtenky - Jonáš Novotný | ||||
| 22.08.2025 | -17 618,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Skaut Přelouč - pronájem kontejneru
|
20250036 | Ondřej Plíva - pronájem kontejneru | |||
| 22.08.2025 | -13 627,34 CZK | Bezhotovostní platba |
Tábor Nepomuky - účtenky
|
Tábor Nepomuky - účtenky - Modrásek | ||||
| 22.08.2025 | -2 324,60 CZK | Bezhotovostní platba |
tábor - CP
|
Tábor Nepomuky - proplacení CP - Píťa | ||||
| 22.08.2025 | -15 390,29 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenky tábor
|
Proplacení účtenek Tábor Nepomuky - Píťa | ||||
| 20.08.2025 | -1 304,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5250094550 | 0000137669 | Vodovody a kanalizace | ||
| 18.08.2025 | -4 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9180721000 | Centropol, elektřina | ||||
| 18.08.2025 | -7 330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5042803000 | Centropol - záloha plyn |