Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800078139 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč
| Stav k: 17.06.26 | Stav k: 17.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 772 306,55 CZK | 804 276,80 CZK | 203 076,00 CZK | -171 105,75 CZK | 31 970,25 CZK | 804 276,80 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.26 | -237,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TOP Drogerie Zidek, Marianske namesti 15, Zulova, 79065, CZE, dne 15.7.2026, částka 237.00 CZK
|
8964 | Nákup: TOP Drogerie Zidek, Marianske namesti 15, Zulova, 79065, CZE, dne 15.7.2026, částka 237.00 CZK | |||
| 16.07.26 | -1 293,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 575 ZULOVA, ZULOVA 30, ZULOVA, 79065, CZE, dne 15.7.2026, částka 1293.40 CZK
|
8964 | Nákup: 575 ZULOVA, ZULOVA 30, ZULOVA, 79065, CZE, dne 15.7.2026, částka 1293.40 CZK | |||
| 16.07.26 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Prelouc, nabrezi Ludvika Svobody, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 15.7.2026, částka 800.00 CZK
|
8964 | Nákup: CD Prelouc, nabrezi Ludvika Svobody, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 15.7.2026, částka 800.00 CZK | |||
| 15.07.26 | -4 600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 14.7.2026, částka 4600.00 CZK
|
8964 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 14.7.2026, částka 4600.00 CZK | |||
| 15.07.26 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 14.7.2026, částka 200.00 CZK
|
8964 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 14.7.2026, částka 200.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -251,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Dekorace, Arnostova 561, Prelouc, 535 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 251.00 CZK
|
6684 | Nákup: Papirnictvi Dekorace, Arnostova 561, Prelouc, 535 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 251.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -699,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OIL TEAM A.S., Hlavni, ZULOVA, 79065, CZE, dne 13.7.2026, částka 699.00 CZK
|
8964 | Nákup: OIL TEAM A.S., Hlavni, ZULOVA, 79065, CZE, dne 13.7.2026, částka 699.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -494,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KNIHY DOBROVSKY, MASARYKOVO NAMESTI 2, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 13.7.2026, částka 494.00 CZK
|
6684 | Nákup: KNIHY DOBROVSKY, MASARYKOVO NAMESTI 2, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 13.7.2026, částka 494.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -174,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Sadova 1364, Sadova, Jesenik, 79001, CZE, dne 13.7.2026, částka 174.30 CZK
|
8964 | Nákup: Penny Sadova 1364, Sadova, Jesenik, 79001, CZE, dne 13.7.2026, částka 174.30 CZK | |||
| 14.07.26 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORION JESENIK, LIPOVSKA 325, JESENIK, 790 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 179.00 CZK
|
8964 | Nákup: ORION JESENIK, LIPOVSKA 325, JESENIK, 790 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 179.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -98,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Fucikova 1342/3, Jesenik, 790 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 98.00 CZK
|
8964 | Nákup: DR. MAX, ul.Fucikova 1342/3, Jesenik, 790 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 98.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -4 688,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 13.7.2026, částka 4688.91 CZK
|
8964 | Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 13.7.2026, částka 4688.91 CZK | |||
| 13.07.26 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hnízdilová, Vendula |
Platba tabor Plaminci Hnizdilova
|
202603 | Platba tabor Plaminci Hnizdilova | ||
| 13.07.26 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hnízdilová, Vendula |
Plarba tabor Plaminci Hnizdilova
|
202603 | Plarba tabor Plaminci Hnizdilova | ||
| 12.07.26 | -396,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 53501, Pardubicka 115, Prelouc, 53501, CZE, dne 11.7.2026, částka 396.00 CZK
|
6684 | Nákup: Ceska posta 53501, Pardubicka 115, Prelouc, 53501, CZE, dne 11.7.2026, částka 396.00 CZK | |||
| 11.07.26 | -170,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hracky Papir, Pernstynske Namesti 311, Prelouc, 535 01, CZE, dne 10.7.2026, částka 170.00 CZK
|
6684 | Nákup: Hracky Papir, Pernstynske Namesti 311, Prelouc, 535 01, CZE, dne 10.7.2026, částka 170.00 CZK | |||
| 11.07.26 | -7 250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta, Z?B?E?SK? 3246/56, Sumperk, 78807, CZE, dne 10.7.2026, částka 7250.00 CZK
|
8964 | Nákup: Ceska posta, Z?B?E?SK? 3246/56, Sumperk, 78807, CZE, dne 10.7.2026, částka 7250.00 CZK | |||
| 09.07.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Vobišová |
TABOR - VOBISOVA ALENA
|
202603 | 0 | Alena Vobišová | |
| 08.07.26 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LICHTENBERG JESENIK, JAROSLAVA JEZKA 744, JESENIK, 79001, CZE, dne 7.7.2026, částka 399.00 CZK
|
8964 | Nákup: LICHTENBERG JESENIK, JAROSLAVA JEZKA 744, JESENIK, 79001, CZE, dne 7.7.2026, částka 399.00 CZK | |||
| 08.07.26 | -48,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SCHROTHOVY LECEBNE L 0, Lipova - lazne 382/., Lipova - lazn, 790 61, CZE, dne 7.7.2026, částka 48.00 CZK
|
8964 | Nákup: SCHROTHOVY LECEBNE L 0, Lipova - lazne 382/., Lipova - lazn, 790 61, CZE, dne 7.7.2026, částka 48.00 CZK | |||
| 08.07.26 | -139,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Fucikova 1342/3, Jesenik, 790 01, CZE, dne 7.7.2026, částka 139.00 CZK
|
8964 | Nákup: DR. MAX, ul.Fucikova 1342/3, Jesenik, 790 01, CZE, dne 7.7.2026, částka 139.00 CZK | |||
| 08.07.26 | -319,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 7.7.2026, částka 319.50 CZK
|
8964 | Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 7.7.2026, částka 319.50 CZK | |||
| 08.07.26 | -11 364,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 7.7.2026, částka 11364.13 CZK
|
8964 | Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 7.7.2026, částka 11364.13 CZK | |||
| 08.07.26 | -310,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 79065, Bezrucova 51, Zulova, 79065, CZE, dne 7.7.2026, částka 310.00 CZK
|
8964 | Nákup: Ceska posta 79065, Bezrucova 51, Zulova, 79065, CZE, dne 7.7.2026, částka 310.00 CZK | |||
| 07.07.26 | -136,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 474, KOSCIUSZKI 11B, STRONIE SLASK, 57550, POL, dne 6.7.2026, částka 23.47 PLN
|
8964 | Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 474, KOSCIUSZKI 11B, STRONIE SLASK, 57550, POL, dne 6.7.2026, částka 23.47 PLN | |||
| 07.07.26 | -39,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 474, KOSCIUSZKI 11B, STRONIE SLASK, 57550, POL, dne 6.7.2026, částka 6.87 PLN
|
8964 | Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 474, KOSCIUSZKI 11B, STRONIE SLASK, 57550, POL, dne 6.7.2026, částka 6.87 PLN | |||
| 06.07.26 | -2 452,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 4.7.2026, částka 2452.74 CZK
|
8964 | Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 4.7.2026, částka 2452.74 CZK | |||
| 05.07.26 | -10 043,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 4.7.2026, částka 10043.66 CZK
|
8964 | Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 4.7.2026, částka 10043.66 CZK | |||
| 04.07.26 | -1 848,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 236, SIENKIEWICZA 13, PACZKOW, 48370, POL, dne 3.7.2026, částka 318.34 PLN
|
8964 | Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 236, SIENKIEWICZA 13, PACZKOW, 48370, POL, dne 3.7.2026, částka 318.34 PLN | |||
| 02.07.26 | -1 102,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junák Přelouč - faktura č. 2607612
|
2607612 | Junshop - vybavení krojové bedny | |||
| 02.07.26 | -3 094,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 1.7.2026, částka 3094.00 CZK
|
8964 | Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 1.7.2026, částka 3094.00 CZK | |||
| 02.07.26 | 150 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO PŘELOUČ | 0308 | 274101 | 0 | MĚSTO PŘELOUČ | |
| 01.07.26 | -4 600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.6.2026, částka 4600.00 CZK
|
8964 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.6.2026, částka 4600.00 CZK | |||
| 01.07.26 | -2 090,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.6.2026, částka 2090.00 CZK
|
8964 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.6.2026, částka 2090.00 CZK | |||
| 30.06.26 | -589,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák Přelouč - objednávka č. 603238253
|
603238253 | Alza - nůžky na větve | |||
| 30.06.26 | -608,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Decathlon Pardubice, Podebradska, Pardubice, 53009, CZE, dne 29.6.2026, částka 608.00 CZK
|
6684 | Nákup: Decathlon Pardubice, Podebradska, Pardubice, 53009, CZE, dne 29.6.2026, částka 608.00 CZK | |||
| 30.06.26 | -9 686,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 9686.37 CZK
|
8964 | Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 9686.37 CZK | |||
| 30.06.26 | -1 112,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407III, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 1112.41 CZK
|
8964 | Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407III, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 1112.41 CZK | |||
| 30.06.26 | -17 498,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407III, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 17498.11 CZK
|
8964 | Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407III, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 17498.11 CZK | |||
| 30.06.26 | -2 530,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 29.6.2026, částka 2530.30 CZK
|
8964 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 29.6.2026, částka 2530.30 CZK | |||
| 30.06.26 | -1 118,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 29.6.2026, částka 1118.00 CZK
|
8964 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 29.6.2026, částka 1118.00 CZK | |||
| 28.06.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák - Přelouč - polní sprcha - díky
|
Jiří Šťovíček - koupě sprchy na základě smlouvy | ||||
| 26.06.26 | -823,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák Přelouč - objednávka č. 602546478
|
602546478 | Alza - termoboxy | |||
| 25.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPEK JIŘÍ |
Ema popkova tábor
|
202602 | POPEK JIŘÍ | ||
| 24.06.26 | -6 146,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.6.2026, částka 6146.00 CZK
|
6684 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.6.2026, částka 6146.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -3 556,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 23.6.2026, částka 3556.00 CZK
|
6684 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 23.6.2026, částka 3556.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -7 389,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
orion.cz WNHV-3STS-AYEI
|
1175328275 | orion.cz WNHV-3STS-AYEI | |||
| 23.06.26 | -8 665,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák - Přelouč, objednávka č. 2026000918
|
2026000918 | MMilenium.cz - velkoobchodgastro.cz - várnice s kohoutem 20l | |||
| 23.06.26 | -8 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák - Přelouč - sekání louky Hraničky
|
Chov koní a skotu Vojtovice - sekání louky - Hraničky | ||||
| 22.06.26 | -367,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 21.6.2026, částka 367.31 CZK
|
6684 | Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 21.6.2026, částka 367.31 CZK | |||
| 21.06.26 | 33 076,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, Pardubický kraj, z. s. |
dotace pro OJ 2026
|
0308 | 9100 | dotace pro OJ 2026 | |
| 19.06.26 | -4 000,00 CZK | Inkaso |
DOC. PPAS 368 2026.PRAZSKA PLYNARENSKA, A.S.PRAZSKA PLYNARENSKA, A.S.
|
0308 | 1801310002 | 1900790386 | Pražská plynárenská - zálohy na plyn | |
| 19.06.26 | -408,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák Přelouč - proformafaktura č. 601502571
|
601502571 | Alza - Superfarmář | |||
| 19.06.26 | -2 176,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák Přelouč objednávka č. 114814839
|
114814839 | Meva - plynové lampy a příslušenství | |||
| 19.06.26 | -4 117,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junák - Přelouč - faktura č. 2605957
|
2605957 | Junshop - vybavení krojové bedny | |||
| 19.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR HANOUSKOVÁ |
TABOR - HANOUSEK ALBERT
|
202603 | DAGMAR HANOUSKOVÁ | ||
| 19.06.26 | -1 338,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5260068667 | 0000152632 | Vodovody a kanalizace | ||
| 19.06.26 | -4 546,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5260067460 | 0000152512 | Vodovody a kanalizace | ||
| 18.06.26 | -4 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9180721000 | Centropol, elektřina | ||||
| 17.06.26 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sázava lodě - vrácení platby
|
202604 | Schovancová Anna - vrácení platby - Sázava lodě - neúčast | |||
| 17.06.26 | -3 999,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Přelouč objednávka č. 202670126
|
202670126 | MINDOK - deskové hry | |||
| 17.06.26 | -2 556,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Přelouč - objednávka č. 217785
|
217785 | MM Gastro Group - gastromateriál na tábor (naběračky, stěrky, teploměry...) |