Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800078139 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč
| Stav k: 03.06.26 | Stav k: 03.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 735 151,55 CZK | 842 408,05 CZK | 244 076,00 CZK | -136 819,50 CZK | 107 256,50 CZK | 842 408,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.26 | -1 102,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junák Přelouč - faktura č. 2607612
|
2607612 | Junshop - vybavení krojové bedny | |||
| 02.07.26 | -3 094,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 1.7.2026, částka 3094.00 CZK
|
8964 | Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 1.7.2026, částka 3094.00 CZK | |||
| 02.07.26 | 150 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO PŘELOUČ | 0308 | 274101 | 0 | MĚSTO PŘELOUČ | |
| 01.07.26 | -4 600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.6.2026, částka 4600.00 CZK
|
8964 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.6.2026, částka 4600.00 CZK | |||
| 01.07.26 | -2 090,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.6.2026, částka 2090.00 CZK
|
8964 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.6.2026, částka 2090.00 CZK | |||
| 30.06.26 | -589,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák Přelouč - objednávka č. 603238253
|
603238253 | Alza - nůžky na větve | |||
| 30.06.26 | -608,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Decathlon Pardubice, Podebradska, Pardubice, 53009, CZE, dne 29.6.2026, částka 608.00 CZK
|
6684 | Nákup: Decathlon Pardubice, Podebradska, Pardubice, 53009, CZE, dne 29.6.2026, částka 608.00 CZK | |||
| 30.06.26 | -9 686,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 9686.37 CZK
|
8964 | Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 9686.37 CZK | |||
| 30.06.26 | -1 112,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407III, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 1112.41 CZK
|
8964 | Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407III, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 1112.41 CZK | |||
| 30.06.26 | -17 498,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407III, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 17498.11 CZK
|
8964 | Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407III, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 17498.11 CZK | |||
| 30.06.26 | -2 530,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 29.6.2026, částka 2530.30 CZK
|
8964 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 29.6.2026, částka 2530.30 CZK | |||
| 30.06.26 | -1 118,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 29.6.2026, částka 1118.00 CZK
|
8964 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 29.6.2026, částka 1118.00 CZK | |||
| 28.06.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák - Přelouč - polní sprcha - díky
|
Jiří Šťovíček - koupě sprchy na základě smlouvy | ||||
| 26.06.26 | -823,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák Přelouč - objednávka č. 602546478
|
602546478 | Alza - termoboxy | |||
| 25.06.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPEK JIŘÍ |
Ema popkova tábor
|
202602 | POPEK JIŘÍ | ||
| 24.06.26 | -6 146,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.6.2026, částka 6146.00 CZK
|
6684 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.6.2026, částka 6146.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -3 556,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 23.6.2026, částka 3556.00 CZK
|
6684 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 23.6.2026, částka 3556.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -7 389,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
orion.cz WNHV-3STS-AYEI
|
1175328275 | orion.cz WNHV-3STS-AYEI | |||
| 23.06.26 | -8 665,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák - Přelouč, objednávka č. 2026000918
|
2026000918 | MMilenium.cz - velkoobchodgastro.cz - várnice s kohoutem 20l | |||
| 23.06.26 | -8 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák - Přelouč - sekání louky Hraničky
|
Chov koní a skotu Vojtovice - sekání louky - Hraničky | ||||
| 22.06.26 | -367,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 21.6.2026, částka 367.31 CZK
|
6684 | Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 21.6.2026, částka 367.31 CZK | |||
| 21.06.26 | 33 076,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, Pardubický kraj, z. s. |
dotace pro OJ 2026
|
0308 | 9100 | dotace pro OJ 2026 | |
| 19.06.26 | -4 000,00 CZK | Inkaso |
DOC. PPAS 368 2026.PRAZSKA PLYNARENSKA, A.S.PRAZSKA PLYNARENSKA, A.S.
|
0308 | 1801310002 | 1900790386 | Pražská plynárenská - zálohy na plyn | |
| 19.06.26 | -408,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák Přelouč - proformafaktura č. 601502571
|
601502571 | Alza - Superfarmář | |||
| 19.06.26 | -2 176,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák Přelouč objednávka č. 114814839
|
114814839 | Meva - plynové lampy a příslušenství | |||
| 19.06.26 | -4 117,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junák - Přelouč - faktura č. 2605957
|
2605957 | Junshop - vybavení krojové bedny | |||
| 19.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR HANOUSKOVÁ |
TABOR - HANOUSEK ALBERT
|
202603 | DAGMAR HANOUSKOVÁ | ||
| 19.06.26 | -1 338,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5260068667 | 0000152632 | Vodovody a kanalizace | ||
| 19.06.26 | -4 546,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5260067460 | 0000152512 | Vodovody a kanalizace | ||
| 18.06.26 | -4 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9180721000 | Centropol, elektřina | ||||
| 17.06.26 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sázava lodě - vrácení platby
|
202604 | Schovancová Anna - vrácení platby - Sázava lodě - neúčast | |||
| 17.06.26 | -3 999,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Přelouč objednávka č. 202670126
|
202670126 | MINDOK - deskové hry | |||
| 17.06.26 | -2 556,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Přelouč - objednávka č. 217785
|
217785 | MM Gastro Group - gastromateriál na tábor (naběračky, stěrky, teploměry...) | |||
| 16.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNKA TRUHLÁŘOVÁ | 202623 | ŠTĚPÁNKA TRUHLÁŘOVÁ | |||
| 16.06.26 | -1 508,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák Přelouč, objednávka DV9048616389
|
9048616389 | Hornbach - těsnění, hadicové spony, kleště, hodiny, baterky | |||
| 15.06.26 | -1 798,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junák Přelouč - objednávka 2260189996
|
2260189996 | Landema - štípací sekera | |||
| 15.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otradovská Nikola |
TABOR - OTRADOVSKY TOBIAS
|
0000 | 202603 | Otradovská Nikola | |
| 15.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otradovská Nikola |
TABOR - OTRADOVSKY JONAS
|
0000 | 202603 | Otradovská Nikola | |
| 14.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR BELATKA |
Libor Belatka - Hraničky 2026
|
202602 | 0 | LIBOR BELATKA | |
| 11.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křivčíková Michaela |
Tábor - Michaela Křivčíková
|
0000 | 202602 | Křivčíková Michaela | |
| 09.06.26 | -1 540,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junák Přelouč - objednávka 40724
|
40724 | Vázací technika - poruhy na hangár | |||
| 07.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Mrázková |
TABOR - MRAZKOVA ALZBETA
|
202603 | 0 | Kristýna Mrázková | |
| 05.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Tyč |
Sazava - skauti a skautky - Jakub Tyč
|
202604 | Jakub Tyč | ||
| 05.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křivčíková Michaela |
Sazava - skauti a skautky - Michaela Křivčíková
|
0000 | 202604 | Křivčíková Michaela | |
| 05.06.26 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sázava - za Milana zaplaceno 2x - vrácená jedna platba
|
202604 | Sázava - skauti a skautky - vrácení duplicitní platby za Milana Špačka | |||
| 04.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL ŠEDIVÝ |
Sazava - skauti a skautky - Pablo
|
202604 | PAVEL ŠEDIVÝ | ||
| 04.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN SOTONA |
Sazava - skauti a skautky - MATĚJ SOTONA
|
202604 | JAN SOTONA | ||
| 04.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA BOROVCOVÁ |
Sazava - skauti a skautky - Tobiáš Borovec
|
202604 | PETRA BOROVCOVÁ | ||
| 04.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEČERKOVÁ MARKÉTA |
Sazava - skauti a skautky - Eliška Večerková
|
202604 | VEČERKOVÁ MARKÉTA | ||
| 04.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEČERKOVÁ MARKÉTA |
Sazava - skauti a skautky - Matěj Večerek
|
202604 | VEČERKOVÁ MARKÉTA | ||
| 04.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍR HÁJEK |
SAZAVA - SKAUT A SKAUTKY - Tomas HAJEK
|
0000 | 0000202604 | 0000000000 | VLADIMÍR HÁJEK |
| 04.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍR HÁJEK |
Sazava - skaut a skautky - Lukas Hajek
|
0000 | 0000202604 | 0000000000 | VLADIMÍR HÁJEK |
| 04.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dobruská Romana |
Sazava - skauti a skautky - Leona Dobruská
|
0000 | 202604 | Dobruská Romana | |
| 04.06.26 | -1 249,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák Přelouč - objednávka 2026008689
|
2026008689 | Vodafree - doplňky ke kubíkové nádrži | |||
| 04.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Fráňová |
Sazava - skauti a skautky - Markéta Fráňová
|
202604 | Lucie Fráňová | ||
| 03.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN ŠPAČEK |
Sazava - skauti a skautky - Milan Špaček
|
202604 | MILAN ŠPAČEK | ||
| 03.06.26 | 1 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Filip, Radek |
Sazava - skauti a skautky - Arnošt Filip
|
202604 | Sazava - skauti a skautky - Arnošt Filip | ||
| 03.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šolcová Vladimír |
Sazava - skauti a skautky - Andrea Šolcová
|
0000 | 202604 | Ing.Šolcová Vladimír | |
| 03.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Kletečková |
Sazava - skauti a skautky - Elena Zajícová
|
202604 | Lenka Kletečková | ||
| 03.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. TOMÁŠ ČECHAL |
Sazava - skauti a skautky - AlžbětaČechalová
|
202604 | Bc. TOMÁŠ ČECHAL | ||
| 03.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Schovancová |
Sazava - skauti a skautky -Schovancova
|
202604 | Barbora Schovancová | ||
| 03.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miartušová Diana |
Sazava - skauti a skautky - Diana Miartušová
|
0000 | 202604 | Miartušová Diana | |
| 03.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF KOŽENÝ |
Sazava - skauti a skautky - Kája Kožená
|
202604 | JOSEF KOŽENÝ | ||
| 03.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BÍNOVÁ VLASTA |
Sazava - skauti a skautky - Nina Bínová
|
202604 | BÍNOVÁ VLASTA | ||
| 03.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL BEDNAŘÍK |
Sazava - skauti a skautky - Michal Bednařík
|
202604 | MICHAL BEDNAŘÍK | ||
| 03.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejčíková Dana |
Sazava - skauti a skautky - Andrea Krejčíková
|
0000 | 202604 | Krejčíková Dana | |
| 03.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Boiffin Cécile Danie |
Sazava - skauti a skautky - standa třos
|
0000 | 202604 | Boiffin Cécile Danie | |
| 03.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Špačková |
Sazava - skauti a skautky - Milan Špaček
|
202604 | Helena Špačková | ||
| 03.06.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JONÁŠ NOVOTNÝ |
Sazava - skauti a skautky - Jonáš Novotný
|
202604 | JONÁŠ NOVOTNÝ | ||
| 03.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POPEK JIŘÍ |
František Popek
|
202603 | 0 | POPEK JIŘÍ | |
| 03.06.26 | -7 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junák Přelouč - lodě
|
112601897 | Skauti a skautky - lodě 5.-7.6.2026 |