Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800078139 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč
| Stav k: 10.03.2026 | Stav k: 10.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 459,90 CZK | 522 017,01 CZK | 30 057,00 CZK | -49 499,89 CZK | -19 442,89 CZK | 522 017,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 6 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hudec Štěpán |
143. PS Jana Nerudy
|
0000 | 2620012 | Hudec Štěpán | |
| 31.03.2026 | 1 208,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VODOVODY A KANAL.PCE | 0308 | 7700446171 | 149295 | VODOVODY A KANAL.PCE | |
| 31.03.2026 | 6 278,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VODOVODY A KANAL.PCE | 0308 | 7700446171 | 149267 | VODOVODY A KANAL.PCE | |
| 31.03.2026 | 6 371,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VODOVODY A KANAL.PCE | 0308 | 7700446171 | 149265 | VODOVODY A KANAL.PCE | |
| 31.03.2026 | 2 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rada Michal |
39 středisko Vatra
|
0000 | 2620011 | Rada Michal | |
| 31.03.2026 | 2 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s. | 2620010 | ||||
| 29.03.2026 | -882,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Hradecka 1180, Holice, 53401, CZE, dne 28.3.2026, částka 882.14 CZK
|
8964 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Hradecka 1180, Holice, 53401, CZE, dne 28.3.2026, částka 882.14 CZK | |||
| 28.03.2026 | -887,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 27.3.2026, částka 887.65 CZK
|
8964 | Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 27.3.2026, částka 887.65 CZK | |||
| 24.03.2026 | -429,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Šťastný losos - díky
|
Proplacení deskové hry Šťastný losos | ||||
| 23.03.2026 | 3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 01/14 ZO ČSOP "NATURA QUO VADIS?" | 2620009 | ||||
| 20.03.2026 | -1 208,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5260027798 | 0000148136 | Vodovody a kanalizace | ||
| 19.03.2026 | -6 000,00 CZK | Inkaso |
DOC. PPAS 723 2026.PRAZSKA PLYNARENSKA, A.S.PRAZSKA PLYNARENSKA, A.S.
|
0308 | 1801310002 | 1405540520 | Pražská plynárenská - zálohy na plyn | |
| 18.03.2026 | -4 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9180721000 | Centropol, elektřina | ||||
| 16.03.2026 | -3 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jaroslav Ballů Procházka - Program na horách
|
268140002 | Skautky - výprava leden 2026 - Program na horách | |||
| 16.03.2026 | -6 371,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Přelouč - vodné a stočné
|
0308 | 5260026601 | VaK - vodné a stočné 12/2025-02/2026 | ||
| 16.03.2026 | -1 355,20 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Přelouč - úklid únor 2026
|
472026 | Car-folie - úklid únor 2026 | |||
| 16.03.2026 | -2 880,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junák Přelouč - ubytování u Junák Chrast
|
2026002 | Víkend aktivních - ubytování Chrast | |||
| 16.03.2026 | -2 358,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Přelouč - placky
|
000922026 | Levné placky - Kocourkovské vandrování | |||
| 16.03.2026 | -1 089,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák Přelouč - pamětní listy
|
260150 | Tiskárna Sobotka - Kocourkovské vandrování - pamětní listy | |||
| 15.03.2026 | -7 486,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 8260000343 | Vak - nesplacený listopad | |||
| 15.03.2026 | -6 371,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5260026601 | VaK - únor | |||
| 15.03.2026 | -1 355,20 CZK | Bezhotovostní platba | 472026 | úklid - únor | ||||
| 15.03.2026 | -1 391,50 CZK | Bezhotovostní platba | 082026 | úklid - prosinec | ||||
| 15.03.2026 | -1 113,20 CZK | Bezhotovostní platba | 2162025 | úklid - listopad | ||||
| 14.03.2026 | -413,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ilona Bryknerova - Gal, Hradecka 39, Prelouc, 535 01, CZE, dne 13.3.2026, částka 413.00 CZK
|
6684 | Nákup: Ilona Bryknerova - Gal, Hradecka 39, Prelouc, 535 01, CZE, dne 13.3.2026, částka 413.00 CZK |