Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800078139 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč
| Stav k: 30.06.26 | Stav k: 31.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 736 436,24 CZK | 769 637,29 CZK | 166 885,00 CZK | -133 683,95 CZK | 33 201,05 CZK | 769 637,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA SOTONOVÁ |
Tabor Hranicky - Sonik a Klara S.
|
202602 | KLÁRA SOTONOVÁ | ||
| 26.07.26 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Skaut Přelouč - vrácená platba za tábor - Ema
|
202602 | Ema Popková - vrácená platba za tábor Hraničky 2026 | |||
| 25.07.26 | -227,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 24.7.2026, částka 227.40 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 24.7.2026, částka 227.40 CZK | |||
| 24.07.26 | -279,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI KELLER S.R, Stefanikova 984/21, Koprivnice, 742 21, CZE, dne 23.7.2026, částka 279.00 CZK
|
6684 | Nákup: ZELEZARSTVI KELLER S.R, Stefanikova 984/21, Koprivnice, 742 21, CZE, dne 23.7.2026, částka 279.00 CZK | |||
| 24.07.26 | -3 247,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 23.7.2026, částka 3247.91 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 23.7.2026, částka 3247.91 CZK | |||
| 23.07.26 | 2 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pittner Martin |
Tábor Pittnerovi
|
0000 | 2026 | Pittner Martin | |
| 22.07.26 | -4 312,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 21.7.2026, částka 4312.51 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 21.7.2026, částka 4312.51 CZK | |||
| 22.07.26 | -589,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 74221, Stefanikova 1163/12, Koprivnice, 74221, CZE, dne 21.7.2026, částka 589.00 CZK
|
6684 | Nákup: Ceska posta 74221, Stefanikova 1163/12, Koprivnice, 74221, CZE, dne 21.7.2026, částka 589.00 CZK | |||
| 22.07.26 | -201,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 74221, Stefanikova 1163/12, Koprivnice, 74221, CZE, dne 21.7.2026, částka 201.00 CZK
|
6684 | Nákup: Ceska posta 74221, Stefanikova 1163/12, Koprivnice, 74221, CZE, dne 21.7.2026, částka 201.00 CZK | |||
| 21.07.26 | -1 294,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5260081881 | 0000154357 | Vodovody a kanalizace | ||
| 20.07.26 | -3 414,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 19.7.2026, částka 3414.75 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 19.7.2026, částka 3414.75 CZK | |||
| 19.07.26 | -1 398,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FOTO MORAVA, S.R.O. -, Nadrazni 976, Stramberk, 742 66, CZE, dne 18.7.2026, částka 1398.00 CZK
|
6684 | Nákup: FOTO MORAVA, S.R.O. -, Nadrazni 976, Stramberk, 742 66, CZE, dne 18.7.2026, částka 1398.00 CZK | |||
| 19.07.26 | -149,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 149.50 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 149.50 CZK | |||
| 19.07.26 | -649,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 649.50 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 649.50 CZK | |||
| 19.07.26 | -912,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 912.40 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 912.40 CZK | |||
| 19.07.26 | -4 067,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 4067.84 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 4067.84 CZK | |||
| 19.07.26 | -3 528,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 18.7.2026, částka 3528.00 CZK
|
8964 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 18.7.2026, částka 3528.00 CZK | |||
| 18.07.26 | 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Šitler |
TABOR - SITLER JANEK FRANTISEK
|
202602 | Petra Šitler | ||
| 18.07.26 | -4 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9180721000 | Centropol, elektřina | ||||
| 17.07.26 | -4 000,00 CZK | Inkaso |
DOC. PPAS 443 2026.PRAZSKA PLYNARENSKA, A.S.PRAZSKA PLYNARENSKA, A.S.
|
0308 | 1801310002 | 1105644889 | Pražská plynárenská - zálohy na plyn | |
| 17.07.26 | -369,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Dekorace, Arnostova 561, Prelouc, 535 01, CZE, dne 16.7.2026, částka 369.00 CZK
|
6684 | Nákup: Papirnictvi Dekorace, Arnostova 561, Prelouc, 535 01, CZE, dne 16.7.2026, částka 369.00 CZK | |||
| 17.07.26 | -145,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vlastimil H?vl - FORTE, Perst?nsk? n?mest? 180, Prelouc, 535 01, CZE, dne 16.7.2026, částka 145.00 CZK
|
6684 | Nákup: Vlastimil H?vl - FORTE, Perst?nsk? n?mest? 180, Prelouc, 535 01, CZE, dne 16.7.2026, částka 145.00 CZK | |||
| 17.07.26 | -3 629,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 16.7.2026, částka 3629.70 CZK
|
8964 | Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 16.7.2026, částka 3629.70 CZK | |||
| 17.07.26 | 2 455,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 16.7.2026, částka 2455.00 CZK
|
6684 | Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 16.7.2026, částka 2455.00 CZK | |||
| 16.07.26 | -237,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TOP Drogerie Zidek, Marianske namesti 15, Zulova, 79065, CZE, dne 15.7.2026, částka 237.00 CZK
|
8964 | Nákup: TOP Drogerie Zidek, Marianske namesti 15, Zulova, 79065, CZE, dne 15.7.2026, částka 237.00 CZK | |||
| 16.07.26 | -1 293,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 575 ZULOVA, ZULOVA 30, ZULOVA, 79065, CZE, dne 15.7.2026, částka 1293.40 CZK
|
8964 | Nákup: 575 ZULOVA, ZULOVA 30, ZULOVA, 79065, CZE, dne 15.7.2026, částka 1293.40 CZK | |||
| 16.07.26 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Prelouc, nabrezi Ludvika Svobody, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 15.7.2026, částka 800.00 CZK
|
8964 | Nákup: CD Prelouc, nabrezi Ludvika Svobody, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 15.7.2026, částka 800.00 CZK | |||
| 15.07.26 | -4 600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 14.7.2026, částka 4600.00 CZK
|
8964 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 14.7.2026, částka 4600.00 CZK | |||
| 15.07.26 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 14.7.2026, částka 200.00 CZK
|
8964 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 14.7.2026, částka 200.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -251,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Dekorace, Arnostova 561, Prelouc, 535 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 251.00 CZK
|
6684 | Nákup: Papirnictvi Dekorace, Arnostova 561, Prelouc, 535 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 251.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -699,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OIL TEAM A.S., Hlavni, ZULOVA, 79065, CZE, dne 13.7.2026, částka 699.00 CZK
|
8964 | Nákup: OIL TEAM A.S., Hlavni, ZULOVA, 79065, CZE, dne 13.7.2026, částka 699.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -494,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KNIHY DOBROVSKY, MASARYKOVO NAMESTI 2, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 13.7.2026, částka 494.00 CZK
|
6684 | Nákup: KNIHY DOBROVSKY, MASARYKOVO NAMESTI 2, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 13.7.2026, částka 494.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -174,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Sadova 1364, Sadova, Jesenik, 79001, CZE, dne 13.7.2026, částka 174.30 CZK
|
8964 | Nákup: Penny Sadova 1364, Sadova, Jesenik, 79001, CZE, dne 13.7.2026, částka 174.30 CZK | |||
| 14.07.26 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORION JESENIK, LIPOVSKA 325, JESENIK, 790 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 179.00 CZK
|
8964 | Nákup: ORION JESENIK, LIPOVSKA 325, JESENIK, 790 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 179.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -98,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Fucikova 1342/3, Jesenik, 790 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 98.00 CZK
|
8964 | Nákup: DR. MAX, ul.Fucikova 1342/3, Jesenik, 790 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 98.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -4 688,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 13.7.2026, částka 4688.91 CZK
|
8964 | Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 13.7.2026, částka 4688.91 CZK | |||
| 13.07.26 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hnízdilová, Vendula |
Platba tabor Plaminci Hnizdilova
|
202603 | Platba tabor Plaminci Hnizdilova | ||
| 13.07.26 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hnízdilová, Vendula |
Plarba tabor Plaminci Hnizdilova
|
202603 | Plarba tabor Plaminci Hnizdilova | ||
| 12.07.26 | -396,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 53501, Pardubicka 115, Prelouc, 53501, CZE, dne 11.7.2026, částka 396.00 CZK
|
6684 | Nákup: Ceska posta 53501, Pardubicka 115, Prelouc, 53501, CZE, dne 11.7.2026, částka 396.00 CZK | |||
| 11.07.26 | -170,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hracky Papir, Pernstynske Namesti 311, Prelouc, 535 01, CZE, dne 10.7.2026, částka 170.00 CZK
|
6684 | Nákup: Hracky Papir, Pernstynske Namesti 311, Prelouc, 535 01, CZE, dne 10.7.2026, částka 170.00 CZK | |||
| 11.07.26 | -7 250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta, Z?B?E?SK? 3246/56, Sumperk, 78807, CZE, dne 10.7.2026, částka 7250.00 CZK
|
8964 | Nákup: Ceska posta, Z?B?E?SK? 3246/56, Sumperk, 78807, CZE, dne 10.7.2026, částka 7250.00 CZK | |||
| 09.07.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Vobišová |
TABOR - VOBISOVA ALENA
|
202603 | 0 | Alena Vobišová | |
| 08.07.26 | -399,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LICHTENBERG JESENIK, JAROSLAVA JEZKA 744, JESENIK, 79001, CZE, dne 7.7.2026, částka 399.00 CZK
|
8964 | Nákup: LICHTENBERG JESENIK, JAROSLAVA JEZKA 744, JESENIK, 79001, CZE, dne 7.7.2026, částka 399.00 CZK | |||
| 08.07.26 | -48,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SCHROTHOVY LECEBNE L 0, Lipova - lazne 382/., Lipova - lazn, 790 61, CZE, dne 7.7.2026, částka 48.00 CZK
|
8964 | Nákup: SCHROTHOVY LECEBNE L 0, Lipova - lazne 382/., Lipova - lazn, 790 61, CZE, dne 7.7.2026, částka 48.00 CZK | |||
| 08.07.26 | -139,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Fucikova 1342/3, Jesenik, 790 01, CZE, dne 7.7.2026, částka 139.00 CZK
|
8964 | Nákup: DR. MAX, ul.Fucikova 1342/3, Jesenik, 790 01, CZE, dne 7.7.2026, částka 139.00 CZK | |||
| 08.07.26 | -319,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 7.7.2026, částka 319.50 CZK
|
8964 | Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 7.7.2026, částka 319.50 CZK | |||
| 08.07.26 | -11 364,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 7.7.2026, částka 11364.13 CZK
|
8964 | Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 7.7.2026, částka 11364.13 CZK | |||
| 08.07.26 | -310,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 79065, Bezrucova 51, Zulova, 79065, CZE, dne 7.7.2026, částka 310.00 CZK
|
8964 | Nákup: Ceska posta 79065, Bezrucova 51, Zulova, 79065, CZE, dne 7.7.2026, částka 310.00 CZK | |||
| 07.07.26 | -136,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 474, KOSCIUSZKI 11B, STRONIE SLASK, 57550, POL, dne 6.7.2026, částka 23.47 PLN
|
8964 | Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 474, KOSCIUSZKI 11B, STRONIE SLASK, 57550, POL, dne 6.7.2026, částka 23.47 PLN | |||
| 07.07.26 | -39,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 474, KOSCIUSZKI 11B, STRONIE SLASK, 57550, POL, dne 6.7.2026, částka 6.87 PLN
|
8964 | Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 474, KOSCIUSZKI 11B, STRONIE SLASK, 57550, POL, dne 6.7.2026, částka 6.87 PLN | |||
| 06.07.26 | -2 452,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 4.7.2026, částka 2452.74 CZK
|
8964 | Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 4.7.2026, částka 2452.74 CZK | |||
| 05.07.26 | -10 043,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 4.7.2026, částka 10043.66 CZK
|
8964 | Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 4.7.2026, částka 10043.66 CZK | |||
| 04.07.26 | -1 848,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 236, SIENKIEWICZA 13, PACZKOW, 48370, POL, dne 3.7.2026, částka 318.34 PLN
|
8964 | Nákup: JMP S.A. BIEDRONKA 236, SIENKIEWICZA 13, PACZKOW, 48370, POL, dne 3.7.2026, částka 318.34 PLN | |||
| 02.07.26 | -1 102,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junák Přelouč - faktura č. 2607612
|
2607612 | Junshop - vybavení krojové bedny | |||
| 02.07.26 | -3 094,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 1.7.2026, částka 3094.00 CZK
|
8964 | Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 1.7.2026, částka 3094.00 CZK | |||
| 02.07.26 | 150 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO PŘELOUČ | 0308 | 274101 | 0 | MĚSTO PŘELOUČ | |
| 01.07.26 | -4 600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.6.2026, částka 4600.00 CZK
|
8964 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.6.2026, částka 4600.00 CZK | |||
| 01.07.26 | -2 090,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.6.2026, částka 2090.00 CZK
|
8964 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 30.6.2026, částka 2090.00 CZK | |||
| 30.06.26 | -589,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák Přelouč - objednávka č. 603238253
|
603238253 | Alza - nůžky na větve | |||
| 30.06.26 | -608,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Decathlon Pardubice, Podebradska, Pardubice, 53009, CZE, dne 29.6.2026, částka 608.00 CZK
|
6684 | Nákup: Decathlon Pardubice, Podebradska, Pardubice, 53009, CZE, dne 29.6.2026, částka 608.00 CZK | |||
| 30.06.26 | -9 686,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 9686.37 CZK
|
8964 | Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 9686.37 CZK | |||
| 30.06.26 | -1 112,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407III, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 1112.41 CZK
|
8964 | Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407III, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 1112.41 CZK | |||
| 30.06.26 | -17 498,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407III, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 17498.11 CZK
|
8964 | Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407III, STARE HRADIST, 53352, CZE, dne 29.6.2026, částka 17498.11 CZK | |||
| 30.06.26 | -2 530,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 29.6.2026, částka 2530.30 CZK
|
8964 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 29.6.2026, částka 2530.30 CZK | |||
| 30.06.26 | -1 118,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 29.6.2026, částka 1118.00 CZK
|
8964 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 29.6.2026, částka 1118.00 CZK |