Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800078139 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč
| Stav k: 14.07.26 | Stav k: 14.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 817 991,41 CZK | 769 637,29 CZK | 6 385,00 CZK | -54 739,12 CZK | -48 354,12 CZK | 769 637,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA SOTONOVÁ |
Tabor Hranicky - Sonik a Klara S.
|
202602 | KLÁRA SOTONOVÁ | ||
| 26.07.26 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Skaut Přelouč - vrácená platba za tábor - Ema
|
202602 | Ema Popková - vrácená platba za tábor Hraničky 2026 | |||
| 25.07.26 | -227,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 24.7.2026, částka 227.40 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 24.7.2026, částka 227.40 CZK | |||
| 24.07.26 | -279,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI KELLER S.R, Stefanikova 984/21, Koprivnice, 742 21, CZE, dne 23.7.2026, částka 279.00 CZK
|
6684 | Nákup: ZELEZARSTVI KELLER S.R, Stefanikova 984/21, Koprivnice, 742 21, CZE, dne 23.7.2026, částka 279.00 CZK | |||
| 24.07.26 | -3 247,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 23.7.2026, částka 3247.91 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 23.7.2026, částka 3247.91 CZK | |||
| 23.07.26 | 2 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pittner Martin |
Tábor Pittnerovi
|
0000 | 2026 | Pittner Martin | |
| 22.07.26 | -4 312,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 21.7.2026, částka 4312.51 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 21.7.2026, částka 4312.51 CZK | |||
| 22.07.26 | -589,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 74221, Stefanikova 1163/12, Koprivnice, 74221, CZE, dne 21.7.2026, částka 589.00 CZK
|
6684 | Nákup: Ceska posta 74221, Stefanikova 1163/12, Koprivnice, 74221, CZE, dne 21.7.2026, částka 589.00 CZK | |||
| 22.07.26 | -201,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 74221, Stefanikova 1163/12, Koprivnice, 74221, CZE, dne 21.7.2026, částka 201.00 CZK
|
6684 | Nákup: Ceska posta 74221, Stefanikova 1163/12, Koprivnice, 74221, CZE, dne 21.7.2026, částka 201.00 CZK | |||
| 21.07.26 | -1 294,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5260081881 | 0000154357 | Vodovody a kanalizace | ||
| 20.07.26 | -3 414,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 19.7.2026, částka 3414.75 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 19.7.2026, částka 3414.75 CZK | |||
| 19.07.26 | -1 398,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FOTO MORAVA, S.R.O. -, Nadrazni 976, Stramberk, 742 66, CZE, dne 18.7.2026, částka 1398.00 CZK
|
6684 | Nákup: FOTO MORAVA, S.R.O. -, Nadrazni 976, Stramberk, 742 66, CZE, dne 18.7.2026, částka 1398.00 CZK | |||
| 19.07.26 | -149,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 149.50 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 149.50 CZK | |||
| 19.07.26 | -649,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 649.50 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 649.50 CZK | |||
| 19.07.26 | -912,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 912.40 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 912.40 CZK | |||
| 19.07.26 | -4 067,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 4067.84 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5800, Stefanikova 1410/18d, KOPRIVNICE, 74221, CZE, dne 18.7.2026, částka 4067.84 CZK | |||
| 19.07.26 | -3 528,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 18.7.2026, částka 3528.00 CZK
|
8964 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 18.7.2026, částka 3528.00 CZK | |||
| 18.07.26 | 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Šitler |
TABOR - SITLER JANEK FRANTISEK
|
202602 | Petra Šitler | ||
| 18.07.26 | -4 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9180721000 | Centropol, elektřina | ||||
| 17.07.26 | -4 000,00 CZK | Inkaso |
DOC. PPAS 443 2026.PRAZSKA PLYNARENSKA, A.S.PRAZSKA PLYNARENSKA, A.S.
|
0308 | 1801310002 | 1105644889 | Pražská plynárenská - zálohy na plyn | |
| 17.07.26 | -369,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Dekorace, Arnostova 561, Prelouc, 535 01, CZE, dne 16.7.2026, částka 369.00 CZK
|
6684 | Nákup: Papirnictvi Dekorace, Arnostova 561, Prelouc, 535 01, CZE, dne 16.7.2026, částka 369.00 CZK | |||
| 17.07.26 | -145,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vlastimil H?vl - FORTE, Perst?nsk? n?mest? 180, Prelouc, 535 01, CZE, dne 16.7.2026, částka 145.00 CZK
|
6684 | Nákup: Vlastimil H?vl - FORTE, Perst?nsk? n?mest? 180, Prelouc, 535 01, CZE, dne 16.7.2026, částka 145.00 CZK | |||
| 17.07.26 | -3 629,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 16.7.2026, částka 3629.70 CZK
|
8964 | Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 16.7.2026, částka 3629.70 CZK | |||
| 17.07.26 | 2 455,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 16.7.2026, částka 2455.00 CZK
|
6684 | Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 16.7.2026, částka 2455.00 CZK | |||
| 16.07.26 | -237,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TOP Drogerie Zidek, Marianske namesti 15, Zulova, 79065, CZE, dne 15.7.2026, částka 237.00 CZK
|
8964 | Nákup: TOP Drogerie Zidek, Marianske namesti 15, Zulova, 79065, CZE, dne 15.7.2026, částka 237.00 CZK | |||
| 16.07.26 | -1 293,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 575 ZULOVA, ZULOVA 30, ZULOVA, 79065, CZE, dne 15.7.2026, částka 1293.40 CZK
|
8964 | Nákup: 575 ZULOVA, ZULOVA 30, ZULOVA, 79065, CZE, dne 15.7.2026, částka 1293.40 CZK | |||
| 16.07.26 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Prelouc, nabrezi Ludvika Svobody, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 15.7.2026, částka 800.00 CZK
|
8964 | Nákup: CD Prelouc, nabrezi Ludvika Svobody, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 15.7.2026, částka 800.00 CZK | |||
| 15.07.26 | -4 600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 14.7.2026, částka 4600.00 CZK
|
8964 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 14.7.2026, částka 4600.00 CZK | |||
| 15.07.26 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 14.7.2026, částka 200.00 CZK
|
8964 | Nákup: Ceske drahy, nabrezi Ludvika Svobody 1, Praha 1, 110 00, CZE, dne 14.7.2026, částka 200.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -251,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papirnictvi Dekorace, Arnostova 561, Prelouc, 535 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 251.00 CZK
|
6684 | Nákup: Papirnictvi Dekorace, Arnostova 561, Prelouc, 535 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 251.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -699,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OIL TEAM A.S., Hlavni, ZULOVA, 79065, CZE, dne 13.7.2026, částka 699.00 CZK
|
8964 | Nákup: OIL TEAM A.S., Hlavni, ZULOVA, 79065, CZE, dne 13.7.2026, částka 699.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -494,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KNIHY DOBROVSKY, MASARYKOVO NAMESTI 2, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 13.7.2026, částka 494.00 CZK
|
6684 | Nákup: KNIHY DOBROVSKY, MASARYKOVO NAMESTI 2, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 13.7.2026, částka 494.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -174,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Sadova 1364, Sadova, Jesenik, 79001, CZE, dne 13.7.2026, částka 174.30 CZK
|
8964 | Nákup: Penny Sadova 1364, Sadova, Jesenik, 79001, CZE, dne 13.7.2026, částka 174.30 CZK | |||
| 14.07.26 | -179,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORION JESENIK, LIPOVSKA 325, JESENIK, 790 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 179.00 CZK
|
8964 | Nákup: ORION JESENIK, LIPOVSKA 325, JESENIK, 790 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 179.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -98,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Fucikova 1342/3, Jesenik, 790 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 98.00 CZK
|
8964 | Nákup: DR. MAX, ul.Fucikova 1342/3, Jesenik, 790 01, CZE, dne 13.7.2026, částka 98.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -4 688,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 13.7.2026, částka 4688.91 CZK
|
8964 | Nákup: KAUFLAND CZ 5410, Fucikova 1342/3, JESENIK, 79001, CZE, dne 13.7.2026, částka 4688.91 CZK |