Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800078139 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč
| Stav k: 04.05.2023 | Stav k: 04.06.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 657,32 CZK | 436 147,41 CZK | 151 081,00 CZK | -65 590,91 CZK | 85 490,09 CZK | 436 147,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2023 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Same budeš nám chybět.
|
Same budeš nám chybět. | ||||
| 30.05.2023 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAGYOVÁ KRISTÝNA |
Tábor Plamínci - Šolta Matyáš
|
NAGYOVÁ KRISTÝNA | |||
| 30.05.2023 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAGYOVÁ KRISTÝNA |
Tábor Plamínci - Šolta Adam
|
18 | NAGYOVÁ KRISTÝNA | ||
| 30.05.2023 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÝ ALEŠ |
Tábor Mohelka Václav Novotný
|
0000 | 37 | 0 | NOVOTNÝ ALEŠ |
| 29.05.2023 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MRÁZKOVÁ KRISTÝNA |
tábor Mohelka - Matyáš Mrázek
|
138 | MRÁZKOVÁ KRISTÝNA | ||
| 29.05.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR ZEMAN |
TÁBOR MOHELKA - PETR ZEMAN
|
103 | PETR ZEMAN | ||
| 29.05.2023 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR ZEMAN |
TÁBOR MOHELKA - JAN ZEMAN
|
68 | PETR ZEMAN | ||
| 28.05.2023 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvořák Martin |
TABOR - DVORAKOVA MARTINA
|
0000 | 79 | Dvořák Martin | |
| 28.05.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc Pittner Martin |
TABOR - PITTNER MARTIN (PITA)
|
0000 | 130 | Bc Pittner Martin | |
| 26.05.2023 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMIR HAJEK |
TABOR SKAUTI - HAJEK TOMAS
|
64 | VLADIMIR HAJEK | ||
| 26.05.2023 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMIR HAJEK |
TABOR SKAUT - HAJEK LUKAS
|
90 | VLADIMIR HAJEK | ||
| 26.05.2023 | -2 305,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2304544 | Junshop | ||||
| 26.05.2023 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5042803000 | Plyn - záloha květen | ||||
| 26.05.2023 | -8 910,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9180721000 | Elektřina - záloha květen | ||||
| 25.05.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JONÁŠ NOVOTNÝ |
Tábor Mohelka - Jonáš Novotný
|
JONÁŠ NOVOTNÝ | |||
| 25.05.2023 | 538,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vendula Vítková |
Nikola Vítková
|
Vendula Vítková | |||
| 25.05.2023 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERA BUSTOVA |
TABOR - TYC KAREL (IKAROS)
|
15 | VERA BUSTOVA | ||
| 25.05.2023 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERA BUSTOVA |
TABOR - TYC JAKUB (ALCHY)
|
4 | VERA BUSTOVA | ||
| 25.05.2023 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šolcová Vladimíra |
TABOR - SOLCOVA ANDREA
|
0000 | 34 | Šolcová Vladimíra | |
| 24.05.2023 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR ZEMAN |
VÝJEZDOVKA MEĎUS
|
PETR ZEMAN | |||
| 24.05.2023 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd. vš. účtárny 624 |
GPIDA400P084NENX1GPORCK
|
0558 | 3 | 0 | Odd. vš. účtárny 624 |
| 24.05.2023 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd. vš. účtárny 624 |
POPLATEK ZA TABOR. GPIDA400P084NEOS1GPORCK
|
0558 | 4 | 0 | Odd. vš. účtárny 624 |
| 23.05.2023 | 538,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BEDNAŘÍK MICHAL |
Myšák - Výjezdovka
|
BEDNAŘÍK MICHAL | |||
| 23.05.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELISOVÁ NIKOL |
Nikol Elisová - tábor
|
ELISOVÁ NIKOL | |||
| 23.05.2023 | 945,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc Pittner Martin |
Výjezd aktivnich- Pittnerovi
|
0000 | Bc Pittner Martin | ||
| 23.05.2023 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojáčková Martina |
Tábor Mohelka-Barbora Medvegyová
|
0000 | Vojáčková Martina | ||
| 23.05.2023 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Suchánková |
tábor -Jirka Suchánek
|
7 | Michaela Suchánková | ||
| 22.05.2023 | 5 775,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko J. E. Kosiny Olomou |
Ubytování ve SC Přelouč 7. - 9. 4. 2023
|
2320011 | Ubytování ve SC Přelouč 7. - 9. 4. 2023 | ||
| 22.05.2023 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vacková Eva |
TABOR - VACKOVA VERONIKA
|
0000 | 12 | Vacková Eva | |
| 22.05.2023 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd. vš. účtárny 624 |
TUMA GPIDA400P08YWF8E1GPORCK
|
5 | 0 | Odd. vš. účtárny 624 | |
| 22.05.2023 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOBRUSKÝ JAROMÍR |
TABOR - DOBRUSKY DAN
|
97 | DOBRUSKÝ JAROMÍR | ||
| 21.05.2023 | -407,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6410, S.K.Neumanna 2819, PARDUBICE CEN, 53301, CZE, dne 20.5.2023, částka 407.70 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 6410, S.K.Neumanna 2819, PARDUBICE CEN, 53301, CZE, dne 20.5.2023, částka 407.70 CZK | |||
| 21.05.2023 | -1 787,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6410, S.K.Neumanna 2819, PARDUBICE CEN, 53301, CZE, dne 20.5.2023, částka 1787.17 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 6410, S.K.Neumanna 2819, PARDUBICE CEN, 53301, CZE, dne 20.5.2023, částka 1787.17 CZK | |||
| 21.05.2023 | -609,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY J. Z PODEBR, JIRIHO Z PODEBRAD 2593, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 20.5.2023, částka 609.60 CZK
|
6684 | Nákup: POTRAVINY J. Z PODEBR, JIRIHO Z PODEBRAD 2593, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 20.5.2023, částka 609.60 CZK | |||
| 20.05.2023 | -274,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Karla IV. 2749, Karla IV., Pardubice, 53021, CZE, dne 19.5.2023, částka 274.50 CZK
|
6684 | Nákup: Penny Karla IV. 2749, Karla IV., Pardubice, 53021, CZE, dne 19.5.2023, částka 274.50 CZK | |||
| 20.05.2023 | -3 301,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407 I, STARE HRADIST, 533 52, CZE, dne 19.5.2023, částka 3301.81 CZK
|
6684 | Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407 I, STARE HRADIST, 533 52, CZE, dne 19.5.2023, částka 3301.81 CZK | |||
| 20.05.2023 | -215,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Namesti Republik, Nam. Republiky, Pardubice, 53002, CZE, dne 19.5.2023, částka 215.40 CZK
|
6684 | Nákup: Billa Namesti Republik, Nam. Republiky, Pardubice, 53002, CZE, dne 19.5.2023, částka 215.40 CZK | |||
| 20.05.2023 | -5 059,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 6410, S.K.Neumanna 2819, PARDUBICE CEN, 53301, CZE, dne 19.5.2023, částka 5059.71 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 6410, S.K.Neumanna 2819, PARDUBICE CEN, 53301, CZE, dne 19.5.2023, částka 5059.71 CZK | |||
| 20.05.2023 | -378,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY J. Z PODEBR, JIRIHO Z PODEBRAD 2593, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 19.5.2023, částka 378.00 CZK
|
6684 | Nákup: POTRAVINY J. Z PODEBR, JIRIHO Z PODEBRAD 2593, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 19.5.2023, částka 378.00 CZK | |||
| 20.05.2023 | -1 700,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NOVAK 9341 - PARDUBIC, UL. KARLA IV., PARDUBICE, 53002, CZE, dne 19.5.2023, částka 1700.70 CZK
|
6684 | Nákup: NOVAK 9341 - PARDUBIC, UL. KARLA IV., PARDUBICE, 53002, CZE, dne 19.5.2023, částka 1700.70 CZK | |||
| 19.05.2023 | -1 092,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5230052574 | 0000100443 | Vodovody a kanalizace | ||
| 18.05.2023 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Boiffin Cécile Danie |
Tábor Mohelka Třos Stanislav
|
0000 | 56 | 0 | Boiffin Cécile Danie |
| 18.05.2023 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB KYJEVSKA 44, Pardubice, CZE, dne 17.5.2023
|
6684 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB KYJEVSKA 44, Pardubice, CZE, dne 17.5.2023 | |||
| 17.05.2023 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVAŘÍK RADEK |
Tábor Plamínci, Tonička Kovaříková
|
5 | KOVAŘÍK RADEK | ||
| 17.05.2023 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žaneta Říhová |
Tábor Mohelka - Adriana Václavková
|
Žaneta Říhová | |||
| 17.05.2023 | -22 056,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9130031424 | plyn 1-5/2023 | ||||
| 16.05.2023 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miartušová Jolana |
tábor Mohelka-Samuel a Diana Miartušovi
|
0000 | Miartušová Jolana | ||
| 16.05.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Spurný Lukáš |
TABOR - SPURNY LUKAS (LUCKY)
|
0000 | 108 | Spurný Lukáš | |
| 15.05.2023 | 8 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Malinský, Jan | 2320013 | ||||
| 15.05.2023 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matičková Iva |
Tábor Mohelka - Iva Matičková
|
0000 | Matičková Iva | ||
| 15.05.2023 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matičková Iva |
Tábor Mohelka - Klára Matičková
|
0000 | Matičková Iva | ||
| 15.05.2023 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Branislav Segul |
Registrace - Michael Segul
|
Branislav Segul | |||
| 15.05.2023 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA LIEBICHOVA |
TÁBOR MOHELKA - MATYÁŠ LIEBICH
|
42 | PETRA LIEBICHOVA | ||
| 15.05.2023 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REMLER ZDENEK |
TABOR - REMLER ADAM
|
32 | REMLER ZDENEK | ||
| 15.05.2023 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REMLER ZDENEK |
TABOR - REMLER VIT
|
27 | REMLER ZDENEK | ||
| 14.05.2023 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KADAVÁ VĚRA |
Tábor Mohelka Kryštof Kadavý
|
KADAVÁ VĚRA | |||
| 13.05.2023 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Křivčíková Kamil |
Křivčíková Michaela - TÁBOR
|
0000 | 11 | 0 | Ing.Křivčíková Kamil |
| 13.05.2023 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HERBSTOVÁ KATEŘINA |
Pěšinka 2023 + Žaneta Herbstová
|
888 | HERBSTOVÁ KATEŘINA | ||
| 13.05.2023 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOTONOVÁ KLÁRA |
Matěj Sotona Pěšinka 2023
|
888 | SOTONOVÁ KLÁRA | ||
| 12.05.2023 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR HANOUSKOVA |
TÁBOR PLAMÍNCI ŠARLOTA HANOUSKOVÁ
|
19 | DAGMAR HANOUSKOVA | ||
| 11.05.2023 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Houfek |
TABOR - HOUFEK MAREK
|
0000 | 2 | Josef Houfek | |
| 10.05.2023 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hušková Ema |
Pěšinka 2023 Ema Hušková
|
888 | Hušková Ema | ||
| 10.05.2023 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vendula Vítková |
Pěšinka 2023 Nikola Vítková
|
888 | Vendula Vítková | ||
| 09.05.2023 | 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Krausová, Miroslava |
Pěšinka 2023 - Miroslava Krausová
|
888 | Pěšinka 2023 - Miroslava Krausová | ||
| 08.05.2023 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Hrníčková Martina |
pěšinka 2023+hrníčková Martina
|
0000 | 888 | Bc.Hrníčková Martina | |
| 08.05.2023 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Johanisová Šárka |
Pěšinka 2023 Šárka Johanisová
|
0000 | 888 | Johanisová Šárka | |
| 08.05.2023 | -642,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vyjezdovka - proplaceni Kacaba | |||||
| 08.05.2023 | -681,81 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vyjezdovka - proplaceni Ifa | |||||
| 08.05.2023 | -5 183,13 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vyjezdovka - proplaceni Barca | |||||
| 08.05.2023 | -1 248,68 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vyjezdovka - proplacení Medus | |||||
| 08.05.2023 | -329,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 7.5.2023, částka 329.70 CZK
|
6827 | Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 7.5.2023, částka 329.70 CZK | |||
| 06.05.2023 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bělohubá Karolína |
Karolína Bělohubá
|
0000 | 888 | Bělohubá Karolína | |
| 05.05.2023 | 538,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Stárková |
Roverská akce výjezdovka 4/2023 -Eliška Stárková-Světýl
|
Eva Stárková | |||
| 05.05.2023 | 8 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lambert Václav | 0000 | 2320012 | Lambert Václav | ||
| 05.05.2023 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
8964 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 05.05.2023 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Rybenský Martin |
Pěšinka 2023 Helena Hampejsová
|
0000 | 888 | Mgr.Rybenský Martin | |
| 05.05.2023 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL STEPAN |
PĚŠINKA 2023 MICHAL ŠTĚPÁN
|
888 | MICHAL STEPAN | ||
| 05.05.2023 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KNOTKOVÁ JANA |
Pěšinka 2023 Knotková Jana
|
888 | KNOTKOVÁ JANA | ||
| 04.05.2023 | 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELISOVÁ NIKOL |
Výjezdovka
|
ELISOVÁ NIKOL |