Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800078139 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč
| Stav k: 09.04.2025 | Stav k: 09.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 477 289,07 CZK | 594 403,77 CZK | 131 000,00 CZK | -13 885,30 CZK | 117 114,70 CZK | 594 403,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMIR HAJEK |
TABOR - HAJEK TOMAS
|
32025 | VLADIMIR HAJEK | ||
| 09.05.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMIR HAJEK |
TABOR - HAJEK LUKAS
|
32025 | VLADIMIR HAJEK | ||
| 08.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA BOROVCOVÁ |
Tobiáš Borovec
|
32025 | 0 | PETRA BOROVCOVÁ | |
| 08.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dobruská Romana |
INTERCAMP Leona Dobruská
|
0000 | 22025 | Dobruská Romana | |
| 08.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dobruská Romana |
TABOR - DOBRUSKA LEONA
|
0000 | 32025 | Dobruská Romana | |
| 07.05.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Kulich | 2520009 | Václav Kulich | |||
| 05.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Dana Šedivá |
TABOR - SEDIVY PAVEL (PABLO)
|
32025 | Ing. Dana Šedivá | ||
| 05.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA NOŽKOVÁ |
Světluška Vanessa Kratochvílová Tábor
|
32025 | HANA NOŽKOVÁ | ||
| 05.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Houfek |
TABOR - HOUFEK MAREK
|
32025 | Josef Houfek | ||
| 05.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Mrázková |
TABOR - MRAZKOVA ALZBETA
|
32025 | Kristýna Mrázková | ||
| 05.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Mrázková |
TABOR - MRAZEK MATYAS
|
32025 | Kristýna Mrázková | ||
| 03.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana dalla-Valle |
TABOR - DALLA VALLE TOBIAS
|
32025 | Hana dalla-Valle | ||
| 02.05.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REMLER ZDENEK |
TABOR - REMLER VIT
|
32025 | REMLER ZDENEK | ||
| 01.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miartušová Jolana |
INTERCAMP Diana Miartušová
|
0000 | 22025 | Miartušová Jolana | |
| 01.05.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miartušová Jolana |
TABOR - MIARTUSOVA DIANA
|
0000 | 32025 | Miartušová Jolana | |
| 30.04.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ICÍK JAN |
Jan Icík
|
2025 | ICÍK JAN | ||
| 29.04.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Krčilová |
TABOR - DLOUHY STEPAN
|
32025 | Jana Krčilová | ||
| 29.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEČERKOVÁ MARKÉTA |
TABOR - VECEREK LUKAS
|
32025 | 0 | VEČERKOVÁ MARKÉTA | |
| 29.04.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEČERKOVÁ MARKÉTA |
TABOR - VECEREK MATEJ
|
32025 | VEČERKOVÁ MARKÉTA | ||
| 29.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEČERKOVÁ MARKÉTA |
TABOR - VECERKOVA ELISKA
|
32025 | VEČERKOVÁ MARKÉTA | ||
| 29.04.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. TOMÁŠ ČECHAL |
TABOR - CECHALOVA ALZBETA
|
32025 | Bc. TOMÁŠ ČECHAL | ||
| 29.04.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. TOMÁŠ ČECHAL |
TABOR - CECHALOVA RADANA
|
32025 | Bc. TOMÁŠ ČECHAL | ||
| 29.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Špačková Hana |
TABOR - SPACEK MILAN
|
0000 | 32025 | 0 | Špačková Hana |
| 28.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Spurný Lukáš |
TABOR - SPURNY LUKAS (LUCKY)
|
0000 | 32025 | 0 | Spurný Lukáš |
| 28.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Boiffin Cécile Danie |
TABOR - TROS STANISLAV
|
0000 | 32025 | Boiffin Cécile Danie | |
| 28.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAVEK JOSEF |
TABOR - VACLAVKOVA ADRIANA
|
32025 | 0 | VÁCLAVEK JOSEF | |
| 28.04.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. JAROSLAV BALLU P |
Ballů děti Anna a Jaroslav tabor 2025
|
32025 | 0 | Bc. JAROSLAV BALLU P | |
| 28.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Křivčíková Kamil |
Křivčíková Michaela - tábor
|
0000 | 32025 | 0 | Ing.Křivčíková Kamil |
| 28.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. JAROSLAV BALLU P |
Ballů tabor 2025
|
32025 | 0 | Bc. JAROSLAV BALLU P | |
| 28.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Šitler |
TABOR - SITLER PETRA
|
32025 | 0 | Petra Šitler | |
| 28.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Šitler |
TABOR - SITLER KARLA JOHANA
|
32025 | 0 | Petra Šitler | |
| 28.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Nováková |
TABOR - NOVAK KRYSTOF
|
32025 | 0 | Lenka Nováková | |
| 28.04.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Nováková |
TABOR - NOVAK JAKUB
|
32025 | Lenka Nováková | ||
| 28.04.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPALOVÁ HANA |
TABOR - KLAPAL TOMAS
|
32025 | KLAPALOVÁ HANA | ||
| 25.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA NOŽKOVÁ |
TABOR - NOZKOVA ISABELLA
|
42025004 | HANA NOŽKOVÁ | ||
| 23.04.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Mrázková |
TABOR Plamínci - MRAZKOVA ALZBETA
|
42025002 | Kristýna Mrázková | ||
| 23.04.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Mrázková |
TABOR Plamínci - MRAZEK MATYAS
|
42025001 | Kristýna Mrázková | ||
| 22.04.2025 | -1 304,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5250038847 | 0000131641 | Vodovody a kanalizace | ||
| 18.04.2025 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Remlerová, Helena |
TABOR Plaminci - REMLER KRYSTOF
|
42025020 | TABOR Plaminci - REMLER KRYSTOF | ||
| 18.04.2025 | -4 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9180721000 | Centropol, elektřina | ||||
| 18.04.2025 | -7 330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5042803000 | Centropol - záloha plyn | ||||
| 15.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA SOTONOVÁ |
TABOR Plamínci SOTONA STEPAN (MR.LOUDA)
|
042025001 | 0 | KLÁRA SOTONOVÁ | |
| 14.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČECHAL TOMÁŠ |
TABOR Plaminci - CECHAL TOMAS
|
42025002 | ČECHAL TOMÁŠ | ||
| 14.04.2025 | -869,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 13.4.2025, částka 869.30 CZK
|
6827 | Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 13.4.2025, částka 869.30 CZK | |||
| 13.04.2025 | -272,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 664 Hradec Kr, Rovna 1697, Hradec Kralov, 63900, CZE, dne 12.4.2025, částka 272.00 CZK
|
6827 | Nákup: Hornbach 664 Hradec Kr, Rovna 1697, Hradec Kralov, 63900, CZE, dne 12.4.2025, částka 272.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Labudová |
Tábor plaminci Martina Kunarová
|
42025009 | Katarína Labudová | ||
| 10.04.2025 | 3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Trilobit Praha, z. | 2520006 |