Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800078139 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč
| Stav k: 21.04.26 | Stav k: 21.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 579 807,01 CZK | 725 439,98 CZK | 176 150,00 CZK | -30 517,03 CZK | 145 632,97 CZK | 725 439,98 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.26 | -1 294,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5260055578 | 0000151263 | Vodovody a kanalizace | ||
| 19.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA BOROVCOVÁ |
TABOR - BOROVEC TOBIAS
|
202602 | 0 | PETRA BOROVCOVÁ | |
| 19.05.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Váňa |
TABOR - VÁŇA ONDŘEJ
|
202602 | 0 | Vít Váňa | |
| 19.05.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOBRUSKÁ GABRIELA |
TABOR - DOBRUSKY DAN
|
202602 | DOBRUSKÁ GABRIELA | ||
| 19.05.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ FRÁŇA |
TABOR - FRANOVA MARKETA
|
202602 | TOMÁŠ FRÁŇA | ||
| 18.05.26 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Houfek |
Marek Houfek
|
0000 | 202602 | Josef Houfek | |
| 18.05.26 | -4 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9180721000 | Centropol, elektřina | ||||
| 14.05.26 | -1 016,40 CZK | Bezhotovostní platba | 852026 | úklid - duben | ||||
| 14.05.26 | -1 694,00 CZK | Bezhotovostní platba | 662026 | úklid - březen | ||||
| 13.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA KŘIVOHLÁVKO |
TABOR - KRIVOHLAVEK LEOS
|
202603 | MICHAELA KŘIVOHLÁVKO | ||
| 13.05.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Javořík | 202602 | Daniel Javořík | |||
| 12.05.26 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMIR HAJEK |
TABOR - HAJEK LUKAS+TOMAS
|
32025 | VLADIMIR HAJEK | ||
| 11.05.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michala Suchánková |
TABOR - SUCHANEK JIRI
|
202602 | 0 | Michala Suchánková | |
| 11.05.26 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Novotný, Aleš |
Václav Novotný
|
202602 | Václav Novotný | ||
| 07.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAASOVÁ JANA |
TABOR - HAAS JAN
|
202603 | HAASOVÁ JANA | ||
| 07.05.26 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křivčíková Michaela |
Strediskovy vylet Olomouc JMENO UCASTNIKA
|
0000 | 202601 | Křivčíková Michaela | |
| 06.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šebestiánová Lenka | 0000 | 202603 | Šebestiánová Lenka | ||
| 06.05.26 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Junák - český skaut, | 0000 | 2620014 | Junák - český skaut, | ||
| 05.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA SOTONOVÁ |
TABOR - SOTONA Matěj (Hlína)
|
202602 | 0 | KLÁRA SOTONOVÁ | |
| 05.05.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA SOTONOVÁ |
TABOR - SOTONA STEPAN (MR.LOUDA)
|
202602 | 0 | KLÁRA SOTONOVÁ | |
| 05.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPALOVÁ HANA |
TABOR - KLAPAL LUKAS
|
202603 | KLAPALOVÁ HANA | ||
| 05.05.26 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KROPACEK JAROSLAV |
TABOR - KROPACKOVA MAGDALENA
|
202602 | 0 | KROPACEK JAROSLAV | |
| 04.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kohout Martin |
TABOR - KOHOUT MATYÁŠ
|
0000 | 202603 | Kohout Martin | |
| 04.05.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kohout Martin |
TABOR - KOHOUT JAKUB
|
0000 | 202602 | 0 | Kohout Martin |
| 03.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOVAŘÍKOVÁ KATEŘINA |
Kovaříková Emilka tábor
|
202603 | KOVAŘÍKOVÁ KATEŘINA | ||
| 01.05.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana dalla-Valle |
TABOR - DALLA VALLE TOBIAS
|
202602 | 0 | Hana dalla-Valle | |
| 30.04.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Filip, Radek |
TABOR - FILIP ARNOST
|
202602 | 0 | TABOR - FILIP ARNOST | |
| 30.04.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BÍNA PAVEL |
TABOR - BINOVA NINA
|
202602 | BÍNA PAVEL | ||
| 28.04.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOVAŘÍKOVÁ KATEŘINA |
TABOR - KOVARIKOVA ANTONIE
|
202602 | KOVAŘÍKOVÁ KATEŘINA | ||
| 27.04.26 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Mrázková |
Matyáš a Alžběta Mrázkovi
|
202602 | Kristýna Mrázková | ||
| 26.04.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNKA TRUHLÁŘOVÁ |
Strediskovy vylet Olomouc + Štěpánka+ Václav Truhlářovi
|
202601 | ŠTĚPÁNKA TRUHLÁŘOVÁ | ||
| 26.04.26 | -240,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5900, Stursova 1124/3, OLOMOUC, 77200, CZE, dne 25.4.2026, částka 240.00 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 5900, Stursova 1124/3, OLOMOUC, 77200, CZE, dne 25.4.2026, částka 240.00 CZK | |||
| 25.04.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL ŠTURMA |
TABOR - STURMOVA JOSEFINA
|
202602 | 0 | MICHAL ŠTURMA | |
| 25.04.26 | -4 519,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 24.4.2026, částka 4519.25 CZK
|
6684 | Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 24.4.2026, částka 4519.25 CZK | |||
| 25.04.26 | -2 752,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2610, Sl. nar. povstani 156, CHRUDIM, 53701, CZE, dne 24.4.2026, částka 2752.38 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 2610, Sl. nar. povstani 156, CHRUDIM, 53701, CZE, dne 24.4.2026, částka 2752.38 CZK | |||
| 25.04.26 | -3 570,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 24.4.2026, částka 3570.00 CZK
|
6684 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 24.4.2026, částka 3570.00 CZK | |||
| 25.04.26 | -1 700,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 24.4.2026, částka 1700.00 CZK
|
6684 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 24.4.2026, částka 1700.00 CZK | |||
| 25.04.26 | -2 040,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 24.4.2026, částka 2040.00 CZK
|
6684 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 24.4.2026, částka 2040.00 CZK | |||
| 25.04.26 | -2 210,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 24.4.2026, částka 2210.00 CZK
|
8964 | Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 24.4.2026, částka 2210.00 CZK | |||
| 24.04.26 | 2 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, Královéhradecký kraj, z. s. |
Úhrada závazku
|
0308 | 2620001 | Úhrada závazku | |
| 24.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šolcová Vladimír |
Strediskovy vylet Olomouc JMENO UCASTNIKA
|
0000 | 202601 | Ing.Šolcová Vladimír | |
| 24.04.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. TOMÁŠ ČECHAL |
TABOR - CECHAL TOMAS
|
202602 | 0 | Bc. TOMÁŠ ČECHAL | |
| 24.04.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. TOMÁŠ ČECHAL |
TABOR - CECHALOVA RADANA
|
202602 | 0 | Bc. TOMÁŠ ČECHAL | |
| 24.04.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. TOMÁŠ ČECHAL |
TABOR - CECHALOVA ALZBETA
|
202602 | Bc. TOMÁŠ ČECHAL | ||
| 24.04.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDIVY PAVEL |
Strediskovy vylet Olomouc + Pablo
|
202601 | SEDIVY PAVEL | ||
| 24.04.26 | -4 033,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.4.2026, částka 4033.00 CZK
|
6684 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.4.2026, částka 4033.00 CZK | |||
| 24.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA KŘIVOHLÁVKO |
Strediskovy vylet Olomouc + Leoš Křivohlávek
|
202601 | MICHAELA KŘIVOHLÁVKO | ||
| 24.04.26 | 1 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUNAK-C.SKAUT,STR.JA |
Přelouč - Jaroměř
|
2620013 | JUNAK-C.SKAUT,STR.JA | ||
| 23.04.26 | 3 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Dlouhý, Radek |
TABOR - DLOUHY STEPAN
|
202602 | TABOR - DLOUHY STEPAN | ||
| 23.04.26 | 3 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Dlouhý, Radek |
TABOR - DLOUHY FRANTISEK
|
202602 | TABOR - DLOUHY FRANTISEK | ||
| 23.04.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEČEREK OLDŘICH |
TABOR - VECEREK MATEJ
|
202602 | VEČEREK OLDŘICH | ||
| 23.04.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA SOTONOVÁ |
Strediskovy vylet Olomouc + Sotonovi 3x
|
202601 | KLÁRA SOTONOVÁ | ||
| 23.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL ŠTURMA |
Strediskovy vylet Olomouc + JMENO UCASTNIKA
|
202601 | MICHAL ŠTURMA | ||
| 23.04.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEČERKOVÁ MARKÉTA |
Strediskovy vylet Olomouc + EliškaVečerková
|
202601 | VEČERKOVÁ MARKÉTA | ||
| 23.04.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEČERKOVÁ MARKÉTA |
Strediskovy vylet Olomouc + Matěj Večerek
|
202601 | VEČERKOVÁ MARKÉTA | ||
| 23.04.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEČERKOVÁ MARKÉTA |
Strediskovy vylet Olomouc + Lukáš Večerek
|
202601 | VEČERKOVÁ MARKÉTA | ||
| 23.04.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAULŮ JAROSLAVA |
Strediskovy vylet Olomouc + JMENO UCASTNIKA Karolína Kožená
|
202601 | PAULŮ JAROSLAVA | ||
| 23.04.26 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLAPALOVÁ HANA |
Strediskovy vylet Olomouc + Klapalovi T A L
|
202601 | KLAPALOVÁ HANA | ||
| 22.04.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA NALEZINKOVÁ |
TABOR - NALEZINKOVA KLARA
|
0000 | 0000202602 | 0000000000 | MARTINA NALEZINKOVÁ |
| 22.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOVAŘÍKOVÁ KATEŘINA |
Strediskovy vylet Olomouc Emilka Kovaříková
|
202601 | KOVAŘÍKOVÁ KATEŘINA | ||
| 22.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Tůma |
Strediskovy vylet Olomouc + MICHAL TŮMA
|
202601 | Jiří Tůma | ||
| 22.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA HÁJKOVÁ |
Strediskovy vylet Olomouc Tomas Hájek
|
0000 | 0000202601 | 0000000000 | PETRA HÁJKOVÁ |
| 22.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA HÁJKOVÁ |
Strediskovy vylet Olomouc Lukáš Hájek
|
0000 | 0000202601 | 0000000000 | PETRA HÁJKOVÁ |
| 22.04.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KROPACEK JAROSLAV |
Strediskovy vylet Olomouc + Magdaléna Kropáčková
|
202601 | KROPACEK JAROSLAV | ||
| 22.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vacková Eva |
Strediskovy vylet Olomouc VERONIKA VACKOVÁ
|
0000 | 202601 | Vacková Eva | |
| 22.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOVAŘÍKOVÁ KATEŘINA |
Strediskovy vylet Olomouc Antonie Kovaříková
|
202601 | KOVAŘÍKOVÁ KATEŘINA | ||
| 22.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ZEMAN |
Strediskovy vylet Olomouc + Jan Zeman
|
202601 | PETR ZEMAN | ||
| 22.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otradovská Nikola |
Strediskovy vylet Olomouc Tobiáš Otradovský
|
0000 | 202601 | Otradovská Nikola | |
| 22.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otradovská Nikola |
Strediskovy vylet Olomouc Jonáš Otradovský
|
0000 | 202601 | Otradovská Nikola | |
| 22.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Kletečková |
Strediskovy vylet Olomouc Elena Zajícová
|
202601 | Lenka Kletečková | ||
| 21.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN ŠPAČEK |
Strediskovy vylet Olomouc + Milan Špaček
|
202601 | MILAN ŠPAČEK | ||
| 21.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mayerová Dana |
Strediskovy vylet Olomouc Ema Mayerová
|
0000 | 202601 | Ing.Mayerová Dana | |
| 21.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Boiffin Cécile Danie |
Střediskový výlet Olomouc Standa Třos
|
0000 | 202601 | Boiffin Cécile Danie | |
| 21.04.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dobruská Romana |
Strediskovy vylet Olomouc Leona Dobruská
|
0000 | 202601 | Dobruská Romana | |
| 21.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Labudová |
Strediskovy vylet Olomouc + Martina Kunarová
|
202601 | Katarína Labudová | ||
| 21.04.26 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Labudová |
Martina Kunarová
|
202602 | 0 | Katarína Labudová | |
| 21.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Janouchová |
TABOR - JANOUCHOVA PETRA (PEPE)
|
202602 | 0 | Petra Janouchová | |
| 21.04.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Janouchová |
Strediskovy vylet Olomouc + Pepe
|
202601 | Petra Janouchová | ||
| 21.04.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dobruská Romana |
TABOR - DOBRUSKA LEONA
|
0000 | 202602 | 0 | Dobruská Romana |
| 21.04.26 | -1 338,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5260039330 | 0000149753 | Vodovody a kanalizace | ||
| 21.04.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Stárková |
TABOR - STARKOVA ELISKA (SVETYL)
|
202602 | 0 | Eliška Stárková |