Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800078139 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč
| Stav k: 25.03.2025 | Stav k: 25.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 130,17 CZK | 488 303,77 CZK | 30 300,00 CZK | -34 126,40 CZK | -3 826,40 CZK | 488 303,77 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Mrázková |
TABOR Plamínci - MRAZKOVA ALZBETA
|
42025002 | Kristýna Mrázková | ||
| 23.04.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Mrázková |
TABOR Plamínci - MRAZEK MATYAS
|
42025001 | Kristýna Mrázková | ||
| 22.04.2025 | -1 304,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5250038847 | 0000131641 | Vodovody a kanalizace | ||
| 18.04.2025 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Remlerová, Helena |
TABOR Plaminci - REMLER KRYSTOF
|
42025020 | TABOR Plaminci - REMLER KRYSTOF | ||
| 18.04.2025 | -4 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9180721000 | Centropol, elektřina | ||||
| 18.04.2025 | -7 330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5042803000 | Centropol - záloha plyn | ||||
| 15.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA SOTONOVÁ |
TABOR Plamínci SOTONA STEPAN (MR.LOUDA)
|
042025001 | 0 | KLÁRA SOTONOVÁ | |
| 14.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČECHAL TOMÁŠ |
TABOR Plaminci - CECHAL TOMAS
|
42025002 | ČECHAL TOMÁŠ | ||
| 14.04.2025 | -869,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 13.4.2025, částka 869.30 CZK
|
6827 | Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 13.4.2025, částka 869.30 CZK | |||
| 13.04.2025 | -272,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 664 Hradec Kr, Rovna 1697, Hradec Kralov, 63900, CZE, dne 12.4.2025, částka 272.00 CZK
|
6827 | Nákup: Hornbach 664 Hradec Kr, Rovna 1697, Hradec Kralov, 63900, CZE, dne 12.4.2025, částka 272.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katarína Labudová |
Tábor plaminci Martina Kunarová
|
42025009 | Katarína Labudová | ||
| 10.04.2025 | 3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Trilobit Praha, z. | 2520006 | ||||
| 01.04.2025 | -1 391,50 CZK | Bezhotovostní platba | 582025 | úklid - březen | ||||
| 01.04.2025 | -1 089,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Omlouvám se za pozdní platbu.
|
250086 | Diplomy - kocourkovské vandrování | |||
| 01.04.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sejdeme se na Pěšince vrácení poplatku
|
1202500089 | Sejdeme se na Pěšince vrácení poplatku Nosek Jakub | |||
| 01.04.2025 | -700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Sejdeme se na Pěšince vrácení poplatku
|
1202500059 | Sejdeme se na Pěšince vrácení poplatku Navrátilová Libuša | |||
| 01.04.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sejdeme se na Pěšince vrácení poplatku
|
1202500073 | Sejdeme se na Pěšince vrácení poplatku - Myšáková Tereza | |||
| 01.04.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sejdeme se na Pěšince - vrácení poplatku
|
1202500045 | Sejdeme se na Pěšince vrácení poplatku Kebrlová Julie | |||
| 01.04.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sejdeme se na Pěšince vrácení poplatku
|
1202500058 | Sejdeme se na Pěšince vrácení poplatku - Hubáček Jan | |||
| 01.04.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sejdeme se na Pěšince vrácení poplatku
|
1202500085 | Sejdeme se na Pěšince vrácení poplatku - Fiedlerová Natálie | |||
| 01.04.2025 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Leknín Heřmanův Měs |
Skaut Přelouč - ubytování
|
2520005 | Skaut Přelouč - ubytování | ||
| 29.03.2025 | -666,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák výjezdovka - Jonáš | |||||
| 29.03.2025 | -714,00 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák výjezdovka - Kačaba | |||||
| 29.03.2025 | -740,60 CZK | Bezhotovostní platba | cesťák výjezdovka - Meďus | |||||
| 26.03.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JCS-ST.SILMARIL |
Ubytovani X2 filmova
|
2520004 | JCS-ST.SILMARIL | ||
| 25.03.2025 | -4 110,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9180721000 | Centropol, elektřina, březen | ||||
| 25.03.2025 | -7 330,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5042803000 | Centropol - plyn, březen |