Číslo účtu: 2800078139 / 2010
Majitel účtu: Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.
Název účtu: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč

Stav k: 22.04.2019 Stav k: 22.05.2019 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
228 817,43 CZK 372 063,69 CZK 170 900,00 CZK -27 653,74 CZK 143 246,26 CZK 372 063,69 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
22.05.2019 3 560,00 CZK Bezhotovostní příjem Monika Křováková
Štěpánka_Křováková_Intercamp
Monika Křováková
21.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem PAVLÍKOVÁ LADISLAV
Simona Pavlíková, tábor
72019 372007 PAVLÍKOVÁ LADISLAV
21.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem PETR ZEMAN
BARBORA, ZEMANOVA A PLATBA ZA TABOR
72019 PETR ZEMAN
21.05.2019 460,00 CZK Bezhotovostní příjem TATÍČKOVÁ PETRA
Vodacka akce dvojky
0000 0 0 TATÍČKOVÁ PETRA
21.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem JANOVSKA ALICE
Jakub Janovsky, platba za tabor
72019 JANOVSKA ALICE
21.05.2019 -839,00 CZK Inkaso 0308 5190052093 0000055543 Vodovody a kanalizace
20.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem NĚMCOVÁ JITKA
Němcová Veronika platba za tábor
0558 72019 NĚMCOVÁ JITKA
20.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem FiberTech s.r.o. 0308 32019 FiberTech s.r.o.
20.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Trösterová Marcela
Vaneska Trösterová platba za tábor
72019 Trösterová Marcela
20.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Trösterová Marcela
Natálka Trösterová platba za tábor
72019 Trösterová Marcela
20.05.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Křivčíková Kamila
Michaela_Křivčíková_Intercamp
0000 0 0 Křivčíková Kamila
17.05.2019 6 800,00 CZK Bezhotovostní příjem Zeměměřický úřad P-8
KDF4 68
0308 4 0 Zeměměřický úřad P-8
16.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem HEJNOVA KAMILA
Dominik_Hejna_platba za tabor
72019 HEJNOVA KAMILA
16.05.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem VEČEREK OLDŘICH
Lukas_Vecerek_tabor_plaminci
0000 15092011 0 VEČEREK OLDŘICH
16.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem VEČEREK OLDŘICH
Eliska Vecerkova,platba za tabor
0000 72019 0 VEČEREK OLDŘICH
15.05.2019 -659,74 CZK Platba cizoměnová či zahraniční
PBC Austerlitz Klara Pittnerova
Intercamp - kemp PBC Austerlitz
15.05.2019 3 400,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Žďárská, Jana
Vojtěch Žďárský platba za tábor
072019 Vojtěch Žďárský platba za tábor
15.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOL 0308 22019 0 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOL
15.05.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem TŮMA JIŘÍ
Michal Tůma tábor Plamínci
0000 5082012 0 TŮMA JIŘÍ
15.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Dobruská Romana
Leona Dobruská, platba za tábor
0000 72019 0 Dobruská Romana
15.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Luňáčková Jindřiška
Lukáš Luňáček
0000 8012009 0 Luňáčková Jindřiška
15.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Luňáčková Jindřiška
Alena Luňáčková
0000 26052005 0 Luňáčková Jindřiška
15.05.2019 -1 890,00 CZK Inkaso 1200004573 1000738390 EYELLO CZ, K.S.
14.05.2019 -5 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 190800001 Záloha táborové vybavení - Odyssea
14.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Vojáčková Martina
Barbora Medvegyová. Platba za tábor.
0000 72019 0 Vojáčková Martina
13.05.2019 31 680,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Junák - český skaut, Pardubický kraj, z.s. 0308 9100 53208
13.05.2019 -5 440,00 CZK Inkaso 0308 1190026669 5100079146 OBER CZK
13.05.2019 -2 670,00 CZK Inkaso 0308 7200019306 5100079086 OBER CZK
10.05.2019 -1 716,00 CZK Bezhotovostní platba Píťa - cesťák tábor
09.05.2019 -4 300,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Faktura pronájem klubovny ČLK Odyssea 26.4-28.4.2019
1901013 Odyssea - pronájem klubovny
09.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Roman Janouch
Jan Janouch platba za tabor
72019 Roman Janouch
09.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Roman Janouch
Petra Janouchova platba za tabor
72019 Roman Janouch
07.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem KUBISTOVA JANA
Katerina Kubistova, platba za tabor
72019 KUBISTOVA JANA
06.05.2019 -4 173,00 CZK Karetní transakce
Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, HASKOVA 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 5.5.2019, částka 4173.00 CZK
6684 Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, HASKOVA 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 5.5.2019, částka 4173.00 CZK
06.05.2019 -99,00 CZK Poplatek - platební karta
Založení karty, číslo bylo přiděleno
6827 Založení karty, číslo bylo přiděleno
06.05.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem VERA BUSTOVA
JAKUB_TYC_INTERCAMP
VERA BUSTOVA
06.05.2019 6 800,00 CZK Bezhotovostní příjem Miartušová Jolana
Diana a Samuel Miartusovi, platba za tabor
72019 Miartušová Jolana
03.05.2019 3 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Křivčíková Kamila
Michaela Křivčíková - platba za tábor
0000 72019 0 Křivčíková Kamila
02.05.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem NOVOTNA PAVLINA
Jonas_Novotny_Intercamp
0 NOVOTNA PAVLINA
02.05.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem BEDNAŘÍK PAVEL
Michal Bednařík intercamp
0000 0 0 BEDNAŘÍK PAVEL
02.05.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Krejčíková Dana
Andrea_Krejčíková_tábor_Plamínci
15112011 Krejčíková Dana
02.05.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Váca Tomáš,Ing.
Nela_Vácová_Intercamp
Váca Tomáš,Ing.
30.04.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem PAVLÍK VLADIMÍR
Simona Pavlíková Intercamp
0000 3072007 0 PAVLÍK VLADIMÍR
30.04.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem VRÁTNÍKOVÁ PETRA
Anezka Vratnikova Intercamp
VRÁTNÍKOVÁ PETRA
30.04.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Ladislava Janovská
Jakub Janovský Intercamp
Ladislava Janovská
29.04.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem HEJNOVA KAMILA
Dominik_Hejna_intercamp
0 HEJNOVA KAMILA
29.04.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Šolcová Vladimíra
Andrea Šolcová - tábor plamínci
0000 19012012 0 Šolcová Vladimíra
26.04.2019 6 000,00 CZK Bezhotovostní příjem TATÍČKOVÁ PETRA
Interkemp
0000 0 0 TATÍČKOVÁ PETRA
26.04.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JARESOVA JIRINA
Bedrich_Maly_Intercamp
0 JARESOVA JIRINA
26.04.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem KUBISTOVA JANA
Katerina_Kubistova_Intercamp
0 KUBISTOVA JANA
25.04.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Vendula Vítková
Nikola_Vitkova_Intercamp
0308 659013938 Vendula Vítková
23.04.2019 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem HRUBEŠOVÁ PETRA
Hrubešová Veronika intercamp
0000 0 0 HRUBEŠOVÁ PETRA
23.04.2019 -867,00 CZK Inkaso 0308 5190038398 0000054888 Vodovody a kanalizace