Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800078139
/ 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč
| Stav k: 22.04.2019 | Stav k: 22.05.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 817,43 CZK | 372 063,69 CZK | 170 900,00 CZK | -27 653,74 CZK | 143 246,26 CZK | 372 063,69 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2019 | 3 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Monika Křováková |
Štěpánka_Křováková_Intercamp
|
Monika Křováková | |||
| 21.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍKOVÁ LADISLAV |
Simona Pavlíková, tábor
|
72019 | 372007 | PAVLÍKOVÁ LADISLAV | |
| 21.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR ZEMAN |
BARBORA, ZEMANOVA A PLATBA ZA TABOR
|
72019 | PETR ZEMAN | ||
| 21.05.2019 | 460,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TATÍČKOVÁ PETRA |
Vodacka akce dvojky
|
0000 | 0 | 0 | TATÍČKOVÁ PETRA |
| 21.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOVSKA ALICE |
Jakub Janovsky, platba za tabor
|
72019 | JANOVSKA ALICE | ||
| 21.05.2019 | -839,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5190052093 | 0000055543 | Vodovody a kanalizace | ||
| 20.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NĚMCOVÁ JITKA |
Němcová Veronika platba za tábor
|
0558 | 72019 | NĚMCOVÁ JITKA | |
| 20.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FiberTech s.r.o. | 0308 | 32019 | FiberTech s.r.o. | ||
| 20.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Trösterová Marcela |
Vaneska Trösterová platba za tábor
|
72019 | Trösterová Marcela | ||
| 20.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Trösterová Marcela |
Natálka Trösterová platba za tábor
|
72019 | Trösterová Marcela | ||
| 20.05.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivčíková Kamila |
Michaela_Křivčíková_Intercamp
|
0000 | 0 | 0 | Křivčíková Kamila |
| 17.05.2019 | 6 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zeměměřický úřad P-8 |
KDF4 68
|
0308 | 4 | 0 | Zeměměřický úřad P-8 |
| 16.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJNOVA KAMILA |
Dominik_Hejna_platba za tabor
|
72019 | HEJNOVA KAMILA | ||
| 16.05.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEČEREK OLDŘICH |
Lukas_Vecerek_tabor_plaminci
|
0000 | 15092011 | 0 | VEČEREK OLDŘICH |
| 16.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEČEREK OLDŘICH |
Eliska Vecerkova,platba za tabor
|
0000 | 72019 | 0 | VEČEREK OLDŘICH |
| 15.05.2019 | -659,74 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
PBC Austerlitz Klara Pittnerova
|
Intercamp - kemp PBC Austerlitz | ||||
| 15.05.2019 | 3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Žďárská, Jana |
Vojtěch Žďárský platba za tábor
|
072019 | Vojtěch Žďárský platba za tábor | ||
| 15.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOL | 0308 | 22019 | 0 | STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOL | |
| 15.05.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TŮMA JIŘÍ |
Michal Tůma tábor Plamínci
|
0000 | 5082012 | 0 | TŮMA JIŘÍ |
| 15.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dobruská Romana |
Leona Dobruská, platba za tábor
|
0000 | 72019 | 0 | Dobruská Romana |
| 15.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Luňáčková Jindřiška |
Lukáš Luňáček
|
0000 | 8012009 | 0 | Luňáčková Jindřiška |
| 15.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Luňáčková Jindřiška |
Alena Luňáčková
|
0000 | 26052005 | 0 | Luňáčková Jindřiška |
| 15.05.2019 | -1 890,00 CZK | Inkaso | 1200004573 | 1000738390 | EYELLO CZ, K.S. | |||
| 14.05.2019 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 190800001 | Záloha táborové vybavení - Odyssea | |||
| 14.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vojáčková Martina |
Barbora Medvegyová. Platba za tábor.
|
0000 | 72019 | 0 | Vojáčková Martina |
| 13.05.2019 | 31 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, Pardubický kraj, z.s. | 0308 | 9100 | 53208 | ||
| 13.05.2019 | -5 440,00 CZK | Inkaso | 0308 | 1190026669 | 5100079146 | OBER CZK | ||
| 13.05.2019 | -2 670,00 CZK | Inkaso | 0308 | 7200019306 | 5100079086 | OBER CZK | ||
| 10.05.2019 | -1 716,00 CZK | Bezhotovostní platba | Píťa - cesťák tábor | |||||
| 09.05.2019 | -4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura pronájem klubovny ČLK Odyssea 26.4-28.4.2019
|
1901013 | Odyssea - pronájem klubovny | |||
| 09.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Janouch |
Jan Janouch platba za tabor
|
72019 | Roman Janouch | ||
| 09.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Janouch |
Petra Janouchova platba za tabor
|
72019 | Roman Janouch | ||
| 07.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBISTOVA JANA |
Katerina Kubistova, platba za tabor
|
72019 | KUBISTOVA JANA | ||
| 06.05.2019 | -4 173,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, HASKOVA 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 5.5.2019, částka 4173.00 CZK
|
6684 | Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, HASKOVA 629/7, PRAHA, 17000, CZE, dne 5.5.2019, částka 4173.00 CZK | |||
| 06.05.2019 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
6827 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 06.05.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERA BUSTOVA |
JAKUB_TYC_INTERCAMP
|
VERA BUSTOVA | |||
| 06.05.2019 | 6 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miartušová Jolana |
Diana a Samuel Miartusovi, platba za tabor
|
72019 | Miartušová Jolana | ||
| 03.05.2019 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivčíková Kamila |
Michaela Křivčíková - platba za tábor
|
0000 | 72019 | 0 | Křivčíková Kamila |
| 02.05.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNA PAVLINA |
Jonas_Novotny_Intercamp
|
0 | NOVOTNA PAVLINA | ||
| 02.05.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNAŘÍK PAVEL |
Michal Bednařík intercamp
|
0000 | 0 | 0 | BEDNAŘÍK PAVEL |
| 02.05.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krejčíková Dana |
Andrea_Krejčíková_tábor_Plamínci
|
15112011 | Krejčíková Dana | ||
| 02.05.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Váca Tomáš,Ing. |
Nela_Vácová_Intercamp
|
Váca Tomáš,Ing. | |||
| 30.04.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK VLADIMÍR |
Simona Pavlíková Intercamp
|
0000 | 3072007 | 0 | PAVLÍK VLADIMÍR |
| 30.04.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRÁTNÍKOVÁ PETRA |
Anezka Vratnikova Intercamp
|
VRÁTNÍKOVÁ PETRA | |||
| 30.04.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislava Janovská |
Jakub Janovský Intercamp
|
Ladislava Janovská | |||
| 29.04.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEJNOVA KAMILA |
Dominik_Hejna_intercamp
|
0 | HEJNOVA KAMILA | ||
| 29.04.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šolcová Vladimíra |
Andrea Šolcová - tábor plamínci
|
0000 | 19012012 | 0 | Šolcová Vladimíra |
| 26.04.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TATÍČKOVÁ PETRA |
Interkemp
|
0000 | 0 | 0 | TATÍČKOVÁ PETRA |
| 26.04.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JARESOVA JIRINA |
Bedrich_Maly_Intercamp
|
0 | JARESOVA JIRINA | ||
| 26.04.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBISTOVA JANA |
Katerina_Kubistova_Intercamp
|
0 | KUBISTOVA JANA | ||
| 25.04.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vendula Vítková |
Nikola_Vitkova_Intercamp
|
0308 | 659013938 | Vendula Vítková | |
| 23.04.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUBEŠOVÁ PETRA |
Hrubešová Veronika intercamp
|
0000 | 0 | 0 | HRUBEŠOVÁ PETRA |
| 23.04.2019 | -867,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5190038398 | 0000054888 | Vodovody a kanalizace |