Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800078139 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč
| Stav k: 19.06.2025 | Stav k: 19.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 699 752,13 CZK | 778 835,27 CZK | 224 601,00 CZK | -145 517,86 CZK | 79 083,14 CZK | 778 835,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2025 | -370,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7810, Podebratska 385, Pardubice, 53009, CZE, dne 17.7.2025, částka 370.00 CZK
|
6684 | Nákup: TEDi 7810, Podebratska 385, Pardubice, 53009, CZE, dne 17.7.2025, částka 370.00 CZK | |||
| 18.07.2025 | -4 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9180721000 | Centropol, elektřina | ||||
| 18.07.2025 | -7 330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5042803000 | Centropol - záloha plyn | ||||
| 18.07.2025 | -1 262,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5250079644 | 0000136004 | Vodovody a kanalizace | ||
| 17.07.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hnízdilová, Vendula |
Platba za tábor Fany a Štěpi Hnízdilovi
|
42025 | Platba za tábor Fany a Štěpi Hnízdilovi | ||
| 16.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Šitler | 32025 | Petra Šitler | |||
| 16.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA SPURNÁ |
Handa doplatek tabor
|
32025 | HANA SPURNÁ | ||
| 16.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPURNÝ LUKÁŠ |
Spurni deti tabor
|
32025 | SPURNÝ LUKÁŠ | ||
| 16.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pittner Martin |
Tábor Pittnerovi
|
0000 | 32025 | Pittner Martin | |
| 16.07.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Hebká |
Barča tábor
|
32025 | Barbora Hebká | ||
| 16.07.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vítková Nikola |
Vata- návštěva tábora 2025
|
0000 | Vítková Nikola | ||
| 16.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA SOTONOVÁ |
Sotonovi návštěva na táboře
|
32025 | KLÁRA SOTONOVÁ | ||
| 15.07.2025 | -936,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 14.7.2025, částka 936.00 CZK
|
6684 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 14.7.2025, částka 936.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -3 320,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.7.2025, částka 3320.00 CZK
|
6684 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.7.2025, částka 3320.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -3 382,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.7.2025, částka 3382.00 CZK
|
6684 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 14.7.2025, částka 3382.00 CZK | |||
| 15.07.2025 | -5 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5042803000 | centropol plyn - záloha | ||||
| 09.07.2025 | 150 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO PŘELOUČ | 0308 | 274101 | 0 | MĚSTO PŘELOUČ | |
| 07.07.2025 | -5 125,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1150, Dvorakova 1161, LANSKROUN, 56301, CZE, dne 6.7.2025, částka 5125.40 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 1150, Dvorakova 1161, LANSKROUN, 56301, CZE, dne 6.7.2025, částka 5125.40 CZK | |||
| 06.07.2025 | -2 660,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIZZA ECAFE SALVI, NAM J M MARKU 10, LANSKROUN, 56301, CZE, dne 5.7.2025, částka 2660.00 CZK
|
6684 | Nákup: PIZZA ECAFE SALVI, NAM J M MARKU 10, LANSKROUN, 56301, CZE, dne 5.7.2025, částka 2660.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -285,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1150, Dvorakova 1161, LANSKROUN, 56301, CZE, dne 4.7.2025, částka 285.60 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 1150, Dvorakova 1161, LANSKROUN, 56301, CZE, dne 4.7.2025, částka 285.60 CZK | |||
| 05.07.2025 | -7 153,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1150, Dvorakova 1161, LANSKROUN, 56301, CZE, dne 4.7.2025, částka 7153.76 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 1150, Dvorakova 1161, LANSKROUN, 56301, CZE, dne 4.7.2025, částka 7153.76 CZK | |||
| 04.07.2025 | 2 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA VAVROVA |
MAJKA VAVROVA TABOR NEPOMUKY 2025
|
32025 | LENKA VAVROVA | ||
| 03.07.2025 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA VÁVROVÁ |
INTERCAMP MAJKA VÁVROVÁ
|
0000022025 | LENKA VÁVROVÁ | ||
| 03.07.2025 | -7 000,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1150, Dvorakova 1161, LANSKROUN, 56301, CZE, dne 2.7.2025, částka 7000.50 CZK
|
6684 | Nákup: KAUFLAND CZ 1150, Dvorakova 1161, LANSKROUN, 56301, CZE, dne 2.7.2025, částka 7000.50 CZK | |||
| 02.07.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN SOTONA |
TABOR - SOTONOVI
|
32025 | JAN SOTONA | ||
| 02.07.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNKA TRUHLÁŘOVÁ | 42025005 | ŠTĚPÁNKA TRUHLÁŘOVÁ | |||
| 30.06.2025 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 29.6.2025, částka 1500.00 CZK
|
6684 | Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 29.6.2025, částka 1500.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -1 080,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 27.6.2025, částka 1080.00 CZK
|
6684 | Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 27.6.2025, částka 1080.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Prelouc, KB ATM Masarykovo nam. 44, PRELOUC, 53501, CZE, dne 26.6.2025, částka 5000.00 CZK
|
6684 | Výběr z bankomatu: KB ATM Prelouc, KB ATM Masarykovo nam. 44, PRELOUC, 53501, CZE, dne 26.6.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Knajflová, Zdeňka |
TABOR - KUBATOVA VIKTORIE
|
32025 | TABOR - KUBATOVA VIKTORIE | ||
| 27.06.2025 | 1 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Tangram Luže, z. s. |
Pronájem klubovny VA2502
|
2520013 | Pronájem klubovny VA2502 | ||
| 26.06.2025 | -8 708,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5250068025 | vodné stočné | |||
| 26.06.2025 | -8 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250002 | Účetnictví | ||||
| 26.06.2025 | -36 358,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250019 | doprava na intercamp | ||||
| 25.06.2025 | -1 391,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák - úklid - faktura za 12/2024
|
062025 | úklid - prosinec 2024 | |||
| 24.06.2025 | -1 548,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9146722081 | 9000010004 | Sejdeme se na Pěšince - SEVT - boxy | |||
| 24.06.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Šolcová Vladimír |
TABOR - SOLCOVA ANDREA
|
0000 | 32025 | 0 | Ing.Šolcová Vladimír |
| 23.06.2025 | -1 668,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 22.6.2025, částka 1668.31 CZK
|
6684 | Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 22.6.2025, částka 1668.31 CZK | |||
| 23.06.2025 | -1 221,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407II, STARE HRADIST, 533 52, CZE, dne 22.6.2025, částka 1221.33 CZK
|
6684 | Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407II, STARE HRADIST, 533 52, CZE, dne 22.6.2025, částka 1221.33 CZK | |||
| 23.06.2025 | -27 945,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407III, STARE HRADIST, 533 52, CZE, dne 22.6.2025, částka 27945.46 CZK
|
6684 | Nákup: JIP PARDUBICE, HRADISTSKA 407III, STARE HRADIST, 533 52, CZE, dne 22.6.2025, částka 27945.46 CZK | |||
| 22.06.2025 | 43 901,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, Pardubický kraj, z. s. |
dotace pro OJ 2025
|
0308 | 9100 | 53208 | dotace pro OJ 2025 |
| 20.06.2025 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Dvojka Praha, z. s. | 2520012 | ||||
| 20.06.2025 | -1 304,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5250065789 | 0000134501 | Vodovody a kanalizace | ||
| 19.06.2025 | -298,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Skaut Přelouč - děkujeme :-)
|
Workshop bezpečí - CP Jana Jirasová |