Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800078139 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč
| Stav k: 20.05.2025 | Stav k: 20.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 648 848,77 CZK | 699 050,13 CZK | 101 800,00 CZK | -51 598,64 CZK | 50 201,36 CZK | 699 050,13 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2025 | 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Dvojka Praha, z. s. | 2520012 | ||||
| 20.06.2025 | -1 304,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5250065789 | 0000134501 | Vodovody a kanalizace | ||
| 19.06.2025 | -298,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Skaut Přelouč - děkujeme :-)
|
Workshop bezpečí - CP Jana Jirasová | ||||
| 18.06.2025 | -4 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9180721000 | Centropol, elektřina | ||||
| 18.06.2025 | -7 330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5042803000 | Centropol - záloha plyn | ||||
| 15.06.2025 | -5 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5042803000 | centropol plyn - záloha | ||||
| 13.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otradovská Nikola |
TABOR - OTRADOVSKY JONAS
|
0000 | 42025006 | Otradovská Nikola | |
| 10.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA SPURNÁ |
Tabor Nepomuky - Hana Spurna
|
32025 | HANA SPURNÁ | ||
| 10.06.2025 | -1 447,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PayU XX4576854623XX Obj. 3055121
|
4576854623 | 4576854623 | PayU XX4576854623XX Obj. 3055121 | ||
| 09.06.2025 | -2 328,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
objednávka č. OBJ25118293 - Junák - český skaut, středisko Přelouč, z.s.
|
1625055100 | Sejdeme se na Pěšince - kytary.cz - perkusní nástroje | |||
| 06.06.2025 | 10 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, 34. středisko Ostříž Praha, z | 2520010 | ||||
| 06.06.2025 | -129,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 5.6.2025, částka 129.70 CZK
|
6684 | Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 5.6.2025, částka 129.70 CZK | |||
| 06.06.2025 | -5 480,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 5.6.2025, částka 5480.84 CZK
|
6684 | Nákup: Tesco Prelouc, Sportovni, Prelouc, 53501, CZE, dne 5.6.2025, částka 5480.84 CZK | |||
| 06.06.2025 | -3 280,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 5.6.2025, částka 3280.00 CZK
|
6684 | Nákup: CD Prelouc, Dukelske namesti 36, Prelouc, 53501, CZE, dne 5.6.2025, částka 3280.00 CZK | |||
| 04.06.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL BEDNAŘÍK |
INTERCAMP Míchal Bednařík
|
22025 | MICHAL BEDNAŘÍK | ||
| 04.06.2025 | 3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Filip, Radek |
INTERCAMP Arnošt Filip
|
22025 | INTERCAMP Arnošt Filip | ||
| 03.06.2025 | -390,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9150034762 | vyúčtování plyn centropol | ||||
| 03.06.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9725025753 | smluvní pokuta | ||||
| 03.06.2025 | -1 113,20 CZK | Bezhotovostní platba | 952025 | úklid - květen | ||||
| 03.06.2025 | -834,90 CZK | Bezhotovostní platba | 772025 | úklid - duben | ||||
| 03.06.2025 | -2 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
středisko Přelouč - objednávka
|
2504190 | Junshop - objednávka propagačních materiálů - Den dětí | |||
| 03.06.2025 | -69,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pěšinka - děkujeme :-)
|
Proplacení Pěšinka - Jiskra | ||||
| 02.06.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Javořík | 32025 | Daniel Javořík | |||
| 02.06.2025 | 2 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUNAK-C.SKAUT,STR.JA |
Skauti přelouč
|
2520011 | JUNAK-C.SKAUT,STR.JA | ||
| 02.06.2025 | -2 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Imaginárium Pardubice
|
Vstupenky do Imaginárie - výlet Plamínci a Světlušky | ||||
| 01.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Stárková |
TÁBOR - Eliška Stárková
|
32025 | Eliška Stárková | ||
| 01.06.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Stárková |
Intercamp - Eliška Stárková:)
|
22025 | Eliška Stárková | ||
| 31.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JONÁŠ NOVOTNÝ |
TABOR - Jonas Novotny
|
32025 | JONÁŠ NOVOTNÝ | ||
| 31.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JONÁŠ NOVOTNÝ |
INTERCAMP - Jonas Novotny
|
22025 | JONÁŠ NOVOTNÝ | ||
| 30.05.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kohout |
TABOR - KOHOUTOVA TEREZA
|
32025 | Michal Kohout | ||
| 30.05.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BÍNOVÁ VLASTA |
TABOR - BINOVA NINA
|
0008 | 32025 | 0 | BÍNOVÁ VLASTA |
| 30.05.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR ZEMAN |
JAN ZEMAN TÁBOR 2025
|
32025 | PETR ZEMAN | ||
| 29.05.2025 | -6 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9138473325 | 9000010004 | Sejdeme se na Pěšince - Ateliér v lese | |||
| 29.05.2025 | -1 775,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9138462618 | 9000010004 | Sejdeme se na Pěšince - Scio - Emušáci | |||
| 29.05.2025 | -908,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák - český skaut, středisko Přelouč
|
2025001340 | Sejdeme se na Pěšince - nákup Pasparta (emoční karty) | |||
| 29.05.2025 | -2 538,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9138456424 | 9000010004 | Sejdeme se na Pěšince - nákup SEVT | |||
| 29.05.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLAPALOVÁ HANA |
TABOR PLAMINCI - KLAPALOVA ALENA
|
42025008 | KLAPALOVÁ HANA | ||
| 29.05.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMIR HAJEK |
INTERCAMP -- TOMASHAJEK
|
22025 | VLADIMIR HAJEK | ||
| 29.05.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VLADIMIR HAJEK |
INTERCAMP -- LUKAS HAJEK
|
22025 | VLADIMIR HAJEK | ||
| 28.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEČERKOVÁ MARKÉTA |
INTERCAMP Eliška Večerková
|
22025 | VEČERKOVÁ MARKÉTA | ||
| 27.05.2025 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Novotný, Aleš |
Václav Novotný
|
32025 | Václav Novotný | ||
| 27.05.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOVAŘÍKOVÁ KATEŘINA |
TABOR - KOVARIKOVA EMILKA
|
42025017 | KOVAŘÍKOVÁ KATEŘINA | ||
| 27.05.2025 | 1 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Junák - český skaut, | 0000 | 2520008 | Junák - český skaut, | ||
| 26.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BELATKA LIBOR |
TABOR - BELATKA LIBOR (BIBA)
|
32025 | 0 | BELATKA LIBOR | |
| 25.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Křivčíková Kamil |
INTERCAMP - Michaela Křivčíková
|
0000 | 22025 | Ing.Křivčíková Kamil | |
| 23.05.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROMÍR DOBRUSKÝ |
TABOR - DOBRUSKY DAN
|
32025 | 0 | JAROMÍR DOBRUSKÝ | |
| 23.05.2025 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA VÁVROVÁ |
Majka Vavrova Tabor Nepomuky 2025
|
32025 | LENKA VÁVROVÁ | ||
| 23.05.2025 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA VÁVROVÁ |
Intercamp Majka VÁVROVÁ
|
22025 | LENKA VÁVROVÁ | ||
| 22.05.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Suchánková |
TABOR - SUCHANEK JIRI
|
32025 | Michaela Suchánková | ||
| 21.05.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR HANOUSKOVA |
TABOR - HANOUSKOVA SARLOTA
|
32025 | DAGMAR HANOUSKOVA | ||
| 20.05.2025 | 6 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN SOTONA |
Intercamp Sotonovi
|
22025 | JAN SOTONA | ||
| 20.05.2025 | -1 262,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5250053150 | 0000133100 | Vodovody a kanalizace |