Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2702853998 / 2010
Majitel účtu:
Balík, Stanislav
Název účtu:
Volební účet Stanislav Balík, nezávislý kandidát - volby do S PČR 2024
| Stav k: 08.08.2024 | Stav k: 08.09.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 544 351,21 CZK | 241 467,26 CZK | 135 000,00 CZK | -437 883,95 CZK | -302 883,95 CZK | 241 467,26 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | -29 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 42441478 | Papírenské potřeby | ||||
| 03.09.2024 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA VRBOVÁ | PETRA VRBOVÁ | ||||
| 31.08.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
0883 | poplatek za pojištění | |||
| 30.08.2024 | -20 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2024002
|
2024002 | Natáčení a postprodukce dronovych záběrů. | |||
| 27.08.2024 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VALNÍČEK ONDŘEJ | VALNÍČEK ONDŘEJ | ||||
| 27.08.2024 | -43 560,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
999/24 - DODAVKA BANNERU NA VOLBY DO SENATU 2024 - 1. CAST
|
0308 | 2024590 | Výroba bannerů na reklamní plochy | ||
| 27.08.2024 | -37 389,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
999/24 - DODAVKA BANNERU NA VOLBY DO SENATU 2024 - 2. CAST
|
0308 | 2024591 | Výroba bannerů na reklamní plochy | ||
| 27.08.2024 | -28 979,50 CZK | Bezhotovostní platba | 2420667 | Realizace služeb spojených s provozování reklamy Railreklam | ||||
| 27.08.2024 | -103 327,95 CZK | Bezhotovostní platba | 2412357 | Realizace služeb spojených s provozování reklamy Railreklam | ||||
| 27.08.2024 | -4 537,50 CZK | Bezhotovostní platba | 2420668 | Realizace služeb spojených s provozování reklamy Railreklam | ||||
| 27.08.2024 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20240002. Odběratel Stanislav Balík
|
20240002 | Zálohová faktura - pronájem reklamních ploch | |||
| 24.08.2024 | -5 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Fieke Mestdagh, Sumperk, CZ, dne 23.8.2024, částka 5500.00 CZK
|
0883 | Bylinné čaje - dárkové předměty | |||
| 23.08.2024 | -9 257,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Merch - trička
|
124426 | Merch - trička | |||
| 22.08.2024 | 100 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GREATIVITY GROUP, SE |
Dar
|
GREATIVITY GROUP, SE | |||
| 20.08.2024 | -2 523,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *DOYPACKY.CZ, doypacky.cz, CZ, dne 19.8.2024, částka 2523.00 CZK
|
0883 | Obaly na dárkové předměty | |||
| 20.08.2024 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20240001. Odběratel Stanislav Balík
|
20240001 | Správa sociálních sítí, příprava tiskových materiálů, administrativa | |||
| 20.08.2024 | -14 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20240011 DAVID VOBORSKY
|
0308 | 20240011 | Focení + pronájem ateliéru, nákup fotografie | ||
| 14.08.2024 | -5 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Fieke Mestdagh, Sumperk, CZ, dne 13.8.2024, částka 5500.00 CZK
|
0883 | Záloha za bylinné čaje - dárkové předměty | |||
| 13.08.2024 | -43 560,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 249001 | Zálohová faktura na výrobu bannerů |