Stav k: 03.03.2025 | Stav k: 03.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
100,75 CZK | 59,75 CZK | 8 041,00 CZK | -8 082,00 CZK | -41,00 CZK | 59,75 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 | -2 541,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25010021 | |||||
27.03.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250016 | |||||
26.03.2025 | 2 541,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PANKRÁCKÁ OBCHODNÍ A |
vrácení chybné úhrady
|
0308 | 25010019 | 0 | PANKRÁCKÁ OBCHODNÍ A |
25.03.2025 | -2 541,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25010019 | |||||
25.03.2025 | 4 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NEW SUCCESS s.r.o. | |||||
10.03.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEKSANDAR PRERADO | ALEKSANDAR PRERADO | ||||
07.03.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. ROMAN ŠURÁŇ | Ing. ROMAN ŠURÁŇ |