Stav k: 14.01.2025 | Stav k: 14.02.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 089 688,41 CZK | 1 091 288,41 CZK | 14 300,00 CZK | -12 700,00 CZK | 1 600,00 CZK | 1 091 288,41 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČUBA LUKÁŠ |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | ČUBA LUKÁŠ |
14.02.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTONOVOVÁ LENKA |
JIŘÍK
|
0000 | 0 | 0 | ANTONOVOVÁ LENKA |
14.02.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sukopova Hana |
Babi a deda
|
0000 | 0 | 0 | Sukopova Hana |
13.02.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Pekárková Lenka | 0000 | Bc.Pekárková Lenka | |||
12.02.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kamil Řeháček | 0000 | Kamil Řeháček | |||
10.02.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ARCADA NeuroMedical |
Jiri KREUTZ
|
0308 | 2500002 | ARCADA NeuroMedical | |
10.02.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Látalová | Markéta Látalová | ||||
09.02.2025 | -9 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA UNOR 2025 PRO JIRIHO KREUTZE INTENZIVNI R
|
0308 | 20240908 | FAKTURUJEME VAM ZA UNOR 2025 PRO JIRIHO KREUTZE INTENZIVNI R | ||
06.02.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zavadilová Pavla | 0000 | Ing.Zavadilová Pavla | |||
03.02.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKLENAROVA LENKA | 0 | SKLENAROVA LENKA | |||
31.01.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jablonska Ferdman Es | 0000 | Jablonska Ferdman Es | |||
31.01.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Látalová, Eva | |||||
26.01.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sukop, Petr | |||||
22.01.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Veselá |
na léčbu
|
Lucie Veselá | |||
21.01.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nečasová Silvie | 0308 | Nečasová Silvie | |||
20.01.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Galvasová |
pro Jiříčka
|
Eva Galvasová | |||
20.01.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUKOPOVA KATERINA | 0 | SUKOPOVA KATERINA | |||
20.01.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JEHLICKA MARIE | 6969 | JEHLICKA MARIE | |||
20.01.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zavadilová Jaros | 0000 | Ing.Zavadilová Jaros | |||
20.01.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Morbitzerová Karla | 0000 | Morbitzerová Karla | |||
17.01.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cvičební pomůcky SM systém | |||||
16.01.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Müller |
Jirka, Peťka, Daňouš
|
0000 | Jiří Müller | ||
16.01.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sukopova Hana |
Babi a deda
|
0000 | 0 | 0 | Sukopova Hana |
16.01.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČUBA LUKÁŠ |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | ČUBA LUKÁŠ |
16.01.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doubrava Jan | 0000 | Doubrava Jan | |||
16.01.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sommerová, Barbora |
:-)
|
1234 | :-) | ||
15.01.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTONOVOVÁ LENKA |
JIŘÍK
|
0000 | 0 | 0 | ANTONOVOVÁ LENKA |
15.01.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRNCIR ROMAN | 0 | HRNCIR ROMAN | |||
15.01.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hofmannová Eva | 0000 | Mgr.Hofmannová Eva | |||
14.01.2025 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fakturujeme Vám za listopad 2024 pro Jiřího Kreutze:
|
0308 | 20240987 | neurorehabilitace |