Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2702588450 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu 1.máje 11,13, Mohelnice
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu 1.máje 11,13, Mohelnice
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 216 137,55 CZK | 1 252 291,73 CZK | 107 036,26 CZK | -70 882,08 CZK | 36 154,18 CZK | 1 252 291,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 5 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Plaček Kamil | 0000 | 519100300 | Ing.Plaček Kamil | ||
| 27.04.2025 | 779,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Škop | 0308 | 519200500 | Miroslav Škop | ||
| 25.04.2025 | 3 106,26 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jan Rýznar |
Společenství vlastníků jednotek dom
|
0308 | 20256001 | Ing. Jan Rýznar | |
| 19.04.2025 | 5 365,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gruberová Miloslava | 0308 | 519200200 | Gruberová Miloslava | ||
| 17.04.2025 | 4 991,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KÝROVÁ NIKOLA |
Kýrová
|
519100500 | KÝROVÁ NIKOLA | ||
| 16.04.2025 | 7 059,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KARGEROVÁ HANA |
Hana Kargerová
|
0308 | 519100700 | KARGEROVÁ HANA | |
| 15.04.2025 | 4 991,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KÝROVÁ NIKOLA |
Kýrová
|
519100500 | KÝROVÁ NIKOLA | ||
| 15.04.2025 | 5 155,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PĚNIČKA MICHAL |
Inkaso - Penicka
|
519200800 | PĚNIČKA MICHAL | ||
| 15.04.2025 | 3 918,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽÁDNÍK RUDOLF | 519100800 | ŽÁDNÍK RUDOLF | |||
| 15.04.2025 | 7 090,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Válek Josef | 0000 | 519200600 | Válek Josef | ||
| 14.04.2025 | 6 531,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Hohn |
1.maje 11, Pavel Hohn
|
0308 | 519100400 | Pavel Hohn | |
| 14.04.2025 | 7 675,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Pjajko | 0308 | 519100200 | Petr Pjajko | ||
| 14.04.2025 | 9 518,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Knápek Jaroslav | 0000 | 519100601 | Knápek Jaroslav | ||
| 14.04.2025 | 6 044,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grulich Jiří |
Grulich Jiří r.č.5605210908
|
0000 | 519200700 | Grulich Jiří | |
| 14.04.2025 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
elerktřina, 1. máje vch.11, Mohelnice
|
7656956300 | Záloha, elerktřina - 1. máje vch.11 | |||
| 14.04.2025 | -280,00 CZK | Bezhotovostní platba |
elerktřina ,1. máje vch.13, Mohelnice
|
7656956700 | Záloha, elerktřina - 1. máje vch.13 | |||
| 11.04.2025 | -11 448,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
správa 1.Q 2022
|
0308 | 20246121 | 0000000000 | SBD správa 01-03/25 | |
| 11.04.2025 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid 3/2025 1.máje 11,13 Mohelnice
|
642025 | SD služby - úklid | |||
| 11.04.2025 | -45 354,08 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TE 02/2025
|
0308 | 0202501015 | ČEZ, TE únor 2025 | ||
| 11.04.2025 | 6 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JORDANOV ALEŠ |
PLATBA
|
0000 | 519100900 | 0 | JORDANOV ALEŠ |
| 11.04.2025 | 4 556,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID HLOUŠEK | 0308 | 519200400 | DAVID HLOUŠEK | ||
| 11.04.2025 | 4 985,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVETA KRÁLOVÁ |
hrazení záloh na byt - Králová Iveta
|
0308 | 519200900 | IVETA KRÁLOVÁ | |
| 11.04.2025 | 5 421,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHALEK PAVEL | 519200300 | MICHALEK PAVEL | |||
| 10.04.2025 | 5 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grünwald Pavel |
Grünwaldovi byt č. 1
|
0308 | 519100100 | Grünwald Pavel | |
| 10.04.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
č.daň.dokl.8949/20240123
|
0308 | 30008949 | ŠPVS, voda pro ohřev TUV | ||
| 10.04.2025 | -7 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
č.daň.dokl.8950/20240123
|
0308 | 30008950 | ŠPVS, vodné a stočné, vch.11 a 13 | ||
| 08.04.2025 | 2 582,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA PAULUSOVÁ | 519200100 | PETRA PAULUSOVÁ |