Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2702588450 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu 1.máje 11,13, Mohelnice
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu 1.máje 11,13, Mohelnice
| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 570 893,30 CZK | 1 550 592,47 CZK | 107 255,00 CZK | -127 555,83 CZK | -20 300,83 CZK | 1 550 592,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 5 232,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Plaček Kamil | 0000 | 519100300 | Ing.Plaček Kamil | ||
| 25.03.2026 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid 02/2026 1.máje 11,13 Mohelnice
|
2026035 | SD služby - úklid - únor 2026 | |||
| 25.03.2026 | -44 540,27 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TE 02/2026
|
0308 | 0202601421 | ČEZ, TE únor 2026 | ||
| 24.03.2026 | -11 622,07 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TE vyúčtování 2025
|
0308 | 0202600361 | ČEZ, TE vyúčtování 2025 | ||
| 20.03.2026 | 7 203,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KARGEROVÁ HANA |
Hana Kargerová
|
0308 | 519100700 | KARGEROVÁ HANA | |
| 19.03.2026 | 5 437,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gruberová Miloslava | 0308 | 519200200 | Gruberová Miloslava | ||
| 16.03.2026 | 7 747,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Pjajko | 0308 | 519100200 | Petr Pjajko | ||
| 16.03.2026 | 6 531,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Hohn |
1.maje 11, Pavel Hohn
|
0308 | 519100400 | Pavel Hohn | |
| 16.03.2026 | 9 662,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Knápek Jaroslav | 0000 | 519100601 | Knápek Jaroslav | ||
| 16.03.2026 | 7 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Válek Josef | 0000 | 519200600 | Válek Josef | ||
| 16.03.2026 | 3 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽÁDNÍK RUDOLF | 519100800 | ŽÁDNÍK RUDOLF | |||
| 13.03.2026 | 4 991,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Balcárková Lucie | 0308 | 519100500 | Balcárková Lucie | ||
| 13.03.2026 | 4 772,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID HLOUŠEK | 0308 | 519200400 | DAVID HLOUŠEK | ||
| 13.03.2026 | 2 279,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZBYNĚK KLECKER | 519200501 | ZBYNĚK KLECKER | |||
| 12.03.2026 | 5 227,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PĚNIČKA MICHAL |
Inkaso - Penicka
|
519200800 | PĚNIČKA MICHAL | ||
| 12.03.2026 | 2 654,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA PAULUSOVÁ | 519200100 | PETRA PAULUSOVÁ | |||
| 12.03.2026 | 5 129,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVETA KRÁLOVÁ |
hrazení záloh na byt - Králová Iveta
|
0308 | 519200900 | IVETA KRÁLOVÁ | |
| 12.03.2026 | 6 467,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEŠ JORDANOV |
PLATBA
|
0000 | 519100900 | 0 | ALEŠ JORDANOV |
| 12.03.2026 | 5 493,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHALEK PAVEL | 519200300 | MICHALEK PAVEL | |||
| 12.03.2026 | 6 044,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grulich Jiří |
Grulich Jiří r.č.5605210908
|
0000 | 519200700 | Grulich Jiří | |
| 10.03.2026 | 6 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grünwald Pavel |
Grünwaldovi byt č. 1
|
0308 | 519100100 | Grünwald Pavel | |
| 10.03.2026 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
č.daň.dokl.8949/20240123
|
0308 | 30008949 | ŠPVS, voda pro ohřev TUV | ||
| 10.03.2026 | -7 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
č.daň.dokl.8950/20240123
|
0308 | 30008950 | ŠPVS, vodné a stočné, vch.11 a 13 | ||
| 05.03.2026 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
elerktřina, 1. máje vch.11, Mohelnice
|
7656956300 | Záloha, elerktřina - 1. máje vch.11 | |||
| 05.03.2026 | -440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
elerktřina,1. máje vch.13, Mohelnice
|
7656956700 | Záloha, elerktřina - vch.13 | |||
| 27.02.2026 | -55 453,49 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TE 01/2026
|
0308 | 0202600467 | ČEZ, TE 01/2026 | ||
| 27.02.2026 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid 01/2026 1.máje 11,13 Mohelnice
|
2026007 | SD služby - úklid | |||
| 27.02.2026 | 5 232,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Plaček Kamil | 0000 | 519100300 | Ing.Plaček Kamil |