Stav k: 07.04.2024 | Stav k: 07.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
167 390,63 CZK | 789 531,10 CZK | 715 761,96 CZK | -93 621,49 CZK | 622 140,47 CZK | 789 531,10 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2024 | 611 119,96 CZK | Bezhotovostní příjem | Společenství vlastní | 0158 | Společenství vlastní | |||
29.04.2024 | 5 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Plaček Kamil | 0000 | 519100300 | Ing.Plaček Kamil | ||
25.04.2024 | -280,00 CZK | Bezhotovostní platba |
daňový doklad: 2349246580
|
7656956700 | Záloha, elerktřina ČEZ - 1. máje vch.13 | |||
25.04.2024 | -260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
daňový doklad: 2349246537
|
7656956300 | Záloha, elerktřina ČEZ - 1. máje vch.11 | |||
21.04.2024 | 5 365,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gruberová Miloslava | 0308 | 519200200 | Gruberová Miloslava | ||
20.04.2024 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
č.daň.dokl.8949/20240123
|
0308 | 30008949 | ŠPVS, voda pro ohřev TUV | ||
20.04.2024 | -7 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
č.daň.dokl.8950/20240123
|
0308 | 30008950 | ŠPVS, vodné a stočné, vch.11 a 13 | ||
17.04.2024 | -4 494,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Škop - přeplatek nájmu
|
519200500 | Škop - přeplatek nájmu | |||
17.04.2024 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Posypová sůl 01/2024
|
Režie, posypová sůl – výbor SVJ, Pavel Michálek | ||||
17.04.2024 | -82,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Poštovné 02/2024
|
Poštovné - výbor SVJ, Michálková | ||||
17.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vrácení počátečního vkladu
|
Vklad při založení Fio účtu | ||||
17.04.2024 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid 03/2024 1.máje 11,13 Mohelnice
|
612024 | SD služby - úklid 03/2024 | |||
17.04.2024 | -44 997,49 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zák. č. 0068904501 - tepelná energie 3/2024
|
1002401734 | Otop a TUV, fak.č.1002401734 | |||
16.04.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škurková Nikola | 0000 | 519100500 | Škurková Nikola | ||
15.04.2024 | 2 279,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Škop | 0308 | 519200500 | Miroslav Škop | ||
15.04.2024 | 7 059,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KARGEROVÁ HANA |
Hana Kargerová
|
0308 | 519100700 | KARGEROVÁ HANA | |
15.04.2024 | 6 531,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Hohn |
1.maje 11, Pavel Hohn
|
0308 | 519100400 | Pavel Hohn | |
15.04.2024 | 7 675,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Pjajko | 0308 | 519100200 | Petr Pjajko | ||
15.04.2024 | 5 155,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PĚNIČKA MICHAL |
Inkaso - Penicka
|
519200800 | PĚNIČKA MICHAL | ||
15.04.2024 | 7 090,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Válek Josef | 0000 | 519200600 | Válek Josef | ||
15.04.2024 | 3 918,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽÁDNÍK RUDOLF | 519100800 | ŽÁDNÍK RUDOLF | |||
15.04.2024 | 9 518,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Knápek Jaroslav | 0000 | 519100600 | Knápek Jaroslav | ||
12.04.2024 | 2 282,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA PAULUSOVÁ | 519200100 | PETRA PAULUSOVÁ | |||
12.04.2024 | 6 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JORDANOV ALEŠ |
PLATBA
|
0000 | 519100900 | 0 | JORDANOV ALEŠ |
12.04.2024 | 4 556,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID HLOUŠEK | 0308 | 519200400 | DAVID HLOUŠEK | ||
12.04.2024 | 4 985,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVETA KRÁLOVÁ |
hrazení záloh na byt - Králová Iveta
|
0308 | 519200900 | IVETA KRÁLOVÁ | |
12.04.2024 | 6 044,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grulich Jiří |
Grulich Jiří r.č.5605210908
|
0000 | 519200700 | Grulich Jiří | |
11.04.2024 | 5 421,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHALEK PAVEL | 519200300 | MICHALEK PAVEL | |||
10.04.2024 | 4 494,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEEX1452009027 |
Neexistující účet 1452009027
|
0006 | 519200500 | NEEX1452009027 | |
10.04.2024 | 5 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Grünwald Pavel |
Grünwaldovi byt č. 1
|
0308 | 519100100 | Mgr.Grünwald Pavel | |
09.04.2024 | -11 448,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
správa I. IV. 2024
|
0308 | 0020246122 | 0000000000 | správa I. IV. 2024 | |
09.04.2024 | -4 494,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Škop - přeplatek nájmu
|
519200500 | Škop - přeplatek nájmu | |||
09.04.2024 | -14 116,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Válek - přeplatek nájmu
|
Válek - přeplatek nájmu |