Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2702588450 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu 1.máje 11,13, Mohelnice
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu 1.máje 11,13, Mohelnice
| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 514 741,75 CZK | 1 565 611,27 CZK | 111 275,00 CZK | -60 405,48 CZK | 50 869,52 CZK | 1 565 611,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | 7 203,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KARGEROVÁ HANA |
Hana Kargerová
|
0308 | 519100700 | KARGEROVÁ HANA | |
| 13.11.26 | 4 772,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID HLOUŠEK | 0308 | 519200400 | DAVID HLOUŠEK | ||
| 13.11.26 | 3 862,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZBYNĚK KLECKER | 519200501 | ZBYNĚK KLECKER | |||
| 12.11.26 | 5 493,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHALEK PAVEL | 519200300 | MICHALEK PAVEL | |||
| 12.11.26 | 6 116,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grulich Jiří | 0308 | 519200700 | Grulich Jiří | ||
| 12.11.26 | 6 467,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEŠ JORDANOV |
PLATBA
|
0000 | 519100900 | 0 | ALEŠ JORDANOV |
| 12.11.26 | 5 129,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVETA KRÁLOVÁ |
hrazení záloh na byt - Králová Iveta
|
0308 | 519200900 | IVETA KRÁLOVÁ | |
| 11.11.26 | -17 315,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ 1.máje 11,13
|
26030 | Kohoutek - oprava střechy | |||
| 10.11.26 | 2 654,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA PAULUSOVÁ | 519200100 | PETRA PAULUSOVÁ | |||
| 10.11.26 | 4 476,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Válek Josef | 0000 | 519200600 | Válek Josef | ||
| 10.11.26 | 6 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Grünwald Pavel |
Grünwaldovi byt č. 1
|
0308 | 519100100 | Grünwald Pavel | |
| 10.11.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
č.daň.dokl.8949/20240123
|
0308 | 30008949 | ŠPVS, voda pro ohřev TUV | ||
| 10.11.26 | -7 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
č.daň.dokl.8950/20240123
|
0308 | 30008950 | ŠPVS, vodné a stočné, vch.11 a 13 | ||
| 05.11.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
elerktřina, 1. máje vch.11, Mohelnice
|
7656956300 | Záloha, elerktřina - 1. máje vch.11 | |||
| 05.11.26 | -440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
elerktřina,1. máje vch.13, Mohelnice
|
7656956700 | Záloha, elerktřina - vch.13 | |||
| 27.10.26 | 5 232,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Plaček Kamil | 0000 | 519100300 | Ing.Plaček Kamil | ||
| 22.10.26 | -121,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Poštovné 08/2026
|
295295793 | Podací lístek 08/2026 - výbor, Michálková | |||
| 22.10.26 | -165,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Poštovné 09/2026
|
009671105 | Podací lístek 09/2026 - výbor, Michálková | |||
| 22.10.26 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid 09/2026 1.máje 11,13 Mohelnice
|
2026213 | SD služby - úklid - září 2026 | |||
| 22.10.26 | -11 448,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
správa II.Q 2026
|
0308 | 20266370 | 0000000000 | SBD správa II.Q 2026 | |
| 22.10.26 | -17 216,28 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TE 09/2026
|
0308 | 0202604736 | ČEZ, TE září 2026 | ||
| 21.10.26 | 7 203,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KARGEROVÁ HANA |
Hana Kargerová
|
0308 | 519100700 | KARGEROVÁ HANA | |
| 21.10.26 | 5 227,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Pěnička |
Pěnička- Inkaso
|
519200800 | Michal Pěnička | ||
| 18.10.26 | 5 437,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gruberová Miloslava | 0308 | 519200200 | Gruberová Miloslava | ||
| 16.10.26 | 719,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA PAULUSOVÁ | 5519200100 | PETRA PAULUSOVÁ | |||
| 15.10.26 | 5 207,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Balcárková Lucie | 0308 | 519100500 | Balcárková Lucie | ||
| 15.10.26 | 3 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽÁDNÍK RUDOLF | 519100800 | ŽÁDNÍK RUDOLF | |||
| 15.10.26 | 3 862,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZBYNĚK KLECKER | 519200501 | ZBYNĚK KLECKER | |||
| 14.10.26 | 6 675,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Hohn |
1.maje 11, Pavel Hohn
|
0308 | 519100400 | Pavel Hohn | |
| 14.10.26 | 7 747,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Pjajko | 0308 | 519100200 | Petr Pjajko | ||
| 14.10.26 | 7 801,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Knápek Jaroslav | 0000 | 519100601 | Knápek Jaroslav |