Stav k: 28.02.2024 | Stav k: 28.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 482 693,15 CZK | 1 220 983,23 CZK | 0,00 CZK | -261 709,92 CZK | -261 709,92 CZK | 1 220 983,23 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | -99,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TETA DROGERIE 751, Brno, CZ, dne 27.3.2024, částka 99.90 CZK
|
5908 | Nákup: TETA DROGERIE 751, Brno, CZ, dne 27.3.2024, částka 99.90 CZK | |||
28.03.2024 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INSTITUT PI ZU
|
2024028 | InRent - nájem za duben 2024 | |||
28.03.2024 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Institut pi, z.ú. - služby za únor 2024
|
2024003 | Adam Skořepa - sluzby za únor 2024 | |||
28.03.2024 | -2 290,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL OPERA SRO, TESNOV 13/1743, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 27.3.2024, částka 2290.28 CZK
|
2174 | Nákup: HOTEL OPERA SRO, TESNOV 13/1743, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 27.3.2024, částka 2290.28 CZK | |||
27.03.2024 | -480,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lucerna catering, Stepanska 61, Praha, 11602, CZE, dne 26.3.2024, částka 480.00 CZK
|
2174 | Nákup: Lucerna catering, Stepanska 61, Praha, 11602, CZE, dne 26.3.2024, částka 480.00 CZK | |||
27.03.2024 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP - MUSTEK, VESTIBUL METRA B, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 26.3.2024, částka 30.00 CZK
|
2174 | Nákup: DPP - MUSTEK, VESTIBUL METRA B, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 26.3.2024, částka 30.00 CZK | |||
24.03.2024 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL 100 - RESTAURAC, KOSTELNI, PARDUBICE 2, 530 02, CZE, dne 23.3.2024, částka 400.00 CZK
|
2174 | Nákup: HOTEL 100 - RESTAURAC, KOSTELNI, PARDUBICE 2, 530 02, CZE, dne 23.3.2024, částka 400.00 CZK | |||
24.03.2024 | -2 400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL EURO PARDUBICE, JIRASKOVA 2781, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 23.3.2024, částka 2400.00 CZK
|
2174 | Nákup: HOTEL EURO PARDUBICE, JIRASKOVA 2781, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 23.3.2024, částka 2400.00 CZK | |||
22.03.2024 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 63400, BRNO, CZ, dne 21.3.2024, částka 60.00 CZK
|
5908 | Nákup: CESKA POSTA 63400, BRNO, CZ, dne 21.3.2024, částka 60.00 CZK | |||
22.03.2024 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 63400, BRNO, CZ, dne 21.3.2024, částka 60.00 CZK
|
5908 | Nákup: CESKA POSTA 63400, BRNO, CZ, dne 21.3.2024, částka 60.00 CZK | |||
19.03.2024 | -2 392,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 18.3.2024, částka 2392.01 CZK
|
2174 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 18.3.2024, částka 2392.01 CZK | |||
13.03.2024 | -18 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Institut pí, z.ú. - Analýza významu multilateralismu pro Zahraniční politiku České republiky
|
Patrik Taufar - Analýza významu multilateralismu pro Zahraniční politiku České republiky | ||||
11.03.2024 | -2 430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM KARTY MULTISPORT ZA OBDOBI: 03/2024
|
0308 | 2403007384 | FAKTURUJEME VAM KARTY MULTISPORT ZA OBDOBI: 03/2024 | ||
11.03.2024 | -4 598,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 240100062 | ||||
11.03.2024 | -7 512,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 11.3.2024, částka 288.80 EUR
|
2174 | Nákup: ADOBE SYSTEMS SOFTWARE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 11.3.2024, částka 288.80 EUR | |||
11.03.2024 | -1 562,56 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5240150972 | Platba vyuctovani O2 | |||
07.03.2024 | -195 214,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdy 2/2024
|
Mzdy 2/2024 | ||||
06.03.2024 | -580,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHATGPT SUBSCRIPTION, 548 Market StreetPMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 6.3.2024, částka 24.20 USD
|
2174 | Nákup: CHATGPT SUBSCRIPTION, 548 Market StreetPMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 6.3.2024, částka 24.20 USD | |||
05.03.2024 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 60200, BRNO, CZ, dne 4.3.2024, částka 90.00 CZK
|
5908 | Nákup: CESKA POSTA 60200, BRNO, CZ, dne 4.3.2024, částka 90.00 CZK | |||
04.03.2024 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Institut pi služby
|
11880007 | Zálohy InRent | |||
01.03.2024 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
INSTITUT PI ZU
|
2024017 | InRent-nájem za březen 2024 | |||
29.02.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
2174 | poplatek za pojištění |