Stav k: 05.08.2025 | Stav k: 05.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
93 433,64 CZK | 9 405,11 CZK | 0,00 CZK | -84 028,53 CZK | -84 028,53 CZK | 9 405,11 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
2174 | poplatek za pojištění | |||
29.08.2025 | -37 056,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
INSTITUT PI ZU
|
120250015 | digitalniprava pro singularity | |||
29.08.2025 | -398,09 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doména
|
802599739 | domény piratskyinstitut.cz provoz | |||
26.08.2025 | -480,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1st Floor, The Liffey Trust Center 117 - 126, DUBLIN, D01 YC43, IRL, dne 25.8.2025, částka 19.01 EUR
|
2174 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 1st Floor, The Liffey Trust Center 117 - 126, DUBLIN, D01 YC43, IRL, dne 25.8.2025, částka 19.01 EUR | |||
17.08.2025 | -2 499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCAFEE*AUTORENEWAL, Unit 2000 City Gate Mahon, 866-622-3911, UNKNOWN, IRL, dne 17.8.2025, částka 2499.00 CZK
|
2174 | Nákup: MCAFEE*AUTORENEWAL, Unit 2000 City Gate Mahon, 866-622-3911, UNKNOWN, IRL, dne 17.8.2025, částka 2499.00 CZK | |||
13.08.2025 | -8 525,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025006 | |||||
13.08.2025 | -1 329,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5271141422 | Platba vyuctovani O2 | |||
13.08.2025 | -12 342,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM NASE SLUZBY:
|
0308 | 250100223 | FAKTURUJEME VAM NASE SLUZBY: | ||
13.08.2025 | -3 872,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM NASE SLUZBY:
|
0308 | 250100076 | FAKTURUJEME VAM NASE SLUZBY: | ||
13.08.2025 | -3 872,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM NASE SLUZBY:
|
0308 | 250100021 | FAKTURUJEME VAM NASE SLUZBY: | ||
13.08.2025 | -3 872,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM NASE SLUZBY:
|
0308 | 240100450 | FAKTURUJEME VAM NASE SLUZBY: | ||
13.08.2025 | -4 235,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM NASE SLUZBY:
|
0308 | 240100433 | FAKTURUJEME VAM NASE SLUZBY: | ||
13.08.2025 | -4 235,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM NASE SLUZBY:
|
0308 | 240100395 | FAKTURUJEME VAM NASE SLUZBY: | ||
11.08.2025 | -1 085,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ASSEMBLYAI, ASSEMBLYAI.CO, US, dne 11.8.2025, částka 50.00 USD
|
4446 | Nákup: ASSEMBLYAI, ASSEMBLYAI.CO, US, dne 11.8.2025, částka 50.00 USD | |||
11.08.2025 | -217,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ASSEMBLYAI, ASSEMBLYAI.CO, US, dne 11.8.2025, částka 10.00 USD
|
4446 | Nákup: ASSEMBLYAI, ASSEMBLYAI.CO, US, dne 11.8.2025, částka 10.00 USD |