Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701952521 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Ad fontes, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Ad fontes, z. s.
| Stav k: 08.05.2025 | Stav k: 08.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 941,54 CZK | 67 691,02 CZK | 68 450,00 CZK | -88 700,52 CZK | -20 250,52 CZK | 67 691,02 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | 2 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUŠAN POJER |
Dušan Pojer
|
98311 | DUŠAN POJER | ||
| 07.06.2025 | -3 059,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAIN TOWER, Frankfurt am, DE, dne 6.6.2025, částka 120.00 EUR
|
1169 | Nákup: MAIN TOWER, Frankfurt am, DE, dne 6.6.2025, částka 120.00 EUR | |||
| 06.06.2025 | -3 133,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7000, BOSKOVICE, CZ, dne 5.6.2025, částka 3133.80 CZK
|
1169 | Nákup: KAUFLAND CZ 7000, BOSKOVICE, CZ, dne 5.6.2025, částka 3133.80 CZK | |||
| 06.06.2025 | -2 354,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Boskovice, CZ, dne 5.6.2025, částka 2354.36 CZK
|
1169 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Boskovice, CZ, dne 5.6.2025, částka 2354.36 CZK | |||
| 04.06.2025 | -3 134,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7000, BOSKOVICE, CZ, dne 3.6.2025, částka 3134.15 CZK
|
1169 | Nákup: KAUFLAND CZ 7000, BOSKOVICE, CZ, dne 3.6.2025, částka 3134.15 CZK | |||
| 02.06.2025 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, BOSKOVICE, CZ, dne 1.6.2025, částka 450.00 CZK
|
1169 | Nákup: DR. MAX, BOSKOVICE, CZ, dne 1.6.2025, částka 450.00 CZK | |||
| 02.06.2025 | -1 128,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Boskovice, CZ, dne 1.6.2025, částka 1128.30 CZK
|
1169 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Boskovice, CZ, dne 1.6.2025, částka 1128.30 CZK | |||
| 26.05.2025 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBEC ŠEBROV-KATEŘINA |
Obec Šebrov-Kateřina - dar
|
0000 | 281077 | 0 | OBEC ŠEBROV-KATEŘINA |
| 24.05.2025 | -422,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAUHAUS k.s. 888, Brno Ivanovic, CZ, dne 23.5.2025, částka 422.00 CZK
|
3115 | Nákup materiálu na opravu vybavení - barvy, smirkový papír | |||
| 19.05.2025 | 3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Komosný, Jiří |
Komosná Terezie
|
2500802009 | Komosná Terezie | ||
| 19.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hájek Michal |
Hájek Adam
|
0000 | 2500802005 | Hájek Michal | |
| 19.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝN MARTIN |
Kristýnová Ema
|
2500802013 | KRISTÝN MARTIN | ||
| 19.05.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Dražka |
Dražka Ondřej (Ezy)
|
2500802004 | Ondřej Dražka | ||
| 19.05.2025 | -3 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250088 TOMIVO S.R.O.
|
0308 | 20250088 | platba za skautskou zmrzlinu | ||
| 15.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bartošová Ilona |
Bartošová Eliška
|
0000 | 2500802002 | Bartošová Ilona | |
| 15.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bartošová Ilona |
Bartošová Anežka (Citrónek)
|
0000 | 2500802001 | Bartošová Ilona | |
| 15.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE SMÍŠKOVÁ |
Rybka Ondřej
|
2500802017 | LUCIE SMÍŠKOVÁ | ||
| 15.05.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDR. TOMAS KALABUS |
Kalabusová Viola (Lola)
|
2500802008 | JUDR. TOMAS KALABUS | ||
| 15.05.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDR. TOMAS KALABUS |
Kalabusová Ela (Pírko)
|
2500802007 | JUDR. TOMAS KALABUS | ||
| 12.05.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Bojanovská |
Bojanovská Lucie (Pajda)
|
2500802003 | Lucie Bojanovská | ||
| 11.05.2025 | 3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zemanová, Zdeňka |
Zeman Lukáš
|
2500802022 | Zeman Lukáš | ||
| 11.05.2025 | 3 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zemanová, Zdeňka |
Zemanová Michaela
|
2500802023 | Zemanová Michaela | ||
| 10.05.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luboš Kučera |
Kučerová Eliška
|
2500802014 | Luboš Kučera | ||
| 09.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sýkora Michal |
Sýkora Ondřej (Gimli)
|
0000 | 2500802019 | Sýkora Michal | |
| 09.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sýkora Michal |
Sýkora Radovan
|
0000 | 2500802020 | Sýkora Michal | |
| 09.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sýkora Michal |
Sýkora Šimon (Pirát)
|
0000 | 2500802021 | Sýkora Michal | |
| 09.05.2025 | -71 058,44 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Doprava Sebrov (CZ) - Ramstein (DE)
|
2025062 | Platba za dopravu na intercamp |