Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701939976 / 2010
Majitel účtu:
Nadační fond Patříme k sobě Oli
Název účtu:
Nadační fond Patříme k sobě Oli
| Stav k: 22.03.2025 | Stav k: 22.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 820 865,03 CZK | 738 448,35 CZK | 23 755,00 CZK | -106 171,68 CZK | -82 416,68 CZK | 738 448,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jůzová Jitka | 0000 | Jůzová Jitka | |||
| 17.04.2025 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025061 | VS 18 - individuální terapie Darovací smlouva D/2025028 | ||||
| 15.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PODHOLOVA DANA | 40 | PODHOLOVA DANA | |||
| 14.04.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠANCOVÁ JIŘINA |
Jedličková
|
0 | ŠANCOVÁ JIŘINA | ||
| 14.04.2025 | 95,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠANCOVÁ JIŘINA |
Pernickyz
|
ŠANCOVÁ JIŘINA | |||
| 10.04.2025 | -4 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
0120 POKROK REHABILITACE S.R.O.
|
0308 | 225 | VS 33 - úhrada rehabilitace Darovací smlouva D/2025028 | ||
| 10.04.2025 | -11 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025008 | VS 33 - úhrada indiv. cvičení Darovací smlouva D/2025027 | ||||
| 09.04.2025 | -8 515,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
služby Sdílení o.p.s. 2025/03
|
20250113 | VS 42 - úhrada odlehčovací služby Darovací smlouva D/2025026 | |||
| 05.04.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN MIKA |
Podporuji NF Patříme k sobě Oli
|
MARTIN MIKA | |||
| 04.04.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ARCADA NeuroMedical |
Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 20250183 Důvod opravy: 1 hod. omluvena, z důvodu nevolnosti pacienta.
|
0308 | 2500004 | ARCADA NeuroMedical | |
| 31.03.2025 | -2 898,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
GigaLekarna.cz
|
1425279 | VS 38 - úhrada nákupu léčiv Darovací smlouva D/2025025 | |||
| 31.03.2025 | -538,68 CZK | Okamžitá odchozí platba | 11 | VS 11- úhrada léčivých přípravků Darovací smlouva D/2025024 | ||||
| 31.03.2025 | -6 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
0120 POKROK REHABILITACE S.R.O.
|
0308 | 120 | VS 33 - úhrada neurorehabilitace Darovací smlouva D/2025023 | ||
| 31.03.2025 | -56 650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM 15H FYZIOTERAPIE NA POJISTOVNU + 21H FYZIO
|
0308 | 250100012 | VS 35 - úhrada fyzioterapie Darovací smlouva D/2025022 | ||
| 31.03.2025 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA BREZEN 2025 PRO DOMINIKA KALLY INTENZIVNI
|
0308 | 20250183 | VS 20 - úhrada intenzivní RHB Darovací smlouva D/2025021 | ||
| 31.03.2025 | -1 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM UBYTOVANI V RAMCI REHABILITACE VE VILE ARCA
|
0308 | 250100014 | VS 20 - úhrada ubytování RHB Darovací smlouva D/2025020 | ||
| 26.03.2025 | 3 124,00 CZK | Vklad v hotovosti | výtěžek sbírací pokladničky 9 | 0558 | výtěžek sbírací pokladničky 9 | |||
| 26.03.2025 | 3 350,00 CZK | Vklad v hotovosti | výtěžek sbírací pokladničky 2 | 0558 | výtěžek sbírací pokladničky 2 | |||
| 26.03.2025 | 10 356,00 CZK | Vklad v hotovosti | výtěžek sbírací pokladničky 19 | 0558 | 30 | výtěžek sbírací pokladničky 19 | ||
| 26.03.2025 | 4 660,00 CZK | Vklad v hotovosti | výtěžek sbírací pokladničky 10 | 0558 | 11 | výtěžek sbírací pokladničky 10 | ||
| 22.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Koriťák | 33 | Martin Koriťák |