Stav k: 05.04.2024 | Stav k: 05.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
450 100,00 CZK | 100,00 CZK | 50 000,00 CZK | -500 000,00 CZK | -450 000,00 CZK | 100,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | -300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
půjčka
|
půjčka | ||||
26.04.2024 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mateřská školka Andělská, z.ú. |
Vrácení půjčky
|
Vrácení půjčky | |||
15.04.2024 | -200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vrácení depozitu
|
vrácení depozitu |