Stav k: 21.11.2024 | Stav k: 21.12.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
830 041,19 CZK | 822 962,88 CZK | 70 500,00 CZK | -77 578,31 CZK | -7 078,31 CZK | 822 962,88 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2024 | 70 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SMÁci, z. s. |
vratka z provozniho uctu, chybne uvedeni uctu Per diem Island
|
vratka z provozniho uctu, chybne uvedeni uctu Per diem Island | |||
28.11.2024 | -2 930,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 241900223 | Drobne dárky pro dárce a poštovne H. Kocova | |||
27.11.2024 | -200,00 CZK | Poplatek | ||||||
27.11.2024 | -70 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pewr-Diem + letenky Island-
|
Pewr-Diem + letenky Island- | ||||
27.11.2024 | -2 321,91 CZK | Okamžitá odchozí platba | 324103044 | hry Tabory | ||||
21.11.2024 | -1 626,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 241900222 | Kocova Drobne darky do rodin |