Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
445 603,36 CZK | 337 283,40 CZK | 150 232,89 CZK | -258 552,85 CZK | -108 319,96 CZK | 337 283,40 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2024 | -355,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*GSUITE FILHARMO, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.5.2024, částka 13.80 EUR
|
7454 | Nákup: GOOGLE*GSUITE FILHARMO, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.5.2024, částka 13.80 EUR | |||
02.05.2024 | 12 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RODINNÉ CENTRUM KRTE |
20240026 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20240026 | RODINNÉ CENTRUM KRTE | |
01.05.2024 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | BLUEO EU DISTRIBUTION s.r.o. |
20240025 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20240025 | 20240025 SPOLEK FILHARMONISTE | |
30.04.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7454 | poplatek za pojištění | |||
27.04.2024 | -344,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*GSUITE FILHARMO, CC GOOGLE.COM, IE, dne 26.4.2024, částka 13.35 EUR
|
7454 | Nákup: GOOGLE*GSUITE FILHARMO, CC GOOGLE.COM, IE, dne 26.4.2024, částka 13.35 EUR | |||
26.04.2024 | -719,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.MAILERLITE.COM, DUBLIN, IE, dne 26.4.2024, částka 27.83 EUR
|
7454 | Nákup: WWW.MAILERLITE.COM, DUBLIN, IE, dne 26.4.2024, částka 27.83 EUR | |||
26.04.2024 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MONIKA URBANOVA |
PRODUKCE MŠ ŠESTAJOVICE 25.4.
|
MONIKA URBANOVA | |||
26.04.2024 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JEČNÁ 35, PRAHA 2, 120 00, CZ, dne 26.4.2024, částka 500.00 CZK
|
7454 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, JEČNÁ 35, PRAHA 2, 120 00, CZ, dne 26.4.2024, částka 500.00 CZK | |||
25.04.2024 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MČ Praha 12 | 0308 | 20240035 | MČ Praha 12 | ||
24.04.2024 | 14 092,49 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202404864
|
202404864 | Uhrada faktury, VS 202404864 | ||
24.04.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20240007 | Anna Homola fa 2024-0007 | |||
24.04.2024 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
0308 | 202414 | Filharmoniště 10.4. KCMT Háje | ||
24.04.2024 | -10 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Smlouva 30/24 Pavla Franců | ||||
23.04.2024 | 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Irena Lauermannová |
flhmnst 23.4.
|
Irena Lauermannová | |||
23.04.2024 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kubín |
flhmnst 23.4.
|
Michal Kubín | |||
22.04.2024 | 28 936,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202404685
|
202404685 | Uhrada faktury, VS 202404685 | ||
21.04.2024 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
21.04.2024 | -13 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
březen
|
březen Vanda | ||||
19.04.2024 | 5 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Na dvorečku | 20240030 | ||||
19.04.2024 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mateřská škola Mníše |
MŠ Mníšek p.Brdy, Nová 499
|
0308 | 20240033 | Mateřská škola Mníše | |
19.04.2024 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Spiwoková Petra |
flhmnst 19.4.24
|
0000 | Ing.Spiwoková Petra | ||
17.04.2024 | 4 415,65 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202404591
|
202404591 | Uhrada faktury, VS 202404591 | ||
16.04.2024 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub přátel rodičů a dětí Mateřské školy - Praha 8 | 0308 | 20240017 | |||
14.04.2024 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCTUJEME VAM ZA UCETNI A DANOVE SLUZBY V 3/2024
|
0308 | 240100229 | CEG 3/24 | ||
11.04.2024 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karolína Belešová DPP březen 24
|
Karolína Belešová DPP březen 24 | ||||
11.04.2024 | -35 230,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
2418 | Helena Bartošová březen 24 | |||
11.04.2024 | 27 658,87 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202404306
|
202404306 | Uhrada faktury, VS 202404306 | ||
10.04.2024 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20240006 | Anička Homola fa 24-0006 | |||
10.04.2024 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Faktura Monika 7/24 | |||||
10.04.2024 | -6 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Hedvika fa 8/24 | ||||
10.04.2024 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Smlouva Ludmila 24/2024 | ||||
10.04.2024 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
smlouva NR/S/31/2024 pronájem 5.3.2024
|
pronájem Novoměstská radnice | ||||
10.04.2024 | -21 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Gabriela fa 7/24 | |||||
10.04.2024 | -10 968,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Gabriela fa 6/24 leitnerka Brno | |||||
09.04.2024 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240003 VANDA KOFRONOVA
|
0308 | 20240003 | Vanda za únor fa 3/24 | ||
09.04.2024 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
072024 | kateřina steinerová fa 7-2024 | |||
08.04.2024 | 20 509,28 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 202404115
|
202404115 | Uhrada faktury, VS 202404115 | ||
08.04.2024 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 6124
|
6124 | Itaka 5.4. | |||
03.04.2024 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 5924
|
5924 | Itaka 27.3. |