Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701758606 / 2010
Majitel účtu:
Spolek Filharmoniště
Název účtu:
Spolek Filharmoniště
| Stav k: 29.08.26 | Stav k: 29.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 525,78 CZK | 210 443,45 CZK | 155 426,79 CZK | -168 509,12 CZK | -13 082,33 CZK | 210 443,45 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 12 852,35 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026090719
|
2026090719 | Uhrada faktury, VS 2026090719 | ||
| 25.09.26 | 27 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Holýš | 0308 | 20260107 | 0 | Základní škola Holýš | |
| 25.09.26 | -4 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Přeplatek za vstupenky Filharmoniště
|
JANA SMETANOVÁ přeplatek za vstupenky | ||||
| 25.09.26 | -20 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 25/2026
|
Spolek krásných strun 25/2026 | ||||
| 25.09.26 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 310066 | Novomestska fa 310066 | ||||
| 25.09.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Faktura Monika 7/26 | |||||
| 25.09.26 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Hedvika fa 8/26 | ||||
| 25.09.26 | -3 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FILHARMONISTE, KCV SPOLUPRACE, 9/2026
|
100260183 | Vozovna 19.9.26 | |||
| 25.09.26 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2026090007
|
2026090007 | Guitaromanie / pronajem 12. zari / 2026090007 | |||
| 24.09.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA KARÁSKOVÁ |
Platba
|
KAROLÍNA KARÁSKOVÁ | |||
| 24.09.26 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Benešová, Miroslava | |||||
| 23.09.26 | 44 209,02 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026090608
|
2026090608 | Uhrada faktury, VS 2026090608 | ||
| 23.09.26 | -174,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 22.9.2026, částka 174.00 CZK
|
7454 | Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 22.9.2026, částka 174.00 CZK | |||
| 23.09.26 | -79,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 22.9.2026, částka 79.00 CZK
|
7454 | Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 22.9.2026, částka 79.00 CZK | |||
| 23.09.26 | -124,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 22.9.2026, částka 124.00 CZK
|
7454 | Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 22.9.2026, částka 124.00 CZK | |||
| 22.09.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCIOŠKOLA PRAHA NUSL |
Spolek Filharmoniste
|
0308 | 20260105 | 0 | SCIOŠKOLA PRAHA NUSL |
| 21.09.26 | 17 888,07 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026090514
|
2026090514 | Uhrada faktury, VS 2026090514 | ||
| 21.09.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20260039 | Anna Homola 2026-0039 | |||
| 21.09.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště
|
Smlouva PUV Adriana 69/26 | ||||
| 21.09.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Smlouva Anna Paulová flhmns 68/26 | ||||
| 21.09.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VS:2600166
|
2600166 | Tereza Bortlova fa 2600166 | |||
| 21.09.26 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva
|
Claudia smlouva 67/26 | ||||
| 21.09.26 | 4 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA SMETANOVÁ | JANA SMETANOVÁ | ||||
| 21.09.26 | 370,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALENA BACHOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MAGDALENA BACHOVÁ |
| 21.09.26 | 460,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Komrsková, Veronika | |||||
| 19.09.26 | -429,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ginger & Fred, Praha 2, CZ, dne 18.9.2026, částka 429.00 CZK
|
7454 | Nákup: Ginger & Fred, Praha 2, CZ, dne 18.9.2026, částka 429.00 CZK | |||
| 16.09.26 | -262,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Srážková daň DPP 08/26
|
08804567 | Srážková daň DPP 08/26 | |||
| 16.09.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 08/26
|
Lucka Vokrouhlíková DPP 08/26 | ||||
| 16.09.26 | -1 488,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 08/26
|
Lenka Pácová DPP 08/26 | ||||
| 16.09.26 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karolína Belešová DPP 08/26
|
Karolína Belešová DPP 08/26 | ||||
| 16.09.26 | -13 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260028 VANDA KOFRONOVA
|
0308 | 20260028 | Vanda 08/26 | ||
| 15.09.26 | 23 977,63 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026090277
|
2026090277 | Uhrada faktury, VS 2026090277 | ||
| 15.09.26 | -2 722,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCTUJEME VAM ZA UCETNI A DANOVE SLUZBY V 8/2026
|
0308 | 260101048 | CEG 8/2026 | ||
| 15.09.26 | -401,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spolek Filharmoniste
|
08804567 | DPH 6,7/26 | |||
| 14.09.26 | -475,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.9.2026, částka 19.01 EUR
|
7454 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.9.2026, částka 19.01 EUR | |||
| 14.09.26 | -4 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Flhmns Lukáš Sommer Faktura 40/2026 | ||||
| 14.09.26 | -41 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
2616 | Helena srpen 2026 | |||
| 14.09.26 | -979,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 269906759 | 324 | Razítko Audit-web | ||
| 13.09.26 | -535,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BONJOUR VIETNAM, BRNO, CZ, dne 12.9.2026, částka 535.00 CZK
|
7454 | Nákup: BONJOUR VIETNAM, BRNO, CZ, dne 12.9.2026, částka 535.00 CZK | |||
| 11.09.26 | 12 829,72 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026090214
|
2026090214 | Uhrada faktury, VS 2026090214 | ||
| 11.09.26 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 310063 | novomestska 26.8. / 310063 | ||||
| 11.09.26 | -4 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
moc děkujeme
|
Tibor Žida / sml. 66/2026 | ||||
| 11.09.26 | -4 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 260020
|
Zdenka Čevelová fa 260020 | ||||
| 10.09.26 | 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vebr Pavel |
Koncert Popovicky - Doplatek voucheru
|
0000 | Vebr Pavel | ||
| 04.09.26 | -1 130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAVARNA PRAZIRNA, PRAHA, CZ, dne 3.9.2026, částka 1130.00 CZK
|
7454 | Nákup: KAVARNA PRAZIRNA, PRAHA, CZ, dne 3.9.2026, částka 1130.00 CZK | |||
| 03.09.26 | -1 452,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
WEBHOSTING+FILHARMONISTE.CZ++13.09.2026+-+12.09.2027
|
3226089547 | wedos webhosting | |||
| 02.09.26 | -508,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Workspace_filharmo, Dublin, IE, dne 1.9.2026, částka 20.40 EUR
|
7454 | Nákup: Google Workspace_filharmo, Dublin, IE, dne 1.9.2026, částka 20.40 EUR | |||
| 31.08.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7454 | poplatek za pojištění |