Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701758606 / 2010
Majitel účtu:
Spolek Filharmoniště
Název účtu:
Spolek Filharmoniště
| Stav k: 07.01.2026 | Stav k: 07.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 429 744,71 CZK | 424 816,58 CZK | 282 340,09 CZK | -287 268,22 CZK | -4 928,13 CZK | 424 816,58 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 43 743,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026020053
|
2026020053 | Uhrada faktury, VS 2026020053 | ||
| 04.02.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spoluznít fa 202603
|
Sophia Lamoš fa 202603 | ||||
| 04.02.2026 | -2 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 13/26
|
Smlouva Ludmila 13/26 | ||||
| 04.02.2026 | -6 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 2/2026
|
Gabriela fa 2/2026 | ||||
| 04.02.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20260002 | Anna Homola fa 2026-0002 | |||
| 04.02.2026 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
sml. 18/26
|
Tereza Bucharová 18/26 | ||||
| 04.02.2026 | -4 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 17/26
|
Jaroslav Novák sml. 17/26 | ||||
| 04.02.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště Fa 2026003
|
Filharmoniště Vojta Svoboda faktura 2026003 | ||||
| 04.02.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tereza Bortlovár fa 17/2026 Pronájem
|
Tereza Bortlovár fa 17/2026 Pronájem | ||||
| 04.02.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tereza Bortlovár fa 17/2026 Představení
|
Tereza Bortlovár fa 17/2026 Představení | ||||
| 04.02.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tereza Bortlovár fa 17/2026 MŠ
|
Tereza Bortlovár fa 17/2026 MŠ | ||||
| 04.02.2026 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 310005 | pronájem Novoměstská radnice | ||||
| 04.02.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Smlouva 9/26 | |||||
| 04.02.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Smlouva fa 1/26 | |||||
| 04.02.2026 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 310004 | pronájem Novoměstská radnice | ||||
| 04.02.2026 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 105191 30.01.2026 č 2000MFHA ÚAV7 R AH A 1 3 MEZI ÚIK O L AM
|
0308 | 20260013 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 03.02.2026 | 740,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEXANDRA MACHKOVÁ | ALEXANDRA MACHKOVÁ | ||||
| 02.02.2026 | -510,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Workspace_filharmo, Dublin, IE, dne 1.2.2026, částka 20.40 EUR
|
7454 | Nákup: Google Workspace_filharmo, Dublin, IE, dne 1.2.2026, částka 20.40 EUR | |||
| 31.01.2026 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7454 | poplatek za pojištění | |||
| 29.01.2026 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | 2. mateřská škola Do |
20260012 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20260012 | 2. mateřská škola Do | |
| 29.01.2026 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 08804567 | Pojištění odpovědnosti za škody 1Q/26 | ||||
| 29.01.2026 | -262,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 08804567 | Srážková daň DPP 12/25 Lenka | ||||
| 29.01.2026 | -1 488,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP
|
Lenka Pácová DPP | ||||
| 28.01.2026 | -49 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
2601 | SPOLEK FILHARMONISTE | |||
| 28.01.2026 | -4 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
smlouva 16/26
|
Jaroslav Pelikán smlouva 16/26 | ||||
| 28.01.2026 | -2 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 15/26
|
Claudia smlouva 15/26 | ||||
| 28.01.2026 | -3 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem prostor
|
800004 | Letenská věž Pronájem | |||
| 28.01.2026 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 14/26
|
Claudia smlouva 14/26 | ||||
| 28.01.2026 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 12/26
|
Dušan Navařík smlouva 12/26 | ||||
| 28.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště fa 3/26
|
Flhmns Lukáš Sommer Faktura 3/26 | ||||
| 28.01.2026 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva
|
Claudia smlouva | ||||
| 28.01.2026 | -4 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 260002
|
Zdenka Čevelová fa 260002 | ||||
| 28.01.2026 | -3 325,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem prostor dne
|
800001 | Letenská věž Pronájem dne | |||
| 28.01.2026 | -704,62 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Uhrada faktury, VS 2026010347
|
2026010347 | Uhrada faktury, VS 2026010347 | |||
| 27.01.2026 | 17 333,76 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026010730
|
2026010730 | Uhrada faktury, VS 2026010730 | ||
| 27.01.2026 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Na dvorečku |
Spolek Filharmoniste
|
0308 | 20260003 | Spolek Filharmoniste | |
| 27.01.2026 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mateřská škola Eduart s.r.o. |
20260002 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20260002 | 20260002 SPOLEK FILHARMONISTE | |
| 26.01.2026 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Živá beseda z.s. |
Fakturujeme Vam za predstaveni Filharmon
|
0308 | 20260004 | Živá beseda z.s. | |
| 26.01.2026 | 16 572,77 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026010705
|
2026010705 | Uhrada faktury, VS 2026010705 | ||
| 26.01.2026 | 12 298,04 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026010654
|
2026010654 | Uhrada faktury, VS 2026010654 | ||
| 26.01.2026 | 24 041,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026010613
|
2026010613 | Uhrada faktury, VS 2026010613 | ||
| 26.01.2026 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. TERÉZIA MATISKO | Mgr. TERÉZIA MATISKO | ||||
| 25.01.2026 | 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anastasiia Elanteva | Anastasiia Elanteva | ||||
| 25.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. ALŽBĚTA DOLEJŠO |
2 děti, 1 dospělý, Brandýs 25.2.
|
Ing. ALŽBĚTA DOLEJŠO | |||
| 24.01.2026 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 23.1.2026, částka 150.00 CZK
|
7454 | Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 23.1.2026, částka 150.00 CZK | |||
| 23.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště smlouva 10/26
|
Smlouva 10/26. Lucie Kitzlerová | ||||
| 22.01.2026 | 10 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mateřská škola Letců | 0308 | 20250189 | Mateřská škola Letců | ||
| 21.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště smlouva 8/26
|
Smlouva 8/26 | ||||
| 21.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 7/26
|
Smlouva PUV 7/26 | ||||
| 21.01.2026 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště smlouva 6/26
|
Smlouva PUV Adriana 6/26 | ||||
| 21.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště v Atriu
|
100260007 | Filharmoniště v Atriu | |||
| 21.01.2026 | -4 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
moc děkujeme
|
Tibor Žida / sml. 5/26 | ||||
| 21.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spoluznít fa 202601
|
Sophia Lamoš fa 202601 | ||||
| 21.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fa 728/26
|
Šárka fa 728/26 | ||||
| 21.01.2026 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 4/26
|
Edita smlouva 4/26 | ||||
| 21.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouvs 2/26
|
Kristýna Šumníková smlouva 2/26 | ||||
| 21.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 3/26
|
Zuzana Kořenová smlouva 3/26 | ||||
| 21.01.2026 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 103/25
|
Tomáš Seidler smlouva 103/25 | ||||
| 21.01.2026 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 102/25
|
Nikola Klučarovská smlouva 102/25 | ||||
| 21.01.2026 | 46 364,32 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026010496
|
2026010496 | Uhrada faktury, VS 2026010496 | ||
| 21.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
202601
|
0308 | 202601 | Radek Blahuš fa 202601 | ||
| 19.01.2026 | 26 033,53 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026010421
|
2026010421 | Uhrada faktury, VS 2026010421 | ||
| 19.01.2026 | -16 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202604 | IFlautisti fa 26/04 | ||||
| 19.01.2026 | 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Jánská | Jitka Jánská | ||||
| 17.01.2026 | 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Danyiová | Michaela Danyiová | ||||
| 17.01.2026 | 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koubek Daniel | 0000 | Koubek Daniel | |||
| 14.01.2026 | -474,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.1.2026, částka 19.01 EUR
|
7454 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.1.2026, částka 19.01 EUR | |||
| 14.01.2026 | 20 095,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026010285
|
2026010285 | Uhrada faktury, VS 2026010285 | ||
| 14.01.2026 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCTUJEME VAM ZA UCETNI A DANOVE SLUZBY V 12/2025
|
0308 | 250101516 | CEG 12/2025 | ||
| 12.01.2026 | 15 266,87 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026010251
|
2026010251 | Uhrada faktury, VS 2026010251 | ||
| 09.01.2026 | -104,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 08804567 | DPH 10/25 | ||||
| 09.01.2026 | -3 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště Vozovna
|
100250307 | Filharmoniště Vozovna 6.12. | |||
| 09.01.2026 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Lucie Dittrichová faktura 2026-01
|
202601 | Lucie Dittrichová faktura 2026-01 | |||
| 08.01.2026 | -185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAMACOFFEE - LONDYNSKA, PRAHA 6, CZ, dne 7.1.2026, částka 185.00 CZK
|
7454 | Nákup: MAMACOFFEE - LONDYNSKA, PRAHA 6, CZ, dne 7.1.2026, částka 185.00 CZK | |||
| 08.01.2026 | -185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAMACOFFEE - LONDYNSKA, PRAHA 6, CZ, dne 7.1.2026, částka 185.00 CZK
|
7454 | Nákup: MAMACOFFEE - LONDYNSKA, PRAHA 6, CZ, dne 7.1.2026, částka 185.00 CZK | |||
| 08.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20260101 | Alena Hladka 2026-01-01 | |||
| 08.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Smlouva 1/26
|
Smlouva Kseniia Solotova smlouva 1/26 | ||||
| 08.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště sml. 114/25
|
Radek Žitný smlouva 114/25 | ||||
| 08.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště Smlouva 113/25
|
Michael Jermář Filharmoniště Smlouva 113/25 | ||||
| 08.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 2025-4
|
Štěpánka Svobodová fa 2025-4 | ||||
| 08.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spoluznít fa 202522
|
Sophia Lamoš fa 202522 | ||||
| 08.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fa 726/25
|
Šárka fa 726/25 | ||||
| 08.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
202521 | Antonie Hlavicová 2025-21 | |||
| 08.01.2026 | -9 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Tereza Bortlová fa 226/2025 | |||||
| 08.01.2026 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 326
|
326 | Itaka 326/25 | |||
| 08.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
202518 | Antonie Hlavicová 2025-18 |