Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701758606 / 2010
Majitel účtu:
Spolek Filharmoniště
Název účtu:
Spolek Filharmoniště
| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 057,53 CZK | 231 172,25 CZK | 286 337,29 CZK | -259 222,57 CZK | 27 114,72 CZK | 231 172,25 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | 43 781,22 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026110487
|
2026110487 | Uhrada faktury, VS 2026110487 | ||
| 13.11.26 | 11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mateřská škola Montessori v Praze 12 |
20260143 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20260143 | 20260143 SPOLEK FILHARMONISTE | |
| 13.11.26 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mateřská škola Barev | 0308 | 20260117 | Mateřská škola Barev | ||
| 12.11.26 | -124,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KC ZAHRADA, PRAHA, CZ, dne 11.11.2026, částka 124.00 CZK
|
7454 | Nákup: KC ZAHRADA, PRAHA, CZ, dne 11.11.2026, částka 124.00 CZK | |||
| 12.11.26 | -35,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 11, CZ, dne 11.11.2026, částka 35.16 CZK
|
7454 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 11, CZ, dne 11.11.2026, částka 35.16 CZK | |||
| 12.11.26 | 22 660,74 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026110450
|
2026110450 | Uhrada faktury, VS 2026110450 | ||
| 12.11.26 | 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Mikešová | Pavla Mikešová | ||||
| 12.11.26 | 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Kronďáková | Gabriela Kronďáková | ||||
| 12.11.26 | 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Blížilová | Hana Blížilová | ||||
| 12.11.26 | 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kaserová Markéta | Kaserová Markéta | ||||
| 12.11.26 | 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Plavcová Martina | Plavcová Martina | ||||
| 12.11.26 | 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Krempaská | Michaela Krempaská | ||||
| 12.11.26 | 370,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlasta Pytelová | Vlasta Pytelová | ||||
| 12.11.26 | -15 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260031 VANDA KOFRONOVA
|
0308 | 20260031 | vanda říjen 2026 | ||
| 11.11.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Smlouva Ludmila 89/2026 | ||||
| 11.11.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 86/26
|
jana procházková smlouva 86/26 | ||||
| 11.11.26 | -1 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20260046 | Anna Homola fa 2026-0046 | |||
| 11.11.26 | -12 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 53/2026
|
Gabriela fa 53/2026 | ||||
| 11.11.26 | -12 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20260047 | Anna Homola fa 2026-0047 | |||
| 11.11.26 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 310085 | Novomestska 310085 | ||||
| 11.11.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spoluznít 202631
|
Sophia Lamoš fa 202631 | ||||
| 11.11.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fa 746/26
|
Šárka fa 746/26 | ||||
| 11.11.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 75/26
|
jana procházková smlouva 75/26 | ||||
| 11.11.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Dedinská | Jana Dedinská | ||||
| 11.11.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NELA KÜHNOVÁ | NELA KÜHNOVÁ | ||||
| 10.11.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MŠ - Muška |
20260152 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20260152 | MŠ - Muška | |
| 09.11.26 | 21 721,23 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026110264
|
2026110264 | Uhrada faktury, VS 2026110264 | ||
| 09.11.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EP Kids, z.s. |
20260151 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20260151 | EP Kids, z.s. | |
| 09.11.26 | -47 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
helena fa rijen 26 | ||||
| 09.11.26 | 8 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT |
20260142 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20260142 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 08.11.26 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Homola Dipl.um. | Anna Homola Dipl.um. | ||||
| 07.11.26 | 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Teruzzi Kateřina | Teruzzi Kateřina | ||||
| 07.11.26 | 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Švestka | Vojtěch Švestka | ||||
| 07.11.26 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubecová Jana | Kubecová Jana | ||||
| 07.11.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB NOSEK | JAKUB NOSEK | ||||
| 07.11.26 | 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Eva Roch | Mgr. Eva Roch | ||||
| 05.11.26 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SRP MŠ Strančice |
20260141 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20260141 | SRP MŠ Strančice | |
| 04.11.26 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 3.11.2026, částka 150.00 CZK
|
7454 | Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 3.11.2026, částka 150.00 CZK | |||
| 04.11.26 | -178,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 3.11.2026, částka 178.00 CZK
|
7454 | Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 3.11.2026, částka 178.00 CZK | |||
| 02.11.26 | -511,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Workspace_filharmo, Dublin, IE, dne 1.11.2026, částka 20.40 EUR
|
7454 | Nákup: Google Workspace_filharmo, Dublin, IE, dne 1.11.2026, částka 20.40 EUR | |||
| 02.11.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 83/26
|
Andrea smlouva 83/26 | ||||
| 02.11.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště 82/26
|
Smlouva PUV Adriana 82/26 | ||||
| 02.11.26 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Gabriela fa 49/2026
|
Gabriela fa 49/2026 | ||||
| 02.11.26 | -4 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20260044 | Anna Homola 2026-0044 | |||
| 02.11.26 | -6 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
79/26
|
Edita 79/26 | ||||
| 31.10.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7454 | poplatek za pojištění | |||
| 29.10.26 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mikro-teatro, z. s. |
20260120 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20260120 | 20260120 SPOLEK FILHARMONISTE | |
| 27.10.26 | 44 039,91 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026101164
|
2026101164 | Uhrada faktury, VS 2026101164 | ||
| 27.10.26 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 08804567 | Pojištění odpovědnosti za škody 4Q/26 | ||||
| 27.10.26 | -262,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Srážková daň DPP 09/26
|
08804567 | Srážková daň DPP 09/26 | |||
| 27.10.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 09/26
|
Lucka Vokrouhlíková DPP 09/26 | ||||
| 27.10.26 | -1 488,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP září 2026
|
Lenka Pácová DPP září 2026 | ||||
| 27.10.26 | -11 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karolína Belešová DPP
|
Karolína Belešová DPP září 26 | ||||
| 27.10.26 | -202,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spolek Filharmoniste
|
08804567 | DPH zari 2026 | |||
| 26.10.26 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | United Arts & Co. z.s. |
United Arts & Co. z.s.
|
0308 | 20260140 | United Arts & Co. z.s. | |
| 26.10.26 | 460,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA SLOUKOVA |
PLATBA
|
MARTINA SLOUKOVA | |||
| 26.10.26 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TULEUBAYEVA MALIKA | TULEUBAYEVA MALIKA | ||||
| 26.10.26 | 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA VAGNEROVÁ | ZUZANA VAGNEROVÁ | ||||
| 26.10.26 | 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Káplová Eva | Káplová Eva | ||||
| 24.10.26 | -265,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAVARNA PRAZIRNA, PRAHA, CZ, dne 23.10.2026, částka 265.00 CZK
|
7454 | Nákup: KAVARNA PRAZIRNA, PRAHA, CZ, dne 23.10.2026, částka 265.00 CZK | |||
| 24.10.26 | -218,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SB IPP 05, Praha 2, CZ, dne 23.10.2026, částka 218.00 CZK
|
7454 | Nákup: SB IPP 05, Praha 2, CZ, dne 23.10.2026, částka 218.00 CZK | |||
| 23.10.26 | -4 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20260044 | anna homola 2026-0044 | |||
| 23.10.26 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem prostor dne 19.10.
|
800140 | Letenská věž Pronájem dne 19.10. | |||
| 23.10.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260031. Odběratel Spolek Filharmoniště
|
20260031 | Veronika Smolkova 20260031 | |||
| 23.10.26 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 310072 | Novomestska swing me baby | ||||
| 22.10.26 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mateřská škola Mezi |
MŠ Mezi Domy
|
20260119 | Mateřská škola Mezi | ||
| 22.10.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola a mat | 0000 | 20260115 | 0 | Základní škola a mat | |
| 22.10.26 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 48/2026
|
Gabriela fa 48/26 | ||||
| 22.10.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště sml. 80/26
|
Smlouva PUV Adriana 80/26 | ||||
| 22.10.26 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 47/2026
|
Gabriela fa 47/2026 | ||||
| 22.10.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 78/26
|
Smlouva Petra Červinková / 78/26 | ||||
| 22.10.26 | -2 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 77/26
|
Smlouva PUV 77/26 | ||||
| 22.10.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 43/2026
|
Gabriela fa 43/2026 | ||||
| 22.10.26 | -764,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště fa
|
Eva Legge Babyfriendly Cafe fa 20261020-141 | ||||
| 22.10.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS CERNOSICE |
Spolek Filharmoniště-představení vMŠ
|
0308 | 20260118 | MS CERNOSICE | |
| 21.10.26 | 31 031,68 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026100833
|
2026100833 | Uhrada faktury, VS 2026100833 | ||
| 21.10.26 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBOC |
MŠ Libocká
|
20260116 | MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBOC | ||
| 20.10.26 | -392,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MUNA, Praha, CZ, dne 19.10.2026, částka 392.00 CZK
|
7454 | Nákup: MUNA, Praha, CZ, dne 19.10.2026, částka 392.00 CZK | |||
| 20.10.26 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 14026
|
14026 | Itaka rijen 26 | |||
| 19.10.26 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 76/26
|
Dušan Navařík smlouva 76/26 | ||||
| 19.10.26 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJI VAM:
|
0308 | 2624 | Alena Veretina fa 26FV24 | ||
| 19.10.26 | -3 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
46/2026
|
Gabriela 46/2026 | ||||
| 19.10.26 | -3 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FILHARMONISTE, VOZOVNA SPOLUPRACE, JAK SE HONZA UCIL MUZIKANTEM
|
100260195 | vozovna 10.10.26 | |||
| 19.10.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
45/2026
|
Gabriela 45/2026 | ||||
| 19.10.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 44/2026 Gabriela | |||||
| 19.10.26 | -8 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
42/2026
|
Gabriela / 42/2026 | ||||
| 19.10.26 | 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Pelnařová | Jitka Pelnařová | ||||
| 19.10.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Šalša | Radek Šalša | ||||
| 19.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Polesný | Pavel Polesný | ||||
| 19.10.26 | 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA AVAKIAN |
urbanova vivaldi
|
MARKÉTA AVAKIAN | |||
| 19.10.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA KŘIVÁNKOVÁ |
Transfer
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | VERONIKA KŘIVÁNKOVÁ |
| 19.10.26 | -4 356,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM POPLATEK ZA VYUZITI KONFERENCNICH PROSTOR GR
|
0308 | 2026121 | grobova vila pronajem 2.10.26 | ||
| 16.10.26 | -245,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *CAFE TONE TYLO, Praha 2, CZ, dne 15.10.2026, částka 245.00 CZK
|
7454 | Nákup: SumUp *CAFE TONE TYLO, Praha 2, CZ, dne 15.10.2026, částka 245.00 CZK | |||
| 16.10.26 | 13 652,51 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026100584
|
2026100584 | Uhrada faktury, VS 2026100584 | ||
| 14.10.26 | -360,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAVARNA PRAZIRNA, PRAHA, CZ, dne 13.10.2026, částka 360.00 CZK
|
7454 | Nákup: KAVARNA PRAZIRNA, PRAHA, CZ, dne 13.10.2026, částka 360.00 CZK | |||
| 14.10.26 | -275,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAMACOFFEE - VODICKOVA, PRAHA 6, CZ, dne 13.10.2026, částka 275.00 CZK
|
7454 | Nákup: MAMACOFFEE - VODICKOVA, PRAHA 6, CZ, dne 13.10.2026, částka 275.00 CZK | |||
| 14.10.26 | -476,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.10.2026, částka 19.01 EUR
|
7454 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.10.2026, částka 19.01 EUR | |||
| 14.10.26 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 74/2026
|
Margit Koláčková smlouva 74/2026 | ||||
| 14.10.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 73/2026
|
Smlouva Petra Červinková / 73/2026 | ||||
| 14.10.26 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Smlouva 72/2026 | ||||
| 14.10.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260091 NABOZENSKA OBEC CIRKVE CESKOSLOVENSKE HUSITSKE V PR
|
0308 | 20260091 | Zizkostel 24.9.26 | ||
| 14.10.26 | -5 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 117184 | Babyfriendly cafe akce / 10.9.26 | ||||
| 14.10.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. VLASTA KUKLÍKOV | Mgr. VLASTA KUKLÍKOV | ||||
| 14.10.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Kunešová | Radka Kunešová | ||||
| 14.10.26 | -2 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCTUJEME VAM ZA UCETNI A DANOVE SLUZBY V 9/2026
|
0308 | 260101172 | ceg 09/26 |