Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701758606 / 2010
Majitel účtu:
Spolek Filharmoniště
Název účtu:
Spolek Filharmoniště
| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 619,11 CZK | 285 494,39 CZK | 230 165,60 CZK | -320 290,32 CZK | -90 124,72 CZK | 285 494,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Novomestska fa 310046
|
310046 | Novomestska fa 310046 | |||
| 26.06.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nikola 61/26
|
Smlouva 61/26 Nikola | ||||
| 26.06.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 60/26
|
Smlouva PUV 60/26 | ||||
| 26.06.26 | -2 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Gabriela fa 29/26
|
Gabriela fa 29/26 | ||||
| 26.06.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště 59/26
|
Smlouva PUV Adriana 59/26 | ||||
| 26.06.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 6/26
|
Faktura Monika 6/26 | ||||
| 26.06.26 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 7/26
|
Smlouva Hedvika 7/26 | ||||
| 26.06.26 | -2 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
filharmoniště smlouva
|
Tibor Žida smlouva 64/26 | ||||
| 26.06.26 | -6 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 18/2026
|
Spolek krásných strun fa18/2026 | ||||
| 26.06.26 | -1 226,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 05/26
|
Lenka Pácová DPP 05/26 | ||||
| 26.06.26 | -10 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karolína Belešová DPP 05/26
|
Karolína Belešová DPP 05/26 | ||||
| 26.06.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 05/26
|
Lucka Vokrouhlíková DPP 05/26 | ||||
| 26.06.26 | -262,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Srážková daň DPP 05/26 Lenka
|
08804567 | Srážková daň DPP 05/26 Lenka | |||
| 26.06.26 | 41 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANÁČKOVA FILHARMONI | 0308 | 20260082 | 0 | JANÁČKOVA FILHARMONI | |
| 25.06.26 | 40 454,87 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026060858
|
2026060858 | Uhrada faktury, VS 2026060858 | ||
| 25.06.26 | -1 585,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spolek Filharmoniste
|
08804567 | DPH 5/26 | |||
| 25.06.26 | -792,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1188 | 7133828162 | Grow job jak stavet agenty | |||
| 24.06.26 | -221,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIBERSKE LAHUDKY, PRAHA 2, CZ, dne 23.6.2026, částka 221.00 CZK
|
7454 | Nákup: LIBERSKE LAHUDKY, PRAHA 2, CZ, dne 23.6.2026, částka 221.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -89,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zabka - Karlovo namest, Praha, CZ, dne 23.6.2026, částka 89.50 CZK
|
7454 | Nákup: Zabka - Karlovo namest, Praha, CZ, dne 23.6.2026, částka 89.50 CZK | |||
| 23.06.26 | -168,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 22.6.2026, částka 168.00 CZK
|
7454 | Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 22.6.2026, částka 168.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -120,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 23.06.26 | 370,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nela Kalinová | Nela Kalinová | ||||
| 22.06.26 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS - RESOVSKA | 0308 | 20260083 | MS - RESOVSKA | ||
| 19.06.26 | 18 714,84 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026060635
|
2026060635 | Uhrada faktury, VS 2026060635 | ||
| 19.06.26 | -10 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Flamenko Filharmoniště fa 202608
|
Flamenko Filharmoniště Karol fa 202608 | ||||
| 19.06.26 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště fa 20260619-139
|
Eva Legge Babyfriendly Cafe fa 20260619-139 | ||||
| 18.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MALČÁNKOVÁ ZUZANA | MALČÁNKOVÁ ZUZANA | ||||
| 17.06.26 | -1 734,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAVARNA BILA VRANA I, PRAHA 1, CZ, dne 16.6.2026, částka 1734.00 CZK
|
7454 | Nákup: KAVARNA BILA VRANA I, PRAHA 1, CZ, dne 16.6.2026, částka 1734.00 CZK | |||
| 17.06.26 | 24 948,92 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026060568
|
2026060568 | Uhrada faktury, VS 2026060568 | ||
| 17.06.26 | -39,93 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Opravna faktura Goout 2026060349
|
2026060349 | Opravna faktura Goout 2026060349 | |||
| 16.06.26 | 26 560,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nymburské kulturní centrum |
Spolek Filharmoniste
|
0308 | 20260077 | Spolek Filharmoniste | |
| 16.06.26 | 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA HLAVÁČKOVÁ | ANNA HLAVÁČKOVÁ | ||||
| 15.06.26 | -472,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.6.2026, částka 19.01 EUR
|
7454 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.6.2026, částka 19.01 EUR | |||
| 15.06.26 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Gabriela fa 28/2026 | |||||
| 15.06.26 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště 58/26
|
Smlouva PUV Adriana 58/26 | ||||
| 15.06.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště 57/26
|
Smlouva PUV Adriana 57/26 | ||||
| 15.06.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 55/26
|
Margit Koláčková smlouva 55/26 | ||||
| 15.06.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FILHARMONISTE, SPOLUPRACE ATRIUM, FILHARMONISTE V ATRIU: S MUZIKALY
|
100260133 | atrium 100260133 | |||
| 15.06.26 | -12 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury
|
202617 | Hudba na svatby 202617 | |||
| 15.06.26 | -4 660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 27/2026
|
Gabriela 27/2026 | ||||
| 15.06.26 | -6 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 26/2026
|
Gabriela fa 26/2026 | ||||
| 15.06.26 | -4 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
filharmoniště smlouva 53/26
|
Tibor Žida smlouva 53/26 | ||||
| 15.06.26 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fa 737/26
|
Šárka fa 737/26 | ||||
| 14.06.26 | -8 318,75 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCTUJEME VAM ZA UCETNI A DANOVE SLUZBY V 5/2026
|
0308 | 260100657 | CEG 5/2026 | ||
| 11.06.26 | 32 328,19 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026060309
|
2026060309 | Uhrada faktury, VS 2026060309 | ||
| 11.06.26 | -346,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BISTRO CAFE THERAPY, PRAHA, CZ, dne 10.6.2026, částka 346.50 CZK
|
7454 | Nákup: BISTRO CAFE THERAPY, PRAHA, CZ, dne 10.6.2026, částka 346.50 CZK | |||
| 10.06.26 | -15 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260020 VANDA KOFRONOVA
|
0308 | 20260020 | Vanda 05/26 | ||
| 10.06.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mateřská škola | 0000 | 20260079 | Mateřská škola | ||
| 10.06.26 | -45 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
2608 | Helena 05/26 | |||
| 10.06.26 | 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Cingl Margarita | 0000 | Bc.Cingl Margarita | |||
| 10.06.26 | 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA SCHERF | BARBORA SCHERF | ||||
| 10.06.26 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Cool Little Family Eliášova, z. s. | 0308 | 20260070 | |||
| 09.06.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20260024 | Anna Homola 2026-0024 | |||
| 09.06.26 | -3 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20260023 | Anna Homola 2026-0023 | |||
| 09.06.26 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
162026 | Kateřina Steinerová 16-2026 | |||
| 09.06.26 | -4 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
filharmoniště smlouva 53/26
|
Tibor Žida smlouva 53/26 | ||||
| 09.06.26 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 52/2026
|
Smlouva 52/2026 | ||||
| 09.06.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260050 NABOZENSKA OBEC CIRKVE CESKOSLOVENSKE HUSITSKE V PR
|
0308 | 20260050 | Zitkostel 6.5.26 | ||
| 04.06.26 | -342,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAFE ATRIUM, PRAHA 3, CZ, dne 3.6.2026, částka 342.00 CZK
|
7454 | Nákup: KAFE ATRIUM, PRAHA 3, CZ, dne 3.6.2026, částka 342.00 CZK | |||
| 04.06.26 | -80,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY HANG PHAM THI, PRAHA 3 - ZIZ, CZ, dne 3.6.2026, částka 80.00 CZK
|
7454 | Nákup: POTRAVINY HANG PHAM THI, PRAHA 3 - ZIZ, CZ, dne 3.6.2026, částka 80.00 CZK | |||
| 04.06.26 | -66,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Antoninovo pekarstvi L, Praha 3 - Vin, CZ, dne 3.6.2026, částka 66.00 CZK
|
7454 | Nákup: Antoninovo pekarstvi L, Praha 3 - Vin, CZ, dne 3.6.2026, částka 66.00 CZK | |||
| 04.06.26 | 21 448,78 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026060051
|
2026060051 | Uhrada faktury, VS 2026060051 | ||
| 03.06.26 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Marinová, Nina | |||||
| 03.06.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magdalena Sládková | Magdalena Sládková | ||||
| 02.06.26 | -508,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Workspace_filharmo, Dublin, IE, dne 1.6.2026, částka 20.40 EUR
|
7454 | Nákup: Google Workspace_filharmo, Dublin, IE, dne 1.6.2026, částka 20.40 EUR | |||
| 31.05.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7454 | poplatek za pojištění | |||
| 29.05.26 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 04/26
|
Lucka Vokrouhlíková DPP 04/26 | ||||
| 29.05.26 | -1 559,55 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Opravna faktura Goout 2026050741
|
2026050741 | Opravna faktura Goout 2026050741 | |||
| 29.05.26 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 310037 | Novomestska fa 310037 | ||||
| 29.05.26 | -21 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury
|
20260525 | Martin Beneš fa 20260525 | |||
| 29.05.26 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 310036 | Novomestska fa 310036 | ||||
| 28.05.26 | -140,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SB IPP 05, Praha 2, CZ, dne 27.5.2026, částka 140.00 CZK
|
7454 | Nákup: SB IPP 05, Praha 2, CZ, dne 27.5.2026, částka 140.00 CZK | |||
| 28.05.26 | -397,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Srážková daň DPP 04/26 Lenka a Bára
|
08804567 | Srážková daň DPP 04/26 Lenka a Bára | |||
| 28.05.26 | -1 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 04/26
|
Lenka Pácová DPP 04/26 | ||||
| 28.05.26 | -950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Barbora Hrubešová DPP 04/26
|
Barbora Hrubešová DPP 04/26 | ||||
| 28.05.26 | -11 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karolína Belešová DPP 04/26
|
Karolína Belešová DPP 04/26 | ||||
| 28.05.26 | -202,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spolek Filharmoniste
|
08804567 | DPH duben 26 | |||
| 28.05.26 | -14 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260016 VANDA KOFRONOVA
|
0308 | 20260016 | Vanda duben 2026 fa 20260016 |