Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701758606 / 2010
Majitel účtu:
Spolek Filharmoniště
Název účtu:
Spolek Filharmoniště
| Stav k: 22.05.2025 | Stav k: 22.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 093,91 CZK | 227 884,65 CZK | 263 166,48 CZK | -294 375,74 CZK | -31 209,26 CZK | 227 884,65 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025 | -622,00 CZK | Bezhotovostní platba | 08804567 | Srážková daň DPP 05/25 | ||||
| 18.06.2025 | -2 040,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Barbora Hrubešová 05/25
|
Barbora Hrubešová DPP 05/25 | ||||
| 18.06.2025 | -1 488,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 05/25
|
Lenka Pácová DPP 05/25 | ||||
| 18.06.2025 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karolína Belešová DPP 05/25
|
Karolína Belešová DPP 05/25 | ||||
| 18.06.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště v Atriu
|
100250131 | Filharmoniště v Atriu 16.6.25 | |||
| 18.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště smlouva 57/25
|
Smlouva Anna Paulová flhmns 57/25 | ||||
| 18.06.2025 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 03/25
|
Gabriela Pyšná fa 03/26 | ||||
| 17.06.2025 | -4 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště fa 29/2025
|
Flhmns Lukáš Sommer Faktura 29/2025 | ||||
| 17.06.2025 | 19 532,19 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025060562
|
2025060562 | Uhrada faktury, VS 2025060562 | ||
| 16.06.2025 | -1 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 04/25
|
Gabriela Pyšná fa 04/25 | ||||
| 16.06.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20250611 | Viktorie Duková 2025-06-11 | |||
| 16.06.2025 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
smlouva NR/S/58/2025
|
310044 | pronájem Novoměstská radnice 4.6.25 | |||
| 16.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 56/25
|
Filip Rufer smlouva 56/25 | ||||
| 16.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Smlouva 53/25
|
Smlouva Kseniia Solotova 53/25 | ||||
| 16.06.2025 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 9825
|
9825 | Itaka 25.5.25 | |||
| 16.06.2025 | -5 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Margit Koláčková 49/25 | |||||
| 16.06.2025 | -5 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Margit Koláčková 43/25 | |||||
| 16.06.2025 | -14 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250016 VANDA KOFRONOVA
|
0308 | 20250016 | vanda 05/25 | ||
| 16.06.2025 | -42 980,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
2515 | Helena 05/25 | |||
| 16.06.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | YAMAZAKI AI | YAMAZAKI AI | ||||
| 14.06.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCTUJEME VAM ZA UCETNI A DANOVE SLUZBY V 5/2025
|
0308 | 250100677 | CEG 05/25 | ||
| 12.06.2025 | 21 450,54 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025060283
|
2025060283 | Uhrada faktury, VS 2025060283 | ||
| 11.06.2025 | -140,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe Vescovi&Dobroty, Praha 011, CZ, dne 10.6.2025, částka 140.00 CZK
|
7454 | Nákup: Cafe Vescovi&Dobroty, Praha 011, CZ, dne 10.6.2025, částka 140.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | 26 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Živá beseda z.s. |
Fakturujeme Vam za predstaveni Filharmon
|
0308 | 20250085 | Živá beseda z.s. | |
| 11.06.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDLČ |
predstaveni MS Safarikova 29.5.25 V
|
0000 | 20250083 | 0 | MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDLČ |
| 11.06.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDLČ |
predstaveni MS Sokolovska 29.5.25 V
|
0000 | 20250084 | 0 | MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDLČ |
| 09.06.2025 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa
|
2502 | Gabriela Pyšná fa 02/25 | |||
| 09.06.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště fa 2025011
|
fa 2025011 | ||||
| 09.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Zuzana Kořenová smlouva 55/25 | |||||
| 09.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Marina Bykyriuk smlouva 54/25 | |||||
| 09.06.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště
|
Adriana smlouva 52/25 | ||||
| 09.06.2025 | -10 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Gabriela Vermelho fa 24/25 | |||||
| 09.06.2025 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Hedvika fa 52925 | ||||
| 09.06.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 50/25
|
jana procházková smlouva 50/25 | ||||
| 09.06.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Gabriela Vetmelho fa 20/25
|
Gabriela Vetmelho fa 20/25 | ||||
| 09.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště smlouva 47/25
|
Smlouva PUV 47/25 Adriana | ||||
| 09.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště smlouva 40/25
|
Smlouva PUV 40/25 Adriana | ||||
| 09.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště smlouva 38/25
|
Smlouva Ludmila 38/25 | ||||
| 09.06.2025 | -2 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště smlouva 33/25
|
Smlouva PUV 33/25 Adriana | ||||
| 09.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště smlouva 32/25
|
Smlouva PUV 32/25Adriana | ||||
| 09.06.2025 | -2 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště smlouva 23/25
|
Smlouva PUV 23/25 Adriana | ||||
| 09.06.2025 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště smlouva 22/25
|
Smlouva PUV 22/25 Adriana | ||||
| 09.06.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště smlouva 14/25
|
Smlouva PUV 14/25 Adriana | ||||
| 09.06.2025 | 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristina Šalšová | Kristina Šalšová | ||||
| 09.06.2025 | 430,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chotovinská Michaela | 0000 | Chotovinská Michaela | |||
| 09.06.2025 | 430,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováková Halamková D | 0000 | Nováková Halamková D | |||
| 05.06.2025 | 35 156,08 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025060105
|
2025060105 | Uhrada faktury, VS 2025060105 | ||
| 05.06.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAMÁTNÍK ANTONÍNA DV | 20250079 | PAMÁTNÍK ANTONÍNA DV | |||
| 04.06.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS A MS V OSOVE |
Filharmoniště MŠ
|
20250081 | ZS A MS V OSOVE | ||
| 04.06.2025 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Velké | 0308 | 20250068 | Základní škola Velké | ||
| 04.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20250601 | Alena Hladká fa 2025-06-01 | |||
| 02.06.2025 | -353,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*GSUITE FILHARMO, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.6.2025, částka 13.80 EUR
|
7454 | Nákup: GOOGLE*GSUITE FILHARMO, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.6.2025, částka 13.80 EUR | |||
| 02.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště smlouva 51/2025
|
PUV 51/2025 Kamila | ||||
| 02.06.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 10/25
|
Faktura Monika 10/25 | ||||
| 02.06.2025 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště fa 11/25
|
Hedvika da 11/25 | ||||
| 02.06.2025 | -3 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem prostor dne 26.5.
|
800102 | Letenská věž Pronájem dne 26.5. | |||
| 02.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště Fa 2025012
|
Filharmoniště Vojta Svoboda faktura 2025012 | ||||
| 02.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště fa 25/2025
|
252025 | Flhmns Lukáš Sommer Faktura 25/2025 | |||
| 02.06.2025 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
smlouva NR/S/56/2025
|
310040 | pronájem Novoměstská radnice | |||
| 02.06.2025 | -8 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
fa 202503
|
Tiburtina ensemble Bára Kabátková fa 202503 | ||||
| 02.06.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spoluznít
|
202509 | Sophia Lamoš fa 202509 | |||
| 02.06.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fa 705/25
|
Šárka fa 705/25 | ||||
| 02.06.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 48/2025
|
Edita smlouva 48/2025 | ||||
| 02.06.2025 | -6 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 9/25
|
Faktura Monika 9/25 | ||||
| 02.06.2025 | -7 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště Hedvika fa 10/25
|
Hedvika fa 10/25 | ||||
| 02.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště Smlouva 46/25
|
Michael Jermář Filharmoniště Smlouva 46/25 | ||||
| 02.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Helena Vovsová smlouva 39/25 | ||||
| 31.05.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7454 | poplatek za pojištění | |||
| 30.05.2025 | 16 864,02 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025050925
|
2025050925 | Uhrada faktury, VS 2025050925 | ||
| 30.05.2025 | 16 374,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NÁRODNÍ KULTURNÍ PAM |
80037 SPOLEK FILHARMONISTE - PREDSTAVENI OLDIES BABY 18/5/2025 2X
|
0308 | 8152025 | 0 | NÁRODNÍ KULTURNÍ PAM |
| 29.05.2025 | 7 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mateřská škola Husov | 0000 | 20250078 | Mateřská škola Husov | ||
| 29.05.2025 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mateřská škola Little fox s.r.o. |
20250082 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20250082 | 20250082 SPOLEK FILHARMONISTE | |
| 27.05.2025 | 25 089,83 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025050831
|
2025050831 | Uhrada faktury, VS 2025050831 | ||
| 27.05.2025 | -19 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 19/2025
|
Gabriela fa 19/2025 | ||||
| 27.05.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště fa 31/2025
|
Tereza Bortlová fa 31/2025 | ||||
| 27.05.2025 | -72,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Spolek Filharmoniste
|
08804567 | DPH 04/25 | |||
| 26.05.2025 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvořákovo Příbramsko |
Fakturujeme Vam za predstaveni Filharmon
|
0308 | 20250077 | Dvořákovo Příbramsko | |
| 26.05.2025 | 22 519,82 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025050802
|
2025050802 | Uhrada faktury, VS 2025050802 | ||
| 26.05.2025 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Bialešová | Kamila Bialešová | ||||
| 26.05.2025 | 670,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JURAJ YAMAZAKI | JURAJ YAMAZAKI | ||||
| 26.05.2025 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHALOUPKA MIROSLAV |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | CHALOUPKA MIROSLAV |
| 26.05.2025 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA MATOUŠKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MARKÉTA MATOUŠKOVÁ |
| 26.05.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mateřská škola Maxík | 0308 | 20250074 | Mateřská škola Maxík | ||
| 25.05.2025 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Šelle | Kateřina Šelle | ||||
| 22.05.2025 | 10 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA | 0308 | 20250073 | 0 | MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA |