Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701758606 / 2010
Majitel účtu:
Spolek Filharmoniště
Název účtu:
Spolek Filharmoniště
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 334,74 CZK | 339 476,73 CZK | 269 941,47 CZK | -304 799,48 CZK | -34 858,01 CZK | 339 476,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.26 | 22 322,51 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026050141
|
2026050141 | Uhrada faktury, VS 2026050141 | ||
| 08.05.26 | -649,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kafe a Hrnky Nerudova, Praha 1- Mala, CZ, dne 7.5.2026, částka 649.00 CZK
|
7454 | Nákup: Kafe a Hrnky Nerudova, Praha 1- Mala, CZ, dne 7.5.2026, částka 649.00 CZK | |||
| 07.05.26 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BISTRO CAFE THERAPY, PRAHA, CZ, dne 6.5.2026, částka 125.00 CZK
|
7454 | Nákup: BISTRO CAFE THERAPY, PRAHA, CZ, dne 6.5.2026, částka 125.00 CZK | |||
| 07.05.26 | -6 765,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: QUICKLUTION, MELLIEA, MT, dne 6.5.2026, částka 318.40 USD
|
7454 | Nákup: QUICKLUTION, MELLIEA, MT, dne 6.5.2026, částka 318.40 USD | |||
| 07.05.26 | -960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Eliška Rybářová fa 2026000061
|
2026000061 | Eliška Rybářová fa 2026000061 | |||
| 07.05.26 | -4 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště
|
Smlouva PUV Adriana 34/2026 | ||||
| 07.05.26 | -4 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Gabriela fa 21/2026 | |||||
| 07.05.26 | -22 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště fa 20260504-119
|
Eva Legge Babyfriendly Cafe fa 20260504-119 | ||||
| 07.05.26 | -3 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem prostor dne
|
800066 | Letenská věž Pronájem dne 27.4.26 | |||
| 07.05.26 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Gabriela 19/2026 | |||||
| 07.05.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Faktura Monika 6/26 | |||||
| 07.05.26 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Hedvika fa 6/26 | ||||
| 07.05.26 | -16 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
142026 | Katerina Steinerova 14-2026 | |||
| 07.05.26 | -3 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FILHARMONISTE, SPOLUPRACE VOZOVNA, JAK KOBLIZEK POTKAL BALETKU
|
100260095 | Vozovna 100260095 | |||
| 07.05.26 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 18/2026 Gabriela | |||||
| 07.05.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20260017 | Anna Homola / 2026-0017 | |||
| 07.05.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FILHARMONISTE, SPOLUPRACE ATRIUM, DUO BEAUTIFUL STRINGS
|
100260094 | Atrium fa 100260094 | |||
| 07.05.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20260016 | Anna Homola 2026-0016 | |||
| 07.05.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Faktura Monika 5/26 | |||||
| 07.05.26 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Hedvika fa 5/26 | ||||
| 07.05.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 16/2026
|
Gabriela fa 16/2026 | ||||
| 07.05.26 | -4 153,54 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Opravna faktura Goout 2026040769 | |||||
| 07.05.26 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
202604 | Kateřina Steinerová 2026-04 | |||
| 06.05.26 | -168,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 5.5.2026, částka 168.00 CZK
|
7454 | Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 5.5.2026, částka 168.00 CZK | |||
| 06.05.26 | -10 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
122026 | Katerina Steinerova 12-2026 | |||
| 06.05.26 | -4 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Jakub Tököly fa 24/2026 | ||||
| 06.05.26 | -4 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště se šansony
|
Petr Ožana Smlouva 32/2026 | ||||
| 06.05.26 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026000219 | Prazske zkratky propagace | ||||
| 06.05.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Mačková |
Filharmoniste 11:00 zizkov
|
Markéta Mačková | |||
| 06.05.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Dedinská | Jana Dedinská | ||||
| 06.05.26 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDLČ | 0000 | 20260066 | 0 | MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDLČ | |
| 04.05.26 | 20 471,69 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026041357
|
2026041357 | Uhrada faktury, VS 2026041357 | ||
| 04.05.26 | 39 022,13 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026041162
|
2026041162 | Uhrada faktury, VS 2026041162 | ||
| 02.05.26 | -511,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Workspace_filharmo, Dublin, IE, dne 1.5.2026, částka 20.40 EUR
|
7454 | Nákup: Google Workspace_filharmo, Dublin, IE, dne 1.5.2026, částka 20.40 EUR | |||
| 01.05.26 | -185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAMACOFFEE - LONDYNSKA, PRAHA 6, CZ, dne 30.4.2026, částka 185.00 CZK
|
7454 | Nákup: MAMACOFFEE - LONDYNSKA, PRAHA 6, CZ, dne 30.4.2026, částka 185.00 CZK | |||
| 01.05.26 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Truhlarna, Praha 1-Nove, CZ, dne 30.4.2026, částka 200.00 CZK
|
7454 | Nákup: Truhlarna, Praha 1-Nove, CZ, dne 30.4.2026, částka 200.00 CZK | |||
| 01.05.26 | -678,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Truhlarna, Praha 1-Nove, CZ, dne 30.4.2026, částka 678.00 CZK
|
7454 | Nákup: Truhlarna, Praha 1-Nove, CZ, dne 30.4.2026, částka 678.00 CZK | |||
| 01.05.26 | -193,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Truhlarna, Praha 1-Nove, CZ, dne 30.4.2026, částka 193.00 CZK
|
7454 | Nákup: Truhlarna, Praha 1-Nove, CZ, dne 30.4.2026, částka 193.00 CZK | |||
| 01.05.26 | -793,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Truhlarna, Praha 1-Nove, CZ, dne 30.4.2026, částka 793.00 CZK
|
7454 | Nákup: Truhlarna, Praha 1-Nove, CZ, dne 30.4.2026, částka 793.00 CZK | |||
| 01.05.26 | -363,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SIGNI.COM, BRNO, CZ, dne 29.4.2026, částka 363.00 CZK
|
7454 | Nákup: GOPAY *SIGNI.COM, BRNO, CZ, dne 29.4.2026, částka 363.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7454 | poplatek za pojištění | |||
| 29.04.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260014 VANDA KOFRONOVA
|
0308 | 20260014 | vanda fa 20260014 za brezen 26 | ||
| 29.04.26 | -2 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20260015 | Anna Homola fa 2026-0015 | |||
| 29.04.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spoluznít 202605
|
Sophia Lamoš fa 202605 | ||||
| 29.04.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
40/26
|
Edita 40/26 | ||||
| 29.04.26 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
smlouva 29/26
|
Jiří Sládek 29/26 | ||||
| 29.04.26 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Edita doplatek smlouva 97/2024
|
Edita doplatek smlouva 97/2024 | ||||
| 29.04.26 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Edita doplatek smlouva 96/2024
|
Edita doplatek smlouva 96/2024 | ||||
| 29.04.26 | -404,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 08804567 | DPH 02,03/2026 | ||||
| 28.04.26 | 17 502,87 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026041090
|
2026041090 | Uhrada faktury, VS 2026041090 | ||
| 27.04.26 | -122,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Belehradska 50, Praha - Beleh, CZ, dne 26.4.2026, částka 122.30 CZK
|
7454 | Nákup: Billa Belehradska 50, Praha - Beleh, CZ, dne 26.4.2026, částka 122.30 CZK | |||
| 27.04.26 | 18 846,36 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026040987
|
2026040987 | Uhrada faktury, VS 2026040987 | ||
| 27.04.26 | 6 717,41 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026041058
|
2026041058 | Uhrada faktury, VS 2026041058 | ||
| 27.04.26 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pavilon - najemne s fakturaci
|
8650000039 | Pronájem Mníšek / fa 2026-0-0189 | |||
| 27.04.26 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 08804567 | Pojištění odpovědnosti za škody 2Q/26 | ||||
| 27.04.26 | -225,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 08804567 | Srážková daň DPP 03/26 Lenka | ||||
| 27.04.26 | -1 275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 03/26
|
Lenka Pácová DPP 03/26 | ||||
| 27.04.26 | -11 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karolína Belešová DPP
|
Karolína Belešová DPP 03/26 | ||||
| 27.04.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIANA VALENTOVÁ | MARIANA VALENTOVÁ | ||||
| 26.04.26 | -149,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Belehradska 50, Praha - Beleh, CZ, dne 25.4.2026, částka 149.20 CZK
|
7454 | Nákup: Billa Belehradska 50, Praha - Beleh, CZ, dne 25.4.2026, částka 149.20 CZK | |||
| 26.04.26 | -172,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Startujeme, o.p.s., KLADNO, CZ, dne 25.4.2026, částka 172.00 CZK
|
7454 | Nákup: Startujeme, o.p.s., KLADNO, CZ, dne 25.4.2026, částka 172.00 CZK | |||
| 26.04.26 | -121,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Startujeme, o.p.s., KLADNO, CZ, dne 25.4.2026, částka 121.00 CZK
|
7454 | Nákup: Startujeme, o.p.s., KLADNO, CZ, dne 25.4.2026, částka 121.00 CZK | |||
| 26.04.26 | -3 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pronájem prostor dne 17.4.26
|
800063 | Letenská věž Pronájem dne 17.4.26 | |||
| 26.04.26 | -9 075,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva fa 60107
|
0308 | 60107 | vyšehrad fa 60107 | ||
| 26.04.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 44/2026
|
Smlouva Anna Paulová flhmns 44/2026 | ||||
| 26.04.26 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště fa 41226
|
fa 41226 | ||||
| 26.04.26 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 5526
|
5526 | Faktura Itaka 55/26 | |||
| 26.04.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 43/26
|
Smlouva 43/26 | ||||
| 26.04.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 42/26
|
Smlouva PUV 42/26 | ||||
| 26.04.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 41/2026
|
Smlouva 41/2026 | ||||
| 26.04.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fa 734/26
|
Šárka fa 734/26 | ||||
| 26.04.26 | -3 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pronájem prostor dne
|
800058 | Letenská věž Pronájem dne 29.3.2026 | |||
| 26.04.26 | -6 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 5226
|
5226 | Faktura 5226 | |||
| 26.04.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260028 NABOZENSKA OBEC CIRKVE CESKOSLOVENSKE HUSITSKE V PR
|
0308 | 20260028 | Zizkostel fa 28/2026 | ||
| 26.04.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 90/2026
|
Tereza Bortlová fa 90/2026 | ||||
| 24.04.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VINCENT |
20260046 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20260046 | VINCENT | |
| 23.04.26 | 12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek UZEL | 20260044 | ||||
| 23.04.26 | -49 220,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
2606 | Helena fa 2606 | |||
| 23.04.26 | -1 508,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260009. Odběratel Spolek Filharmoniště
|
20260009 | Klara 22.4. uvadeckovani fa 20260009 | |||
| 23.04.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
moc děkujeme
|
Tibor Žida / sml. 88/2025 | ||||
| 23.04.26 | 29 174,23 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026040853
|
2026040853 | Uhrada faktury, VS 2026040853 | ||
| 22.04.26 | 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vašutová Marie | 0000 | Vašutová Marie | |||
| 22.04.26 | 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Rychlá | Kateřina Rychlá | ||||
| 22.04.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Krychtálkov | Kateřina Krychtálkov | ||||
| 22.04.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Teplá Lucie | 0000 | Teplá Lucie | |||
| 22.04.26 | 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Plesníková | Michaela Plesníková | ||||
| 22.04.26 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA PEŠKA MATOUŠKO |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | RADKA PEŠKA MATOUŠKO |
| 20.04.26 | 4 049,24 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026040737
|
2026040737 | Uhrada faktury, VS 2026040737 | ||
| 20.04.26 | 18 602,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026040608
|
2026040608 | Uhrada faktury, VS 2026040608 | ||
| 17.04.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mitchell Dana | 0000 | Mitchell Dana | |||
| 17.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA PEŠKA MATOUŠKO |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | RADKA PEŠKA MATOUŠKO |
| 17.04.26 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA ŠMÍDOVÁ | KATEŘINA ŠMÍDOVÁ | ||||
| 16.04.26 | 24 116,95 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026040387
|
2026040387 | Uhrada faktury, VS 2026040387 | ||
| 16.04.26 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS P-8 LIBCICKA 6 |
1061/26
|
20260031 | MS P-8 LIBCICKA 6 | ||
| 15.04.26 | -164,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe Lzicka, Praha 1 - Mal, CZ, dne 14.4.2026, částka 164.00 CZK
|
7454 | Nákup: Cafe Lzicka, Praha 1 - Mal, CZ, dne 14.4.2026, částka 164.00 CZK | |||
| 15.04.26 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SRP MS STRANCICE |
20260043 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20260043 | SRP MS STRANCICE | |
| 14.04.26 | -476,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.4.2026, částka 19.01 EUR
|
7454 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.4.2026, částka 19.01 EUR | |||
| 14.04.26 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CITADELA BISTRO, PRAHA 2, CZ, dne 12.4.2026, částka 200.00 CZK
|
7454 | Nákup: CITADELA BISTRO, PRAHA 2, CZ, dne 12.4.2026, částka 200.00 CZK | |||
| 14.04.26 | 15 435,98 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026040274
|
2026040274 | Uhrada faktury, VS 2026040274 | ||
| 14.04.26 | -1 512,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCTUJEME VAM ZA UCETNI A DANOVE SLUZBY V 3/2026
|
0308 | 260100365 | faktura ceg 3/26 | ||
| 13.04.26 | -1 690,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5305971055 | 40 | Kurz fotografování 9. července 2026 |