Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701758606 / 2010
Majitel účtu:
Spolek Filharmoniště
Název účtu:
Spolek Filharmoniště
| Stav k: 30.09.2025 | Stav k: 31.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 851,56 CZK | 247 446,54 CZK | 172 270,88 CZK | -133 675,90 CZK | 38 594,98 CZK | 247 446,54 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPOLEK RODIČŮ LIBOCK |
20250129 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20250129 | SPOLEK RODIČŮ LIBOCK | |
| 24.10.2025 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Cool Little Family Eliášova, z. s. |
20250125 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20250125 | 20250125 SPOLEK FILHARMONISTE | |
| 21.10.2025 | 5 837,06 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025100960
|
2025100960 | Uhrada faktury, VS 2025100960 | ||
| 20.10.2025 | 13 256,34 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025100837
|
2025100837 | Uhrada faktury, VS 2025100837 | ||
| 20.10.2025 | 9 864,74 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025100723
|
2025100723 | Uhrada faktury, VS 2025100723 | ||
| 20.10.2025 | -15 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250026 VANDA KOFRONOVA
|
0308 | 20250026 | Vanda září 2025 | ||
| 18.10.2025 | 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vitalii Soloviov | Vitalii Soloviov | ||||
| 18.10.2025 | 340,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kočerová, Lenka | |||||
| 18.10.2025 | 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DONATI GABRIELA | DONATI GABRIELA | ||||
| 17.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mateřská škola Barev | 0308 | 20250114 | Mateřská škola Barev | ||
| 17.10.2025 | 12 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NÁRODNÍ KULTURNÍ PAM |
80066 SPOLEK FILHARMONISTE - JAZZMANOUCH 5/10 2X
|
0000 | 8882025 | 0 | NÁRODNÍ KULTURNÍ PAM |
| 16.10.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Venn | Tereza Venn | ||||
| 16.10.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA ŘEHÁKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ADÉLA ŘEHÁKOVÁ |
| 16.10.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KANTA JAN | KANTA JAN | ||||
| 15.10.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 08804567 | Pojištění odpovědnosti za škody 4Q/25 | ||||
| 15.10.2025 | -225,00 CZK | Bezhotovostní platba | 08804567 | Srážková daň DPP 09/25 Lenka | ||||
| 15.10.2025 | -1 275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 09/25
|
Lenka Pácová DPP 09/25 | ||||
| 15.10.2025 | -9 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karolína Belešová DPP
|
Karolína Belešová DPP září 2025 | ||||
| 14.10.2025 | -476,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.10.2025, částka 19.01 EUR
|
7454 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.10.2025, částka 19.01 EUR | |||
| 14.10.2025 | 25 732,89 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025100598
|
2025100598 | Uhrada faktury, VS 2025100598 | ||
| 14.10.2025 | -1 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCTUJEME VAM ZA UCETNI A DANOVE SLUZBY V 9/2025
|
0308 | 250101169 | CEG 9/2025 | ||
| 13.10.2025 | 14 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DAMÚZA, z. ú. |
DAMÚZA z.ú. - Spolek Filharmoniště - umělecký honorář - Na počest Bedřicha Smetany - v rámci festivalu KUK ve VZLETu dne 30.9.2025
|
20250112 | DAMÚZA z.ú. - Spolek Filharmoniště - umělecký honorář - Na počest Bedřicha Smetany - v rámci festivalu KUK ve VZLETu dne 30.9.2025 | ||
| 13.10.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA | 0308 | 202550111 | 0 | MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA | |
| 13.10.2025 | -42 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
2524 | Helena září 2025 fa 2524 | |||
| 13.10.2025 | 8 587,03 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025100499
|
2025100499 | Uhrada faktury, VS 2025100499 | ||
| 13.10.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 77/25
|
Smlouva Lucie Kitzlerová 77/25 | ||||
| 13.10.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 77/25
|
Smlouva Nikola Květoňová 77/25 | ||||
| 13.10.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště smlouva 76/2025
|
Smlouva 76/2025 | ||||
| 13.10.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště smlouva 75/25
|
Smlouva Marta Bílá smlouva 75/25 | ||||
| 13.10.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
moc děkujeme
|
Tibor Žida / sml. 79/25 | ||||
| 13.10.2025 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 73/25
|
Smlouva 73/2025 lucie kitzlerová | ||||
| 13.10.2025 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 72/25
|
Smlouva 72/25 Nikola Květoňová | ||||
| 13.10.2025 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 71/2025
|
Smlouva 71/2025 | ||||
| 13.10.2025 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 74/2025
|
SmlouvaMarta Bílá 74/2025 | ||||
| 13.10.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 68/25
|
Matěj Babák smlouva 68/2025 | ||||
| 13.10.2025 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 67/25
|
Markéta Riesová smlouva 67/25 | ||||
| 13.10.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 66/25
|
Marie Hasoňová smlouva 66/25 | ||||
| 13.10.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště v Atriu 19.9.
|
100250196 | Filharmoniště v Atriu 19.9. | |||
| 09.10.2025 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Živá beseda z.s. |
Fakturujeme Vam za predstaveni Filharmon
|
0308 | 20250110 | Živá beseda z.s. | |
| 09.10.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MS CERNOSICE |
Spolek Filharmoniště-představení pro děti- z Rodič. přísp.
|
0308 | 20250113 | MS CERNOSICE | |
| 08.10.2025 | 40 905,82 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025100289
|
2025100289 | Uhrada faktury, VS 2025100289 | ||
| 06.10.2025 | 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kotábová Uršula | 0000 | Kotábová Uršula | |||
| 06.10.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KASPER KOPŘIVOVÁ L | KASPER KOPŘIVOVÁ L | ||||
| 06.10.2025 | 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA DERNEROVÁ |
Platba
|
MONIKA DERNEROVÁ | |||
| 05.10.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Särak Nora | 0000 | Särak Nora | |||
| 05.10.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Stloukalová | Soňa Stloukalová | ||||
| 03.10.2025 | -13 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250025 VANDA KOFRONOVA
|
0308 | 20250025 | Vanda fa srpen 2025 fa 20250025 | ||
| 03.10.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2522 | AlenaRokos Veretina fa 25FV22 | |||
| 02.10.2025 | -529,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*GSUITE FILHARMO, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.10.2025, částka 21.20 EUR
|
7454 | Nákup: GOOGLE*GSUITE FILHARMO, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.10.2025, částka 21.20 EUR | |||
| 30.09.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7454 | poplatek za pojištění |