Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701758606 / 2010
Majitel účtu:
Spolek Filharmoniště
Název účtu:
Spolek Filharmoniště
| Stav k: 07.07.2025 | Stav k: 07.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 491,33 CZK | 237 517,09 CZK | 86 628,58 CZK | -89 602,82 CZK | -2 974,24 CZK | 237 517,09 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | 22 998,95 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025080091
|
2025080091 | Uhrada faktury, VS 2025080091 | ||
| 04.08.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Park Kateřina | 0000 | Bc.Park Kateřina | |||
| 04.08.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Šťastná Jana | 0000 | Ing. Šťastná Jana | |||
| 04.08.2025 | 330,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováková Halamková D | 0000 | Nováková Halamková D | |||
| 04.08.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINOVÁ EVA | MARTINOVÁ EVA | ||||
| 02.08.2025 | -393,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*GSUITE FILHARMO, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.8.2025, částka 15.57 EUR
|
7454 | Nákup: GOOGLE*GSUITE FILHARMO, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.8.2025, částka 15.57 EUR | |||
| 31.07.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7454 | poplatek za pojištění | |||
| 28.07.2025 | 28 810,26 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025070486
|
2025070486 | Uhrada faktury, VS 2025070486 | ||
| 24.07.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Pavlů | Tereza Pavlů | ||||
| 15.07.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 08804567 | Pojištění odpovědnosti za škody 3Q/25 | ||||
| 15.07.2025 | -112,00 CZK | Bezhotovostní platba | 08804567 | Srážková daň DPP 06/25 Lenka | ||||
| 15.07.2025 | -638,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 06/25
|
Lenka Pácová DPP 06/25 | ||||
| 15.07.2025 | -6 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karolína Belešová DPP 06/25
|
Karolína Belešová DPP 06/25 | ||||
| 14.07.2025 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
smlouva NR/S/59/2025
|
310055 | pronájem Novoměstská radnice | |||
| 14.07.2025 | -8 894,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
smlouva NR/S/61/2025
|
310054 | pronájem Novoměstská radnice | |||
| 14.07.2025 | -12 705,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCTUJEME VAM ZA UCETNI A DANOVE SLUZBY V 6/2025
|
0308 | 250100812 | CEG 6/2025 | ||
| 11.07.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20250702 | Alena Hladká 2027-07-02 | |||
| 11.07.2025 | -8 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
182025 | Katka Steinerová 18-2025 | |||
| 11.07.2025 | -40 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
2519 | Helena 2519 červen 25 | |||
| 10.07.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LMŠ Jeřabinka s.r.o. |
20250058 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20250058 | LMŠ Jeřabinka s.r.o. | |
| 09.07.2025 | 26 719,37 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025070125
|
2025070125 | Uhrada faktury, VS 2025070125 | ||
| 08.07.2025 | 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotná Rozlivková J | 0000 | Novotná Rozlivková J | |||
| 08.07.2025 | 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novotná Rozlivková J | 0000 | Novotná Rozlivková J |