Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701758606 / 2010
Majitel účtu:
Spolek Filharmoniště
Název účtu:
Spolek Filharmoniště
| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 390 912,70 CZK | 458 476,32 CZK | 251 372,47 CZK | -183 808,85 CZK | 67 563,62 CZK | 458 476,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLÍČE | 0008 | 20260035 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLÍČE | |
| 26.03.2026 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek rodičů při MŠ Národní |
20260040 SPOLEK FILHARMONISTE 23.3.
|
0308 | 20260040 | 20260040 SPOLEK FILHARMONISTE 23.3. | |
| 26.03.2026 | -262,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 08804567 | Srážková daň DPP 02/26 Lenka | ||||
| 26.03.2026 | -1 488,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP
|
Lenka Pácová DPP 02/26 | ||||
| 26.03.2026 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karolína Belešová DPP
|
Karolína Belešová DPP 02/26 | ||||
| 25.03.2026 | 29 124,49 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026030978
|
2026030978 | Uhrada faktury, VS 2026030978 | ||
| 24.03.2026 | 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Bagde Doležal | Eliška Bagde Doležal | ||||
| 24.03.2026 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Obec Čerčany | 0308 | 20260034 | 0 | Obec Čerčany | |
| 23.03.2026 | 22 033,14 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026030921
|
2026030921 | Uhrada faktury, VS 2026030921 | ||
| 22.03.2026 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Kuncl | Martin Kuncl | ||||
| 20.03.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20260301 | alena hladka 2026-03-01 | |||
| 20.03.2026 | -1 742,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4043354188 | equal pay day | ||||
| 19.03.2026 | -131,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BISTRO CAFE THERAPY, PRAHA, CZ, dne 18.3.2026, částka 131.25 CZK
|
7454 | Nákup: BISTRO CAFE THERAPY, PRAHA, CZ, dne 18.3.2026, částka 131.25 CZK | |||
| 19.03.2026 | -178,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BISTRO CAFE THERAPY, PRAHA, CZ, dne 18.3.2026, částka 178.50 CZK
|
7454 | Nákup: BISTRO CAFE THERAPY, PRAHA, CZ, dne 18.3.2026, částka 178.50 CZK | |||
| 19.03.2026 | 31 851,81 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026030685
|
2026030685 | Uhrada faktury, VS 2026030685 | ||
| 18.03.2026 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOUKROMÁ MATEŘSKÁ | 0308 | 20260033 | SOUKROMÁ MATEŘSKÁ | ||
| 18.03.2026 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Riedl, Eduard | |||||
| 17.03.2026 | -45 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
2605 | Helena unor 26 | |||
| 17.03.2026 | -5 203,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9236533451 | 9000010004 | IDoklad 2026 | |||
| 17.03.2026 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště 33/26
|
Smlouva PUV Adriana 33/26 | ||||
| 17.03.2026 | -6 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
8/2026
|
Gabriela fa 8/2026 | ||||
| 17.03.2026 | -6 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20260009 | Anna Homola 2026-0009 | |||
| 17.03.2026 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 310016 | Novomestska 310016 | ||||
| 17.03.2026 | -8 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
fa 202602
|
Tiburtina ensemble Bára Kabátková fa 202602 | ||||
| 17.03.2026 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260003. Odběratel Spolek Filharmoniště
|
20260003 | Klára Nováková fa 20260003 | |||
| 17.03.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spoluznít 202606
|
Sophia Lamoš fa 202606 | ||||
| 17.03.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fa 732/26
|
Šárka fa 732/26 | ||||
| 17.03.2026 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
31/26
|
Edita sml 31/26 | ||||
| 17.03.2026 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Magic Hill mateřská |
Fakturujeme Vam za predstaveni Filharmon
|
0308 | 20260032 | Magic Hill mateřská | |
| 17.03.2026 | 20 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NÁRODNÍ KULTURNÍ PAM |
80012 SPOLEK FILHARMONISTE - PREDSTAVENI "FILHARMINISTE-ABBA BABY" 5/3
|
0308 | 9742026 | 0 | NÁRODNÍ KULTURNÍ PAM |
| 16.03.2026 | 10 245,74 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026030575
|
2026030575 | Uhrada faktury, VS 2026030575 | ||
| 16.03.2026 | -8 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
72026 | Katka Steinerová 07-2026 | |||
| 16.03.2026 | -6 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
202602 | Katka Steinerová fa 2026-02 | |||
| 16.03.2026 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 6/2026
|
Gabriela Vermelho fa 6/2026 | ||||
| 16.03.2026 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Markéta Sládková Stivínová sml. 27/26 | |||||
| 16.03.2026 | -2 722,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCTUJEME VAM ZA UCETNI A DANOVE SLUZBY V 2/2026
|
0308 | 260100230 | ceg 02/26 | ||
| 15.03.2026 | -478,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.3.2026, částka 19.01 EUR
|
7454 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.3.2026, částka 19.01 EUR | |||
| 15.03.2026 | 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stuchlík Jakub | 0000 | Stuchlík Jakub | |||
| 15.03.2026 | 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KETTNEROVÁ JANA | KETTNEROVÁ JANA | ||||
| 15.03.2026 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEIFERTOVÁ BARBORA | SEIFERTOVÁ BARBORA | ||||
| 14.03.2026 | -260,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mamacoffee - Vodickova, Praha 6, CZ, dne 13.3.2026, částka 260.00 CZK
|
7454 | Nákup: Mamacoffee - Vodickova, Praha 6, CZ, dne 13.3.2026, částka 260.00 CZK | |||
| 11.03.2026 | -367,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAFE NEUSTADT, PRAHA 2, CZ, dne 9.3.2026, částka 367.50 CZK
|
7454 | Nákup: CAFE NEUSTADT, PRAHA 2, CZ, dne 9.3.2026, částka 367.50 CZK | |||
| 10.03.2026 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pekarna Bochnicek, Praha 2, CZ, dne 9.3.2026, částka 60.00 CZK
|
7454 | Nákup: Pekarna Bochnicek, Praha 2, CZ, dne 9.3.2026, částka 60.00 CZK | |||
| 10.03.2026 | -51,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MIDI MARKT PRAHA 2 CZE, PRAHA 2, CZ, dne 9.3.2026, částka 51.60 CZK
|
7454 | Nákup: MIDI MARKT PRAHA 2 CZE, PRAHA 2, CZ, dne 9.3.2026, částka 51.60 CZK | |||
| 10.03.2026 | 28 278,94 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026030293
|
2026030293 | Uhrada faktury, VS 2026030293 | ||
| 10.03.2026 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mateřská škola Sibři | 0000 | 20260023 | Mateřská škola Sibři | ||
| 09.03.2026 | 17 728,35 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026030203
|
2026030203 | Uhrada faktury, VS 2026030203 | ||
| 09.03.2026 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA GRANT | ELIŠKA GRANT | ||||
| 07.03.2026 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CITADELA BISTRO, PRAHA 2, CZ, dne 5.3.2026, částka 70.00 CZK
|
7454 | Nákup: CITADELA BISTRO, PRAHA 2, CZ, dne 5.3.2026, částka 70.00 CZK | |||
| 06.03.2026 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pekarna Bochnicek, Praha 2, CZ, dne 5.3.2026, částka 60.00 CZK
|
7454 | Nákup: Pekarna Bochnicek, Praha 2, CZ, dne 5.3.2026, částka 60.00 CZK | |||
| 06.03.2026 | -51,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MIDI MARKT PRAHA 2 CZE, PRAHA 2, CZ, dne 5.3.2026, částka 51.60 CZK
|
7454 | Nákup: MIDI MARKT PRAHA 2 CZE, PRAHA 2, CZ, dne 5.3.2026, částka 51.60 CZK | |||
| 06.03.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20260006 | Anna Homola 2026-0006 | |||
| 06.03.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště 30/26
|
Smlouva PUV Adriana 30/26 | ||||
| 06.03.2026 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 4/2026
|
Gabriela 4/2026 | ||||
| 06.03.2026 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště 22/26
|
Smlouva PUV Adriana 22/26 | ||||
| 06.03.2026 | -1 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 1:26
|
Gabriela Pyšná fa 1/26 | ||||
| 06.03.2026 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 310011 | Novoměstská fa 310011 | ||||
| 06.03.2026 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJI VAM HUDEBNI PRODUKCI DNE 11.2.2026 CAKOVICE
|
0308 | 2607 | Veretina 26FV07 | ||
| 06.03.2026 | -13 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Gabriela fa 3/26 | |||||
| 05.03.2026 | 12 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VINCENT |
20260029 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20260029 | VINCENT | |
| 05.03.2026 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Posar, Veronika |
Abba
|
Abba | |||
| 05.03.2026 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mateřská škola The L | 0000 | 20260027 | Mateřská škola The L | ||
| 05.03.2026 | 10 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mateřská škola Čtyřl |
20260028 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20260028 | Mateřská škola Čtyřl | |
| 04.03.2026 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 3.3.2026, částka 89.00 CZK
|
7454 | Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 3.3.2026, částka 89.00 CZK | |||
| 04.03.2026 | -170,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 3.3.2026, částka 170.00 CZK
|
7454 | Nákup: PIVOVAR LADVI COBOLIS, PRAHA 8, CZ, dne 3.3.2026, částka 170.00 CZK | |||
| 04.03.2026 | 11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mateřská škola SLUNÍČKO Praha 9 - Černý Most, Gen. |
mš sluníčko
|
20260015 | mš sluníčko | ||
| 04.03.2026 | -230,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Vinoř občerstvení | |||||
| 03.03.2026 | -223,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DBK 62214, PRAHA, CZ, dne 26.2.2026, částka 223.00 CZK
|
7454 | Nákup: DBK 62214, PRAHA, CZ, dne 26.2.2026, částka 223.00 CZK | |||
| 02.03.2026 | -509,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google Workspace_filharmo, Dublin, IE, dne 1.3.2026, částka 20.40 EUR
|
7454 | Nákup: Google Workspace_filharmo, Dublin, IE, dne 1.3.2026, částka 20.40 EUR | |||
| 28.02.2026 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7454 | poplatek za pojištění |