Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701758606 / 2010
Majitel účtu:
Spolek Filharmoniště
Název účtu:
Spolek Filharmoniště
| Stav k: 16.11.2025 | Stav k: 16.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 568,50 CZK | 319 148,55 CZK | 481 831,08 CZK | -376 251,03 CZK | 105 580,05 CZK | 319 148,55 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | -39 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
2537 | Helena listopad 25 fa 2537 | |||
| 15.12.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250036 VANDA KOFRONOVA
|
0308 | 20250036 | Vanda / listopad 25 fa 20250036 | ||
| 14.12.2025 | -475,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.12.2025, částka 19.01 EUR
|
7454 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 14.12.2025, částka 19.01 EUR | |||
| 14.12.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCTUJEME VAM ZA UCETNI A DANOVE SLUZBY V 11/2025
|
0308 | 250101398 | CEG 11/2025 | ||
| 13.12.2025 | 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dětská skupina Zahrá | 0000 | Dětská skupina Zahrá | |||
| 13.12.2025 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Císař | Tomáš Císař | ||||
| 12.12.2025 | 24 439,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025120501
|
2025120501 | Uhrada faktury, VS 2025120501 | ||
| 12.12.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SDR ROD A PRAT MS |
Putování za Vánoční hvězdou dne 2.12.2025
|
0308 | 20250181 | SDR ROD A PRAT MS | |
| 12.12.2025 | -1 610,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025000244 | Eliška Rybářová fa 2025000244 | ||||
| 12.12.2025 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20250060 | Anna Homola fa 2025-0060 | |||
| 12.12.2025 | -1 445,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 11/25
|
Gabriela Pyšná fa 11/25 | ||||
| 12.12.2025 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20250058 | Anna Homola 2025-0058 | |||
| 12.12.2025 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
filharmoniště
|
Michal Karban smlouva 99/25 | ||||
| 12.12.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
filharmoniště
|
Marie Čejnová smlouva 98/25 | ||||
| 12.12.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
filharmoniště
|
Markéta Laštovičková smlouva 97/25 | ||||
| 12.12.2025 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20250057 | Anna Homola 2025-0057 | |||
| 12.12.2025 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 19325
|
19325 | Itaka fa 19325 | |||
| 12.12.2025 | 16 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDLČ |
predstaveni Filharmoniste KF - Vano
|
0000 | 20250184 | 0 | MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDLČ |
| 11.12.2025 | -170,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOODIE Cafe, Praha, CZ, dne 10.12.2025, částka 170.00 CZK
|
7454 | Nákup: GOODIE Cafe, Praha, CZ, dne 10.12.2025, částka 170.00 CZK | |||
| 11.12.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA BECK | BARBORA BECK | ||||
| 11.12.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Svobodová | Veronika Svobodová | ||||
| 11.12.2025 | 10 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mateřská škola Mníše |
MŠ Mníšek p.Brdy, Nová 499
|
0308 | 20250186 | Mateřská škola Mníše | |
| 09.12.2025 | 34 322,69 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025120388
|
2025120388 | Uhrada faktury, VS 2025120388 | ||
| 08.12.2025 | 24 116,95 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025120264
|
2025120264 | Uhrada faktury, VS 2025120264 | ||
| 08.12.2025 | 13 209,37 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025120210
|
2025120210 | Uhrada faktury, VS 2025120210 | ||
| 08.12.2025 | 3 667,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mateřská škola Montessori v Praze 12 | 0308 | 20250182 | |||
| 08.12.2025 | 7 333,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mateřská škola Montessori v Praze 12 | |||||
| 08.12.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Podorský | Radek Podorský | ||||
| 08.12.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA KOPECKÁ | TEREZA KOPECKÁ | ||||
| 08.12.2025 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA TARANTÍKOVÁ | NIKOLA TARANTÍKOVÁ | ||||
| 08.12.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Galář | Pavel Galář | ||||
| 08.12.2025 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Doušová |
Čakovice swing 9:30
|
Klára Doušová | |||
| 08.12.2025 | 11 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVAZKOVÁ ZÁKLADNÍ ŠK |
20250163 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20250163 | 0 | SVAZKOVÁ ZÁKLADNÍ ŠK |
| 08.12.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SRP MŠ Strančice |
20250175 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20250175 | SRP MŠ Strančice | |
| 06.12.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Smlouva Ludmila 96/25 | ||||
| 06.12.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koncert Filharmoniště 94/25
|
Smlouva Adriana 94/25 | ||||
| 06.12.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2527 | AlenaRokos Veretina fa 25FV27 | |||
| 06.12.2025 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
93/25
|
Dušan Navařík smlouva 93/25 | ||||
| 06.12.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
fa 20/25 hedvika | ||||
| 06.12.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Faktura Monika 18/25 | |||||
| 06.12.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spoluznít
|
202519 | Sophia Lamoš fa 202519 | |||
| 06.12.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fa 722/25
|
Šárka fa 722/25 | ||||
| 06.12.2025 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 92/25
|
Edita smlouva 92/25 | ||||
| 06.12.2025 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
hedvika fa 19/25 | ||||
| 06.12.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Faktura Monika 17/25 | |||||
| 06.12.2025 | -3 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem prostor dne
|
800219 | Letenská věž Pronájem dne 20.11. | |||
| 06.12.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Faktura Monika 16/25 | |||||
| 06.12.2025 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Hedvika fa 18/25 | ||||
| 06.12.2025 | -3 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
100250261 | Filharmoniště Vozovna 22.11. | |||
| 06.12.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Faktura Monika 15/25 | |||||
| 06.12.2025 | -6 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Hedvika fa 17/25 | ||||
| 06.12.2025 | -21 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury
|
20251118 | Martin Beneš fa 20251118 | |||
| 06.12.2025 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Tereza Bortlová fa 225/2025 | |||||
| 06.12.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Tereza Bortlová fa 224/2025 | |||||
| 06.12.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Tereza Bortlová fa 223/2025 | |||||
| 06.12.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště Best of Baroque
|
Tereza Bortlová fa 219/2025 | ||||
| 06.12.2025 | 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Bavlovičová | Pavla Bavlovičová | ||||
| 05.12.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IQ školka Delfínek, z.s. | 20250179 | ||||
| 05.12.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPOLEK RODIČŮ LIBOCK |
20250180 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20250180 | SPOLEK RODIČŮ LIBOCK | |
| 05.12.2025 | -1 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 10/25
|
Gabriela Pyšná fa 10/25 | ||||
| 04.12.2025 | 15 448,15 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025120028
|
2025120028 | Uhrada faktury, VS 2025120028 | ||
| 03.12.2025 | 11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek MŠ Pod Sady |
Vánoční příběh dne 1.12.2025
|
0308 | 20250176 | Vánoční příběh dne 1.12.2025 | |
| 03.12.2025 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Filharmoniště s akrobatkou
|
Josefína Vandasová fa 2025026 | ||||
| 03.12.2025 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klub rodičů a přátel |
představení Filharmoniště dne 28.11.2025
|
0308 | 20250171 | Klub rodičů a přátel | |
| 02.12.2025 | -507,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google GSUITE_filharmonis, Dublin, IE, dne 1.12.2025, částka 20.40 EUR
|
7454 | Nákup: Google GSUITE_filharmonis, Dublin, IE, dne 1.12.2025, částka 20.40 EUR | |||
| 02.12.2025 | 14 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS A MS HOVOR.P.O. |
20250170 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20250170 | ZS A MS HOVOR.P.O. | |
| 01.12.2025 | 35 434,03 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025111708
|
2025111708 | Uhrada faktury, VS 2025111708 | ||
| 01.12.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nutsiko KIRIA | Nutsiko KIRIA | ||||
| 30.11.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7454 | poplatek za pojištění | |||
| 30.11.2025 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Potočková Jana | 0000 | Ing.Potočková Jana | |||
| 28.11.2025 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
272025 | Katka steinerová 27-2025 | |||
| 28.11.2025 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 83/25
|
jana procházková smlouva 83/25 | ||||
| 28.11.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 82/25
|
Margit Koláčková smlouva 82/25 | ||||
| 28.11.2025 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 91/2025
|
Eliška Holá smlouva 91/2025 | ||||
| 28.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 90/25
|
Anna Císařovská smlouva 90/25 | ||||
| 28.11.2025 | -3 015,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 09/25
|
2509 | Gabriela Pyšná fa 09/25 | |||
| 28.11.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20250052 | Anna Homola 2025-0052 | |||
| 28.11.2025 | -337,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 08804567 | Srážková daň DPP 10/25 Lenka | ||||
| 28.11.2025 | -1 913,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP
|
Lenka Pácová DPP říjen | ||||
| 28.11.2025 | -11 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karolína Belešová DPP říjen 2025
|
Karolína Belešová DPP říjen 2025 | ||||
| 27.11.2025 | 18 855,75 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025111343
|
2025111343 | Uhrada faktury, VS 2025111343 | ||
| 26.11.2025 | 16 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola, Prah |
20250146 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20250146 | Základní škola, Prah | |
| 26.11.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Pecho | Barbora Pecho | ||||
| 26.11.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Anežka Stráns | Andrea Anežka Stráns | ||||
| 26.11.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Andrle | Pavel Andrle | ||||
| 25.11.2025 | 9 444,74 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025111260
|
2025111260 | Uhrada faktury, VS 2025111260 | ||
| 25.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Flhmns Lukáš Sommer Faktura 48/2025 | ||||
| 25.11.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště v Atriu
|
100250250 | Filharmoniště v Atriu | |||
| 25.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Smlouva Anna Paulová flhmns 89/2025 | ||||
| 25.11.2025 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 310097 | pronájem Novoměstská radnice | ||||
| 25.11.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20250050 | Anna Homola 2025-0050 | |||
| 25.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 250016
|
Zdenka Čevelová fa 250016 | ||||
| 25.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20250051 | Anna Homola 2025-0051 | |||
| 25.11.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Filharmoniště. moc děkujeme.
|
Juraj Stieranka 86/25 | ||||
| 25.11.2025 | -4 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Hedvika fa 14/25 | ||||
| 25.11.2025 | -25 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
202503 | Katka Steinerová fa 2025-03 | |||
| 24.11.2025 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chýně, z.s. |
Chýně Filharmonistě, vstupné chybně na účet KR
|
Chýně Filharmonistě, vstupné chybně na účet KR | |||
| 24.11.2025 | 39 856,36 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025111216
|
2025111216 | Uhrada faktury, VS 2025111216 | ||
| 24.11.2025 | 16 131,21 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025111122
|
2025111122 | Uhrada faktury, VS 2025111122 | ||
| 24.11.2025 | 21 448,77 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025111058
|
2025111058 | Uhrada faktury, VS 2025111058 | ||
| 24.11.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MOJZISOVA MICHAELA |
Dospely Chyne 23.11.2025
|
0 | MOJZISOVA MICHAELA | ||
| 23.11.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Királyová |
Chýně 23.11. Dospely+dite
|
Eliška Királyová | |||
| 23.11.2025 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ježek Martin |
23.11. Chyne
|
0000 | Ježek Martin | ||
| 23.11.2025 | 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARŠÁLOVÁ KRISTÝNA |
Chyne 23.11.2025 vstup
|
MARŠÁLOVÁ KRISTÝNA | |||
| 23.11.2025 | 670,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Těšík | Ing. Zdeněk Těšík | ||||
| 22.11.2025 | 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ŽÁK | JIŘÍ ŽÁK | ||||
| 22.11.2025 | 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PIPOVÁ HELENA | PIPOVÁ HELENA | ||||
| 22.11.2025 | 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | THUY LINH NGUYEN | THUY LINH NGUYEN | ||||
| 22.11.2025 | 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Cabuk Michaela | 0000 | Mgr.Cabuk Michaela | |||
| 21.11.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VILLA LUNA MATEŘSKÁ |
Villa Luna mateřská škola s.r.o.
|
0308 | 20250145 | 0 | VILLA LUNA MATEŘSKÁ |
| 21.11.2025 | 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Kavková | Tereza Kavková | ||||
| 21.11.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Křižková | Soňa Křižková | ||||
| 21.11.2025 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Dort | Šárka Dort | ||||
| 21.11.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Dedinská | Jana Dedinská | ||||
| 21.11.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Obec Čerčany | 0308 | 20250130 | Obec Čerčany | ||
| 20.11.2025 | -15 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250030 VANDA KOFRONOVA
|
0308 | 20250030 | Vanda říjen 25 | ||
| 20.11.2025 | 26 223,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NÁRODNÍ KULTURNÍ PAM |
80082 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 8882025 | 0 | NÁRODNÍ KULTURNÍ PAM |
| 19.11.2025 | -5 562,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.MAILERLITE.COM, DUBLIN, IE, dne 18.11.2025, částka 223.75 EUR
|
7454 | Nákup: WWW.MAILERLITE.COM, DUBLIN, IE, dne 18.11.2025, částka 223.75 EUR | |||
| 19.11.2025 | 40 360,91 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025110894
|
2025110894 | Uhrada faktury, VS 2025110894 | ||
| 18.11.2025 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Jílovská | 20250144 | ||||
| 18.11.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOHÚTKOVÁ KLÁRA |
flhmnst 22.12.
|
KOHÚTKOVÁ KLÁRA | |||
| 18.11.2025 | -4 356,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM POPLATEK ZA VYUZITI KONFERENCNICH PROSTOR GR
|
0308 | 2025095 | Gröbova vila fa 2025095 |