Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701758606 / 2010
Majitel účtu:
Spolek Filharmoniště
Název účtu:
Spolek Filharmoniště
| Stav k: 29.03.2025 | Stav k: 29.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 412,65 CZK | 348 215,57 CZK | 293 929,96 CZK | -417 127,04 CZK | -123 197,08 CZK | 348 215,57 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 19 738,89 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025040935
|
2025040935 | Uhrada faktury, VS 2025040935 | ||
| 28.04.2025 | 10 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Zvole, příspěvková organizace |
ZŠ Zvole
|
20250060 | ZŠ Zvole | ||
| 25.04.2025 | -850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP březen
|
Lenka Pácová DPP březen | ||||
| 25.04.2025 | -9 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Karolína Belešová DPP březen
|
Karolína Belešová DPP březen | ||||
| 25.04.2025 | 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Nikodýmová | Lucie Nikodýmová | ||||
| 25.04.2025 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováková Halamková D | 0000 | Nováková Halamková D | |||
| 23.04.2025 | -14 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250009 VANDA KOFRONOVA
|
0308 | 20250009 | vanda fa 20250009 březen 25 | ||
| 23.04.2025 | -2 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20250020 | anna homola fa 2025-0020 | |||
| 23.04.2025 | -8 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
132025 | fa 13-2025 kateřina steinerová | |||
| 23.04.2025 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20250019 | anna homola fa 2025-0019 | |||
| 23.04.2025 | -13 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 15/25
|
fa 15/25 Gabriela | ||||
| 16.04.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS A MS, PRAHA 8, DO | 20250055 | ZS A MS, PRAHA 8, DO | |||
| 16.04.2025 | 30 732,62 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025040632
|
2025040632 | Uhrada faktury, VS 2025040632 | ||
| 16.04.2025 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 16/2025
|
Gabriela fa 16/2025 | ||||
| 16.04.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 36/2025
|
Smlouva 36/2025 | ||||
| 16.04.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 35/2025
|
Smlouva 35/2025 simona vaňková | ||||
| 16.04.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 34/2025
|
Smlouva 34/2025 | ||||
| 16.04.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spoluznít 202505
|
202505 | Sophia Lamoš fa 202505 | |||
| 16.04.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fa 700/25
|
Šárka fa 700/25 | ||||
| 16.04.2025 | -4 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 31/25
|
Edita smlouva 31/25 | ||||
| 16.04.2025 | -20 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 11/2025
|
Spolek krásných strun 11/2025 | ||||
| 16.04.2025 | -7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
smlouva NR/S/45/2025 pronájem 31.3.2025
|
pronájem Novoměstská radnice | ||||
| 16.04.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště smlouva 29/2025
|
Smlouva 29/25 lukáš svoboda | ||||
| 16.04.2025 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20250016 | Anna Homola fa 2025-0016 | |||
| 16.04.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště smlouva 28/25
|
Smlouva Lukáš 28/25 | ||||
| 16.04.2025 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 14/25
|
Gabriela fa 14/2025 | ||||
| 16.04.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20250017 | Anna Homola fa 2025-0017 | |||
| 16.04.2025 | -6 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 13/25
|
Gabriela fa 13/25 | ||||
| 16.04.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště smlouva 30/25
|
PUV 30/25 Kamila | ||||
| 16.04.2025 | -8 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 31725
|
fa 31725 | ||||
| 16.04.2025 | -4 356,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM POPLATEK ZA VYUZITI KONFERENCNICH PROSTOR GR
|
0308 | 2025018 | Grobova vila fa 2025018 / 13.3.2025 | ||
| 16.04.2025 | 10 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kučera David |
20250057 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20250057 | Mgr.Kučera David | |
| 16.04.2025 | -2 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 07/25
|
Claudia smlouva 07/25 | ||||
| 16.04.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Smlouva Ludmila 13/25 | ||||
| 16.04.2025 | -48 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
2510 | Helena březen 2025 | |||
| 15.04.2025 | 34 407,25 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025040604
|
2025040604 | Uhrada faktury, VS 2025040604 | ||
| 15.04.2025 | 370,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kadlecová Šárka | 0000 | Mgr.Kadlecová Šárka | |||
| 14.04.2025 | 33 314,67 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025040567
|
2025040567 | Uhrada faktury, VS 2025040567 | ||
| 14.04.2025 | 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Taufmannová Šárka | 0000 | Taufmannová Šárka | |||
| 14.04.2025 | 430,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ TIŠLER |
Transfer
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JIŘÍ TIŠLER |
| 14.04.2025 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště smlouva 29/24
|
Smlouva 29/24 Lucie | ||||
| 14.04.2025 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Smlouva 28/24 | ||||
| 14.04.2025 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Smlouva PUV 27/24 | ||||
| 14.04.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 14. dubna 2025 / fa 2025009
|
fa 2025009 | ||||
| 14.04.2025 | -2 722,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UCTUJEME VAM ZA UCETNI A DANOVE SLUZBY V 3/2025
|
0308 | 250100381 | CEG 3/25 | ||
| 13.04.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alois Kozubík |
Nedělní swing
|
13042025 | Alois Kozubík | ||
| 13.04.2025 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alice Cenigrová | Alice Cenigrová | ||||
| 11.04.2025 | 13 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA | 0308 | 20250054 | 0 | MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA | |
| 09.04.2025 | 31 223,95 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025040317
|
2025040317 | Uhrada faktury, VS 2025040317 | ||
| 09.04.2025 | -12 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury
|
202519 | Hudba na svatby 202519 | |||
| 08.04.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Goethals | Lucie Goethals | ||||
| 04.04.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Obec Čerčany | 0308 | 20250034 | Obec Čerčany | ||
| 03.04.2025 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Živá beseda z.s. |
Fakturujeme Vam za predstaveni Filharmon
|
0308 | 20250053 | Živá beseda z.s. | |
| 02.04.2025 | -354,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOOGLE*GSUITE FILHARMO, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.4.2025, částka 13.80 EUR
|
7454 | Nákup: GOOGLE*GSUITE FILHARMO, CC GOOGLE.COM, IE, dne 1.4.2025, částka 13.80 EUR | |||
| 02.04.2025 | 10 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mateřská škola Čtyřl |
20250050 SPOLEK FILHARMONISTE
|
0308 | 20250050 | Mateřská škola Čtyřl | |
| 02.04.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SPOLEK FILHARMONISTE
|
20250014 | fa 2025-0014 anna homola | |||
| 02.04.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 27/25
|
Smlouva 27/25 | ||||
| 02.04.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 26/25
|
Smlouva PUV 26/25 | ||||
| 02.04.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště 7/25
|
hedvika fa 7/25 | ||||
| 02.04.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
fa 6/25
|
Faktura Monika 6/25 | ||||
| 02.04.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště
|
Smlouva 25/25 | ||||
| 02.04.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště smlouva 24/25
|
Smlouva PUV 24/25 | ||||
| 02.04.2025 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště fa 5/25
|
Faktura Monika 5/25 | ||||
| 02.04.2025 | -15 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště fa 6/25
|
Hedvika fa 6/25 | ||||
| 02.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spoluznít fa 202504
|
Sophia Lamoš fa 202504 | ||||
| 02.04.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fa 699/25
|
Šárka fa 699/25 | ||||
| 02.04.2025 | -2 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smlouva 21/25
|
Edita smlouva 21/25 | ||||
| 02.04.2025 | -5 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem prostor dne 16.3 a 17.3. fa 800031
|
Letenská věž Pronájem dne 16.3. A 17.3. fa 800031 | ||||
| 02.04.2025 | -10 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 6125
|
6125 | Itaka brezen 2025 fa 6125 | |||
| 01.04.2025 | 14 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola a mat |
ZŠ a MŠ Husinec-Řež
|
0000 | 20250049 | Základní škola a mat | |
| 01.04.2025 | -80 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 01.04.2025 | 43 971,37 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025031302
|
2025031302 | Uhrada faktury, VS 2025031302 | ||
| 01.04.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vysoká škola NEWTON, | 0308 | 20250036 | Vysoká škola NEWTON, | ||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7454 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | -24 484,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Filharmoniště fa 20250331-002
|
Eva Legge Babyfriendly Cafe fa 20250331-002 | ||||
| 31.03.2025 | -850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP 02/25
|
Lenka Pácová DPP 02/25 | ||||
| 31.03.2025 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 08804567 | Srážková daň Lenka DPP 02/25 | ||||
| 31.03.2025 | 13 491,21 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025031160
|
2025031160 | Uhrada faktury, VS 2025031160 | ||
| 31.03.2025 | 370,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Huszár-Pánczél Judit | 0000 | Huszár-Pánczél Judit | |||
| 29.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Homola Dipl.um. |
Ww trio Mníšek 2x dítě + dospělý (paní zaplatila dobrovolně víc)
|
Anna Homola Dipl.um. |