Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701712026 / 2010
Majitel účtu:
Aligators z. s.
Název účtu:
Aligators z. s.
| Stav k: 28.09.26 | Stav k: 28.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 780,61 CZK | 313 229,61 CZK | 68 846,10 CZK | -61 397,10 CZK | 7 449,00 CZK | 313 229,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.26 | 2 790,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: reserved.com, Prosecka 852 66 Praha 9 -, Praha 9 - Pro, 190 00, CZE, dne 26.10.2026, částka 2790.00 CZK
|
3876 | Kredit: reserved.com, Prosecka 852 66 Praha 9 -, Praha 9 - Pro, 190 00, CZE, dne 26.10.2026, částka 2790.00 CZK | |||
| 22.10.26 | 25 194,10 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Karlík pro děti, s.r.o. |
royalties 3.Q. Hustopecsko chybne poslano
|
royalties 3.Q. Hustopecsko chybne poslano | |||
| 22.10.26 | 149,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Karlík pro děti, s.r.o. |
sorg spatne poslana platba
|
sorg spatne poslana platba | |||
| 22.10.26 | 163,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Karlík pro děti, s.r.o. |
spatne poslana platba SORG
|
spatne poslana platba SORG | |||
| 22.10.26 | -25 194,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV1261014 ANGLICTINA PRO DETI S.R.O.
|
0308 | 1261014 | royalties 3.Q. hustopecsko | ||
| 22.10.26 | -149,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 40260356 | sorg diplomy | ||||
| 19.10.26 | -163,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 40260383 | sorg diplomy | ||||
| 09.10.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 269691011 | startovne 10.10. campus | |||
| 06.10.26 | -7 662,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: reserved.com, Prosecka 852 66 Praha 9 -, Praha 9 - Pro, 190 00, CZE, dne 1.10.2026, částka 7662.00 CZK
|
3876 | Nákup: reserved.com, Prosecka 852 66 Praha 9 -, Praha 9 - Pro, 190 00, CZE, dne 1.10.2026, částka 7662.00 CZK | |||
| 05.10.26 | 3 485,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Urbanová |
ELISKA URBANOVA
|
2628700129 | Petra Urbanová | ||
| 05.10.26 | 3 485,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Urbanová |
EVA URBANOVA
|
2628700138 | Petra Urbanová | ||
| 04.10.26 | 2 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA KOZMANOVÁ |
Anna Kozmanová
|
0000 | 2628700170 | 0000000000 | ALENA KOZMANOVÁ |
| 04.10.26 | 3 485,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jaroslav Pavlík |
JULIE PAVLIKOVA
|
2628700135 | Ing. Jaroslav Pavlík | ||
| 01.10.26 | -1 529,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR platba objednávky 261147481 na Megaknihy.cz
|
261147481 | megaknihy props pro lektory | |||
| 30.09.26 | 3 485,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN HORŇÁČEK |
Karla Horňáčková
|
2628700146 | MARTIN HORŇÁČEK | ||
| 30.09.26 | -19 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury: (2026035)
|
2026035 | sportivni kurz | |||
| 30.09.26 | 3 485,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šmukařová Jana |
Ema Braunová
|
0000 | 2628700160 | Šmukařová Jana | |
| 30.09.26 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026800521 | clenstvi CDO trener | |||
| 30.09.26 | 3 485,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Tomancová |
BARBORA TOMANCOVA
|
2628700130 | Tereza Tomancová | ||
| 30.09.26 | -900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026800515 | clenstvi CDO pro necleny | |||
| 30.09.26 | 6 970,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA STAŇKOVÁ |
LUCIE STANKOVA
|
2628700159 | ALENA STAŇKOVÁ | ||
| 29.09.26 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
tickets.sdkeurope.com 6QMR-OGFI-TEG7
|
1254260149 | sdkeurope | |||
| 28.09.26 | 2 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Říha Tomáš |
Alice Říhová
|
0000 | 2628700123 | Říha Tomáš | |
| 28.09.26 | 3 485,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠŤASTNÝ |
ANITA STASTNA
|
2628700153 | MARTIN ŠŤASTNÝ | ||
| 28.09.26 | 3 485,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠŤASTNÝ |
NIKOLA STASTNA
|
2628700154 | MARTIN ŠŤASTNÝ |