Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701712026 / 2010
Majitel účtu:
Aligators z. s.
Název účtu:
Aligators z. s.
| Stav k: 11.08.26 | Stav k: 11.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 168,59 CZK | 135 768,61 CZK | 147 895,67 CZK | -131 295,65 CZK | 16 600,02 CZK | 135 768,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.26 | 45 810,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Karlík pro děti, s.r.o. |
Aligators, sociální sítě
|
Aligators, sociální sítě | |||
| 04.09.26 | -5 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka platby - 2/2026
|
0103890 | Vratka špatné platby | |||
| 02.09.26 | -647,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *GF2M352WS4, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 1.9.2026, částka 647.88 CZK
|
9195 | Nákup: FACEBK *GF2M352WS4, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 1.9.2026, částka 647.88 CZK | |||
| 31.08.26 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *3BN775SVS4, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 30.8.2026, částka 7000.00 CZK
|
9195 | Nákup: FACEBK *3BN775SVS4, Merrion Road, Dublin, D04 X2K5, IRL, dne 30.8.2026, částka 7000.00 CZK | |||
| 21.08.26 | 3 485,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Urbanová |
doplatek Eva A Eliška Urbanovi
|
Petra Urbanová | |||
| 20.08.26 | -19 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury: (2026033)
|
2026033 | street dance | |||
| 20.08.26 | 95 100,67 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Aligators z. s. |
Převod z Aligators - platby ze špatného účtu
|
Převod z Aligators - platby ze špatného účtu | |||
| 20.08.26 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ALIGATORS Z S
|
202601 | trener street dance | |||
| 18.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adrian Effenberger |
EFF.
|
2628700116 | Adrian Effenberger | ||
| 17.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Hamanová |
VALENTINA KOTRLOVA
|
2628700117 | Pavlína Hamanová | ||
| 15.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanzlíčková Dana |
VERONIKA HANZLICKOVA
|
0000 | 2628700115 | Hanzlíčková Dana | |
| 14.08.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Winklerová, Petra |
EMMA WINKLEROVA
|
2628700113 | EMMA WINKLEROVA | ||
| 13.08.26 | -647,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Supermarket Benapol, Namesti Miru 72/9, Klobouky U Br, 691 72, CZE, dne 12.8.2026, částka 647.08 CZK
|
9195 | Nákup: Supermarket Benapol, Namesti Miru 72/9, Klobouky U Br, 691 72, CZE, dne 12.8.2026, částka 647.08 CZK | |||
| 11.08.26 | -26 560,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
kempy
|
0008 | 8262807 | trička JAKO | ||
| 11.08.26 | -32 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Aligators
|
0008 | 8262806 | Tricka | ||
| 11.08.26 | -7 546,93 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Aligators
|
26016277 | pečivo kempy | |||
| 11.08.26 | -19 347,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260100072 | ponožky Aligators | ||
| 11.08.26 | -6 525,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR VUT faktura
|
0440093425 | Nájem VUT Brno 7/2026 | |||
| 11.08.26 | -2 720,86 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pekarstvi a bistro Krizakovi s.r.o.
|
26016683 | pečivo kempy |