Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701697401 / 2010
Majitel účtu:
Nadační fond dr. Dagmar Lieblové
Název účtu:
Nadační fond dr. Dagmar Lieblové
| Stav k: 01.03.2026 | Stav k: 01.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 278,80 CZK | 353 875,78 CZK | 92 817,98 CZK | -50 221,00 CZK | 42 596,98 CZK | 353 875,78 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | -10 940,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
představení - KDYŽ SE TLOUKLA OKNA + RÉZINA POSLEDNÍ HODINKA, 7.3.2026 v synagoze v Čáslavi
|
012026 | představení - KDYŽ SE TLOUKLA OKNA + RÉZINA POSLEDNÍ HODINKA, 7.3.2026 v synagoze v Čáslavi | |||
| 18.03.2026 | 35 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Čáslav | 0308 | 19464 | 0 | Město Čáslav | |
| 18.03.2026 | 35 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Čáslav | 0308 | 19465 | 0 | Město Čáslav | |
| 16.03.2026 | 2 817,98 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026030593
|
2026030593 | Uhrada faktury, VS 2026030593 | ||
| 16.03.2026 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM: VEDENI UCETNICTVI VE 2026/02
|
0308 | 20261005 | FAKTURUJEME VAM: VEDENI UCETNICTVI VE 2026/02 | ||
| 13.03.2026 | -10 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | převod do pokladny | ||||
| 12.03.2026 | -4 774,00 CZK | Bezhotovostní platba |
webnode, nfdl-cz, prodloužení balíčku služeb Mini
|
0308 | 4188866 | webnode, nfdl-cz, prodloužení balíčku služeb Mini | ||
| 12.03.2026 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Neuhauserova Kristyna
|
0138 | 2301 | Neuhauserova Kristyna | ||
| 12.03.2026 | -955,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Liebl Martin
|
0138 | 91 | Liebl Martin | ||
| 12.03.2026 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Lauermann Marek
|
0138 | 92 | Lauermann Marek | ||
| 12.03.2026 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 0844657100 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 12.03.2026 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenska zdravotni pojistovna CR
|
3558 | 0844657100 | Vojenska zdravotni pojistovna CR | ||
| 12.03.2026 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 0844657100 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 12.03.2026 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 08446571 | FU | ||
| 10.03.2026 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vystoupení dne 8.3.2026 v prostorách Synagogy v Cáslavi
|
vystoupení dne 8.3.2026 v prostorách Synagogy v Cáslavi | ||||
| 10.03.2026 | -737,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TISK
|
202600317 | TISK | |||
| 10.03.2026 | -8 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha plyn - místo spotřeby č.3700592510
|
6401199857 | záloha plyn - místo spotřeby č.3700592510 | |||
| 10.03.2026 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina - EAN 859182400601107004
|
6401194763 | záloha elektřina - EAN 859182400601107004 | |||
| 09.03.2026 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVAZ CHEM.PRUMYSLU |
FA 51/2026
|
260101 | SVAZ CHEM.PRUMYSLU |