Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701697401 / 2010
Majitel účtu:
Nadační fond dr. Dagmar Lieblové
Název účtu:
Nadační fond dr. Dagmar Lieblové
| Stav k: 06.05.2025 | Stav k: 06.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 431 829,17 CZK | 507 469,17 CZK | 90 000,00 CZK | -14 360,00 CZK | 75 640,00 CZK | 507 469,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 45 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Čáslav | 0308 | 53760 | Město Čáslav | ||
| 05.06.2025 | 45 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Čáslav | 0308 | 53768 | Město Čáslav | ||
| 12.05.2025 | -1 216,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202504
|
0138 | 250201 | MZ202504 | ||
| 12.05.2025 | -1 547,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202504
|
0138 | 250202 | MZ202504 | ||
| 12.05.2025 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202504
|
0138 | 2301 | MZ202504 | ||
| 12.05.2025 | -1 275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202504
|
0138 | 250204 | MZ202504 | ||
| 12.05.2025 | -955,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202504
|
0138 | 91 | MZ202504 | ||
| 12.05.2025 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202504
|
0138 | 92 | MZ202504 | ||
| 12.05.2025 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 0844657100 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 12.05.2025 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenska zdravotni pojistovna CR
|
3558 | 0844657100 | Vojenska zdravotni pojistovna CR | ||
| 12.05.2025 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 0844657100 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 12.05.2025 | -1 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Hlavni mesto Praha
|
0000 | 08446571 | FU Hlavni mesto Praha | ||
| 10.05.2025 | -1 670,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha plyn - místo spotřeby č.3700592510
|
6401199857 | záloha plyn - místo spotřeby č.3700592510 | |||
| 10.05.2025 | -1 670,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina - EAN 859182400601107004
|
6401194763 | záloha elektřina - EAN 859182400601107004 | |||
| 07.05.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM: VEDENI UCETNICTVI VE 2025/04
|
0308 | 20251013 | FAKTURUJEME VAM: VEDENI UCETNICTVI VE 2025/04 |