Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701697401 / 2010
Majitel účtu:
Nadační fond dr. Dagmar Lieblové
Název účtu:
Nadační fond dr. Dagmar Lieblové
| Stav k: 20.07.26 | Stav k: 20.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 273,69 CZK | 61 605,10 CZK | 30 171,41 CZK | -43 840,00 CZK | -13 668,59 CZK | 61 605,10 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.26 | 388,05 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
2085044111 M3K PID1785748
|
2085044111 | SUMUP | ||
| 17.08.26 | 72,26 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026080305
|
2026080305 | Uhrada faktury, VS 2026080305 | ||
| 12.08.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZVA na akci Rekonstrukce objektu Synagoga Čáslav
|
20260023 | ZVA na akci Rekonstrukce objektu Synagoga Čáslav | |||
| 12.08.26 | -635,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TISK 200KS POHLEDNIC
|
202601450 | TISK 200KS POHLEDNIC | |||
| 12.08.26 | -383,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bitalova Jana
|
0138 | 2606 | Bitalova Jana | ||
| 12.08.26 | -11 340,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Koubova Tereza
|
0138 | 269902 | Koubova Tereza | ||
| 12.08.26 | -383,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Lauermannova Ema
|
0138 | 259902 | Lauermannova Ema | ||
| 12.08.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Lauermannova Anna
|
0138 | 259901 | Lauermannova Anna | ||
| 12.08.26 | -5 395,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Neuhauserova Kristyna
|
0138 | 2301 | Neuhauserova Kristyna | ||
| 12.08.26 | -955,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Liebl Martin
|
0138 | 91 | Liebl Martin | ||
| 12.08.26 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Lauermann Marek
|
0138 | 92 | Lauermann Marek | ||
| 12.08.26 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 0844657100 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 12.08.26 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenska zdravotni pojistovna CR
|
3558 | 0844657100 | Vojenska zdravotni pojistovna CR | ||
| 12.08.26 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 0844657100 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 12.08.26 | -1 244,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 08446571 | FU | ||
| 11.08.26 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACNI FOND OBETEM |
1.spl.příspěvku-program Připomínka
|
0558 | 22525042 | NADACNI FOND OBETEM | |
| 10.08.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA | 0008 | 260104 | 0 | ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA | |
| 10.08.26 | -8 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha plyn - místo spotřeby č.3700592510
|
6401199857 | záloha plyn - místo spotřeby č.3700592510 | |||
| 10.08.26 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina - EAN 859182400601107004
|
6401194763 | záloha elektřina - EAN 859182400601107004 | |||
| 08.08.26 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM: VEDENI UCETNICTVI VE 2026/07
|
0308 | 20261025 | FAKTURUJEME VAM: VEDENI UCETNICTVI VE 2026/07 | ||
| 03.08.26 | 2 730,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAMÁTNÍK TEREZÍN |
100260940 Nadacni fond dr. Dagmar Lieblove
|
0000 | 260102 | 0 | PAMÁTNÍK TEREZÍN |
| 29.07.26 | -3 295,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26141 | |||||
| 29.07.26 | 392,20 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
2062350863 M3K PID1763071
|
2062350863 | SUMUP | ||
| 28.07.26 | 288,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260728515 | Nadace VIA | |
| 27.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Catering Chotěboř s. |
FAKTURUJEME VAM:
|
0308 | 260103 | Catering Chotěboř s. |