Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701697401 / 2010
Majitel účtu:
Nadační fond dr. Dagmar Lieblové
Název účtu:
Nadační fond dr. Dagmar Lieblové
| Stav k: 03.01.2026 | Stav k: 03.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 641,72 CZK | 243 578,72 CZK | 0,00 CZK | -151 063,00 CZK | -151 063,00 CZK | 243 578,72 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | -130 193,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PORADENSKE SLUZBY- PROJEKT 5250800034 REKONSTRUKCE OBJEKTU S
|
0308 | 250118 | PORADENSKE SLUZBY- PROJEKT 5250800034 REKONSTRUKCE OBJEKTU S | ||
| 19.01.2026 | -1 105,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kopecka Adela
|
0138 | 250201 | Kopecka Adela | ||
| 19.01.2026 | -1 216,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Koubova Tereza
|
0138 | 250202 | Koubova Tereza | ||
| 19.01.2026 | -2 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Neuhauserova Kristyna
|
0138 | 2301 | Neuhauserova Kristyna | ||
| 19.01.2026 | -955,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Liebl Martin
|
0138 | 91 | Liebl Martin | ||
| 19.01.2026 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Lauermann Marek
|
0138 | 92 | Lauermann Marek | ||
| 19.01.2026 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 0844657100 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 19.01.2026 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenska zdravotni pojistovna CR
|
3558 | 0844657100 | Vojenska zdravotni pojistovna CR | ||
| 19.01.2026 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 0844657100 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 19.01.2026 | -1 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
0000 | 08446571 | FU | ||
| 10.01.2026 | -8 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha plyn - místo spotřeby č.3700592510
|
6401199857 | záloha plyn - místo spotřeby č.3700592510 | |||
| 10.01.2026 | -1 670,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektřina - EAN 859182400601107004
|
6401194763 | záloha elektřina - EAN 859182400601107004 | |||
| 08.01.2026 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM: VEDENI UCETNICTVI VE 2025/12
|
0308 | 20251045 | FAKTURUJEME VAM: VEDENI UCETNICTVI VE 2025/12 |