Stav k: 28.02.2024 | Stav k: 28.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
493 682,41 CZK | 495 833,68 CZK | 58 000,00 CZK | -55 848,73 CZK | 2 151,27 CZK | 495 833,68 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace rozvoje obč. |
Nadační fond dr. Dagmar Lieblové
|
0308 | 12411371 | Nadace rozvoje obč. | |
18.03.2024 | -13 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna na vystoupení dle Licenční smlouvy dne 17.3.2024
|
odměna na vystoupení dle Licenční smlouvy dne 17.3.2024 | ||||
15.03.2024 | -10 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka č.2
|
2490025692 | innogy | |||
12.03.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202402
|
0138 | 2301 | MZ202402 | ||
12.03.2024 | -955,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202402
|
0138 | 91 | MZ202402 | ||
12.03.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202402
|
0138 | 92 | MZ202402 | ||
12.03.2024 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 844657100 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
12.03.2024 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenska zdravotni pojistovna CR
|
3558 | 844657100 | Vojenska zdravotni pojistovna CR | ||
12.03.2024 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 844657100 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
12.03.2024 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Hlavni mesto Praha
|
0000 | 8446571 | FU Hlavni mesto Praha | ||
10.03.2024 | -17 980,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha - zemní plyn, místo spotřeby 9303078594, Masarykova 111/29, Čáslav
|
4132544001 | záloha - zemní plyn, místo spotřeby 9303078594, Masarykova 111/29, Čáslav | |||
08.03.2024 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM: VEDENI UCETNICTVI V 2024/02 ZA OBDOBI 2024
|
0308 | 20241005 | FAKTURUJEME VAM: VEDENI UCETNICTVI V 2024/02 ZA OBDOBI 2024 | ||
08.03.2024 | 28 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Kutná Hora |
UHRADA
|
0000 | 0 | 0 | Město Kutná Hora |
06.03.2024 | -2 179,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
80285
|
0000 | 80285 | komposter - synagoga | ||
01.03.2024 | -4 149,73 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ELE ZAKAZNICKE CISLO: 0020824676
|
7591811400 | doplatek vyuctovani elektrina - synagoga Caslav 2023 | |||
01.03.2024 | -1 670,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha - elektřina - synagoga Čáslav, EAN 859182400601107004
|
7591811400 | záloha - elektřina - synagoga Čáslav, EAN 859182400601107004 |