Číslo účtu: 2701697401 / 2010
Majitel účtu: Nadační fond dr. Dagmar Lieblové
Název účtu: Nadační fond dr. Dagmar Lieblové

Stav k: 28.02.2024 Stav k: 28.03.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
493 682,41 CZK 495 833,68 CZK 58 000,00 CZK -55 848,73 CZK 2 151,27 CZK 495 833,68 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
21.03.2024 30 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace rozvoje obč.
Nadační fond dr. Dagmar Lieblové
0308 12411371 Nadace rozvoje obč.
18.03.2024 -13 000,00 CZK Bezhotovostní platba
odměna na vystoupení dle Licenční smlouvy dne 17.3.2024
odměna na vystoupení dle Licenční smlouvy dne 17.3.2024
15.03.2024 -10 600,00 CZK Bezhotovostní platba
splátka č.2
2490025692 innogy
12.03.2024 -805,00 CZK Bezhotovostní platba
MZ202402
0138 2301 MZ202402
12.03.2024 -955,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
MZ202402
0138 91 MZ202402
12.03.2024 -805,00 CZK Bezhotovostní platba
MZ202402
0138 92 MZ202402
12.03.2024 -135,00 CZK Bezhotovostní platba
Oborova zdravotni pojistovna zamest
3558 844657100 Oborova zdravotni pojistovna zamest
12.03.2024 -135,00 CZK Bezhotovostní platba
Vojenska zdravotni pojistovna CR
3558 844657100 Vojenska zdravotni pojistovna CR
12.03.2024 -135,00 CZK Bezhotovostní platba
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
0558 844657100 Vseobecna zdravotni pojistovna CR
12.03.2024 -300,00 CZK Bezhotovostní platba
FU Hlavni mesto Praha
0000 8446571 FU Hlavni mesto Praha
10.03.2024 -17 980,00 CZK Bezhotovostní platba
záloha - zemní plyn, místo spotřeby 9303078594, Masarykova 111/29, Čáslav
4132544001 záloha - zemní plyn, místo spotřeby 9303078594, Masarykova 111/29, Čáslav
08.03.2024 -3 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
FAKTURUJEME VAM: VEDENI UCETNICTVI V 2024/02 ZA OBDOBI 2024
0308 20241005 FAKTURUJEME VAM: VEDENI UCETNICTVI V 2024/02 ZA OBDOBI 2024
08.03.2024 28 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Město Kutná Hora
UHRADA
0000 0 0 Město Kutná Hora
06.03.2024 -2 179,00 CZK Okamžitá odchozí platba
80285
0000 80285 komposter - synagoga
01.03.2024 -4 149,73 CZK Okamžitá odchozí platba
PLATBA ELE ZAKAZNICKE CISLO: 0020824676
7591811400 doplatek vyuctovani elektrina - synagoga Caslav 2023
01.03.2024 -1 670,00 CZK Bezhotovostní platba
záloha - elektřina - synagoga Čáslav, EAN 859182400601107004
7591811400 záloha - elektřina - synagoga Čáslav, EAN 859182400601107004