Stav k: 05.04.2024 | Stav k: 05.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 025,42 CZK | 16 875,42 CZK | 38 000,00 CZK | -22 150,00 CZK | 15 850,00 CZK | 16 875,42 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PS BRNO, S.R.O. - CZ | 0000 | 123 | 0 | PS BRNO, S.R.O. - CZ | |
02.05.2024 | -8 470,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Z920240012 MOBILNI WC S.R.O.
|
0308 | 920240012 | Úhrada zálohové faktury č. Z920240012, toalety kácení | ||
02.05.2024 | -9 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Z920240011 MOBILNI WC S.R.O.
|
0308 | 920240011 | Úhrada zálohové faktury č. Z920240011, toalety hody | ||
01.05.2024 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Děkujeme!! FAKTURUJI VAM ZA VEDENI UCETNICTVI A DP ZA OBDOBI 2023
|
0308 | 2401042 | Úhrada faktury č. 2401042, účetnictví za období 2023 | ||
30.04.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMA SPOL. S R.O. |
OSV-90/2024 Přízřenická chasa, z
|
0308 | 41602471 | HAMA SPOL. S R.O. | |
16.04.2024 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACNI FOND LUDMILA |
DOC. 130058240000222024DAR PRIZRENICKA CHASA0000022071PRIZRENICKA CHASA, Z.S.
|
0308 | 7756372 | NADACNI FOND LUDMILA | |
07.04.2024 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Doležal, Martin |
Martin Doležal - DAR Přízřenické hody 2024
|
04953274 | Martin Doležal - DAR Přízřenické hody 2024 |