Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701520526
/ 2010
Majitel účtu:
Šteinochrová, Šárka
Název účtu:
Šteinochrová, Šárka
| Stav k: 25.03.2019 | Stav k: 25.04.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 629,00 CZK | 11 921,65 CZK | 1 640,00 CZK | -6 347,35 CZK | -4 707,35 CZK | 11 921,65 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2019 | -26,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 30100, SOLNI 260/20, PLZEN, 30100, CZE, dne 15.4.2019, částka 26.00 CZK
|
8805 | Nákup: CESKA POSTA 30100, SOLNI 260/20, PLZEN, 30100, CZE, dne 15.4.2019, částka 26.00 CZK | |||
| 10.04.2019 | -361,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI POPROKAN, MASARYKOVA 1201/75, PLZEN, 312 00, CZE, dne 9.4.2019, částka 361.00 CZK
|
8805 | Nákup: PAPIRNICTVI POPROKAN, MASARYKOVA 1201/75, PLZEN, 312 00, CZE, dne 9.4.2019, částka 361.00 CZK | |||
| 10.04.2019 | -119,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 31200, MASARYKOVA 912/93, PLZEN, 31200, CZE, dne 9.4.2019, částka 119.00 CZK
|
8805 | Nákup: CESKA POSTA 31200, MASARYKOVA 912/93, PLZEN, 31200, CZE, dne 9.4.2019, částka 119.00 CZK | |||
| 08.04.2019 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: PHARRO, PREŠOVSKÁ 13, PLZEŇ, 301 00, CZ, dne 7.4.2019, částka 2000.00 CZK
|
8805 | Výběr z bankomatu: PHARRO, PREŠOVSKÁ 13, PLZEŇ, 301 00, CZ, dne 7.4.2019, částka 2000.00 CZK | |||
| 08.04.2019 | 1 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šteinochrová Šárka |
Vratka finance
|
0000 | 0 | 0 | Šteinochrová Šárka |
| 06.04.2019 | -1 640,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, TESINSKA 1486/19, PLZEN, 31200, CZE, dne 5.4.2019, částka 1640.95 CZK
|
8805 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, TESINSKA 1486/19, PLZEN, 31200, CZE, dne 5.4.2019, částka 1640.95 CZK | |||
| 01.04.2019 | -2 200,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENZINA CS 0170, MESICE, TABOR, 39005, CZE, dne 30.3.2019, částka 2200.40 CZK
|
8805 | Nákup: BENZINA CS 0170, MESICE, TABOR, 39005, CZE, dne 30.3.2019, částka 2200.40 CZK |