Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701512112 / 2010
Majitel účtu:
Kočičí oči, z.s.
Název účtu:
Kočičí oči, z.s.
| Stav k: 07.06.2025 | Stav k: 07.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 985,81 CZK | 66 257,57 CZK | 21 680,00 CZK | -9 408,24 CZK | 12 271,76 CZK | 66 257,57 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konečná Alena | 0000 | Konečná Alena | |||
| 04.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Čápová |
léčba
|
Renata Čápová | |||
| 04.07.2025 | -1 388,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zasilkovna s.r.o. 695, Antonina Dvoraka 1101, Kolin, 28002, CZE, dne 3.7.2025, částka 1388.00 CZK
|
7987 | Nákup: Zasilkovna s.r.o. 695, Antonina Dvoraka 1101, Kolin, 28002, CZE, dne 3.7.2025, částka 1388.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holler Dominik |
LÉČBA
|
0000 | Holler Dominik | ||
| 03.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexandr Moucha |
Lečba
|
Alexandr Moucha | |||
| 03.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JARMILA BROŽOVÁ |
léčba
|
JARMILA BROŽOVÁ | |||
| 03.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | M. Fitzbauerová |
léčba
|
M. Fitzbauerová | |||
| 03.07.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAVA DIVIŠOVÁ |
léčba
|
STANISLAVA DIVIŠOVÁ | |||
| 03.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Flégl Miroslav |
LÉČBA Jana Fléglová
|
0308 | Flégl Miroslav | ||
| 03.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN JEŽEK |
LÉČBA Bečvářová Jana
|
JAN JEŽEK | |||
| 03.07.2025 | 60,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kalábová, Alena |
LÉČBA
|
LÉČBA | |||
| 03.07.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denys Rudenko |
Léčba
|
Denys Rudenko | |||
| 03.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Lukášová Hübnero |
Lecba
|
0000 | Mgr.Lukášová Hübnero | ||
| 03.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADOMÍRA NOVÁ |
LÉČBA
|
RADOMÍRA NOVÁ | |||
| 03.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrlová Lenka |
Léčba
|
0000 | Andrlová Lenka | ||
| 03.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAVA KUNOVÁ |
Léčba
|
LADISLAVA KUNOVÁ | |||
| 03.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KABÁTKOVÁ MARIE |
příspěvek na provoz
|
KABÁTKOVÁ MARIE | |||
| 02.07.2025 | -1 720,80 CZK | Bezhotovostní platba | 398585522 | |||||
| 02.07.2025 | -396,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna-Vydejna, Oblas, Zizkova 146, Kolin, 280 02, CZE, dne 1.7.2025, částka 396.60 CZK
|
7987 | Nákup: Lekarna-Vydejna, Oblas, Zizkova 146, Kolin, 280 02, CZE, dne 1.7.2025, částka 396.60 CZK | |||
| 01.07.2025 | -1 293,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kotěcí mléko | |||||
| 01.07.2025 | -735,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0267, Benesova 1073, KOLIN, 28002, CZE, dne 30.6.2025, částka 735.70 CZK
|
7987 | Nákup: ORLEN CS 0267, Benesova 1073, KOLIN, 28002, CZE, dne 30.6.2025, částka 735.70 CZK | |||
| 30.06.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7987 | poplatek za pojištění | |||
| 24.06.2025 | -591,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0267, Benesova 1073, KOLIN, 28002, CZE, dne 23.6.2025, částka 591.30 CZK
|
7987 | Nákup: ORLEN CS 0267, Benesova 1073, KOLIN, 28002, CZE, dne 23.6.2025, částka 591.30 CZK | |||
| 23.06.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
KOČIČÍ OČI KOLÍN
|
0000 | 0 | 0 | PLATCE |
| 22.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Stoniš |
poděkování za černého zuřivce s nemocnou packou z Peček
|
Petr Stoniš | |||
| 21.06.2025 | -169,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Akvazoo, Kolin, V Kasarnach 1019, Kolin, 280 02, CZE, dne 20.6.2025, částka 169.00 CZK
|
7987 | Nákup: Akvazoo, Kolin, V Kasarnach 1019, Kolin, 280 02, CZE, dne 20.6.2025, částka 169.00 CZK | |||
| 21.06.2025 | -1 111,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3900, Benesova 1000, KOLIN, 28002, CZE, dne 20.6.2025, částka 1111.14 CZK
|
7987 | Nákup: KAUFLAND CZ 3900, Benesova 1000, KOLIN, 28002, CZE, dne 20.6.2025, částka 1111.14 CZK | |||
| 20.06.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAIZAROVÁ LENKA |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | KAIZAROVÁ LENKA |
| 20.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Černý Ondřej |
Beruska a Ciko pro kocicky
|
0000 | Bc.Černý Ondřej | ||
| 18.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVÁŘOVÁ PETRA |
KOČIČÍ OČI KOLÍN
|
0000 | 0 | 0 | KOVÁŘOVÁ PETRA |
| 18.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVÁŘOVÁ PETRA |
ŠPAČKOVÁ, DEPOZITUM VELTRUBY
|
0000 | 0 | 0 | KOVÁŘOVÁ PETRA |
| 17.06.2025 | -206,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B031, Osecka 1, Kolin, 280 02, CZE, dne 16.6.2025, částka 206.20 CZK
|
7987 | Nákup: Action B031, Osecka 1, Kolin, 280 02, CZE, dne 16.6.2025, částka 206.20 CZK | |||
| 17.06.2025 | -146,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 301, ROREJCOVA 906, KOLIN, 28002, CZE, dne 16.6.2025, částka 146.50 CZK
|
7987 | Nákup: dm drogerie markt 301, ROREJCOVA 906, KOLIN, 28002, CZE, dne 16.6.2025, částka 146.50 CZK | |||
| 16.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAGER MAREK | 0 | JAGER MAREK | |||
| 16.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRZÁKOVÁ MARIE |
Na kočičáky
|
KRZÁKOVÁ MARIE | |||
| 16.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Jana | 0000 | Pavelková Jana | |||
| 15.06.2025 | -356,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROFIZOO s.r.o., Kremlickova 1044, Kolin, 28002, CZE, dne 14.6.2025, částka 356.00 CZK
|
7987 | Nákup: PROFIZOO s.r.o., Kremlickova 1044, Kolin, 28002, CZE, dne 14.6.2025, částka 356.00 CZK | |||
| 13.06.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Víšková, Andrea | 2020 | ||||
| 13.06.2025 | -774,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0267, Benesova 1073, KOLIN, 28002, CZE, dne 12.6.2025, částka 774.00 CZK
|
7987 | Nákup: ORLEN CS 0267, Benesova 1073, KOLIN, 28002, CZE, dne 12.6.2025, částka 774.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bartoušek Antonín |
Bartouškova tel. 603742119
|
0000 | Bartoušek Antonín | ||
| 11.06.2025 | -510,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 10.6.2025, částka 510.00 CZK
|
7987 | Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 10.6.2025, částka 510.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honěk Tomáš | 0000 | Honěk Tomáš | |||
| 10.06.2025 | 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klára Čiháková |
pro kočičky
|
0000 | Klára Čiháková | ||
| 10.06.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SIAM SPA Thai Massage s.r.o. |
(John Corness) od Škubánka a Gumíka kamarádům
|
(John Corness) od Škubánka a Gumíka kamarádům |