Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701512112 / 2010
Majitel účtu:
Kočičí oči, z.s.
Název účtu:
Kočičí oči, z.s.
| Stav k: 20.04.2025 | Stav k: 20.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 119,95 CZK | 97 340,13 CZK | 23 681,00 CZK | -13 460,82 CZK | 10 220,18 CZK | 97 340,13 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | -796,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3900, Benesova 1000, KOLIN, 28002, CZE, dne 19.5.2025, částka 796.30 CZK
|
7987 | Nákup: KAUFLAND CZ 3900, Benesova 1000, KOLIN, 28002, CZE, dne 19.5.2025, částka 796.30 CZK | |||
| 20.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Černý Ondřej |
Beruska a Ciko pro kocicky
|
0000 | Bc.Černý Ondřej | ||
| 19.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVÁŘOVÁ PETRA |
KOČIČÍ OČI KOLÍN
|
0000 | 0 | 0 | KOVÁŘOVÁ PETRA |
| 19.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVÁŘOVÁ PETRA |
ŠPAČKOVÁ, DEPOZITUM VELTRUBY
|
0000 | 0 | 0 | KOVÁŘOVÁ PETRA |
| 19.05.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 404128 15.05.2025 č 1010MAR/1ĎORWEKOVÁ
|
0000 | 96687 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 16.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRZÁKOVÁ MARIE |
Na kočičáky
|
KRZÁKOVÁ MARIE | |||
| 15.05.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAGER MAREK | 0 | JAGER MAREK | |||
| 15.05.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavelková Jana | 0000 | Pavelková Jana | |||
| 14.05.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAŠJAKOVÁ KRISTÝNA | 7777 | KAŠJAKOVÁ KRISTÝNA | |||
| 14.05.2025 | -839,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3900, Benesova 1000, KOLIN, 28002, CZE, dne 13.5.2025, částka 839.70 CZK
|
7987 | Nákup: KAUFLAND CZ 3900, Benesova 1000, KOLIN, 28002, CZE, dne 13.5.2025, částka 839.70 CZK | |||
| 13.05.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Víšková, Andrea | 2020 | ||||
| 13.05.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svitlana Tkachenko | 20190623 | Svitlana Tkachenko | |||
| 12.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Honěk Tomáš | 0000 | Honěk Tomáš | |||
| 10.05.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Kabíčková Dana | 0000 | 7777 | MUDr.Kabíčková Dana | ||
| 10.05.2025 | -1 399,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3900, Benesova 1000, KOLIN, 28002, CZE, dne 9.5.2025, částka 1399.50 CZK
|
7987 | Nákup: KAUFLAND CZ 3900, Benesova 1000, KOLIN, 28002, CZE, dne 9.5.2025, částka 1399.50 CZK | |||
| 10.05.2025 | -1 989,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Czech post, POD HROBY 541, Kolin, 28007, CZE, dne 9.5.2025, částka 1989.00 CZK
|
7987 | Nákup: Czech post, POD HROBY 541, Kolin, 28007, CZE, dne 9.5.2025, částka 1989.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SIAM SPA Thai Massage s.r.o. |
(John Corness) od Škubánka a Gumíka kamarádům
|
(John Corness) od Škubánka a Gumíka kamarádům | |||
| 09.05.2025 | 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klára Čiháková |
pro kočičky
|
0000 | Klára Čiháková | ||
| 08.05.2025 | -574,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 7.5.2025, částka 574.82 CZK
|
7987 | Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 7.5.2025, částka 574.82 CZK | |||
| 08.05.2025 | -2 348,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 7.5.2025, částka 2348.48 CZK
|
7987 | Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 7.5.2025, částka 2348.48 CZK | |||
| 08.05.2025 | -742,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0267, Benesova 1073, KOLIN, 28002, CZE, dne 7.5.2025, částka 742.10 CZK
|
7987 | Nákup: ORLEN CS 0267, Benesova 1073, KOLIN, 28002, CZE, dne 7.5.2025, částka 742.10 CZK | |||
| 07.05.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dagmar Kmochová |
Hugoušek
|
0000 | 20190921 | Dagmar Kmochová | |
| 07.05.2025 | -333,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3900, Benesova 1000, KOLIN, 28002, CZE, dne 6.5.2025, částka 333.80 CZK
|
7987 | Nákup: KAUFLAND CZ 3900, Benesova 1000, KOLIN, 28002, CZE, dne 6.5.2025, částka 333.80 CZK | |||
| 06.05.2025 | -981,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VF Electric, Prazska 417, Kolin, 28000, CZE, dne 5.5.2025, částka 981.00 CZK
|
7987 | Nákup: VF Electric, Prazska 417, Kolin, 28000, CZE, dne 5.5.2025, částka 981.00 CZK | |||
| 05.05.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HALÁK BRONISLAV |
Hugo
|
HALÁK BRONISLAV | |||
| 30.04.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7987 | poplatek za pojištění | |||
| 25.04.2025 | -915,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3900, Benesova 1000, KOLIN, 28002, CZE, dne 24.4.2025, částka 915.60 CZK
|
7987 | Nákup: KAUFLAND CZ 3900, Benesova 1000, KOLIN, 28002, CZE, dne 24.4.2025, částka 915.60 CZK | |||
| 23.04.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
KOČIČÍ OČI KOLÍN
|
0000 | 0 | 0 | PLATCE |
| 22.04.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Zoltánová |
Pro veterinární úhradu.
|
Simona Zoltánová | |||
| 22.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Černý Ondřej |
Beruska a Ciko pro kocicky
|
0000 | Bc.Černý Ondřej | ||
| 22.04.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAIZAROVÁ LENKA |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | KAIZAROVÁ LENKA |
| 22.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVÁŘOVÁ PETRA |
KOČIČÍ OČI KOLÍN
|
0000 | 0 | 0 | KOVÁŘOVÁ PETRA |
| 22.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVÁŘOVÁ PETRA |
ŠPAČKOVÁ, DEPOZITUM VELTRUBY
|
0000 | 0 | 0 | KOVÁŘOVÁ PETRA |
| 21.04.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. MONIKA KOUPILOV |
Dar dvacku za dvacku
|
2020 | Mgr. MONIKA KOUPILOV | ||
| 20.04.2025 | 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bedřichová Tereza |
Kocici oci Kolin - QR platba- Hugo
|
0000 | 20190921 | Bedřichová Tereza | |
| 20.04.2025 | -2 530,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 19.4.2025, částka 2530.52 CZK
|
7987 | Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 19.4.2025, částka 2530.52 CZK |