Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701512112 / 2010
Majitel účtu:
Kočičí oči, z.s.
Název účtu:
Kočičí oči, z.s.
| Stav k: 16.07.26 | Stav k: 16.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 025,85 CZK | 47 174,37 CZK | 49 120,00 CZK | -62 971,48 CZK | -13 851,48 CZK | 47 174,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.26 | -1 639,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROFIZOO s.r.o., Kremlickova 1044, Kolin, 28002, CZE, dne 15.8.2026, částka 1639.00 CZK
|
7987 | Nákup: PROFIZOO s.r.o., Kremlickova 1044, Kolin, 28002, CZE, dne 15.8.2026, částka 1639.00 CZK | |||
| 14.08.26 | -967,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0267, Benesova 1073, KOLIN, 28002, CZE, dne 13.8.2026, částka 967.45 CZK
|
7987 | Nákup: ORLEN CS 0267, Benesova 1073, KOLIN, 28002, CZE, dne 13.8.2026, částka 967.45 CZK | |||
| 13.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Kabíčková Dana |
Kocici oci Kolin - QR platba
|
0000 | 20190921 | MUDr.Kabíčková Dana | |
| 13.08.26 | -227,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Benesova 1000, Kolin, 280 02, CZE, dne 12.8.2026, částka 227.70 CZK
|
7987 | Nákup: DR. MAX, ul.Benesova 1000, Kolin, 280 02, CZE, dne 12.8.2026, částka 227.70 CZK | |||
| 12.08.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOUZILOVA MARTINA |
Kocici oci Kolin - QR platba
|
0 | 20190921 | LOUZILOVA MARTINA | |
| 12.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRNKOVA SARKA |
Kocici oci Kolin - QR platba
|
0 | 20190921 | TRNKOVA SARKA | |
| 11.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RENATA MALÁ |
Pomoc koťátku - pro Diorka
|
10102025 | RENATA MALÁ | ||
| 10.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE KABÁTKOVÁ |
příspěvek na veterinární péči
|
MARIE KABÁTKOVÁ | |||
| 10.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALICE HUBÁLKOVÁ |
npomoc na úhradu veteriny
|
ALICE HUBÁLKOVÁ | |||
| 10.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Eva Hodovská |
Krmivo
|
0000 | Ing. Eva Hodovská | ||
| 10.08.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SIAM SPA Thai Massage s.r.o. |
(John Corness) od Škubánka
|
(John Corness) od Škubánka | |||
| 09.08.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Jansta Milan |
Kocici oci Kolin - QR platba
|
0000 | 20190921 | Ing.Jansta Milan | |
| 09.08.26 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SIAM SPA Thai Massage s.r.o. |
(John Corness) od Škubánka
|
(John Corness) od Škubánka | |||
| 07.08.26 | 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klára Čiháková |
pro kočičky
|
0000 | Klára Čiháková | ||
| 07.08.26 | -441,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROFIZOO s.r.o., Kremlickova 1044, Kolin, 28002, CZE, dne 6.8.2026, částka 441.30 CZK
|
7987 | Nákup: PROFIZOO s.r.o., Kremlickova 1044, Kolin, 28002, CZE, dne 6.8.2026, částka 441.30 CZK | |||
| 06.08.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michala Drahovzalová |
Kocici oci Kolin - QR platba
|
20190921 | Michala Drahovzalová | ||
| 06.08.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fučíková Jitka | 0000 | Fučíková Jitka | |||
| 05.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Staňková Monika,DiS. |
Kocici oci Kolin - QR platba
|
0000 | 20190921 | Staňková Monika,DiS. | |
| 05.08.26 | -40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | ||||
| 05.08.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | E-koruna z.s. | 2020 | ||||
| 05.08.26 | -739,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, BENESOVA 1003, KOLIN, 280 02, CZE, dne 4.8.2026, částka 739.00 CZK
|
7987 | Nákup: DATART ELEKTRO, BENESOVA 1003, KOLIN, 280 02, CZE, dne 4.8.2026, částka 739.00 CZK | |||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hudová Ilona | 0000 | Hudová Ilona | |||
| 03.08.26 | -1 464,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROFIZOO s.r.o., Kremlickova 1044, Kolin, 28002, CZE, dne 2.8.2026, částka 1464.00 CZK
|
7987 | Nákup: PROFIZOO s.r.o., Kremlickova 1044, Kolin, 28002, CZE, dne 2.8.2026, částka 1464.00 CZK | |||
| 02.08.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lekavá, Natálie |
Kocici oci Kolin - QR platba
|
20190623 | Kocici oci Kolin - QR platba | ||
| 31.07.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
7987 | poplatek za pojištění | |||
| 31.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Kopecká |
Kocici oci Kolin - QR platba
|
20190623 | Michaela Kopecká | ||
| 31.07.26 | -1 159,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 30.7.2026, částka 1159.00 CZK
|
7987 | Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 30.7.2026, částka 1159.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -1 355,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 30.7.2026, částka 1355.46 CZK
|
7987 | Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 30.7.2026, částka 1355.46 CZK | |||
| 30.07.26 | -1 621,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T474 Vam dekuje, Prazska 1055, Kolin, 28002, CZE, dne 29.7.2026, částka 1621.50 CZK
|
7987 | Nákup: JYSK T474 Vam dekuje, Prazska 1055, Kolin, 28002, CZE, dne 29.7.2026, částka 1621.50 CZK | |||
| 25.07.26 | -720,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 24.7.2026, částka 720.30 CZK
|
7987 | Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 24.7.2026, částka 720.30 CZK | |||
| 25.07.26 | -2 639,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 24.7.2026, částka 2639.58 CZK
|
7987 | Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 24.7.2026, částka 2639.58 CZK | |||
| 25.07.26 | -592,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland CZ 3900, UNKNOWN, Kolin, 280 02, CZE, dne 24.7.2026, částka 592.20 CZK
|
7987 | Nákup: Kaufland CZ 3900, UNKNOWN, Kolin, 280 02, CZE, dne 24.7.2026, částka 592.20 CZK | |||
| 24.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Ježková |
Kocici oci Kolin - QR platba JÁJA
|
20190921 | Olga Ježková | ||
| 24.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Dederová |
Kocici oci Kolin - QR platba Jája
|
20190921 | Jana Dederová | ||
| 23.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sára Šajnarová |
Jája
|
20190921 | Sára Šajnarová | ||
| 23.07.26 | -997,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROFIZOO s.r.o., Kremlickova 1044, Kolin, 28002, CZE, dne 22.7.2026, částka 997.00 CZK
|
7987 | Nákup: PROFIZOO s.r.o., Kremlickova 1044, Kolin, 28002, CZE, dne 22.7.2026, částka 997.00 CZK | |||
| 22.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Pittnerová |
Martinka
|
Zdeňka Pittnerová | |||
| 22.07.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lekavá, Natálie |
Kocici oci Kolin - QR platba
|
20190623 | Kocici oci Kolin - QR platba | ||
| 22.07.26 | -1 251,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0267, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 21.7.2026, částka 1251.62 CZK
|
7987 | Nákup: ORLEN CS 0267, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 21.7.2026, částka 1251.62 CZK | |||
| 20.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIBRAVOVÁ RENATA |
Martinka
|
0 | ŠIBRAVOVÁ RENATA | ||
| 20.07.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Kyselová | Hana Kyselová | ||||
| 20.07.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA KAIZAROVÁ |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | LENKA KAIZAROVÁ |
| 20.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Černý Ondřej |
Beruska a Ciko pro kocicky
|
0000 | Bc.Černý Ondřej | ||
| 20.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Kabíčková Dana |
Kocici oci Kolin - QR platba
|
0000 | 20190921 | MUDr.Kabíčková Dana | |
| 19.07.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kopecká, Marcela |
Kocici oci Kolin - QR platba
|
20190921 | Kocici oci Kolin - QR platba | ||
| 19.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Marková Pavla |
Martinka
|
0000 | Bc.Marková Pavla | ||
| 19.07.26 | -988,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland CZ 3900, UNKNOWN, Kolin, 280 02, CZE, dne 18.7.2026, částka 988.29 CZK
|
7987 | Nákup: Kaufland CZ 3900, UNKNOWN, Kolin, 280 02, CZE, dne 18.7.2026, částka 988.29 CZK | |||
| 18.07.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BODYOVÁ VERONIKA |
Kocici oci Kolin - QR platba
|
20190623 | BODYOVÁ VERONIKA | ||
| 17.07.26 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Němcová |
Kocici oci Kolin - QR platba
|
20190623 | Šárka Němcová | ||
| 17.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVÁŘOVÁ PETRA |
KOČIČÍ OČI KOLÍN
|
0000 | 0 | 0 | KOVÁŘOVÁ PETRA |
| 17.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOVÁŘOVÁ PETRA |
ŠPAČKOVÁ, DEPOZITUM VELTRUBY
|
0000 | 0 | 0 | KOVÁŘOVÁ PETRA |
| 17.07.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fišarová Miroslava |
na kočičky
|
0000 | Fišarová Miroslava | ||
| 16.07.26 | -1 550,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VETERINARNI KLINIKA H, TICHA 59/2, HRADEC KRALO, 50003, CZE, dne 15.7.2026, částka 1550.00 CZK
|
7987 | Nákup: VETERINARNI KLINIKA H, TICHA 59/2, HRADEC KRALO, 50003, CZE, dne 15.7.2026, částka 1550.00 CZK | |||
| 16.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRZÁKOVÁ MARIE |
Na kočičáky
|
KRZÁKOVÁ MARIE | |||
| 16.07.26 | -2 557,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 15.7.2026, částka 2557.58 CZK
|
7987 | Nákup: 152 - SUPER ZOO, Polepska 979, Kolin, 28002, CZE, dne 15.7.2026, částka 2557.58 CZK | |||
| 16.07.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBARA SVOJANOVSKÁ |
KOČIČÍ OČI KOLÍN
|
0000 | 0 | 0 | BARBARA SVOJANOVSKÁ |
| 16.07.26 | -2 050,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0209, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 15.7.2026, částka 2050.50 CZK
|
7987 | Nákup: ORLEN CS 0209, Zaluzi 1, Litvinov, 43601, CZE, dne 15.7.2026, částka 2050.50 CZK |