Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701374012 / 2010
Majitel účtu:
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petřvald-Březiny
Název účtu:
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petřvald-Březiny
| Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 476,06 CZK | 202 590,92 CZK | 18 100,00 CZK | -17 985,14 CZK | 114,86 CZK | 202 590,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | -1 004,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | občerstvení stavení májky MH | |||||
| 26.04.2024 | -1 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | výlet MH | |||||
| 25.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jiří Klimčík |
Martin Gintar
|
Ing. Jiří Klimčík | |||
| 25.04.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALABÁNOVÁ IVETA |
Členství iveta alabanova
|
ALABÁNOVÁ IVETA | |||
| 25.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HECZKO FILIP |
akce Izi a Gabi Heczko
|
HECZKO FILIP | |||
| 24.04.2024 | 9 244,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HECZKO FILIP |
Prodej občerstvení orientační běh
|
0 | HECZKO FILIP | ||
| 24.04.2024 | 4 306,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HECZKO FILIP |
Prodej občerstvení PŽH
|
0 | HECZKO FILIP | ||
| 24.04.2024 | 2 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HECZKO FILIP |
Startovné PŽH
|
HECZKO FILIP | |||
| 24.04.2024 | -2 671,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1293 | občerstvení běh | ||||
| 17.04.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA KURKOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ KURKOVÁ JANA
|
JANA KURKOVA | |||
| 11.04.2024 | -1 264,35 CZK | Bezhotovostní platba | catering | |||||
| 11.04.2024 | -365,00 CZK | Bezhotovostní platba | balíčky PŽH | |||||
| 09.04.2024 | -552,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | občerstvení PŽH | |||||
| 08.04.2024 | -610,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1183 | občerstvení PŽH | ||||
| 07.04.2024 | -2 718,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VAVRIK EVJ SPOL. S R., SKOLNI, HAVIROV 1, 736 01, CZE, dne 6.4.2024, částka 2718.00 CZK
|
9819 | Nákup: VAVRIK EVJ SPOL. S R., SKOLNI, HAVIROV 1, 736 01, CZE, dne 6.4.2024, částka 2718.00 CZK | |||
| 06.04.2024 | -1 134,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Zavodni 1843, Zavodni, Petrvald, 73541, CZE, dne 5.4.2024, částka 1134.52 CZK
|
9819 | Nákup: Penny Zavodni 1843, Zavodni, Petrvald, 73541, CZE, dne 5.4.2024, částka 1134.52 CZK | |||
| 06.04.2024 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 5.4.2024, částka 1500.00 CZK
|
9819 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 5.4.2024, částka 1500.00 CZK | |||
| 06.04.2024 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 5.4.2024, částka 1500.00 CZK
|
9819 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 5.4.2024, částka 1500.00 CZK | |||
| 06.04.2024 | -1 800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 5.4.2024, částka 1800.00 CZK
|
9819 | Nákup: DECATHLON, RUDNA 3186/73, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 5.4.2024, částka 1800.00 CZK | |||
| 06.04.2024 | -1 437,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 03, MISTECKA 280, OSTRAVA, 72000, CZE, dne 5.4.2024, částka 1437.37 CZK
|
9819 | Nákup: MAKRO 03, MISTECKA 280, OSTRAVA, 72000, CZE, dne 5.4.2024, částka 1437.37 CZK | |||
| 03.04.2024 | -108,00 CZK | Bezhotovostní platba | baterie do stopek |