Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701358717 / 2010
Majitel účtu:
Felbiánek, z. s.
Název účtu:
Felbiánek, z. s.
| Stav k: 30.03.2026 | Stav k: 30.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 642,04 CZK | 1 967,98 CZK | 175 986,00 CZK | -185 660,06 CZK | -9 674,06 CZK | 1 967,98 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sojka Rejsková Krist |
Klubík Vojtěch Sojka
|
0000 | 20252026 | Sojka Rejsková Krist | |
| 28.04.2026 | -2 647,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 594176924 NA ALZA.CZ
|
0308 | 594176924 | OBJEDNAVKA 594176924 NA ALZA.CZ | ||
| 26.04.2026 | -2 625,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č. 4/2026
|
Platba za supervizní a poradenskou činnost dne 20.4.2026 - Jana Nováková | ||||
| 26.04.2026 | -503,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojištění
|
06628095 | Platba pojištění Kooperativa | |||
| 26.04.2026 | -2 882,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Hana Syřišťová
|
Průvodce dětí a mládeže v neformálním vzdělávání | ||||
| 26.04.2026 | -5 252,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna DPP Lucie Belanská
|
Průvodce dětí a mládeže v neformálním vzdělávání | ||||
| 23.04.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kozáková |
Viktorka Kozáková
|
202412 | Martina Kozáková | ||
| 22.04.2026 | -14 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SLAVIKOVA 165, JINCE, 26223, CZE, dne 21.4.2026, částka 14000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SLAVIKOVA 165, JINCE, 26223, CZE, dne 21.4.2026, částka 14000.00 CZK | |||
| 21.04.2026 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Balážová Marcela |
Příspěvek na provoz_05/26
|
0000 | 202509 | Mgr.Balážová Marcela | |
| 21.04.2026 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baláž Peter |
Příspěvek na vzdělávání_05/26
|
0000 | 202509 | Baláž Peter | |
| 20.04.2026 | -3 119,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
0662809500 | ČPZP - platba pojistného 03/2026 | |||
| 20.04.2026 | -3 024,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
0662809500 | OZP ČR - platba pojistného 03/2026 | |||
| 20.04.2026 | -12 793,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
2212016808 | OSSZ - platba pojistného 03/2026 | |||
| 20.04.2026 | -3 575,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
|
06628095 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | |||
| 20.04.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fuková, Žaneta |
Klubík
|
20252026 | Klubík | ||
| 20.04.2026 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Basaglia Kohoutová J |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 202515 | Basaglia Kohoutová J | |
| 20.04.2026 | 7 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Basaglia Kohoutová J |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 202515 | Basaglia Kohoutová J | |
| 20.04.2026 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 20.04.2026 | 2 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 20.04.2026 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Mario Vöröš |
Mara
|
0000 | 202403 | Mgr. Mario Vöröš | |
| 20.04.2026 | 1 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Mario Vöröš |
Mara
|
0000 | 202403 | Mgr. Mario Vöröš | |
| 20.04.2026 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karolina Koukolová |
Příspěvek na provoz, Jonáš Tvořimír Koukol
|
202207 | Karolina Koukolová | ||
| 20.04.2026 | 3 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karolina Koukolová |
Příspěvek na vzdělávání, Jonáš Tvořimír Koukol
|
202207 | Karolina Koukolová | ||
| 20.04.2026 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMÉKALOVÁ KAMILA |
Beata Smekalova
|
202513 | SMÉKALOVÁ KAMILA | ||
| 20.04.2026 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMÉKALOVÁ KAMILA |
Beata Smekalova - prispevek na provozni naklady
|
202513 | SMÉKALOVÁ KAMILA | ||
| 19.04.2026 | 4 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠEBKOVÁ |
Bea a 2,3/3z rocniho
|
202517 | ZUZANA ŠEBKOVÁ | ||
| 15.04.2026 | -1 434,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
|
1148 | 06628095 | Srážková daň 15% | ||
| 15.04.2026 | -25 632,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Lucie Stará
|
Pedagog volného času | ||||
| 15.04.2026 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 0000201810 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ |
| 15.04.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Zítková Petra |
Klubík
|
0000 | 20252026 | Mgr.Zítková Petra | |
| 15.04.2026 | 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
WASKA: PLATBA ZA PŘIPOJENÍ
|
1010012434 | KAREL WASKA | ||
| 15.04.2026 | 1 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vaníček Františe |
Emilie Vanickova - prispevek na provoz
|
0000 | 202401 | Ing.Vaníček Františe | |
| 15.04.2026 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vaníček Františe |
Emilie Vanickova - prispevek na vzdelavani
|
0000 | 202401 | Ing.Vaníček Františe | |
| 15.04.2026 | -393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Felbiánek, z. s.
|
4330124344 | internet NEJ.cz | |||
| 14.04.2026 | -28 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Iveta Burešová
|
Průvodce v Lesní škole Felbiánek | ||||
| 14.04.2026 | -1 560,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 26013
|
0308 | 26013 | Platba za obědy 03/2026 | ||
| 14.04.2026 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 2026005
|
2026005 | Provoz LMŠ Felbiánek - Březen 2026 | |||
| 14.04.2026 | -1 434,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
|
1148 | 06628095 | Srážková daň 15% | ||
| 13.04.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
PŮJČKA SPOLKU
|
KAREL WASKA | |||
| 13.04.2026 | 5 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Belanská Lucie |
Příspěvek na vzdělávání a provoz
|
0000 | 201905 | Belanská Lucie | |
| 13.04.2026 | 1 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 13.04.2026 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 13.04.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na provoz
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 13.04.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na provoz
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 13.04.2026 | 7 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na vzdělávání
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 12.04.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Králová Kateřina |
Jolanka klubik
|
0000 | 20252026 | Králová Kateřina | |
| 10.04.2026 | 5 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Belanská Lucie |
Příspěvek na vzdělávání a provoz
|
0000 | 201905 | Belanská Lucie | |
| 10.04.2026 | 11 123,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP - KP v Příbrami |
BEA SZ 41 2025
|
30004125 | 0 | ÚP - KP v Příbrami | |
| 10.04.2026 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL TICHÝ |
Veronika Tichá školné
|
202514 | PAVEL TICHÝ | ||
| 10.04.2026 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200003497 | ELIMON | ||||
| 09.04.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA NOVOTNÁ |
Klubík
|
20252026 | BARBORA NOVOTNÁ | ||
| 08.04.2026 | -12 547,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
2212016808 | OSSZ - platba pojistného 02/2026 | |||
| 08.04.2026 | -3 065,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
0662809500 | ČPZP - platba pojistného 02/2026 | |||
| 08.04.2026 | -8 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 2026013
|
2026013 | Platba za supervizní setkání pedagogů | |||
| 08.04.2026 | -173,03 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 2152298255
|
0308 | 2152298255 | Svoz odpadu Felbabka | ||
| 08.04.2026 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2026120030
|
0308 | 2026120030 | Platba za členský příspěvek ALMŠ na rok 2026 - plné členství - 03/2026 | ||
| 08.04.2026 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
druhá polovina faktury
|
202601 | druhá polovina faktury za projekční práce Bezdědičky | |||
| 08.04.2026 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska | Karel Waska | ||||
| 08.04.2026 | 17 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Elementy - asociace elementárního vzdělávání v pří |
vratka části zálohy Z20250101
|
920250101 | vratka části zálohy Z20250101 | ||
| 08.04.2026 | 2 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Hejl |
Lesní Klub Hejl
|
Kristýna Hejl | |||
| 08.04.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRINDT VERONIKA | 202518 | FRINDT VERONIKA | |||
| 07.04.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA MAREŠOVÁ |
Klubík Albert Eschner
|
20252026 | PAVLÍNA MAREŠOVÁ | ||
| 07.04.2026 | 3 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA HAŠLAROVÁ PIP |
DOPLATEK ŠKOLNÉ BŘEZEN
|
0000201906 | ZUZANA HAŠLAROVÁ PIP | ||
| 01.04.2026 | -3 860,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
|
06628095 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | |||
| 01.04.2026 | -3 024,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
0662809500 | OZP ČR - platba pojistného 02/2026 | |||
| 01.04.2026 | -21 780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2510731
|
0308 | 2510731 | Platba za finanční řízení a účetní služby 07-12/2025 | ||
| 01.04.2026 | 23 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Půjčka spolku
|
0000 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ | |
| 30.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Domanská Markéta |
Klubíku
|
0000 | 20252026 | Ing.Domanská Markéta | |
| 30.03.2026 | -5 390,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 20261006
|
20261006 | Lektorská činnost v Klubíku pro rodiče a děti | |||
| 30.03.2026 | -173,03 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 2152284121
|
0308 | 2152284121 | Svoz odpadu Felbabka | ||
| 30.03.2026 | -780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 26005
|
26005 | Platba za obědy 02/2026 | |||
| 30.03.2026 | -295,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba objednávky č. 2655202702
|
2655202702 | Platba za skleněné obědové dózy |