Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701358717 / 2010
Majitel účtu:
Felbiánek, z. s.
Název účtu:
Felbiánek, z. s.
| Stav k: 19.06.2025 | Stav k: 19.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 767,66 CZK | 8 775,66 CZK | 226 056,00 CZK | -235 048,00 CZK | -8 992,00 CZK | 8 775,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | 2 875,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vaníček Františe |
Letní příměstský tábor s Felbiánkem, 14.7. - 18.7.2025, Olívie Vaníčková
|
0000 | 250100003 | Ing.Vaníček Františe | |
| 17.07.2025 | 2 875,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vaníček Františe |
Letní příměstský tábor s Felbiánkem, 14.7. - 18.7.2025, Viktorie Vaníčková
|
0000 | 250100002 | Ing.Vaníček Františe | |
| 16.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. LUCIE VAŇATOVÁ |
Tabor ctvrtek Apolenka
|
2025 | Bc. LUCIE VAŇATOVÁ | ||
| 15.07.2025 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Iveta Burešová
|
Průvodce v Lesní škole Felbiánek | ||||
| 15.07.2025 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 0000201810 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ |
| 15.07.2025 | 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
WASKA: PLATBA ZA PŘIPOJENÍ
|
1010012434 | KAREL WASKA | ||
| 15.07.2025 | -393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Felbiánek, z. s.
|
4330124344 | internet NEJ.cz | |||
| 13.07.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL TICHÝ |
LETNI PRIMESTSKY TABOR S FELBIANKEM 14.7. - 18.7.2025 VERO
|
0308 | 250100005 | PAVEL TICHÝ | |
| 12.07.2025 | 5 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pokorná, Michaela |
Alžběta Pokorná a Antonín Pokorný - Pohádkový tábor
|
Alžběta Pokorná a Antonín Pokorný - Pohádkový tábor | |||
| 12.07.2025 | -14 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 11.7.2025, částka 14000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 11.7.2025, částka 14000.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | 1 393,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Škola lesem, pobočný spolek ALMŠ |
s omluvou za zpoždění zasíláme vratku
|
202517013 | s omluvou za zpoždění zasíláme vratku | ||
| 10.07.2025 | 7 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ULRICHOVÁ |
Jakub Ulrich a Maxmilián Ulrich
|
0308 | 250100006 | JANA ULRICHOVÁ | |
| 10.07.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200003497 | ELIMON | ||||
| 09.07.2025 | -130 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vrácení půjčky spolku
|
vrácení půjčky spolku | ||||
| 09.07.2025 | -6 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2025008
|
2025008 | Mimoškolní vy?chova, administrativní činnost | |||
| 09.07.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOLANA BARTŮŇKOVÁ |
Tábor V. Bartůněk
|
0308 | 250100004 | JOLANA BARTŮŇKOVÁ | |
| 08.07.2025 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 202560005
|
0308 | 202560005 | Platba za Letní kemp od ALMŠ 2025 | ||
| 08.07.2025 | 146 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SZIF |
PYORD88033746442116003877
|
0308 | 2116003877 | 8803374644 | SZIF |
| 08.07.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Hana |
Sylvie Žáková, od září úterky + za25.6.
|
0000 | 20242025 | Žáková Hana | |
| 08.07.2025 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
PŮJČKA SPOLKU.
|
KAREL WASKA | |||
| 05.07.2025 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Mario Vöröš | 202403 | Mgr. Mario Vöröš | |||
| 03.07.2025 | -8 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB2567 TYRSOVO NAM, MMB2567 TYRSOVO NAM, Hostomice, 140 28, CZE, dne 1.7.2025, částka 8500.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: MMB2567 TYRSOVO NAM, MMB2567 TYRSOVO NAM, Hostomice, 140 28, CZE, dne 1.7.2025, částka 8500.00 CZK | |||
| 30.06.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Felbiánek, z. s. |
Platba faktury č. 250100001
|
0308 | 250100001 | Platba faktury č. 250100001 | |
| 25.06.2025 | -22 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury Vladimír Plocek
|
Platba faktury Vladimír Plocek | ||||
| 25.06.2025 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Půjčka spolku
|
0000 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ | |
| 25.06.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA MARKOVÁ |
Příspěvek na provoz Anežka Marková
|
202407 | JITKA MARKOVÁ | ||
| 24.06.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Koudelka |
Klubík Matyáš Koudelka lekce 25.6.2025
|
20242025 | Matěj Koudelka | ||
| 24.06.2025 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SLAVIKOVA 165, JINCE, 26223, CZE, dne 23.6.2025, částka 7000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SLAVIKOVA 165, JINCE, 26223, CZE, dne 23.6.2025, částka 7000.00 CZK | |||
| 23.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERNÁ PAVLA |
Klubik Vanesa Černá
|
20242025 | ČERNÁ PAVLA | ||
| 23.06.2025 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATĚJČEK JAN |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
0000 | 202405 | 0 | MATĚJČEK JAN |
| 19.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlíková Zuzana |
příspěvek na vzdělávání Zuzka Pavlíková
|
0000 | 202106 | Pavlíková Zuzana | |
| 19.06.2025 | -15 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAMESTI, HOROVICE, 26801, CZE, dne 17.6.2025, částka 15500.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAMESTI, HOROVICE, 26801, CZE, dne 17.6.2025, částka 15500.00 CZK |