Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701358717 / 2010
Majitel účtu:
Felbiánek, z. s.
Název účtu:
Felbiánek, z. s.
| Stav k: 16.10.2025 | Stav k: 16.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 472,01 CZK | 788,24 CZK | 113 433,00 CZK | -124 116,77 CZK | -10 683,77 CZK | 788,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | -393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Felbiánek, z. s.
|
4330124344 | internet NEJ.cz | |||
| 14.11.2025 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Kateřina Pergerová
|
Zajištění provozu LMŠ Felbiánek | ||||
| 14.11.2025 | -28 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Iveta Burešová
|
Průvodce v Lesní škole Felbiánek | ||||
| 14.11.2025 | 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
WASKA: PLATBA ZA PŘIPOJENÍ
|
1010012434 | KAREL WASKA | ||
| 11.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Králová Kateřina |
Klubík Jolanka
|
0000 | 20252026 | Králová Kateřina | |
| 11.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. LUCIE VAŇATOVÁ |
Klubiku
|
20252026 | Bc. LUCIE VAŇATOVÁ | ||
| 11.11.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL TICHÝ |
Veronika Tichá školné
|
202514 | PAVEL TICHÝ | ||
| 11.11.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fuková, Žaneta |
Klubík
|
20252026 | Klubík | ||
| 11.11.2025 | 5 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Belanská, Lucie |
Příspěvek na vzdělávání a provoz
|
201905 | Příspěvek na vzdělávání a provoz | ||
| 11.11.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fuková, Žaneta |
Klubík
|
20252026 | Klubík | ||
| 10.11.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 0000201810 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ |
| 10.11.2025 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 10.11.2025 | 1 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 10.11.2025 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
PŮJČKA SPOLKU.
|
KAREL WASKA | |||
| 10.11.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200003497 | ELIMON | ||||
| 10.11.2025 | -7 642,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 125278
|
125278 | Platba za dopravu | |||
| 10.11.2025 | -1 560,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 25043
|
25043 | Platba za obědy 10/2025 | |||
| 10.11.2025 | -1 876,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2025012
|
2025012 | Mimoškolní vy?chova, administrativní činnost | |||
| 10.11.2025 | -166,98 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 2152220389
|
0308 | 2152220389 | Svoz odpadu Felbabka | ||
| 07.11.2025 | -240,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KODEX a.s. VELKOOBCHO, Fugnerova 1412/16, Horovice, 26801, CZE, dne 6.11.2025, částka 240.79 CZK
|
5797 | Nákup: KODEX a.s. VELKOOBCHO, Fugnerova 1412/16, Horovice, 26801, CZE, dne 6.11.2025, částka 240.79 CZK | |||
| 06.11.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na provoz
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 06.11.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na provoz
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 06.11.2025 | 7 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na vzdělávání
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 06.11.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na provoz
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 04.11.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA KREJČÍŘOVÁ |
Klubiku
|
20252026 | LENKA KREJČÍŘOVÁ | ||
| 03.11.2025 | -4 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 20251014
|
20251014 | Lektorská činnost v Klubíku pro rodiče a děti | |||
| 02.11.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Dana Pastuchová |
Klubíku
|
20252026 | Mgr. Dana Pastuchová | ||
| 02.11.2025 | 3 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Basaglia Kohoutová J |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 202515 | Basaglia Kohoutová J | |
| 29.10.2025 | -3 119,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba pojistného 09/2025
|
0662809500 | ČPZP - platba pojistného 09/2025 | |||
| 29.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 0000201810 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ |
| 28.10.2025 | -311,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojištění
|
06628095 | Platba pojištění Kooperativa | |||
| 28.10.2025 | -7 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba pojistného
|
2212016808 | OSSZ - platba pojistného 09/2025 | |||
| 28.10.2025 | -2 934,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
|
1148 | 06628095 | Srážková daň 15% | ||
| 28.10.2025 | -2 065,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
|
06628095 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | |||
| 22.10.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Born |
Klubík Áňa
|
20252026 | Daniel Born | ||
| 22.10.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Ebermannová |
Klubík Petra a Jindra
|
20252026 | Petra Ebermannová | ||
| 21.10.2025 | -25,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 20.10.2025, částka 32000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 20.10.2025, částka 32000.00 CZK | |||
| 21.10.2025 | -32 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 20.10.2025, částka 32000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 20.10.2025, částka 32000.00 CZK | |||
| 20.10.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Basaglia Kohoutová J |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 202515 | Basaglia Kohoutová J | |
| 20.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Basaglia Kohoutová J |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 202515 | Basaglia Kohoutová J | |
| 20.10.2025 | 1 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Mario Vöröš |
Mara
|
0000 | 202403 | Mgr. Mario Vöröš | |
| 20.10.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Mario Vöröš |
Mara
|
0000 | 202403 | Mgr. Mario Vöröš | |
| 20.10.2025 | 2 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 20.10.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 20.10.2025 | 3 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karolina Koukolová |
Příspěvek na vzdělávání, Jonáš Tvořimír Koukol
|
202207 | Karolina Koukolová | ||
| 20.10.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karolina Koukolová |
Příspěvek na provoz, Jonáš Tvořimír Koukol
|
202207 | Karolina Koukolová | ||
| 20.10.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMÉKALOVÁ KAMILA |
Beata Smekalova
|
202513 | SMÉKALOVÁ KAMILA | ||
| 20.10.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMÉKALOVÁ KAMILA |
Beata Smekalova - prispevek na provozni naklady
|
202513 | SMÉKALOVÁ KAMILA | ||
| 19.10.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 8287 PRAHA 5, CSOB 8287 PRAHA 5, Praha 5, 15521, CZE, dne 17.10.2025, částka 20000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CSOB 8287 PRAHA 5, CSOB 8287 PRAHA 5, Praha 5, 15521, CZE, dne 17.10.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 18.10.2025 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Balážová Marcela |
Příspěvek na provoz_10/25
|
0000 | 202509 | Mgr.Balážová Marcela | |
| 18.10.2025 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Balážová Marcela |
Příspěvek na vzdělávání_10/25
|
0000 | 202509 | Mgr.Balážová Marcela | |
| 18.10.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vančurová Tereza |
Klubik - Tereza Matyas
|
0000 | 20252026 | Vančurová Tereza | |
| 18.10.2025 | -574,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 17.10.2025, částka 574.00 CZK
|
5797 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 17.10.2025, částka 574.00 CZK | |||
| 17.10.2025 | 13 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL KRÁL |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
0000202005 | MICHAL KRÁL |