Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701358717 / 2010
Majitel účtu:
Felbiánek, z. s.
Název účtu:
Felbiánek, z. s.
| Stav k: 17.06.26 | Stav k: 17.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 709,12 CZK | 394,87 CZK | 131 420,00 CZK | -139 734,25 CZK | -8 314,25 CZK | 394,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.26 | 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
WASKA: PLATBA ZA PŘIPOJENÍ
|
1010012434 | KAREL WASKA | ||
| 15.07.26 | -393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Felbiánek, z. s.
|
4330124344 | internet NEJ.cz | |||
| 14.07.26 | -8 790,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 20261010
|
20261010 | Lektorská činnost v Klubíku pro rodiče a děti | |||
| 14.07.26 | -3 755,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
|
06628095 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | |||
| 13.07.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na provoz
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 13.07.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na provoz
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 13.07.26 | 7 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na vzdělávání
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 12.07.26 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Příspěvek na provoz
|
Příspěvek na provoz | ||||
| 12.07.26 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Půjčka spolku
|
0000 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ | |
| 10.07.26 | -11 856,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury Vladimír Plocek
|
Platba faktury Vladimír Plocek | ||||
| 10.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Půjčka spolku
|
0000 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ | |
| 10.07.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200003497 | ELIMON | ||||
| 09.07.26 | -1 434,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
|
1148 | 06628095 | Srážková daň 15% | ||
| 09.07.26 | -3 024,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
0662809500 | OZP ČR - platba pojistného 05/2026 | |||
| 09.07.26 | -3 113,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
0662809500 | ČPZP - platba pojistného 05/2026 | |||
| 09.07.26 | -12 772,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
2212016808 | OSSZ - platba pojistného 05/2026 | |||
| 09.07.26 | 20 157,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
příspěvek na vzdělávání a provoz
|
201810 | Karel Waska | ||
| 09.07.26 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2610333
|
0308 | 2610333 | Platba za finanční řízení a účetní služby 06/2026 | ||
| 09.07.26 | 15 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKLENÁŘOVÁ KARIN |
Kauce LŠ Matyk Sklenář
|
202303 | SKLENÁŘOVÁ KARIN | ||
| 06.07.26 | -173,03 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 2152345619
|
0308 | 2152345619 | Svoz odpadu Felbabka | ||
| 06.07.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2026120176
|
0308 | 2026120030 | Platba za členský příspěvek ALMŠ na rok 2026 - plné členství - 07/2026 | ||
| 06.07.26 | -2 010,22 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 260802758
|
0008 | 0160765 | Platba za výtvarný materiál | ||
| 06.07.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 0000201810 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ |
| 29.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ERIKA JAROŠOVÁ |
Erika Jarošová zdravotnický kurz
|
ERIKA JAROŠOVÁ | |||
| 27.06.26 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 26.6.2026, částka 7000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 26.6.2026, částka 7000.00 CZK | |||
| 24.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sojka Rejsková Krist |
Klubík Vojtěch Sojka
|
0000 | 20252026 | Sojka Rejsková Krist | |
| 23.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Hejl |
Ferda a Gretka Klubik
|
Kristýna Hejl | |||
| 23.06.26 | -25 632,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Lucie Stará
|
Pedagog volného času | ||||
| 22.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Hana |
Žákovi 7 Příspěvek na provoz
|
0000 | 202302 | Žáková Hana | |
| 22.06.26 | 7 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Basaglia Kohoutová J |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 202515 | Basaglia Kohoutová J | |
| 22.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠTEMBERKOVÁ |
Klubík Štemberkovi
|
20252026 | ZUZANA ŠTEMBERKOVÁ | ||
| 22.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Ebermannová |
Klubík Peťa, Jindra, Ruda
|
Petra Ebermannová | |||
| 22.06.26 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fuková, Žaneta |
Klubík
|
20252026 | Klubík | ||
| 22.06.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. LUCIE VAŇATOVÁ |
Klubiku
|
20252026 | Bc. LUCIE VAŇATOVÁ | ||
| 22.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA NOVOTNÁ | 20252026 | BARBORA NOVOTNÁ | |||
| 22.06.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štrobová, Irena |
Klubík - Josef Štrob
|
20252026 | Klubík - Josef Štrob | ||
| 22.06.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karolina Koukolová |
Příspěvek na provoz, Jonáš Tvořimír Koukol
|
202207 | Karolina Koukolová | ||
| 22.06.26 | 3 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karolina Koukolová |
Příspěvek na vzdělávání, Jonáš Tvořimír Koukol
|
202207 | Karolina Koukolová | ||
| 22.06.26 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMÉKALOVÁ KAMILA | 202513 | SMÉKALOVÁ KAMILA | |||
| 21.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Domanská |
Klubíku
|
20252026 | Markéta Domanská | ||
| 20.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vančurová Tereza |
Klubik Matyas Giertl
|
0000 | 20252026 | Vančurová Tereza | |
| 19.06.26 | -5 252,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna DPP Lucie Belanská
|
Průvodce dětí a mládeže v neformálním vzdělávání | ||||
| 19.06.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Mario Vöröš |
Mara
|
0000 | 202403 | Mgr. Mario Vöröš | |
| 19.06.26 | 1 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Mario Vöröš |
Mara
|
0000 | 202403 | Mgr. Mario Vöröš | |
| 19.06.26 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 202634
|
202634 | Platba za školení první pomoci | |||
| 19.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 0000201810 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ |
| 19.06.26 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Felbiánek, z. s. |
Finanční příspěvek na doplacení příspěvku na vzdělávání
|
Finanční příspěvek na doplacení příspěvku na vzdělávání | |||
| 18.06.26 | -8 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 2026042
|
2026042 | Platba za supervizní setkání pedagogů | |||
| 17.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Born |
Bornovi Klubik středa
|
20252026 | Daniel Born |