Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701358717 / 2010
Majitel účtu:
Felbiánek, z. s.
Název účtu:
Felbiánek, z. s.
| Stav k: 14.05.26 | Stav k: 14.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 914,95 CZK | 67 126,12 CZK | 155 158,00 CZK | -118 946,83 CZK | 36 211,17 CZK | 67 126,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baláž Peter |
Příspěvek na provoz_07/26_obědy
|
0000 | 202509 | Baláž Peter | |
| 14.06.26 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baláž Peter |
Příspěvek na vzdělávání_07/26
|
0000 | 202509 | Baláž Peter | |
| 13.06.26 | 2 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA KREJČÍŘOVÁ |
Letní klubik - za 3 dny + obedy 1 dospely a 2 deti
|
LENKA KREJČÍŘOVÁ | |||
| 12.06.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA MAREŠOVÁ |
Letní klubík Albert Eschner
|
20242025 | PAVLÍNA MAREŠOVÁ | ||
| 12.06.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
PŮJČKA SPOLKU
|
KAREL WASKA | |||
| 11.06.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na provoz
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 11.06.26 | 7 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na vzdělávání
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 11.06.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na provoz
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 11.06.26 | 24 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Začni učit!, z. s. |
FAKTURUJEME VAM ZA: PRUVODCOVANI V PROGRAMU ZKUS UCIT
|
0308 | 260100001 | FAKTURUJEME VAM ZA: PRUVODCOVANI V PROGRAMU ZKUS UCIT | |
| 11.06.26 | 5 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Belanská Lucie |
Příspěvek na vzdělávání a provoz
|
0000 | 201905 | Belanská Lucie | |
| 10.06.26 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 10.06.26 | 1 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 10.06.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200003497 | ELIMON | ||||
| 09.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA BOHATOVÁ |
Klubík
|
20252026 | TEREZA BOHATOVÁ | ||
| 09.06.26 | 1 740,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vančurová Tereza |
Letní Klubik Matyáš G
|
0000 | 20242025 | Vančurová Tereza | |
| 08.06.26 | 3 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠEBKOVÁ |
Bea Cerven 26
|
202517 | ZUZANA ŠEBKOVÁ | ||
| 07.06.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA KREJČÍŘOVÁ |
Klubiku
|
20252026 | LENKA KREJČÍŘOVÁ | ||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Domanská |
Klubíku
|
20252026 | Markéta Domanská | ||
| 07.06.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2026120155
|
0308 | 2026120155 | Platba za členský příspěvek ALMŠ na rok 2026 - plné členství - 06/2026 | ||
| 07.06.26 | -173,03 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 2152332107
|
0308 | 2152332107 | Svoz odpadu Felbabka | ||
| 07.06.26 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2610269
|
0308 | 2610269 | Platba za finanční řízení a účetní služby 05/2026 | ||
| 07.06.26 | -159,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIRI FRONEK, Prazska 14/29, Horovice, 268 01, CZE, dne 6.6.2026, částka 159.80 CZK
|
5797 | Nákup: JIRI FRONEK, Prazska 14/29, Horovice, 268 01, CZE, dne 6.6.2026, částka 159.80 CZK | |||
| 28.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. ŠÁRKA DAŇHELKOV |
Klubík
|
20252026 | Ing. ŠÁRKA DAŇHELKOV | ||
| 26.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA MAREŠOVÁ |
Klubík Albert Eschner
|
20252026 | PAVLÍNA MAREŠOVÁ | ||
| 24.05.26 | -7 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2610159
|
0308 | 2610159 | Platba za finanční řízení a účetní služby 01-02/2026 | ||
| 24.05.26 | -7 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2610240
|
0308 | 2610240 | Platba za finanční řízení a účetní služby 03-04/2026 | ||
| 24.05.26 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 0000201810 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ |
| 24.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JADLOVSKÝ ONDŘEJ |
Klubík Jadlovských
|
20252026 | JADLOVSKÝ ONDŘEJ | ||
| 22.05.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1384 HOROVICE, CSOB 1384 HOROVICE, Horovice, 26801, CZE, dne 20.5.2026, částka 10000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CSOB 1384 HOROVICE, CSOB 1384 HOROVICE, Horovice, 26801, CZE, dne 20.5.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 21.05.26 | -1 434,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
|
1148 | 06628095 | Srážková daň 15% | ||
| 21.05.26 | -3 635,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
|
06628095 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | |||
| 21.05.26 | -3 119,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
0662809500 | ČPZP - platba pojistného 04/2026 | |||
| 21.05.26 | -3 024,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
0662809500 | OZP ČR - platba pojistného 04/2026 | |||
| 21.05.26 | -12 793,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
2212016808 | OSSZ - platba pojistného 04/2026 | |||
| 21.05.26 | -2 882,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Hana Syřišťová
|
Průvodce dětí a mládeže v neformálním vzdělávání | ||||
| 21.05.26 | -5 252,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Odměna DPP Lucie Belanská
|
Průvodce dětí a mládeže v neformálním vzdělávání | ||||
| 21.05.26 | -25 632,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Lucie Stará
|
Pedagog volného času | ||||
| 20.05.26 | 7 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Basaglia Kohoutová J |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 202515 | Basaglia Kohoutová J | |
| 20.05.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Basaglia Kohoutová J |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 202515 | Basaglia Kohoutová J | |
| 20.05.26 | 2 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 20.05.26 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 20.05.26 | 3 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karolina Koukolová |
Příspěvek na vzdělávání, Jonáš Tvořimír Koukol
|
202207 | Karolina Koukolová | ||
| 20.05.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karolina Koukolová |
Příspěvek na provoz, Jonáš Tvořimír Koukol
|
202207 | Karolina Koukolová | ||
| 20.05.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMÉKALOVÁ KAMILA |
Beata Smekalova - prispevek na provozni naklady
|
202513 | SMÉKALOVÁ KAMILA | ||
| 20.05.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMÉKALOVÁ KAMILA |
Beata Smekalova
|
202513 | SMÉKALOVÁ KAMILA | ||
| 19.05.26 | 3 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠEBKOVÁ |
Bea a 2,3/3z rocniho
|
202517 | ZUZANA ŠEBKOVÁ | ||
| 19.05.26 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Balážová Marcela |
Příspěvek na provoz_06/26
|
0000 | 202509 | Mgr.Balážová Marcela | |
| 19.05.26 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baláž Peter |
Příspěvek na vzdělávání_06/26
|
0000 | 202509 | Baláž Peter | |
| 19.05.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Mario Vöröš |
Mara
|
0000 | 202403 | Mgr. Mario Vöröš | |
| 19.05.26 | 1 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Mario Vöröš |
Mara
|
0000 | 202403 | Mgr. Mario Vöröš | |
| 18.05.26 | 1 965,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. ŠÁRKA DAŇHELKOV |
Letní Klubík
|
20252026 | Ing. ŠÁRKA DAŇHELKOV | ||
| 18.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kováříková, Monika |
Klubik Samantha Soukup
|
20252026 | Klubik Samantha Soukup | ||
| 16.05.26 | 6 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA HAŠLAROVÁ PIP |
DOPLATEK ŠKOLNÉ Duben
|
0000201906 | ZUZANA HAŠLAROVÁ PIP | ||
| 16.05.26 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 0000201810 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ |
| 16.05.26 | -28 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Iveta Burešová
|
Průvodce v Lesní škole Felbiánek | ||||
| 15.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miencilová Markéta |
Klubík
|
0000 | 20252026 | Miencilová Markéta | |
| 15.05.26 | 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
WASKA: PLATBA ZA PŘIPOJENÍ
|
1010012434 | KAREL WASKA | ||
| 15.05.26 | 1 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vaníček Františe |
Emilie Vanickova - prispevek na provoz
|
0000 | 202401 | Ing.Vaníček Františe | |
| 15.05.26 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vaníček Františe |
Emilie Vanickova - prispevek na vzdelavani
|
0000 | 202401 | Ing.Vaníček Františe | |
| 15.05.26 | -393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Felbiánek, z. s.
|
4330124344 | internet NEJ.cz |