Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701358717 / 2010
Majitel účtu:
Felbiánek, z. s.
Název účtu:
Felbiánek, z. s.
| Stav k: 11.06.2025 | Stav k: 11.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 927,64 CZK | 14 725,66 CZK | 231 991,00 CZK | -239 192,98 CZK | -7 201,98 CZK | 14 725,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | 1 393,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Škola lesem, pobočný spolek ALMŠ |
s omluvou za zpoždění zasíláme vratku
|
202517013 | s omluvou za zpoždění zasíláme vratku | ||
| 10.07.2025 | 7 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ULRICHOVÁ |
Jakub Ulrich a Maxmilián Ulrich
|
0308 | 250100006 | JANA ULRICHOVÁ | |
| 10.07.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200003497 | ELIMON | ||||
| 09.07.2025 | -130 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vrácení půjčky spolku
|
vrácení půjčky spolku | ||||
| 09.07.2025 | -6 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2025008
|
2025008 | Mimoškolní vy?chova, administrativní činnost | |||
| 09.07.2025 | 3 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOLANA BARTŮŇKOVÁ |
Tábor V. Bartůněk
|
0308 | 250100004 | JOLANA BARTŮŇKOVÁ | |
| 08.07.2025 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 202560005
|
0308 | 202560005 | Platba za Letní kemp od ALMŠ 2025 | ||
| 08.07.2025 | 146 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SZIF |
PYORD88033746442116003877
|
0308 | 2116003877 | 8803374644 | SZIF |
| 08.07.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Hana |
Sylvie Žáková, od září úterky + za25.6.
|
0000 | 20242025 | Žáková Hana | |
| 08.07.2025 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
PŮJČKA SPOLKU.
|
KAREL WASKA | |||
| 05.07.2025 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Mario Vöröš | 202403 | Mgr. Mario Vöröš | |||
| 03.07.2025 | -8 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB2567 TYRSOVO NAM, MMB2567 TYRSOVO NAM, Hostomice, 140 28, CZE, dne 1.7.2025, částka 8500.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: MMB2567 TYRSOVO NAM, MMB2567 TYRSOVO NAM, Hostomice, 140 28, CZE, dne 1.7.2025, částka 8500.00 CZK | |||
| 30.06.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Felbiánek, z. s. |
Platba faktury č. 250100001
|
0308 | 250100001 | Platba faktury č. 250100001 | |
| 25.06.2025 | -22 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury Vladimír Plocek
|
Platba faktury Vladimír Plocek | ||||
| 25.06.2025 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Půjčka spolku
|
0000 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ | |
| 25.06.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA MARKOVÁ |
Příspěvek na provoz Anežka Marková
|
202407 | JITKA MARKOVÁ | ||
| 24.06.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Koudelka |
Klubík Matyáš Koudelka lekce 25.6.2025
|
20242025 | Matěj Koudelka | ||
| 24.06.2025 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SLAVIKOVA 165, JINCE, 26223, CZE, dne 23.6.2025, částka 7000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SLAVIKOVA 165, JINCE, 26223, CZE, dne 23.6.2025, částka 7000.00 CZK | |||
| 23.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERNÁ PAVLA |
Klubik Vanesa Černá
|
20242025 | ČERNÁ PAVLA | ||
| 23.06.2025 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATĚJČEK JAN |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
0000 | 202405 | 0 | MATĚJČEK JAN |
| 19.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlíková Zuzana |
příspěvek na vzdělávání Zuzka Pavlíková
|
0000 | 202106 | Pavlíková Zuzana | |
| 19.06.2025 | -15 500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAMESTI, HOROVICE, 26801, CZE, dne 17.6.2025, částka 15500.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAMESTI, HOROVICE, 26801, CZE, dne 17.6.2025, částka 15500.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jitka Marková | 20242025 | Ing. Jitka Marková | |||
| 17.06.2025 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 0000201810 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ |
| 17.06.2025 | 3 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Příspěvek na provoz
|
PETRA WASKOVÁ | |||
| 17.06.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERNÝ LUKÁŠ | 20242025 | ČERNÝ LUKÁŠ | |||
| 17.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. ŠÁRKA DAŇHELKOV |
Klubík
|
20242025 | Ing. ŠÁRKA DAŇHELKOV | ||
| 17.06.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Koudelka |
Klubík Matyáš Koudelka 1 lekce
|
20242025 | Matěj Koudelka | ||
| 17.06.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štrobová, Irena |
Klubík Irena Štrobová
|
20242025 | Klubík Irena Štrobová | ||
| 16.06.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Ebermannová |
Klubík Jindřich a Peťa
|
20242025 | Petra Ebermannová | ||
| 16.06.2025 | 875,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislava Srpová |
Příspěvek na provoz
|
202204 | Ladislava Srpová | ||
| 16.06.2025 | -166,98 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 2152137914
|
0308 | 2152137914 | Svoz odpadu Felbabka | ||
| 16.06.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna DPP Klára Jeníčková
|
Zajištění provozu LKF | ||||
| 16.06.2025 | -7 978,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Odměna DPP Lucie Belanská
|
Průvodce dětí a mládeže v neformálním vzdělávání | ||||
| 16.06.2025 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Iveta Burešová
|
Průvodce v Lesní škole Felbiánek | ||||
| 15.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA HASSMANNOVÁ |
Klučík
|
20242025 | NIKOLA HASSMANNOVÁ | ||
| 15.06.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kahounová Barbora |
Klubik-Kahounovi
|
0000 | 20242025 | Kahounová Barbora | |
| 15.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Naděžda Kubínová |
Klubik Nada a Bert
|
20242025 | Naděžda Kubínová | ||
| 15.06.2025 | -393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Felbiánek, z. s.
|
4330124344 | internet NEJ.cz | |||
| 13.06.2025 | 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
WASKA: PLATBA ZA PŘIPOJENÍ
|
1010012434 | KAREL WASKA | ||
| 12.06.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 12.06.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 11.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Luboš |
klubik hanka bertik
|
0000 | Novák Luboš | ||
| 11.06.2025 | 3 710,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Belanská, Lucie |
Příspěvek na vzdělávání a provoz
|
201905 | Příspěvek na vzdělávání a provoz |