Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701358717 / 2010
Majitel účtu:
Felbiánek, z. s.
Název účtu:
Felbiánek, z. s.
| Stav k: 23.09.2024 | Stav k: 23.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 670,09 CZK | 47 186,44 CZK | 75 618,00 CZK | -202 101,65 CZK | -126 483,65 CZK | 47 186,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BERANOVÁ VENDULA |
Klubik
|
20242025 | BERANOVÁ VENDULA | ||
| 22.10.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANATOVA LUCIE |
Klubik
|
20242025 | VANATOVA LUCIE | ||
| 21.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Albert Wagner |
Klubik
|
20242025 | Peter Albert Wagner | ||
| 21.10.2024 | 2 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 21.10.2024 | -452,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojištění
|
06628095 | Platba pojištění Kooperativa | |||
| 21.10.2024 | -1 809,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba pojistného 09/2024
|
0662809500 | ČPZP - platba pojistného 09/2024 | |||
| 21.10.2024 | -4 286,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba pojistného
|
2212016808 | OSSZ - platba pojistného 09/2024 | |||
| 21.10.2024 | -1 848,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
|
1148 | 06628095 | Srážková daň 15% | ||
| 21.10.2024 | -2 385,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
|
06628095 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | |||
| 21.10.2024 | 3 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA WASKOVA |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
201810 | PETRA WASKOVA | ||
| 21.10.2024 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA WASKOVA |
PŘÍSPĚVEK NA VZDĚLÁVÁNÍ
|
201810 | PETRA WASKOVA | ||
| 21.10.2024 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Hoblová |
Příspěvek na provoz
|
202206 | Radka Hoblová | ||
| 21.10.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlíková Zuzana |
příspěvek na vzdělávání Zuzka Pavlíková
|
0000 | 202106 | Pavlíková Zuzana | |
| 21.10.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATĚJČEK JAN |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
0000 | 202405 | 0 | MATĚJČEK JAN |
| 18.10.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA VANICKOVA |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
0308 | 202401 | ANNA VANICKOVA | |
| 18.10.2024 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA VANICKOVA |
PŘÍSPĚVEK NA VZDĚLÁVÁNÍ
|
0308 | 202401 | ANNA VANICKOVA | |
| 17.10.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA MARKOVÁ |
Příspěvek na provoz
|
202407 | JITKA MARKOVÁ | ||
| 16.10.2024 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pokorná, Michaela |
Vítek Pokorný Klubík
|
20242025 | Vítek Pokorný Klubík | ||
| 16.10.2024 | 875,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislava Srpová |
Příspěvek na provoz
|
202204 | Ladislava Srpová | ||
| 16.10.2024 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKLENÁŘOVÁ KARIN |
Příspěvek na provoz
|
202303 | SKLENÁŘOVÁ KARIN | ||
| 16.10.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOŽĎÁLOVÁ KATEŘINA |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
0000 | 202406 | 0 | GOŽĎÁLOVÁ KATEŘINA |
| 16.10.2024 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOKÁČ JIŘÍ |
PRISPEVEK NA VZDELAVANI
|
0000 | 202404 | 0 | VOKÁČ JIŘÍ |
| 16.10.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOKÁČ JIŘÍ |
PRISPEVEK NA PROVOZ
|
0000 | 202404 | 0 | VOKÁČ JIŘÍ |
| 15.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Pohl |
Klubik
|
20242025 | Denisa Pohl | ||
| 15.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMÉKALOVÁ KAMILA |
Klubik - Dominik Smekal
|
20242025 | SMÉKALOVÁ KAMILA | ||
| 15.10.2024 | 6 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 15.10.2024 | 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
WASKA: PLATBA ZA PŘIPOJENÍ
|
1010012434 | KAREL WASKA | ||
| 15.10.2024 | -393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Felbiánek, z. s.
|
4330124344 | internet NEJ.cz | |||
| 14.10.2024 | -175,45 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+FELBIANEK.CZ++18.10.2024+-+17.10.2025
|
3124371515 | DOMENA+FELBIANEK.CZ++18.10.2024+-+17.10.2025 | |||
| 14.10.2024 | -6 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2410453
|
0308 | 2410453 | Finanční řízení a účetní služby v rámci projektu Vzdělávací kuzr Sedm Divů EVVO | ||
| 14.10.2024 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 14.10.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUGLER GABRIELA |
Klubík
|
20242025 | KUGLER GABRIELA | ||
| 14.10.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MVDr.Ciucur Pavla |
Příspěvek na provoz - Felbiánek
|
0000 | 202409 | MVDr.Ciucur Pavla | |
| 12.10.2024 | -25,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 11.10.2024, částka 35000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 11.10.2024, částka 35000.00 CZK | |||
| 12.10.2024 | -35 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 11.10.2024, částka 35000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 11.10.2024, částka 35000.00 CZK | |||
| 11.10.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna DPP Klára Jeníčková
|
Zajištění provozu LKF | ||||
| 11.10.2024 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna DPP Anna Vaníčková
|
Průvodce v Lesním klubíku Felbiánek | ||||
| 11.10.2024 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Iveta Burešová
|
Průvodce v Lesní škole Felbiánek | ||||
| 11.10.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 11.10.2024 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SLAVIKOVA 165, JINCE, 26223, CZE, dne 10.10.2024, částka 15000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SLAVIKOVA 165, JINCE, 26223, CZE, dne 10.10.2024, částka 15000.00 CZK | |||
| 11.10.2024 | 3 710,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Belanská, Lucie |
Příspěvek na vzdělávání a provoz
|
201905 | Příspěvek na vzdělávání a provoz | ||
| 10.10.2024 | -4 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2024010
|
2024010 | Mimoškolní výchova, administrativní činnost | |||
| 10.10.2024 | -6 477,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Odměna DPP Lucie Belanská
|
Průvodce dětí a mládeže v neformálním vzdělávání | ||||
| 10.10.2024 | -222,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIRI FRONEK, Prazska 14/29, Horovice, 268 01, CZE, dne 7.10.2024, částka 222.20 CZK
|
5797 | Nákup: JIRI FRONEK, Prazska 14/29, Horovice, 268 01, CZE, dne 7.10.2024, částka 222.20 CZK | |||
| 10.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Dana Pastuchová |
klubík
|
20242025 | Mgr. Dana Pastuchová | ||
| 10.10.2024 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200003497 | ELIMON | ||||
| 09.10.2024 | -6 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení přeplatku z příspěvku na vzdělávání
|
202207 | Vrácení přeplatku z příspěvku na vzdělávání | |||
| 08.10.2024 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
PŮJČKA SPOLKU.
|
KAREL WASKA | |||
| 06.10.2024 | 8 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jitka Marková |
Kauce
|
202407 | Ing. Jitka Marková | ||
| 05.10.2024 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolina Koukolová | 202207 | Karolina Koukolová | |||
| 04.10.2024 | -394,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Doplatek pojistného
|
0662809500 | VZP - doplatek pojistného | |||
| 03.10.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 2.10.2024, částka 20000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 2.10.2024, částka 20000.00 CZK | |||
| 01.10.2024 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Scigel, Petr |
klubík
|
20242025 | klubík | ||
| 01.10.2024 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení přeplatku z příspěvku na vzdělávání
|
202206 | Vrácení přeplatku z příspěvku na vzdělávání | |||
| 30.09.2024 | -1 410,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vrácení přeplatku z příspěvku na provoz
|
202307 | Vrácení přeplatku z příspěvku na provoz | |||
| 30.09.2024 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vrácení přeplatku z příspěvku na vzdělávání
|
202307 | Vrácení přeplatku z příspěvku na vzdělávání | |||
| 30.09.2024 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení přeplatku z příspěvku na vzdělávání
|
202203 | Vrácení přeplatku z příspěvku na vzdělávání | |||
| 26.09.2024 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 20241011
|
20241011 | Odborná spolupráce v rámci projektu Vzdělávací kurz Sedm Divů EVVO | |||
| 26.09.2024 | -33 875,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2024009
|
2024009 | Mimoškolní vy?chova, administrativní činnost | |||
| 23.09.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATĚJČEK JAN |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
0000 | 202405 | 0 | MATĚJČEK JAN |