Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701358717 / 2010
Majitel účtu:
Felbiánek, z. s.
Název účtu:
Felbiánek, z. s.
| Stav k: 23.09.26 | Stav k: 23.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 098,01 CZK | 28 085,68 CZK | 163 968,00 CZK | -177 980,33 CZK | -14 012,33 CZK | 28 085,68 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.26 | 234,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Příspěvek na družinu Veronika Wasková
|
2018103 | Karel Waska | ||
| 21.10.26 | 234,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Příspěvek na družinu Marek Waska
|
2018102 | Karel Waska | ||
| 20.10.26 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Ania Bornová
|
Průvodce v Klubíku pro nejmenší | ||||
| 20.10.26 | -717,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojištění
|
06628095 | Platba pojištění Kooperativa | |||
| 20.10.26 | -3 119,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
0662809500 | ČPZP - platba pojistného 09/2026 | |||
| 20.10.26 | -3 119,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
0662809500 | OZP ČR - platba pojistného 09/2026 | |||
| 20.10.26 | -14 740,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistného
|
2212016808 | OSSZ - platba pojistného 09/2026 | |||
| 20.10.26 | -1 527,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
|
1148 | 06628095 | Srážková daň 15% | ||
| 20.10.26 | -3 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
|
06628095 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | |||
| 20.10.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMÉKALOVÁ KAMILA |
Příspěvek na vzdělávání
|
202513 | SMÉKALOVÁ KAMILA | ||
| 20.10.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMÉKALOVÁ KAMILA |
příspěvek na provoz
|
202513 | SMÉKALOVÁ KAMILA | ||
| 20.10.26 | 7 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Basaglia Kohoutová J |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 202515 | Basaglia Kohoutová J | |
| 19.10.26 | 1 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baláž Peter |
Příspěvek na provoz_11/26
|
0000 | 202509 | Baláž Peter | |
| 19.10.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baláž Peter |
Příspěvek na vzdělávání_11/26
|
0000 | 202509 | Baláž Peter | |
| 19.10.26 | 234,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMÉKALOVÁ KAMILA |
Příspěvek na provoz Beata Smékalová
|
202513 | SMÉKALOVÁ KAMILA | ||
| 18.10.26 | 5 775,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kozáková |
Příspěvek na vzdělávání Viktorka Kozáková
|
202412 | Martina Kozáková | ||
| 18.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kozáková |
Viktorka Kozáková
|
202412 | Martina Kozáková | ||
| 18.10.26 | 1 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kováříková, Monika |
příspěvek na provoz Samantha Soukup
|
202603 | příspěvek na provoz Samantha Soukup | ||
| 18.10.26 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kováříková, Monika |
příspěvek na vzdělávání Samantha Soukup
|
202603 | příspěvek na vzdělávání Samantha Soukup | ||
| 17.10.26 | 234,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Litviková Lenka |
Příspěvek na vzdělávání Štěpán Litvik
|
0000 | 202308 | Litviková Lenka | |
| 17.10.26 | 234,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREJ ANTAŠ |
Příspěvek na družinu Alica Antašová
|
202203 | ANDREJ ANTAŠ | ||
| 17.10.26 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA ZLICIN, Skandinavska 144, Praha 13, 15500, CZE, dne 16.10.2026, částka 499.00 CZK
|
5797 | Nákup: DECATHLON PRAHA ZLICIN, Skandinavska 144, Praha 13, 15500, CZE, dne 16.10.2026, částka 499.00 CZK | |||
| 17.10.26 | -1 419,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA ZLICIN OD ECO, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 16.10.2026, částka 1419.00 CZK
|
5797 | Nákup: IKEA ZLICIN OD ECO, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 16.10.2026, částka 1419.00 CZK | |||
| 16.10.26 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL SVOBODA |
PŘÍSPĚVEK NA VZDĚLÁVÁNÍ STELLA SVOBODOVÁ
|
202605 | PAVEL SVOBODA | ||
| 16.10.26 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL SVOBODA |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ STELLA SVOBODOVÁ
|
202605 | PAVEL SVOBODA | ||
| 16.10.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
PŮJČKA SPOLKU
|
KAREL WASKA | |||
| 16.10.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL TICHÝ |
Veronika Tichá
|
202514 | PAVEL TICHÝ | ||
| 16.10.26 | 4 675,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL TICHÝ |
Sandra Tichá
|
2025142 | PAVEL TICHÝ | ||
| 15.10.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna DPP Lucie Belanská
|
261900082 | Průvodce dětí a mládeže v neformálním vzdělávání | |||
| 15.10.26 | -3 655,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna DPP Petra Petříková
|
261900084 | Zajištění provozu LMŠ Felbiánek - září 2026 | |||
| 15.10.26 | -28 589,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Lucie Stará
|
261900083 | Průvodce v Lesní škole Felbiánek | |||
| 15.10.26 | -27 599,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Iveta Burešová
|
261900081 | Průvodce v Lesní škole Felbiánek | |||
| 15.10.26 | 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
WASKA: PLATBA ZA PŘIPOJENÍ
|
1010012434 | KAREL WASKA | ||
| 15.10.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Belanská Lucie |
Příspěvek na družinu Julie Belanská září
|
0000 | 201905 | Belanská Lucie | |
| 15.10.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Belanská Lucie |
Julie Belanská, školní družina říjen
|
0000 | 201905 | Belanská Lucie | |
| 15.10.26 | 1 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Belanská Lucie |
Příspěvek na provoz Julie Belanská
|
0000 | 201905 | Belanská Lucie | |
| 15.10.26 | 3 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Belanská Lucie |
Příspěvek na vzdělávání Julie Belanská
|
0000 | 201905 | Belanská Lucie | |
| 15.10.26 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKLENÁŘOVÁ KARIN |
Matěj Sklenář-příspěvek na provoz
|
202303 | SKLENÁŘOVÁ KARIN | ||
| 15.10.26 | 7 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKLENÁŘOVÁ KARIN |
Matěj Sklenář-příspěvek na vzdělání
|
202303 | SKLENÁŘOVÁ KARIN | ||
| 15.10.26 | -393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Felbiánek, z. s.
|
4330124344 | internet NEJ.cz | |||
| 14.10.26 | 1 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Příspěvek na provoz Karel Waska
|
201810 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Příspěvek na družinu Karel Waska
|
201810 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 561,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Příspěvek na vzdělávání Karel Waska
|
201810 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Příspěvek na družinu Marek Waska
|
2018102 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Příspěvek na provoz Marek Waska
|
2018102 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 3 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Příspěvek na vzdělávání Marek Waska
|
2018102 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 292,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Marek Waska
|
2018102 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 1 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Marek Waska
|
2018102 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 3 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Příspěvek na vzdělávání Marek Waska
|
2018102 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Příspěvek na provoz Marek Waska
|
2018102 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Příspěvek na družinu Veronika Wasková
|
2018103 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 3 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Příspěvek na vzdělávání Veronika Wasková
|
2018103 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Příspěvek na provoz Veronika Wasková
|
2018103 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Veronika Wasková
|
2018103 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 292,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Veronika Wasková
|
2018103 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Příspěvek na provoz Veronika Wasková
|
2018103 | Karel Waska | ||
| 14.10.26 | 3 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
Příspěvek na vzdělávání Veronika Wasková
|
2018103 | Karel Waska | ||
| 13.10.26 | 2 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 201842 | Kateřina Voslářová | |
| 13.10.26 | 2 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 11.10.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřich Stejskal |
Lesánci-Stejskalová
|
20262027 | Jindřich Stejskal | ||
| 11.10.26 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Litviková Lenka |
Příspěvek na vzdělávání Štěpán Litvik
|
0000 | 202308 | Litviková Lenka | |
| 10.10.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200003497 | ELIMON | ||||
| 09.10.26 | 2 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREJ ANTAŠ |
Příspěvek na družinu Alica Antašová
|
202203 | ANDREJ ANTAŠ | ||
| 09.10.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREJ ANTAŠ |
Příspěvek na provoz Alica Antašová
|
202203 | ANDREJ ANTAŠ | ||
| 09.10.26 | 6 545,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREJ ANTAŠ |
Příspěvek na vzdělávání Alica Antašová
|
202203 | ANDREJ ANTAŠ | ||
| 09.10.26 | 697,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREJ ANTAŠ |
Alica Antašová
|
202203 | ANDREJ ANTAŠ | ||
| 07.10.26 | -6 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení chybné platby
|
202511 | Vrácení chybné platby | |||
| 07.10.26 | -1 710,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení chybné platby
|
202511 | Vrácení chybné platby | |||
| 07.10.26 | -6 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení chybné platby
|
202403 | Vrácení chybné platby | |||
| 07.10.26 | -1 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení chybné platby
|
202403 | Vrácení chybné platby | |||
| 05.10.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Céspedes Mi |
Lesánci
|
20262027 | Dominika Céspedes Mi | ||
| 05.10.26 | 1 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Peter Albert Wagner |
Stravné Benjamin Wagner
|
202511 | Peter Albert Wagner | ||
| 05.10.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Peter Albert Wagner |
Benjamin Wagner
|
202511 | Peter Albert Wagner | ||
| 05.10.26 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Peter Albert Wagner |
Školné Benjamin Wagner
|
202511 | Peter Albert Wagner | ||
| 04.10.26 | -10 072,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 20261021
|
20261021 | Lektorská činnost v Klubíku pro rodiče a děti | |||
| 04.10.26 | -2 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 2026090002
|
2026090002 | Příprava programu pro děti a rodiče. Průvodcování na rodinném táboře. | |||
| 04.10.26 | -950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č. 202600009
|
202600009 | Platba za revizi hasicích přístrojů | |||
| 02.10.26 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Hercigová |
Hercigovi
|
260100003 | Tereza Hercigová | ||
| 02.10.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREJ ANTAŠ |
clensky prispevek 2026/2027
|
2022032 | ANDREJ ANTAŠ | ||
| 02.10.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2026120267
|
0308 | 2026120030 | Platba za členský příspěvek ALMŠ na rok 2026 - plné členství - 10/2026 | ||
| 02.10.26 | -173,03 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 2152395094
|
0308 | 2152395094 | Svoz odpadu Felbabka | ||
| 02.10.26 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2610514
|
0308 | 2610514 | Platba za finanční řízení a účetní služby 09/2026 | ||
| 02.10.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení přeplatku z příspěvku na vzdělávání a provoz 2025/2026
|
202203 | Vrácení přeplatku z příspěvku na vzdělávání a provoz 2025/2026 | |||
| 01.10.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Marek |
Anezka Markova
|
202407 | Petr Marek | ||
| 01.10.26 | 3 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠEBKOVÁ |
Bea Rijen 26
|
202517 | ZUZANA ŠEBKOVÁ | ||
| 01.10.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kokeš Julie |
Příspěvek na provoz Žofie Kokeš
|
0000 | 202604 | Kokeš Julie | |
| 01.10.26 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Mario Vöröš |
Mara
|
0000 | 202403 | Mgr. Mario Vöröš | |
| 01.10.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolina Koukolová |
Příspěvek na družinu Jonáš Tvořimír Koukol
|
202207 | Karolina Koukolová | ||
| 01.10.26 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolina Koukolová |
Příspěvek na provoz Jonáš Tvořimír Koukol
|
202207 | Karolina Koukolová | ||
| 30.09.26 | -222,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Fugnerova 1543/10 A, Horovice, 26801, CZE, dne 29.9.2026, částka 222.30 CZK
|
5797 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Fugnerova 1543/10 A, Horovice, 26801, CZE, dne 29.9.2026, částka 222.30 CZK | |||
| 28.09.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na provoz - září
|
201842 | Kateřina Voslářová | ||
| 27.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Šárka Daňhelkov |
Mechurkove
|
20262027 | Ing. Šárka Daňhelkov | ||
| 26.09.26 | -9 052,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení přeplatku z příspěvku na vzdělávání a provoz 2025/2026
|
202402 | Vrácení přeplatku z příspěvku na vzdělávání a provoz 2025/2026 | |||
| 26.09.26 | -4 170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení přeplatku z příspěvku na vzdělávání a provoz 2025/2026
|
202401 | Vrácení přeplatku z příspěvku na vzdělávání a provoz 2025/2026 | |||
| 25.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PŠENIČNÁ LUCIE |
Alice Pšeničná
|
202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | ||
| 25.09.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL TICHÝ |
Příspěvek na provoz Sandra Tichá
|
2025142 | PAVEL TICHÝ | ||
| 25.09.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL TICHÝ |
Příspěvek na provoz Veronika Tichá
|
202514 | PAVEL TICHÝ | ||
| 25.09.26 | -25,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 24.9.2026, částka 12000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 24.9.2026, částka 12000.00 CZK | |||
| 25.09.26 | -12 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 24.9.2026, částka 12000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 24.9.2026, částka 12000.00 CZK | |||
| 24.09.26 | 2 588,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Prošek Jiří |
Jalub Prošek doplatek
|
0000 | Mgr.Prošek Jiří | ||
| 23.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA VANÍČKOVÁ |
Emílie Vaníčková
|
202401 | ANNA VANÍČKOVÁ |