Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701358717
/ 2010
Majitel účtu:
Felbiánek, z. s.
Název účtu:
Felbiánek, z. s.
| Stav k: 21.06.2019 | Stav k: 21.07.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 892,55 CZK | 53 569,83 CZK | 34 835,00 CZK | -43 157,72 CZK | -8 322,72 CZK | 53 569,83 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2019 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HOROVICE, 26801, CZE, dne 18.7.2019, částka 10000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HOROVICE, 26801, CZE, dne 18.7.2019, částka 10000.00 CZK | |||
| 18.07.2019 | -220,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tvorivy Raj, Andrea Bl, ul.Palackeho Nam. 98, Horovice, 268 01, CZE, dne 17.7.2019, částka 220.00 CZK
|
5797 | Nákup: Tvorivy Raj, Andrea Bl, ul.Palackeho Nam. 98, Horovice, 268 01, CZE, dne 17.7.2019, částka 220.00 CZK | |||
| 16.07.2019 | -798,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Felbiánek: platba za motivační karty
|
0308 | 19165 | Felbiánek: platba za motivační karty | ||
| 15.07.2019 | 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Bartůněk |
Příspěvek na provoz
|
201817 | Petr Bartůněk | ||
| 15.07.2019 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na provoz
|
20184 | Kateřina Voslářová | ||
| 15.07.2019 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maroušek Michal | 0000 | 2019070311 | Maroušek Michal | ||
| 15.07.2019 | 175,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Michal Ulrich |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 20188 | Mgr. Michal Ulrich | |
| 13.07.2019 | -685,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tvorivy Raj, Andrea Bl, ul.Palackeho Nam. 98, Horovice, 268 01, CZE, dne 12.7.2019, částka 685.00 CZK
|
5797 | Nákup: Tvorivy Raj, Andrea Bl, ul.Palackeho Nam. 98, Horovice, 268 01, CZE, dne 12.7.2019, částka 685.00 CZK | |||
| 11.07.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Eschner | 2019070209 | Jiří Eschner | |||
| 11.07.2019 | -932,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *QFMJGMSRU2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN2, IRL, dne 10.7.2019, částka 40.00 USD
|
5797 | Nákup: FACEBK *QFMJGMSRU2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN2, IRL, dne 10.7.2019, částka 40.00 USD | |||
| 11.07.2019 | 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRANTA TOMAS |
Prispevek na provoz
|
20183 | FRANTA TOMAS | ||
| 10.07.2019 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA WASKOVA |
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK LKF - DOPLATEK ZA DUBEN
|
201810 | PETRA WASKOVA | ||
| 10.07.2019 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA WASKOVA |
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK LKF - DOPLATEK ZA KVĚTEN A ČERVEN
|
201810 | PETRA WASKOVA | ||
| 10.07.2019 | 1 015,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Suchopár, David |
Příspěvěk na provoz
|
201821 | Příspěvěk na provoz | ||
| 10.07.2019 | 245,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČABELKOVÁ NAHORNIAKO |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 201811 | 0 | ČABELKOVÁ NAHORNIAKO |
| 09.07.2019 | 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERGEROVÁ KATEŘINA |
Příspěvek na provoz
|
20181 | PERGEROVÁ KATEŘINA | ||
| 09.07.2019 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury č. 006/2019
|
006 | EVVO program "Toulky lesem s Felbiánkem" | |||
| 09.07.2019 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury č. 6102920100
|
0308 | 6102920100 | Přeprava osob Plzeň | ||
| 09.07.2019 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vydra Roman |
Veronika Vydrová - Felbiánek
|
0000 | 2019070208 | Vydra Roman | |
| 08.07.2019 | -4 201,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Odměna DPP Lucie Belanská
|
EVVO program "Toulky lesem s Felbiánkem" | ||||
| 08.07.2019 | -1 347,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odměna DPP Pavla Ernestová
|
EVVO program "Toulky lesem s Felbiánkem" | ||||
| 08.07.2019 | -640,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odměna DPP Kristýna Mikésková
|
EVVO program "Máte střevo pro EVVO?" | ||||
| 08.07.2019 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury č. 62019
|
62019 | Program výtvarná činnost a přírodní tvoření | |||
| 08.07.2019 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JINOVA KATERINA |
Primestsky tabor- Jinova Gabina
|
2019070207 | JINOVA KATERINA | ||
| 03.07.2019 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ječná Michaela,Bc. |
Ječná Barbora
|
0000 | 2019070206 | Ječná Michaela,Bc. | |
| 02.07.2019 | -778,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.TCHIBO.CZ, Zeletavska, PRAHA, 130 00, CZE, dne 1.7.2019, částka 778.00 CZK
|
5797 | Nákup: WWW.TCHIBO.CZ, Zeletavska, PRAHA, 130 00, CZE, dne 1.7.2019, částka 778.00 CZK | |||
| 02.07.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA VANICKOVA |
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
|
2019070305 | ANNA VANICKOVA | ||
| 02.07.2019 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zvolská Jana | 0000 | 2019070205 | Zvolská Jana | ||
| 01.07.2019 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HNÍZDILOVÁ M. |
Tadeáš Vlach
|
201907041 | HNÍZDILOVÁ M. | ||
| 30.06.2019 | -1 787,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
|
1148 | 06628095 | Srážková daň 15% - Toulky lesem s Felbiánkem | ||
| 30.06.2019 | -1 073,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
|
1148 | 06628095 | Srážková daň 15% - Máte střevo pro EVVO? | ||
| 30.06.2019 | -2 117,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Felbiánek, z. s.: platba faktury č. 23190072 za dopravu osob dle obj. 2019_05/KW
|
23190072 | Felbiánek, z. s.: platba faktury č. 23190072 za dopravu osob dle obj. 2019_05/KW | |||
| 29.06.2019 | -3 220,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zoologicka a botanicka, ul.Pod Vinicemi 9, Plzen, 301 16, CZE, dne 28.6.2019, částka 3220.00 CZK
|
5797 | Nákup: Zoologicka a botanicka, ul.Pod Vinicemi 9, Plzen, 301 16, CZE, dne 28.6.2019, částka 3220.00 CZK | |||
| 29.06.2019 | -2 940,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAROCESKY CATERING, NA UHORU 413/1, PLZEN - SKVRN, 31800, CZE, dne 28.6.2019, částka 2940.00 CZK
|
5797 | Nákup: STAROCESKY CATERING, NA UHORU 413/1, PLZEN - SKVRN, 31800, CZE, dne 28.6.2019, částka 2940.00 CZK | |||
| 26.06.2019 | -803,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *3XSMPLWRU2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN2, IRL, dne 25.6.2019, částka 35.00 USD
|
5797 | Nákup: FACEBK *3XSMPLWRU2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN2, IRL, dne 25.6.2019, částka 35.00 USD | |||
| 25.06.2019 | -1 633,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 24.6.2019, částka 1633.00 CZK
|
5797 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 24.6.2019, částka 1633.00 CZK | |||
| 25.06.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nováková Tereza | 0000 | 201815 | Nováková Tereza | ||
| 24.06.2019 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová | 2019070306 | Kateřina Voslářová | |||
| 24.06.2019 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Koudela | 0000 | 2019010304 | Jan Koudela | ||
| 22.06.2019 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sunová, Veronika |
Sebastian Sun -primestsky tabor Felbianek
|
2019070104 | Sebastian Sun -primestsky tabor Felbianek | ||
| 21.06.2019 | -581,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *PVGHHP6SU2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN2, IRL, dne 20.6.2019, částka 25.00 USD
|
5797 | Nákup: FACEBK *PVGHHP6SU2, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua, fb.me/ads, DUBLIN2, IRL, dne 20.6.2019, částka 25.00 USD |