Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701358717 / 2010
Majitel účtu:
Felbiánek, z. s.
Název účtu:
Felbiánek, z. s.
| Stav k: 21.10.2024 | Stav k: 21.11.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 296,44 CZK | 3 393,44 CZK | 157 492,00 CZK | -189 395,00 CZK | -31 903,00 CZK | 3 393,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Pavlická |
Klubík Pavlicki
|
20242025 | Zdeňka Pavlická | ||
| 21.11.2024 | -25,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 20.11.2024, částka 14000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 20.11.2024, částka 14000.00 CZK | |||
| 21.11.2024 | -14 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 20.11.2024, částka 14000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 20.11.2024, částka 14000.00 CZK | |||
| 21.11.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATĚJČEK JAN |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
0000 | 202405 | 0 | MATĚJČEK JAN |
| 20.11.2024 | 2 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 19.11.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlíková Zuzana |
příspěvek na vzdělávání Zuzka Pavlíková
|
0000 | 202106 | Pavlíková Zuzana | |
| 18.11.2024 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štrobová, Irena |
Klubík Irena Štrobová
|
20242025 | Klubík Irena Štrobová | ||
| 18.11.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA SOUKUPOVÁ |
Klubík Matouš Soukup
|
20242025 | JANA SOUKUPOVÁ | ||
| 18.11.2024 | -1 992,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 20240177
|
0308 | 20240177 | Rytmus dne, spánek a potřeby malých dětí, 22. 11. 2024 | ||
| 18.11.2024 | -1 992,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 20244036
|
0308 | 20244036 | Přírodní pedagogika pro začínající: Zima, 28.11.2024 | ||
| 18.11.2024 | 875,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislava Srpová |
Příspěvek na provoz
|
202204 | Ladislava Srpová | ||
| 18.11.2024 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKLENÁŘOVÁ KARIN |
Příspěvek na provoz
|
202303 | SKLENÁŘOVÁ KARIN | ||
| 18.11.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOŽĎÁLOVÁ KATEŘINA |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
0000 | 202406 | 0 | GOŽĎÁLOVÁ KATEŘINA |
| 18.11.2024 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOKÁČ JIŘÍ |
PRISPEVEK NA VZDELAVANI
|
0000 | 202404 | 0 | VOKÁČ JIŘÍ |
| 18.11.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOKÁČ JIŘÍ |
PRISPEVEK NA PROVOZ
|
0000 | 202404 | 0 | VOKÁČ JIŘÍ |
| 17.11.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SLAVIKOVA 165, JINCE, 26223, CZE, dne 16.11.2024, částka 10000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SLAVIKOVA 165, JINCE, 26223, CZE, dne 16.11.2024, částka 10000.00 CZK | |||
| 15.11.2024 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA VANICKOVA |
PŘÍSPĚVEK NA VZDĚLÁVÁNÍ
|
0308 | 202401 | ANNA VANICKOVA | |
| 15.11.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA VANICKOVA |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
0308 | 202401 | ANNA VANICKOVA | |
| 15.11.2024 | 6 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 15.11.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA MARKOVÁ |
Příspěvek na provoz
|
202407 | JITKA MARKOVÁ | ||
| 15.11.2024 | 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
WASKA: PLATBA ZA PŘIPOJENÍ
|
1010012434 | KAREL WASKA | ||
| 15.11.2024 | -393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Felbiánek, z. s.
|
4330124344 | internet NEJ.cz | |||
| 14.11.2024 | -3 280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení přeplatku z příspěvku na provoz
|
201818 | Vrácení přeplatku z příspěvku na provoz | |||
| 14.11.2024 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Hana Syřišťová
|
Průvodce dětí a mládeže v neformálním vzdělávání | ||||
| 14.11.2024 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna DPP Anna Vaníčková
|
Průvodce v Lesním klubíku Felbiánek | ||||
| 14.11.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna DPP Klára Jeníčková
|
Zajištění provozu LKF | ||||
| 14.11.2024 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Iveta Burešová
|
Průvodce v Lesní škole Felbiánek | ||||
| 14.11.2024 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 13.11.2024, částka 50000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 13.11.2024, částka 50000.00 CZK | |||
| 13.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mateřská škola Drahl |
MŠ Drahlín děkuje za program Naše stromy 25.10.
|
0308 | 240100039 | Mateřská škola Drahl | |
| 13.11.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MVDr.Ciucur Pavla |
Příspěvek na provoz - Felbiánek
|
0000 | 202409 | MVDr.Ciucur Pavla | |
| 12.11.2024 | -1 575,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PayU XX4155587816XX 625305
|
4155587816 | 4155587816 | PRV: NÁKUP POPELNIC PayU XX4155587816XX 625305 | ||
| 12.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Luboš |
Klubik
|
0000 | 20242025 | Novák Luboš | |
| 12.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Kučerová |
Klubik
|
20242025 | Kateřina Kučerová | ||
| 11.11.2024 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 11.11.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 11.11.2024 | 3 710,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Belanská, Lucie |
Příspěvek na vzdělávání a provoz
|
201905 | Příspěvek na vzdělávání a provoz | ||
| 10.11.2024 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200003497 | ELIMON | ||||
| 09.11.2024 | -2 704,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 20240181
|
0308 | 20240181 | Přednáška: Láskyplná péče Helle Heckmann, 9.11.2024 | ||
| 09.11.2024 | -6 477,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Odměna DPP Lucie Belanská
|
Průvodce dětí a mládeže v neformálním vzdělávání | ||||
| 08.11.2024 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kováříková, Monika |
Klubik Samantha Soukup
|
20242025 | Klubik Samantha Soukup | ||
| 08.11.2024 | -37 510,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Party stany - Felbianek, z. s. Děkujeme za spolupráci.
|
0308 | 2501024 | Party stany - Felbianek, z. s. | ||
| 08.11.2024 | 37 510,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Waska |
půjčka spolku
|
Karel Waska | |||
| 08.11.2024 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
PŮJČKA SPOLKU.
|
KAREL WASKA | |||
| 07.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Ebermannová |
Klubík Petra a Jindřich
|
20242025 | Petra Ebermannová | ||
| 07.11.2024 | 36 179,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
PŮJČKA SPOLKU.
|
KAREL WASKA | |||
| 06.11.2024 | -6 238,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 20241014
|
20241014 | Lektorská činnost v Klubíku pro rodiče a děti | |||
| 06.11.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na provoz
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 05.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Černá |
Klubík úterý - Daniel Lukáš Černý
|
20242025 | Tereza Černá | ||
| 04.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA VOŘÍŠKOVÁ |
Klubík
|
0000 | 0020242025 | 0000000000 | KLÁRA VOŘÍŠKOVÁ |
| 04.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREJ ANTAŠ |
Klubík Hana Antašová
|
20242025 | ANDREJ ANTAŠ | ||
| 02.11.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Frindt |
Klubíku
|
20242025 | Veronika Frindt | ||
| 31.10.2024 | -25,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: KB ATM Horovice, KB ATM Palackeho namesti 1419, HOROVICE, 26801, CZE, dne 29.10.2024, částka 7000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: KB ATM Horovice, KB ATM Palackeho namesti 1419, HOROVICE, 26801, CZE, dne 29.10.2024, částka 7000.00 CZK | |||
| 31.10.2024 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Horovice, KB ATM Palackeho namesti 1419, HOROVICE, 26801, CZE, dne 29.10.2024, částka 7000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: KB ATM Horovice, KB ATM Palackeho namesti 1419, HOROVICE, 26801, CZE, dne 29.10.2024, částka 7000.00 CZK | |||
| 30.10.2024 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pokorná Michala |
Pokorná Michala a Matoušek z Berouna
|
0000 | 20242025 | Pokorná Michala | |
| 30.10.2024 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Mario Vöröš |
Mara Vöröš prispevek na vzdelani
|
202403 | Mgr. Mario Vöröš | ||
| 30.10.2024 | 1 275,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Mario Vöröš |
Mara Vöröš
|
202403 | Mgr. Mario Vöröš | ||
| 29.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Šebková |
klubík/Samuel Pavel Šebek
|
20242025 | Pavlína Šebková | ||
| 29.10.2024 | -1 352,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 20240146
|
0308 | 20240146 | Přednáška: Láskyplná péče Helle Heckmann., 9. 11. 2024 | ||
| 29.10.2024 | -1 352,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 20240148
|
0308 | 20240148 | Přednáška: Láskyplná péče Helle Heckmann., 9. 11. 2024 | ||
| 22.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BERANOVÁ VENDULA |
Klubik
|
20242025 | BERANOVÁ VENDULA | ||
| 22.10.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANATOVA LUCIE |
Klubik
|
20242025 | VANATOVA LUCIE | ||
| 21.10.2024 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Albert Wagner |
Klubik
|
20242025 | Peter Albert Wagner | ||
| 21.10.2024 | 2 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 21.10.2024 | -452,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojištění
|
06628095 | Platba pojištění Kooperativa | |||
| 21.10.2024 | -1 809,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba pojistného 09/2024
|
0662809500 | ČPZP - platba pojistného 09/2024 | |||
| 21.10.2024 | -4 286,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba pojistného
|
2212016808 | OSSZ - platba pojistného 09/2024 | |||
| 21.10.2024 | -1 848,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
|
1148 | 06628095 | Srážková daň 15% | ||
| 21.10.2024 | -2 385,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
|
06628095 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | |||
| 21.10.2024 | 3 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA WASKOVA |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
201810 | PETRA WASKOVA | ||
| 21.10.2024 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA WASKOVA |
PŘÍSPĚVEK NA VZDĚLÁVÁNÍ
|
201810 | PETRA WASKOVA | ||
| 21.10.2024 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Hoblová |
Příspěvek na provoz
|
202206 | Radka Hoblová | ||
| 21.10.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlíková Zuzana |
příspěvek na vzdělávání Zuzka Pavlíková
|
0000 | 202106 | Pavlíková Zuzana | |
| 21.10.2024 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATĚJČEK JAN |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
0000 | 202405 | 0 | MATĚJČEK JAN |