Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701358717 / 2010
Majitel účtu:
Felbiánek, z. s.
Název účtu:
Felbiánek, z. s.
| Stav k: 03.03.2025 | Stav k: 03.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 287,66 CZK | 112 922,70 CZK | 89 983,00 CZK | -105 347,96 CZK | -15 364,96 CZK | 112 922,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Scigel, Petr |
klubík Scigelovi
|
20242025 | klubík Scigelovi | ||
| 01.04.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREJ ANTAŠ |
letní klubík
|
20242025 | ANDREJ ANTAŠ | ||
| 01.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREJ ANTAŠ |
letní klubík
|
20242025 | ANDREJ ANTAŠ | ||
| 01.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Koudelka |
Klubík Matyáš Koudelka
|
20242025 | Matěj Koudelka | ||
| 01.04.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUGLER GABRIELA |
Letni klubik
|
20242025 | KUGLER GABRIELA | ||
| 31.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Hana |
Klubík Sylvie Žáková, středa
|
0000 | 20242025 | Žáková Hana | |
| 31.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREJ ANTAŠ |
klubík Hana Antašová
|
20242025 | ANDREJ ANTAŠ | ||
| 30.03.2025 | 2 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Soukup, Pavel |
letní klubík - Samantha Soukup
|
20242025 | letní klubík - Samantha Soukup | ||
| 24.03.2025 | -1 743,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 20254007
|
0308 | 20254007 | Platba semináře Přírodní pedagogika pro začínající: Léto | ||
| 24.03.2025 | -1 393,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 20250081
|
20250081 | Platba semináře Kufr plný ptačího zpěvu-jaro 2025 | |||
| 24.03.2025 | -1 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 25FV0023
|
0308 | 250023 | Platba vstupenek pro školáky za představení Na cestě, dne 18. 3. 2025 | ||
| 21.03.2025 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATĚJČEK JAN |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
0000 | 202405 | 0 | MATĚJČEK JAN |
| 20.03.2025 | 2 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 20.03.2025 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Hoblová |
Příspěvek na provoz
|
202206 | Radka Hoblová | ||
| 19.03.2025 | 1 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Voslářová |
Faktura Ponec - školní výlet
|
Kateřina Voslářová | |||
| 19.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Dana Pastuchová |
klubík
|
20242025 | Mgr. Dana Pastuchová | ||
| 19.03.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlíková Zuzana |
příspěvek na vzdělávání Zuzka Pavlíková
|
0000 | 202106 | Pavlíková Zuzana | |
| 19.03.2025 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 42/2025
|
422025 | Platba za předplatné časopisu Člověk a výchova v roce 2025 | |||
| 19.03.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba zálohové faktury č. 2500000692
|
2500000692 | Platba za výukový materiál - zpívaná čeština | |||
| 19.03.2025 | -25,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAMESTI, HOROVICE, 26801, CZE, dne 17.3.2025, částka 20000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAMESTI, HOROVICE, 26801, CZE, dne 17.3.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 19.03.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAMESTI, HOROVICE, 26801, CZE, dne 17.3.2025, částka 20000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PALACKEHO NAMESTI, HOROVICE, 26801, CZE, dne 17.3.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 19.03.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 18.3.2025, částka 10000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 18.3.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 17.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. ŠÁRKA DAŇHELKOV |
Klubík
|
20242025 | Ing. ŠÁRKA DAŇHELKOV | ||
| 17.03.2025 | 6 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Voslářová |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 20184 | Kateřina Voslářová | |
| 17.03.2025 | 875,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislava Srpová |
Příspěvek na provoz
|
202204 | Ladislava Srpová | ||
| 17.03.2025 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA MARKOVÁ |
Příspěvek na provoz
|
202407 | JITKA MARKOVÁ | ||
| 17.03.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOŽĎÁLOVÁ KATEŘINA |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
0000 | 202406 | 0 | GOŽĎÁLOVÁ KATEŘINA |
| 17.03.2025 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOKÁČ JIŘÍ |
PRISPEVEK NA PROVOZ
|
0000 | 202404 | 0 | VOKÁČ JIŘÍ |
| 17.03.2025 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOKÁČ JIŘÍ |
PRISPEVEK NA VZDELAVANI
|
0000 | 202404 | 0 | VOKÁČ JIŘÍ |
| 16.03.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Hana |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 202302 | Žáková Hana | |
| 15.03.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI 87, ZEBRAK, 26753, CZE, dne 14.3.2025, částka 20000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI 87, ZEBRAK, 26753, CZE, dne 14.3.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 15.03.2025 | -393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Felbiánek, z. s.
|
4330124344 | internet NEJ.cz | |||
| 14.03.2025 | -2 712,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
|
1148 | 06628095 | Srážková daň 15% | ||
| 14.03.2025 | -2 490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
|
06628095 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | |||
| 14.03.2025 | -1 768,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba pojistného 02/2025
|
0662809500 | ČPZP - platba pojistného 02/2025 | |||
| 14.03.2025 | -4 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba pojistného
|
2212016808 | OSSZ - platba pojistného 02/2025 | |||
| 14.03.2025 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Hana Syřišťová
|
Průvodce dětí a mládeže v neformálním vzdělávání | ||||
| 14.03.2025 | -7 978,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Odměna DPP Lucie Belanská
|
Průvodce dětí a mládeže v neformálním vzdělávání | ||||
| 14.03.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna DPP Klára Jeníčková
|
Zajištění provozu LKF | ||||
| 14.03.2025 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Iveta Burešová
|
Průvodce v Lesní škole Felbiánek | ||||
| 14.03.2025 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Mario Vöröš |
Mara Voros 03/25
|
202403 | Mgr. Mario Vöröš | ||
| 14.03.2025 | 16 230,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Králová Kateřina |
IvLad, 12,1,2,
|
0000 | 202005 | Králová Kateřina | |
| 14.03.2025 | 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
WASKA: PLATBA ZA PŘIPOJENÍ
|
1010012434 | KAREL WASKA | ||
| 13.03.2025 | -166,98 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury č. 2152076774
|
0308 | 2152076774 | Svoz odpadu Felbabka | ||
| 13.03.2025 | -166,98 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury č. 2152090482
|
0308 | 2152090482 | Svoz odpadu Felbabka | ||
| 12.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Krajči |
Klubík
|
20242025 | Lucie Krajči | ||
| 12.03.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKLENÁŘOVÁ KARIN |
Příspěvek na provoz
|
202303 | SKLENÁŘOVÁ KARIN | ||
| 12.03.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 12.03.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 11.03.2025 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA VANICKOVA |
PŘÍSPĚVEK NA VZDĚLÁVÁNÍ
|
0308 | 202401 | ANNA VANICKOVA | |
| 11.03.2025 | 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA VANICKOVA |
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ
|
0308 | 202401 | ANNA VANICKOVA | |
| 11.03.2025 | 1 625,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA VANICKOVA |
LETNÍ KLUBÍK
|
0308 | 20242025 | ANNA VANICKOVA | |
| 11.03.2025 | 3 710,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Belanská, Lucie |
Příspěvek na vzdělávání a provoz
|
201905 | Příspěvek na vzdělávání a provoz | ||
| 10.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. LUCIE VAŇATOVÁ |
Klubik
|
20242025 | Bc. LUCIE VAŇATOVÁ | ||
| 10.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Ebermannová |
klubík Jindra
|
20242025 | Petra Ebermannová | ||
| 10.03.2025 | 2 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Dana Pastuchová |
Letní Klubík
|
20242025 | Mgr. Dana Pastuchová | ||
| 10.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Albert Wagner |
Klubik
|
20242025 | Peter Albert Wagner | ||
| 10.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ungrová Iveta |
Klubik Albert Ungr
|
0000 | 20242025 | Ungrová Iveta | |
| 10.03.2025 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
PŮJČKA SPOLKU.
|
KAREL WASKA | |||
| 10.03.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200003497 | ELIMON | ||||
| 05.03.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Hana |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 202302 | Žáková Hana | |
| 05.03.2025 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na provoz
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 04.03.2025 | -144,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA ZLICIN RESTAURA, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 3.3.2025, částka 144.00 CZK
|
5797 | Nákup: IKEA ZLICIN RESTAURA, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 3.3.2025, částka 144.00 CZK | |||
| 03.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERNÁ PAVLA |
Klubik Vanesa Černá
|
20242025 | ČERNÁ PAVLA |