Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701358717 / 2010
Majitel účtu:
Felbiánek, z. s.
Název účtu:
Felbiánek, z. s.
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 978,95 CZK | 1 855,12 CZK | 137 073,00 CZK | -141 196,83 CZK | -4 123,83 CZK | 1 855,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ERIKA JAROŠOVÁ |
Erika Jarošová zdravotnický kurz
|
ERIKA JAROŠOVÁ | |||
| 27.06.26 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 26.6.2026, částka 7000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., MASARYKOVA 161/1, HOROVICE, 26801, CZE, dne 26.6.2026, částka 7000.00 CZK | |||
| 24.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sojka Rejsková Krist |
Klubík Vojtěch Sojka
|
0000 | 20252026 | Sojka Rejsková Krist | |
| 23.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Hejl |
Ferda a Gretka Klubik
|
Kristýna Hejl | |||
| 23.06.26 | -25 632,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Lucie Stará
|
Pedagog volného času | ||||
| 22.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žáková Hana |
Žákovi 7 Příspěvek na provoz
|
0000 | 202302 | Žáková Hana | |
| 22.06.26 | 7 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Basaglia Kohoutová J |
Příspěvek na vzdělávání
|
0000 | 202515 | Basaglia Kohoutová J | |
| 22.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠTEMBERKOVÁ |
Klubík Štemberkovi
|
20252026 | ZUZANA ŠTEMBERKOVÁ | ||
| 22.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Ebermannová |
Klubík Peťa, Jindra, Ruda
|
Petra Ebermannová | |||
| 22.06.26 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fuková, Žaneta |
Klubík
|
20252026 | Klubík | ||
| 22.06.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. LUCIE VAŇATOVÁ |
Klubiku
|
20252026 | Bc. LUCIE VAŇATOVÁ | ||
| 22.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA NOVOTNÁ | 20252026 | BARBORA NOVOTNÁ | |||
| 22.06.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štrobová, Irena |
Klubík - Josef Štrob
|
20252026 | Klubík - Josef Štrob | ||
| 22.06.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karolina Koukolová |
Příspěvek na provoz, Jonáš Tvořimír Koukol
|
202207 | Karolina Koukolová | ||
| 22.06.26 | 3 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karolina Koukolová |
Příspěvek na vzdělávání, Jonáš Tvořimír Koukol
|
202207 | Karolina Koukolová | ||
| 22.06.26 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMÉKALOVÁ KAMILA | 202513 | SMÉKALOVÁ KAMILA | |||
| 21.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Domanská |
Klubíku
|
20252026 | Markéta Domanská | ||
| 20.06.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vančurová Tereza |
Klubik Matyas Giertl
|
0000 | 20252026 | Vančurová Tereza | |
| 19.06.26 | -5 252,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna DPP Lucie Belanská
|
Průvodce dětí a mládeže v neformálním vzdělávání | ||||
| 19.06.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Mario Vöröš |
Mara
|
0000 | 202403 | Mgr. Mario Vöröš | |
| 19.06.26 | 1 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Mario Vöröš |
Mara
|
0000 | 202403 | Mgr. Mario Vöröš | |
| 19.06.26 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 202634
|
202634 | Platba za školení první pomoci | |||
| 19.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 0000201810 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ |
| 19.06.26 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Felbiánek, z. s. |
Finanční příspěvek na doplacení příspěvku na vzdělávání
|
Finanční příspěvek na doplacení příspěvku na vzdělávání | |||
| 18.06.26 | -8 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 2026042
|
2026042 | Platba za supervizní setkání pedagogů | |||
| 17.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Born |
Bornovi Klubik středa
|
20252026 | Daniel Born | ||
| 16.06.26 | 3 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠEBKOVÁ |
Bea Kveten 26
|
202517 | ZUZANA ŠEBKOVÁ | ||
| 16.06.26 | 3 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA HAŠLAROVÁ PIP |
doplatek školné květen
|
0000 | 0000201906 | 0000000000 | ZUZANA HAŠLAROVÁ PIP |
| 16.06.26 | -6 375,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury č. 2026009
|
2026009 | Provoz LMŠ Felbianek - květen 2026 | |||
| 16.06.26 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SLAVIKOVA 165, JINCE, 26223, CZE, dne 15.6.2026, částka 40000.00 CZK
|
5797 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., SLAVIKOVA 165, JINCE, 26223, CZE, dne 15.6.2026, částka 40000.00 CZK | |||
| 15.06.26 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA WASKOVÁ |
Příspěvek na provoz
|
0000 | 0000201810 | 0000000000 | PETRA WASKOVÁ |
| 15.06.26 | -2 882,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Hana Syřišťová
|
Průvodce dětí a mládeže v neformálním vzdělávání | ||||
| 15.06.26 | -28 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměna Iveta Burešová
|
Průvodce v Lesní škole Felbiánek | ||||
| 15.06.26 | 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
WASKA: PLATBA ZA PŘIPOJENÍ
|
1010012434 | KAREL WASKA | ||
| 15.06.26 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vaníček Františe |
Emilie Vanickova - prispevek na vzdelavani
|
0000 | 202401 | Ing.Vaníček Františe | |
| 15.06.26 | 1 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vaníček Františe |
Emilie Vanickova - prispevek na provoz
|
0000 | 202401 | Ing.Vaníček Františe | |
| 15.06.26 | -393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Felbiánek, z. s.
|
4330124344 | internet NEJ.cz | |||
| 14.06.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baláž Peter |
Příspěvek na provoz_07/26_obědy
|
0000 | 202509 | Baláž Peter | |
| 14.06.26 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baláž Peter |
Příspěvek na vzdělávání_07/26
|
0000 | 202509 | Baláž Peter | |
| 13.06.26 | 2 190,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA KREJČÍŘOVÁ |
Letní klubik - za 3 dny + obedy 1 dospely a 2 deti
|
LENKA KREJČÍŘOVÁ | |||
| 12.06.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA MAREŠOVÁ |
Letní klubík Albert Eschner
|
20242025 | PAVLÍNA MAREŠOVÁ | ||
| 12.06.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL WASKA |
PŮJČKA SPOLKU
|
KAREL WASKA | |||
| 11.06.26 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na provoz
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 11.06.26 | 7 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na vzdělávání
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 11.06.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTAS ANDREJ |
Příspěvek na provoz
|
202203 | ANTAS ANDREJ | ||
| 11.06.26 | 24 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Začni učit!, z. s. |
FAKTURUJEME VAM ZA: PRUVODCOVANI V PROGRAMU ZKUS UCIT
|
0308 | 260100001 | FAKTURUJEME VAM ZA: PRUVODCOVANI V PROGRAMU ZKUS UCIT | |
| 11.06.26 | 5 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Belanská Lucie |
Příspěvek na vzdělávání a provoz
|
0000 | 201905 | Belanská Lucie | |
| 10.06.26 | 6 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 10.06.26 | 1 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŠENIČNÁ LUCIE | 202402 | PŠENIČNÁ LUCIE | |||
| 10.06.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200003497 | ELIMON | ||||
| 09.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA BOHATOVÁ |
Klubík
|
20252026 | TEREZA BOHATOVÁ | ||
| 09.06.26 | 1 740,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vančurová Tereza |
Letní Klubik Matyáš G
|
0000 | 20242025 | Vančurová Tereza | |
| 08.06.26 | 3 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠEBKOVÁ |
Bea Cerven 26
|
202517 | ZUZANA ŠEBKOVÁ | ||
| 07.06.26 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA KREJČÍŘOVÁ |
Klubiku
|
20252026 | LENKA KREJČÍŘOVÁ | ||
| 07.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Domanská |
Klubíku
|
20252026 | Markéta Domanská | ||
| 07.06.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2026120155
|
0308 | 2026120155 | Platba za členský příspěvek ALMŠ na rok 2026 - plné členství - 06/2026 | ||
| 07.06.26 | -173,03 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury č. 2152332107
|
0308 | 2152332107 | Svoz odpadu Felbabka | ||
| 07.06.26 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba faktury č. 2610269
|
0308 | 2610269 | Platba za finanční řízení a účetní služby 05/2026 | ||
| 07.06.26 | -159,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIRI FRONEK, Prazska 14/29, Horovice, 268 01, CZE, dne 6.6.2026, částka 159.80 CZK
|
5797 | Nákup: JIRI FRONEK, Prazska 14/29, Horovice, 268 01, CZE, dne 6.6.2026, částka 159.80 CZK |