Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701294880 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Zelená 945
Název účtu:
Společenství pro dům Zelená 945
| Stav k: 15.07.26 | Stav k: 15.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 532,36 CZK | 1 030 752,99 CZK | 199 226,00 CZK | -169 005,37 CZK | 30 220,63 CZK | 1 030 752,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.26 | 6 330,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Měsková, Ludmila | 1094500026 | ||||
| 14.08.26 | 3 797,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Pincová | 0308 | 1094500271 | Marie Pincová | ||
| 14.08.26 | 5 374,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA HAJICKOVA |
ZÁLOHY NA SLUŽBY
|
1094500022 | IVANA HAJICKOVA | ||
| 14.08.26 | -74 170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PVK 3.Q 2026
|
0308 | 300045757 | PVK 3.Q 2026 | ||
| 14.08.26 | -19 163,51 CZK | Bezhotovostní platba |
TV 07/2026
|
0308 | 5226717545 | TV 07/2026 | ||
| 14.08.26 | -20 811,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OC správa a úklid domu 7/2026
|
0308 | 260100088 | OC správa a úklid domu 7/2026 | ||
| 13.08.26 | 5 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NB UCETNICTVI,S.R.O. | 109450101 | NB UCETNICTVI,S.R.O. | |||
| 13.08.26 | 7 894,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Starý Robert | 0000 | 1094500033 | Starý Robert | ||
| 12.08.26 | 7 835,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Čapková Renata |
předpis záloh na služby
|
0000 | 94500018 | 0 | Mgr.Čapková Renata |
| 12.08.26 | 5 562,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlík Tomáš |
Záloha na služby Zelená 945 byt 31
|
0308 | 94503101 | Havlík Tomáš | |
| 11.08.26 | 4 612,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RASOCHOVA PAVLINA |
Pavlína Rasochová
|
1094500123 | RASOCHOVA PAVLINA | ||
| 11.08.26 | 5 294,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REITŠPIESOVÁ LENKA |
ZALOHA NA SLUZBY PRAHA
|
0000 | 1094500006 | 0 | REITŠPIESOVÁ LENKA |
| 10.08.26 | 4 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUZLOVÁ DANA |
Platba zálohy za byt 945/12
|
94501201 | BRUZLOVÁ DANA | ||
| 10.08.26 | 3 503,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPILKOVA VLASTIMILA | 1094500029 | POPILKOVA VLASTIMILA | |||
| 07.08.26 | 6 247,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Větrovská |
zalohy 08/2025
|
945021 | Aneta Větrovská | ||
| 06.08.26 | 7 430,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR ŠEDIVÝ | PETR ŠEDIVÝ | ||||
| 06.08.26 | 3 054,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1004753997753997PPR-18447-6/CJ
|
0308 | 945017 | 0 | PP ČR ŘLZ |
| 06.08.26 | -12 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Behúň - Behúň - výlez střecha dle C
|
0308 | 2649 | Behúň - Behúň - výlez střecha dle C | ||
| 06.08.26 | -16 870,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Behúň - revize střechy, čištění oka
|
0308 | 2648 | Behúň - revize střechy, čištění oka | ||
| 06.08.26 | 4 288,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Buben, Dominik | 9450011 | ||||
| 04.08.26 | 6 519,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 110210 | 0 | USP - SIPO | |
| 04.08.26 | 4 798,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA FIALKOVÁ |
NÁJEM BYT Č 28
|
1094500028 | ALENA FIALKOVÁ | ||
| 29.07.26 | -8 755,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Revize plynu
|
0308 | 2026050 | Revize plynu | ||
| 29.07.26 | -8 638,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OC Práce a materiál 06/2026
|
0308 | 260100084 | OC Práce a materiál 06/2026 | ||
| 24.07.26 | 2 487,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 | 0000 | 1094500009 | 0 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 | |
| 23.07.26 | 4 177,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 |
TAT Bubenec c. j. 945/9
|
0558 | 1094500009 | 1070945009 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 |
| 22.07.26 | -1 613,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pročištění záv.filtru
|
0308 | 36626 | Pročištění záv.filtru | ||
| 22.07.26 | -6 284,86 CZK | Bezhotovostní platba |
Servis 3Q/2026
|
0308 | 800541902 | Servis 3Q/2026 | ||
| 20.07.26 | 65 765,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 110210 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.07.26 | 6 528,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRAKOVA DAGMAR |
Měsíční zálohy zálohy Zelená 945/3Strakovi
|
0558 | 945003 | STRAKOVA DAGMAR | |
| 16.07.26 | 6 330,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Měsková, Ludmila | 1094500026 | ||||
| 15.07.26 | 5 374,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA HAJICKOVA |
ZÁLOHY NA SLUŽBY
|
1094500022 | IVANA HAJICKOVA | ||
| 15.07.26 | 6 313,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlík Tomáš |
záloha služby 945/16
|
0308 | 94501601 | Havlík Tomáš | |
| 15.07.26 | 10 483,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Tyx Kateřina |
Tyx zalohy
|
0000 | 94500015 | Mgr.Tyx Kateřina |