Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701294880 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Zelená 945
Název účtu:
Společenství pro dům Zelená 945
| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 303,47 CZK | 798 850,38 CZK | 186 380,00 CZK | -305 833,09 CZK | -119 453,09 CZK | 798 850,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 4 177,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 |
TAT Bubenec c. j. 945/9
|
0558 | 1094500009 | 1070945009 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 |
| 20.03.2026 | 66 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 110210 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.03.2026 | -5 940,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OC Práce a materiál 02/2026
|
0308 | 260100028 | OC Práce a materiál 02/2026 | ||
| 20.03.2026 | -67 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veolia teplo
|
0308 | 8476217544 | Veolia teplo | ||
| 20.03.2026 | -67 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veolia teplo
|
0308 | 8476217544 | Veolia teplo | ||
| 18.03.2026 | 6 528,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRAKOVA DAGMAR |
Měsíční zálohy zálohy Zelená 945/3Strakovi
|
0558 | 945003 | STRAKOVA DAGMAR | |
| 16.03.2026 | 3 797,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Pincová | 0308 | 1094500271 | Marie Pincová | ||
| 16.03.2026 | 6 313,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlík Tomáš |
záloha služby 945/16
|
0308 | 94501601 | Havlík Tomáš | |
| 16.03.2026 | 10 483,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Tyx Kateřina |
Tyx zalohy
|
0000 | 94500015 | Mgr.Tyx Kateřina | |
| 13.03.2026 | 5 374,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA HAJICKOVA |
ZÁLOHY NA SLUŽBY
|
1094500022 | IVANA HAJICKOVA | ||
| 13.03.2026 | 4 288,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALUS ONDREJ | 945001 | KALUS ONDREJ | |||
| 13.03.2026 | 5 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NB UCETNICTVI,S.R.O. | 109450101 | NB UCETNICTVI,S.R.O. | |||
| 13.03.2026 | 7 894,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Starý Robert | 0000 | 1094500033 | Starý Robert | ||
| 12.03.2026 | 7 835,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Čapková Renata |
předpis záloh na služby
|
0000 | 94500018 | 0 | Mgr.Čapková Renata |
| 12.03.2026 | 5 562,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlík Tomáš |
Záloha na služby Zelená 945 byt 31
|
0308 | 94503101 | Havlík Tomáš | |
| 11.03.2026 | 10 458,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA HANUŠOVÁ |
nájem za 05/26 - byt č. 30-majitel bytu-Jiřina Šťastná
|
1094510030 | MARTINA HANUŠOVÁ | ||
| 11.03.2026 | 4 612,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RASOCHOVA PAVLINA |
Pavlína Rasochová
|
1094500123 | RASOCHOVA PAVLINA | ||
| 11.03.2026 | -20 229,92 CZK | Bezhotovostní platba |
TV 02/2026
|
0308 | 5226217545 | TV 02/2026 | ||
| 11.03.2026 | -93 382,09 CZK | Bezhotovostní platba |
ÚT 02/2026
|
0308 | 5226217544 | ÚT 02/2026 | ||
| 11.03.2026 | -1 342,32 CZK | Bezhotovostní platba |
Servis 1Q/2025
|
0308 | 740207217 | Servis 1Q/2025 | ||
| 11.03.2026 | -20 304,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OC správa a úklid domu 2/2026
|
0308 | 260100014 | OC správa a úklid domu 2/2026 | ||
| 11.03.2026 | -6 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OC práce a materiál 01/2026
|
0308 | 260100022 | OC práce a materiál 01/2026 | ||
| 11.03.2026 | 5 294,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REITŠPIESOVÁ LENKA |
ZALOHA NA SLUZBY PRAHA
|
0000 | 1094500006 | 0 | REITŠPIESOVÁ LENKA |
| 10.03.2026 | 4 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUZLOVÁ DANA |
Platba zálohy za byt 945/12
|
94501201 | BRUZLOVÁ DANA | ||
| 10.03.2026 | -6 131,63 CZK | Bezhotovostní platba |
Servis 1Q/2026
|
0308 | 800520798 | Servis 1Q/2026 | ||
| 10.03.2026 | -4 820,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Čištění dešťových žlabů
|
0308 | 122026 | Čištění dešťových žlabů | ||
| 09.03.2026 | 4 022,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRUZLOVÁ DANA |
Platba za jednotku:945/12
|
94501201 | BRUZLOVÁ DANA | ||
| 07.03.2026 | 6 247,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Větrovská |
zalohy 03/2026
|
945021 | Aneta Větrovská | ||
| 06.03.2026 | 3 054,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1004605822605822PPR-18447-6/CJ
|
0308 | 945017 | 0 | PP ČR ŘLZ |
| 04.03.2026 | 6 330,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Měsková, Ludmila | 1094500026 | ||||
| 04.03.2026 | 4 798,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA FIALKOVÁ |
NÁJEM BYT Č 28
|
1094500028 | ALENA FIALKOVÁ | ||
| 03.03.2026 | 3 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 110210 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.03.2026 | -2 530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pražská energetika, a.s.
|
0308 | 30056495 | Pražská energetika, a.s. | ||
| 02.03.2026 | -2 771,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE záloha výtah
|
0308 | 30056505 | PRE záloha výtah | ||
| 02.03.2026 | -6 982,13 CZK | Bezhotovostní platba |
Zanáška popelnic 1Q/2026
|
0308 | 2651000268 | Zanáška popelnic 1Q/2026 |