Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701294880 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Zelená 945
Název účtu:
Společenství pro dům Zelená 945
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 867 550,15 CZK | 967 724,42 CZK | 416 506,00 CZK | -316 331,73 CZK | 100 174,27 CZK | 967 724,42 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 3 797,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Pincová | 0308 | 1094500271 | Marie Pincová | ||
| 13.05.26 | 4 288,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALUS ONDREJ | 945001 | KALUS ONDREJ | |||
| 13.05.26 | 5 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NB UCETNICTVI,S.R.O. | 109450101 | NB UCETNICTVI,S.R.O. | |||
| 13.05.26 | 7 894,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Starý Robert | 0000 | 1094500033 | Starý Robert | ||
| 12.05.26 | 2 151,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Frolík |
nedoplatek z vyúčtování 2025
|
1094502019 | Robert Frolík | ||
| 12.05.26 | 6 247,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Větrovská |
zalohy 05/2025
|
945021 | Aneta Větrovská | ||
| 12.05.26 | 7 835,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Čapková Renata |
předpis záloh na služby
|
0000 | 94500018 | 0 | Mgr.Čapková Renata |
| 12.05.26 | 5 562,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlík Tomáš |
Záloha na služby Zelená 945 byt 31
|
0308 | 94503101 | Havlík Tomáš | |
| 11.05.26 | 2 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1004665968665968PPR-18447-6/CJ
|
0308 | 945017 | 0 | PP ČR ŘLZ |
| 11.05.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1004665967665967PPR-18447-6/CJ-2023 ZALOHA VODA 5/2
|
0308 | 945017 | 0 | PP ČR ŘLZ |
| 11.05.26 | 4 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUZLOVÁ DANA |
Platba zálohy za byt 945/12
|
94501201 | BRUZLOVÁ DANA | ||
| 11.05.26 | 3 503,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPILKOVA VLASTIMILA | 1094500029 | POPILKOVA VLASTIMILA | |||
| 11.05.26 | 4 612,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RASOCHOVA PAVLINA |
Pavlína Rasochová
|
1094500123 | RASOCHOVA PAVLINA | ||
| 11.05.26 | 5 294,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REITŠPIESOVÁ LENKA |
ZALOHA NA SLUZBY PRAHA
|
0000 | 1094500006 | 0 | REITŠPIESOVÁ LENKA |
| 11.05.26 | -74 170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PVK 2.Q 2026
|
0308 | 300045757 | PVK 2.Q 2026 | ||
| 11.05.26 | -20 304,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OC správa a úklid domu 4/2026
|
0308 | 260100049 | OC správa a úklid domu 4/2026 | ||
| 09.05.26 | 3 131,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havlík Tomáš |
záloha služby 945/16
|
0308 | 94501601 | Havlík Tomáš | |
| 07.05.26 | 13 877,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Köváryová | 1094500013 | Miroslava Köváryová | |||
| 07.05.26 | 10 331,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESSELINOVA NELI |
Vesselinova
|
945025 | VESSELINOVA NELI | ||
| 05.05.26 | 6 519,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 110210 | 0 | USP - SIPO | |
| 05.05.26 | 4 591,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA RAŠOVÁ |
Nedoplatek vyúčtování 2025 - RAŠOVÁ
|
1094500004 | IVANA RAŠOVÁ | ||
| 04.05.26 | 1 390,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRUZLOVÁ DANA | 94501201 | BRUZLOVÁ DANA | |||
| 04.05.26 | 4 798,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA FIALKOVÁ |
NÁJEM BYT Č 28
|
1094500028 | ALENA FIALKOVÁ | ||
| 27.04.26 | 721,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lena Trojanová | 945012 | Lena Trojanová | |||
| 27.04.26 | -40 055,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa pojištění 4/26-3/27
|
0308 | 3952466578 | Kooperativa pojištění 4/26-3/27 | ||
| 24.04.26 | 4 177,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 |
TAT Bubenec c. j. 945/9
|
0558 | 1094500009 | 1070945009 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 |
| 22.04.26 | 202 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEOLIA ENERGIE PRAHA |
17544 - vr?cen? opakuj?c?ch se plateb
|
0000 | 8476217544 | 0 | VEOLIA ENERGIE PRAHA |
| 20.04.26 | 66 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 110210 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.04.26 | 6 528,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRAKOVA DAGMAR |
Měsíční zálohy zálohy Zelená 945/3Strakovi
|
0558 | 945003 | STRAKOVA DAGMAR | |
| 20.04.26 | -7 059,71 CZK | Bezhotovostní platba |
Zanáška popelnic 2Q/2026
|
0308 | 2651006572 | Zanáška popelnic 2Q/2026 | ||
| 20.04.26 | -6 373,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OC Práce a materiál 03/2026
|
0308 | 260100039 | OC Práce a materiál 03/2026 | ||
| 17.04.26 | 2 262,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. DAGMAR STRAKOVÁ | 945003 | Ing. DAGMAR STRAKOVÁ | |||
| 17.04.26 | -67 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veolia teplo
|
0308 | 8476217544 | Veolia teplo | ||
| 17.04.26 | -22 791,13 CZK | Bezhotovostní platba |
TV 03/2026
|
0308 | 5226317545 | TV 03/2026 | ||
| 17.04.26 | -78 178,89 CZK | Bezhotovostní platba |
ÚT 03/2026
|
0308 | 5226317544 | ÚT 03/2026 | ||
| 15.04.26 | 5 374,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA HAJICKOVA |
ZÁLOHY NA SLUŽBY
|
1094500022 | IVANA HAJICKOVA | ||
| 15.04.26 | 10 483,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Tyx Kateřina |
Tyx zalohy
|
0000 | 94500015 | Mgr.Tyx Kateřina | |
| 15.04.26 | 6 313,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlík Tomáš |
záloha služby 945/16
|
0308 | 94501601 | Havlík Tomáš | |
| 14.04.26 | 3 797,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Pincová | 0308 | 1094500271 | Marie Pincová |