Stav k: 04.04.2024 | Stav k: 04.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
126 086,67 CZK | 260 897,54 CZK | 300 707,50 CZK | -165 896,63 CZK | 134 810,87 CZK | 260 897,54 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2024 | 3 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA FIALKOVÁ |
NÁJEM BYT Č 28
|
1094500028 | ALENA FIALKOVÁ | ||
23.04.2024 | 7 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PLZÁK PAVEL | 1094502002 | PLZÁK PAVEL | |||
23.04.2024 | 4 177,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 |
TAT Bubenec c. j. 945/9
|
0558 | 1094500009 | 1070945009 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 |
23.04.2024 | -35 500,00 CZK | Inkaso | 0000 | 9 | SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM | |||
23.04.2024 | 65 414,50 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 110210 | 0 | USP - SIPO | |
22.04.2024 | 6 771,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. arch. ONDŘEJ KA | 945001 | Ing. arch. ONDŘEJ KA | |||
22.04.2024 | 2 659,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pincová Marie | 1094500271 | Pincová Marie | |||
22.04.2024 | -414,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL 2023 Hájíček Petr Ing.
|
0000 | 1094500024 | VSL 2023 Hájíček Petr Ing. | ||
22.04.2024 | -6 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL 2023 Starý Robert
|
0000 | 1094500033 | VSL 2023 Starý Robert | ||
22.04.2024 | -1 441,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL 2023 Rasochová Pavlína
|
0000 | 1094500123 | VSL 2023 Rasochová Pavlína | ||
20.04.2024 | -4 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
čištění dešťových žlabů
|
0308 | 19024 | čištění dešťových žlabů | ||
20.04.2024 | -5 988,60 CZK | Bezhotovostní platba |
servis 2Q/2024
|
0308 | 800447303 | servis 2Q/2024 | ||
20.04.2024 | -18 895,55 CZK | Bezhotovostní platba |
Veolia TV 03/2024
|
0308 | 5224317545 | Veolia TV 03/2024 | ||
20.04.2024 | -69 494,48 CZK | Bezhotovostní platba |
Veolia ÚT 03/2024
|
0308 | 5224317544 | Veolia ÚT 03/2024 | ||
19.04.2024 | 3 646,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN KUHN |
ZÁLOHY
|
1094500021 | MARTIN KUHN | ||
18.04.2024 | 22 329,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Čapková Renata | 0000 | 94500018 | Mgr.Čapková Renata | ||
17.04.2024 | 4 266,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRAKOVA DAGMAR |
Měsíční zálohy zálohyZelená 945/3Strakovi
|
0558 | 945003 | STRAKOVA DAGMAR | |
16.04.2024 | 10 458,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANUŠOVÁ MARTINA |
nájem za 07/24 - byt č. 30-majitel bytu-Jiřina Šťastná
|
0000 | 1094510030 | 0 | HANUŠOVÁ MARTINA |
15.04.2024 | 10 483,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Tyx Kateřina |
Tyx duben
|
0000 | 94500015 | Mgr.Tyx Kateřina | |
15.04.2024 | 5 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NB UCETNICTVI,S.R.O. | 109450101 | NB UCETNICTVI,S.R.O. | |||
15.04.2024 | 3 797,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pincová Marie | 0308 | 1094500271 | Pincová Marie | ||
15.04.2024 | 8 827,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REITŠPIESOVÁ LENKA | 0000 | 1094500006 | 0 | REITŠPIESOVÁ LENKA | |
15.04.2024 | 7 894,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Starý Robert | 0000 | 1094500033 | Starý Robert | ||
15.04.2024 | 6 313,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlík Tomáš |
záloha služby 945/16
|
0308 | 94501601 | Havlík Tomáš | |
13.04.2024 | 22 652,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOLÁŘOVÁ JOHANA | 1094500120 | KOLÁŘOVÁ JOHANA | |||
12.04.2024 | 2 994,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALUS ONDREJ | 945001 | KALUS ONDREJ | |||
12.04.2024 | 5 562,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlík Tomáš |
Záloha na služby Zelená 945 byt 31
|
0308 | 94503101 | Havlík Tomáš | |
12.04.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Čapková Renata |
předpis záloh na služby
|
0000 | 94500018 | 0 | Mgr.Čapková Renata |
11.04.2024 | 4 612,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RASOCHOVA PAVLINA |
Pavlína Rasochová
|
1094500123 | RASOCHOVA PAVLINA | ||
11.04.2024 | 2 759,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Trojanová, Lena | 945012 | ||||
11.04.2024 | 4 673,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REITŠPIESOVÁ LENKA |
ZALOHA NA SLUZBY PRAHA
|
0000 | 1094500006 | 0 | REITŠPIESOVÁ LENKA |
10.04.2024 | 10 331,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESSELINOVA NELI |
Vesselinova
|
945025 | VESSELINOVA NELI | ||
10.04.2024 | 17 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 | 0000 | 1094500009 | 0 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 | |
09.04.2024 | 1 760,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1003919912919912V ENERGII A SLUZEB 2023
|
0308 | 945017 | 0 | PP ČR ŘLZ |
08.04.2024 | -19 429,00 CZK | Bezhotovostní platba |
správa OC 02/24
|
0308 | 240100013 | správa OC 02/24 | ||
08.04.2024 | -3 634,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oprava únik plynu před plynoměrem
|
0308 | 241026 | Oprava únik plynu před plynoměrem | ||
08.04.2024 | 10 458,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANUŠOVÁ MARTINA |
nájem za 06/24 - byt č. 30-majitel bytu-Jiřina Šťastná
|
0000 | 1094510030 | 0 | HANUŠOVÁ MARTINA |
08.04.2024 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1003917781917781UKLID 4/24 Z P
|
0308 | 945017 | 0 | PP ČR ŘLZ |
08.04.2024 | 2 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1003917782917782OPRAVY 4/24 PP
|
0308 | 945017 | 0 | PP ČR ŘLZ |
08.04.2024 | 3 503,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPILKOVA VLASTIMILA | 1094500029 | POPILKOVA VLASTIMILA | |||
04.04.2024 | 25 442,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Dámec |
František Dámec
|
1094500011 | František Dámec | ||
04.04.2024 | 3 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA FIALKOVÁ |
NÁJEM BYT Č 28
|
1094500028 | ALENA FIALKOVÁ | ||
04.04.2024 | 3 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 110210 | 0 | USP - SIPO |