Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701294880 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Zelená 945
Název účtu:
Společenství pro dům Zelená 945
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 993 955,74 CZK | 1 073 122,45 CZK | 222 402,00 CZK | -143 235,29 CZK | 79 166,71 CZK | 1 073 122,45 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 | -2 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Preventivn deratizace
|
0308 | 1182 | Preventivn deratizace | ||
| 26.06.26 | 3 054,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1004716163716163PPR-18447-6/CJ
|
0308 | 945017 | 0 | PP ČR ŘLZ |
| 25.06.26 | 4 177,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 |
TAT Bubenec c. j. 945/9
|
0558 | 1094500009 | 1070945009 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 |
| 22.06.26 | 10 458,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA HANUŠOVÁ |
nájem za 09/26 - byt č. 30-majitel bytu-Jiřina Šťastná
|
1094510030 | MARTINA HANUŠOVÁ | ||
| 22.06.26 | 67 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 110210 | 0 | USP - SIPO | |
| 18.06.26 | 547,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Reitšpiesová | 1094500006 | Lenka Reitšpiesová | |||
| 18.06.26 | 6 528,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRAKOVA DAGMAR |
Měsíční zálohy zálohy Zelená 945/3Strakovi
|
0558 | 945003 | STRAKOVA DAGMAR | |
| 17.06.26 | -12 540,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OC Práce a materiál 05/2026
|
0308 | 260100072 | OC Práce a materiál 05/2026 | ||
| 15.06.26 | 3 797,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Pincová | 0308 | 1094500271 | Marie Pincová | ||
| 15.06.26 | 5 374,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA HAJICKOVA |
ZÁLOHY NA SLUŽBY
|
1094500022 | IVANA HAJICKOVA | ||
| 15.06.26 | 4 288,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALUS ONDREJ | 945001 | KALUS ONDREJ | |||
| 15.06.26 | 5 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NB UCETNICTVI,S.R.O. | 109450101 | NB UCETNICTVI,S.R.O. | |||
| 15.06.26 | 7 894,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Starý Robert | 0000 | 1094500033 | Starý Robert | ||
| 15.06.26 | 10 483,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Tyx Kateřina |
Tyx zalohy
|
0000 | 94500015 | Mgr.Tyx Kateřina | |
| 15.06.26 | 6 313,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlík Tomáš |
záloha služby 945/16
|
0308 | 94501601 | Havlík Tomáš | |
| 15.06.26 | -14 300,00 CZK | Inkaso |
SPOLEC.PRO DUM ZELEN
|
1218 | 3000222806 | 4603979 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| 12.06.26 | 7 835,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Čapková Renata |
předpis záloh na služby
|
0000 | 94500018 | 0 | Mgr.Čapková Renata |
| 12.06.26 | 5 562,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlík Tomáš |
Záloha na služby Zelená 945 byt 31
|
0308 | 94503101 | Havlík Tomáš | |
| 11.06.26 | 4 612,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RASOCHOVA PAVLINA |
Pavlína Rasochová
|
1094500123 | RASOCHOVA PAVLINA | ||
| 11.06.26 | 5 294,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REITŠPIESOVÁ LENKA |
ZALOHA NA SLUZBY PRAHA
|
0000 | 1094500006 | 0 | REITŠPIESOVÁ LENKA |
| 10.06.26 | -7 860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hájíček Petr rostliny
|
0308 | 542025 | Hájíček Petr rostliny | ||
| 10.06.26 | -4 484,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hájíček Petr rostliny
|
0308 | 3324 | Hájíček Petr rostliny | ||
| 10.06.26 | -19 099,71 CZK | Bezhotovostní platba |
TV 05/2026
|
0308 | 5226517545 | TV 05/2026 | ||
| 10.06.26 | -45 338,91 CZK | Bezhotovostní platba |
ÚT 05/2026
|
0308 | 5226517544 | ÚT 05/2026 | ||
| 10.06.26 | 4 022,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRUZLOVÁ DANA |
Platba zálohy za byt 945/12
|
94501201 | BRUZLOVÁ DANA | ||
| 09.06.26 | 6 247,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Větrovská |
zalohy 06/2025
|
945021 | Aneta Větrovská | ||
| 09.06.26 | 3 503,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POPILKOVA VLASTIMILA | 1094500029 | POPILKOVA VLASTIMILA | |||
| 08.06.26 | 10 331,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESSELINOVA NELI |
Vesselinova
|
945025 | VESSELINOVA NELI | ||
| 06.06.26 | 10 458,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA HANUŠOVÁ |
nájem za 08/26 - byt č. 30-majitel bytu-Jiřina Šťastná
|
1094510030 | MARTINA HANUŠOVÁ | ||
| 05.06.26 | 5 383,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Pincová |
Náklady za služby Zelená - nedoplatek
|
1094500271 | Marie Pincová | ||
| 04.06.26 | 4 798,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA FIALKOVÁ |
NÁJEM BYT Č 28
|
1094500028 | ALENA FIALKOVÁ | ||
| 03.06.26 | -20 304,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OC správa a úklid domu 5/2026
|
0308 | 260100063 | OC správa a úklid domu 5/2026 | ||
| 03.06.26 | -3 349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
OC Práce a materiál 04/2026
|
0308 | 260100058 | OC Práce a materiál 04/2026 | ||
| 03.06.26 | -2 204,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VIGONEZ - hubení pavouků
|
0308 | 260000941 | VIGONEZ - hubení pavouků | ||
| 03.06.26 | -2 530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pražská energetika, a.s.
|
0308 | 30056495 | Pražská energetika, a.s. | ||
| 03.06.26 | -3 580,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE záloha výtah
|
0308 | 30056505 | PRE záloha výtah | ||
| 03.06.26 | -4 895,67 CZK | Bezhotovostní platba |
Ista-rozúčtování za rok 2025
|
0308 | 2627748 | Ista-rozúčtování za rok 2025 | ||
| 03.06.26 | 3 054,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
PYORD1004691785691785PPR-18447-6/CJ
|
0308 | 945017 | 0 | PP ČR ŘLZ |
| 02.06.26 | 9 305,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 110210 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.06.26 | 6 330,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Měsková, Ludmila | 1094500026 |