Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701229878 / 2010
Majitel účtu:
PhDr. Kmošková, Ilona
Název účtu:
Kmošková, Ilona
| Stav k: 03.03.2025 | Stav k: 03.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 720,01 CZK | 60 440,26 CZK | 17 500,00 CZK | -33 779,75 CZK | -16 279,75 CZK | 60 440,26 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | -364,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUTOGRILL ITALIA 7206, FIUMICINO, IT, dne 1.4.2025, částka 14.20 EUR
|
6944 | Nákup: AUTOGRILL ITALIA 7206, FIUMICINO, IT, dne 1.4.2025, částka 14.20 EUR | |||
| 02.04.2025 | -2 024,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FC31 AELIA DUTY FREE, FIUMICINO, IT, dne 1.4.2025, částka 78.80 EUR
|
6944 | Nákup: FC31 AELIA DUTY FREE, FIUMICINO, IT, dne 1.4.2025, částka 78.80 EUR | |||
| 01.04.2025 | -1 348,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AS ROMA STORE, ROMA, IT, dne 31.3.2025, částka 52.50 EUR
|
6944 | Nákup: AS ROMA STORE, ROMA, IT, dne 31.3.2025, částka 52.50 EUR | |||
| 27.03.2025 | -1 656,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8022, PRAHA-VIDENS, CZ, dne 26.3.2025, částka 1656.20 CZK
|
6944 | Nákup: SHELL 8022, PRAHA-VIDENS, CZ, dne 26.3.2025, částka 1656.20 CZK | |||
| 27.03.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Vaclavske Namesti 27, PRAHA 1, CZ, dne 27.3.2025, částka 10000.00 CZK
|
6944 | Výběr z bankomatu: Vaclavske Namesti 27, PRAHA 1, CZ, dne 27.3.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 26.03.2025 | -2 010,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - PASOHLAVKY - 30, Breclav, CZ, dne 25.3.2025, částka 2010.12 CZK
|
6944 | Nákup: MOL - PASOHLAVKY - 30, Breclav, CZ, dne 25.3.2025, částka 2010.12 CZK | |||
| 25.03.2025 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miriam Zikešová | 0000 | 0 | 0 | Miriam Zikešová | |
| 20.03.2025 | -1 949,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - Jihlava 501, JIHLAVA, CZ, dne 19.3.2025, částka 1949.09 CZK
|
6944 | Nákup: MOL - Jihlava 501, JIHLAVA, CZ, dne 19.3.2025, částka 1949.09 CZK | |||
| 18.03.2025 | -549,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAMBULE CHODOV 108, PRAHA 4, CZ, dne 17.3.2025, částka 549.80 CZK
|
6944 | Nákup: BAMBULE CHODOV 108, PRAHA 4, CZ, dne 17.3.2025, částka 549.80 CZK | |||
| 17.03.2025 | -852,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BERSHKA OC CHODOV, PRAHA, CZ, dne 16.3.2025, částka 852.00 CZK
|
6944 | Nákup: BERSHKA OC CHODOV, PRAHA, CZ, dne 16.3.2025, částka 852.00 CZK | |||
| 14.03.2025 | -1 799,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - BRISTVI - 612, Sadska, CZ, dne 13.3.2025, částka 1799.00 CZK
|
6944 | Nákup: MOL - BRISTVI - 612, Sadska, CZ, dne 13.3.2025, částka 1799.00 CZK | |||
| 14.03.2025 | -27,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - BRISTVI - 612, Sadska, CZ, dne 13.3.2025, částka 27.90 CZK
|
6944 | Nákup: MOL - BRISTVI - 612, Sadska, CZ, dne 13.3.2025, částka 27.90 CZK | |||
| 14.03.2025 | -6 175,80 CZK | Okamžitá odchozí Europlatba |
suplementy na kosti Sara
|
|||||
| 13.03.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Veronika Petrt | MUDr. Veronika Petrt | ||||
| 12.03.2025 | -3 175,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kód objednávky: 2025000621
|
2025000621 | Kód objednávky: 2025000621 | |||
| 12.03.2025 | -1 847,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2523034 | dioptrické brýle Sára |