Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701198012 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín
Název účtu:
Společenství vlastníků Česká 4755 - 4756, Zlín
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 766,27 CZK | 237 634,49 CZK | 270 870,67 CZK | -321 002,45 CZK | -50 131,78 CZK | 237 634,49 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 | 13 457,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421272 | 0 | USP - SIPO | |
| 29.09.26 | 6 874,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUBOMÍR MACKŮ |
MACKŮ
|
0558 | 431010161 | LUBOMÍR MACKŮ | |
| 25.09.26 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Navýšení zůstatku běžného účtu kvůli přeposlání DZ na účet v KB
|
Navýšení zůstatku běžného účtu kvůli přeposlání DZ na účet v KB | ||||
| 24.09.26 | 10 269,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421267 | 0 | USP - SIPO | |
| 23.09.26 | 2 676,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421266 | 0 | USP - SIPO | |
| 22.09.26 | 6 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Vaculík | 431010133 | Martin Vaculík | |||
| 21.09.26 | 14 207,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421264 | 0 | USP - SIPO | |
| 21.09.26 | 4 331,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ingr Aleš |
ZALOHOVA PLATBA
|
0000 | 431020272 | 0 | Ingr Aleš |
| 18.09.26 | -240 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Navýšení BÚ pro Pražskou plynárenskou + teplo + splátku úvěru + správa domu
|
Navýšení BÚ pro Pražskou plynárenskou + teplo + splátku úvěru + správa domu | ||||
| 17.09.26 | 127 041,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421260 | 0 | USP - SIPO | |
| 16.09.26 | 27 633,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421259 | 0 | USP - SIPO | |
| 15.09.26 | 19 374,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421258 | 0 | USP - SIPO | |
| 15.09.26 | 6 782,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JARMILA KUBOVÁ |
Kubova byt 9/2026
|
0308 | 431020273 | JARMILA KUBOVÁ | |
| 14.09.26 | 7 501,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421257 | 0 | USP - SIPO | |
| 10.09.26 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Navýšení BÚ pro výplaty výboru + odvody + daň
|
Navýšení BÚ pro výplaty výboru + odvody + daň | ||||
| 09.09.26 | 5 686,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421252 | 0 | USP - SIPO | |
| 08.09.26 | 7 821,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 800421251 | 0 | USP - SIPO | |
| 07.09.26 | 6 688,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROFUND, A.S. |
Správa domu a služby k bytu
|
0308 | 431020281 | PROFUND, A.S. | |
| 01.09.26 | -45 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Navýšení kvůli inkasu za vodu (VODÁRNA ZLÍN, A.S.)
|
Navýšení kvůli inkasu za vodu (VODÁRNA ZLÍN, A.S.) | ||||
| 31.08.26 | -2,45 CZK | Odvod daně z úroků | ||||||
| 31.08.26 | 11,67 CZK | Připsaný úrok | ||||||
| 31.08.26 | 4 464,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ph.D. Macků, Lubomír |
Nedoplatek vyúčtování nákladů za služby - Macků
|
0000 | 0431010161 | Nedoplatek vyúčtování nákladů za služby - Macků |