Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701147100 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Žabí 2, Přírodní 3, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Žabí 2, Přírodní 3, Brno
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 785,94 CZK | 158 293,20 CZK | 79 150,00 CZK | -65 642,74 CZK | 13 507,26 CZK | 158 293,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.26 | -54 120,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Společenství vlastníků Žabí 2, Přírodní 3, Brno
|
2026024 | OPN- st práce | |||
| 11.05.26 | 625,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAJDOVA ZDENKA |
Zdeňka Hajdová
|
0308 | 315 | HAJDOVA ZDENKA | |
| 06.05.26 | 540,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Skočovská Monika | 0000 | 9145 | Skočovská Monika | ||
| 06.05.26 | 625,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Skočovská Monika | 0000 | 9336 | Skočovská Monika | ||
| 05.05.26 | 5 089,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Polách |
Roman Polách - Žabí 2 - C2.4
|
924 | Roman Polách | ||
| 30.04.26 | -11 522,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Společenství vlastníků Žabí 2, Přírodní 3, Brno
|
0308 | 1016124 | 05641551 | OPN-uklid G-2026-04 | |
| 30.04.26 | 625,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYMET real estate s. | 9303 | TYMET real estate s. | |||
| 30.04.26 | 625,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYMET real estate s. | 9302 | TYMET real estate s. | |||
| 27.04.26 | 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Toman |
Tomanovi - doplatek na garaz GS35 jednotka 1033/601
|
9335 | Petr Toman | ||
| 27.04.26 | 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Toman |
Tomanovi - doplatek na garazove stani 318
|
9318 | Petr Toman | ||
| 27.04.26 | 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Toman |
Tomanovi - zalohy garazove stani 317
|
9317 | Petr Toman | ||
| 27.04.26 | 625,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ADAMEC MARTIN |
Vyúčtování energií a služeb k 3 1 . 1 2 . 2 025 - Martin Adamec; Žabí1033_2; byt 1.11
|
9313 | ADAMEC MARTIN | ||
| 21.04.26 | 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL FIŠER | 9324 | MICHAL FIŠER | |||
| 21.04.26 | 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL FIŠER | 9323 | MICHAL FIŠER | |||
| 21.04.26 | 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL FIŠER | 9322 | MICHAL FIŠER | |||
| 21.04.26 | 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL FIŠER | 9319 | MICHAL FIŠER | |||
| 21.04.26 | 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL FIŠER | 9314 | MICHAL FIŠER | |||
| 21.04.26 | 8 148,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL FIŠER | 951 | MICHAL FIŠER | |||
| 21.04.26 | 5 311,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE KOŠTOVALOVÁ |
vyučtovani 2025 nedoplatek
|
0000 | 0000000925 | 0000000000 | LUCIE KOŠTOVALOVÁ |
| 19.04.26 | 10 444,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Koutný, Ludvík |
nedoplatek jednotka 1033/144
|
9144 | nedoplatek jednotka 1033/144 | ||
| 18.04.26 | 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA BRÜCKNER | 9341 | KATEŘINA BRÜCKNER | |||
| 17.04.26 | 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarmila Zrnová |
nedoplatek 2025
|
9339 | Jarmila Zrnová | ||
| 16.04.26 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Venera | 1 | Ladislav Venera | |||
| 16.04.26 | 470,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Venera | 321 | Ladislav Venera | |||
| 16.04.26 | 22 753,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV HANÁK |
Doplatek Hanák
|
9141 | STANISLAV HANÁK | ||
| 16.04.26 | 765,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV HANÁK |
GS Hanák
|
9304 | STANISLAV HANÁK | ||
| 16.04.26 | 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR BOROVEC |
Borovec/Čermáková - nedoplatek
|
9311 | PETR BOROVEC | ||
| 15.04.26 | 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jana Žilková | 9330 | Ing. Jana Žilková | |||
| 15.04.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIŠER MICHAL |
SKLAD
|
0000 | 603 | 0 | FIŠER MICHAL |
| 15.04.26 | 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIŠER MICHAL |
GARÁŽ 19
|
0000 | 319 | 0 | FIŠER MICHAL |
| 15.04.26 | 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIŠER MICHAL |
GARÁŽ 24
|
0000 | 324 | 0 | FIŠER MICHAL |
| 15.04.26 | 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIŠER MICHAL |
GARÁŽ 23
|
0000 | 323 | 0 | FIŠER MICHAL |
| 15.04.26 | 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIŠER MICHAL |
GARÁŽ 14
|
0000 | 314 | 0 | FIŠER MICHAL |
| 15.04.26 | 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIŠER MICHAL |
GARÁŽ 22
|
0000 | 322 | 0 | FIŠER MICHAL |
| 15.04.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR NOVOTNÝ | 340 | PETR NOVOTNÝ | |||
| 13.04.26 | 2 087,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ STEHLÍK |
Vyuctovani rok 2025 - nedoplatek
|
0000 | 124 | 0000000000 | LUKÁŠ STEHLÍK |
| 13.04.26 | 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Siska |
Nedoplatek GS
|
9305 | Miroslav Siska | ||
| 13.04.26 | 1 568,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Siska |
Nedoplatek energie a služby
|
932 | Miroslav Siska | ||
| 13.04.26 | 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ČERNOŠKOVÁ |
Doplatek 1033/600, GS25
|
9325 | LENKA ČERNOŠKOVÁ |