Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701108654 / 2010
Majitel účtu:
Baby centrum Delfínek, z.s.
Název účtu:
Baby centrum Delfínek, z.s.
| Stav k: 11.06.2025 | Stav k: 11.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 196,63 CZK | 24 328,35 CZK | 179 129,91 CZK | -179 998,19 CZK | -868,28 CZK | 24 328,35 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | 20 722,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEM. AGEL OSTRAVA |
VýPLATY A ZáLOHY
|
0138 | 625 | 0 | NEM. AGEL OSTRAVA |
| 11.07.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 10.7.2025, částka 500.00 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 10.7.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Buksová Natálie |
Berenika Buksova
|
0000 | Buksová Natálie | ||
| 10.07.2025 | -119,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, VYSKOVICKA 3086 44, OSTRAVA 30, 700 30, CZE, dne 9.7.2025, částka 119.00 CZK
|
4631 | Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, VYSKOVICKA 3086 44, OSTRAVA 30, 700 30, CZE, dne 9.7.2025, částka 119.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -3 708,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: T-MOBILE CZ, TOMICKOVA, PRAHA 4, 149 00, CZE, dne 9.7.2025, částka 3708.25 CZK
|
4631 | Nákup: T-MOBILE CZ, TOMICKOVA, PRAHA 4, 149 00, CZE, dne 9.7.2025, částka 3708.25 CZK | |||
| 09.07.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s. Nájemné Metalurg SNAP s.r.o. záloha2 červen 2025
|
Zlý Zdeněk nájemné Metalurg SNAP s.r.o. záloha2 červen 2025 | ||||
| 09.07.2025 | 9 400,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, VÝŠKOVICKÁ 2526/118 |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, VÝŠKOVICKÁ 2526/118, OSTRAVA - ZÁBŘEH, 700 30, CZ, dne 9.7.2025, částka 9400.00 CZK
|
4631 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, VÝŠKOVICKÁ 2526/118, OSTRAVA - ZÁBŘEH, 700 30, CZ, dne 9.7.2025, částka 9400.00 CZK | ||
| 09.07.2025 | -3 408,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 8.7.2025, částka 3408.21 CZK
|
3508 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 8.7.2025, částka 3408.21 CZK | |||
| 08.07.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šrubař Tomáš |
Šrubař Tomaš tisk svatba
|
0000 | Šrubař Tomáš | ||
| 08.07.2025 | -99,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8155, DALNICE D1, 319 KM SMER OLOMO, VRAZNE L, 742 35, CZE, dne 7.7.2025, částka 99.00 CZK
|
4631 | Nákup: SHELL 8155, DALNICE D1, 319 KM SMER OLOMO, VRAZNE L, 742 35, CZE, dne 7.7.2025, částka 99.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -263,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8155, DALNICE D1, 319 KM SMER OLOMO, VRAZNE L, 742 35, CZE, dne 7.7.2025, částka 263.00 CZK
|
4631 | Nákup: SHELL 8155, DALNICE D1, 319 KM SMER OLOMO, VRAZNE L, 742 35, CZE, dne 7.7.2025, částka 263.00 CZK | |||
| 08.07.2025 | -254,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Multifood Avion Ostrav, Rudna 114, Ostrava 30, 700 30, CZE, dne 7.7.2025, částka 254.45 CZK
|
4631 | Nákup: Multifood Avion Ostrav, Rudna 114, Ostrava 30, 700 30, CZE, dne 7.7.2025, částka 254.45 CZK | |||
| 08.07.2025 | -613,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE *ADOBE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 7.7.2025, částka 24.19 EUR
|
3508 | Nákup: ADOBE *ADOBE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 7.7.2025, částka 24.19 EUR | |||
| 08.07.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0602, Dolni Krcmy PS, R35, Mohelnice, 78985, CZE, dne 7.7.2025, částka 1000.00 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0602, Dolni Krcmy PS, R35, Mohelnice, 78985, CZE, dne 7.7.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 07.07.2025 | -260,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 6.7.2025, částka 260.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 6.7.2025, částka 260.00 CZK | |||
| 07.07.2025 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130116 OSTRAVA, RUDNA 3114 114, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 6.7.2025, částka 120.00 CZK
|
3508 | Nákup: PEPCO 130116 OSTRAVA, RUDNA 3114 114, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 6.7.2025, částka 120.00 CZK | |||
| 07.07.2025 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 168, OC KAUFLAND VYSKOVICKA 44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 6.7.2025, částka 125.00 CZK
|
3508 | Nákup: BENU LEKARNA 168, OC KAUFLAND VYSKOVICKA 44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 6.7.2025, částka 125.00 CZK | |||
| 07.07.2025 | -569,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, VYSKOVICKA 3086 44, OSTRAVA 30, 700 30, CZE, dne 6.7.2025, částka 569.00 CZK
|
3508 | Nákup: ZVEROKRUH SAMOHYL GR, VYSKOVICKA 3086 44, OSTRAVA 30, 700 30, CZE, dne 6.7.2025, částka 569.00 CZK | |||
| 07.07.2025 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 5.7.2025, částka 125.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 5.7.2025, částka 125.00 CZK | |||
| 06.07.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 5.7.2025, částka 199.00 CZK
|
3508 | Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 5.7.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -418,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: jimezdrave.cz, Belehradska 858/23, Praha 2, 120 00, CZE, dne 4.7.2025, částka 418.00 CZK
|
4631 | Nákup: jimezdrave.cz, Belehradska 858/23, Praha 2, 120 00, CZE, dne 4.7.2025, částka 418.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AD LANDEK 2011 S.R.O., U Nemocnice 837/2, Ostrava, 725 29, CZE, dne 4.7.2025, částka 3000.00 CZK
|
4631 | Nákup: AD LANDEK 2011 S.R.O., U Nemocnice 837/2, Ostrava, 725 29, CZE, dne 4.7.2025, částka 3000.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Matějásko |
Plavání - Eliška Matějásko
|
Veronika Matějásko | |||
| 04.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šrubař Tomáš |
Šrubař Tomaš tisk svatba
|
0000 | Šrubař Tomáš | ||
| 04.07.2025 | -383,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 3.7.2025, částka 383.88 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 3.7.2025, částka 383.88 CZK | |||
| 04.07.2025 | -20,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA OSTRAVA REST, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 3.7.2025, částka 20.00 CZK
|
3508 | Nákup: IKEA OSTRAVA REST, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 3.7.2025, částka 20.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA OSTRAVA REST, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 3.7.2025, částka 400.00 CZK
|
3508 | Nákup: IKEA OSTRAVA REST, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 3.7.2025, částka 400.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -35,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vzdy cerstva pizza, U Hrubku 28/135, Ostrava, 70030, CZE, dne 3.7.2025, částka 35.00 CZK
|
3508 | Nákup: Vzdy cerstva pizza, U Hrubku 28/135, Ostrava, 70030, CZE, dne 3.7.2025, částka 35.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0308 | 11112186 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 03.07.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. LIBOR ADÁMEK |
Sara Adamkova
|
Ing. LIBOR ADÁMEK | |||
| 03.07.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA SIKOROVÁ |
Isabella Sikorová, Lia Sikorová
|
IVANA SIKOROVÁ | |||
| 03.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. David Šarman |
Nora Anežkaka Šarmanmanová
|
Ing. David Šarman | |||
| 02.07.2025 | -55,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 1.7.2025, částka 55.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 1.7.2025, částka 55.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -201,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Guty Kaufland - Zabreh, Vyskovicka 3086/44, Ostrava 30, 700 30, CZE, dne 30.6.2025, částka 201.00 CZK
|
4631 | Nákup: Guty Kaufland - Zabreh, Vyskovicka 3086/44, Ostrava 30, 700 30, CZE, dne 30.6.2025, částka 201.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -229,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.IUCTO.CZ, V Kolkovne 921/3, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 30.6.2025, částka 229.00 CZK
|
4631 | Nákup: WWW.IUCTO.CZ, V Kolkovne 921/3, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 30.6.2025, částka 229.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 132 - SUPER ZOO, Vyskovicka 3123/46, Ostrava - Zab, 70030, CZE, dne 30.6.2025, částka 89.00 CZK
|
3508 | Nákup: 132 - SUPER ZOO, Vyskovicka 3123/46, Ostrava - Zab, 70030, CZE, dne 30.6.2025, částka 89.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -165,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 168, OC KAUFLAND VYSKOVICKA 44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 30.6.2025, částka 165.95 CZK
|
4631 | Nákup: BENU LEKARNA 168, OC KAUFLAND VYSKOVICKA 44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 30.6.2025, částka 165.95 CZK | |||
| 01.07.2025 | -65,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VITKOVICKA NEMOCNICE, Zaluzanskeho 1199/15, Ostrava, 70384, CZE, dne 30.6.2025, částka 65.00 CZK
|
3508 | Nákup: VITKOVICKA NEMOCNICE, Zaluzanskeho 1199/15, Ostrava, 70384, CZE, dne 30.6.2025, částka 65.00 CZK | |||
| 30.06.2025 | 3 601,31 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Baby centrum Delfínek, z.s. |
Převod z euro účtu
|
Převod z euro účtu | |||
| 30.06.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s. Nájemné Metalurg SNAP s.r.o. záloha červen 2025
|
Zlý Zdeněk nájemné Metalurg SNAP s.r.o. záloha červen 2025 | ||||
| 30.06.2025 | -195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Fruitisimo Ostrava Avi, Rudna 3114/114, Ostrava, 70030, CZE, dne 29.6.2025, částka 195.00 CZK
|
3508 | Nákup: Fruitisimo Ostrava Avi, Rudna 3114/114, Ostrava, 70030, CZE, dne 29.6.2025, částka 195.00 CZK | |||
| 30.06.2025 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 29.6.2025, částka 249.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 29.6.2025, částka 249.00 CZK | |||
| 30.06.2025 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 28.6.2025, částka 125.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 28.6.2025, částka 125.00 CZK | |||
| 29.06.2025 | -900,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 28.6.2025, částka 900.00 CZK
|
4631 | Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 28.6.2025, částka 900.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROKEŠOVÁ VERONIKA |
Mateo Frydrych plavání
|
0 | PROKEŠOVÁ VERONIKA | ||
| 28.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pečková Zuzana |
Darina Bukovanská
|
0000 | Pečková Zuzana | ||
| 28.06.2025 | -104,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: I-KVETINY.CZ - VITKOVI, ul.namesti Jiriho z Podebrad 779/1, Ostrava, 703 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 104.00 CZK
|
3508 | Nákup: I-KVETINY.CZ - VITKOVI, ul.namesti Jiriho z Podebrad 779/1, Ostrava, 703 00, CZE, dne 27.6.2025, částka 104.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -123,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MLECNA JIDELNA, HORNI 147157, OSTRAVA HRABU, 70030, CZE, dne 27.6.2025, částka 123.00 CZK
|
3508 | Nákup: MLECNA JIDELNA, HORNI 147157, OSTRAVA HRABU, 70030, CZE, dne 27.6.2025, částka 123.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -153,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MLECNA JIDELNA, HORNI 147157, OSTRAVA HRABU, 70030, CZE, dne 27.6.2025, částka 153.00 CZK
|
3508 | Nákup: MLECNA JIDELNA, HORNI 147157, OSTRAVA HRABU, 70030, CZE, dne 27.6.2025, částka 153.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 70400, Rodimcevova 2011/26, Ostrava, 70400, CZE, dne 27.6.2025, částka 125.00 CZK
|
4631 | Nákup: Ceska posta 70400, Rodimcevova 2011/26, Ostrava, 70400, CZE, dne 27.6.2025, částka 125.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 27.6.2025, částka 125.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 27.6.2025, částka 125.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 27.6.2025, částka 249.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 27.6.2025, částka 249.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Robenek |
Mia Robenková
|
Jakub Robenek | |||
| 27.06.2025 | -3 473,96 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kateřina Vítečková 50756806
|
9050756806 | T-mobile květen 2025 | |||
| 27.06.2025 | -955,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s., Ostrava odpady 05/25
|
11251610 | OZO odpady smlouva P020225311 05/25 | |||
| 27.06.2025 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 26.6.2025, částka 300.00 CZK
|
4631 | Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 26.6.2025, částka 300.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tomáš Lukasik
|
40121 | 6209211228 | ExNJ Tomáš | ||
| 26.06.2025 | -402,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: aliexpress, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 26.6.2025, částka 402.02 CZK
|
3508 | Nákup: aliexpress, 11-13 Boulevard de la Foire, Luxembourg, L-1528, LUX, dne 26.6.2025, částka 402.02 CZK | |||
| 26.06.2025 | -1 798,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 25.6.2025, částka 1798.00 CZK
|
4631 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 25.6.2025, částka 1798.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | -440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA OSTRAVA REST, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 25.6.2025, částka 440.00 CZK
|
3508 | Nákup: IKEA OSTRAVA REST, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 25.6.2025, částka 440.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | -7,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 25.6.2025, částka 7.90 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 25.6.2025, částka 7.90 CZK | |||
| 26.06.2025 | -387,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 25.6.2025, částka 387.60 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 25.6.2025, částka 387.60 CZK | |||
| 26.06.2025 | -513,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 25.6.2025, částka 513.79 CZK
|
3508 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 25.6.2025, částka 513.79 CZK | |||
| 26.06.2025 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 25.6.2025, částka 499.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 25.6.2025, částka 499.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vzdy cerstva pizza, U Hrubku 28/135, Ostrava, 70030, CZE, dne 25.6.2025, částka 60.00 CZK
|
4631 | Nákup: Vzdy cerstva pizza, U Hrubku 28/135, Ostrava, 70030, CZE, dne 25.6.2025, částka 60.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -264,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 25.6.2025, částka 264.40 CZK
|
4631 | Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 25.6.2025, částka 264.40 CZK | |||
| 25.06.2025 | -312,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 811 - LA OSTRAVA - VIT, ul.Zaluzanskeho 1192/15, Ostrava, 703 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 312.55 CZK
|
3508 | Nákup: 811 - LA OSTRAVA - VIT, ul.Zaluzanskeho 1192/15, Ostrava, 703 00, CZE, dne 24.6.2025, částka 312.55 CZK | |||
| 25.06.2025 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7805, Vyskovicka 3123/46, Ostrava, 70030, CZE, dne 24.6.2025, částka 150.00 CZK
|
4631 | Nákup: TEDi 7805, Vyskovicka 3123/46, Ostrava, 70030, CZE, dne 24.6.2025, částka 150.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -643,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 24.6.2025, částka 643.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 24.6.2025, částka 643.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -297,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 24.6.2025, částka 297.50 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 24.6.2025, částka 297.50 CZK | |||
| 25.06.2025 | -367,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 24.6.2025, částka 367.80 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 24.6.2025, částka 367.80 CZK | |||
| 25.06.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 24.6.2025, částka 1000.00 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 24.6.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -389,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL-Ostrava-027, Vyskovicka ul., Ostrava- Zabr, 70030, CZE, dne 24.6.2025, částka 389.00 CZK
|
4631 | Nákup: MOL-Ostrava-027, Vyskovicka ul., Ostrava- Zabr, 70030, CZE, dne 24.6.2025, částka 389.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN VACHALA |
Anna Vachala
|
JAN VACHALA | |||
| 24.06.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 23.6.2025, částka 349.00 CZK
|
4631 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 23.6.2025, částka 349.00 CZK | |||
| 24.06.2025 | -783,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. OSTRAV, Novoveska 3137, Ostrava - Mar, 709 00, CZE, dne 23.6.2025, částka 783.02 CZK
|
4631 | Nákup: BM CESKO s.r.o. OSTRAV, Novoveska 3137, Ostrava - Mar, 709 00, CZE, dne 23.6.2025, částka 783.02 CZK | |||
| 24.06.2025 | -4 241,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 23.6.2025, částka 4241.43 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 23.6.2025, částka 4241.43 CZK | |||
| 24.06.2025 | -639,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 23.6.2025, částka 639.90 CZK
|
3508 | Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 23.6.2025, částka 639.90 CZK | |||
| 24.06.2025 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 22.6.2025, částka 249.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 22.6.2025, částka 249.00 CZK | |||
| 23.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MO Ostrava - jih |
AV:Corrency
|
0000 | 23525 | MO Ostrava - jih | |
| 23.06.2025 | -124,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAVARNA NARODNI DUM, ul.Cs. legii 148/14, Ostrava, 702 00, CZE, dne 21.6.2025, částka 124.00 CZK
|
3508 | Nákup: KAVARNA NARODNI DUM, ul.Cs. legii 148/14, Ostrava, 702 00, CZE, dne 21.6.2025, částka 124.00 CZK | |||
| 23.06.2025 | -622,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 22.6.2025, částka 622.50 CZK
|
4631 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 22.6.2025, částka 622.50 CZK | |||
| 23.06.2025 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 22.6.2025, částka 125.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 22.6.2025, částka 125.00 CZK | |||
| 22.06.2025 | -890,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDITEE.COM, Nove sady 988/2, BRNO, 602 00, CZE, dne 21.6.2025, částka 890.00 CZK
|
4631 | Nákup: EDITEE.COM, Nove sady 988/2, BRNO, 602 00, CZE, dne 21.6.2025, částka 890.00 CZK | |||
| 22.06.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUBCOVÁ LENKA |
Elen Dubcová
|
DUBCOVÁ LENKA | |||
| 22.06.2025 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 2Promile Restaurant, Puchmajerova 1919, Moravska Ostr, 70200, CZE, dne 21.6.2025, částka 450.00 CZK
|
4631 | Nákup: 2Promile Restaurant, Puchmajerova 1919, Moravska Ostr, 70200, CZE, dne 21.6.2025, částka 450.00 CZK | |||
| 22.06.2025 | -92,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LP catering events s.r, Martinovska 48, Ostrava, 72300, CZE, dne 21.6.2025, částka 92.00 CZK
|
3508 | Nákup: LP catering events s.r, Martinovska 48, Ostrava, 72300, CZE, dne 21.6.2025, částka 92.00 CZK | |||
| 21.06.2025 | -232,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 20.6.2025, částka 232.04 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 20.6.2025, částka 232.04 CZK | |||
| 21.06.2025 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 19.6.2025, částka 125.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 19.6.2025, částka 125.00 CZK | |||
| 21.06.2025 | -178,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VITKOVICKA NEMOCNICE, Zaluzanskeho 1199/15, Ostrava, 70384, CZE, dne 20.6.2025, částka 178.00 CZK
|
4631 | Nákup: VITKOVICKA NEMOCNICE, Zaluzanskeho 1199/15, Ostrava, 70384, CZE, dne 20.6.2025, částka 178.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Urubová |
třešně Hanka
|
Hana Urubová | |||
| 20.06.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. EVA STROUHALOVÁ |
Tereza Strouhalová startovné soutěž Pyramida
|
71111 | Ing. EVA STROUHALOVÁ | ||
| 20.06.2025 | -289,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Multifood Avion Ostrav, Rudna 114, Ostrava 30, 700 30, CZE, dne 19.6.2025, částka 289.23 CZK
|
4631 | Nákup: Multifood Avion Ostrav, Rudna 114, Ostrava 30, 700 30, CZE, dne 19.6.2025, částka 289.23 CZK | |||
| 20.06.2025 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ingrid Beňačková |
tresne,ingrid
|
Ingrid Beňačková | |||
| 20.06.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 19.6.2025, částka 500.00 CZK
|
4631 | Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 19.6.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -454,57 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 19.6.2025, částka 454.57 CZK
|
3508 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 19.6.2025, částka 454.57 CZK | |||
| 20.06.2025 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 18.6.2025, částka 125.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 18.6.2025, částka 125.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -125,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 19.6.2025, částka 125.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 19.6.2025, částka 125.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *WBD WBDSPORTS, Jankovcova 1037/49, 35314369001, 17000, CZE, dne 19.6.2025, částka 70.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *WBD WBDSPORTS, Jankovcova 1037/49, 35314369001, 17000, CZE, dne 19.6.2025, částka 70.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 19.6.2025, částka 1000.00 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 19.6.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 20.06.2025 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE SIRIUS | 2025061801 | 122592 | NADACE SIRIUS | ||
| 20.06.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Magistrát města Ostr |
OV00X038GGT2
|
0000 | 25060402 | 0 | Magistrát města Ostr |
| 19.06.2025 | 11 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK TRNEČKA | RADEK TRNEČKA | ||||
| 19.06.2025 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÝ SVAZ PLAVECK |
BC Delf. Ostr.delf. 1.5.2025
|
0000 | 25061802 | ČESKÝ SVAZ PLAVECK | |
| 19.06.2025 | -217,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Guty Kaufland - Zabreh, Vyskovicka 3086/44, Ostrava 30, 700 30, CZE, dne 18.6.2025, částka 217.00 CZK
|
4631 | Nákup: Guty Kaufland - Zabreh, Vyskovicka 3086/44, Ostrava 30, 700 30, CZE, dne 18.6.2025, částka 217.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -1 103,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 18.6.2025, částka 1103.00 CZK
|
4631 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 18.6.2025, částka 1103.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -165,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vzdy cerstva pizza, U Hrubku 28/135, Ostrava, 70030, CZE, dne 18.6.2025, částka 165.00 CZK
|
4631 | Nákup: Vzdy cerstva pizza, U Hrubku 28/135, Ostrava, 70030, CZE, dne 18.6.2025, částka 165.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 18.6.2025, částka 1000.00 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 18.6.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB1442 VYSKOVICKA 44, MMB1442 VYSKOVICKA 44, Ostrava, 140 28, CZE, dne 17.6.2025, částka 500.00 CZK
|
4631 | Výběr z bankomatu: MMB1442 VYSKOVICKA 44, MMB1442 VYSKOVICKA 44, Ostrava, 140 28, CZE, dne 17.6.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tolarová Lucie | 0000 | Tolarová Lucie | |||
| 18.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN VALÁŠEK |
Zaloha Stella Valaskova
|
MILAN VALÁŠEK | |||
| 18.06.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vítečková Kateřina, Horymírova 2949/14, místní poplatek ze psů
|
0379 | 2710426368 | psi obec | ||
| 18.06.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
103 Ex52443/12-33
|
5244312 | Ex Přerov Tom | |||
| 18.06.2025 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ingrid Beňačková |
obidek,ingrid
|
Ingrid Beňačková | |||
| 18.06.2025 | -58 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Baby centrum Delfínek, z.s. Ostrava Využití víceúčelové haly Butterfly Cup Ostrava 2025
|
0308 | 250100057 | Hala Třebovice Butterfly Cup Ostrava 2025 květen | ||
| 18.06.2025 | 12 045,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Baby centrum Delfínek, z.s. |
Převod z euro účtu
|
Převod z euro účtu | |||
| 18.06.2025 | -326,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kateřina Vítečková léky
|
Proplacení léků | ||||
| 18.06.2025 | -383,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 17.6.2025, částka 383.78 CZK
|
4631 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 17.6.2025, částka 383.78 CZK | |||
| 18.06.2025 | -460,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 17.6.2025, částka 460.77 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 17.6.2025, částka 460.77 CZK | |||
| 17.06.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CZUDKOVÁ JANA |
Tereza Czudkova Avatar 14.6.
|
CZUDKOVÁ JANA | |||
| 17.06.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Brymová |
Annabelle Koskova
|
Nikola Brymová | |||
| 17.06.2025 | -118,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 16.6.2025, částka 118.30 CZK
|
3508 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 16.6.2025, částka 118.30 CZK | |||
| 16.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN VACHALA |
Anna Vachala
|
JAN VACHALA | |||
| 16.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ HOFER |
Hoferová Sabina
|
TOMÁŠ HOFER | |||
| 16.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOGUMIL IRENEUSZ |
Oliv
|
BOGUMIL IRENEUSZ | |||
| 16.06.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tomáš Lukasik Ostrava poplatky 25_26 plus 1
|
Poplatky šipky 25_26 Tomáš s Honzou | ||||
| 16.06.2025 | -9 223,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s., Ostrava splátka úvěru 33155450
|
33155450 | Splátka U-Tour Moneta auto | |||
| 16.06.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s., Ostrava
|
26627736 | Dohoda o splátkách Tanečnica Pustevny | |||
| 16.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Shaldayya Kuruganti |
Kuruganti Dakshi
|
Shaldayya Kuruganti | |||
| 16.06.2025 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 15.6.2025, částka 249.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 15.6.2025, částka 249.00 CZK | |||
| 16.06.2025 | -375,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 13.6.2025, částka 375.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 13.6.2025, částka 375.00 CZK | |||
| 16.06.2025 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 13.6.2025, částka 499.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 13.6.2025, částka 499.00 CZK | |||
| 16.06.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM OSTRAVA-AVION, RUDNA 3114/114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 15.6.2025, částka 1000.00 CZK
|
4631 | Nákup: CS PRIM OSTRAVA-AVION, RUDNA 3114/114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 15.6.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 15.06.2025 | -140,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 14.6.2025, částka 140.40 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 14.6.2025, částka 140.40 CZK | |||
| 15.06.2025 | -360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kateřina Vítečková, pojištění Život 059962405
|
3558 | 059962405 | Pojištění Allianz Život Kateřina Vítečková | ||
| 14.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF VĚROVSKÝ |
Karolína Věrovská záloha soustředění
|
JOSEF VĚROVSKÝ | |||
| 14.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA VAŇKOVÁ |
Vaňková Jindřiška
|
MARTINA VAŇKOVÁ | |||
| 14.06.2025 | -195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 2562 OSTRAVA, VYSKOVICKA 3123 46, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 13.6.2025, částka 195.00 CZK
|
3508 | Nákup: PEPCO 2562 OSTRAVA, VYSKOVICKA 3123 46, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 13.6.2025, částka 195.00 CZK | |||
| 14.06.2025 | -444,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 13.6.2025, částka 444.10 CZK
|
3508 | Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 13.6.2025, částka 444.10 CZK | |||
| 13.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Okřinová |
Nikol Okřinová - záloha letní soustředění
|
Renata Okřinová | |||
| 13.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Holubec |
Holubcová Linda-záloha soustředění
|
Jaromír Holubec | |||
| 13.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Elisová Petra |
Nela Novaková - zaloha soustredeni
|
0000 | Elisová Petra | ||
| 13.06.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 12.6.2025, částka 1000.00 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 12.6.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 13.06.2025 | 16 498,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
PPPřísp 5/25, PPÚhr r14 5/25
|
92337552 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 13.06.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 12.6.2025, částka 199.00 CZK
|
4631 | Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 12.6.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 13.06.2025 | -2 027,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 12.6.2025, částka 2027.10 CZK
|
3508 | Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 12.6.2025, částka 2027.10 CZK | |||
| 13.06.2025 | -309,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *NETFLIX COM, Keizersgracht 440, 2nd fl, 35314369001, 1016GD, NLD, dne 12.6.2025, částka 309.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *NETFLIX COM, Keizersgracht 440, 2nd fl, 35314369001, 1016GD, NLD, dne 12.6.2025, částka 309.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | -194,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 11.6.2025, částka 194.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 11.6.2025, částka 194.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | -73,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 11.6.2025, částka 73.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 11.6.2025, částka 73.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 11.6.2025, částka 69.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 11.6.2025, částka 69.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | -912,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 11.6.2025, částka 912.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 11.6.2025, částka 912.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | -769,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 132 - SUPER ZOO, Vyskovicka 3123/46, Ostrava - Zab, 70030, CZE, dne 11.6.2025, částka 769.00 CZK
|
4631 | Nákup: 132 - SUPER ZOO, Vyskovicka 3123/46, Ostrava - Zab, 70030, CZE, dne 11.6.2025, částka 769.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | -649,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 11.6.2025, částka 649.93 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 11.6.2025, částka 649.93 CZK | |||
| 12.06.2025 | 20 553,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEM. AGEL OSTRAVA |
VýPLATY A ZáLOHY
|
0138 | 525 | 0 | NEM. AGEL OSTRAVA |
| 12.06.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MICROSOFT*SUBSCRIPTION, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 11.6.2025, částka 349.00 CZK
|
4631 | Nákup: MICROSOFT*SUBSCRIPTION, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 11.6.2025, částka 349.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | -128,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kateřina Vítečková, Horymírova 2949/14, 70030 Ostrava-Zábřeh POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
|
3558 | 0229673500 | Pojištění domácnosti Horymírova 2949/14 | ||
| 11.06.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alžbeta Ficová |
betka
|
Alžbeta Ficová | |||
| 11.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Korsunov Oleksandr |
Kira Korsunova
|
0000 | Korsunov Oleksandr | ||
| 11.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. EVA STROUHALOVÁ |
Tereza Strouhalová - záloha na soustředění
|
071111 | Ing. EVA STROUHALOVÁ | ||
| 11.06.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATERINA ZATLOUKALOV |
ZÁLOHA SOUSTŘEDĚNÍ LÉTO 2025 JUSTINA ZATLOUKALOVÁ
|
KATERINA ZATLOUKALOV | |||
| 11.06.2025 | -546,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tomáš Lukasik -autopojištění smlouva č. 793308246
|
3558 | 793308246 | ALLIANZ - Autopojištění | ||
| 11.06.2025 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KSDS, Politickych veznu 909/4, Praha 1, 22599, CZE, dne 10.6.2025, částka 100.00 CZK
|
4631 | Nákup: KSDS, Politickych veznu 909/4, Praha 1, 22599, CZE, dne 10.6.2025, částka 100.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | -213,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 10.6.2025, částka 213.50 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 10.6.2025, částka 213.50 CZK |