Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701108654 / 2010
Majitel účtu:
Baby centrum Delfínek, z.s.
Název účtu:
Baby centrum Delfínek, z.s.
| Stav k: 25.04.2025 | Stav k: 25.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 419,47 CZK | 32 026,17 CZK | 145 340,81 CZK | -242 734,11 CZK | -97 393,30 CZK | 32 026,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2025 | -1 200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Www.Ndm.Cz, Cs. Legii 148/14, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 23.5.2025, částka 1200.00 CZK
|
3508 | Nákup: Www.Ndm.Cz, Cs. Legii 148/14, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 23.5.2025, částka 1200.00 CZK | |||
| 25.05.2025 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Www.Ndm.Cz, Cs. Legii 148/14, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 23.5.2025, částka 600.00 CZK
|
3508 | Nákup: Www.Ndm.Cz, Cs. Legii 148/14, Ostrava 2, 702 00, CZE, dne 23.5.2025, částka 600.00 CZK | |||
| 25.05.2025 | -239,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VODICKOVA, Vodickova 791/39, Praha 1 - Nov, 110 00, CZE, dne 24.5.2025, částka 239.00 CZK
|
3508 | Nákup: VODICKOVA, Vodickova 791/39, Praha 1 - Nov, 110 00, CZE, dne 24.5.2025, částka 239.00 CZK | |||
| 25.05.2025 | -156,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VODICKOVA, Vodickova 791/39, Praha 1 - Nov, 110 00, CZE, dne 24.5.2025, částka 156.00 CZK
|
3508 | Nákup: VODICKOVA, Vodickova 791/39, Praha 1 - Nov, 110 00, CZE, dne 24.5.2025, částka 156.00 CZK | |||
| 25.05.2025 | -700,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 24.5.2025, částka 700.00 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 24.5.2025, částka 700.00 CZK | |||
| 25.05.2025 | -110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RJCZ-VLAK-IC, namesti Svobody 86/17, Brno, 60200, CZE, dne 24.5.2025, částka 110.00 CZK
|
3508 | Nákup: RJCZ-VLAK-IC, namesti Svobody 86/17, Brno, 60200, CZE, dne 24.5.2025, částka 110.00 CZK | |||
| 24.05.2025 | -296,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NYX*PavelWieder, Opavska, Hnevosice, 747 35, CZE, dne 23.5.2025, částka 296.00 CZK
|
4631 | Nákup: NYX*PavelWieder, Opavska, Hnevosice, 747 35, CZE, dne 23.5.2025, částka 296.00 CZK | |||
| 24.05.2025 | -1 000,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ARMEX Ostrava 208, Vyskovicka ul., Ostrava, 70030, CZE, dne 23.5.2025, částka 1000.20 CZK
|
4631 | Nákup: ARMEX Ostrava 208, Vyskovicka ul., Ostrava, 70030, CZE, dne 23.5.2025, částka 1000.20 CZK | |||
| 24.05.2025 | -728,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 23.5.2025, částka 728.00 CZK
|
4631 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 23.5.2025, částka 728.00 CZK | |||
| 23.05.2025 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Baby centrum Delfínek, z.s. Ostrava Deštníčky, Hvězdné nebe
|
259100288 | MIA Festival 2025 Lucerna Finále III.část Deštníčky, Hvězdné nebe | |||
| 23.05.2025 | -6 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Baby centrum Delfínek, z.s. Ostrava Avatar
|
259100408 | MIA Festival 2025 Lucerna Finále III.část Avatar | |||
| 23.05.2025 | -400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Baby centrum Delfínek, z.s. Ostrava Deštníčky
|
259100580 | MIA Festival 2025 Finále III.část Lucerna Deštníčky | |||
| 23.05.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAJ.ŘED.POL.OSTRAVA |
PYORD1004321476321476FKSP
|
0558 | 23072001 | 0 | KRAJ.ŘED.POL.OSTRAVA |
| 23.05.2025 | -702,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 22.5.2025, částka 702.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 22.5.2025, částka 702.00 CZK | |||
| 23.05.2025 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 22.5.2025, částka 250.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 22.5.2025, částka 250.00 CZK | |||
| 23.05.2025 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 22.5.2025, částka 450.00 CZK
|
4631 | Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 22.5.2025, částka 450.00 CZK | |||
| 23.05.2025 | -399,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 22.5.2025, částka 399.60 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 22.5.2025, částka 399.60 CZK | |||
| 22.05.2025 | 702,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Urubová |
Hanka Temu
|
Hana Urubová | |||
| 22.05.2025 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ingrid Beňačková | Ingrid Beňačková | ||||
| 22.05.2025 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 21.5.2025, částka 30.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 21.5.2025, částka 30.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -72,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 21.5.2025, částka 72.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 21.5.2025, částka 72.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -16,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 21.5.2025, částka 16.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 21.5.2025, částka 16.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -482,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 21.5.2025, částka 482.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 21.5.2025, částka 482.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -935,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: H&B Group Ostrava, RUDN? 2971, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 21.5.2025, částka 935.00 CZK
|
4631 | Nákup: H&B Group Ostrava, RUDN? 2971, Ostrava 3, 703 00, CZE, dne 21.5.2025, částka 935.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | 35 057,49 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Baby centrum Delfínek, z.s. |
Převod z euro účtu
|
Převod z euro účtu | |||
| 22.05.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Butterfly Cup 2025 porotcování neděle
|
Butterfly cup 2025 Porotcování NEDĚLE | ||||
| 22.05.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Butterfly Cup 2025 porotcování pátek-neděle
|
Butterfly cup 2025 Porotcování pátek-neděle | ||||
| 22.05.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Butterfly Cup 2025 porotcování pátek
|
Butterfly Cup 2025 Porotcování PÁTEK | ||||
| 22.05.2025 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tomáš Lukasik
|
40121 | 6209211228 | ExNJ Tomáš | ||
| 22.05.2025 | -955,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Ostrava Dubina, Bohumira Cetyny, Ostrava, 70030, CZE, dne 21.5.2025, částka 955.53 CZK
|
4631 | Nákup: Billa Ostrava Dubina, Bohumira Cetyny, Ostrava, 70030, CZE, dne 21.5.2025, částka 955.53 CZK | |||
| 22.05.2025 | -266,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CUKRARNA U ZAMKU, Vyskovicka 3085/2, Ostrava, 700 30, CZE, dne 21.5.2025, částka 266.00 CZK
|
3508 | Nákup: CUKRARNA U ZAMKU, Vyskovicka 3085/2, Ostrava, 700 30, CZE, dne 21.5.2025, částka 266.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -890,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDITEE.COM, Nove sady 988/2, BRNO, 602 00, CZE, dne 21.5.2025, částka 890.00 CZK
|
4631 | Nákup: EDITEE.COM, Nove sady 988/2, BRNO, 602 00, CZE, dne 21.5.2025, částka 890.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -539,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *TEMU, First Floor, 25 St Stephe, 35314369001, 0000000000, IRL, dne 19.5.2025, částka 539.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *TEMU, First Floor, 25 St Stephe, 35314369001, 0000000000, IRL, dne 19.5.2025, částka 539.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -29,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *TEMU, First Floor, 25 St Stephe, 3024806118, 0000000000, IRL, dne 19.5.2025, částka 29.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *TEMU, First Floor, 25 St Stephe, 3024806118, 0000000000, IRL, dne 19.5.2025, částka 29.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -999,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ARMEX Ostrava 208, Vyskovicka ul., Ostrava, 70030, CZE, dne 21.5.2025, částka 999.90 CZK
|
4631 | Nákup: ARMEX Ostrava 208, Vyskovicka ul., Ostrava, 70030, CZE, dne 21.5.2025, částka 999.90 CZK | |||
| 21.05.2025 | 482,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ingrid Beňačková |
temu,ingrid
|
Ingrid Beňačková | |||
| 21.05.2025 | -10 377,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s., Ostrava ubytování a strava na akci Butterfly Cup 2025
|
20250179 | Třebovický mlýn ubytování a strava Butterfly Cup 2025 | |||
| 21.05.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s., Ostrava
|
26627736 | Dohoda o splátkách Tanečnica Pustevny | |||
| 21.05.2025 | -2 459,88 CZK | Bezhotovostní platba |
Tomáš Lukasik Baby centrum Delfínek, z.s. tiskárna IM C2000
|
0308 | 525200030 | RICOH Tiskárna IM C2000 | ||
| 21.05.2025 | -2 087,52 CZK | Bezhotovostní platba |
Tomáš Lukasik Baby centrum Delfínek, z.s. tiskárna IM C2000
|
0308 | 5242008688 | RICOH Tiskárna IM C2000 | ||
| 21.05.2025 | -955,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s., Ostrava odpady 04/25
|
11250636 | OZO odpady smlouva P020225311 04/25 | |||
| 21.05.2025 | -190,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRIMA PEKARNA 2101, VYSKOVICKA 308644, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 20.5.2025, částka 190.40 CZK
|
4631 | Nákup: PRIMA PEKARNA 2101, VYSKOVICKA 308644, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 20.5.2025, částka 190.40 CZK | |||
| 21.05.2025 | -719,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 20.5.2025, částka 719.92 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 20.5.2025, částka 719.92 CZK | |||
| 20.05.2025 | -1 245,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHEMIS ENGINE, ul.Pasohlavky 2, Pasohlavky, 691 22, CZE, dne 19.5.2025, částka 1245.92 CZK
|
3508 | Nákup: CHEMIS ENGINE, ul.Pasohlavky 2, Pasohlavky, 691 22, CZE, dne 19.5.2025, částka 1245.92 CZK | |||
| 20.05.2025 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *WBD WBDSPORTS, Jankovcova 1037/49, 35314369001, 17000, CZE, dne 19.5.2025, částka 70.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *WBD WBDSPORTS, Jankovcova 1037/49, 35314369001, 17000, CZE, dne 19.5.2025, částka 70.00 CZK | |||
| 19.05.2025 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 18.5.2025, částka 69.00 CZK
|
4631 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 18.5.2025, částka 69.00 CZK | |||
| 19.05.2025 | -4 093,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 18.5.2025, částka 4093.00 CZK
|
4631 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 18.5.2025, částka 4093.00 CZK | |||
| 19.05.2025 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 17.5.2025, částka 499.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *INNOGAMES, Friesenstr. 13, 35314369001, 20097, DEU, dne 17.5.2025, částka 499.00 CZK | |||
| 19.05.2025 | -94,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JECMINEK, Rudna 2978/11-Hornbach, Ostrava, 70300, CZE, dne 18.5.2025, částka 94.00 CZK
|
4631 | Nákup: JECMINEK, Rudna 2978/11-Hornbach, Ostrava, 70300, CZE, dne 18.5.2025, částka 94.00 CZK | |||
| 18.05.2025 | -937,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLANEO ELEKTRO OSTRA, RUDNA 3114114, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 17.5.2025, částka 937.20 CZK
|
4631 | Nákup: PLANEO ELEKTRO OSTRA, RUDNA 3114114, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 17.5.2025, částka 937.20 CZK | |||
| 17.05.2025 | -473,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 16.5.2025, částka 473.70 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 16.5.2025, částka 473.70 CZK | |||
| 16.05.2025 | -940,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Katerina Vítečková, Horymírova 2949/14, Ostrava-Zábřeh 70030
|
7352918100 | Elektřina nedoplatek 04/25 | |||
| 16.05.2025 | -6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Baby centrum Delfínek - vyúčtování Srbsko
|
Zatloukal vyúčtování Srbsko | ||||
| 16.05.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
103 Ex52443/12-33
|
5244312 | Ex Přerov Tom | |||
| 16.05.2025 | -9 223,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s., Ostrava splátka úvěru 33155450
|
33155450 | Splátka U-Tour Moneta auto | |||
| 16.05.2025 | -147,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHEMIS ENGIINE, ul.Pasohlavky 1, Pasohlavky, 691 22, CZE, dne 15.5.2025, částka 147.00 CZK
|
3508 | Nákup: CHEMIS ENGIINE, ul.Pasohlavky 1, Pasohlavky, 691 22, CZE, dne 15.5.2025, částka 147.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -750,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHEMIS ENGIINE, ul.Pasohlavky 1, Pasohlavky, 691 22, CZE, dne 15.5.2025, částka 750.45 CZK
|
3508 | Nákup: CHEMIS ENGIINE, ul.Pasohlavky 1, Pasohlavky, 691 22, CZE, dne 15.5.2025, částka 750.45 CZK | |||
| 16.05.2025 | -78,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBI OSTRAVA AVION, RUDNA 3114114, OSTRAVA ZABRE, 700 30, CZE, dne 14.5.2025, částka 78.00 CZK
|
3508 | Nákup: ALBI OSTRAVA AVION, RUDNA 3114114, OSTRAVA ZABRE, 700 30, CZE, dne 14.5.2025, částka 78.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -192,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 15.5.2025, částka 192.50 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 15.5.2025, částka 192.50 CZK | |||
| 15.05.2025 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 2562 OSTRAVA, VYSKOVICKA 3123 46, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 14.5.2025, částka 200.00 CZK
|
3508 | Nákup: PEPCO 2562 OSTRAVA, VYSKOVICKA 3123 46, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 14.5.2025, částka 200.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | -13 534,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Auto Tichy S.R.O., Delnicka 101, Havirov 4, 735 64, CZE, dne 14.5.2025, částka 13534.00 CZK
|
4631 | Nákup: Auto Tichy S.R.O., Delnicka 101, Havirov 4, 735 64, CZE, dne 14.5.2025, částka 13534.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA STEFANOVA |
STARTOVNÉ MARKÉTA DOSTALÍKOVÁ-HUNGER GAMES, ČERNÁ LABUŤ TŠ ŠTEFI
|
JANA STEFANOVA | |||
| 15.05.2025 | -198,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 132 - SUPER ZOO, Vyskovicka 3123/46, Ostrava - Zab, 70030, CZE, dne 14.5.2025, částka 198.00 CZK
|
3508 | Nákup: 132 - SUPER ZOO, Vyskovicka 3123/46, Ostrava - Zab, 70030, CZE, dne 14.5.2025, částka 198.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | -209,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU Lekarna 260, Rudna 114, Ostrava, 70030, CZE, dne 14.5.2025, částka 209.00 CZK
|
3508 | Nákup: BENU Lekarna 260, Rudna 114, Ostrava, 70030, CZE, dne 14.5.2025, částka 209.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | -520,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7805, Vyskovicka 3123/46, Ostrava, 70030, CZE, dne 14.5.2025, částka 520.00 CZK
|
3508 | Nákup: TEDi 7805, Vyskovicka 3123/46, Ostrava, 70030, CZE, dne 14.5.2025, částka 520.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | -15,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CUKRARNA U ZAMKU, Vyskovicka 3085/2, Ostrava, 700 30, CZE, dne 14.5.2025, částka 15.00 CZK
|
3508 | Nákup: CUKRARNA U ZAMKU, Vyskovicka 3085/2, Ostrava, 700 30, CZE, dne 14.5.2025, částka 15.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CUKRARNA U ZAMKU, Vyskovicka 3085/2, Ostrava, 700 30, CZE, dne 14.5.2025, částka 60.00 CZK
|
3508 | Nákup: CUKRARNA U ZAMKU, Vyskovicka 3085/2, Ostrava, 700 30, CZE, dne 14.5.2025, částka 60.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | -133,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CUKRARNA U ZAMKU, Vyskovicka 3085/2, Ostrava, 700 30, CZE, dne 14.5.2025, částka 133.00 CZK
|
3508 | Nákup: CUKRARNA U ZAMKU, Vyskovicka 3085/2, Ostrava, 700 30, CZE, dne 14.5.2025, částka 133.00 CZK | |||
| 15.05.2025 | -65,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 14.5.2025, částka 65.80 CZK
|
3508 | Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 14.5.2025, částka 65.80 CZK | |||
| 15.05.2025 | -1 323,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 14.5.2025, částka 1323.20 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 14.5.2025, částka 1323.20 CZK | |||
| 14.05.2025 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NYX*PEDOMIsro, Lucni, DolniLutyne, 735 53, CZE, dne 13.5.2025, částka 60.00 CZK
|
4631 | Nákup: NYX*PEDOMIsro, Lucni, DolniLutyne, 735 53, CZE, dne 13.5.2025, částka 60.00 CZK | |||
| 14.05.2025 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7805, Vyskovicka 3123/46, Ostrava, 70030, CZE, dne 13.5.2025, částka 90.00 CZK
|
3508 | Nákup: TEDi 7805, Vyskovicka 3123/46, Ostrava, 70030, CZE, dne 13.5.2025, částka 90.00 CZK | |||
| 14.05.2025 | -899,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 13.5.2025, částka 899.00 CZK
|
4631 | Nákup: Hornbach 667 Ostrava, Rudna, Ostrava-Vitko, 70300, CZE, dne 13.5.2025, částka 899.00 CZK | |||
| 14.05.2025 | -151,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STOKLASA, RUDNA 3114114, OSTRAVA ZABRE, 700 48, CZE, dne 13.5.2025, částka 151.40 CZK
|
3508 | Nákup: STOKLASA, RUDNA 3114114, OSTRAVA ZABRE, 700 48, CZE, dne 13.5.2025, částka 151.40 CZK | |||
| 14.05.2025 | -935,00 CZK | Inkaso | 0308 | 0011112186 | 0000000000 | Tereza Vítečková 6 let | ||
| 14.05.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 13.5.2025, částka 199.00 CZK
|
4631 | Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 13.5.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 14.05.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 13.5.2025, částka 1000.00 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 13.5.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 13.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Mikalová Kudě | Tereza Mikalová Kudě | ||||
| 13.05.2025 | -268,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 12.5.2025, částka 268.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 12.5.2025, částka 268.00 CZK | |||
| 13.05.2025 | 16 498,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-kraj.pob.Ostrava |
PPPřísp 4/25, PPÚhr r14 4/25
|
91553910 | 0 | ÚP-kraj.pob.Ostrava | |
| 13.05.2025 | -109,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bageterie Boulevard, Rudna 114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.5.2025, částka 109.00 CZK
|
3508 | Nákup: Bageterie Boulevard, Rudna 114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 12.5.2025, částka 109.00 CZK | |||
| 13.05.2025 | -269,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 12.5.2025, částka 269.60 CZK
|
3508 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 12.5.2025, částka 269.60 CZK | |||
| 13.05.2025 | 20 347,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEM. AGEL OSTRAVA |
VýPLATY A ZáLOHY
|
0138 | 425 | 0 | NEM. AGEL OSTRAVA |
| 13.05.2025 | -309,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *NETFLIX COM, Keizersgracht 440, 2nd fl, 35314369001, 1016GD, NLD, dne 12.5.2025, částka 309.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *NETFLIX COM, Keizersgracht 440, 2nd fl, 35314369001, 1016GD, NLD, dne 12.5.2025, částka 309.00 CZK | |||
| 12.05.2025 | 48 514,32 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Baby centrum Delfínek, z.s. | |||||
| 12.05.2025 | 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Golková Sabina |
Tisk otazek
|
0000 | Golková Sabina | ||
| 12.05.2025 | -3 581,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: T-MOBILE CZ, Tomickova 2144/1, PRAHA 4, 149 00, CZE, dne 11.5.2025, částka 3581.88 CZK
|
4631 | Nákup: T-MOBILE CZ, Tomickova 2144/1, PRAHA 4, 149 00, CZE, dne 11.5.2025, částka 3581.88 CZK | |||
| 12.05.2025 | -2 321,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 11.5.2025, částka 2321.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 11.5.2025, částka 2321.00 CZK | |||
| 12.05.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MICROSOFT*SUBSCRIPTION, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 11.5.2025, částka 349.00 CZK
|
4631 | Nákup: MICROSOFT*SUBSCRIPTION, 70 SIR ROGERSONS QUAY, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 11.5.2025, částka 349.00 CZK | |||
| 12.05.2025 | -2 308,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kateřina Vítečková, Horymírova 2949/14, 70030 Ostrava-Zábřeh Zákonná a havarijní pojistka U Tour
|
3558 | 0794865584 | Zákonná a havarijní pojistka U Tour | ||
| 12.05.2025 | -128,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kateřina Vítečková, Horymírova 2949/14, 70030 Ostrava-Zábřeh POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI
|
3558 | 0229673500 | Pojištění domácnosti Horymírova 2949/14 | ||
| 11.05.2025 | -1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Baby centrum Delfínek, z.s. startovné MIA - choreografie HELP a L?CIRQUE
|
259100289 | MIA Festival Praha startovné sóla | |||
| 11.05.2025 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.5.2025, částka 50.00 CZK
|
3508 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.5.2025, částka 50.00 CZK | |||
| 11.05.2025 | -3 020,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.5.2025, částka 3020.60 CZK
|
3508 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, OPAVSKA 326/90, OSTRAVA, 725 27, CZE, dne 10.5.2025, částka 3020.60 CZK | |||
| 11.05.2025 | -91,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B030, Sjizdna 1, Ostrava-Trebo, 722 00, CZE, dne 10.5.2025, částka 91.70 CZK
|
3508 | Nákup: Action B030, Sjizdna 1, Ostrava-Trebo, 722 00, CZE, dne 10.5.2025, částka 91.70 CZK | |||
| 11.05.2025 | -305,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sjizdna 1157/1, Ostrava, 72100, CZE, dne 10.5.2025, částka 305.70 CZK
|
4631 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Sjizdna 1157/1, Ostrava, 72100, CZE, dne 10.5.2025, částka 305.70 CZK | |||
| 10.05.2025 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nohama vzhůru z.s. |
hammock
|
hammock | |||
| 08.05.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kludková Jana | 0000 | Kludková Jana | |||
| 08.05.2025 | -243,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRIMA PEKARNA 2101, VYSKOVICKA 308644, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 7.5.2025, částka 243.30 CZK
|
4631 | Nákup: PRIMA PEKARNA 2101, VYSKOVICKA 308644, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 7.5.2025, částka 243.30 CZK | |||
| 08.05.2025 | -619,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADOBE *ADOBE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 7.5.2025, částka 24.19 EUR
|
3508 | Nákup: ADOBE *ADOBE, 4-6 Riverwalk, City West Busin, 044-207-3650, D24, IRL, dne 7.5.2025, částka 24.19 EUR | |||
| 07.05.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Novinarska 3178/6, Moravska Ostr, 70200, CZE, dne 6.5.2025, částka 149.00 CZK
|
3508 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Novinarska 3178/6, Moravska Ostr, 70200, CZE, dne 6.5.2025, částka 149.00 CZK | |||
| 07.05.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TARRA pyrotechnik s.r., ul.Hlucinska 1347/3a, Ludgerovice, 747 14, CZE, dne 6.5.2025, částka 750.00 CZK
|
3508 | Nákup: TARRA pyrotechnik s.r., ul.Hlucinska 1347/3a, Ludgerovice, 747 14, CZE, dne 6.5.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 07.05.2025 | -1 826,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B090 Ostrava, Novinarska 3178/6, Ostrava, 702 00, CZE, dne 6.5.2025, částka 1826.20 CZK
|
3508 | Nákup: B090 Ostrava, Novinarska 3178/6, Ostrava, 702 00, CZE, dne 6.5.2025, částka 1826.20 CZK | |||
| 07.05.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 6.5.2025, částka 199.00 CZK
|
3508 | Nákup: TV Nova s.r.o., Krizeneckeho nam. 1078/5, Praha 5, 15200, CZE, dne 6.5.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 07.05.2025 | -1 400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Praktik papir s.r.o., Podebradova 3265/99a, Ostrava, 70200, CZE, dne 6.5.2025, částka 1400.00 CZK
|
4631 | Nákup: Praktik papir s.r.o., Podebradova 3265/99a, Ostrava, 70200, CZE, dne 6.5.2025, částka 1400.00 CZK | |||
| 07.05.2025 | -89,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FORNETTI NOVA KAROLIN, Jantarova 4, Ostrava, 70200, CZE, dne 6.5.2025, částka 89.66 CZK
|
3508 | Nákup: FORNETTI NOVA KAROLIN, Jantarova 4, Ostrava, 70200, CZE, dne 6.5.2025, částka 89.66 CZK | |||
| 06.05.2025 | -226,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 5.5.2025, částka 226.00 CZK
|
4631 | Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 5.5.2025, částka 226.00 CZK | |||
| 05.05.2025 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 2562 OSTRAVA, VYSKOVICKA 3123 46, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 4.5.2025, částka 150.00 CZK
|
3508 | Nákup: PEPCO 2562 OSTRAVA, VYSKOVICKA 3123 46, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 4.5.2025, částka 150.00 CZK | |||
| 05.05.2025 | -350,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 2562 OSTRAVA, VYSKOVICKA 3123 46, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 4.5.2025, částka 350.00 CZK
|
3508 | Nákup: PEPCO 2562 OSTRAVA, VYSKOVICKA 3123 46, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 4.5.2025, částka 350.00 CZK | |||
| 05.05.2025 | -1 416,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 4.5.2025, částka 1416.00 CZK
|
3508 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 4.5.2025, částka 1416.00 CZK | |||
| 05.05.2025 | -721,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA OSTRAVA REST, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 4.5.2025, částka 721.00 CZK
|
3508 | Nákup: IKEA OSTRAVA REST, Rudna 110, Ostrava Zabre, 700 30, CZE, dne 4.5.2025, částka 721.00 CZK | |||
| 04.05.2025 | -710,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130116 OSTRAVA, RUDNA 3114 114, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 3.5.2025, částka 710.00 CZK
|
3508 | Nákup: PEPCO 130116 OSTRAVA, RUDNA 3114 114, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 3.5.2025, částka 710.00 CZK | |||
| 03.05.2025 | -201,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VITKOVICKA NEMOCNICE, Zaluzanskeho 1199/15, Ostrava, 70384, CZE, dne 2.5.2025, částka 201.00 CZK
|
4631 | Nákup: VITKOVICKA NEMOCNICE, Zaluzanskeho 1199/15, Ostrava, 70384, CZE, dne 2.5.2025, částka 201.00 CZK | |||
| 03.05.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VITKOVICKA NEMOCNICE, Zaluzanskeho 1199/15, Ostrava, 70384, CZE, dne 2.5.2025, částka 105.00 CZK
|
3508 | Nákup: VITKOVICKA NEMOCNICE, Zaluzanskeho 1199/15, Ostrava, 70384, CZE, dne 2.5.2025, částka 105.00 CZK | |||
| 02.05.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MEDVECKÁ | JANA MEDVECKÁ | ||||
| 02.05.2025 | -955,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s., Ostrava odpady 03/25
|
11250636 | OZO odpady smlouva P020225311 03/25 | |||
| 02.05.2025 | -79 856,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s. Nájemné Metalurg SNAP s.r.o. duben 2025
|
Zlý Zdeněk nájemné Metalurg SNAP s.r.o. duben 2025 | ||||
| 02.05.2025 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAUPTIGOVÁ NIKOLA |
Viktorie_Schubertová_hammock debut
|
HAUPTIGOVÁ NIKOLA | |||
| 02.05.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Piotr Kazimierz Celi |
Tytus Celichowski
|
Piotr Kazimierz Celi | |||
| 02.05.2025 | -270,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PANDA GRILL, ZELEZNICARU 8 1303, HAVIROV, 73601, CZE, dne 1.5.2025, částka 270.00 CZK
|
4631 | Nákup: PANDA GRILL, ZELEZNICARU 8 1303, HAVIROV, 73601, CZE, dne 1.5.2025, částka 270.00 CZK | |||
| 02.05.2025 | -240,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 1.5.2025, částka 240.00 CZK
|
4631 | Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 1.5.2025, částka 240.00 CZK | |||
| 02.05.2025 | -1 000,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0649, Zeleznicaru 1487/2A, HAVIROV, 73601, CZE, dne 1.5.2025, částka 1000.10 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0649, Zeleznicaru 1487/2A, HAVIROV, 73601, CZE, dne 1.5.2025, částka 1000.10 CZK | |||
| 01.05.2025 | -229,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.IUCTO.CZ, V Kolkovne 921/3, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 30.4.2025, částka 229.00 CZK
|
4631 | Nákup: WWW.IUCTO.CZ, V Kolkovne 921/3, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 30.4.2025, částka 229.00 CZK | |||
| 01.05.2025 | -325,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 2562 OSTRAVA, VYSKOVICKA 3123 46, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 30.4.2025, částka 325.00 CZK
|
4631 | Nákup: PEPCO 2562 OSTRAVA, VYSKOVICKA 3123 46, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 30.4.2025, částka 325.00 CZK | |||
| 01.05.2025 | -298,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Guty Tesco Ostrava, Sjizdna 5554/2, Ostrava 22, 722 00, CZE, dne 30.4.2025, částka 298.00 CZK
|
3508 | Nákup: Guty Tesco Ostrava, Sjizdna 5554/2, Ostrava 22, 722 00, CZE, dne 30.4.2025, částka 298.00 CZK | |||
| 01.05.2025 | -3 590,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 30.4.2025, částka 3590.19 CZK
|
3508 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 30.4.2025, částka 3590.19 CZK | |||
| 01.05.2025 | -170,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vzdy cerstva pizza, U Hrubku 28/135, Ostrava, 70030, CZE, dne 30.4.2025, částka 170.00 CZK
|
4631 | Nákup: Vzdy cerstva pizza, U Hrubku 28/135, Ostrava, 70030, CZE, dne 30.4.2025, částka 170.00 CZK | |||
| 01.05.2025 | -160,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRODEJ VALASSKY FRGAL, ZELEZNICNI STANICE, HRANICE NA M., 75301, CZE, dne 30.4.2025, částka 160.00 CZK
|
3508 | Nákup: PRODEJ VALASSKY FRGAL, ZELEZNICNI STANICE, HRANICE NA M., 75301, CZE, dne 30.4.2025, částka 160.00 CZK | |||
| 01.05.2025 | -155,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRODEJ VALASSKY FRGAL, ZELEZNICNI STANICE, HRANICE NA M., 75301, CZE, dne 30.4.2025, částka 155.00 CZK
|
3508 | Nákup: PRODEJ VALASSKY FRGAL, ZELEZNICNI STANICE, HRANICE NA M., 75301, CZE, dne 30.4.2025, částka 155.00 CZK | |||
| 01.05.2025 | -186,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 30.4.2025, částka 186.70 CZK
|
4631 | Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 30.4.2025, částka 186.70 CZK | |||
| 30.04.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kludková Jana |
Individual Issbel Kludková
|
0000 | Kludková Jana | ||
| 30.04.2025 | -234,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 29.4.2025, částka 234.00 CZK
|
3508 | Nákup: Temu, 25 St Stephens Green Dublin 2, Ireland, D02 XF99, IRL, dne 29.4.2025, částka 234.00 CZK | |||
| 29.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Strakoš Jiří |
Nůž
|
0000 | Bc.Strakoš Jiří | ||
| 29.04.2025 | -130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 2562 OSTRAVA, VYSKOVICKA 3123 46, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 28.4.2025, částka 130.00 CZK
|
3508 | Nákup: PEPCO 2562 OSTRAVA, VYSKOVICKA 3123 46, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 28.4.2025, částka 130.00 CZK | |||
| 29.04.2025 | -298,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Guty Kaufland - Zabreh, Vyskovicka 3086/44, Ostrava 30, 700 30, CZE, dne 28.4.2025, částka 298.00 CZK
|
3508 | Nákup: Guty Kaufland - Zabreh, Vyskovicka 3086/44, Ostrava 30, 700 30, CZE, dne 28.4.2025, částka 298.00 CZK | |||
| 29.04.2025 | -6 654,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POHARY BAUER, MITROVICKA 592 409B, OSTRAVA NOVA, 724 00, CZE, dne 28.4.2025, částka 6654.00 CZK
|
3508 | Nákup: POHARY BAUER, MITROVICKA 592 409B, OSTRAVA NOVA, 724 00, CZE, dne 28.4.2025, částka 6654.00 CZK | |||
| 29.04.2025 | -1 333,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 35, KOZLOV 147, KOZLOV, 588 21, CZE, dne 27.4.2025, částka 1333.80 CZK
|
3508 | Nákup: EUROBIT 35, KOZLOV 147, KOZLOV, 588 21, CZE, dne 27.4.2025, částka 1333.80 CZK | |||
| 29.04.2025 | -550,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE HAVRANEK, Vyskovicka 1/10, Ostrava - Zab, 700 30, CZE, dne 28.4.2025, částka 550.00 CZK
|
4631 | Nákup: RESTAURACE HAVRANEK, Vyskovicka 1/10, Ostrava - Zab, 700 30, CZE, dne 28.4.2025, částka 550.00 CZK | |||
| 28.04.2025 | -33,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny U Stare posty 8, U Stare posty, Praha - Brani, 14700, CZE, dne 27.4.2025, částka 33.20 CZK
|
3508 | Nákup: Penny U Stare posty 8, U Stare posty, Praha - Brani, 14700, CZE, dne 27.4.2025, částka 33.20 CZK | |||
| 28.04.2025 | -135,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zmrzlinarna Branik, Branicka 16, Praha, 147 00, CZE, dne 27.4.2025, částka 135.00 CZK
|
3508 | Nákup: Zmrzlinarna Branik, Branicka 16, Praha, 147 00, CZE, dne 27.4.2025, částka 135.00 CZK | |||
| 28.04.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Restaurace TREZOR, Branicka 65/46, Praha, 14700, CZE, dne 27.4.2025, částka 1000.00 CZK
|
3508 | Nákup: Restaurace TREZOR, Branicka 65/46, Praha, 14700, CZE, dne 27.4.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 27.04.2025 | -472,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 27.4.2025, částka 472.80 CZK
|
4631 | Nákup: Action B007, Vyshkovicka 3123-46, Ostrava, 70030, CZE, dne 27.4.2025, částka 472.80 CZK | |||
| 27.04.2025 | -363,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KFC Avion Ostrava, Rudna 3114/114, Ostrava, 700 30, CZE, dne 26.4.2025, částka 363.00 CZK
|
4631 | Nákup: KFC Avion Ostrava, Rudna 3114/114, Ostrava, 700 30, CZE, dne 26.4.2025, částka 363.00 CZK | |||
| 27.04.2025 | -2 094,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL BRANIK, Pikovicka 199/3, Praha 4, 14700, CZE, dne 26.4.2025, částka 2094.00 CZK
|
3508 | Nákup: HOTEL BRANIK, Pikovicka 199/3, Praha 4, 14700, CZE, dne 26.4.2025, částka 2094.00 CZK | |||
| 27.04.2025 | -450,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 26.4.2025, částka 450.00 CZK
|
4631 | Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 26.4.2025, částka 450.00 CZK | |||
| 27.04.2025 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 26.4.2025, částka 400.00 CZK
|
4631 | Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 26.4.2025, částka 400.00 CZK | |||
| 27.04.2025 | -530,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Restaurace TREZOR, Branicka 65/46, Praha, 14700, CZE, dne 26.4.2025, částka 530.00 CZK
|
3508 | Nákup: Restaurace TREZOR, Branicka 65/46, Praha, 14700, CZE, dne 26.4.2025, částka 530.00 CZK | |||
| 27.04.2025 | -550,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Restaurace TREZOR, Branicka 65/46, Praha, 14700, CZE, dne 26.4.2025, částka 550.00 CZK
|
3508 | Nákup: Restaurace TREZOR, Branicka 65/46, Praha, 14700, CZE, dne 26.4.2025, částka 550.00 CZK | |||
| 27.04.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 26.4.2025, částka 1000.00 CZK
|
4631 | Nákup: ORLEN CS 0644, Ruska, Ostrava, 70300, CZE, dne 26.4.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 26.04.2025 | -35,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRIMA PEKARNA 2101, VYSKOVICKA 308644, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 25.4.2025, částka 35.80 CZK
|
3508 | Nákup: PRIMA PEKARNA 2101, VYSKOVICKA 308644, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 25.4.2025, částka 35.80 CZK | |||
| 26.04.2025 | -110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRIMA PEKARNA 2101, VYSKOVICKA 308644, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 25.4.2025, částka 110.00 CZK
|
4631 | Nákup: PRIMA PEKARNA 2101, VYSKOVICKA 308644, OSTRAVA, 700 30, CZE, dne 25.4.2025, částka 110.00 CZK | |||
| 26.04.2025 | -539,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: elektronickaznamka.sk, elektronickaznamka.sk Pra, Praha 1, 11000, SVK, dne 25.4.2025, částka 21.00 EUR
|
4631 | Nákup: elektronickaznamka.sk, elektronickaznamka.sk Pra, Praha 1, 11000, SVK, dne 25.4.2025, částka 21.00 EUR | |||
| 26.04.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Baby centrum Delfínek, z.s. plavání 25. a 26.4.2025
|
Zuzka Antoňáková plavání 25-26.4.2025 | ||||
| 26.04.2025 | -668,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 25.4.2025, částka 668.67 CZK
|
4631 | Nákup: KAUFLAND CZ 1000, Vyskovicka 3086/44, OSTRAVA ZABRE, 70030, CZE, dne 25.4.2025, částka 668.67 CZK | |||
| 26.04.2025 | -1 381,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM OSTRAVA-AVION, RUDNA 3114/114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 25.4.2025, částka 1381.00 CZK
|
3508 | Nákup: CS PRIM OSTRAVA-AVION, RUDNA 3114/114, OSTRAVA, 70030, CZE, dne 25.4.2025, částka 1381.00 CZK | |||
| 25.04.2025 | -2 789,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: sportovni-poha, Belehradska 1604/29, Praha - Vino, 12000, CZE, dne 24.4.2025, částka 2789.00 CZK
|
3508 | Nákup: sportovni-poha, Belehradska 1604/29, Praha - Vino, 12000, CZE, dne 24.4.2025, částka 2789.00 CZK | |||
| 25.04.2025 | -78,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BISTRO NA BAZENE, Gener?la Sochora 1378, Ostrava 8, 708 00, CZE, dne 24.4.2025, částka 78.00 CZK
|
3508 | Nákup: BISTRO NA BAZENE, Gener?la Sochora 1378, Ostrava 8, 708 00, CZE, dne 24.4.2025, částka 78.00 CZK | |||
| 25.04.2025 | -260,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *WIKIPEDIA, 1 Montgomery Street Suite 1600, 4158396885, 94104, USA, dne 24.4.2025, částka 260.00 CZK
|
4631 | Nákup: PAYPAL *WIKIPEDIA, 1 Montgomery Street Suite 1600, 4158396885, 94104, USA, dne 24.4.2025, částka 260.00 CZK | |||
| 25.04.2025 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 24.4.2025, částka 800.00 CZK
|
4631 | Nákup: Sport Bar MiaPr, Jugoslavska 2876/8, Ostrava, 70030, CZE, dne 24.4.2025, částka 800.00 CZK |