Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701081623 / 2010
Majitel účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
Název účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
| Stav k: 15.06.26 | Stav k: 15.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 637,96 CZK | 382 356,88 CZK | 2 043 980,84 CZK | -1 809 261,92 CZK | 234 718,92 CZK | 382 356,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominik Cienciala | Dominik Cienciala | ||||
| 15.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Valenta | Martin Valenta | ||||
| 15.07.26 | -4 695,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 14.7.2026, částka 4695.63 CZK
|
6491 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 14.7.2026, částka 4695.63 CZK | |||
| 15.07.26 | -3 685,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Order from restaurant, Trebic, CZ, dne 13.7.2026, částka 3685.00 CZK
|
6491 | Nákup: Order from restaurant, Trebic, CZ, dne 13.7.2026, částka 3685.00 CZK | |||
| 15.07.26 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ DOBEŠ | JIŘÍ DOBEŠ | ||||
| 15.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH VÁCLAV | VOJTĚCH VÁCLAV | ||||
| 15.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Urban | Marek Urban | ||||
| 15.07.26 | 3 333,27 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kováč Jaroslav |
Za Vojtu, na Vojtu
|
0000 | Kováč Jaroslav | ||
| 15.07.26 | -3 315,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Restaurace Na Statku, Namest nad Os, CZ, dne 14.7.2026, částka 3315.00 CZK
|
6491 | Nákup: Restaurace Na Statku, Namest nad Os, CZ, dne 14.7.2026, částka 3315.00 CZK | |||
| 15.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Benda Michal | 0000 | Benda Michal | |||
| 14.07.26 | -3 242,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOTOREST NA VYHLIDCE, OKAREC, CZ, dne 12.7.2026, částka 3242.00 CZK
|
6491 | Nákup: MOTOREST NA VYHLIDCE, OKAREC, CZ, dne 12.7.2026, částka 3242.00 CZK | |||
| 14.07.26 | -10 917,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 12.7.2026, částka 10917.16 CZK
|
6491 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 12.7.2026, částka 10917.16 CZK | |||
| 14.07.26 | -867,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 12.7.2026, částka 867.90 CZK
|
6491 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 12.7.2026, částka 867.90 CZK | |||
| 14.07.26 | -179,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 12.7.2026, částka 179.90 CZK
|
6491 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 12.7.2026, částka 179.90 CZK | |||
| 14.07.26 | 21 940,03 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260714109 | Nadace VIA | |
| 13.07.26 | -540,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FORCLASSMATES.COM, PRAHA, CZ, dne 13.7.2026, částka 540.00 CZK
|
1663 | Nákup: FORCLASSMATES.COM, PRAHA, CZ, dne 13.7.2026, částka 540.00 CZK | |||
| 13.07.26 | -1 020,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 12.7.2026, částka 1020.00 CZK
|
6491 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 12.7.2026, částka 1020.00 CZK | |||
| 12.07.26 | -1 747,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHATCRAFTER PRO PLAN, Agias Zonis 12 Agia Zoni Center, 4th floor, o, LIMASSOL, 3027, CYP, dne 12.7.2026, částka 79.99 USD
|
7996 | Nákup: CHATCRAFTER PRO PLAN, Agias Zonis 12 Agia Zoni Center, 4th floor, o, LIMASSOL, 3027, CYP, dne 12.7.2026, částka 79.99 USD | |||
| 11.07.26 | -8 671,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, HOSTIVICE, CZ, dne 10.7.2026, částka 8671.73 CZK
|
6491 | Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, HOSTIVICE, CZ, dne 10.7.2026, částka 8671.73 CZK | |||
| 11.07.26 | -18 672,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 9.7.2026, částka 18672.00 CZK
|
6491 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 9.7.2026, částka 18672.00 CZK | |||
| 10.07.26 | -3 891,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jm Servis, Praha 10, CZ, dne 8.7.2026, částka 3891.00 CZK
|
1663 | Nákup: Jm Servis, Praha 10, CZ, dne 8.7.2026, částka 3891.00 CZK | |||
| 09.07.26 | -4 026,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: doubleshot.cz, Tene, CZ, dne 8.7.2026, částka 4026.00 CZK
|
6491 | Nákup: doubleshot.cz, Tene, CZ, dne 8.7.2026, částka 4026.00 CZK | |||
| 09.07.26 | -59 007,42 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | 20260234 | Nájem - 2026/07 | ||||
| 09.07.26 | -4 330,90 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile Czech Republic a.s.
|
0308 | 372033126 | T-Mobile Czech Republic a.s. | ||
| 09.07.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Jiri Kofron
|
0308 | 20260007 | Mgr. Jiri Kofron | ||
| 09.07.26 | -19 704,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Katerina Remisova
|
0308 | 20260010 | Katerina Remisova | ||
| 09.07.26 | -9 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michaela Skrabova
|
0308 | 20260019 | Michaela Skrabova | ||
| 09.07.26 | -9 935,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Klara Lampova
|
0308 | 202600014 | Mgr. Klara Lampova | ||
| 09.07.26 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Audit Alliance spol. s r.o.
|
0308 | 1112600213 | Audit Alliance spol. s r.o. | ||
| 09.07.26 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Katerina Kuldova
|
0308 | 26020 | Mgr. Katerina Kuldova | ||
| 09.07.26 | -31 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KATLA s.r.o.
|
0308 | 20260236 | KATLA s.r.o. | ||
| 09.07.26 | -10 227,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KATLA s.r.o.
|
0308 | 20260235 | KATLA s.r.o. | ||
| 09.07.26 | -7 604,85 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11163888 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 09.07.26 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Martina Vitkova
|
0308 | 202606001 | Mgr. Martina Vitkova | ||
| 09.07.26 | -19 968,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kathryn Berka Williams
|
0308 | 202600014 | Kathryn Berka Williams | ||
| 09.07.26 | -2 603,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dominika Cervenkova
|
0308 | 20260602 | Dominika Cervenkova | ||
| 09.07.26 | -4 979,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600285 | Cestovné_auto_HB | ||
| 09.07.26 | -4 136,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600284 | Cestovné_auto_BB | ||
| 08.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Dvořák |
Dvořák Adam - Členský příspěvek
|
Adam Dvořák | |||
| 08.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANETA POKORNÁ |
PŘÍSPĚVEK NA PREVENCI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
|
ANETA POKORNÁ | |||
| 08.07.26 | 33 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ A MŠ PLESNÁ, PO | 0308 | 1110600039 | 0 | ZŠ A MŠ PLESNÁ, PO | |
| 07.07.26 | 1 637,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260707297 | Nadace VIA | |
| 07.07.26 | -1 620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600282 | Cestovné_auto_červen_TP | ||
| 05.07.26 | -10 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poj kooperativa 3Q 2026
|
3558 | 05318530 | poj kooperativa 3Q 2026 | ||
| 05.07.26 | -2 380,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BM
|
0138 | 202606 | BM | ||
| 05.07.26 | -28 363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HV
|
0138 | 202606 | HV | ||
| 05.07.26 | -24 149,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BM
|
0138 | 202606 | BM | ||
| 05.07.26 | -4 633,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ML
|
0138 | 202606 | ML | ||
| 05.07.26 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JB
|
0138 | 202606 | JB | ||
| 05.07.26 | -21 286,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MI
|
0138 | 202606 | MI | ||
| 05.07.26 | -11 875,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HA
|
0138 | 202606 | HA | ||
| 05.07.26 | -1 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM
|
0138 | 202606 | HM | ||
| 05.07.26 | -20 626,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OV
|
0138 | 202606 | OV | ||
| 05.07.26 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HB
|
0138 | 202606 | HB | ||
| 05.07.26 | -33 764,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JL
|
0138 | 202606 | JL | ||
| 05.07.26 | -42 891,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DV
|
0138 | 202606 | DV | ||
| 05.07.26 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ
|
0138 | 202606 | MZ | ||
| 05.07.26 | -16 516,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VH
|
0138 | 202606 | VH | ||
| 05.07.26 | -32 664,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AV
|
0138 | 202606 | AV | ||
| 05.07.26 | -20 626,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PA
|
0138 | 202606 | PA | ||
| 05.07.26 | -5 525,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HE
|
0138 | 202606 | HE | ||
| 05.07.26 | -9 754,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HB
|
0138 | 202606 | HB | ||
| 05.07.26 | -10 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OL
|
0138 | 202606 | OL | ||
| 05.07.26 | -8 575,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UN
|
0138 | 202606 | UN | ||
| 05.07.26 | -2 529,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RE
|
0138 | 202606 | RE | ||
| 05.07.26 | -447,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VB
|
0138 | 202606 | VB | ||
| 05.07.26 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RM
|
0138 | 202606 | RM | ||
| 05.07.26 | -2 529,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UA
|
0138 | 202606 | UA | ||
| 05.07.26 | -7 438,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JiE
|
0138 | 202606 | JiE | ||
| 05.07.26 | -5 058,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JM
|
0138 | 202606 | JM | ||
| 05.07.26 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ME
|
0138 | 202606 | ME | ||
| 05.07.26 | -24 275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BWK
|
0138 | 202606 | BWK | ||
| 05.07.26 | -23 686,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ST
|
0138 | 202606 | ST | ||
| 05.07.26 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NMarketa
|
0138 | 202606 | NMarketa | ||
| 05.07.26 | -20 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NM
|
0138 | 202606 | NM | ||
| 05.07.26 | -9 775,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KEva
|
0138 | 202606 | KEva | ||
| 05.07.26 | -28 627,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VA
|
0138 | 202606 | VA | ||
| 05.07.26 | -48 960,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BB
|
0138 | 202606 | BB | ||
| 05.07.26 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SA
|
0138 | 202606 | SA | ||
| 05.07.26 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KE
|
0138 | 202606 | KE | ||
| 05.07.26 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KD
|
0138 | 202606 | KD | ||
| 05.07.26 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MT
|
0138 | 202606 | MT | ||
| 05.07.26 | -26 424,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KuP
|
0138 | 202606 | KuP | ||
| 05.07.26 | -25 820,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CD
|
0138 | 202606 | CD | ||
| 05.07.26 | -39 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BA
|
0138 | 202606 | BA | ||
| 05.07.26 | -28 406,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK
|
0138 | 202606 | LK | ||
| 05.07.26 | -20 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202606 | KP | ||
| 05.07.26 | -25 155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NB
|
0138 | 202606 | NB | ||
| 05.07.26 | -6 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JM
|
0138 | 202606 | JM | ||
| 05.07.26 | -4 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HD
|
0138 | 202606 | HD | ||
| 05.07.26 | -46 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PB
|
0138 | 202606 | PB | ||
| 05.07.26 | -33 398,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SB
|
0138 | 202606 | SB | ||
| 05.07.26 | -4 582,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TP
|
0138 | 202606 | TP | ||
| 05.07.26 | -33 313,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HSM
|
0138 | 202606 | HSM | ||
| 05.07.26 | -11 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202606 | MK | ||
| 05.07.26 | -32 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV
|
3558 | 0531853000 | ZPMV | ||
| 05.07.26 | -13 346,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP
|
3558 | 0531853000 | OZP | ||
| 05.07.26 | -3 321,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VOZP
|
3558 | 0531853000 | VOZP | ||
| 05.07.26 | -59 512,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
3558 | 0531853000 | VZP | ||
| 05.07.26 | -256 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSZ
|
7618 | 1122117300 | SSZ | ||
| 05.07.26 | -15 910,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SD
|
8148 | 05318530 | SD | ||
| 05.07.26 | -76 563,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DZP
|
3558 | 05318530 | DZP | ||
| 05.07.26 | 1 600 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nevypusť Duši, z. s. |
Převod ze spořícího účtu
|
Převod ze spořícího účtu | |||
| 05.07.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejpustek, Ondřej | |||||
| 02.07.26 | -599,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8800000075 | Záloha Wolters Kluwer | ||||
| 02.07.26 | -57,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 270, PRAHA 1, CZ, dne 1.7.2026, částka 57.50 CZK
|
6491 | Nákup: dm drogerie markt 270, PRAHA 1, CZ, dne 1.7.2026, částka 57.50 CZK | |||
| 02.07.26 | 7 992,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260701481 | Nadace VIA | |
| 01.07.26 | -976,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 30.6.2026, částka 976.00 CZK
|
6491 | Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 30.6.2026, částka 976.00 CZK | |||
| 01.07.26 | -7 407,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, HOSTIVICE, CZ, dne 30.6.2026, částka 7407.87 CZK
|
1663 | Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, HOSTIVICE, CZ, dne 30.6.2026, částka 7407.87 CZK | |||
| 01.07.26 | -501,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *2HD3NSRR32, Dublin, IE, dne 30.6.2026, částka 501.49 CZK
|
6491 | Nákup: FACEBK *2HD3NSRR32, Dublin, IE, dne 30.6.2026, částka 501.49 CZK | |||
| 01.07.26 | 3 231,69 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Czech & Slovak Sea Hawkers z.s. | |||||
| 30.06.26 | -1 955,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 28.6.2026, částka 1955.00 CZK
|
6491 | Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 28.6.2026, částka 1955.00 CZK | |||
| 29.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Lampová |
clensky prispevek
|
Klára Lampová | |||
| 29.06.26 | -2 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ubytovani ND
|
0308 | 77587 | Ubytovani ND | ||
| 29.06.26 | -4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Michal Hartman
|
0308 | 202695 | Michal Hartman | ||
| 29.06.26 | -4 792,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Aneta Brunerova
|
0308 | 20260602 | Mgr. Aneta Brunerova | ||
| 29.06.26 | -46 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. ANNA KOCICOVA, advokat
|
0308 | 252026 | Mgr. ANNA KOCICOVA, advokat | ||
| 29.06.26 | -10 448,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Olga Daskin
|
0308 | 202608 | Olga Daskin | ||
| 29.06.26 | -284,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uctenka_ND
|
0308 | 6023715471 | Uctenka_ND | ||
| 29.06.26 | -17 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ing. Karolina Puttova
|
0308 | 202612 | Ing. Karolina Puttova | ||
| 29.06.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proxima Sociale o.p.s.
|
0308 | 260100152 | Proxima Sociale o.p.s. | ||
| 29.06.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600281 | Květiny_lektoři_ST | ||
| 29.06.26 | -1 908,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600280 | Cestovné_auto_HE | ||
| 29.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Muroňová |
členský příspěvek - EM
|
Eliška Muroňová | |||
| 29.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Bernát | Martin Bernát | ||||
| 26.06.26 | -2 557,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 24.6.2026, částka 2557.47 CZK
|
6491 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 24.6.2026, částka 2557.47 CZK | |||
| 26.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE NOVÁKOVÁ KOVÁŘ | MARIE NOVÁKOVÁ KOVÁŘ | ||||
| 25.06.26 | -1 266,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600279 | Cestovné_auto_DV | ||
| 25.06.26 | -750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ST
|
0138 | 2810600278 | Květiny_lektoři_ST | ||
| 25.06.26 | -520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600277 | Květiny_lektoři_ST | ||
| 25.06.26 | -510,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600276 | Květiny_lektoři_ST | ||
| 25.06.26 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600274 | Květiny_lektoři_ST | ||
| 24.06.26 | 91 322,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 5318530 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 24.06.26 | 21 571,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260623347 | Nadace VIA | |
| 23.06.26 | -345,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: creativebureaucracy.cz, Praha, CZ, dne 22.6.2026, částka 345.00 CZK
|
6491 | Nákup: creativebureaucracy.cz, Praha, CZ, dne 22.6.2026, částka 345.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -298,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 22.6.2026, částka 298.90 CZK
|
1663 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 22.6.2026, částka 298.90 CZK | |||
| 23.06.26 | -2 164,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 22.6.2026, částka 2164.00 CZK
|
6491 | Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 22.6.2026, částka 2164.00 CZK | |||
| 23.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VAKANTIS střední ško |
FAKTURUJEME VAM 1X WORKSHOP DUSEVNI ZDRA
|
0308 | 1110600037 | VAKANTIS střední ško | |
| 22.06.26 | -6 860,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ECOMAIL.CZ, s.r.o.
|
0308 | 22634485 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | ||
| 22.06.26 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tomas Princ
|
0308 | 202644 | Tomas Princ | ||
| 22.06.26 | -3 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel U Kata s.r.o.
|
0308 | 120251195 | Hotel U Kata s.r.o. | ||
| 22.06.26 | -21 321,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 601965685 | Alza - záloha | ||||
| 20.06.26 | -468,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: knihydobrovsky.cz, Krc, Praha 4, CZ, dne 19.6.2026, částka 468.00 CZK
|
6491 | Nákup: knihydobrovsky.cz, Krc, Praha 4, CZ, dne 19.6.2026, částka 468.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -109,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 19.6.2026, částka 109.00 CZK
|
1663 | Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 19.6.2026, částka 109.00 CZK | |||
| 19.06.26 | -3 440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 492026 | Martin Kočí | ||||
| 19.06.26 | -2 776,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 18.6.2026, částka 2776.10 CZK
|
6491 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 18.6.2026, částka 2776.10 CZK | |||
| 18.06.26 | -2 562,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*BOOKING.COM HOTEL, (888)850-3958, NL, dne 16.6.2026, částka 2562.87 CZK
|
6491 | Nákup: BKG*BOOKING.COM HOTEL, (888)850-3958, NL, dne 16.6.2026, částka 2562.87 CZK | |||
| 18.06.26 | -27 148,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
GIGACOMPUTER a.s.
|
0308 | 566000202 | GIGACOMPUTER a.s. | ||
| 18.06.26 | -1 385,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S444
|
0138 | 2810600270 | Cestovné_květen_PZ | ||
| 18.06.26 | -761,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_F189
|
0138 | 2810600269 | Cestovné_červen_NB | ||
| 18.06.26 | -528,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S434
|
0138 | 2810600268 | Cestovné_květen_NB | ||
| 18.06.26 | -593,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S430
|
0138 | 2810600267 | Cestovné_květen_NB | ||
| 18.06.26 | -787,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Cestovné_ND_S451
|
0138 | 2810600266 | Cestovné_květen_HA | ||
| 18.06.26 | -608,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S452
|
0138 | 2810600265 | Cestovné_květen_UN | ||
| 18.06.26 | -558,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S452
|
0138 | 2810600264 | Cestovné_květen_KE | ||
| 18.06.26 | -588,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S451
|
0138 | 2810600263 | Cestovné_květen_HD | ||
| 18.06.26 | -609,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S242
|
0138 | 2810600262 | Cestovné_květen_RE | ||
| 18.06.26 | -564,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S435
|
0138 | 2810600261 | Cestovné_květen_RE | ||
| 18.06.26 | -1 620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600229 | Cestovné_auto_TP | ||
| 18.06.26 | -670,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_F191
|
0138 | 2810600260 | Cestovné_květen_VB | ||
| 18.06.26 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S430
|
0138 | 2810600259 | Cestovné_květen_JM | ||
| 18.06.26 | -749,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S435
|
0138 | 2810600258 | Cestovné_květen_JM | ||
| 18.06.26 | -887,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S444
|
0138 | 2810600257 | Cestovné_květen_KE | ||
| 18.06.26 | -597,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Cestovné_ND_S243
|
0138 | 2810600256 | Cestovné_květen_HA | ||
| 18.06.26 | -861,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Cestovné_ND_S443
|
0138 | 2810600255 | Cestovné_květen_HA | ||
| 18.06.26 | -155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600254 | Cestovné_KuP | ||
| 18.06.26 | -155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600253 | Cestovné_KuP | ||
| 18.06.26 | -484,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600252 | Cestovné_květen_HSM | ||
| 18.06.26 | -598,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S429
|
0138 | 2810600251 | Cestovné_květen_UN | ||
| 18.06.26 | -578,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Cestovné_ND_S429
|
0138 | 2810600250 | Cestovné_květen_KE | ||
| 18.06.26 | -308,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_U1861
|
2810600249 | Cestovné_květen_MK | |||
| 18.06.26 | -660,40 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S244
|
0138 | 2810600248 | Cestovné_květen_PK | ||
| 18.06.26 | -766,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S244
|
0138 | 2810600247 | Cestovné_květen_RM | ||
| 18.06.26 | -656,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Cestovné_ND_S242
|
0138 | 2810600246 | Cestovné_květen_KE | ||
| 18.06.26 | -582,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S243
|
0138 | 2810600245 | Cestovné_květen_NB | ||
| 18.06.26 | -656,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S434
|
0138 | 2810600244 | Cestovné_květen_UN | ||
| 18.06.26 | -414,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S426
|
0138 | 2810600243 | Cestovné_květen_UN | ||
| 18.06.26 | -457,20 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S426
|
0138 | 2810600242 | Cestovné_květen_AJ | ||
| 18.06.26 | -464,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_U2291
|
0138 | 2810600241 | Cestovné_květen_MI | ||
| 18.06.26 | -1 113,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_F195
|
0138 | 2810600240 | Cestovné_květen_OL | ||
| 18.06.26 | -391,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S446
|
0138 | 2810600239 | Cestovné_květen_SA | ||
| 18.06.26 | -914,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S443
|
0138 | 2810600238 | Cestovné_květen_NB | ||
| 18.06.26 | -569,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S425
|
0138 | 2810600237 | Cestovné_květen_NB | ||
| 18.06.26 | -1 113,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_F169
|
0138 | 2810600236 | Cestovné_květen_ChP | ||
| 18.06.26 | -557,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S425
|
0138 | 2810600235 | Cestovné_květen_SK | ||
| 18.06.26 | -685,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S446
|
0138 | 2810600234 | Cestovné_květen_JM | ||
| 18.06.26 | -391,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_F175
|
0138 | 2810600233 | Cestovné_květen_BB | ||
| 18.06.26 | -541,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_U2031
|
0138 | 2810600232 | Cestovné_duben_wuč_MI | ||
| 18.06.26 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM PAMĚTI NÁR |
Nevypust Dusi, z. s. Workshop 'Dusevni zdravoveda
|
0308 | 1110600015 | 250561 | GYMNÁZIUM PAMĚTI NÁR |
| 18.06.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAV ŠPIREK |
NEVYPUSŤ DUŠI
|
0000 | 0 | 0 | VÁCLAV ŠPIREK |
| 17.06.26 | -253,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0600ZLZSC, MSBILL.INFO, IE, dne 17.6.2026, částka 10.20 EUR
|
6491 | Nákup: MSFT * E0600ZLZSC, MSBILL.INFO, IE, dne 17.6.2026, částka 10.20 EUR | |||
| 17.06.26 | -1 973,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 15.6.2026, částka 1973.20 CZK
|
1663 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 15.6.2026, částka 1973.20 CZK | |||
| 17.06.26 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy, Praha, CZ, dne 16.6.2026, částka 1000.00 CZK
|
6491 | Nákup: Kytky od Pepy, Praha, CZ, dne 16.6.2026, částka 1000.00 CZK | |||
| 17.06.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYROBNI DILNY DAKOL |
vratka přeplatku
|
0308 | 20260047 | VYROBNI DILNY DAKOL | |
| 16.06.26 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy, Praha, CZ, dne 15.6.2026, částka 750.00 CZK
|
1663 | Nákup: Kytky od Pepy, Praha, CZ, dne 15.6.2026, částka 750.00 CZK | |||
| 16.06.26 | 5 344,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260616314 | Nadace VIA | |
| 16.06.26 | 1 198,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kooperativa pojišťov |
KOOPERATIVAVRATKA
|
0308 | 8603640521 | 8819332781 | Kooperativa pojišťov |
| 16.06.26 | 45 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPOL. PRATEL GYMNAZ. |
nevypust dusi
|
0308 | 1110600036 | SPOL. PRATEL GYMNAZ. | |
| 16.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Stryalová | Lenka Stryalová | ||||
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Fabišiková | Julie Fabišiková | ||||
| 15.06.26 | -2 199,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hotel Zabcice s.r.o.
|
0308 | 20266450 | Hotel Zabcice s.r.o. | ||
| 15.06.26 | -2 480,50 CZK | Bezhotovostní platba |
HERADA s.r.o.
|
0308 | 26232 | HERADA s.r.o. | ||
| 15.06.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jan Hrivnak
|
0308 | 260602 | Jan Hrivnak | ||
| 15.06.26 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaromir Skuba
|
0308 | 20022 | Jaromir Skuba | ||
| 15.06.26 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Audit Alliance spol. s r.o.
|
0308 | 1112600171 | Audit Alliance spol. s r.o. | ||
| 15.06.26 | -1 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kulturni dum NMNM
|
0308 | 2026100 | Kulturni dum NMNM | ||
| 15.06.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proxima Sociale o.p.s.
|
0308 | 260100125 | Proxima Sociale o.p.s. | ||
| 15.06.26 | -3 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel U Kata s.r.o.
|
0308 | 120260032 | Hotel U Kata s.r.o. | ||
| 15.06.26 | -2 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel U Kata s.r.o.
|
0308 | 120260033 | Hotel U Kata s.r.o. | ||
| 15.06.26 | -1 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel U Kata s.r.o.
|
0308 | 120260031 | Hotel U Kata s.r.o. | ||
| 15.06.26 | -869,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600228 | Občerstvení_AV | ||
| 15.06.26 | -1 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600227 | Kytky_ST | ||
| 15.06.26 | 165 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
NEVYPUST DUSI, Z. S.
|
0558 | 35415222 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |