Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701081623 / 2010
Majitel účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
Název účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
| Stav k: 13.06.2025 | Stav k: 13.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 632 419,12 CZK | 261 624,33 CZK | 1 192 447,85 CZK | -1 563 242,64 CZK | -370 794,79 CZK | 261 624,33 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2025 | -2 720,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0238, Kolbenova 809/31, PRAHA 9, 19800, CZE, dne 12.7.2025, částka 2720.00 CZK
|
7996 | Nákup: ORLEN CS 0238, Kolbenova 809/31, PRAHA 9, 19800, CZE, dne 12.7.2025, částka 2720.00 CZK | |||
| 09.07.2025 | 119 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 5318530 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 08.07.2025 | 18 682,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250708063 | Nadace VIA | |
| 08.07.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANETA POKORNÁ |
PŘÍSPĚVEK NA PREVENCI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
|
ANETA POKORNÁ | |||
| 07.07.2025 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Knihovna Kutna Hora
|
0308 | 250033 | Knihovna Kutna Hora | ||
| 07.07.2025 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250519 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 07.07.2025 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250518 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 07.07.2025 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250513 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 07.07.2025 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250512 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 07.07.2025 | -6 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Adam Dvorak
|
0308 | 20250005 | Adam Dvorak | ||
| 06.07.2025 | -20 357,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 5.7.2025, částka 20357.56 CZK
|
4186 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 5.7.2025, částka 20357.56 CZK | |||
| 05.07.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejpustek, Ondřej | |||||
| 04.07.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Orság, Pavel | |||||
| 03.07.2025 | -5 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CHP
|
0138 | 202506 | CHP | ||
| 03.07.2025 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RM
|
0138 | 202506 | RM | ||
| 03.07.2025 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HT
|
0138 | 202506 | HT | ||
| 03.07.2025 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HP
|
0138 | 202506 | HP | ||
| 03.07.2025 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM
|
0138 | 202506 | HM | ||
| 03.07.2025 | -32 664,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CL
|
0138 | 202506 | CL | ||
| 03.07.2025 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CK
|
0138 | 202506 | CK | ||
| 03.07.2025 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CT
|
0138 | 202506 | CT | ||
| 03.07.2025 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202506 | KP | ||
| 03.07.2025 | -1 063,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SM
|
0138 | 202506 | SM | ||
| 03.07.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OT
|
0138 | 202506 | OT | ||
| 03.07.2025 | -6 885,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DV
|
0138 | 202506 | DV | ||
| 03.07.2025 | -3 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ
|
0138 | 202506 | MZ | ||
| 03.07.2025 | -7 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DO
|
0138 | 202506 | DO | ||
| 03.07.2025 | -16 516,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VH
|
0138 | 202506 | VH | ||
| 03.07.2025 | -20 627,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MN
|
0138 | 202506 | MN | ||
| 03.07.2025 | -510,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202506 | MK | ||
| 03.07.2025 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202506 | SK | ||
| 03.07.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BK
|
0138 | 202506 | BK | ||
| 03.07.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZM
|
0138 | 202506 | ZM | ||
| 03.07.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KJ
|
0138 | 202506 | KJ | ||
| 03.07.2025 | -2 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
CL
|
0138 | 202506 | CL | ||
| 03.07.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KJ
|
0138 | 202506 | KJ | ||
| 03.07.2025 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV
|
0138 | 202506 | SV | ||
| 03.07.2025 | -32 664,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AV
|
0138 | 202506 | AV | ||
| 03.07.2025 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PA
|
0138 | 202506 | PA | ||
| 03.07.2025 | -7 225,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HE
|
0138 | 202506 | HE | ||
| 03.07.2025 | -510,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HB
|
0138 | 202506 | HB | ||
| 03.07.2025 | -7 735,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OL
|
0138 | 202506 | OL | ||
| 03.07.2025 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UN
|
0138 | 202506 | UN | ||
| 03.07.2025 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PM
|
0138 | 202506 | PM | ||
| 03.07.2025 | -9 690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VB
|
0138 | 202506 | VB | ||
| 03.07.2025 | -16 882,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RM
|
0138 | 202506 | RM | ||
| 03.07.2025 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UA
|
0138 | 202506 | UA | ||
| 03.07.2025 | -1 807,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OM
|
0138 | 202506 | OM | ||
| 03.07.2025 | -3 294,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JE
|
0138 | 202506 | JE | ||
| 03.07.2025 | -3 507,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JM
|
0138 | 202506 | JM | ||
| 03.07.2025 | -3 294,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HK
|
0138 | 202506 | HK | ||
| 03.07.2025 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PZ
|
0138 | 202506 | PZ | ||
| 03.07.2025 | -17 984,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KO
|
0138 | 202506 | KO | ||
| 03.07.2025 | -21 066,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WK
|
0138 | 202506 | WK | ||
| 03.07.2025 | -19 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ST
|
0138 | 202506 | ST | ||
| 03.07.2025 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NMarket
|
0138 | 202506 | NMarket | ||
| 03.07.2025 | -20 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NM
|
0138 | 202506 | NM | ||
| 03.07.2025 | -18 898,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VA
|
0138 | 202506 | VA | ||
| 03.07.2025 | -20 626,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DS
|
0138 | 202506 | DS | ||
| 03.07.2025 | -5 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VM
|
0138 | 202506 | VM | ||
| 03.07.2025 | -48 195,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BB
|
0138 | 202506 | BB | ||
| 03.07.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EV
|
0138 | 202506 | EV | ||
| 03.07.2025 | -36 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VV
|
0138 | 202506 | VV | ||
| 03.07.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SA
|
0138 | 202506 | SA | ||
| 03.07.2025 | -250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KE
|
0138 | 202506 | KE | ||
| 03.07.2025 | -255,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PD
|
0138 | 202506 | PD | ||
| 03.07.2025 | -5 625,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KD
|
0138 | 202506 | KD | ||
| 03.07.2025 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KA
|
0138 | 202506 | KA | ||
| 03.07.2025 | -6 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MT
|
0138 | 202506 | MT | ||
| 03.07.2025 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202506 | KP | ||
| 03.07.2025 | -19 969,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CD
|
0138 | 202506 | CD | ||
| 03.07.2025 | -16 307,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202506 | SK | ||
| 03.07.2025 | -39 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BrA
|
0138 | 202506 | BrA | ||
| 03.07.2025 | -34 761,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK
|
0138 | 202506 | LK | ||
| 03.07.2025 | -20 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202506 | KP | ||
| 03.07.2025 | -10 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NB
|
0138 | 202506 | NB | ||
| 03.07.2025 | -1 625,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JM
|
0138 | 202506 | JM | ||
| 03.07.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HD
|
0138 | 202506 | HD | ||
| 03.07.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DvA
|
0138 | 202506 | DvA | ||
| 03.07.2025 | -1 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA
|
0138 | 202506 | DA | ||
| 03.07.2025 | -50 775,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PB
|
0138 | 202506 | PB | ||
| 03.07.2025 | -33 398,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SB
|
0138 | 202506 | SB | ||
| 03.07.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BA
|
0138 | 202506 | BA | ||
| 03.07.2025 | -9 174,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SD
|
0138 | 202506 | SD | ||
| 03.07.2025 | -4 165,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VM
|
0138 | 202506 | VM | ||
| 03.07.2025 | -24 224,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HSM
|
0138 | 202506 | HSM | ||
| 03.07.2025 | -3 324,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPZP
|
3558 | 0531853000 | CPZP | ||
| 03.07.2025 | -35 028,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV
|
3558 | 0531853000 | ZPMV | ||
| 03.07.2025 | -2 835,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPS
|
3558 | 0531853000 | ZPS | ||
| 03.07.2025 | -8 431,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP
|
3558 | 0531853000 | OZP | ||
| 03.07.2025 | -2 768,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VOZP
|
3558 | 0531853000 | VOZP | ||
| 03.07.2025 | -46 312,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
3558 | 0531853000 | VZP | ||
| 03.07.2025 | -233 213,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSZ
|
7618 | 1122117300 | SSZ | ||
| 03.07.2025 | -24 340,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SD
|
8148 | 05318530 | SD | ||
| 03.07.2025 | -69 193,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DZP
|
3558 | 05318530 | DZP | ||
| 03.07.2025 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nevypusť Duši, z. s. |
Převod na běžný účet
|
Převod na běžný účet | |||
| 03.07.2025 | -168,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Prague, CZ, dne 2.7.2025, částka 168.00 CZK
|
4215 | Nákup: Alza.cz a.s., Prague, CZ, dne 2.7.2025, částka 168.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | 32 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOL | 0000 | 1110500069 | 0 | STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOL | |
| 03.07.2025 | -5 082,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dobropis - Nevypust Dusi
|
2510200001 | Dobropis - zaplatili celou fa | |||
| 02.07.2025 | 6 897,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FZŠ profesora Otokar | 0000 | 1110500060 | FZŠ profesora Otokar | ||
| 01.07.2025 | -2 734,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 177181 | Cestovné_WK | ||
| 01.07.2025 | -622,76 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500176 | Cestovné_taxi_BB | ||
| 01.07.2025 | -2 904,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500175 | Účtenky_AV | ||
| 01.07.2025 | -2 495,70 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500174 | Účtenky_AV | ||
| 01.07.2025 | -246,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BELLES FLEURS,JINDRISSKA, PRAHA 1 - NOV, CZ, dne 30.6.2025, částka 246.00 CZK
|
4215 | Nákup: BELLES FLEURS,JINDRISSKA, PRAHA 1 - NOV, CZ, dne 30.6.2025, částka 246.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 1.7.2025, částka 750.00 CZK
|
4186 | Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 1.7.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 01.07.2025 | 29 323,35 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250701164 | Nadace VIA | |
| 01.07.2025 | -1 992,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *FVGDNULMP2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 1.7.2025, částka 1992.45 CZK
|
4186 | Nákup: FACEBK *FVGDNULMP2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 1.7.2025, částka 1992.45 CZK | |||
| 01.07.2025 | 11 616,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Míchalová, Jana |
Nevypust duši
|
1110500070 | Nevypust duši | ||
| 30.06.2025 | -5 901,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500169 | Cestovné_auto_ME | ||
| 30.06.2025 | -148,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - červen - 2025
|
0138 | 2810500168 | Cestovné_cerven_KuP | ||
| 30.06.2025 | -1 345,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - červen - 2025
|
0138 | 2810500166 | Cestovné_červen_AV | ||
| 30.06.2025 | -7 684,71 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11153254 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 30.06.2025 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kathryn Williamsova
|
0308 | 202500016 | Kathryn Williamsova | ||
| 30.06.2025 | -29 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Martin Bulin
|
0308 | 2025016 | Martin Bulin | ||
| 30.06.2025 | 62,64 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - GAK5H2AF4B, GAK5H2AF4B
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 30.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUBEC THOMAS |
Diky, ze pomahate
|
0 | JAKUBEC THOMAS | ||
| 28.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Balcárek Michal |
Esseathletes běh
|
0000 | Bc.Balcárek Michal | ||
| 27.06.2025 | -5 535,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 552046758 | Alza_záloha | ||||
| 27.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | J. Kodet Kuchařová |
Josie členský poplatek
|
J. Kodet Kuchařová | |||
| 27.06.2025 | -448,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BELLES FLEURS,JINDRIS, JINDRISSKA 831/2, PRAHA 1 - NO, 11000, CZE, dne 26.6.2025, částka 448.20 CZK
|
4186 | Nákup: BELLES FLEURS,JINDRIS, JINDRISSKA 831/2, PRAHA 1 - NO, 11000, CZE, dne 26.6.2025, částka 448.20 CZK | |||
| 26.06.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA SEDLAKOVA |
ČLENSKÝ POPLATEK 25 - SEDLÁKOVÁ
|
BARBORA SEDLAKOVA | |||
| 26.06.2025 | -5 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DH Company s.r.o.
|
0308 | 2025081 | DH Company s.r.o. | ||
| 26.06.2025 | -18 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michaela Skrabova
|
0308 | 20250006 | Michaela Skrabova | ||
| 26.06.2025 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Hana Chlebcova
|
0308 | 262025 | Mgr. Hana Chlebcova | ||
| 26.06.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PhDr. Zuzana Vondrichova, Ph.D.
|
0308 | 342025 | PhDr. Zuzana Vondrichova, Ph.D. | ||
| 26.06.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Stredni skola gastronomie, hotelnic
|
0308 | 2525 | Stredni skola gastronomie, hotelnic | ||
| 25.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hájek Salomonová Mar |
Clensky poplatek_2025_Hajek Salomonova
|
0000 | Hájek Salomonová Mar | ||
| 25.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA PŠENICOVÁ |
clensky poplatek_2025_Psenicova
|
BARBORA PŠENICOVÁ | |||
| 25.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Muroňová |
clensky poplatek_2025_Muroňová
|
Eliška Muroňová | |||
| 25.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIKA ČERVENKOVÁ |
clensky poplatek_2025_ČervenkovaDominika
|
DOMINIKA ČERVENKOVÁ | |||
| 25.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Slezáková |
clensky poplatek_2025_Slezakova
|
Klára Slezáková | |||
| 25.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Talavašková |
Členský poplatek Talavašková
|
Pavla Talavašková | |||
| 25.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Dvořák |
Členský poplatek - Dvořák
|
Adam Dvořák | |||
| 25.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Vítková |
Clensky poplatek - Vitkova Martina
|
Martina Vítková | |||
| 25.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Lampová |
členský poplatek Lampová
|
Klára Lampová | |||
| 25.06.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Brunerová |
Clensky poplatek Brunerova
|
Aneta Brunerová | |||
| 25.06.2025 | 47 620,35 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250625280 | Nadace VIA | |
| 25.06.2025 | -2 090,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 250244 | Karty_Myši_z_Majáku | ||||
| 25.06.2025 | -36 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH 05/2025
|
0308 | 05318530 | DPH 05/2025 | ||
| 24.06.2025 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy Vaclavak, Praha 1, CZ, dne 23.6.2025, částka 250.00 CZK
|
4215 | Nákup: Kytky od Pepy Vaclavak, Praha 1, CZ, dne 23.6.2025, částka 250.00 CZK | |||
| 23.06.2025 | -1 117,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500164 | Účtenky_AV | ||
| 23.06.2025 | -2 342,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500163 | Účtenky_VA | ||
| 23.06.2025 | -8 213,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - červen 2025
|
0138 | 2810500162 | Cestovné_PB | ||
| 23.06.2025 | 82 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBERECKÝ KRAJ | 0308 | 1110500061 | 0 | LIBERECKÝ KRAJ | |
| 23.06.2025 | 82 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBERECKÝ KRAJ | 0308 | 1110500057 | 0 | LIBERECKÝ KRAJ | |
| 21.06.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy Vaclavak, Praha 1, CZ, dne 20.6.2025, částka 1000.00 CZK
|
4215 | Nákup: Kytky od Pepy Vaclavak, Praha 1, CZ, dne 20.6.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 21.06.2025 | -1 775,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 20.6.2025, částka 1775.12 CZK
|
4186 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 20.6.2025, částka 1775.12 CZK | |||
| 19.06.2025 | 130 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
NEVYPUST DUSI, Z. S.
|
0558 | 2570 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| 19.06.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPIREK VÁCLAV |
NEVYPUSŤ DUŠI
|
0000 | 0 | 0 | ŠPIREK VÁCLAV |
| 18.06.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 18.6.2025, částka 750.00 CZK
|
4186 | Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 18.6.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Michal Hartman
|
0308 | 67 | Michal Hartman | ||
| 18.06.2025 | -5 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Jan Kostecka
|
0308 | 1062025 | Mgr. Jan Kostecka | ||
| 18.06.2025 | -350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ProplacenoNO
|
0308 | 2152931 | ProplacenoNO | ||
| 18.06.2025 | -2 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ProplacenoND
|
0308 | 1799653719 | ProplacenoND | ||
| 18.06.2025 | -5 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junak - cesky skaut, stredisko Rado
|
0308 | 25008 | Junak - cesky skaut, stredisko Rado | ||
| 18.06.2025 | 48 182,40 CZK | Bezhotovostní příjem | Opetushallitus |
1110500064, 00000000000000000000000000BBN4
|
Opetushallitus - faktura Erasmus | |||
| 17.06.2025 | -2 750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 17.6.2025, částka 2750.00 CZK
|
4186 | Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 17.6.2025, částka 2750.00 CZK | |||
| 17.06.2025 | 40 942,91 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250617313 | Nadace VIA | |
| 17.06.2025 | 19 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM,RUMBURK,KO |
Nevypust Dusi, z. s.
|
0000 | 1110500066 | 0 | GYMNÁZIUM,RUMBURK,KO |
| 17.06.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 16.6.2025, částka 500.00 CZK
|
4186 | Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 16.6.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 16.06.2025 | -5 425,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel Boskovice s.r.o.
|
0308 | 2025247 | Hotel Boskovice s.r.o. | ||
| 16.06.2025 | -9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Katerina Kuldova
|
0308 | 25015 | Mgr. Katerina Kuldova | ||
| 16.06.2025 | -5 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Lenka Holubcova
|
0308 | 2512003 | Mgr. Lenka Holubcova | ||
| 16.06.2025 | -18 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Katerina Kuldova
|
0308 | 25011 | Mgr. Katerina Kuldova | ||
| 16.06.2025 | -1 364,00 CZK | Bezhotovostní platba |
1. Dejvicka spol. s r.o.
|
0308 | 25005030 | 1. Dejvicka spol. s r.o. | ||
| 16.06.2025 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Audit Alliance spol. s r.o.
|
0308 | 1112500141 | Audit Alliance spol. s r.o. | ||
| 16.06.2025 | -5 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Lenka Holubcova
|
0308 | 2512002 | Mgr. Lenka Holubcova | ||
| 16.06.2025 | -222,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500155 | Cestovné_WŠ_květen 2025_OM | ||
| 16.06.2025 | -1 710,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500152 | Cestovné WF auto - květen 2025_DA | ||
| 16.06.2025 | -515,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500151 | Cestovné WŠ_květen 2025_RM | ||
| 16.06.2025 | -248,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500150 | Cestovné květen 25_NB | ||
| 16.06.2025 | -690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500149 | Cestovné WS květen 2025_KD | ||
| 16.06.2025 | -390,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - duben 2025
|
0138 | 2810500148 | Cestovné WS_duben_JE | ||
| 16.06.2025 | -506,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500147 | Cestovné_WŠ_květen 2025_JM | ||
| 16.06.2025 | -124,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500146 | Cestovné WŠ _květen_JM | ||
| 16.06.2025 | -718,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500145 | Cestovné WS_květen 2025_EV | ||
| 16.06.2025 | -109,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500144 | Cestovné_WS_květen 2025_ME | ||
| 16.06.2025 | -64,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500143 | Cestovné WŠ - květen 2025_BM | ||
| 16.06.2025 | -1 918,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500142 | Cestovné WŠ - auto_květen_2025_PD | ||
| 16.06.2025 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500141 | Cestovné WŠ - květen 2025_SA | ||
| 16.06.2025 | -1 189,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500140 | Cestovné WF_květen_2025_ViM | ||
| 16.06.2025 | -2 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenka ND
|
0138 | 1799653719 | Účtenky_BA | ||
| 16.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Stryalová | Lenka Stryalová | ||||
| 16.06.2025 | 12 711,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 16.06.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 16.06.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 14.06.2025 | -535,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 13.6.2025, částka 24.20 USD
|
4186 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 13.6.2025, částka 24.20 USD | |||
| 14.06.2025 | -1 390,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VIA HOSTEL s.r.o.
|
0308 | 2810500138 | VIA HOSTEL s.r.o. | ||
| 14.06.2025 | -1 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojtech Mensik
|
0308 | 282025 | Vojtech Mensik | ||
| 14.06.2025 | -2 904,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HERADA s.r.o.
|
0308 | 25311 | HERADA s.r.o. | ||
| 14.06.2025 | -59 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha DPPO Q2 2025
|
0308 | 05318530 | zaloha DPPO Q2 2025 | ||
| 14.06.2025 | -3 589,27 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile Czech Republic a.s.
|
0308 | 9058068895 | T-Mobile Czech Republic a.s. | ||
| 14.06.2025 | -4 092,10 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 281050013 | účtenky_AV | ||
| 14.06.2025 | -385,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500137 | účtenky_JK | ||
| 14.06.2025 | -1 185,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500135 | účtenky_BB | ||
| 14.06.2025 | -49,90 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500124 | Zarážka_AV | ||
| 14.06.2025 | -1 582,40 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500139 | Účtenky_WK |