Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701081623 / 2010
Majitel účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
Název účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
| Stav k: 01.05.26 | Stav k: 01.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 475,46 CZK | 448 666,47 CZK | 5 176 343,27 CZK | -4 927 152,26 CZK | 249 191,01 CZK | 448 666,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.26 | -10 265,64 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11163033 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 01.06.26 | -502,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bageterie_ND
|
0308 | 9260132534 | Bageterie_ND | ||
| 01.06.26 | -443,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Alza_ND
|
0308 | 4019702794 | Alza_ND | ||
| 01.06.26 | -121,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PLG Czech Republic, s.r.o.
|
0308 | 2026040849 | PLG Czech Republic, s.r.o. | ||
| 01.06.26 | -1 398,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uctenka_ND
|
0308 | 2607008455 | Uctenka_ND | ||
| 01.06.26 | -209,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600208 | Občerstvení_DV | ||
| 01.06.26 | -810,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600207 | Občerstvení_DV | ||
| 01.06.26 | -270,40 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600206 | Obálky_DV | ||
| 01.06.26 | -2 691,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600204 | Cestovné_auto_DV | ||
| 01.06.26 | -659,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600203 | Účtenky_VA | ||
| 01.06.26 | -658,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600202 | Cestovné_auto_SA | ||
| 28.05.26 | 1 526,84 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1U9VKZYHAY, 1U9VKZYHAY
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 28.05.26 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KAVALERIE, spol. s r.o.
|
0308 | 260808 | KAVALERIE, spol. s r.o. | ||
| 28.05.26 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Michal Hartman
|
0308 | 92 | Michal Hartman | ||
| 28.05.26 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Michal Hartman
|
0308 | 91 | Michal Hartman | ||
| 28.05.26 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ing. Karolina Puttova
|
0308 | 202609 | Ing. Karolina Puttova | ||
| 27.05.26 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOSPGS A SPGS |
VOSPS A SPGS KROMERIZNEVYPUST DUSI, Z. S.
|
0308 | 1110600034 | 0 | VOSPGS A SPGS |
| 27.05.26 | 59,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 5969275993 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 27.05.26 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křesťanské gymnázium | 0000 | 1110600033 | Křesťanské gymnázium | ||
| 27.05.26 | -980,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026052602 | Oregano | ||||
| 27.05.26 | 13 777,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 5318530 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 26.05.26 | -1 356,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600157 | Cestovné_lektorský_vyjezd_TP | ||
| 26.05.26 | -2 682,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIZZERIA LA VENTOLA, PRAHA 1 - NOV, CZ, dne 25.5.2026, částka 2682.00 CZK
|
6491 | Nákup: PIZZERIA LA VENTOLA, PRAHA 1 - NOV, CZ, dne 25.5.2026, částka 2682.00 CZK | |||
| 26.05.26 | 4 189,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260526139 | Nadace VIA | |
| 26.05.26 | 59,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 5969275992 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 25.05.26 | -525,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S386
|
0138 | 2810600200 | Cestovné_duben_NB | ||
| 25.05.26 | -650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_U1831
|
0138 | 2810600199 | Cestovné_duben_VA | ||
| 25.05.26 | -384,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_U1831
|
2810600198 | Cestovné_duben_MK | |||
| 25.05.26 | -469,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600197 | Cestovné_core_BM | ||
| 25.05.26 | -1 134,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S251
|
0138 | 2810600170 | Cestovné_duben_BM | ||
| 25.05.26 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ATLAS AUDIT s.r.o.
|
0308 | 20260263 | ATLAS AUDIT s.r.o. | ||
| 25.05.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Filip Titlbach
|
0308 | 8 | Filip Titlbach | ||
| 25.05.26 | -5 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Lafonte.cz s.r.o.
|
0308 | 32600022 | Lafonte.cz s.r.o. | ||
| 25.05.26 | -2 373,52 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
JIFI s.r.o.
|
0308 | 20263449 | JIFI s.r.o. | ||
| 25.05.26 | -7 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel Boskovice s.r.o.
|
0308 | 261198 | Hotel Boskovice s.r.o. | ||
| 25.05.26 | -1 850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
K+S - CB spol. s r.o.
|
0308 | 2026035 | K+S - CB spol. s r.o. | ||
| 25.05.26 | -2 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel Barbarossa s.r.o.
|
0308 | 1426 | Hotel Barbarossa s.r.o. | ||
| 25.05.26 | -5 840,67 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11162727 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 25.05.26 | -9 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michal Krebs
|
0308 | 2026017 | Michal Krebs | ||
| 25.05.26 | -1 688,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junak - cesky skaut, Skautsky insti
|
0308 | 104472026 | Junak - cesky skaut, Skautsky insti | ||
| 22.05.26 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHOD |
202600360
|
0308 | 1110600029 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHOD |
| 22.05.26 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHOD |
202600361
|
0308 | 1110600030 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHOD |
| 21.05.26 | -349,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: top-obaly.cz, Syrovice, CZ, dne 20.5.2026, částka 349.69 CZK
|
6491 | Nákup: top-obaly.cz, Syrovice, CZ, dne 20.5.2026, částka 349.69 CZK | |||
| 21.05.26 | -2 502,39 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, HOSTIVICE, CZ, dne 20.5.2026, částka 2502.39 CZK
|
6491 | Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, HOSTIVICE, CZ, dne 20.5.2026, částka 2502.39 CZK | |||
| 21.05.26 | -960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka za kafe
|
Vratka chybné platby | ||||
| 21.05.26 | -1 334,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600194 | Občerstvení_VH | ||
| 21.05.26 | -878,70 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600196 | Občerstvení_AV | ||
| 21.05.26 | -686,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600195 | Vybavení_kanceláře_AV | ||
| 21.05.26 | 2 133,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 5965133852 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 21.05.26 | -48,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DANTIK, s.r.o., Praha, 16000, CZE, dne 20.5.2026, částka 48.00 CZK
|
1663 | Nákup: DANTIK, s.r.o., Praha, 16000, CZE, dne 20.5.2026, částka 48.00 CZK | |||
| 20.05.26 | -5 557,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 19.5.2026, částka 5557.00 CZK
|
6491 | Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 19.5.2026, částka 5557.00 CZK | |||
| 19.05.26 | 75 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM, PRAHA 10, | 0000 | 1110600032 | 0 | GYMNÁZIUM, PRAHA 10, | |
| 19.05.26 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Lampová |
kafe
|
Klára Lampová | |||
| 19.05.26 | 2 359,35 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260519425 | Nadace VIA | |
| 18.05.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9900970959 | 1148 | Ochranná známka - spr. poplatek | |||
| 18.05.26 | -2 225,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 596927599 | Alza - záloha | ||||
| 18.05.26 | -2 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Miglior Acquisto s.r.o.
|
0308 | 71151 | Miglior Acquisto s.r.o. | ||
| 18.05.26 | -33 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MoD DESIGN s.r.o.
|
0308 | 26940018 | MoD DESIGN s.r.o. | ||
| 18.05.26 | -242,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PLG Czech Republic, s.r.o.
|
0308 | 2026050345 | PLG Czech Republic, s.r.o. | ||
| 18.05.26 | -4 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veronika Kucerova
|
0308 | 126003 | Veronika Kucerova | ||
| 18.05.26 | -11 248,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kathryn Williamsova
|
0308 | 202600010 | Kathryn Williamsova | ||
| 18.05.26 | -910,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5965133861 | Alza - záloha | ||||
| 18.05.26 | -2 133,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 596513385 | Alza - záloha - vrátí | ||||
| 18.05.26 | -407,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600193 | Občerstvení_AV | ||
| 18.05.26 | -633,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600192 | Cestovné_auto_VA | ||
| 18.05.26 | -1 207,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600191 | Cestovné_auto_VA | ||
| 18.05.26 | -179,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600190 | Cestovné_auto_VA | ||
| 18.05.26 | -186,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovne_ND
|
0138 | 2810600189 | Cestovné_auto_VA | ||
| 18.05.26 | -3 497,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600188 | Cestovné_auto_VA | ||
| 18.05.26 | -633,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600187 | Cestovné_auto_VA | ||
| 18.05.26 | -2 931,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600186 | Cestovné_auto_VA | ||
| 18.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Stryalová | Lenka Stryalová | ||||
| 18.05.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAV ŠPIREK |
NEVYPUSŤ DUŠI
|
0000 | 0 | 0 | VÁCLAV ŠPIREK |
| 17.05.26 | -255,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0600ZDMZM, MSBILL.INFO, IE, dne 17.5.2026, částka 10.20 EUR
|
6491 | Nákup: MSFT * E0600ZDMZM, MSBILL.INFO, IE, dne 17.5.2026, částka 10.20 EUR | |||
| 15.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Sušňová | Petra Sušňová | ||||
| 15.05.26 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Konzervatoř Duncan c |
Duševní zdravověda
|
0308 | 1110600028 | 95 | Konzervatoř Duncan c |
| 15.05.26 | 27 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROSTOR PLUS O.P.S. |
Nevypusť Duši, z. s.
|
0308 | 1110600027 | PROSTOR PLUS O.P.S. | |
| 14.05.26 | -7 749,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: jysk.cz, Praha, CZ, dne 13.5.2026, částka 7749.00 CZK
|
6491 | Nákup: jysk.cz, Praha, CZ, dne 13.5.2026, částka 7749.00 CZK | |||
| 14.05.26 | -39,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 13.5.2026, částka 39.80 CZK
|
1663 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 13.5.2026, částka 39.80 CZK | |||
| 14.05.26 | -3 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Martin Huk
|
0308 | 2026041 | Mgr. Martin Huk | ||
| 14.05.26 | -31 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KATLA s.r.o.
|
0308 | 20260180 | KATLA s.r.o. | ||
| 14.05.26 | -10 227,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KATLA s.r.o.
|
0308 | 20260179 | KATLA s.r.o. | ||
| 14.05.26 | -22 598,90 CZK | Bezhotovostní platba |
Katerina Remisova
|
0308 | 20260008 | Katerina Remisova | ||
| 14.05.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Iniciativa 2023, z. s.
|
0308 | 20260034 | Iniciativa 2023, z. s. | ||
| 14.05.26 | -59 169,18 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | 20260178 | Nájem - 2026/05 | ||||
| 14.05.26 | -372,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S215
|
0138 | 2810600185 | Cestovné_duben_KD | ||
| 14.05.26 | -395,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Cestovné_ND_S445
|
0138 | 2810600184 | Cestovné_květen_KE | ||
| 14.05.26 | -405,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S445
|
0138 | 2810600183 | Cestovné_květen_NB | ||
| 14.05.26 | -1 437,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S383
|
0138 | 2810600181 | Cestovné_duben_JM | ||
| 14.05.26 | -908,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Cestovné_ND_S383
|
0138 | 2810600182 | Cestovné_duben_KE | ||
| 14.05.26 | -1 193,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_F175
|
0138 | 2810600180 | Cestovné_duben_BA | ||
| 14.05.26 | -749,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S381
|
0138 | 2810600179 | Cestovné_duben_JE | ||
| 14.05.26 | -749,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S381
|
0138 | 2810600178 | Cestovné_duben_SK | ||
| 14.05.26 | -749,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S382
|
0138 | 2810600177 | Cestovné_duben_JB | ||
| 14.05.26 | -525,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S387
|
0138 | 2810600176 | Cestovné_duben_JB | ||
| 14.05.26 | -610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_U2051
|
0138 | 2810600175 | Cestovné_duben_MK | ||
| 14.05.26 | -1 073,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_U1751
|
0138 | 2810600174 | Cestovné_duben_LK | ||
| 14.05.26 | -359,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S216
|
0138 | 2810600173 | Cestovné_duben_SK | ||
| 14.05.26 | -333,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S215
|
0138 | 2810600172 | Cestovné_duben_JE | ||
| 14.05.26 | -801,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S373
|
0138 | 2810600171 | Cestovné_duben_PK | ||
| 14.05.26 | -1 109,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S249
|
0138 | 2810600169 | Cestovné_duben_JA | ||
| 14.05.26 | -764,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S251
|
0138 | 2810600168 | Cestovné_duben_GA | ||
| 14.05.26 | -626,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S250
|
0138 | 2810600167 | Cestovné_duben_VB | ||
| 14.05.26 | -1 254,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S313
|
0138 | 2810600166 | Cestovné_duben_DA | ||
| 14.05.26 | -844,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S249
|
0138 | 2810600165 | Cestovné_duben_RM | ||
| 13.05.26 | -1 020,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 12.5.2026, částka 1020.00 CZK
|
6491 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 12.5.2026, částka 1020.00 CZK | |||
| 13.05.26 | -2 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyrobni dilny Dakol, s.r.o.
|
0308 | 920260008 | Vyrobni dilny Dakol, s.r.o. | ||
| 13.05.26 | -5 566,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Stehovani Vrana s.r.o.
|
0308 | 20260263 | Stehovani Vrana s.r.o. | ||
| 13.05.26 | -2 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Penzion U Kubesa s.r.o.
|
0308 | 20267491 | Penzion U Kubesa s.r.o. | ||
| 13.05.26 | -1 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T I B E T s.r.o.
|
0308 | 147 | T I B E T s.r.o. | ||
| 13.05.26 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HERADA s.r.o.
|
0308 | 26185 | HERADA s.r.o. | ||
| 13.05.26 | -3 774,72 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile Czech Republic a.s.
|
0308 | 9058068895 | T-Mobile Czech Republic a.s. | ||
| 13.05.26 | -7 587,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
GIRITON Systems s.r.o.
|
0308 | 26041468 | GIRITON Systems s.r.o. | ||
| 13.05.26 | -3 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
T I B E T s.r.o.
|
0308 | 139 | T I B E T s.r.o. | ||
| 13.05.26 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Audit Alliance spol. s r.o.
|
0308 | 1112600129 | Audit Alliance spol. s r.o. | ||
| 13.05.26 | -5 165,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_auto_ND
|
0138 | 2810600162 | Cestovné_auto_HB | ||
| 13.05.26 | -440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600161 | Balonky_VH | ||
| 13.05.26 | -437,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600160 | Kancelářské_potřeby_AV | ||
| 13.05.26 | 60 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nevypusť Duši, z. s. |
Uroky terminovany vklad
|
Nevypusť Duši, z. s. | |||
| 12.05.26 | -949,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BALONKYPRAHA.CZ DEJVICE,, PRAHA 6 - BUB, CZ, dne 11.5.2026, částka 949.00 CZK
|
1663 | Nákup: BALONKYPRAHA.CZ DEJVICE,, PRAHA 6 - BUB, CZ, dne 11.5.2026, částka 949.00 CZK | |||
| 12.05.26 | 2 503,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260512287 | Nadace VIA | |
| 12.05.26 | 9 025,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. | 0000 | 5951380111 | 0 | ALZA.CZ A.S. | |
| 11.05.26 | -2 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořící účet
|
Převod na spořící účet | ||||
| 11.05.26 | -13 824,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GIGACOMPUTER a.s.
|
0308 | 566000164 | GIGACOMPUTER a.s. | ||
| 11.05.26 | -2 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPI Hotels, a.s.
|
0308 | 192630118 | CPI Hotels, a.s. | ||
| 11.05.26 | -3 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Svetlana Sojkova
|
0308 | 201806334 | Mgr. Svetlana Sojkova | ||
| 11.05.26 | 2 091 439,63 CZK | Bezhotovostní příjem | Min.práce a soc.věcí |
PROJEKT OPZ+PYORD00002517300305104611
|
0308 | 305104611 | 0 | Min.práce a soc.věcí |
| 11.05.26 | -1 581,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1778501049 | Sevt | ||||
| 11.05.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANETA POKORNÁ |
PŘÍSPĚVEK NA PREVENCI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
|
ANETA POKORNÁ | |||
| 11.05.26 | 3 273,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA ŠLESINGEROV |
SK
|
0138 | 0000202604 | 0000000000 | KRISTÝNA ŠLESINGEROV |
| 09.05.26 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Horalíková |
Podpora ze swapu
|
Martina Horalíková | |||
| 07.05.26 | -5 258,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 7.5.2026, částka 5258.74 CZK
|
7996 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 7.5.2026, částka 5258.74 CZK | |||
| 07.05.26 | -900 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořící účet
|
Převod na spořící účet | ||||
| 07.05.26 | -6 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Jiri Kofron
|
0308 | 20260005 | Mgr. Jiri Kofron | ||
| 07.05.26 | -36 074,13 CZK | Bezhotovostní platba |
Locke & Hobbes s.r.o.
|
0308 | 1102601181 | Locke & Hobbes s.r.o. | ||
| 07.05.26 | -2 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Penzion U Kubesa s.r.o.
|
0308 | 20267425 | Penzion U Kubesa s.r.o. | ||
| 07.05.26 | -6 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Katerina Kuldova
|
0308 | 26014 | Mgr. Katerina Kuldova | ||
| 07.05.26 | -65 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hana Svabikova
|
0308 | 2026011 | Hana Svabikova | ||
| 07.05.26 | -13 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Klara Lampova
|
0308 | 20260008 | Mgr. Klara Lampova | ||
| 07.05.26 | -12 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Eva Malirova
|
0308 | 202607 | Mgr. Eva Malirova | ||
| 07.05.26 | -18 976,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michaela Skrabova
|
0308 | 20260016 | Michaela Skrabova | ||
| 07.05.26 | -21 796,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Olga Daskin
|
0308 | 202605 | Olga Daskin | ||
| 07.05.26 | -16 031,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Martina Vitkova
|
0308 | 202604001 | Mgr. Martina Vitkova | ||
| 07.05.26 | 1 588,95 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260507390 | Nadace VIA | |
| 07.05.26 | -319,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600158 | Kalendář_AV | ||
| 07.05.26 | 1 001 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MŠMT |
MSMT - primarni prevence - Modul AROPD c. PRCH-IPA-0022/2026
|
263501660 | 0 | MŠMT | |
| 06.05.26 | -9 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5951380111 | Alza - | ||||
| 06.05.26 | -9 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5951380111 | Alza - | ||||
| 05.05.26 | -168,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Drogerie Zlatnicka, Praha 1, CZ, dne 4.5.2026, částka 168.00 CZK
|
1663 | Nákup: Drogerie Zlatnicka, Praha 1, CZ, dne 4.5.2026, částka 168.00 CZK | |||
| 05.05.26 | 529,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260505369 | Nadace VIA | |
| 05.05.26 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Elektro Volf, Praha, 11000, CZE, dne 4.5.2026, částka 70.00 CZK
|
1663 | Nákup: Elektro Volf, Praha, 11000, CZE, dne 4.5.2026, částka 70.00 CZK | |||
| 05.05.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejpustek, Ondřej | |||||
| 04.05.26 | -77 673,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DzP
|
3558 | 05318530 | DzP | ||
| 04.05.26 | -2 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AV - doplatek
|
0138 | 202603 | AV - doplatek | ||
| 04.05.26 | -20 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NB
|
0138 | 202604 | NB | ||
| 04.05.26 | -32 664,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AV
|
0138 | 202604 | AV | ||
| 04.05.26 | -26 424,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KuP
|
0138 | 202604 | KuP | ||
| 04.05.26 | -3 719,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VD
|
0138 | 202604 | VD | ||
| 04.05.26 | -24 149,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BM
|
0138 | 202604 | BM | ||
| 04.05.26 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ML
|
0138 | 202604 | ML | ||
| 04.05.26 | -3 875,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202604 | SK | ||
| 04.05.26 | -2 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KE
|
0138 | 202604 | KE | ||
| 04.05.26 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JB
|
0138 | 202604 | JB | ||
| 04.05.26 | -1 807,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GA
|
0138 | 202604 | GA | ||
| 04.05.26 | -14 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MI
|
0138 | 202604 | MI | ||
| 04.05.26 | -1 807,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PK
|
0138 | 202604 | PK | ||
| 04.05.26 | -1 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM
|
0138 | 202604 | HM | ||
| 04.05.26 | -20 626,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OV
|
0138 | 202604 | OV | ||
| 04.05.26 | -1 020,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CHP
|
0138 | 202604 | CHP | ||
| 04.05.26 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM
|
0138 | 202604 | HM | ||
| 04.05.26 | -33 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JL
|
0138 | 202604 | JL | ||
| 04.05.26 | -39 493,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DV
|
0138 | 202604 | DV | ||
| 04.05.26 | -4 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ
|
0138 | 202604 | MZ | ||
| 04.05.26 | -16 516,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VH
|
0138 | 202604 | VH | ||
| 04.05.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202604 | MK | ||
| 04.05.26 | -3 273,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202604 | SK | ||
| 04.05.26 | -20 626,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PA
|
0138 | 202604 | PA | ||
| 04.05.26 | -16 033,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HB
|
0138 | 202604 | HB | ||
| 04.05.26 | -18 716,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OL
|
0138 | 202604 | OL | ||
| 04.05.26 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UN
|
0138 | 202604 | UN | ||
| 04.05.26 | -744,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VB
|
0138 | 202604 | VB | ||
| 04.05.26 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RM
|
0138 | 202604 | RM | ||
| 04.05.26 | -7 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JE
|
0138 | 202604 | JE | ||
| 04.05.26 | -2 529,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HK
|
0138 | 202604 | HK | ||
| 04.05.26 | -2 529,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BM
|
0138 | 202604 | BM | ||
| 04.05.26 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PZ
|
0138 | 202604 | PZ | ||
| 04.05.26 | -5 228,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ME
|
0138 | 202604 | ME | ||
| 04.05.26 | -24 149,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WK
|
0138 | 202604 | WK | ||
| 04.05.26 | -20 626,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ST
|
0138 | 202604 | ST | ||
| 04.05.26 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NMarketa
|
0138 | 202604 | NMarketa | ||
| 04.05.26 | -20 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NM
|
0138 | 202604 | NM | ||
| 04.05.26 | -9 775,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KE
|
0138 | 202604 | KE | ||
| 04.05.26 | -28 117,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VA
|
0138 | 202604 | VA | ||
| 04.05.26 | -47 430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BB
|
0138 | 202604 | BB | ||
| 04.05.26 | -6 545,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202604 | MK | ||
| 04.05.26 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EV
|
0138 | 202604 | EV | ||
| 04.05.26 | -32 850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VV
|
0138 | 202604 | VV | ||
| 04.05.26 | -5 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SA
|
0138 | 202604 | SA | ||
| 04.05.26 | -9 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PD
|
0138 | 202604 | PD | ||
| 04.05.26 | -4 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KD
|
0138 | 202604 | KD | ||
| 04.05.26 | -20 004,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CD
|
0138 | 202604 | CD | ||
| 04.05.26 | -39 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BA
|
0138 | 202604 | BA | ||
| 04.05.26 | -28 406,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK
|
0138 | 202604 | LK | ||
| 04.05.26 | -20 933,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202604 | KP | ||
| 04.05.26 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JM
|
0138 | 202604 | JM | ||
| 04.05.26 | -11 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HD
|
0138 | 202604 | HD | ||
| 04.05.26 | -51 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PB
|
0138 | 202604 | PB | ||
| 04.05.26 | -33 197,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HSM
|
0138 | 202604 | HSM | ||
| 04.05.26 | -3 613,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AJ
|
0138 | 202604 | AJ | ||
| 04.05.26 | -27 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SB
|
0138 | 202604 | SB | ||
| 04.05.26 | -32 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV
|
3558 | 0531853000 | ZPMV | ||
| 04.05.26 | -15 057,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP
|
3558 | 0531853000 | OZP | ||
| 04.05.26 | -3 321,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VOZP
|
3558 | 0531853000 | VOZP | ||
| 04.05.26 | -59 164,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
3558 | 0531853000 | VZP | ||
| 04.05.26 | -259 788,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSZ
|
7618 | 1122117300 | SSZ | ||
| 04.05.26 | -15 239,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SD
|
8148 | 05318530 | SD | ||
| 04.05.26 | 1 800 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nevypusť Duši, z. s. |
Převod ze spořícího účtu
|
Převod ze spořícího účtu | |||
| 04.05.26 | -837,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600154 | Cestovné_core_WK | ||
| 04.05.26 | -373,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600153 | Cestovné_core_WK | ||
| 04.05.26 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600152 | Cestovné_core_WK | ||
| 04.05.26 | -590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600151 | Cestovné_core_WK | ||
| 04.05.26 | -9 230,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600150 | Účtenky_IKEA_DV | ||
| 04.05.26 | -522,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600031 | Cestovné_auto_DV | ||
| 03.05.26 | -2 340,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KRAKONOS spol. s r.o.
|
0308 | 2026140069 | KRAKONOS spol. s r.o. | ||
| 03.05.26 | -8 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPI Hotels, a.s.
|
0308 | 192630104 | CPI Hotels, a.s. | ||
| 03.05.26 | -1 850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
K+S - CB spol. s r.o.
|
0308 | 2026030 | K+S - CB spol. s r.o. | ||
| 03.05.26 | -7 244,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné_auto_ND
|
0138 | 2810600148 | Cestovné_auto_PB | ||
| 02.05.26 | -1 690,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 20814778 DVTV, Thamova 166/18, Prague 8 Ka, 186 00, CZE, dne 1.5.2026, částka 1690.00 CZK
|
7996 | Nákup: 20814778 DVTV, Thamova 166/18, Prague 8 Ka, 186 00, CZE, dne 1.5.2026, částka 1690.00 CZK |