Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701081623 / 2010
Majitel účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
Název účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
| Stav k: 14.09.26 | Stav k: 14.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 489 809,25 CZK | 315 266,59 CZK | 4 631 637,23 CZK | -4 806 179,89 CZK | -174 542,66 CZK | 315 266,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | -1 020,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 12.10.2026, částka 1020.00 CZK
|
6491 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 12.10.2026, částka 1020.00 CZK | |||
| 13.10.26 | 5 537,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 261013223 | Nadace VIA | |
| 12.10.26 | -244,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600383 | Účtenky_BA | ||
| 12.10.26 | -4 719,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HERADA s.r.o.
|
0308 | 26427 | HERADA s.r.o. | ||
| 12.10.26 | -2 366,34 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hotel Kopanice s.r.o.
|
0308 | 2026230345 | Hotel Kopanice s.r.o. | ||
| 12.10.26 | -6 974,44 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11166158 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 12.10.26 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
David Vonsik
|
0308 | 26014 | David Vonsik | ||
| 12.10.26 | -12 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Barbora Balounova
|
0308 | 20260902 | Barbora Balounova | ||
| 10.10.26 | -1 255,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 9.10.2026, částka 1255.84 CZK
|
6491 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 9.10.2026, částka 1255.84 CZK | |||
| 10.10.26 | -142,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 9.10.2026, částka 142.70 CZK
|
1663 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 9.10.2026, částka 142.70 CZK | |||
| 10.10.26 | -1 955,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0220, D5 - 6.km, PS, c.p. 1431, Drahelcice, 25219, CZE, dne 9.10.2026, částka 1955.00 CZK
|
7996 | Nákup: ORLEN CS 0220, D5 - 6.km, PS, c.p. 1431, Drahelcice, 25219, CZE, dne 9.10.2026, částka 1955.00 CZK | |||
| 09.10.26 | 3 726,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. | 0000 | 1511826824 | 0 | ALZA.CZ A.S. | |
| 09.10.26 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260357 | Kirschner | ||||
| 08.10.26 | -12 492,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 7.10.2026, částka 497.70 EUR
|
6491 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 7.10.2026, částka 497.70 EUR | |||
| 08.10.26 | -59 384,45 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | 20260392 | Nájem - 2026/10 | ||||
| 08.10.26 | -4 072,09 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile Czech Republic a.s.
|
0308 | 1237883426 | T-Mobile Czech Republic a.s. | ||
| 08.10.26 | -9 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Amande Hustopece s.r.o.
|
0308 | 2641000945 | Amande Hustopece s.r.o. | ||
| 08.10.26 | -3 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MenOpticum s.r.o.
|
0308 | 2026140 | MenOpticum s.r.o. | ||
| 08.10.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veronika Dockalova
|
0308 | 202600048 | Veronika Dockalova | ||
| 08.10.26 | -6 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Jiri Kofron
|
0308 | 20260009 | Mgr. Jiri Kofron | ||
| 08.10.26 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Audit Alliance spol. s r.o.
|
0308 | 1112600340 | Audit Alliance spol. s r.o. | ||
| 08.10.26 | -27 321,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Locke & Hobbes s.r.o.
|
0308 | 1102602752 | Locke & Hobbes s.r.o. | ||
| 08.10.26 | -10 227,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KATLA s.r.o.
|
0308 | 20260393 | KATLA s.r.o. | ||
| 08.10.26 | -31 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KATLA s.r.o.
|
0308 | 20260394 | KATLA s.r.o. | ||
| 08.10.26 | -16 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Olga Daskin
|
0308 | 202612 | Olga Daskin | ||
| 08.10.26 | -7 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TREBOVSKA s.r.o.
|
0308 | 260100093 | TREBOVSKA s.r.o. | ||
| 08.10.26 | -928,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_auto_ND
|
0138 | 2810600379 | Cestovné_auto_MK | ||
| 08.10.26 | -298,14 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600378 | Účtenky_AV | ||
| 08.10.26 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM, ŽATEC, ST | 0308 | 1110600049 | 0 | GYMNÁZIUM, ŽATEC, ST | |
| 07.10.26 | -240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SD - doplatek
|
8148 | 05318530 | SD - doplatek | ||
| 07.10.26 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PK
|
0138 | 202609 | PK | ||
| 07.10.26 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202609 | SK | ||
| 06.10.26 | 1 124,78 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 261006322 | Nadace VIA | |
| 05.10.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sdružení knihoven ČR, z.s. | 0308 | 1110600048 | |||
| 05.10.26 | -205,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600374 | Účtenky_VH | ||
| 05.10.26 | -390,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600373 | Účtenky_VH | ||
| 05.10.26 | -39,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_VH
|
0138 | 2810600372 | Poštovné_VH | ||
| 05.10.26 | -1 156,82 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 1506956 | Obálky_AV | ||
| 05.10.26 | -430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 367369 | Účtenky_ověření_PB | ||
| 05.10.26 | -13 060,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1060981284 | Alza - záloha | ||||
| 05.10.26 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Půjčka AKA
|
Půjčka AKA | ||||
| 05.10.26 | -1 834,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0234, Ankarska 2380/20, PRAHA 6, 16200, CZE, dne 4.10.2026, částka 1834.76 CZK
|
7996 | Nákup: ORLEN CS 0234, Ankarska 2380/20, PRAHA 6, 16200, CZE, dne 4.10.2026, částka 1834.76 CZK | |||
| 05.10.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejpustek, Ondřej | |||||
| 04.10.26 | -9 857,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poj kooperativa 4Q 2026
|
3558 | 05318530 | poj kooperativa 4Q 2026 | ||
| 04.10.26 | -20 626,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PA
|
0138 | 202609 | PA | ||
| 04.10.26 | -33 398,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SM
|
0138 | 202609 | SM | ||
| 04.10.26 | -2 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KM
|
0138 | 202609 | KM | ||
| 04.10.26 | -24 170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BM
|
0138 | 202609 | BM | ||
| 04.10.26 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202609 | SK | ||
| 04.10.26 | -5 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KE
|
0138 | 202609 | KE | ||
| 04.10.26 | -7 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JB
|
0138 | 202609 | JB | ||
| 04.10.26 | -2 614,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AJ
|
0138 | 202609 | AJ | ||
| 04.10.26 | -574,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GA
|
0138 | 202609 | GA | ||
| 04.10.26 | -765,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PK
|
0138 | 202609 | PK | ||
| 04.10.26 | -5 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HA
|
0138 | 202609 | HA | ||
| 04.10.26 | -6 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM
|
0138 | 202609 | HM | ||
| 04.10.26 | -34 866,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JL
|
0138 | 202609 | JL | ||
| 04.10.26 | -40 738,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DV
|
0138 | 202609 | DV | ||
| 04.10.26 | -18 718,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DO
|
0138 | 202609 | DO | ||
| 04.10.26 | -16 547,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VH
|
0138 | 202609 | VH | ||
| 04.10.26 | -9 475,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202609 | MK | ||
| 04.10.26 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BK
|
0138 | 202609 | BK | ||
| 04.10.26 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZM
|
0138 | 202609 | ZM | ||
| 04.10.26 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZBZ
|
0138 | 202609 | ZBZ | ||
| 04.10.26 | -33 398,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AV
|
0138 | 202609 | AV | ||
| 04.10.26 | -10 030,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HB
|
0138 | 202609 | HB | ||
| 04.10.26 | -3 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UN
|
0138 | 202609 | UN | ||
| 04.10.26 | -10 158,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RE
|
0138 | 202609 | RE | ||
| 04.10.26 | -298,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VB
|
0138 | 202609 | VB | ||
| 04.10.26 | -3 655,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UA
|
0138 | 202609 | UA | ||
| 04.10.26 | -7 395,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JE
|
0138 | 202609 | JE | ||
| 04.10.26 | -4 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PZ
|
0138 | 202609 | PZ | ||
| 04.10.26 | -24 662,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BWK
|
0138 | 202609 | BWK | ||
| 04.10.26 | -22 149,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ST
|
0138 | 202609 | ST | ||
| 04.10.26 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NMarketa
|
0138 | 202609 | NMarketa | ||
| 04.10.26 | -20 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NM
|
0138 | 202609 | NM | ||
| 04.10.26 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KE
|
0138 | 202609 | KE | ||
| 04.10.26 | -15 778,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VA
|
0138 | 202609 | VA | ||
| 04.10.26 | -9 775,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202609 | MK | ||
| 04.10.26 | -25 323,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HV
|
0138 | 202609 | HV | ||
| 04.10.26 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SA
|
0138 | 202609 | SA | ||
| 04.10.26 | -7 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KE
|
0138 | 202609 | KE | ||
| 04.10.26 | -4 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KD
|
0138 | 202609 | KD | ||
| 04.10.26 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MT
|
0138 | 202609 | MT | ||
| 04.10.26 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KBT
|
0138 | 202609 | KBT | ||
| 04.10.26 | -26 424,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KuP
|
0138 | 202609 | KuP | ||
| 04.10.26 | -18 718,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CD
|
0138 | 202609 | CD | ||
| 04.10.26 | -40 738,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BA
|
0138 | 202609 | BA | ||
| 04.10.26 | -28 406,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK
|
0138 | 202609 | LK | ||
| 04.10.26 | -21 654,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202609 | KP | ||
| 04.10.26 | -19 732,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NB
|
0138 | 202609 | NB | ||
| 04.10.26 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JM
|
0138 | 202609 | JM | ||
| 04.10.26 | -8 139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HD
|
0138 | 202609 | HD | ||
| 04.10.26 | -47 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PB
|
0138 | 202609 | PB | ||
| 04.10.26 | -34 048,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SB
|
0138 | 202609 | SB | ||
| 04.10.26 | -21 654,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TP
|
0138 | 202609 | TP | ||
| 04.10.26 | -33 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HSM
|
0138 | 202609 | HSM | ||
| 04.10.26 | -25 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV
|
3558 | 0531853000 | ZPMV | ||
| 04.10.26 | -18 567,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP
|
3558 | 0531853000 | OZP | ||
| 04.10.26 | -3 321,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VOZP
|
3558 | 0531853000 | VOZP | ||
| 04.10.26 | -58 495,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
3558 | 0531853000 | VZP | ||
| 04.10.26 | -249 836,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSZ
|
7618 | 1122117300 | SSZ | ||
| 04.10.26 | -13 622,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SD
|
8148 | 05318530 | SD | ||
| 04.10.26 | -66 598,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DZP
|
3558 | 05318530 | DZP | ||
| 04.10.26 | 1 600 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nevypusť Duši, z. s. |
Převod na běžný účet
|
Převod na běžný účet | |||
| 04.10.26 | -2 322,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 2.10.2026, částka 2322.28 CZK
|
6491 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 2.10.2026, částka 2322.28 CZK | |||
| 03.10.26 | -1 595,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PRAHA, CZ, dne 2.10.2026, částka 1595.00 CZK
|
1663 | Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PRAHA, CZ, dne 2.10.2026, částka 1595.00 CZK | |||
| 01.10.26 | -4 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tomas Machalinek
|
0308 | 2026000669 | Tomas Machalinek | ||
| 01.10.26 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Klara Lampova
|
0308 | 20260018 | Mgr. Klara Lampova | ||
| 01.10.26 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bc. Tereza Kvapil Baudisova, DiS,
|
0308 | 2026010 | Bc. Tereza Kvapil Baudisova, DiS, | ||
| 01.10.26 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Marketa Homolkova
|
0308 | 20260008 | Mgr. Marketa Homolkova | ||
| 01.10.26 | -5 245,35 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 24131806 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 01.10.26 | -10 368,00 CZK | Bezhotovostní platba |
U Pekare s.r.o.
|
0308 | 20260005 | U Pekare s.r.o. | ||
| 01.10.26 | -7 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Radka Kurilova
|
0308 | 20260413 | Mgr. Radka Kurilova | ||
| 01.10.26 | 3 948,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 261001419 | Nadace VIA | |
| 01.10.26 | -320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600364 | Rámečky_BA | ||
| 01.10.26 | -1 211,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600363 | Občerstvení_AV | ||
| 01.10.26 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600362 | Kytka_AV | ||
| 01.10.26 | -229,70 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600358 | Účtenky_VB | ||
| 30.09.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
1212 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 30.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | J. Kodet Kuchařová |
Členský příspěvek, Josefína Kodet Kuchařová
|
J. Kodet Kuchařová | |||
| 30.09.26 | -266,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3126423867 | Záloha - wedos | ||||
| 30.09.26 | -1 006,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 26509143 | Občerstvení_VH | ||
| 30.09.26 | 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAV ŠPIREK |
NEVYPUSŤ DUŠI
|
0000 | 0 | 0 | VÁCLAV ŠPIREK |
| 26.09.26 | -4 041,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 23.9.2026, částka 4041.49 CZK
|
1663 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 23.9.2026, částka 4041.49 CZK | |||
| 26.09.26 | -2 397,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8107, SMER PLZEN NOVE MESTO,, ROKYCANY P, 337 01, CZE, dne 25.9.2026, částka 2397.60 CZK
|
7996 | Nákup: SHELL 8107, SMER PLZEN NOVE MESTO,, ROKYCANY P, 337 01, CZE, dne 25.9.2026, částka 2397.60 CZK | |||
| 25.09.26 | -7 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MESTSKA CAST PRAHA 6, ZIKMUNDA WINTRA, PRAHA 6, 160 52, CZE, dne 24.9.2026, částka 7000.00 CZK
|
7996 | Nákup: MESTSKA CAST PRAHA 6, ZIKMUNDA WINTRA, PRAHA 6, 160 52, CZE, dne 24.9.2026, částka 7000.00 CZK | |||
| 25.09.26 | -2 623,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PREROST A SVORC AUTO, VELESLAVINSKA 39, PRAHA 6, 16200, CZE, dne 24.9.2026, částka 2623.00 CZK
|
7996 | Nákup: PREROST A SVORC AUTO, VELESLAVINSKA 39, PRAHA 6, 16200, CZE, dne 24.9.2026, částka 2623.00 CZK | |||
| 24.09.26 | -928,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_auto_ND
|
0138 | 2810600357 | Cestovné_auto_MK | ||
| 24.09.26 | -3 701,98 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600356 | Občerstvení_TP | ||
| 24.09.26 | -21 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Linda Ciharova
|
0308 | 202616 | Linda Ciharova | ||
| 24.09.26 | -18 811,87 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11165747 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 24.09.26 | -10 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kathryn Berka Williams
|
0308 | 202600019 | Kathryn Berka Williams | ||
| 24.09.26 | -45 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Giulio De Blasio
|
0308 | 2666 | Giulio De Blasio | ||
| 24.09.26 | -45 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Giulio De Blasio
|
0308 | 2676 | Giulio De Blasio | ||
| 24.09.26 | -2 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KAMPUS HYBERNSKA, z. u.
|
0308 | 27260014 | KAMPUS HYBERNSKA, z. u. | ||
| 24.09.26 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VHS HC Benesov, s.r.o.
|
0308 | 00030426 | VHS HC Benesov, s.r.o. | ||
| 24.09.26 | -4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Michal Hartman
|
0308 | 202698 | Michal Hartman | ||
| 24.09.26 | -4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Michal Hartman
|
0308 | 202699 | Michal Hartman | ||
| 24.09.26 | -129,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Letenske nam. 38, Praha - Letna, CZ, dne 23.9.2026, částka 129.80 CZK
|
1663 | Nákup: Billa Letenske nam. 38, Praha - Letna, CZ, dne 23.9.2026, částka 129.80 CZK | |||
| 24.09.26 | -9 244,40 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11165584 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 24.09.26 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SCHOLA EMPIRICA z.s.
|
0308 | 920260012 | SCHOLA EMPIRICA z.s. | ||
| 24.09.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Marketa Koubova
|
0308 | 1260051 | Marketa Koubova | ||
| 24.09.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proxima Sociale o.p.s.
|
0308 | 260100205 | Proxima Sociale o.p.s. | ||
| 24.09.26 | -497,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600354 | Občerstvení_JL | ||
| 24.09.26 | 24 975,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 5318530 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 22.09.26 | 4 044,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260922183 | Nadace VIA | |
| 22.09.26 | -1 335,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 804 Chotycany, 124.km dalnice D3 smer Praha, Chotycany u C, 373 62, CZE, dne 21.9.2026, částka 1335.90 CZK
|
7996 | Nákup: MOL 804 Chotycany, 124.km dalnice D3 smer Praha, Chotycany u C, 373 62, CZE, dne 21.9.2026, částka 1335.90 CZK | |||
| 21.09.26 | -2 442,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_auto_ND
|
0138 | 2810600351 | Cestovné_auto_DV | ||
| 21.09.26 | -550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení ND
|
0138 | 2810600353 | Místní poplatek_AV | ||
| 21.09.26 | -700 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořící účet
|
Převod na spořící účet | ||||
| 21.09.26 | -1 691,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Občerstvení_ND
|
0138 | 2110600421 | Občerstvení_DV | ||
| 21.09.26 | -14 108,41 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Občerstvení_ND
|
0138 | 2810600350 | Občerstvení_AV | ||
| 20.09.26 | -4 206,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260427 | Záloha - Herzlija | ||||
| 19.09.26 | -674,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PREROST A SVORC AUTO, VELESLAVINSKA 39, PRAHA 6, 16200, CZE, dne 18.9.2026, částka 674.00 CZK
|
7996 | Nákup: PREROST A SVORC AUTO, VELESLAVINSKA 39, PRAHA 6, 16200, CZE, dne 18.9.2026, částka 674.00 CZK | |||
| 19.09.26 | -1 650,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PREROST A SVORC AUTO, VELESLAVINSKA 39, PRAHA 6, 16200, CZE, dne 18.9.2026, částka 1650.00 CZK
|
7996 | Nákup: PREROST A SVORC AUTO, VELESLAVINSKA 39, PRAHA 6, 16200, CZE, dne 18.9.2026, částka 1650.00 CZK | |||
| 19.09.26 | -2 072,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 692 Praha 6, Evropska z centra, Praha 6 Vokov, 160 00, CZE, dne 18.9.2026, částka 2072.60 CZK
|
7996 | Nákup: MOL 692 Praha 6, Evropska z centra, Praha 6 Vokov, 160 00, CZE, dne 18.9.2026, částka 2072.60 CZK | |||
| 19.09.26 | -2 570,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 18.9.2026, částka 2570.00 CZK
|
7996 | Nákup: EDALNICE, Sokolovska 1955/278, Praha 9, 19000, CZE, dne 18.9.2026, částka 2570.00 CZK | |||
| 18.09.26 | 39 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GYMNÁZIUM, JEVÍČKO,A |
FAKTURUJEME VAM WORKSHOP TRIDNICTVI JAKO VZTAH V TERMINU 4.
|
0308 | 1110600046 | GYMNÁZIUM, JEVÍČKO,A | |
| 18.09.26 | 690 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEIERSDORF S.R.O. |
202607134221030320260713
|
0000 | BEIERSDORF S.R.O. | ||
| 17.09.26 | -255,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0601098NS, DUBLIN 2, IE, dne 17.9.2026, částka 10.20 EUR
|
6491 | Nákup: MSFT * E0601098NS, DUBLIN 2, IE, dne 17.9.2026, částka 10.20 EUR | |||
| 17.09.26 | -496,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *COPYGENERAL.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 16.9.2026, částka 496.00 CZK
|
1663 | Nákup: GOPAY *COPYGENERAL.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 16.9.2026, částka 496.00 CZK | |||
| 17.09.26 | -2 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND_U2651
|
0138 | 2810600349 | Cestovné_srpen_MI | ||
| 17.09.26 | -1 265,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600348 | Cestovné_srpen_AV | ||
| 17.09.26 | -740,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600347 | Cestovné_srpen_AV | ||
| 17.09.26 | -772,20 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND_U3601
|
0138 | 2810600346 | Cestovné_srpen_MK | ||
| 17.09.26 | -754,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND_U3671
|
0138 | 2810600345 | Cestovné_srpen_HV | ||
| 16.09.26 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PORG - GYMNAZIUM, ZA |
1110600047 Nevypusť Duši, z. s.
|
0308 | 1110600047 | PORG - GYMNAZIUM, ZA | |
| 16.09.26 | -1 400 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořící účet
|
Převod na spořící účet | ||||
| 16.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Stryalová | Lenka Stryalová | ||||
| 16.09.26 | 67 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ |
FAKTURUJEME VAM WORKSHOPY DLE OBJEDNAVKY V TERMINU 24. 8. -
|
0308 | 1110600045 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ |
| 15.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Huvar Luděk |
Děkuji za Vaše aktivity. Jana Huvarová
|
0000 | Huvar Luděk | ||
| 15.09.26 | 12 331,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260915243 | Nadace VIA | |
| 15.09.26 | -26 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6586015036 | Pojištění - auto | ||||
| 15.09.26 | 1 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barta Jan |
Darovací smlouva Jan Barta
|
0000 | 850418 | Barta Jan | |
| 14.09.26 | -714 644,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prerost a Svorc - auto, s.r.o.
|
0308 | 1112601808 | Prerost a Svorc - auto, s.r.o. | ||
| 14.09.26 | -31 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KATLA s.r.o.
|
0308 | 20260340 | KATLA s.r.o. | ||
| 14.09.26 | -10 227,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KATLA s.r.o.
|
0308 | 20260339 | KATLA s.r.o. | ||
| 14.09.26 | 650 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nevypusť Duši, z. s. |
Převod ze spořícího účtu
|
Převod ze spořícího účtu | |||
| 14.09.26 | -59 036,60 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | 20260338 | Nájem - 2026/09 | ||||
| 14.09.26 | -407,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1058159113 | Alza - záloha | ||||
| 14.09.26 | -3 726,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1058159112 | Alza - záloha |