Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701081623 / 2010
Majitel účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
Název účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
| Stav k: 04.10.2025 | Stav k: 04.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 810 429,52 CZK | 1 253 916,46 CZK | 3 571 165,00 CZK | -3 127 678,06 CZK | 443 486,94 CZK | 1 253 916,46 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WELLNESS RESORT S.R. |
Wellness resort s.r.o.
|
0000 | 0 | 0 | WELLNESS RESORT S.R. |
| 04.11.2025 | 7 783,93 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251104147 | Nadace VIA | |
| 03.11.2025 | -255,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0600XPT78, MSBILL.INFO, IE, dne 2.11.2025, částka 10.20 EUR
|
6491 | Nákup: MSFT * E0600XPT78, MSBILL.INFO, IE, dne 2.11.2025, částka 10.20 EUR | |||
| 03.11.2025 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Evangelická akademie | 0000 | 1110500103 | Evangelická akademie | ||
| 31.10.2025 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM, ŽATEC, ST | 0308 | 1110500101 | 0 | GYMNÁZIUM, ŽATEC, ST | |
| 30.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Synková | Veronika Synková | ||||
| 30.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUBEC THOMAS |
Diky, ze pomahate
|
0 | JAKUBEC THOMAS | ||
| 29.10.2025 | 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251029434 | Nadace VIA | |
| 27.10.2025 | -1 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CG1 Invest s.r.o.
|
0308 | 20250299 | CG1 Invest s.r.o. | ||
| 27.10.2025 | -1 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel U Kata s.r.o.
|
0308 | 120250993 | Hotel U Kata s.r.o. | ||
| 27.10.2025 | -7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ing. Karolina Puttova
|
0308 | 202535 | Ing. Karolina Puttova | ||
| 27.10.2025 | -7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ing. Karolina Puttova
|
0308 | 202534 | Ing. Karolina Puttova | ||
| 27.10.2025 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michal Kotoun
|
0308 | 317 | Michal Kotoun | ||
| 27.10.2025 | -2 184,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500273 | Benzín_SB | ||
| 27.10.2025 | 200 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karlovarský kraj |
KUKVX00DCCXK
|
0308 | 2596105006 | Karlovarský kraj | |
| 25.10.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 24.10.2025, částka 105.00 CZK
|
1663 | Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 24.10.2025, částka 105.00 CZK | |||
| 25.10.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 24.10.2025, částka 105.00 CZK
|
1663 | Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 24.10.2025, částka 105.00 CZK | |||
| 24.10.2025 | -6 319,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH 09/2025
|
0308 | 05318530 | DPH 09/2025 | ||
| 24.10.2025 | -2 152,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAROK Hotel Apartmany, BRATISLAVA, SK, dne 22.10.2025, částka 86.00 EUR
|
6491 | Nákup: BAROK Hotel Apartmany, BRATISLAVA, SK, dne 22.10.2025, částka 86.00 EUR | |||
| 23.10.2025 | -1 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořící účet
|
Převod na spořící účet | ||||
| 21.10.2025 | 611 609,48 CZK | Bezhotovostní příjem | Karl Kahane Stiftung |
RUNNING PROJECTS SSC EQUIVALENT OF CHF 24'088.01
|
Karl Kahane Stiftung | |||
| 21.10.2025 | 27 252,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251021317 | Nadace VIA | |
| 21.10.2025 | 32 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlavní běžný účet | 0000 | 1110500100 | 0 | Hlavní běžný účet | |
| 21.10.2025 | 380 859,31 CZK | Bezhotovostní příjem | Karl Kahane Stiftung |
CAPACITY STRENGTHENING GRANT EQUIVALENT OF CHF 15'000.00
|
Karl Kahane Stiftung | |||
| 20.10.2025 | 9 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Opatrná |
Donation from SessionM and Mastercard employees to help educate more children and fight the negative mental health tred.
|
Andrea Opatrná | |||
| 20.10.2025 | -4 102,85 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Nevypust Dusi
|
10250175 | ||||
| 20.10.2025 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sandra Novakova
|
0308 | 202500140 | Sandra Novakova | ||
| 20.10.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPIREK VÁCLAV |
NEVYPUSŤ DUŠI
|
0000 | 0 | 0 | ŠPIREK VÁCLAV |
| 17.10.2025 | -877,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 16.10.2025, částka 877.40 CZK
|
1663 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 16.10.2025, částka 877.40 CZK | |||
| 17.10.2025 | 49 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STREDNI ODBORNA SKOL |
Nevypust Dusi, z. s.
|
0000 | 1110500094 | 0 | STREDNI ODBORNA SKOL |
| 16.10.2025 | -16 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kultura Praha 3
|
0308 | 100250205 | Kultura Praha 3 | ||
| 16.10.2025 | -17 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Univerzita Palackeho v Olomouci
|
0308 | 6925008511 | Univerzita Palackeho v Olomouci | ||
| 16.10.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tomas Princ
|
0308 | 202570 | Tomas Princ | ||
| 16.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Stryalová | Lenka Stryalová | ||||
| 15.10.2025 | -298,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500268 | Cestovné_září_AV | ||
| 15.10.2025 | -298,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500267 | Cestovné_září_WK | ||
| 15.10.2025 | -156,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500266 | Cestovné_září_BA | ||
| 15.10.2025 | -622,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500265 | Cestovné_září_HB | ||
| 15.10.2025 | -156,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Cestovné ND
|
0138 | 2810500264 | Cestovné_září_HA | ||
| 15.10.2025 | -132,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500263 | Cestovné_září_UN | ||
| 15.10.2025 | -181,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500262 | Cestovné_září_SK | ||
| 15.10.2025 | -156,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500261 | Cestovné_září_RM | ||
| 15.10.2025 | -326,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500260 | Cestovné_září_PK | ||
| 15.10.2025 | -442,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500259 | Cestovné_září_NB | ||
| 15.10.2025 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500258 | Cestovné_září_KD | ||
| 15.10.2025 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500257 | Cestovné_září_JE | ||
| 15.10.2025 | -334,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810500256 | Cestovné_září_HM | ||
| 15.10.2025 | -230,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810500255 | Cestovné_září_HD | ||
| 15.10.2025 | -220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810500254 | Cestovné_září_MK | ||
| 15.10.2025 | -697,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810500253 | Cestovné_září_MI | ||
| 15.10.2025 | -469,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810500252 | Cestovné_září_MK | ||
| 15.10.2025 | -1 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810500251 | Cestovné_srpne_MI | ||
| 15.10.2025 | -438,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810500241 | Cestovné_srpen_SK | ||
| 15.10.2025 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Michal Hartman
|
0308 | 74 | Michal Hartman | ||
| 15.10.2025 | -21 064,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Tres Suerte s.r.o.
|
0308 | 2025068 | Tres Suerte s.r.o. | ||
| 15.10.2025 | -53 118,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Katerina Kuldova
|
0308 | 25031 | Mgr. Katerina Kuldova | ||
| 15.10.2025 | -2 904,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HERADA s.r.o.
|
0308 | 25484 | HERADA s.r.o. | ||
| 15.10.2025 | -1 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel U Kata s.r.o.
|
0308 | 120250941 | Hotel U Kata s.r.o. | ||
| 15.10.2025 | -2 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZLATA STOUPA, spol. s r.o.
|
0308 | 20252692 | ZLATA STOUPA, spol. s r.o. | ||
| 15.10.2025 | -3 773,42 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile Czech Republic a.s.
|
0308 | 9058068895 | T-Mobile Czech Republic a.s. | ||
| 15.10.2025 | -3 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Jiri Mencak
|
0308 | 2025083 | Mgr. Jiri Mencak | ||
| 15.10.2025 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proxima Sociale o.p.s.
|
0308 | 250100301 | Proxima Sociale o.p.s. | ||
| 15.10.2025 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Audit Alliance spol. s r.o.
|
0308 | 1112500285 | Audit Alliance spol. s r.o. | ||
| 15.10.2025 | -32 565,13 CZK | Bezhotovostní platba |
Locke & Hobbes s.r.o.
|
0308 | 1114500256 | Locke & Hobbes s.r.o. | ||
| 15.10.2025 | -134,70 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500250 | Občerstvení_AV | ||
| 15.10.2025 | -1 170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500249 | Občerstvení_AV | ||
| 15.10.2025 | -859,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500245 | Občerstvení_WK | ||
| 15.10.2025 | 49 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOL |
Smlouva o spolupraci v ramci Programu Zazemi pro dusi zamereneho na komplexni peci o dusevni zdravi na skolach, Nevypust Dusi, z. s.
|
0308 | 1110500096 | 0 | STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOL |
| 15.10.2025 | 3 546,73 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251014303 | Nadace VIA | |
| 14.10.2025 | -2 145,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 69164 | Miglior Acquisto, s.r.o. | ||||
| 14.10.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 14.10.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 14.10.2025 | 12 711,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 14.10.2025 | -524,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 13.10.2025, částka 24.20 USD
|
7996 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 13.10.2025, částka 24.20 USD | |||
| 14.10.2025 | 559,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 5636242021 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 13.10.2025 | 1 000 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace pojišťovny Ko |
NEVYPUST DUSI, Z. S.DOC. CZNA25300000952025CZNA25820000962025001NEVYPUST DUSI, Z. S.
|
0308 | 622025 | 0 | Nadace pojišťovny Ko |
| 10.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA GOTTVALDOVÁ |
Diky za to, co delate pro dusevni zdravi
|
KATEŘINA GOTTVALDOVÁ | |||
| 09.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Opatrná | Andrea Opatrná | ||||
| 09.10.2025 | -1 688,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 564030833 | Alza | ||||
| 09.10.2025 | -4 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 564030834 | Alza | ||||
| 08.10.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka PHA PR24/70806
|
70806 | Vratka ČEZ - nevyužitý nadační příspěvek | |||
| 08.10.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240826 | Ubytování_Carlsbad | ||||
| 08.10.2025 | -236,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4720192510 | Fontána na dort | ||||
| 08.10.2025 | -9 106,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poj kooperativa 4Q 2025
|
3558 | 05318530 | poj kooperativa 4Q 2025 | ||
| 08.10.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANETA POKORNÁ |
PŘÍSPĚVEK NA PREVENCI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
|
ANETA POKORNÁ | |||
| 07.10.2025 | -80 714,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 120250011 | Záloha_narozeniny | ||||
| 07.10.2025 | 529,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251007643 | Nadace VIA | |
| 06.10.2025 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Katerina Belohoubkova
|
0308 | 202500001 | Katerina Belohoubkova | ||
| 06.10.2025 | -7 138,48 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11155113 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 06.10.2025 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Knihovna Kutna Hora
|
0308 | 250046 | Knihovna Kutna Hora | ||
| 06.10.2025 | -12 452,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kathryn Williamsova
|
0308 | 202500022 | Kathryn Williamsova | ||
| 06.10.2025 | -14 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ATLAS AUDIT s.r.o.
|
0308 | 20250427 | ATLAS AUDIT s.r.o. | ||
| 06.10.2025 | -30 697,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Klara Lampova
|
0308 | 20250005 | Mgr. Klara Lampova | ||
| 06.10.2025 | -30 576,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Olga Daskin
|
0308 | 202508 | Olga Daskin | ||
| 06.10.2025 | -22 859,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michaela Skrabova
|
0308 | 20250011 | Michaela Skrabova | ||
| 06.10.2025 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250756 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 06.10.2025 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250755 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 06.10.2025 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250750 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 06.10.2025 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250749 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 06.10.2025 | -10 720,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Radka Vichova
|
0308 | 2025090005 | Mgr. Radka Vichova | ||
| 06.10.2025 | -6 686,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 563624202 | Alza | ||||
| 05.10.2025 | -16 945,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202509 | MK | ||
| 05.10.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RM
|
0138 | 202509 | RM | ||
| 05.10.2025 | -9 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MI
|
0138 | 202509 | MI | ||
| 05.10.2025 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ME
|
0138 | 202509 | ME | ||
| 05.10.2025 | -1 615,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PK
|
0138 | 202509 | PK | ||
| 05.10.2025 | -1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HA
|
0138 | 202509 | HA | ||
| 05.10.2025 | -1 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM
|
0138 | 202509 | HM | ||
| 05.10.2025 | -20 626,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OV
|
0138 | 202509 | OV | ||
| 05.10.2025 | -33 764,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JL
|
0138 | 202509 | JL | ||
| 05.10.2025 | -6 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DV
|
0138 | 202509 | DV | ||
| 05.10.2025 | -16 516,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VH
|
0138 | 202509 | VH | ||
| 05.10.2025 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202509 | SK | ||
| 05.10.2025 | -32 673,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AV
|
0138 | 202509 | AV | ||
| 05.10.2025 | -17 628,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PA
|
0138 | 202509 | PA | ||
| 05.10.2025 | -1 807,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HB
|
0138 | 202509 | HB | ||
| 05.10.2025 | -3 273,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OL
|
0138 | 202509 | OL | ||
| 05.10.2025 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UN
|
0138 | 202509 | UN | ||
| 05.10.2025 | -1 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RE
|
0138 | 202509 | RE | ||
| 05.10.2025 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UA
|
0138 | 202509 | UA | ||
| 05.10.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JE
|
0138 | 202509 | JE | ||
| 05.10.2025 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PZ
|
0138 | 202509 | PZ | ||
| 05.10.2025 | -17 984,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KO
|
0138 | 202509 | KO | ||
| 05.10.2025 | -21 176,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WK
|
0138 | 202509 | WK | ||
| 05.10.2025 | -17 623,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ST
|
0138 | 202509 | ST | ||
| 05.10.2025 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NMarket
|
0138 | 202509 | NMarket | ||
| 05.10.2025 | -20 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NM
|
0138 | 202509 | NM | ||
| 05.10.2025 | -24 887,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VA
|
0138 | 202509 | VA | ||
| 05.10.2025 | -20 690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DS
|
0138 | 202509 | DS | ||
| 05.10.2025 | -42 245,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BB
|
0138 | 202509 | BB | ||
| 05.10.2025 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EV
|
0138 | 202509 | EV | ||
| 05.10.2025 | -28 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VV
|
0138 | 202509 | VV | ||
| 05.10.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KD
|
0138 | 202509 | KD | ||
| 05.10.2025 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KuP
|
0138 | 202509 | KuP | ||
| 05.10.2025 | -12 331,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CD
|
0138 | 202509 | CD | ||
| 05.10.2025 | -15 477,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202509 | SK | ||
| 05.10.2025 | -39 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BrA
|
0138 | 202509 | BrA | ||
| 05.10.2025 | -25 836,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK
|
0138 | 202509 | LK | ||
| 05.10.2025 | -20 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202509 | KP | ||
| 05.10.2025 | -8 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NB
|
0138 | 202509 | NB | ||
| 05.10.2025 | -2 850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HD
|
0138 | 202509 | HD | ||
| 05.10.2025 | -52 560,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PB
|
0138 | 202509 | PB | ||
| 05.10.2025 | -33 398,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SB
|
0138 | 202509 | SB | ||
| 05.10.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BA
|
0138 | 202509 | BA | ||
| 05.10.2025 | -24 932,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TP
|
0138 | 202509 | TP | ||
| 05.10.2025 | -15 124,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SD
|
0138 | 202509 | SD | ||
| 05.10.2025 | -3 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VM
|
0138 | 202509 | VM | ||
| 05.10.2025 | -24 262,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HSM
|
0138 | 202509 | HSM | ||
| 05.10.2025 | -32 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV
|
3558 | 0531853000 | ZPMV | ||
| 05.10.2025 | -2 848,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPS
|
3558 | 0531853000 | ZPS | ||
| 05.10.2025 | -12 577,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP
|
3558 | 0531853000 | OZP | ||
| 05.10.2025 | -2 772,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VOZP
|
3558 | 0531853000 | VOZP | ||
| 05.10.2025 | -51 213,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
3558 | 0531853000 | VZP | ||
| 05.10.2025 | -240 571,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSZ
|
7618 | 1122117300 | SSZ | ||
| 05.10.2025 | -10 592,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SD
|
8148 | 05318530 | SD | ||
| 05.10.2025 | -70 168,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DZP
|
3558 | 05318530 | DZP | ||
| 05.10.2025 | 650 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nevypusť Duši, z. s. |
Převod ze spořícího účtu
|
Převod ze spořícího účtu | |||
| 05.10.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejpustek, Ondřej | |||||
| 04.10.2025 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: lightstick.cz, Praha 8 - Kar, CZ, dne 3.10.2025, částka 219.00 CZK
|
1663 | Nákup: lightstick.cz, Praha 8 - Kar, CZ, dne 3.10.2025, částka 219.00 CZK | |||
| 04.10.2025 | -4 376,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 3.10.2025, částka 4376.00 CZK
|
1663 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 3.10.2025, částka 4376.00 CZK | |||
| 04.10.2025 | -140,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 3.10.2025, částka 140.30 CZK
|
1663 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 3.10.2025, částka 140.30 CZK | |||
| 04.10.2025 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11000, Praha, CZ, dne 3.10.2025, částka 40.00 CZK
|
1663 | Nákup: Ceska posta 11000, Praha, CZ, dne 3.10.2025, částka 40.00 CZK |