Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701081623 / 2010
Majitel účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
Název účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
| Stav k: 12.10.26 | Stav k: 12.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 154,02 CZK | 198 568,12 CZK | 1 932 842,67 CZK | -2 074 428,57 CZK | -141 585,90 CZK | 198 568,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.26 | -1 692,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PRAHA, CZ, dne 11.11.2026, částka 1692.00 CZK
|
1663 | Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PRAHA, CZ, dne 11.11.2026, částka 1692.00 CZK | |||
| 11.11.26 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE VIA |
Nevypust Dusi, z. s. Nadacni prispe vek
|
0000 | 852026 | NADACE VIA | |
| 10.11.26 | -3 960,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*BOOKING.COM HOTEL, (888)850-3958, NL, dne 9.11.2026, částka 158.00 EUR
|
6491 | Nákup: BKG*BOOKING.COM HOTEL, (888)850-3958, NL, dne 9.11.2026, částka 158.00 EUR | |||
| 10.11.26 | 2 039,63 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 261110220 | Nadace VIA | |
| 09.11.26 | 10,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
GoPay-chybna identifikace platby.
|
0000 | 1310604042 | 5083507126 | GOPAY CZECH ODŠTĚPNÝ |
| 06.11.26 | -10,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1310604042 | GoPay ověřovací platba | ||||
| 06.11.26 | -225,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 692 Praha 6, Praha 6 Vokov, CZ, dne 5.11.2026, částka 225.00 CZK
|
1212 | Nákup: MOL 692 Praha 6, Praha 6 Vokov, CZ, dne 5.11.2026, částka 225.00 CZK | |||
| 05.11.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘ |
GJK Nevypusť duši fakturujeme Vám poměrnou část ze 4 workshopů Duševní zdravověda - ve formátu tematický workshop a v termínu 30.9. 2026.
|
1110600062 | SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘ | ||
| 05.11.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADAČNÍ FOND GAMIN |
dar NF Gamin
|
0000 | 0 | 0 | NADAČNÍ FOND GAMIN |
| 05.11.26 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LH Hotels & Resorts s.r.o.
|
0308 | 1026409246 | LH Hotels & Resorts s.r.o. | ||
| 05.11.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veronika Dockalova
|
0308 | 202600054 | Veronika Dockalova | ||
| 05.11.26 | -3 280,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MenOpticum s.r.o.
|
0308 | 2026160 | MenOpticum s.r.o. | ||
| 05.11.26 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Klara Lampova
|
0308 | 20260021 | Mgr. Klara Lampova | ||
| 05.11.26 | -2 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Milan Stefanec
|
0308 | 2026019 | Milan Stefanec | ||
| 05.11.26 | -2 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NMN gastro s.r.o.
|
0308 | 2601314 | NMN gastro s.r.o. | ||
| 05.11.26 | -5 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michaela Skornickova
|
0308 | 20261101 | Michaela Skornickova | ||
| 05.11.26 | -28 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kathryn Berka Williams
|
0308 | 202600025 | Kathryn Berka Williams | ||
| 05.11.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michaela Skornickova
|
0308 | 20260901 | Michaela Skornickova | ||
| 05.11.26 | -925,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600426 | Tisk_materiiálů_VH | ||
| 05.11.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejpustek, Ondřej | |||||
| 04.11.26 | -20 548,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PA
|
0138 | 202610 | PA | ||
| 04.11.26 | -3 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CT
|
0138 | 202610 | CT | ||
| 04.11.26 | -3 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SP
|
0138 | 202610 | SP | ||
| 04.11.26 | -33 398,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SM
|
0138 | 202610 | SM | ||
| 04.11.26 | -3 273,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BMonika
|
0138 | 202610 | BMonika | ||
| 04.11.26 | -24 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BM
|
0138 | 202610 | BM | ||
| 04.11.26 | -11 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202610 | SK | ||
| 04.11.26 | -11 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KE
|
0138 | 202610 | KE | ||
| 04.11.26 | -11 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JB
|
0138 | 202610 | JB | ||
| 04.11.26 | -8 118,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AJ
|
0138 | 202610 | AJ | ||
| 04.11.26 | -4 335,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GA
|
0138 | 202610 | GA | ||
| 04.11.26 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MI
|
0138 | 202610 | MI | ||
| 04.11.26 | -10 158,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PK
|
0138 | 202610 | PK | ||
| 04.11.26 | -11 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HA
|
0138 | 202610 | HA | ||
| 04.11.26 | -11 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM
|
0138 | 202610 | HM | ||
| 04.11.26 | -34 866,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JL
|
0138 | 202610 | JL | ||
| 04.11.26 | -40 637,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DV
|
0138 | 202610 | DV | ||
| 04.11.26 | -18 704,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DO
|
0138 | 202610 | DO | ||
| 04.11.26 | -16 516,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VH
|
0138 | 202610 | VH | ||
| 04.11.26 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202610 | MK | ||
| 04.11.26 | -33 327,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AV
|
0138 | 202610 | AV | ||
| 04.11.26 | -14 528,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HB
|
0138 | 202610 | HB | ||
| 04.11.26 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OL
|
0138 | 202610 | OL | ||
| 04.11.26 | -10 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RE
|
0138 | 202610 | RE | ||
| 04.11.26 | -1 339,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VB
|
0138 | 202610 | VB | ||
| 04.11.26 | -6 333,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JE
|
0138 | 202610 | JE | ||
| 04.11.26 | -7 438,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PZ
|
0138 | 202610 | PZ | ||
| 04.11.26 | -24 584,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BWK
|
0138 | 202610 | BWK | ||
| 04.11.26 | -24 146,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ST
|
0138 | 202610 | ST | ||
| 04.11.26 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NMarketa
|
0138 | 202610 | NMarketa | ||
| 04.11.26 | -20 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NM
|
0138 | 202610 | NM | ||
| 04.11.26 | -9 775,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KE
|
0138 | 202610 | KE | ||
| 04.11.26 | -15 724,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VA
|
0138 | 202610 | VA | ||
| 04.11.26 | -1 275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202610 | MK | ||
| 04.11.26 | -28 474,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HV
|
0138 | 202610 | HV | ||
| 04.11.26 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SA
|
0138 | 202610 | SA | ||
| 04.11.26 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KE
|
0138 | 202610 | KE | ||
| 04.11.26 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KD
|
0138 | 202610 | KD | ||
| 04.11.26 | -3 273,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MT
|
0138 | 202610 | MT | ||
| 04.11.26 | -26 424,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KuP
|
0138 | 202610 | KuP | ||
| 04.11.26 | -18 022,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CD
|
0138 | 202610 | CD | ||
| 04.11.26 | -40 738,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BA
|
0138 | 202610 | BA | ||
| 04.11.26 | -28 394,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK
|
0138 | 202610 | LK | ||
| 04.11.26 | -21 599,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202610 | KP | ||
| 04.11.26 | -40 569,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NB
|
0138 | 202610 | NB | ||
| 04.11.26 | -4 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JM
|
0138 | 202610 | JM | ||
| 04.11.26 | -10 009,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HD
|
0138 | 202610 | HD | ||
| 04.11.26 | -56 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PB
|
0138 | 202610 | PB | ||
| 04.11.26 | -34 064,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SB
|
0138 | 202610 | SB | ||
| 04.11.26 | -21 654,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TP
|
0138 | 202610 | TP | ||
| 04.11.26 | -34 371,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HSM
|
0138 | 202610 | HSM | ||
| 04.11.26 | -25 332,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV
|
3558 | 0531853000 | ZPMV | ||
| 04.11.26 | -22 004,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP
|
3558 | 0531853000 | OZP | ||
| 04.11.26 | -3 307,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VOZP
|
3558 | 0531853000 | VOZP | ||
| 04.11.26 | -63 163,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
3558 | 0531853000 | VZP | ||
| 04.11.26 | -268 786,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSZ
|
7618 | 1122117300 | SSZ | ||
| 04.11.26 | -17 745,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SD
|
8148 | 05318530 | SD | ||
| 04.11.26 | -79 528,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DZP
|
3558 | 05318530 | DZP | ||
| 04.11.26 | -10 518,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600428 | Cestovné_auto_KE | ||
| 04.11.26 | -1 895,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600427 | Cestovné_auto_BA | ||
| 04.11.26 | 17 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gymnázium Boskovice, | 0308 | 1110600061 | Gymnázium Boskovice, | ||
| 04.11.26 | 2 648,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 261103043 | Nadace VIA | |
| 03.11.26 | -33 205,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Olga Daskin
|
0308 | 202616 | Olga Daskin | ||
| 03.11.26 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260362 | Kirschner | ||||
| 03.11.26 | -3 092,53 CZK | Inkaso | 0308 | 4559462325 | CCS_D045594 | |||
| 02.11.26 | -6 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Jiri Kofron
|
0308 | 20260011 | Mgr. Jiri Kofron | ||
| 02.11.26 | -2 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
THOR-GAME s.r.o.
|
0308 | 20260101 | THOR-GAME s.r.o. | ||
| 02.11.26 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PREVENT s.r.o.
|
0308 | 2611010706 | PREVENT s.r.o. | ||
| 02.11.26 | -3 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tomas Machalinek
|
0308 | 2026000728 | Tomas Machalinek | ||
| 02.11.26 | -1 482,25 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11166772 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 02.11.26 | -430 155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MediaSafari s.r.o.
|
0308 | 260305 | MediaSafari s.r.o. | ||
| 02.11.26 | -310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2110600504 | Účtenky_AV | ||
| 02.11.26 | 400 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | T-MOBILE CZECH REPUB |
0308DAR
|
0308 | 1026 | 0 | T-MOBILE CZECH REPUB |
| 02.11.26 | 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAV ŠPIREK |
NEVYPUSŤ DUŠI
|
0000 | 0 | 0 | VÁCLAV ŠPIREK |
| 27.10.26 | 281 246,02 CZK | Bezhotovostní příjem | 1/Karl Kahane Stiftu |
CAPACITY STRENGETHENING GRANTS SSC
|
1/Karl Kahane Stiftu | |||
| 27.10.26 | 383 517,30 CZK | Bezhotovostní příjem | 1/Karl Kahane Stiftu |
SPRING SUMMER RUNNING PROJECTS
|
1/Karl Kahane Stiftu | |||
| 27.10.26 | -1 497,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Booking.com Hotel, Amsterdam, NL, dne 27.10.2026, částka 1497.59 CZK
|
6491 | Nákup: Booking.com Hotel, Amsterdam, NL, dne 27.10.2026, částka 1497.59 CZK | |||
| 27.10.26 | 8 715,15 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 261027197 | Nadace VIA | |
| 27.10.26 | 84 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVROPSKÁ OBCHODNÍ AK | 0308 | 1110600053 | 0 | EVROPSKÁ OBCHODNÍ AK | |
| 26.10.26 | -2 964,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4559462296 | CCS | ||||
| 26.10.26 | 26 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM T.G.MASARY | 0308 | 1110600055 | 0 | GYMNÁZIUM T.G.MASARY | |
| 26.10.26 | -12 130,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GRANDEZZA HOTELS s.r.o.
|
0308 | 26115 | GRANDEZZA HOTELS s.r.o. | ||
| 26.10.26 | -2 403,19 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
JIFI s.r.o.
|
0308 | 202654961 | JIFI s.r.o. | ||
| 26.10.26 | -2 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Miglior Acquisto s.r.o.
|
0308 | 72653 | Miglior Acquisto s.r.o. | ||
| 26.10.26 | -2 904,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Areal sportu a kultury s.r.o.
|
0308 | 2651259 | Areal sportu a kultury s.r.o. | ||
| 26.10.26 | 32 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gymnázium J.K.Tyla, | 0308 | 1110600060 | 0 | Gymnázium J.K.Tyla, | |
| 26.10.26 | 26 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTE |
1251 Nevypust Dusi workshop Dus
|
0308 | 1110600050 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTE |
| 26.10.26 | 26 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INTEGROVANÁ STŘEDNÍ | 0008 | 1110600058 | 0 | INTEGROVANÁ STŘEDNÍ | |
| 23.10.26 | 290,61 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1X7NGK8FNL, 1X7NGK8FNL
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 23.10.26 | 4 353,77 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1XB9ZCTT2U, 1XB9ZCTT2U
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 23.10.26 | 24 922,45 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1X8SYBK1BW, 1X8SYBK1BW
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 23.10.26 | 1 108,24 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1X8P5YTHM2, 1X8P5YTHM2
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 23.10.26 | 106 422,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 5318530 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 22.10.26 | -925,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_F215
|
0138 | 2810600423 | Cestovné_září_HD | ||
| 22.10.26 | -834,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_F215
|
0138 | 2810600396 | Cestovné_září_RE | ||
| 22.10.26 | -702,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600422 | PHM_BB | ||
| 22.10.26 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veronika Kucerova
|
0308 | 126015 | Veronika Kucerova | ||
| 22.10.26 | -11 712,00 CZK | Bezhotovostní platba |
U Pekare s.r.o.
|
0308 | 260506 | U Pekare s.r.o. | ||
| 22.10.26 | -7 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michal Krebs
|
0308 | 2026033 | Michal Krebs | ||
| 22.10.26 | -4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Michal Hartman
|
0308 | 2026101 | Michal Hartman | ||
| 22.10.26 | -1 047,86 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 64272026 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 22.10.26 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bc. Tereza Kvapil Baudisova, DiS,
|
0308 | 2026013 | Bc. Tereza Kvapil Baudisova, DiS, | ||
| 22.10.26 | -14 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Katerina Kuldova
|
0308 | 26026 | Mgr. Katerina Kuldova | ||
| 22.10.26 | -5 728,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné_auto_ND
|
0138 | 2810600418 | Cestovné_auto_PK | ||
| 21.10.26 | -370,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doplatek_Cestovné_ND_S431
|
0138 | 2810600407 | Doplatek_Cestovné_říjen_SK | ||
| 21.10.26 | 35 090,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ |
ZŠ Vojnovičova ÚL
|
0308 | 1110600056 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ | |
| 20.10.26 | 23 594,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. |
20261919 - Nevypust Dusi, z.s.
|
0308 | 1110600052 | 20261919 - Nevypust Dusi, z.s. | |
| 20.10.26 | 5 778,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 261020259 | Nadace VIA | |
| 19.10.26 | -319,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 692 Praha 6, Praha 6 Vokov, CZ, dne 18.10.2026, částka 319.00 CZK
|
1212 | Nákup: MOL 692 Praha 6, Praha 6 Vokov, CZ, dne 18.10.2026, částka 319.00 CZK | |||
| 19.10.26 | -1 281,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1063312729 | Alza - záloha | ||||
| 19.10.26 | -205,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1514842929 | Alza - záloha | ||||
| 19.10.26 | 400 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace pojišťovny Ko |
NEVYPUST DUSI, Z. S.DOC. CZNA26300000842026CZNA26820000892026001NEVYPUST DUSI, Z. S.
|
0308 | 702026 | 0 | Nadace pojišťovny Ko |
| 17.10.26 | -255,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E06010GFFT, MSBILL.INFO, IE, dne 17.10.2026, částka 10.20 EUR
|
6491 | Nákup: MSFT * E06010GFFT, MSBILL.INFO, IE, dne 17.10.2026, částka 10.20 EUR | |||
| 16.10.26 | -809,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RESTAURACE JUNGMANNOVA, HLAVNI MESTO, CZ, dne 15.10.2026, částka 809.00 CZK
|
6491 | Nákup: RESTAURACE JUNGMANNOVA, HLAVNI MESTO, CZ, dne 15.10.2026, částka 809.00 CZK | |||
| 16.10.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Stryalová | Lenka Stryalová | ||||
| 15.10.26 | -109,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 14.10.2026, částka 109.00 CZK
|
1663 | Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 14.10.2026, částka 109.00 CZK | |||
| 15.10.26 | -169,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11005, Praha, CZ, dne 14.10.2026, částka 169.00 CZK
|
1663 | Nákup: Ceska posta 11005, Praha, CZ, dne 14.10.2026, částka 169.00 CZK | |||
| 15.10.26 | -601,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S554
|
0138 | 2810600415 | Cestovné_říjen_NB | ||
| 15.10.26 | -155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600414 | Cestovné_core_DV | ||
| 15.10.26 | -155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600413 | Cestovné_core_DV | ||
| 15.10.26 | -606,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S411
|
0138 | 2810600412 | Cestovné_říjen_HD | ||
| 15.10.26 | -1 348,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S432
|
0138 | 2810600411 | Cestovné_říjen_RE | ||
| 15.10.26 | -1 169,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S410
|
0138 | 2810600410 | Cestovné_říjen_NB | ||
| 15.10.26 | -465,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S410
|
0138 | 2810600409 | Cestovné_říjen_PZ | ||
| 15.10.26 | -594,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S441
|
0138 | 2810600408 | Cestovné_říjen_PZ | ||
| 15.10.26 | -769,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S431
|
0138 | 2810600407 | Cestovné_říjen_SK | ||
| 15.10.26 | -752,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S433
|
0138 | 2810600406 | Cestovné_říjen_KE | ||
| 15.10.26 | -1 139,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S433
|
0138 | 2810600404 | Cestovné_říjen_AJ | ||
| 15.10.26 | -1 139,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Cestovné_ND_S532
|
0138 | 2810600403 | Cestovné_říjen_HA | ||
| 15.10.26 | -619,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Cestovné_ND_S407
|
0138 | 2810600402 | Cestovné_říjen_KE | ||
| 15.10.26 | -920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S401
|
0138 | 2810600405 | Cestovné_říjen_NB | ||
| 15.10.26 | -724,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S400
|
0138 | 2810600401 | Cestovné_říjen_GA | ||
| 15.10.26 | -781,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S520
|
0138 | 2810600400 | Cestovné_září_SK | ||
| 15.10.26 | -744,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S521
|
0138 | 2810600399 | Cestovné_září_JB | ||
| 15.10.26 | -391,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Cestovné_ND_S398
|
0138 | 2810600398 | Cestovné_září_KE | ||
| 15.10.26 | -427,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S399
|
0138 | 2810600397 | Cestovné_září_RE | ||
| 15.10.26 | -300,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S396
|
0138 | 2810600395 | Cestovné_září_RE | ||
| 15.10.26 | -280,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S395
|
0138 | 2810600394 | Cestovné_září_NB | ||
| 15.10.26 | -414,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S441
|
0138 | 2810600393 | Cestovné_září_NB | ||
| 15.10.26 | -548,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S399
|
0138 | 2810600392 | Cestovné_září_HM | ||
| 15.10.26 | -155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600391 | Cestovné_září_DV | ||
| 15.10.26 | -692,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S531
|
0138 | 2810600390 | Cestovné_září_JM | ||
| 15.10.26 | -434,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S442
|
0138 | 2810600389 | Cestovné_září_JE | ||
| 15.10.26 | -434,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S442
|
0138 | 2810600388 | Cestovné_září_JB | ||
| 15.10.26 | -301,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S395
|
0138 | 2810600387 | Cestovné_září_UN | ||
| 15.10.26 | -301,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S396
|
0138 | 2810600386 | Cestovné_září_JB | ||
| 15.10.26 | -478,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S531
|
0138 | 2810600385 | Cestovné_září_KE | ||
| 15.10.26 | -1 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Puelche s.r.o.
|
0308 | 260517 | Puelche s.r.o. | ||
| 15.10.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Katerina Remisova
|
0308 | 20260014 | Katerina Remisova | ||
| 15.10.26 | -14 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dominika Cervenkova
|
0308 | 20260901 | Dominika Cervenkova | ||
| 15.10.26 | -8 470,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Fedia s.r.o.
|
0308 | 30264020 | Fedia s.r.o. | ||
| 13.10.26 | -1 020,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 12.10.2026, částka 1020.00 CZK
|
6491 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 12.10.2026, částka 1020.00 CZK | |||
| 13.10.26 | 5 537,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 261013223 | Nadace VIA | |
| 12.10.26 | -244,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600383 | Účtenky_BA | ||
| 12.10.26 | -4 719,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HERADA s.r.o.
|
0308 | 26427 | HERADA s.r.o. | ||
| 12.10.26 | -2 366,34 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hotel Kopanice s.r.o.
|
0308 | 2026230345 | Hotel Kopanice s.r.o. | ||
| 12.10.26 | -6 974,44 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11166158 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 12.10.26 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
David Vonsik
|
0308 | 26014 | David Vonsik | ||
| 12.10.26 | -12 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Barbora Balounova
|
0308 | 20260902 | Barbora Balounova |