Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701081623 / 2010
Majitel účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
Název účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
| Stav k: 15.08.2025 | Stav k: 15.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 623,26 CZK | 611 835,64 CZK | 3 339 763,62 CZK | -2 857 551,24 CZK | 482 212,38 CZK | 611 835,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | -3 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nadacni fond Eduzmena
|
0308 | 1110500025 | Nadacni fond Eduzmena | ||
| 15.09.2025 | -5 445,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11154470 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 15.09.2025 | -8 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Petra Kutalkova
|
0308 | 20250021 | Mgr. Petra Kutalkova | ||
| 15.09.2025 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Audit Alliance spol. s r.o.
|
0308 | 1112500249 | Audit Alliance spol. s r.o. | ||
| 15.09.2025 | -2 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ubytování_ND
|
0138 | 2810500240 | Ubytování_WUČ_VM | ||
| 15.09.2025 | -941,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - srpen
|
0138 | 2810500239 | Cestovné_WUČ_srpen_VM | ||
| 15.09.2025 | -418,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - srpen
|
0138 | 2810500237 | Cestovné_Zazemi_AV | ||
| 15.09.2025 | -160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND - srpen
|
0138 | 2810500236 | Cestovné_WUČ_srpen_LK | ||
| 14.09.2025 | -516,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 13.9.2025, částka 24.20 USD
|
7996 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 13.9.2025, částka 24.20 USD | |||
| 13.09.2025 | -129,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, Praha 9, LIBE, CZ, dne 12.9.2025, částka 129.00 CZK
|
6491 | Nákup: zasilkovna.cz, Praha 9, LIBE, CZ, dne 12.9.2025, částka 129.00 CZK | |||
| 13.09.2025 | -1 394,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 12.9.2025, částka 1394.55 CZK
|
6491 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 12.9.2025, částka 1394.55 CZK | |||
| 13.09.2025 | -856,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Prague, CZ, dne 12.9.2025, částka 856.00 CZK
|
6491 | Nákup: Alza, Prague, CZ, dne 12.9.2025, částka 856.00 CZK | |||
| 12.09.2025 | -1 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořící účet
|
Převod na spořící účet | ||||
| 12.09.2025 | -766,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20502579 | Záloha_pomůcky | ||||
| 12.09.2025 | 690 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEIERSDORF S.R.O. |
DONATION VS/00DONATION
|
0000 | BEIERSDORF S.R.O. | ||
| 11.09.2025 | 121 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
SENDER TO PAY ALL FEES NEVYPUSTDUSI DONATION FROM PAPA ROACHNEW NOIZE RECORDS
|
0558 | 2509779158 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
| 11.09.2025 | -588,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, 888 Broadway 4th Floor, NEW YORK, 10003, USA, dne 10.9.2025, částka 27.45 USD
|
7996 | Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, 888 Broadway 4th Floor, NEW YORK, 10003, USA, dne 10.9.2025, částka 27.45 USD | |||
| 10.09.2025 | 49 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LOGOPEDICKÁ ZÁKLADNÍ | 0308 | 1110500075 | LOGOPEDICKÁ ZÁKLADNÍ | ||
| 10.09.2025 | 94 730,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Akademie Nevypusť duši s.r.o. |
Převod podílu na zisku AKA
|
Převod podílu na zisku AKA | |||
| 10.09.2025 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mikulas Kalny
|
0308 | 318 | Mikulas Kalny | ||
| 10.09.2025 | -6 707,03 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11154086 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 10.09.2025 | -587,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, 888 Broadway 4th Floor, NEW YORK, 10003, USA, dne 9.9.2025, částka 27.53 USD
|
7996 | Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, 888 Broadway 4th Floor, NEW YORK, 10003, USA, dne 9.9.2025, částka 27.53 USD | |||
| 10.09.2025 | 21 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZY |
workshop 'Podpurny rozhovor'
|
0008 | 1110500074 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZY |
| 09.09.2025 | 8 281,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250909361 | Nadace VIA | |
| 08.09.2025 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Martin Pfauser
|
0308 | 402025 | Martin Pfauser | ||
| 08.09.2025 | -9 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Adam Dvorak
|
0308 | 20250006 | Adam Dvorak | ||
| 08.09.2025 | -1 720,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CG1 Invest s.r.o.
|
0308 | 20250233 | CG1 Invest s.r.o. | ||
| 08.09.2025 | -18 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kathryn Williamsova
|
0308 | 202500020 | Kathryn Williamsova | ||
| 08.09.2025 | -2 904,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HERADA s.r.o.
|
0308 | 25442 | HERADA s.r.o. | ||
| 08.09.2025 | -3 687,03 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile Czech Republic a.s.
|
0308 | 9058068895 | T-Mobile Czech Republic a.s. | ||
| 08.09.2025 | -25,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LA Gryc gastro s.r.o.
|
0308 | 20253000 | LA Gryc gastro s.r.o. | ||
| 08.09.2025 | -3 285,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mestska knihovna v Ceskem Krumlove
|
0308 | 251800025 | Mestska knihovna v Ceskem Krumlove | ||
| 08.09.2025 | -1 333,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kathryn Williamsova
|
0308 | 202500021 | Kathryn Williamsova | ||
| 08.09.2025 | -1 387,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 42912025 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 08.09.2025 | -3 090,34 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 42902025 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 08.09.2025 | -18 549,30 CZK | Bezhotovostní platba |
Locke & Hobbes a.s.
|
0308 | 1111502448 | Locke & Hobbes a.s. | ||
| 08.09.2025 | -7 622,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Olga Daskin
|
0308 | 202507 | Olga Daskin | ||
| 08.09.2025 | -22 764,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michaela Skrabova
|
0308 | 20250008 | Michaela Skrabova | ||
| 08.09.2025 | -2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Penzion Greenstar s.r.o.
|
0308 | 20250042 | Penzion Greenstar s.r.o. | ||
| 08.09.2025 | -7 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Natalia Melis-Cuga
|
0308 | 20250019 | Mgr. Natalia Melis-Cuga | ||
| 08.09.2025 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250672 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 08.09.2025 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250671 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 08.09.2025 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250666 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 08.09.2025 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250665 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 08.09.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdenka Klimova
|
0308 | 22025 | Zdenka Klimova | ||
| 08.09.2025 | 54 419,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAPELOTE S.R.O. |
papelote s.r.o. platba1110500072
|
0000 | 1110500072 | 0 | PAPELOTE S.R.O. |
| 08.09.2025 | 30 552,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM MORAVSKÝ K | 0000 | 250055 | 0 | GYMNÁZIUM MORAVSKÝ K | |
| 08.09.2025 | -1 818,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810500233 | Občerstvení_Zázemí_LK | ||
| 08.09.2025 | -1 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810500232 | Občerstvení_Zázemí_PB | ||
| 08.09.2025 | -438,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovne_VH
|
0138 | 2810500230 | Cestovné_VH | ||
| 08.09.2025 | -88,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_VH
|
0138 | 2810500228 | Občerstveni_VH | ||
| 08.09.2025 | -127,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500227 | Cestovné_srpen_WK | ||
| 08.09.2025 | -418,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500226 | Cestovné_cervenec_WK | ||
| 08.09.2025 | -806,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500225 | Cestovné_srpen_WK | ||
| 08.09.2025 | -272,20 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500224 | Občerstvení_lektorské_škol_VH | ||
| 08.09.2025 | -975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810500223 | Občerstvení_Zázemí_BB | ||
| 08.09.2025 | -200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovne_ND
|
0138 | 2810500222 | Parkovne_BB | ||
| 08.09.2025 | -318,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovne_ND
|
0138 | 2810500221 | Cestovne_srpen_BB | ||
| 08.09.2025 | -1 514,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovne_ND
|
0138 | 2810500220 | Cestovné_srpen_BB | ||
| 08.09.2025 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2110500297 | Občerstvení_VB | ||
| 08.09.2025 | -240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500215 | Vazba_ST | ||
| 08.09.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANETA POKORNÁ |
PŘÍSPĚVEK NA PREVENCI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
|
ANETA POKORNÁ | |||
| 06.09.2025 | -925,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 5.9.2025, částka 925.53 CZK
|
6491 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 5.9.2025, částka 925.53 CZK | |||
| 06.09.2025 | -179,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 5.9.2025, částka 179.50 CZK
|
6491 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 5.9.2025, částka 179.50 CZK | |||
| 05.09.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejpustek, Ondřej | |||||
| 04.09.2025 | -1 228,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 3.9.2025, částka 1228.91 CZK
|
6491 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 3.9.2025, částka 1228.91 CZK | |||
| 04.09.2025 | -30 675,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
rafo.cz 2DCT-USCA-PDG1
|
1711807327 | rafo.cz 2DCT-USCA-PDG1 | |||
| 04.09.2025 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DJ
|
0138 | 202508 | DJ | ||
| 04.09.2025 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VBA
|
0138 | 202508 | VBA | ||
| 04.09.2025 | -5 177,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OV
|
0138 | 202508 | OV | ||
| 04.09.2025 | -32 078,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JL
|
0138 | 202508 | JL | ||
| 04.09.2025 | -16 324,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VH
|
0138 | 202508 | VH | ||
| 04.09.2025 | -9 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202508 | MK | ||
| 04.09.2025 | -32 393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AV
|
0138 | 202508 | AV | ||
| 04.09.2025 | -17 387,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PA
|
0138 | 202508 | PA | ||
| 04.09.2025 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HB
|
0138 | 202508 | HB | ||
| 04.09.2025 | -9 648,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VB
|
0138 | 202508 | VB | ||
| 04.09.2025 | -16 882,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RM
|
0138 | 202508 | RM | ||
| 04.09.2025 | -17 793,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KO
|
0138 | 202508 | KO | ||
| 04.09.2025 | -21 001,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WK
|
0138 | 202508 | WK | ||
| 04.09.2025 | -17 532,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ST
|
0138 | 202508 | ST | ||
| 04.09.2025 | -17 348,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NMark
|
0138 | 202508 | NMark | ||
| 04.09.2025 | -20 249,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NM
|
0138 | 202508 | NM | ||
| 04.09.2025 | -18 814,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VA
|
0138 | 202508 | VA | ||
| 04.09.2025 | -20 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DS
|
0138 | 202508 | DS | ||
| 04.09.2025 | -5 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VM
|
0138 | 202508 | VM | ||
| 04.09.2025 | -48 256,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BB
|
0138 | 202508 | BB | ||
| 04.09.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EV
|
0138 | 202508 | EV | ||
| 04.09.2025 | -33 688,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VV
|
0138 | 202508 | VV | ||
| 04.09.2025 | -17 348,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KuP
|
0138 | 202508 | KuP | ||
| 04.09.2025 | -12 149,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CD
|
0138 | 202508 | CD | ||
| 04.09.2025 | -15 296,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202508 | SK | ||
| 04.09.2025 | -38 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BA
|
0138 | 202508 | BA | ||
| 04.09.2025 | -30 443,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK
|
0138 | 202508 | LK | ||
| 04.09.2025 | -20 675,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202508 | KP | ||
| 04.09.2025 | -6 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NB
|
0138 | 202508 | NB | ||
| 04.09.2025 | -7 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HD
|
0138 | 202508 | HD | ||
| 04.09.2025 | -48 597,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PB
|
0138 | 202508 | PB | ||
| 04.09.2025 | -32 942,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SB
|
0138 | 202508 | SB | ||
| 04.09.2025 | -15 043,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SD
|
0138 | 202508 | SD | ||
| 04.09.2025 | -9 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VM
|
0138 | 202508 | VM | ||
| 04.09.2025 | -22 018,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HSM
|
0138 | 202508 | HSM | ||
| 04.09.2025 | -34 643,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV
|
3558 | 0531853000 | ZPMV | ||
| 04.09.2025 | -2 815,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPS
|
3558 | 0531853000 | ZPS | ||
| 04.09.2025 | -8 384,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP
|
3558 | 0531853000 | OZP | ||
| 04.09.2025 | -2 728,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VOZP
|
3558 | 0531853000 | VOZP | ||
| 04.09.2025 | -46 465,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
3558 | 0531853000 | VZP | ||
| 04.09.2025 | -224 540,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSZ
|
7618 | 1122117300 | SSZ | ||
| 04.09.2025 | -10 334,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SD
|
8148 | 05318530 | SD | ||
| 04.09.2025 | -65 643,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DzP
|
3558 | 05318530 | DzP | ||
| 04.09.2025 | 10 527,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WWW.SCIO.CZ SRO - PR | 0308 | 1110500073 | 0 | WWW.SCIO.CZ SRO - PR | |
| 03.09.2025 | -950,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500217 | Občerstvení_školení_VH | ||
| 03.09.2025 | 30 553,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKLADNI SKOLA BODLA |
FAKTURUJEME VAM WORKSHOP 1 DEN PSYCHOHYGIENY PRO VYUCUJICI V NEVYPUSTDUSI Z.S.
|
0308 | 1110500076 | ZAKLADNI SKOLA BODLA | |
| 02.09.2025 | -587,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *ECYWZV8S32, fb.me/ads, IE, dne 1.9.2025, částka 587.90 CZK
|
6491 | Nákup: FACEBK *ECYWZV8S32, fb.me/ads, IE, dne 1.9.2025, částka 587.90 CZK | |||
| 02.09.2025 | 72 381,97 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250902039 | Nadace VIA | |
| 01.09.2025 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
1663 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 01.09.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BĚLOHLAVÁ MIRKA | BĚLOHLAVÁ MIRKA | ||||
| 01.09.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUBEC THOMAS |
Diky, ze pomahate
|
0 | JAKUBEC THOMAS | ||
| 31.08.2025 | -11 194,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Katerina Kuldova
|
0308 | 25023 | Mgr. Katerina Kuldova | ||
| 30.08.2025 | -3 098,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TSBOHEMIA.CZ, OLOMOUC, CZ, dne 29.8.2025, částka 3098.00 CZK
|
6491 | Nákup: TSBOHEMIA.CZ, OLOMOUC, CZ, dne 29.8.2025, částka 3098.00 CZK | |||
| 30.08.2025 | -1 684,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 27.8.2025, částka 1684.60 CZK
|
6491 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 27.8.2025, částka 1684.60 CZK | |||
| 30.08.2025 | -2 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250041 | Ubytování_Greenstar | ||||
| 29.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA FROHLICHOVÁ |
dar
|
JANA FROHLICHOVÁ | |||
| 28.08.2025 | -980,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
2810500214 | Prac_lek_prohl_OV | |||
| 28.08.2025 | -35,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Postovne_ND
|
0138 | 2810500213 | Postovne_BA | ||
| 28.08.2025 | -22 627,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500212 | Cestovne_CD | ||
| 28.08.2025 | -8 266,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500211 | Cestovné_PB | ||
| 28.08.2025 | -1 580,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500210 | Tisk_AV | ||
| 28.08.2025 | -367,61 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení ND
|
0138 | 2810500204 | Kabely_VH | ||
| 27.08.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250062 | Ubytování_U Dvou medvídků | ||||
| 26.08.2025 | 12 181,95 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250826419 | Nadace VIA | |
| 26.08.2025 | -621,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, 888 Broadway 4th Floor, NEW YORK, 10003, USA, dne 25.8.2025, částka 28.76 USD
|
7996 | Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, 888 Broadway 4th Floor, NEW YORK, 10003, USA, dne 25.8.2025, částka 28.76 USD | |||
| 25.08.2025 | -3 190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250579 | ||||
| 22.08.2025 | -232,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR platba objednávky 258664945 na Megaknihy.cz
|
258664945 | QR platba objednávky 258664945 na Megaknihy.cz | |||
| 22.08.2025 | -279,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202506067 | |||||
| 22.08.2025 | -514,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
152920950
|
152920950 | 152920950 | |||
| 21.08.2025 | -1 560,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 191195 | ||||
| 20.08.2025 | -1 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20251012 | |||||
| 20.08.2025 | -179,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ALBERT - MLEKO
|
ALBERT - MLEKO | ||||
| 20.08.2025 | -3 372,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 557904994 NA ALZA.CZ
|
0308 | 557904994 | OBJEDNAVKA 557904994 NA ALZA.CZ | ||
| 20.08.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 20.08.2025 | 12 848,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 20.08.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 19.08.2025 | 5 874,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250819038 | Nadace VIA | |
| 19.08.2025 | 2 113 369,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Min.práce a soc.věcí |
PROJEKT OPZ+PYORD00002373100305104611
|
0308 | 305104611 | 0 | Min.práce a soc.věcí |
| 19.08.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPIREK VÁCLAV |
NEVYPUSŤ DUŠI
|
0000 | 0 | 0 | ŠPIREK VÁCLAV |
| 18.08.2025 | -3 222,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 557904995 NA ALZA.CZ
|
0308 | 557904995 | OBJEDNAVKA 557904995 NA ALZA.CZ | ||
| 18.08.2025 | -2 453,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1755518185 | |||||
| 18.08.2025 | -8 857,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1755516218 | |||||
| 18.08.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Stryalová | Lenka Stryalová | ||||
| 17.08.2025 | -2 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2021001
|
ubytovani Cesky Krumlov |