Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701081623 / 2010
Majitel účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
Název účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
| Stav k: 25.03.2025 | Stav k: 25.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 454,79 CZK | 729 664,88 CZK | 2 019 065,95 CZK | -1 595 855,86 CZK | 423 210,09 CZK | 729 664,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola a Mat | 0308 | 1110500040 | 0 | Základní škola a Mat | |
| 25.04.2025 | -2 272,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 24.4.2025, částka 2272.68 CZK
|
4186 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 24.4.2025, částka 2272.68 CZK | |||
| 24.04.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 23.4.2025, částka 105.00 CZK
|
4215 | Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 23.4.2025, částka 105.00 CZK | |||
| 24.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA SCHUBERTOVÁ |
FAKTURUJEME VAM WORKSHOP DUSEVNI ZDRAVOVEDA PRO VYUCUJICI 2
|
0308 | 1110500039 | KAROLÍNA SCHUBERTOVÁ | |
| 24.04.2025 | 1 091,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 5318530 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 24.04.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS ZDIMERICE |
Nevypusť Duši, z. s., Alej Českých
|
0000 | 1110500043 | 0 | ZS ZDIMERICE |
| 24.04.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0000 | 1110500046 | 600221 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 24.04.2025 | -2 131,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, Podebradska 88/55, Praha 9, 19800, CZE, dne 23.4.2025, částka 2131.00 CZK
|
4186 | Nákup: BBbox.cz, Podebradska 88/55, Praha 9, 19800, CZE, dne 23.4.2025, částka 2131.00 CZK | |||
| 23.04.2025 | -41 851,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH 03/2025
|
0308 | 05318530 | DPH 03/2025 | ||
| 23.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALENA ČERNÁ |
Magdalena Černá - dusevni zdravoveda
|
0308 | 1110500036 | MAGDALENA ČERNÁ | |
| 23.04.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0000 | 1110500042 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 23.04.2025 | 28 944,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Volkswagen Internati |
VS/1110500018KS/0000SS/00000000000041224700 JMENEM SKODA Auto a. s.4803393090
|
1110500018 | Volkswagen Internati | ||
| 23.04.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS A MS STEHELCEVES | 1110500045 | ZS A MS STEHELCEVES | |||
| 22.04.2025 | 1 974,15 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250422434 | Nadace VIA | |
| 22.04.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA BOUČKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM WORKSHOP DUSEVNI ZDRAVOVEDA PRO VYUCUJICI 2
|
0308 | 1110500044 | LENKA BOUČKOVÁ | |
| 22.04.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPIREK VÁCLAV |
NEVYPUSŤ DUŠI
|
0000 | 0 | 0 | ŠPIREK VÁCLAV |
| 18.04.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Fronková |
dar
|
Markéta Fronková | |||
| 17.04.2025 | -140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné ND - listopad 2024
|
0138 | 2810400395 | Doplatek_cestovné_2024_ME | ||
| 17.04.2025 | 13 673,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | 0000 | 1110500033 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT | |
| 17.04.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 17.04.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 17.04.2025 | 12 711,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 16.04.2025 | -2 003,76 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11151725 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 16.04.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Periskop Pribram, s.r.o.
|
0308 | 202500020 | Periskop Pribram, s.r.o. | ||
| 16.04.2025 | -2 904,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HERADA s.r.o.
|
0308 | 25177 | HERADA s.r.o. | ||
| 16.04.2025 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Audit Alliance spol. s r.o.
|
0308 | 1112500073 | Audit Alliance spol. s r.o. | ||
| 16.04.2025 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ A.České 17/702,Ús | 0000 | 1110500038 | 0 | ZŠ A.České 17/702,Ús | |
| 16.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Stryalová | Lenka Stryalová | ||||
| 15.04.2025 | 2 294,83 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250415143 | Nadace VIA | |
| 15.04.2025 | 82 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBERECKÝ KRAJ | 0308 | 1110500026 | 0 | LIBERECKÝ KRAJ | |
| 14.04.2025 | -17 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kathryn Williamsova
|
0308 | 202500006 | Kathryn Williamsova | ||
| 14.04.2025 | -14 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kathryn Williamsova
|
0308 | 202500008 | Kathryn Williamsova | ||
| 14.04.2025 | -18 165,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2025
|
0138 | 2810500087 | Cestovné WŠ - auto_březen_2025_PD | ||
| 14.04.2025 | -1 828,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2025
|
0138 | 2810500086 | Cestovné WS_auto_březen_2025_SK | ||
| 14.04.2025 | -582,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2025
|
0138 | 2810500085 | Cestovné WF_březen_2025_BB | ||
| 14.04.2025 | -244,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2025
|
0138 | 2810500084 | Cestovné WŠ - březen 2025_BM | ||
| 14.04.2025 | -131,25 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2025
|
0138 | 2810500083 | Cestovné WS březen2025_BeA | ||
| 14.04.2025 | -718,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2025
|
0138 | 2810500082 | Cestovné_WŠ_březen25_DS | ||
| 14.04.2025 | -256,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2025
|
0138 | 2810500081 | Cestovné WS_březen 2025_EV | ||
| 14.04.2025 | -35,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2025
|
0138 | 2810500080 | Cestovné WS březen 2025_KD | ||
| 14.04.2025 | -647,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2025
|
0138 | 2810500079 | Cestovné_WS_březen_25_HB | ||
| 14.04.2025 | -867,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2025
|
0138 | 2810500078 | Cestovné WŠ březen 2025_MS | ||
| 14.04.2025 | -463,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2025
|
0138 | 2810500077 | Cestovné WS březen 25_NB | ||
| 14.04.2025 | -1 266,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2025
|
0138 | 2810500076 | Cestovné WŠ_březen 2025_RM | ||
| 14.04.2025 | -3 169,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2025
|
0138 | 2810500075 | Cestovné WŠ - březen 2025_ME | ||
| 14.04.2025 | -733,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účetnka ND
|
0138 | 2810500074 | Tisk_SB | ||
| 14.04.2025 | -473,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Novy Smich, Radlicka, Praha 5, 15000, CZE, dne 13.4.2025, částka 473.60 CZK
|
4186 | Nákup: Tesco Praha Novy Smich, Radlicka, Praha 5, 15000, CZE, dne 13.4.2025, částka 473.60 CZK | |||
| 14.04.2025 | -549,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 13.4.2025, částka 24.20 USD
|
4186 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 13.4.2025, částka 24.20 USD | |||
| 13.04.2025 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka platby ND
|
1110500028 | Vratka 2x úhrazené faktury | |||
| 13.04.2025 | 13 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPOLEK PŘÁTEL MALOST |
FAKTURUJEME VAM 2X WORKSHOP DUSEVNI ZDRAVOVEDA STREDOSKOLAKY
|
0308 | 1110500028 | SPOLEK PŘÁTEL MALOST | |
| 13.04.2025 | 13 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GREGOROVÁ ALENA |
FAKTURUJEME VAM 2X WORKSHOP DUSEVNI ZDRAVOVEDA STREDOSKOLAKY
|
0308 | 1110500028 | GREGOROVÁ ALENA | |
| 11.04.2025 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Živá beseda z.s. |
FAKTURUJEME VAM PROGRAM DUSEVNI ZDRAVOVE
|
0308 | 1110500027 | Živá beseda z.s. | |
| 10.04.2025 | -4 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Svet neziskovek, z. u.
|
0308 | 2501000437 | Svet neziskovek, z. u.-záloha | ||
| 09.04.2025 | -8 685,38 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11151650 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 09.04.2025 | -16 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Adam Dvorak
|
0308 | 20250003 | Adam Dvorak | ||
| 09.04.2025 | -3 296,35 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile Czech Republic a.s.
|
0308 | 9058068895 | T-Mobile Czech Republic a.s. | ||
| 09.04.2025 | -37 909,30 CZK | Bezhotovostní platba |
Locke & Hobbes a.s.
|
0308 | 1111500825 | Locke & Hobbes a.s. | ||
| 09.04.2025 | -200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplaceni ND
|
0308 | 20250029 | Proplaceni ND | ||
| 09.04.2025 | -18 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pelcak Dalibor
|
0308 | 2110500123 | Pelcak Dalibor | ||
| 08.04.2025 | -2 337,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Prague, CZ, dne 7.4.2025, částka 2337.00 CZK
|
4215 | Nákup: Alza, Prague, CZ, dne 7.4.2025, částka 2337.00 CZK | |||
| 08.04.2025 | 1 540,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250408046 | Nadace VIA | |
| 08.04.2025 | 284,32 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - FTX1NRPLJP, FTX1NRPLJP
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 08.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANETA POKORNÁ |
PŘÍSPĚVEK NA PREVENCI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
|
ANETA POKORNÁ | |||
| 07.04.2025 | -1 838,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SMO a.s.
|
0308 | 251770030 | SMO a.s. - záloha | ||
| 05.04.2025 | -1 856,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *PAKETO.CZ, paketo.cz, CZ, dne 4.4.2025, částka 1856.00 CZK
|
4215 | Nákup: GOPAY *PAKETO.CZ, paketo.cz, CZ, dne 4.4.2025, částka 1856.00 CZK | |||
| 05.04.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejpustek, Ondřej | |||||
| 04.04.2025 | -62 688,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DzP
|
3558 | 05318530 | DzP | ||
| 04.04.2025 | -9 002,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poj kooperativa 2Q 2025
|
3558 | 05318530 | poj kooperativa 2Q 2025 | ||
| 04.04.2025 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RV
|
0138 | 202503 | RV | ||
| 04.04.2025 | -1 488,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SM
|
0138 | 202503 | SM | ||
| 04.04.2025 | -1 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202503 | KP | ||
| 04.04.2025 | -1 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CT
|
0138 | 202503 | CT | ||
| 04.04.2025 | -1 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CK
|
0138 | 202503 | CK | ||
| 04.04.2025 | -3 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PM
|
0138 | 202503 | PM | ||
| 04.04.2025 | -5 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VBar
|
0138 | 202503 | VBar | ||
| 04.04.2025 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OT
|
0138 | 202503 | OT | ||
| 04.04.2025 | -4 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DV
|
0138 | 202503 | DV | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PV
|
0138 | 202503 | PV | ||
| 04.04.2025 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZu
|
0138 | 202503 | MZu | ||
| 04.04.2025 | -6 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DO
|
0138 | 202503 | DO | ||
| 04.04.2025 | -16 516,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VH
|
0138 | 202503 | VH | ||
| 04.04.2025 | -20 499,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MN
|
0138 | 202503 | MN | ||
| 04.04.2025 | -6 035,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MS
|
0138 | 202503 | MS | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HD
|
0138 | 202503 | HD | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KE
|
0138 | 202503 | KE | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PM
|
0138 | 202503 | PM | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OMA
|
0138 | 202503 | OMA | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PP
|
0138 | 202503 | PP | ||
| 04.04.2025 | -3 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VM
|
0138 | 202503 | VM | ||
| 04.04.2025 | -8 415,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202503 | MK | ||
| 04.04.2025 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202503 | SK | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SG
|
0138 | 202503 | SG | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BK
|
0138 | 202503 | BK | ||
| 04.04.2025 | -4 463,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZM
|
0138 | 202503 | ZM | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KJ
|
0138 | 202503 | KJ | ||
| 04.04.2025 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZBZ
|
0138 | 202503 | ZBZ | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
CL
|
0138 | 202503 | CL | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VM
|
0138 | 202503 | VM | ||
| 04.04.2025 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KJ
|
0138 | 202503 | KJ | ||
| 04.04.2025 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV
|
0138 | 202503 | SV | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PM
|
0138 | 202503 | PM | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BL
|
0138 | 202503 | BL | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JJ
|
0138 | 202503 | JJ | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HJ
|
0138 | 202503 | HJ | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ
|
0138 | 202503 | MZ | ||
| 04.04.2025 | -32 664,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AV
|
0138 | 202503 | AV | ||
| 04.04.2025 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PA
|
0138 | 202503 | PA | ||
| 04.04.2025 | -1 275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HE
|
0138 | 202503 | HE | ||
| 04.04.2025 | -3 677,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HB
|
0138 | 202503 | HB | ||
| 04.04.2025 | -6 843,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OL
|
0138 | 202503 | OL | ||
| 04.04.2025 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UN
|
0138 | 202503 | UN | ||
| 04.04.2025 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RE
|
0138 | 202503 | RE | ||
| 04.04.2025 | -16 882,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RM
|
0138 | 202503 | RM | ||
| 04.04.2025 | -1 445,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UA
|
0138 | 202503 | UA | ||
| 04.04.2025 | -2 338,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OM
|
0138 | 202503 | OM | ||
| 04.04.2025 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JE
|
0138 | 202503 | JE | ||
| 04.04.2025 | -4 782,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HK
|
0138 | 202503 | HK | ||
| 04.04.2025 | -6 588,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BM
|
0138 | 202503 | BM | ||
| 04.04.2025 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PZ
|
0138 | 202503 | PZ | ||
| 04.04.2025 | -17 984,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KO
|
0138 | 202503 | KO | ||
| 04.04.2025 | -21 359,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WK
|
0138 | 202503 | WK | ||
| 04.04.2025 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ST
|
0138 | 202503 | ST | ||
| 04.04.2025 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NMarket
|
0138 | 202503 | NMarket | ||
| 04.04.2025 | -20 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NM
|
0138 | 202503 | NM | ||
| 04.04.2025 | -18 937,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VA
|
0138 | 202503 | VA | ||
| 04.04.2025 | -22 786,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DS
|
0138 | 202503 | DS | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KN
|
0138 | 202503 | KN | ||
| 04.04.2025 | -48 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BB
|
0138 | 202503 | BB | ||
| 04.04.2025 | -7 778,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EV
|
0138 | 202503 | EV | ||
| 04.04.2025 | -30 555,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VV
|
0138 | 202503 | VV | ||
| 04.04.2025 | -3 953,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SA
|
0138 | 202503 | SA | ||
| 04.04.2025 | -6 375,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KE
|
0138 | 202503 | KE | ||
| 04.04.2025 | -9 690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PD
|
0138 | 202503 | PD | ||
| 04.04.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KD
|
0138 | 202503 | KD | ||
| 04.04.2025 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KA
|
0138 | 202503 | KA | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MT
|
0138 | 202503 | MT | ||
| 04.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KBT
|
0138 | 202503 | KBT | ||
| 04.04.2025 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KuP
|
0138 | 202503 | KuP | ||
| 04.04.2025 | -18 938,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CD
|
0138 | 202503 | CD | ||
| 04.04.2025 | -15 414,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202503 | SK | ||
| 04.04.2025 | -39 934,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BrA
|
0138 | 202503 | BrA | ||
| 04.04.2025 | -35 059,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK
|
0138 | 202503 | LK | ||
| 04.04.2025 | -20 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202503 | KP | ||
| 04.04.2025 | -11 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NB
|
0138 | 202503 | NB | ||
| 04.04.2025 | -5 625,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KA
|
0138 | 202503 | KA | ||
| 04.04.2025 | -1 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JM
|
0138 | 202503 | JM | ||
| 04.04.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HD
|
0138 | 202503 | HD | ||
| 04.04.2025 | -48 905,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PB
|
0138 | 202503 | PB | ||
| 04.04.2025 | -33 398,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SB
|
0138 | 202503 | SB | ||
| 04.04.2025 | -3 351,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PM
|
0138 | 202503 | PM | ||
| 04.04.2025 | -5 355,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BA
|
0138 | 202503 | BA | ||
| 04.04.2025 | -9 174,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SD
|
0138 | 202503 | SD | ||
| 04.04.2025 | -4 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VM
|
0138 | 202503 | VM | ||
| 04.04.2025 | -22 187,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HSM
|
0138 | 202503 | HSM | ||
| 04.04.2025 | -3 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cpzp
|
3558 | 0531853000 | cpzp | ||
| 04.04.2025 | -35 158,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zpmv
|
3558 | 0531853000 | zpmv | ||
| 04.04.2025 | -2 835,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zps
|
3558 | 0531853000 | zps | ||
| 04.04.2025 | -7 925,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ozp
|
3558 | 0531853000 | ozp | ||
| 04.04.2025 | -2 768,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vozp
|
3558 | 0531853000 | vozp | ||
| 04.04.2025 | -41 296,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vzp
|
3558 | 0531853000 | vzp | ||
| 04.04.2025 | -220 421,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ssz
|
7618 | 1122117300 | ssz | ||
| 04.04.2025 | -35 032,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sd
|
8148 | 05318530 | sd | ||
| 04.04.2025 | 1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nevypusť Duši, z. s. |
Převod ze spořícího účtu
|
Převod ze spořícího účtu | |||
| 03.04.2025 | -1 779,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: notebook-adaptery.cz, Kladno, CZ, dne 2.4.2025, částka 1779.00 CZK
|
4215 | Nákup: notebook-adaptery.cz, Kladno, CZ, dne 2.4.2025, částka 1779.00 CZK | |||
| 03.04.2025 | -1 035,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenka ND
|
2810500073 | Občerstvení_ESF_HL | |||
| 03.04.2025 | 82 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBERECKÝ KRAJ | 0308 | 1110500025 | 0 | LIBERECKÝ KRAJ | |
| 02.04.2025 | 785,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karla Marie Kozlová | Karla Marie Kozlová | ||||
| 02.04.2025 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Miluse Tethalova
|
0308 | 202549 | Miluse Tethalova | ||
| 02.04.2025 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Andrea Laskova
|
0308 | 762025 | Andrea Laskova | ||
| 02.04.2025 | -1 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Katerina Drahotova Divecka
|
0308 | 202520 | Katerina Drahotova Divecka | ||
| 02.04.2025 | -3 984,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SMO a.s.
|
0308 | 251550007 | SMO a.s. | ||
| 02.04.2025 | -17 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Radka Vichova
|
0308 | 2025020004 | Mgr. Radka Vichova | ||
| 02.04.2025 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250263 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 02.04.2025 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250262 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 02.04.2025 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250257 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 02.04.2025 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250256 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 02.04.2025 | -256,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, 888 Broadway 4th Floor, NEW YORK, 10003, USA, dne 1.4.2025, částka 10.77 USD
|
4186 | Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, 888 Broadway 4th Floor, NEW YORK, 10003, USA, dne 1.4.2025, částka 10.77 USD | |||
| 01.04.2025 | 337,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250401375 | Nadace VIA | |
| 31.03.2025 | -2 984,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Blooman Reality s.r.o.
|
0308 | 20250145 | Blooman Reality s.r.o. | ||
| 31.03.2025 | -6 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Apartmany CL s.r.o.
|
0308 | 2025044 | Apartmany CL s.r.o. | ||
| 31.03.2025 | -18 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Iryna Strakova
|
0308 | 20250305 | Mgr. Iryna Strakova | ||
| 31.03.2025 | -8 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michaela Skrabova
|
0308 | 20250003 | Michaela Skrabova | ||
| 31.03.2025 | -9 846,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné ND - březen 2025
|
0138 | 2810500070 | Cestovné_PB | ||
| 29.03.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 28.3.2025, částka 105.00 CZK
|
4186 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 28.3.2025, částka 105.00 CZK | |||
| 28.03.2025 | 690 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEIERSDORF S.R.O. |
DONATION VS/00DONATION
|
0000 | BEIERSDORF S.R.O. | ||
| 27.03.2025 | -2 471,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: obchod.activa.cz, Praha, CZ, dne 26.3.2025, částka 2471.00 CZK
|
4215 | Nákup: obchod.activa.cz, Praha, CZ, dne 26.3.2025, částka 2471.00 CZK | |||
| 27.03.2025 | 49 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola T.G.M | 0000 | 1110500011 | 5318530 | Základní škola T.G.M | |
| 26.03.2025 | -199,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenka ND
|
0138 | 2810500069 | Občerstvení_AV | ||
| 26.03.2025 | -5 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Lenka Holubcova
|
0308 | 2512001 | Mgr. Lenka Holubcova | ||
| 26.03.2025 | -5 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Olga Daskin
|
0308 | 202503 | Olga Daskin | ||
| 26.03.2025 | -9 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michal Krebs
|
0308 | 2025014 | Michal Krebs | ||
| 26.03.2025 | -17 196,52 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11151268 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 26.03.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PhDr. Zuzana Vondrichova, Ph.D.
|
0308 | 182025 | PhDr. Zuzana Vondrichova, Ph.D. | ||
| 26.03.2025 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel Boskovice s.r.o.
|
0308 | 2025089 | Hotel Boskovice s.r.o. | ||
| 25.03.2025 | -1 724,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 21.3.2025, částka 1724.84 CZK
|
4215 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 21.3.2025, částka 1724.84 CZK | |||
| 25.03.2025 | 1 540,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250325330 | Nadace VIA |