Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701081623
/ 2010
Majitel účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
Název účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
| Stav k: 19.02.2019 | Stav k: 19.03.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 665 667,44 CZK | 666 685,65 CZK | 57 457,86 CZK | -56 439,65 CZK | 1 018,21 CZK | 666 685,65 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2019 | 637,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 190319088 | Nadace VIA | |
| 16.03.2019 | -1 250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 15.3.2019, částka 1250.00 CZK
|
8501 | Nákup: WWW.CD.CZ/ESHOP/, NABREZI LUDVIKA SVOBODY, PRAHA 1, 11016, CZE, dne 15.3.2019, částka 1250.00 CZK | |||
| 14.03.2019 | -1 192,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2019/0003 - Nevypusť duši
|
20190003 | Ubytování lektorů_SŠ WS Turnov_11.-12.4.2019 | |||
| 12.03.2019 | 607,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 190312056 | Nadace VIA | |
| 12.03.2019 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPOLEK PŘÁTEL MALOST | 0008 | 201903002 | 0 | Malostranské Gymnázium - 2 workshopy | |
| 12.03.2019 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ Š | 0308 | 201903001 | 0 | SPŠE v Úžlabině - 1 workshop | |
| 11.03.2019 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martinus, s.r.o. |
uhr.fa.Martinus-Nevypust Dusi
|
0008 | 201902002 | Martinus, s.r.o. (SK) - firemní workshop | |
| 08.03.2019 | -5 918,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nevypusť duši_1901-5709
|
0308 | 19015709 | Tisk - Manuál pro blízké & 7 zásad (3500 ks) + plakáty WS (150 ks) | ||
| 08.03.2019 | -719,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nevypusť duši_1901-5708
|
0308 | 19015708 | Tisk - vizitky | ||
| 07.03.2019 | -47,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 10001, VRSOVICKA 1527/68B, PRAHA, 10001, CZE, dne 6.3.2019, částka 47.00 CZK
|
8501 | Doporučený dopis SSZ - Česká pošta | |||
| 06.03.2019 | -554,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VODAFONE CZECH REP., NAMESTI JUNKOVYCH 2808/2, PRAHA - STODU, 15500, CZE, dne 5.3.2019, částka 554.00 CZK
|
8501 | Internet - únor 19 | |||
| 05.03.2019 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nevypusť Duši, z. s. |
MZDA DPP_koordinační činnost - workshop pro pedagogy_únor 2019
|
MZDA DPP_koordinační činnost - workshop pro pedagogy_únor 2019_DS (NRSJ) | |||
| 05.03.2019 | -22 110,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
02/19_MZDA - psycholog
|
02/19_MZDA - psycholog | ||||
| 05.03.2019 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201902
|
0138 | 2310900035 | 0000000000 | Lektorská činnost_únor 2019_PZ | |
| 05.03.2019 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201902
|
0138 | 2310900034 | 0000000000 | Lektorská činnost_únor 2019_OVe | |
| 05.03.2019 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201902
|
0138 | 2310900032 | 0000000000 | MZDA DPP_koordinační činnost - workshop pro pedagogy_únor 2019_DS (NRSJ) | |
| 05.03.2019 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201902
|
0138 | 2310900030 | 0000000000 | Lektorská činnost_únor 2019_AMP | |
| 05.03.2019 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201902
|
0138 | 2310900029 | 0000000000 | Supervize_únor 2019_MNK | |
| 05.03.2019 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201902
|
0138 | 2310900028 | 0000000000 | Lektorská činnost_únor 2019_MM | |
| 05.03.2019 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201902
|
0138 | 2310900027 | 0000000000 | Lektorská činnost_únor 2019_JM | |
| 05.03.2019 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201902
|
0138 | 2310900026 | 0000000000 | Lektorská činnost_únor 2019_KL | |
| 05.03.2019 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201902
|
0138 | 2310900025 | 0000000000 | Lektorská činnost_únor 2019_JK | |
| 05.03.2019 | -4 505,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201902
|
0138 | 2310900024 | 0000000000 | Lektorská & koordinační činnost_únor 2019_PK | |
| 05.03.2019 | -425,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201902
|
0138 | 2310900023 | 0000000000 | Lektorská činnost_únor 2019_MK | |
| 05.03.2019 | -1 063,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ201902
|
0138 | 2310900022 | 0000000000 | Lektorská činnost_únor 2019_LHe | |
| 05.03.2019 | -2 816,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8148 | 0005318530 | 0000000000 | Lektorská činnost_únor 2019_srážková daň | ||
| 05.03.2019 | 686,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 190305204 | Nadace VIA | |
| 05.03.2019 | -1 050,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SMALLPDF LLC, Staffelstrasse, ZURICH, 8045, CHE, dne 4.3.2019, částka 40.00 EUR
|
8501 | Licence SmallPDF | |||
| 05.03.2019 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejpustek, Ondřej | |||||
| 04.03.2019 | -363,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *HOSTING.WEDOS, Plana 67, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 3.3.2019, částka 363.00 CZK
|
8501 | webhosting 2019 | |||
| 25.02.2019 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: K STAR KARAOKE, LEGEROVA 616/78, PRAHA, 120 00, CZE, dne 23.2.2019, částka 1000.00 CZK
|
8501 | Teambuilding - školení lektorů 23-02-19 | |||
| 25.02.2019 | -1 800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: K STAR KARAOKE, LEGEROVA 616/78, PRAHA, 120 00, CZE, dne 23.2.2019, částka 1800.00 CZK
|
8501 | Teambuilding - školení lektorů 23-02-19 | |||
| 22.02.2019 | -1 220,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, VRSOVICKA 1525/1A, PRAHA 10, 12000, CZE, dne 21.2.2019, částka 1220.88 CZK
|
8501 | Občerstvení - školní lektorů | |||
| 19.02.2019 | 2 927,26 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 190219231 | Nadace VIA | |
| 19.02.2019 | -415,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI NA PODBAB, JUGOSLAVSKYCH PARTYZANU, PRAHA 6, 160 00, CZE, dne 18.2.2019, částka 415.00 CZK
|
8501 | Vybavení kanceláře - koš |