Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701081623 / 2010
Majitel účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
Název účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
| Stav k: 24.03.2024 | Stav k: 24.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 026 965,86 CZK | 696 285,31 CZK | 901 005,53 CZK | -1 231 686,08 CZK | -330 680,55 CZK | 696 285,31 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2024 | -1 461,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH 03/2024
|
0308 | 5318530 | DPH 03/2024 | ||
| 24.04.2024 | 707,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 5318530 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 23.04.2024 | 2 214,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240423194 | Nadace VIA | |
| 22.04.2024 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola T.G.M | 0308 | 1110400063 | 2027 | Základní škola T.G.M | |
| 22.04.2024 | -590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PR Klub, z. s.
|
0308 | 2024089 | PR Klub, z. s. | ||
| 22.04.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Tomas Princ
|
0308 | 202420 | Tomas Princ | ||
| 22.04.2024 | -20 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Iryna Strakova
|
0308 | 20240303 | Mgr. Iryna Strakova | ||
| 22.04.2024 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Radka Vichova
|
0308 | 2024040005 | Mgr. Radka Vichova | ||
| 22.04.2024 | -4 583,48 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11141590 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 22.04.2024 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M |
Nevypusť Duši, z. s., Alej Českých
|
0000 | 1110400065 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A M | |
| 22.04.2024 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOŠ A SOU VLAŠIM | 0000 | 1110400060 | 0 | SOŠ A SOU VLAŠIM | |
| 22.04.2024 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮM | 0000 | 1110400058 | 0 | STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮM | |
| 22.04.2024 | 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOTINO LIMITED |
Donation NOTINO - Nevypusť Duši
|
NOTINO LIMITED | |||
| 20.04.2024 | -737,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: XCOPY, STEFANIKOVA 496/10, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 19.4.2024, částka 737.00 CZK
|
7996 | Nákup: XCOPY, STEFANIKOVA 496/10, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 19.4.2024, částka 737.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | -3 326,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 18.4.2024, částka 3326.40 CZK
|
4186 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 18.4.2024, částka 3326.40 CZK | |||
| 19.04.2024 | -85,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 12800, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA, 12800, CZE, dne 18.4.2024, částka 85.00 CZK
|
4186 | Nákup: CESKA POSTA 12800, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA, 12800, CZE, dne 18.4.2024, částka 85.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZY |
workshop 'Dusevni zdravoveda'
|
0008 | 1110400050 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZY |
| 18.04.2024 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ A MŠ TÁBOR, NÁM | 0308 | 1110400059 | ZŠ A MŠ TÁBOR, NÁM | ||
| 17.04.2024 | -173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400102 | Cestovné WŠ - březen_2024_FA | ||
| 17.04.2024 | -505,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400096 | Cestovné WŠ - březen_2024_LK | ||
| 17.04.2024 | -759,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400095 | Cestovné WŠ - březen_2024_RM | ||
| 17.04.2024 | -168,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400094 | Cestovné WŠ - březen_2024_ST | ||
| 17.04.2024 | -50,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400093 | Cestovné WŠ - březen_2024_JM | ||
| 17.04.2024 | -50,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400092 | Cestovné WŠ - březen_2024_BA | ||
| 17.04.2024 | -246,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400091 | Cestovné WŠ - březen_2024_BK | ||
| 17.04.2024 | -160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400090 | Cestovné WŠ - březen_2024_CD | ||
| 17.04.2024 | -308,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400089 | Cestovné WŠ - březen_2024_EV | ||
| 17.04.2024 | -693,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400088 | Cestovné WŠ - březen_2024_LA | ||
| 17.04.2024 | -318,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400087 | Cestovné WŠ - březen_2024_KA | ||
| 17.04.2024 | -233,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400086 | Cestovné WŠ - březen_2024_KE | ||
| 17.04.2024 | -58,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400085 | Cestovné WŠ - březen_2024_VB | ||
| 17.04.2024 | -477,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400084 | Cestovné WŠ - březen_2024_TP | ||
| 17.04.2024 | -164,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400083 | Cestovné WŠ - březen_2024_ME | ||
| 17.04.2024 | -225,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400082 | Cestovné WŠ - březen_2024_MN | ||
| 17.04.2024 | -739,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Cestovné ND - březen 2024
|
0138 | 2810400081 | Cestovné WUČ - březen_2024_SD | ||
| 17.04.2024 | 24 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM J. A. KOME | 0308 | 1110400051 | 0 | GYMNÁZIUM J. A. KOME | |
| 16.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NADACE OPEN SOC.FUND |
Nevypusť Duši, z. s.
|
0308 | 1110400057 | NADACE OPEN SOC.FUND | |
| 16.04.2024 | 1 492,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240416558 | Nadace VIA | |
| 16.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Stryalová | Lenka Stryalová | ||||
| 16.04.2024 | 75,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.4.2024, částka 75.00 CZK
|
4186 | Kredit: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.4.2024, částka 75.00 CZK | |||
| 16.04.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPIREK VÁCLAV |
NEVYPUSŤ DUŠI
|
0000 | 0 | 0 | ŠPIREK VÁCLAV |
| 15.04.2024 | -21 895,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Czechitas z.u.
|
0308 | 2024002996 | Czechitas z.u. | ||
| 15.04.2024 | -17 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Adam Dvorak
|
0308 | 20240004 | Adam Dvorak | ||
| 15.04.2024 | -598,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Crocodille CR, spol. s r.o.
|
0308 | 9240042088 | Crocodille CR, spol. s r.o. | ||
| 15.04.2024 | -3 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdenek Gorula
|
0308 | 99240009 | Zdenek Gorula | ||
| 15.04.2024 | -2 534,65 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile Czech Republic a.s.
|
0308 | 9058068895 | T-Mobile Czech Republic a.s. | ||
| 15.04.2024 | -11 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jan HLAVAC
|
0308 | 2403004 | Jan HLAVAC | ||
| 15.04.2024 | -7 903,72 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11141423 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 15.04.2024 | -30 044,30 CZK | Bezhotovostní platba |
Locke & Hobbes a.s.
|
0308 | 1111400940 | Locke & Hobbes a.s. | ||
| 14.04.2024 | -593,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHATGPT SUBSCRIPTION, 548 Market StreetPMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 13.4.2024, částka 24.20 USD
|
4186 | Nákup: CHATGPT SUBSCRIPTION, 548 Market StreetPMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 13.4.2024, částka 24.20 USD | |||
| 13.04.2024 | -592,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mgr. Jana Vecerniko, Kafkova 605/16, Praha 6 - Dej, 16000, CZE, dne 12.4.2024, částka 592.90 CZK
|
7996 | Nákup: Mgr. Jana Vecerniko, Kafkova 605/16, Praha 6 - Dej, 16000, CZE, dne 12.4.2024, částka 592.90 CZK | |||
| 12.04.2024 | 6 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana N |
SRPŠ při GJN
|
0308 | 1110400056 | SRPŠ při GJN | |
| 12.04.2024 | -750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sd - doplatek
|
8148 | 5318530 | sd - doplatek | ||
| 12.04.2024 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WK
|
0138 | 2310400326 | WK | ||
| 12.04.2024 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ | 0308 | 1110400064 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ | |
| 12.04.2024 | 11 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM JANA NERUD | 0308 | 1110400053 | 100171 | GYMNÁZIUM JANA NERUD | |
| 12.04.2024 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA CERMAKOVA |
PLATBA ZA SEMINÁŘ
|
0308 | 1110400062 | LENKA CERMAKOVA | |
| 11.04.2024 | 344,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Gsmtelefony.cz, Konstantinova 1483/24, Praha - Chodo, 14900, CZE, dne 10.4.2024, částka 344.00 CZK
|
4186 | Kredit: Gsmtelefony.cz, Konstantinova 1483/24, Praha - Chodo, 14900, CZE, dne 10.4.2024, částka 344.00 CZK | |||
| 10.04.2024 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS ZBYSOV,H | 0000 | 1110400055 | 0 | ZS ZBYSOV,H | |
| 10.04.2024 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20241094 | Záloha_ubytování_Pravda | ||||
| 10.04.2024 | -1 868,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gsmtelefony.cz, Konstantinova 1483/24, Praha - Chodo, 14900, CZE, dne 9.4.2024, částka 1868.00 CZK
|
4186 | Nákup: Gsmtelefony.cz, Konstantinova 1483/24, Praha - Chodo, 14900, CZE, dne 9.4.2024, částka 1868.00 CZK | |||
| 10.04.2024 | -2 975,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CJ, NLD, dne 9.4.2024, částka 114.00 EUR
|
4186 | Odry wuč 114.00 EUR | |||
| 09.04.2024 | 1 035,22 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240409426 | Nadace VIA | |
| 09.04.2024 | -3 924,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.4.2024, částka 3924.00 CZK
|
4186 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 8.4.2024, částka 3924.00 CZK | |||
| 09.04.2024 | -2 128,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 8.4.2024, částka 2128.00 CZK
|
7996 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 8.4.2024, částka 2128.00 CZK | |||
| 08.04.2024 | -4 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LaCasa Vysoke Myto s.r.o.
|
0308 | 22400028 | LaCasa Vysoke Myto s.r.o. | ||
| 08.04.2024 | -14 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kathryn Williamsova
|
0308 | 202400002 | Kathryn Williamsova | ||
| 08.04.2024 | -13 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michaela Skrabova
|
0308 | 20240003 | Michaela Skrabova | ||
| 08.04.2024 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432240281 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 08.04.2024 | -1 210,59 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432240280 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 08.04.2024 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ | 0000 | 1110400052 | 0 | STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ | |
| 08.04.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA INFORM | 0308 | 1110400054 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA INFORM | |
| 08.04.2024 | 57 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CARE CESKA REPUBLIKA |
3.část smluvní ceny Nevypušť duši(dle smlouvy od 22.11.2022)
|
3 | CARE CESKA REPUBLIKA | ||
| 07.04.2024 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMAN BUREŠOVÁ EVA |
FAKTURUJEME VAM WORKSHOP DUSEVNI ZDRAVOVEDA PRO VYUCUJICI 1
|
0308 | 1110400041 | TOMAN BUREŠOVÁ EVA | |
| 05.04.2024 | -1 915,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CJ, NLD, dne 4.4.2024, částka 73.77 EUR
|
4186 | BRNO WUČ 73.77 EUR | |||
| 05.04.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejpustek, Ondřej | |||||
| 05.04.2024 | 69 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAS Rozkvět, z.s. | 0308 | 1110400048 | MAS Rozkvět, z.s. | ||
| 04.04.2024 | -5 492,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poj kooperativa 2Q 2024
|
3558 | 5318530 | poj kooperativa 2Q 2024 | ||
| 04.04.2024 | -20 623,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HSM
|
0138 | 2310400230 | HSM | ||
| 04.04.2024 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TP
|
0138 | 2310400229 | TP | ||
| 04.04.2024 | -2 168,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TP
|
0138 | 2310400228 | TP | ||
| 04.04.2024 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MA
|
0138 | 2310400227 | MA | ||
| 04.04.2024 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VR
|
0138 | 2310400226 | VR | ||
| 04.04.2024 | -510,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SL
|
0138 | 2310400225 | SL | ||
| 04.04.2024 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VE
|
0138 | 2310400224 | VE | ||
| 04.04.2024 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PM
|
0138 | 2310400223 | PM | ||
| 04.04.2024 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KE
|
0138 | 2310400222 | KE | ||
| 04.04.2024 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HT
|
0138 | 2310400221 | HT | ||
| 04.04.2024 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BL
|
0138 | 2310400220 | BL | ||
| 04.04.2024 | -1 785,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZK
|
0138 | 2310400219 | ZK | ||
| 04.04.2024 | -6 545,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZV
|
0138 | 2310400218 | ZV | ||
| 04.04.2024 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VA
|
0138 | 2310400217 | VA | ||
| 04.04.2024 | -3 273,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ViM
|
0138 | 2310400216 | ViM | ||
| 04.04.2024 | -2 380,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ViM
|
0138 | 2310400215 | ViM | ||
| 04.04.2024 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VM
|
0138 | 2310400214 | VM | ||
| 04.04.2024 | -5 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VM
|
0138 | 2310400213 | VM | ||
| 04.04.2024 | -4 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VV
|
0138 | 2310400212 | VV | ||
| 04.04.2024 | -3 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VV
|
0138 | 2310400211 | VV | ||
| 04.04.2024 | -2 618,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VB
|
0138 | 2310400210 | VB | ||
| 04.04.2024 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VB
|
0138 | 2310400209 | VB | ||
| 04.04.2024 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VB
|
0138 | 2310400208 | VB | ||
| 04.04.2024 | -2 618,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SM
|
0138 | 2310400207 | SM | ||
| 04.04.2024 | -3 485,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SM
|
0138 | 2310400206 | SM | ||
| 04.04.2024 | -6 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SD
|
0138 | 2310400205 | SD | ||
| 04.04.2024 | -2 618,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SA
|
0138 | 2310400204 | SA | ||
| 04.04.2024 | -1 445,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SA
|
0138 | 2310400203 | SA | ||
| 04.04.2024 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SA
|
0138 | 2310400202 | SA | ||
| 04.04.2024 | -4 875,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ST
|
0138 | 2310400201 | ST | ||
| 04.04.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ST
|
0138 | 2310400200 | ST | ||
| 04.04.2024 | -2 618,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RM
|
0138 | 2310400199 | RM | ||
| 04.04.2024 | -5 865,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RM
|
0138 | 2310400198 | RM | ||
| 04.04.2024 | -7 735,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PB
|
0138 | 2310400197 | PB | ||
| 04.04.2024 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PL
|
0138 | 2310400196 | PL | ||
| 04.04.2024 | -5 355,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PM
|
0138 | 2310400195 | PM | ||
| 04.04.2024 | -4 782,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PD
|
0138 | 2310400194 | PD | ||
| 04.04.2024 | -765,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NB
|
0138 | 2310400193 | NB | ||
| 04.04.2024 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NB
|
0138 | 2310400192 | NB | ||
| 04.04.2024 | -2 618,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ME
|
0138 | 2310400191 | ME | ||
| 04.04.2024 | -3 953,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ME
|
0138 | 2310400190 | ME | ||
| 04.04.2024 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MN
|
0138 | 2310400189 | MN | ||
| 04.04.2024 | -5 419,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MN
|
0138 | 2310400188 | MN | ||
| 04.04.2024 | -2 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 2310400187 | MK | ||
| 04.04.2024 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MT
|
0138 | 2310400186 | MT | ||
| 04.04.2024 | -3 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK
|
0138 | 2310400185 | LK | ||
| 04.04.2024 | -4 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK
|
0138 | 2310400184 | LK | ||
| 04.04.2024 | -7 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LA
|
0138 | 2310400183 | LA | ||
| 04.04.2024 | -1 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KuA
|
0138 | 2310400182 | KuA | ||
| 04.04.2024 | -2 618,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KA
|
0138 | 2310400181 | KA | ||
| 04.04.2024 | -1 807,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KA
|
0138 | 2310400180 | KA | ||
| 04.04.2024 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KE
|
0138 | 2310400179 | KE | ||
| 04.04.2024 | -8 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KM
|
0138 | 2310400178 | KM | ||
| 04.04.2024 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JM
|
0138 | 2310400177 | JM | ||
| 04.04.2024 | -1 105,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ChS
|
0138 | 2310400176 | ChS | ||
| 04.04.2024 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ChS
|
0138 | 2310400175 | ChS | ||
| 04.04.2024 | -2 618,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HD
|
0138 | 2310400174 | HD | ||
| 04.04.2024 | -1 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HD
|
0138 | 2310400173 | HD | ||
| 04.04.2024 | -5 355,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HSM
|
0138 | 2310400172 | HSM | ||
| 04.04.2024 | -1 445,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FA
|
0138 | 2310400171 | FA | ||
| 04.04.2024 | -2 618,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EV
|
0138 | 2310400170 | EV | ||
| 04.04.2024 | -2 635,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EV
|
0138 | 2310400169 | EV | ||
| 04.04.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA
|
0138 | 2310400168 | DA | ||
| 04.04.2024 | -3 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DS
|
0138 | 2310400167 | DS | ||
| 04.04.2024 | -3 879,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA
|
0138 | 2310400166 | DA | ||
| 04.04.2024 | -8 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CD
|
0138 | 2310400165 | CD | ||
| 04.04.2024 | -1 807,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BK
|
0138 | 2310400164 | BK | ||
| 04.04.2024 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BeA
|
0138 | 2310400163 | BeA | ||
| 04.04.2024 | -425,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BaA
|
0138 | 2310400162 | BaA | ||
| 04.04.2024 | -2 618,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BB
|
0138 | 2310400161 | BB | ||
| 04.04.2024 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BB
|
0138 | 2310400160 | BB | ||
| 04.04.2024 | -2 848,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BB
|
0138 | 2310400159 | BB | ||
| 04.04.2024 | -18 937,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VA
|
0138 | 2310400158 | VA | ||
| 04.04.2024 | -21 286,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VV
|
0138 | 2310400157 | VV | ||
| 04.04.2024 | -32 296,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TP
|
0138 | 2310400156 | TP | ||
| 04.04.2024 | -9 174,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SD
|
0138 | 2310400155 | SD | ||
| 04.04.2024 | -16 516,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 2310400154 | SK | ||
| 04.04.2024 | -30 095,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SB
|
0138 | 2310400153 | SB | ||
| 04.04.2024 | -3 670,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PB
|
0138 | 2310400152 | PB | ||
| 04.04.2024 | -39 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PB
|
0138 | 2310400151 | PB | ||
| 04.04.2024 | -34 086,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PM
|
0138 | 2310400150 | PM | ||
| 04.04.2024 | -26 571,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK
|
0138 | 2310400149 | LK | ||
| 04.04.2024 | -18 874,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KuP
|
0138 | 2310400148 | KuP | ||
| 04.04.2024 | -10 443,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 2310400147 | KP | ||
| 04.04.2024 | -19 745,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HV
|
0138 | 2310400146 | HV | ||
| 04.04.2024 | -19 745,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DS
|
0138 | 2310400145 | DS | ||
| 04.04.2024 | -8 367,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CD
|
0138 | 2310400144 | CD | ||
| 04.04.2024 | -31 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BA
|
0138 | 2310400143 | BA | ||
| 04.04.2024 | -20 723,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV
|
3558 | 531853000 | ZPMV | ||
| 04.04.2024 | -2 565,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPS
|
3558 | 531853000 | ZPS | ||
| 04.04.2024 | -12 151,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP
|
3558 | 531853000 | OZP | ||
| 04.04.2024 | -24 962,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
3558 | 531853000 | VZP | ||
| 04.04.2024 | -140 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
7618 | 1122117300 | OSSZ | ||
| 04.04.2024 | -40 207,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
8148 | 5318530 | FU | ||
| 04.04.2024 | -27 961,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
3558 | 5318530 | FU | ||
| 03.04.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI | 0308 | 1110400047 | SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI | ||
| 03.04.2024 | 2 158,91 CZK | Bezhotovostní příjem | UCBCZ - Šeky |
UK ONLINE GIVING FOUNDATIONORIG.SUMA 0000002158,91;HVB 0GPP4093200418;UK ONLINE GIVING FOUNDATION DONATIO
|
2008 | 4093200418 | UCBCZ - Šeky | |
| 03.04.2024 | 25 180,40 CZK | Bezhotovostní příjem | UCBCZ - Šeky |
UK ONLINE GIVING FOUNDATIONORIG.SUMA 0000025180,40;HVB 0GPP4093200407;UK ONLINE GIVING FOUNDATION DONATIO
|
2008 | 4093200407 | UCBCZ - Šeky | |
| 02.04.2024 | 577,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240402432 | Nadace VIA | |
| 01.04.2024 | -1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
JR Management - Hotel, s.r.o.
|
0308 | 98971 | JR Management - Hotel, s.r.o. | ||
| 01.04.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Andrea Laskova
|
0308 | 1032024 | Andrea Laskova | ||
| 01.04.2024 | -3 617,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Gaudia Institut, s.r.o.
|
0308 | 2400212 | Gaudia Institut, s.r.o. | ||
| 01.04.2024 | -11 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Martin Dufek
|
0308 | 202403015 | Martin Dufek | ||
| 01.04.2024 | -9 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Helena Brydlova
|
0308 | 202421 | Helena Brydlova | ||
| 01.04.2024 | -1 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UBS Liberec s.r.o.
|
0308 | 202400244 | UBS Liberec s.r.o. | ||
| 01.04.2024 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ANZ PLUS s.r.o.
|
0308 | 20240192 | ANZ PLUS s.r.o. | ||
| 01.04.2024 | -3 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LaCasa Vysoke Myto s.r.o.
|
0308 | 22400024 | LaCasa Vysoke Myto s.r.o. | ||
| 01.04.2024 | -333,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *4HFS724NP2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 31.3.2024, částka 333.79 CZK
|
4186 | Nákup: FACEBK *4HFS724NP2, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 31.3.2024, částka 333.79 CZK | |||
| 31.03.2024 | -5 693,63 CZK | Bezhotovostní platba |
Diety_Erasmus
|
0138 | 225 EUR_Diety_Erasmus_Estonsko_VB | |||
| 31.03.2024 | -5 693,63 CZK | Bezhotovostní platba |
Diety_Erasmus
|
0138 | 225 EUR_Diety_Erasmus_Estonsko_ST | |||
| 31.03.2024 | -5 693,63 CZK | Bezhotovostní platba |
Diety_Erasmus
|
0138 | 225 EUR_Diety_Erasmus_Estonsko_KJ | |||
| 31.03.2024 | -5 693,63 CZK | Bezhotovostní platba |
Diety_Erasmus
|
0138 | 225 EUR_Diety_Erasmus_Estonsko_BK | |||
| 31.03.2024 | -5 693,63 CZK | Bezhotovostní platba |
Diety_Erasmus
|
0138 | 225 EUR_Diety_Erasmus_Estonsko_BA | |||
| 31.03.2024 | -5 693,63 CZK | Bezhotovostní platba |
Diety
|
0138 | 225 EUR_Diety_Erasmus_Estonsko_AJ | |||
| 29.03.2024 | -2 623,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CJ, NLD, dne 28.3.2024, částka 101.00 EUR
|
4186 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CJ, NLD, dne 28.3.2024, částka 101.00 EUR | |||
| 28.03.2024 | 69 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BA GYM.A SOS,A.S. |
1110400026 Nevypusť Duši, z. s.
|
0308 | 1110400026 | BA GYM.A SOS,A.S. | |
| 28.03.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNIVERZITA KARLOVA | 0308 | 1110400038 | 0 | UNIVERZITA KARLOVA | |
| 28.03.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 40 | Ubytovvání_ND | ||||
| 28.03.2024 | -1 560,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CJ, NLD, dne 27.3.2024, částka 60.00 EUR
|
4186 | 60.00 EUR Merdžani 1490 | |||
| 28.03.2024 | -1 996,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.3.2024, částka 1996.00 CZK
|
7996 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 27.3.2024, částka 1996.00 CZK | |||
| 28.03.2024 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Kvasi | 0008 | 1110400037 | 0 | Základní škola Kvasi | |
| 27.03.2024 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VO SKOLA DAKOL A STR | 0308 | 1110400039 | 2411108 | VO SKOLA DAKOL A STR | |
| 27.03.2024 | 529,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240327281 | Nadace VIA | |
| 27.03.2024 | -214,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VACLAVSKE NAM. 21/831, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 26.3.2024, částka 214.10 CZK
|
4186 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VACLAVSKE NAM. 21/831, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 26.3.2024, částka 214.10 CZK | |||
| 26.03.2024 | -100,00 CZK | Poplatek |
VS: 1110400042, KS: 0308, LUCIA CHO VANCOVA
|
VS: 1110400042, KS: 0308, LUCIA CHO VANCOVA | ||||
| 26.03.2024 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHOVANCOVA LUCIA |
VS: 1110400042, KS: 0308, LUCIA CHO VANCOVA
|
CHOVANCOVA LUCIA | |||
| 26.03.2024 | -28 583,12 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Majut?ND 31.3-5.4.24
|
240301 | Ubytování_Estonsko_Erasmus | |||
| 26.03.2024 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT |
Nevypust Dusi z, FP1-209/2024
|
0000 | 1110400043 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT |
| 25.03.2024 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Obecně prospěšná spo |
Gymn. Litomyšl
|
0000 | 1110400045 | Obecně prospěšná spo | |
| 25.03.2024 | -474,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 24.3.2024, částka 474.00 CZK
|
4186 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 24.3.2024, částka 474.00 CZK | |||
| 25.03.2024 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ | 0308 | 1110400040 | 0 | STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ | |
| 24.03.2024 | -5 412,18 CZK | Bezhotovostní platba |
Diety_Erasmus
|
0138 | 213,33 EUR_Diety_ERASMUS_Portugalsko_ME | |||
| 24.03.2024 | -5 412,18 CZK | Bezhotovostní platba |
Diety_Erasmus
|
0138 | 213,33 EUR_Diety_ERASMUS_Portugalsko_LA | |||
| 24.03.2024 | -5 412,18 CZK | Bezhotovostní platba |
Diety_Erasmus
|
0138 | 213,33 EUR_Diety_ERASMUS_Portugalsko_KA | |||
| 24.03.2024 | -5 412,18 CZK | Bezhotovostní platba |
Diety_Erasmus
|
0138 | 213,33 EUR_Diety_ERASMUS_Portugalsko_DS | |||
| 24.03.2024 | -5 412,18 CZK | Bezhotovostní platba |
Diety_Erasmus
|
0138 | 213,33 EUR_Diety_ERASMUS_Portugalsko_DA | |||
| 24.03.2024 | -5 412,18 CZK | Bezhotovostní platba |
Diety_Erasmus
|
0138 | 213,33 EUR_Diety_ERASMUS_Portugalsko_BA |