Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701081623 / 2010
Majitel účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
Název účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
| Stav k: 28.12.2025 | Stav k: 28.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 519,67 CZK | 373 265,31 CZK | 3 360 334,04 CZK | -3 218 588,40 CZK | 141 745,64 CZK | 373 265,31 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | -1 549,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 26.1.2026, částka 1549.00 CZK
|
6491 | Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 26.1.2026, částka 1549.00 CZK | |||
| 27.01.2026 | 48 581,46 CZK | Platba převodem uvnitř banky | INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z. s. |
PAIN - 2024-1-CZ01-KA210-YOU-000250795 - 40? 2. splatka partnerovi Nevypust dusi
|
PAIN - 2024-1-CZ01-KA210-YOU-000250795 - 40? 2. splatka partnerovi Nevypust dusi | |||
| 27.01.2026 | 1 685,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 260127326 | Nadace VIA | |
| 26.01.2026 | -6 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michal Krebs
|
0308 | 2026003 | Michal Krebs | ||
| 26.01.2026 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Barbora Hruskova
|
0308 | 2620000001 | Barbora Hruskova | ||
| 26.01.2026 | -5 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NATURSTAV s.r.o.
|
0308 | 26015 | NATURSTAV s.r.o. | ||
| 26.01.2026 | -5 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jorvela s.r.o.
|
0308 | 2026012 | Jorvela s.r.o. | ||
| 26.01.2026 | -10 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veronika Dockalova
|
0308 | 202600002 | Veronika Dockalova | ||
| 26.01.2026 | -2 860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
unipap plus s.r.o.
|
0308 | 22600001 | unipap plus s.r.o. | ||
| 26.01.2026 | -1 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADRIVUM s.r.o.
|
0308 | 2026009 | ADRIVUM s.r.o. | ||
| 26.01.2026 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Knihovna Kutna Hora
|
0308 | 260002 | Knihovna Kutna Hora | ||
| 26.01.2026 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MoD DESIGN s.r.o.
|
0308 | 26940005 | MoD DESIGN s.r.o. | ||
| 26.01.2026 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ing. Karolina Puttova
|
0308 | 202601 | Ing. Karolina Puttova | ||
| 26.01.2026 | -19 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Linda Ciharova
|
0308 | 202601 | Linda Ciharova | ||
| 23.01.2026 | -4 604,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 21.1.2026, částka 4604.10 CZK
|
6491 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 21.1.2026, částka 4604.10 CZK | |||
| 22.01.2026 | -1 323,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500357 | ST | ||
| 22.01.2026 | -338,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500363 | Cestovné_prosinec_OL | ||
| 22.01.2026 | -240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500362 | Cestovné_prosinec_MI | ||
| 22.01.2026 | -639,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500361 | Cestovné_prosinec_VM | ||
| 22.01.2026 | -90,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500360 | Cestovné_prosinec_MK | ||
| 22.01.2026 | -1 098,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500359 | Cestovné_prosinec_DV | ||
| 22.01.2026 | -1 004,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810500358 | Cestovné_prosinec_EV | ||
| 22.01.2026 | -218,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500356 | Cestovné_prosinec_RE | ||
| 22.01.2026 | -725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500355 | Cestovné_prosinec_RM | ||
| 22.01.2026 | -664,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500354 | Cestovné_prosinec_NB | ||
| 22.01.2026 | -1 183,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500353 | Cestovné_prosinec_KD | ||
| 22.01.2026 | -211,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500352 | Cestovné_prosinec_UN | ||
| 22.01.2026 | -188,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500351 | Cestovné_prosinec_SK | ||
| 22.01.2026 | -188,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500350 | Cestovné_prosinec_SK | ||
| 22.01.2026 | -178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500349 | Cestovné_prosinec_PZ | ||
| 22.01.2026 | -566,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500348 | Cestovné_prosinec_JB | ||
| 22.01.2026 | -380,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810500347 | Cestovné_prosinec_JM | ||
| 22.01.2026 | -198,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810500346 | Cestovné_prosinec_HD | ||
| 22.01.2026 | -396,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500345 | Cestovné_prosinec_HK | ||
| 22.01.2026 | -619,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500344 | Cestovné_prosinec_HB | ||
| 20.01.2026 | 2 263,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 260120473 | Nadace VIA | |
| 19.01.2026 | -2 268,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZOOM.COM 888-799-9666, ZOOM.US, US, dne 18.1.2026, částka 90.69 EUR
|
6491 | Nákup: ZOOM.COM 888-799-9666, ZOOM.US, US, dne 18.1.2026, částka 90.69 EUR | |||
| 19.01.2026 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maxim Krejčí | Maxim Krejčí | ||||
| 19.01.2026 | -3 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel U Kata s.r.o.
|
0308 | 120260030 | Hotel U Kata s.r.o. | ||
| 19.01.2026 | -56 471,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Gaudia Institut, s.r.o.
|
0308 | 260067 | Gaudia Institut, s.r.o. | ||
| 19.01.2026 | -6 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Jan Vanek
|
0308 | 202604 | Mgr. Jan Vanek | ||
| 19.01.2026 | -1 440,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PETRA AH, s.r.o.
|
0308 | 20260003 | PETRA AH, s.r.o. | ||
| 19.01.2026 | -12 140,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kathryn Williamsova
|
0308 | 202500032 | Kathryn Williamsova | ||
| 19.01.2026 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Audit Alliance spol. s r.o.
|
0308 | 1112500397 | Audit Alliance spol. s r.o. | ||
| 19.01.2026 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HERADA s.r.o.
|
0308 | 25613 | HERADA s.r.o. | ||
| 19.01.2026 | -1 294,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500343 | Cestovné_BA | ||
| 19.01.2026 | -892,00 CZK | Bezhotovostní platba |
doplatek OL
|
0138 | 202512 | doplatek OL | ||
| 19.01.2026 | -158,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SD doplatek OL
|
8148 | 05318530 | SD doplatek OL | ||
| 19.01.2026 | -3 831,72 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile Czech Republic a.s.
|
0308 | 9058068895 | T-Mobile Czech Republic a.s. | ||
| 19.01.2026 | -6 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Jiri Kofron
|
0308 | 20260001 | Mgr. Jiri Kofron | ||
| 19.01.2026 | -30 032,20 CZK | Bezhotovostní platba |
Locke & Hobbes s.r.o.
|
0308 | 1114501171 | Locke & Hobbes s.r.o. | ||
| 19.01.2026 | 12 778,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 19.01.2026 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 19.01.2026 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 17.01.2026 | -254,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0600YDCS4, MSBILL.INFO, IE, dne 17.1.2026, částka 10.20 EUR
|
6491 | Nákup: MSFT * E0600YDCS4, MSBILL.INFO, IE, dne 17.1.2026, částka 10.20 EUR | |||
| 17.01.2026 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 16.1.2026, částka 105.00 CZK
|
1663 | Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 16.1.2026, částka 105.00 CZK | |||
| 16.01.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Stryalová | Lenka Stryalová | ||||
| 16.01.2026 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPIREK VÁCLAV |
NEVYPUSŤ DUŠI
|
0000 | 0 | 0 | ŠPIREK VÁCLAV |
| 15.01.2026 | 120 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fakturoid s.r.o. |
Dar - Fakturoid IČ 04656679
|
4656679 | Dar - Fakturoid IČ 04656679 | ||
| 14.01.2026 | -1 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořící účet
|
Převod na spořící účet | ||||
| 14.01.2026 | 3 514,95 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 260113114 | Nadace VIA | |
| 13.01.2026 | -1 249,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 12.1.2026, částka 1249.98 CZK
|
6491 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 12.1.2026, částka 1249.98 CZK | |||
| 13.01.2026 | -177,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 12.1.2026, částka 177.30 CZK
|
6491 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 12.1.2026, částka 177.30 CZK | |||
| 13.01.2026 | 2 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Hlavsová |
Hlavsová
|
Jana Hlavsová | |||
| 13.01.2026 | 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Monetica, a.s. |
NEVYPUST DUSI, Z S DAROVACI SMPF 261001
|
9771221 | Monetica, a.s. | ||
| 12.01.2026 | 1 350 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE QMINERS |
Nadace Qminers dar
|
0 | NADACE QMINERS | ||
| 08.01.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANETA POKORNÁ |
PŘÍSPĚVEK NA PREVENCI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
|
ANETA POKORNÁ | |||
| 07.01.2026 | -2 871,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500342 | Cestovné_listopad_KJ | ||
| 07.01.2026 | -1 006,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 310334 | Cestovné_listopad_MK | ||
| 07.01.2026 | -74,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nevypust Dusi
|
0138 | 2810500339 | Účtenka_VM | ||
| 07.01.2026 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Open field, z.s.
|
0308 | 40126 | Open field, z.s. | ||
| 07.01.2026 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Seznam.cz, a.s.
|
0308 | 5225005774 | Seznam.cz, a.s. | ||
| 07.01.2026 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432260060 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 07.01.2026 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432260014 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 07.01.2026 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432260009 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 07.01.2026 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432260008 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 07.01.2026 | -25 527,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michaela Skrabova
|
0308 | 20250016 | Michaela Skrabova | ||
| 07.01.2026 | -21 856,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Klara Lampova
|
0308 | 20250010 | Mgr. Klara Lampova | ||
| 07.01.2026 | -11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Katerina Kuldova
|
0308 | 26003 | Mgr. Katerina Kuldova | ||
| 07.01.2026 | -3 195,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MIREMAX s.r.o.
|
0308 | 2501380 | MIREMAX s.r.o. | ||
| 07.01.2026 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 07.01.2026 | 12 408,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 07.01.2026 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 07.01.2026 | -193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3125495615 | Wedos | ||||
| 07.01.2026 | 15 889,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 260106394 | Nadace VIA | |
| 06.01.2026 | -1 933,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Amsterdam, NL, dne 5.1.2026, částka 77.72 EUR
|
6491 | Apartmán Marie Nákup: Hotel at Booking.com, Amsterdam, NL, dne 5.1.2026, částka 77.72 EUR | |||
| 06.01.2026 | -12 272,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poj kooperativa 1Q 2026
|
3558 | 05318530 | poj kooperativa 1Q 2026 | ||
| 06.01.2026 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZR
|
0138 | 202512 | ZR | ||
| 06.01.2026 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KJ
|
0138 | 202512 | KJ | ||
| 06.01.2026 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HJ
|
0138 | 202512 | HJ | ||
| 06.01.2026 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202512 | SK | ||
| 06.01.2026 | -1 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KE
|
0138 | 202512 | KE | ||
| 06.01.2026 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JB
|
0138 | 202512 | JB | ||
| 06.01.2026 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GA
|
0138 | 202512 | GA | ||
| 06.01.2026 | -10 276,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MI
|
0138 | 202512 | MI | ||
| 06.01.2026 | -680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HA
|
0138 | 202512 | HA | ||
| 06.01.2026 | -20 838,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OV
|
0138 | 202512 | OV | ||
| 06.01.2026 | -33 827,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JL
|
0138 | 202512 | JL | ||
| 06.01.2026 | -20 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DV
|
0138 | 202512 | DV | ||
| 06.01.2026 | -16 588,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VH
|
0138 | 202512 | VH | ||
| 06.01.2026 | -20 066,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202512 | MK | ||
| 06.01.2026 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202512 | SK | ||
| 06.01.2026 | -32 881,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AV
|
0138 | 202512 | AV | ||
| 06.01.2026 | -18 257,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PA
|
0138 | 202512 | PA | ||
| 06.01.2026 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HE
|
0138 | 202512 | HE | ||
| 06.01.2026 | -9 223,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HB
|
0138 | 202512 | HB | ||
| 06.01.2026 | -8 628,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OL
|
0138 | 202512 | OL | ||
| 06.01.2026 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UN
|
0138 | 202512 | UN | ||
| 06.01.2026 | -6 248,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RE
|
0138 | 202512 | RE | ||
| 06.01.2026 | -7 353,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RM
|
0138 | 202512 | RM | ||
| 06.01.2026 | -5 653,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JM
|
0138 | 202512 | JM | ||
| 06.01.2026 | -5 483,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HK
|
0138 | 202512 | HK | ||
| 06.01.2026 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PZ
|
0138 | 202512 | PZ | ||
| 06.01.2026 | -2 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ME
|
0138 | 202512 | ME | ||
| 06.01.2026 | -18 112,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KO
|
0138 | 202512 | KO | ||
| 06.01.2026 | -24 502,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WK
|
0138 | 202512 | WK | ||
| 06.01.2026 | -24 030,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ST
|
0138 | 202512 | ST | ||
| 06.01.2026 | -17 772,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NMarketa
|
0138 | 202512 | NMarketa | ||
| 06.01.2026 | -20 742,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NM
|
0138 | 202512 | NM | ||
| 06.01.2026 | -28 604,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VA
|
0138 | 202512 | VA | ||
| 06.01.2026 | -20 773,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DS
|
0138 | 202512 | DS | ||
| 06.01.2026 | -49 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BB
|
0138 | 202512 | BB | ||
| 06.01.2026 | -5 908,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EV
|
0138 | 202512 | EV | ||
| 06.01.2026 | -38 148,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VV
|
0138 | 202512 | VV | ||
| 06.01.2026 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SA
|
0138 | 202512 | SA | ||
| 06.01.2026 | -1 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KE
|
0138 | 202512 | KE | ||
| 06.01.2026 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PD
|
0138 | 202512 | PD | ||
| 06.01.2026 | -11 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KD
|
0138 | 202512 | KD | ||
| 06.01.2026 | -2 083,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KA
|
0138 | 202512 | KA | ||
| 06.01.2026 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PL
|
0138 | 202512 | PL | ||
| 06.01.2026 | -3 613,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KBT
|
0138 | 202512 | KBT | ||
| 06.01.2026 | -17 772,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KuP
|
0138 | 202512 | KuP | ||
| 06.01.2026 | -15 531,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CD
|
0138 | 202512 | CD | ||
| 06.01.2026 | -39 561,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BA
|
0138 | 202512 | BA | ||
| 06.01.2026 | -28 444,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK
|
0138 | 202512 | LK | ||
| 06.01.2026 | -21 057,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202512 | KP | ||
| 06.01.2026 | -11 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NB
|
0138 | 202512 | NB | ||
| 06.01.2026 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JM
|
0138 | 202512 | JM | ||
| 06.01.2026 | -10 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HD
|
0138 | 202512 | HD | ||
| 06.01.2026 | -1 913,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA
|
0138 | 202512 | DA | ||
| 06.01.2026 | -56 030,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PB
|
0138 | 202512 | PB | ||
| 06.01.2026 | -33 598,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SB
|
0138 | 202512 | SB | ||
| 06.01.2026 | -5 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TP
|
0138 | 202512 | TP | ||
| 06.01.2026 | -9 249,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SD
|
0138 | 202512 | SD | ||
| 06.01.2026 | -9 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VM
|
0138 | 202512 | VM | ||
| 06.01.2026 | -22 294,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HSM
|
0138 | 202512 | HSM | ||
| 06.01.2026 | -32 599,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV
|
3558 | 0531853000 | ZPMV | ||
| 06.01.2026 | -9 694,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP
|
3558 | 0531853000 | OZP | ||
| 06.01.2026 | -2 887,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VOZP
|
3558 | 0531853000 | VOZP | ||
| 06.01.2026 | -57 278,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
3558 | 0531853000 | VZP | ||
| 06.01.2026 | -242 089,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSZ
|
7618 | 1122117300 | SSZ | ||
| 06.01.2026 | -18 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SD
|
8148 | 05318530 | SD | ||
| 06.01.2026 | -71 430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DZP
|
3558 | 05318530 | DZP | ||
| 05.01.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejpustek, Ondřej | |||||
| 03.01.2026 | -184,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 2.1.2026, částka 184.30 CZK
|
1663 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 2.1.2026, částka 184.30 CZK | |||
| 02.01.2026 | 1 733,40 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 260102095 | Nadace VIA | |
| 02.01.2026 | 9 786,42 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1QRA3EAW8C, 1QRA3EAW8C
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 31.12.2025 | 4 459,75 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1QMP6QGDZS, 1QMP6QGDZS
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 31.12.2025 | 25 337,49 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251231232 | Nadace VIA | |
| 31.12.2025 | 2 485,84 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1QKHB489BE, 1QKHB489BE
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 30.12.2025 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA HAPALOVÁ |
Transfer
|
PETRA HAPALOVÁ | |||
| 30.12.2025 | 1 000 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadační fond Kladné |
Dar dle darovací smlouvy ze dne 30.12.2025
|
0000 | Nadační fond Kladné | ||
| 30.12.2025 | 83 105,93 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251230189 | Nadace VIA | |
| 30.12.2025 | 22 869,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZP MV ČR Praha 3 |
1110500119/Nevypusť Duši, z. s./ONLINE LIVE WEBINÁŘ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ/2025/0D2/1878
|
0000 | 1110500119 | 0 | ZP MV ČR Praha 3 |
| 30.12.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUBEC THOMAS |
Diky, ze pomahate
|
0 | JAKUBEC THOMAS | ||
| 30.12.2025 | 49 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM ŘÍČANY |
Nevypust Dusi, z. s.
|
0000 | 1110500097 | 0 | GYMNÁZIUM ŘÍČANY |
| 30.12.2025 | -2 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZLATA STOUPA, spol. s r.o.
|
0308 | 20253226 | ZLATA STOUPA, spol. s r.o. | ||
| 30.12.2025 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Bohumila Kalouskova
|
0308 | 225101 | Mgr. Bohumila Kalouskova | ||
| 30.12.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Radka Vichova
|
0308 | 2025120004 | Mgr. Radka Vichova | ||
| 30.12.2025 | -45 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Katerina Kuldova
|
0308 | 25037 | Mgr. Katerina Kuldova | ||
| 30.12.2025 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Asociace spolecenske odpovednosti,
|
0308 | 20250247 | Asociace spolecenske odpovednosti, | ||
| 30.12.2025 | -4 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Katerina Remisova
|
0308 | 20250009 | Katerina Remisova | ||
| 30.12.2025 | -46 198,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michaela Skrabova
|
0308 | 20250014 | Michaela Skrabova | ||
| 29.12.2025 | -937,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500337 | Cestovné_OL | ||
| 29.12.2025 | -3 544,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500336 | Cestovné_VA | ||
| 29.12.2025 | -1 925,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810500335 | Cestovné_PB | ||
| 29.12.2025 | -2 560,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*BOOKING.COM HOTEL, (888)850-3958, NL, dne 28.12.2025, částka 2560.00 CZK
|
6491 | Mountfield HK BKG*BOOKING.COM HOTEL, (888)850-3958, NL, dne 28.12.2025, částka 2560.00 CZK | |||
| 29.12.2025 | 28 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS A MS, PRAHA 8, DO |
GRANT WORKSHOP PET OBLASTI WELLBEINGU
|
0308 | 1110500122 | 5272025 | ZS A MS, PRAHA 8, DO |
| 29.12.2025 | 20 086,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Praha | 0000 | 1110500120 | Základní škola Praha | ||
| 28.12.2025 | -8 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Martin Pfauser
|
0308 | 582025 | Martin Pfauser | ||
| 28.12.2025 | -1 241,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GASTRODIRECT s.r.o.
|
0308 | 5225 | GASTRODIRECT s.r.o. |