Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701081623 / 2010
Majitel účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
Název účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
| Stav k: 15.05.26 | Stav k: 15.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 418 166,02 CZK | 285 779,46 CZK | 1 701 842,99 CZK | -1 834 229,55 CZK | -132 386,56 CZK | 285 779,46 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Julie Fabišiková | Julie Fabišiková | ||||
| 15.06.26 | -2 199,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Hotel Zabcice s.r.o.
|
0308 | 20266450 | Hotel Zabcice s.r.o. | ||
| 15.06.26 | -2 480,50 CZK | Bezhotovostní platba |
HERADA s.r.o.
|
0308 | 26232 | HERADA s.r.o. | ||
| 15.06.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jan Hrivnak
|
0308 | 260602 | Jan Hrivnak | ||
| 15.06.26 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jaromir Skuba
|
0308 | 20022 | Jaromir Skuba | ||
| 15.06.26 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Audit Alliance spol. s r.o.
|
0308 | 1112600171 | Audit Alliance spol. s r.o. | ||
| 15.06.26 | -1 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kulturni dum NMNM
|
0308 | 2026100 | Kulturni dum NMNM | ||
| 15.06.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proxima Sociale o.p.s.
|
0308 | 260100125 | Proxima Sociale o.p.s. | ||
| 15.06.26 | -3 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel U Kata s.r.o.
|
0308 | 120260032 | Hotel U Kata s.r.o. | ||
| 15.06.26 | -2 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel U Kata s.r.o.
|
0308 | 120260033 | Hotel U Kata s.r.o. | ||
| 15.06.26 | -1 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel U Kata s.r.o.
|
0308 | 120260031 | Hotel U Kata s.r.o. | ||
| 15.06.26 | -869,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600228 | Občerstvení_AV | ||
| 15.06.26 | -1 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600227 | Kytky_ST | ||
| 15.06.26 | 165 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
NEVYPUST DUSI, Z. S.
|
0558 | 35415222 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| 13.06.26 | -1 020,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 12.6.2026, částka 1020.00 CZK
|
6491 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 12.6.2026, částka 1020.00 CZK | |||
| 11.06.26 | -2 408,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 10.6.2026, částka 2408.00 CZK
|
6491 | Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 10.6.2026, částka 2408.00 CZK | |||
| 11.06.26 | -5 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lafonte.cz s.r.o.
|
0308 | 32600023 | Lafonte.cz s.r.o. | ||
| 09.06.26 | -1 250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy, Praha, CZ, dne 8.6.2026, částka 1250.00 CZK
|
6491 | Nákup: Kytky od Pepy, Praha, CZ, dne 8.6.2026, částka 1250.00 CZK | |||
| 09.06.26 | 2 600,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260609162 | Nadace VIA | |
| 08.06.26 | -651,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600225 | Cestovné_zázemí_AV | ||
| 08.06.26 | -236,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600224 | Cestovné_zázemí_AV | ||
| 08.06.26 | -203,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600223 | Cestovné_zázemí_AV | ||
| 08.06.26 | -853,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600222 | Cestovné_zázemí_AV | ||
| 08.06.26 | -544,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600221 | Cestovné_zázemí_AV | ||
| 08.06.26 | -155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600220 | Cestovné_zázemí_AV | ||
| 08.06.26 | -155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600219 | Cestovné_zázemí_AV | ||
| 08.06.26 | -314,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600218 | Cestovné_zázemí_AV | ||
| 08.06.26 | -4 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Katerina Kuldova
|
0308 | 26017 | Mgr. Katerina Kuldova | ||
| 08.06.26 | -2 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Hana Chlebcova
|
0308 | 262026 | Mgr. Hana Chlebcova | ||
| 08.06.26 | -4 529,78 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile Czech Republic a.s.
|
0308 | 9058068895 | T-Mobile Czech Republic a.s. | ||
| 08.06.26 | -2 380,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ala hotel s.r.o.
|
0308 | 20260099 | Ala hotel s.r.o. | ||
| 08.06.26 | -17 405,85 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11163209 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 08.06.26 | -7 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Jiri Kofron
|
0308 | 20260006 | Mgr. Jiri Kofron | ||
| 08.06.26 | -50 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Onfine, z. s.
|
0308 | 1260014 | Onfine, z. s. | ||
| 08.06.26 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Bohumila Kalouskova
|
0308 | 226046 | Mgr. Bohumila Kalouskova | ||
| 08.06.26 | -19 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dominika Cervenkova
|
0308 | 20260601 | Dominika Cervenkova | ||
| 08.06.26 | -37 304,30 CZK | Bezhotovostní platba |
Locke & Hobbes s.r.o.
|
0308 | 1102601427 | Locke & Hobbes s.r.o. | ||
| 08.06.26 | -31 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KATLA s.r.o.
|
0308 | 20260189 | KATLA s.r.o. | ||
| 08.06.26 | -10 227,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KATLA s.r.o.
|
0308 | 20260188 | KATLA s.r.o. | ||
| 08.06.26 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Michal Hartman
|
0308 | 93 | Michal Hartman | ||
| 08.06.26 | -19 048,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Olga Daskin
|
0308 | 202607 | Olga Daskin | ||
| 08.06.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Radka Vichova
|
0308 | 2026050028 | Mgr. Radka Vichova | ||
| 08.06.26 | -15 248,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kathryn Williamsova
|
0308 | 202600012 | Kathryn Williamsova | ||
| 08.06.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Klara Lampova
|
0308 | 20260010 | Mgr. Klara Lampova | ||
| 08.06.26 | -25 993,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michaela Skrabova
|
0308 | 20260018 | Michaela Skrabova | ||
| 08.06.26 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uctenka_ND
|
0308 | 270 | Uctenka_ND | ||
| 08.06.26 | -15 398,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Martina Vitkova
|
0308 | 202605001 | Mgr. Martina Vitkova | ||
| 08.06.26 | -58 919,83 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | 20260187 | Nájem - 2026/06 | ||||
| 08.06.26 | -469,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 599355724 | Alza - záloha | ||||
| 08.06.26 | -1 386,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600213 | Cestovné_lektorský_výjezd_auto_ST | ||
| 08.06.26 | -250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600212 | Květiny_ST | ||
| 08.06.26 | -3 088,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600211 | Cestovné_auto_ME | ||
| 08.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANETA POKORNÁ |
PŘÍSPĚVEK NA PREVENCI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
|
ANETA POKORNÁ | |||
| 06.06.26 | -319,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 5.6.2026, částka 319.90 CZK
|
1663 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 5.6.2026, částka 319.90 CZK | |||
| 06.06.26 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy, Praha, CZ, dne 5.6.2026, částka 750.00 CZK
|
6491 | Nákup: Kytky od Pepy, Praha, CZ, dne 5.6.2026, částka 750.00 CZK | |||
| 05.06.26 | 7 587,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GIRITON Systems s.r.o. |
Giriton - Opravný daňový doklad 26060012 K faktuře 26041468
|
26060012 | Giriton - Opravný daňový doklad 26060012 K faktuře 26041468 | ||
| 05.06.26 | 19 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM,RUMBURK,KO |
Nevypust Dusi, z. s.
|
0000 | 1110600035 | 0 | GYMNÁZIUM,RUMBURK,KO |
| 05.06.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejpustek, Ondřej | |||||
| 04.06.26 | -871,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11005, Praha, CZ, dne 3.6.2026, částka 871.00 CZK
|
6491 | Nákup: Ceska posta 11005, Praha, CZ, dne 3.6.2026, částka 871.00 CZK | |||
| 04.06.26 | -583,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11005, Praha, CZ, dne 3.6.2026, částka 583.00 CZK
|
6491 | Nákup: Ceska posta 11005, Praha, CZ, dne 3.6.2026, částka 583.00 CZK | |||
| 03.06.26 | -131,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 037 MCPEN, PRAHA 1, CZ, dne 2.6.2026, částka 131.60 CZK
|
6491 | Nákup: 037 MCPEN, PRAHA 1, CZ, dne 2.6.2026, částka 131.60 CZK | |||
| 03.06.26 | -780,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy, Praha, CZ, dne 2.6.2026, částka 780.00 CZK
|
6491 | Nákup: Kytky od Pepy, Praha, CZ, dne 2.6.2026, částka 780.00 CZK | |||
| 03.06.26 | -26 424,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KuP
|
0138 | 202605 | KuP | ||
| 03.06.26 | -32 664,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AV
|
0138 | 202605 | AV | ||
| 03.06.26 | -3 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VD
|
0138 | 202605 | VD | ||
| 03.06.26 | -2 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KM
|
0138 | 202605 | KM | ||
| 03.06.26 | -24 149,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BM
|
0138 | 202605 | BM | ||
| 03.06.26 | -1 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KJ
|
0138 | 202605 | KJ | ||
| 03.06.26 | -4 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ML
|
0138 | 202605 | ML | ||
| 03.06.26 | -7 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KeE
|
0138 | 202605 | KeE | ||
| 03.06.26 | -1 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AJ
|
0138 | 202605 | AJ | ||
| 03.06.26 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
GA
|
0138 | 202605 | GA | ||
| 03.06.26 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MI
|
0138 | 202605 | MI | ||
| 03.06.26 | -4 994,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PK
|
0138 | 202605 | PK | ||
| 03.06.26 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HA
|
0138 | 202605 | HA | ||
| 03.06.26 | -1 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM
|
0138 | 202605 | HM | ||
| 03.06.26 | -20 565,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OV
|
0138 | 202605 | OV | ||
| 03.06.26 | -7 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ChP
|
0138 | 202605 | ChP | ||
| 03.06.26 | -33 686,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JL
|
0138 | 202605 | JL | ||
| 03.06.26 | -39 393,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DV
|
0138 | 202605 | DV | ||
| 03.06.26 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ
|
0138 | 202605 | MZ | ||
| 03.06.26 | -16 516,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VH
|
0138 | 202605 | VH | ||
| 03.06.26 | -15 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202605 | MK | ||
| 03.06.26 | -1 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202605 | SK | ||
| 03.06.26 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BK
|
0138 | 202605 | BK | ||
| 03.06.26 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZM
|
0138 | 202605 | ZM | ||
| 03.06.26 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZBZ
|
0138 | 202605 | ZBZ | ||
| 03.06.26 | -20 626,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PA
|
0138 | 202605 | PA | ||
| 03.06.26 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HE
|
0138 | 202605 | HE | ||
| 03.06.26 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OL
|
0138 | 202605 | OL | ||
| 03.06.26 | -10 850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UN
|
0138 | 202605 | UN | ||
| 03.06.26 | -6 248,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RE
|
0138 | 202605 | RE | ||
| 03.06.26 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VB
|
0138 | 202605 | VB | ||
| 03.06.26 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RM
|
0138 | 202605 | RM | ||
| 03.06.26 | -2 083,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UA
|
0138 | 202605 | UA | ||
| 03.06.26 | -2 083,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JM
|
0138 | 202605 | JM | ||
| 03.06.26 | -2 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PZ
|
0138 | 202605 | PZ | ||
| 03.06.26 | -6 375,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ME
|
0138 | 202605 | ME | ||
| 03.06.26 | -24 149,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BWK
|
0138 | 202605 | BWK | ||
| 03.06.26 | -24 876,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ST
|
0138 | 202605 | ST | ||
| 03.06.26 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NMarketa
|
0138 | 202605 | NMarketa | ||
| 03.06.26 | -20 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NM
|
0138 | 202605 | NM | ||
| 03.06.26 | -9 775,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KoE
|
0138 | 202605 | KoE | ||
| 03.06.26 | -28 627,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VA
|
0138 | 202605 | VA | ||
| 03.06.26 | -42 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BB
|
0138 | 202605 | BB | ||
| 03.06.26 | -5 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202605 | MK | ||
| 03.06.26 | -28 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VV
|
0138 | 202605 | VV | ||
| 03.06.26 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SA
|
0138 | 202605 | SA | ||
| 03.06.26 | -5 425,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KE
|
0138 | 202605 | KE | ||
| 03.06.26 | -5 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KD
|
0138 | 202605 | KD | ||
| 03.06.26 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MT
|
0138 | 202605 | MT | ||
| 03.06.26 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KBT
|
0138 | 202605 | KBT | ||
| 03.06.26 | -22 385,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CD
|
0138 | 202605 | CD | ||
| 03.06.26 | -39 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BA
|
0138 | 202605 | BA | ||
| 03.06.26 | -28 384,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK
|
0138 | 202605 | LK | ||
| 03.06.26 | -20 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202605 | KP | ||
| 03.06.26 | -23 848,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NB
|
0138 | 202605 | NB | ||
| 03.06.26 | -8 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JM
|
0138 | 202605 | JM | ||
| 03.06.26 | -8 575,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HD
|
0138 | 202605 | HD | ||
| 03.06.26 | -2 083,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA
|
0138 | 202605 | DA | ||
| 03.06.26 | -46 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PB
|
0138 | 202605 | PB | ||
| 03.06.26 | -33 344,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SB
|
0138 | 202605 | SB | ||
| 03.06.26 | -4 582,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TP
|
0138 | 202605 | TP | ||
| 03.06.26 | -33 197,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HSM
|
0138 | 202605 | HSM | ||
| 03.06.26 | -32 397,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV
|
3558 | 0531853000 | ZPMV | ||
| 03.06.26 | -13 656,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP
|
3558 | 0531853000 | OZP | ||
| 03.06.26 | -3 321,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VOZP
|
3558 | 0531853000 | VOZP | ||
| 03.06.26 | -55 513,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
3558 | 0531853000 | VZP | ||
| 03.06.26 | -247 396,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSZ
|
7618 | 1122117300 | SSZ | ||
| 03.06.26 | -19 626,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SD
|
8148 | 05318530 | SD | ||
| 03.06.26 | -67 258,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DZP
|
3558 | 05318530 | DZP | ||
| 03.06.26 | 1 300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nevypusť Duši, z. s. |
Převod ze spořícího účtu
|
Převod ze spořícího účtu | |||
| 02.06.26 | -235,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bliss Flowers Palladi, Praha 1, CZ, dne 1.6.2026, částka 235.00 CZK
|
6491 | Nákup: Bliss Flowers Palladi, Praha 1, CZ, dne 1.6.2026, částka 235.00 CZK | |||
| 02.06.26 | 1 492,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260602360 | Nadace VIA | |
| 01.06.26 | -10 265,64 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11163033 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 01.06.26 | -502,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bageterie_ND
|
0308 | 9260132534 | Bageterie_ND | ||
| 01.06.26 | -443,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Alza_ND
|
0308 | 4019702794 | Alza_ND | ||
| 01.06.26 | -121,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PLG Czech Republic, s.r.o.
|
0308 | 2026040849 | PLG Czech Republic, s.r.o. | ||
| 01.06.26 | -1 398,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uctenka_ND
|
0308 | 2607008455 | Uctenka_ND | ||
| 01.06.26 | -209,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600208 | Občerstvení_DV | ||
| 01.06.26 | -810,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600207 | Občerstvení_DV | ||
| 01.06.26 | -270,40 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600206 | Obálky_DV | ||
| 01.06.26 | -2 691,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600204 | Cestovné_auto_DV | ||
| 01.06.26 | -659,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600203 | Účtenky_VA | ||
| 01.06.26 | -658,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600202 | Cestovné_auto_SA | ||
| 28.05.26 | 1 526,84 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1U9VKZYHAY, 1U9VKZYHAY
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 28.05.26 | -2 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KAVALERIE, spol. s r.o.
|
0308 | 260808 | KAVALERIE, spol. s r.o. | ||
| 28.05.26 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Michal Hartman
|
0308 | 92 | Michal Hartman | ||
| 28.05.26 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Michal Hartman
|
0308 | 91 | Michal Hartman | ||
| 28.05.26 | -1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ing. Karolina Puttova
|
0308 | 202609 | Ing. Karolina Puttova | ||
| 27.05.26 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOSPGS A SPGS |
VOSPS A SPGS KROMERIZNEVYPUST DUSI, Z. S.
|
0308 | 1110600034 | 0 | VOSPGS A SPGS |
| 27.05.26 | 59,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 5969275993 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 27.05.26 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křesťanské gymnázium | 0000 | 1110600033 | Křesťanské gymnázium | ||
| 27.05.26 | -980,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026052602 | Oregano | ||||
| 27.05.26 | 13 777,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 5318530 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 26.05.26 | -1 356,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600157 | Cestovné_lektorský_vyjezd_TP | ||
| 26.05.26 | -2 682,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIZZERIA LA VENTOLA, PRAHA 1 - NOV, CZ, dne 25.5.2026, částka 2682.00 CZK
|
6491 | Nákup: PIZZERIA LA VENTOLA, PRAHA 1 - NOV, CZ, dne 25.5.2026, částka 2682.00 CZK | |||
| 26.05.26 | 4 189,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260526139 | Nadace VIA | |
| 26.05.26 | 59,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 5969275992 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 25.05.26 | -525,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S386
|
0138 | 2810600200 | Cestovné_duben_NB | ||
| 25.05.26 | -650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_U1831
|
0138 | 2810600199 | Cestovné_duben_VA | ||
| 25.05.26 | -384,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_U1831
|
2810600198 | Cestovné_duben_MK | |||
| 25.05.26 | -469,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600197 | Cestovné_core_BM | ||
| 25.05.26 | -1 134,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND_S251
|
0138 | 2810600170 | Cestovné_duben_BM | ||
| 25.05.26 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ATLAS AUDIT s.r.o.
|
0308 | 20260263 | ATLAS AUDIT s.r.o. | ||
| 25.05.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Filip Titlbach
|
0308 | 8 | Filip Titlbach | ||
| 25.05.26 | -5 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Lafonte.cz s.r.o.
|
0308 | 32600022 | Lafonte.cz s.r.o. | ||
| 25.05.26 | -2 373,52 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
JIFI s.r.o.
|
0308 | 20263449 | JIFI s.r.o. | ||
| 25.05.26 | -7 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel Boskovice s.r.o.
|
0308 | 261198 | Hotel Boskovice s.r.o. | ||
| 25.05.26 | -1 850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
K+S - CB spol. s r.o.
|
0308 | 2026035 | K+S - CB spol. s r.o. | ||
| 25.05.26 | -2 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel Barbarossa s.r.o.
|
0308 | 1426 | Hotel Barbarossa s.r.o. | ||
| 25.05.26 | -5 840,67 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11162727 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 25.05.26 | -9 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michal Krebs
|
0308 | 2026017 | Michal Krebs | ||
| 25.05.26 | -1 688,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junak - cesky skaut, Skautsky insti
|
0308 | 104472026 | Junak - cesky skaut, Skautsky insti | ||
| 22.05.26 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHOD |
202600360
|
0308 | 1110600029 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHOD |
| 22.05.26 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHOD |
202600361
|
0308 | 1110600030 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHOD |
| 21.05.26 | -349,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: top-obaly.cz, Syrovice, CZ, dne 20.5.2026, částka 349.69 CZK
|
6491 | Nákup: top-obaly.cz, Syrovice, CZ, dne 20.5.2026, částka 349.69 CZK | |||
| 21.05.26 | -2 502,39 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, HOSTIVICE, CZ, dne 20.5.2026, částka 2502.39 CZK
|
6491 | Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, HOSTIVICE, CZ, dne 20.5.2026, částka 2502.39 CZK | |||
| 21.05.26 | -960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka za kafe
|
Vratka chybné platby | ||||
| 21.05.26 | -1 334,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600194 | Občerstvení_VH | ||
| 21.05.26 | -878,70 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600196 | Občerstvení_AV | ||
| 21.05.26 | -686,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600195 | Vybavení_kanceláře_AV | ||
| 21.05.26 | 2 133,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 5965133852 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 21.05.26 | -48,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DANTIK, s.r.o., Praha, 16000, CZE, dne 20.5.2026, částka 48.00 CZK
|
1663 | Nákup: DANTIK, s.r.o., Praha, 16000, CZE, dne 20.5.2026, částka 48.00 CZK | |||
| 20.05.26 | -5 557,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 19.5.2026, částka 5557.00 CZK
|
6491 | Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 19.5.2026, částka 5557.00 CZK | |||
| 19.05.26 | 75 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM, PRAHA 10, | 0000 | 1110600032 | 0 | GYMNÁZIUM, PRAHA 10, | |
| 19.05.26 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Lampová |
kafe
|
Klára Lampová | |||
| 19.05.26 | 2 359,35 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260519425 | Nadace VIA | |
| 18.05.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 9900970959 | 1148 | Ochranná známka - spr. poplatek | |||
| 18.05.26 | -2 225,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 596927599 | Alza - záloha | ||||
| 18.05.26 | -2 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Miglior Acquisto s.r.o.
|
0308 | 71151 | Miglior Acquisto s.r.o. | ||
| 18.05.26 | -33 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MoD DESIGN s.r.o.
|
0308 | 26940018 | MoD DESIGN s.r.o. | ||
| 18.05.26 | -242,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PLG Czech Republic, s.r.o.
|
0308 | 2026050345 | PLG Czech Republic, s.r.o. | ||
| 18.05.26 | -4 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veronika Kucerova
|
0308 | 126003 | Veronika Kucerova | ||
| 18.05.26 | -11 248,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kathryn Williamsova
|
0308 | 202600010 | Kathryn Williamsova | ||
| 18.05.26 | -910,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5965133861 | Alza - záloha | ||||
| 18.05.26 | -2 133,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 596513385 | Alza - záloha - vrátí | ||||
| 18.05.26 | -407,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810600193 | Občerstvení_AV | ||
| 18.05.26 | -633,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600192 | Cestovné_auto_VA | ||
| 18.05.26 | -1 207,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600191 | Cestovné_auto_VA | ||
| 18.05.26 | -179,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600190 | Cestovné_auto_VA | ||
| 18.05.26 | -186,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovne_ND
|
0138 | 2810600189 | Cestovné_auto_VA | ||
| 18.05.26 | -3 497,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600188 | Cestovné_auto_VA | ||
| 18.05.26 | -633,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600187 | Cestovné_auto_VA | ||
| 18.05.26 | -2 931,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600186 | Cestovné_auto_VA | ||
| 18.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Stryalová | Lenka Stryalová | ||||
| 18.05.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAV ŠPIREK |
NEVYPUSŤ DUŠI
|
0000 | 0 | 0 | VÁCLAV ŠPIREK |
| 17.05.26 | -255,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0600ZDMZM, MSBILL.INFO, IE, dne 17.5.2026, částka 10.20 EUR
|
6491 | Nákup: MSFT * E0600ZDMZM, MSBILL.INFO, IE, dne 17.5.2026, částka 10.20 EUR | |||
| 15.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Sušňová | Petra Sušňová | ||||
| 15.05.26 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Konzervatoř Duncan c |
Duševní zdravověda
|
0308 | 1110600028 | 95 | Konzervatoř Duncan c |
| 15.05.26 | 27 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROSTOR PLUS O.P.S. |
Nevypusť Duši, z. s.
|
0308 | 1110600027 | PROSTOR PLUS O.P.S. |