Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701081623 / 2010
Majitel účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
Název účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
| Stav k: 14.08.26 | Stav k: 14.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 866,36 CZK | 489 809,25 CZK | 5 068 867,84 CZK | -4 892 924,95 CZK | 175 942,89 CZK | 489 809,25 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.26 | -1 020,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 12.9.2026, částka 1020.00 CZK
|
6491 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, DUBLIN, IE, dne 12.9.2026, částka 1020.00 CZK | |||
| 12.09.26 | -5 093,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MENTIMETER PRO, STOCKHOLM, SE, dne 11.9.2026, částka 204.00 EUR
|
1663 | Nákup: MENTIMETER PRO, STOCKHOLM, SE, dne 11.9.2026, částka 204.00 EUR | |||
| 10.09.26 | -172,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11005, Praha, CZ, dne 9.9.2026, částka 172.00 CZK
|
1663 | Nákup: Ceska posta 11005, Praha, CZ, dne 9.9.2026, částka 172.00 CZK | |||
| 10.09.26 | -2 600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PRAHA, CZ, dne 9.9.2026, částka 2600.00 CZK
|
1663 | Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PRAHA, CZ, dne 9.9.2026, částka 2600.00 CZK | |||
| 10.09.26 | 484,37 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1WJ4TXRGG4, 1WJ4TXRGG4
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 10.09.26 | -6 588,45 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 51932026 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 10.09.26 | -4 719,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HERADA s.r.o.
|
0308 | 26380 | HERADA s.r.o. | ||
| 10.09.26 | -4 474,22 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile Czech Republic a.s.
|
0308 | 9058068895 | T-Mobile Czech Republic a.s. | ||
| 10.09.26 | -10 690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Katerina Remisova
|
0308 | 20260012 | Katerina Remisova | ||
| 10.09.26 | -28 430,97 CZK | Bezhotovostní platba |
Locke & Hobbes s.r.o.
|
0308 | 1102602490 | Locke & Hobbes s.r.o. | ||
| 10.09.26 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Audit Alliance spol. s r.o.
|
0308 | 1112600298 | Audit Alliance spol. s r.o. | ||
| 10.09.26 | 34 727,00 CZK | Bezhotovostní příjem | L'OREAL Ceska republ |
100581774 0021004219 NEVYPUST DUSIZ. S. 1110600042 0000000375278539 /DBT/L'OREAL Ceska republika s.r.o.CZ9635000000001000596005
|
0000 | 100581774 | 0 | L'OREAL Ceska republ |
| 09.09.26 | -3 720,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 72891 | Záloha - Můj Toner | ||||
| 09.09.26 | 33 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM DR. KARLA | 0308 | 1110600043 | 0 | GYMNÁZIUM DR. KARLA | |
| 08.09.26 | 6 228,68 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260908401 | Nadace VIA | |
| 07.09.26 | 33 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS T.G.MASARYKA A MS |
Nevypusť Duši, z. s., Alej Českých
|
0000 | 1110600044 | 0 | ZS T.G.MASARYKA A MS |
| 07.09.26 | 5 433,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 5318530 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 05.09.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejpustek, Ondřej | |||||
| 04.09.26 | -4 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veronika Dockalova
|
0308 | 202600043 | Veronika Dockalova | ||
| 04.09.26 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Jiri Kofron
|
0308 | 20260008 | Mgr. Jiri Kofron | ||
| 04.09.26 | -22 191,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Klara Lampova
|
0308 | 20260016 | Mgr. Klara Lampova | ||
| 04.09.26 | -27 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michaela Skrabova
|
0308 | 20260020 | Michaela Skrabova | ||
| 04.09.26 | -16 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Katerina Kuldova
|
0308 | 26023 | Mgr. Katerina Kuldova | ||
| 04.09.26 | -12 623,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Olga Daskin
|
0308 | 202609 | Olga Daskin | ||
| 04.09.26 | -9 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kathryn Berka Williams
|
0308 | 202600016 | Kathryn Berka Williams | ||
| 04.09.26 | -295 724,00 CZK | Bezhotovostní platba |
New Logic Studio s.r.o.
|
0308 | 261306 | New Logic Studio s.r.o. | ||
| 04.09.26 | -48 794,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BB
|
0138 | 202608 | BB | ||
| 04.09.26 | -15 926,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HV
|
0138 | 202608 | HV | ||
| 04.09.26 | -8 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SM
|
0138 | 202608 | SM | ||
| 04.09.26 | -24 149,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BM
|
0138 | 202608 | BM | ||
| 04.09.26 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ML
|
0138 | 202608 | ML | ||
| 04.09.26 | -20 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MI
|
0138 | 202608 | MI | ||
| 04.09.26 | -33 707,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JL
|
0138 | 202608 | JL | ||
| 04.09.26 | -37 969,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DV
|
0138 | 202608 | DV | ||
| 04.09.26 | -18 364,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DO
|
0138 | 202608 | DO | ||
| 04.09.26 | -16 290,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VH
|
0138 | 202608 | VH | ||
| 04.09.26 | -11 875,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202608 | MK | ||
| 04.09.26 | -32 443,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AV
|
0138 | 202608 | AV | ||
| 04.09.26 | -20 352,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PA
|
0138 | 202608 | PA | ||
| 04.09.26 | -2 678,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HB
|
0138 | 202608 | HB | ||
| 04.09.26 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VB
|
0138 | 202608 | VB | ||
| 04.09.26 | -24 149,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BWK
|
0138 | 202608 | BWK | ||
| 04.09.26 | -20 221,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ST
|
0138 | 202608 | ST | ||
| 04.09.26 | -17 348,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NMarketa
|
0138 | 202608 | NMarketa | ||
| 04.09.26 | -20 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NM
|
0138 | 202608 | NM | ||
| 04.09.26 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KE
|
0138 | 202608 | KE | ||
| 04.09.26 | -18 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VA
|
0138 | 202608 | VA | ||
| 04.09.26 | -10 115,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202608 | MK | ||
| 04.09.26 | -1 575,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SA
|
0138 | 202608 | SA | ||
| 04.09.26 | -26 032,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KuP
|
0138 | 202608 | KuP | ||
| 04.09.26 | -17 795,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CD
|
0138 | 202608 | CD | ||
| 04.09.26 | -38 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BA
|
0138 | 202608 | BA | ||
| 04.09.26 | -28 094,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK
|
0138 | 202608 | LK | ||
| 04.09.26 | -20 692,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202608 | KP | ||
| 04.09.26 | -5 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NB
|
0138 | 202608 | NB | ||
| 04.09.26 | -7 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HD
|
0138 | 202608 | HD | ||
| 04.09.26 | -55 705,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PB
|
0138 | 202608 | PB | ||
| 04.09.26 | -33 171,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SB
|
0138 | 202608 | SB | ||
| 04.09.26 | -33 197,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HSM
|
0138 | 202608 | HSM | ||
| 04.09.26 | -20 262,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OV
|
0138 | 202608 | OV | ||
| 04.09.26 | -32 073,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV
|
3558 | 0531853000 | ZPMV | ||
| 04.09.26 | -13 148,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP
|
3558 | 0531853000 | OZP | ||
| 04.09.26 | -3 273,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VOZP
|
3558 | 0531853000 | VOZP | ||
| 04.09.26 | -58 892,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
3558 | 0531853000 | VZP | ||
| 04.09.26 | -253 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSZ
|
7618 | 1122117300 | SSZ | ||
| 04.09.26 | -4 072,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SD
|
8148 | 05318530 | SD | ||
| 04.09.26 | -72 543,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DZP
|
3558 | 05318530 | DZP | ||
| 04.09.26 | 1 700 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nevypusť Duši, z. s. |
Převod ze spořícího účtu
|
Převod ze spořícího účtu | |||
| 03.09.26 | 9 233,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pšenicová, Barbora |
Za vybavení bytu - IKEA
|
Platba omylem - vráceno ND | |||
| 03.09.26 | -100 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Marketa Homolkova
|
0308 | 20250007 | Mgr. Marketa Homolkova | ||
| 03.09.26 | -100 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Radka Kurilova
|
0308 | 20260377 | Mgr. Radka Kurilova | ||
| 03.09.26 | -143 748,00 CZK | Bezhotovostní platba |
New Logic Studio s.r.o.
|
0308 | 261299 | New Logic Studio s.r.o. | ||
| 03.09.26 | -1 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ADRIVUM s.r.o.
|
0308 | 2026245 | ADRIVUM s.r.o. | ||
| 03.09.26 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AKADEMIE Libchavy s.r.o.
|
0308 | 261505 | AKADEMIE Libchavy s.r.o. | ||
| 03.09.26 | -2 951,19 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11164934 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 03.09.26 | -7 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Startujeme, o.p.s.
|
0308 | 2500503 | Startujeme, o.p.s. | ||
| 03.09.26 | -4 709,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné_ND
|
0138 | 2810600342 | Cestovné_auto_DV | ||
| 01.09.26 | -2 440,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 28.8.2026, částka 2440.34 CZK
|
6491 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Prague 8, CZ, dne 28.8.2026, částka 2440.34 CZK | |||
| 01.09.26 | 1 685,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260901258 | Nadace VIA | |
| 31.08.26 | 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAV ŠPIREK |
NEVYPUSŤ DUŠI
|
0000 | 0 | 0 | VÁCLAV ŠPIREK |
| 28.08.26 | -320,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Az Makro, Praha, CZ, dne 27.8.2026, částka 320.00 CZK
|
1663 | Nákup: Az Makro, Praha, CZ, dne 27.8.2026, částka 320.00 CZK | |||
| 27.08.26 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ubytování_ND
|
2810600341 | Ubytování | |||
| 27.08.26 | -7 075,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810600340 | Cestovné_auto_PB | ||
| 27.08.26 | -468,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky_ND
|
0138 | 2810600337 | Hygienické_potřeby_DV | ||
| 27.08.26 | -236,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810600339 | Cestovné_BWK | ||
| 27.08.26 | -236,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810600338 | Cestovné_AV | ||
| 27.08.26 | -1 719,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovne_ND_U2471
|
0138 | 2810600336 | Cestovné_MI | ||
| 27.08.26 | -762,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810600335 | Cestovné_BWK | ||
| 27.08.26 | -433,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810600334 | Cestovné_BWK | ||
| 27.08.26 | -762,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810600333 | Cestovné_BWK | ||
| 27.08.26 | -1 028,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810600332 | Cestovné_BWK | ||
| 27.08.26 | -1 022,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810600331 | Cestovné_BWK | ||
| 27.08.26 | -226,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND
|
0138 | 2810600330 | Cestovné_strategické_BM | ||
| 27.08.26 | -129,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenka ND
|
0138 | 2810600326 | Folie_PB | ||
| 26.08.26 | -2 800 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořící účet
|
Převod na spořící účet | ||||
| 26.08.26 | -2 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20269296 | Divadlo Drak - ubytování | ||||
| 26.08.26 | 529,27 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1W4REJFM20, 1W4REJFM20
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 26.08.26 | 27 624,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 5318530 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 25.08.26 | 2 503,80 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260825378 | Nadace VIA | |
| 25.08.26 | 2 806 156,32 CZK | Bezhotovostní příjem | Min.práce a soc.věcí |
PROJEKT OPZ+PYORD00002576740305104611
|
0308 | 305104611 | 0 | Min.práce a soc.věcí |
| 24.08.26 | -22 412,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KATLA s.r.o.
|
0308 | 920260021 | KATLA s.r.o. | ||
| 24.08.26 | -1 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VHS HC Benesov, s.r.o.
|
0308 | 00026226 | VHS HC Benesov, s.r.o. | ||
| 24.08.26 | -1 540,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Puelche s.r.o.
|
0308 | 260392 | Puelche s.r.o. | ||
| 24.08.26 | -2 435,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ND_obcerstveni
|
0308 | 26507654 | ND_obcerstveni | ||
| 24.08.26 | -3 775,20 CZK | Bezhotovostní platba |
HERADA s.r.o.
|
0308 | 26330 | HERADA s.r.o. | ||
| 24.08.26 | -3 023,79 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Petr Macek & Co. s.r.o.
|
0308 | 43171 | Petr Macek & Co. s.r.o. | ||
| 24.08.26 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Audit Alliance spol. s r.o.
|
0308 | 1112600255 | Audit Alliance spol. s r.o. | ||
| 24.08.26 | -32 645,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Locke & Hobbes s.r.o.
|
0308 | 1102602147 | Locke & Hobbes s.r.o. | ||
| 24.08.26 | -1 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ing. Karolina Puttova
|
0308 | 202616 | Ing. Karolina Puttova | ||
| 24.08.26 | -4 469,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile Czech Republic a.s.
|
0308 | 9058068895 | T-Mobile Czech Republic a.s. | ||
| 23.08.26 | -2 614,39 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*BOOKING.COM HOTEL, (888)850-3958, NL, dne 22.8.2026, částka 105.30 EUR
|
6491 | Nákup: BKG*BOOKING.COM HOTEL, (888)850-3958, NL, dne 22.8.2026, částka 105.30 EUR | |||
| 22.08.26 | -7 362,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: tisknulevne.cz, Jicin, CZ, dne 21.8.2026, částka 7362.00 CZK
|
6491 | Nákup: tisknulevne.cz, Jicin, CZ, dne 21.8.2026, částka 7362.00 CZK | |||
| 22.08.26 | -109,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 21.8.2026, částka 109.00 CZK
|
6491 | Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 21.8.2026, částka 109.00 CZK | |||
| 22.08.26 | -798,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FixPart BV, Nijmegen, NL, dne 21.8.2026, částka 798.00 CZK
|
6491 | Nákup: FixPart BV, Nijmegen, NL, dne 21.8.2026, částka 798.00 CZK | |||
| 22.08.26 | -1 868,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 21.8.2026, částka 1868.00 CZK
|
6491 | Nákup: Alza.cz, Prague, CZ, dne 21.8.2026, částka 1868.00 CZK | |||
| 21.08.26 | -2 966,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 037 MCPEN, PRAHA 1, CZ, dne 20.8.2026, částka 2966.10 CZK
|
1663 | Nákup: 037 MCPEN, PRAHA 1, CZ, dne 20.8.2026, částka 2966.10 CZK | |||
| 21.08.26 | -9 233,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, PRAHA, CZ, dne 20.8.2026, částka 9233.00 CZK
|
6491 | Nákup: IKEA CZ ecom, PRAHA, CZ, dne 20.8.2026, částka 9233.00 CZK | |||
| 20.08.26 | -78,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 16900, Praha, CZ, dne 19.8.2026, částka 78.00 CZK
|
1663 | Nákup: Ceska posta 16900, Praha, CZ, dne 19.8.2026, částka 78.00 CZK | |||
| 20.08.26 | -623,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, 888 Broadway 4th Floor, NEW YORK, 10003, USA, dne 19.8.2026, částka 29.26 USD
|
7996 | Nákup: TRELLO.COM* ATLASSIAN, 888 Broadway 4th Floor, NEW YORK, 10003, USA, dne 19.8.2026, částka 29.26 USD | |||
| 19.08.26 | -1 488,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *NORMSERVIS.CZ, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 18.8.2026, částka 1488.00 CZK
|
6491 | Nákup: GOPAY *NORMSERVIS.CZ, ZDAR NAD SAZA, CZ, dne 18.8.2026, částka 1488.00 CZK | |||
| 18.08.26 | -4 300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: levnekoberceeu, Praha 10, CZ, dne 17.8.2026, částka 4300.00 CZK
|
6491 | Nákup: levnekoberceeu, Praha 10, CZ, dne 17.8.2026, částka 4300.00 CZK | |||
| 18.08.26 | 5 933,15 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260818011 | Nadace VIA | |
| 17.08.26 | -254,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E060101QKN, MSBILL.INFO, IE, dne 17.8.2026, částka 10.20 EUR
|
6491 | Nákup: MSFT * E060101QKN, MSBILL.INFO, IE, dne 17.8.2026, částka 10.20 EUR | |||
| 17.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Stryalová | Lenka Stryalová | ||||
| 14.08.26 | 400 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JMK | 0558 | 104854 | 0 | JMK |