Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701081623
/ 2010
Majitel účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
Název účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
| Stav k: 17.09.2019 | Stav k: 17.10.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 787 492,64 CZK | 858 482,14 CZK | 134 912,64 CZK | -63 923,14 CZK | 70 989,50 CZK | 858 482,14 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2019 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI | 0308 | 201909004 | 0 | SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI | |
| 15.10.2019 | 1 421,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 191015211 | Nadace VIA | |
| 15.10.2019 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20190047_pronájem prostor 10.10. Nevypusť Duši, z. s.
|
20190047 | Pronájem prostor - SDDZ Praha - 10-10-2019 | |||
| 15.10.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ Š | 0308 | 8201910014 | 0 | DVPP UČ_SZŠ Čáslav | |
| 15.10.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ Š | 0308 | 8201910013 | 0 | DVPP UČ_SZŠ Čáslav | |
| 14.10.2019 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM J. SEIFERT | 0558 | 201910001 | 0 | Gymnázium J. Seiferta - 1 workshop | |
| 14.10.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STORCH PAVEL |
nevypust dusi Pavel Storch
|
8201909006 | DVPP UČ_Dino high school | ||
| 14.10.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOŠ, OA, SPGŠ A SZŠ, | 0308 | 820191001 | 888 | DVPP UČ_SOŠ Most | |
| 11.10.2019 | 8 455,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Vyplaceni faktury, VS201910201, 10.10.2019
|
201910201 | SDDZ - Swim | ||
| 11.10.2019 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy, ul.Pod altanem 9/105, Praha 10 - St, 100 00, CZE, dne 10.10.2019, částka 600.00 CZK
|
8501 | SDDZ - dar pro přednášející | |||
| 11.10.2019 | -307,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ND - SDDZ dar
|
SDDZ - dar pro přednášejícího | ||||
| 11.10.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ Š | 0308 | 8201909007 | 0 | DVPP UČ_SPŠSE Liberec | |
| 11.10.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ Š | 0308 | 8201909008 | 0 | DVPP UČ_SPŠSE Liberec | |
| 11.10.2019 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANKUS JOSEF |
Pozdravuji vás J.H
|
HANKUS JOSEF | |||
| 10.10.2019 | -94,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Eden, Tesco Praha Eden, Praha 10, 10000, CZE, dne 9.10.2019, částka 94.48 CZK
|
8501 | Občerstvení - SDDZ | |||
| 09.10.2019 | -243,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Občerstvení - 10.10. 2019
|
Občerstvení - SDDZ | ||||
| 09.10.2019 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 10005, LITEVSKA 1282/1, PRAHA, 10005, CZE, dne 8.10.2019, částka 89.00 CZK
|
8501 | Pošta - klientská karta | |||
| 08.10.2019 | 1 176,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 191008225 | Nadace VIA | |
| 07.10.2019 | 953,14 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Hotel on Booking.com A, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 6.10.2019, částka 38.00 EUR
|
8501 | Kredit: Hotel on Booking.com A, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 6.10.2019, částka 38.00 EUR | |||
| 07.10.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola nám. |
Nevypusť Duši, z. s.
|
0308 | 8201909001 | DVPP UČ_ZŠ nám. Curieových | |
| 07.10.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola nám. |
Nevypusť Duši, z. s.
|
0308 | 8201909002 | DVPP UČ_ZŠ nám. Curieových | |
| 05.10.2019 | -556,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, SLANSKA1699, PRAHA 6, 16300, CZE, dne 4.10.2019, částka 556.00 CZK
|
8501 | Občerstvení - SDDZ | |||
| 05.10.2019 | -555,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VODAFONE CZECH REP., NAMESTI JUNKOVYCH 2808/2, PRAHA - STODU, 15500, CZE, dne 4.10.2019, částka 555.00 CZK
|
8501 | Internet - září 19 | |||
| 05.10.2019 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejpustek, Ondřej | |||||
| 04.10.2019 | -241,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - Jičín 1.10.2019
|
Cestovné SŠ WS Masarykova OA Jičín 01-10-19_Klatová | ||||
| 04.10.2019 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OPEN GATE - gymnáziu |
NEVYPUSŤ DUŠI, Z.S.-/WORKSHOP NEVYPUSŤ DUŠI/OKTÁVA A+B
|
0000 | 201909002 | Open Gate - 2 antistresové workshopy (oktávy) | |
| 03.10.2019 | -2 538,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Najem a sluzby Archangelska 6
|
8680030 | Nájem kanceláře 10/19 | |||
| 03.10.2019 | -1 003,86 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel on Booking.com A, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 3.10.2019, částka 38.00 EUR
|
8501 | Nákup: Hotel on Booking.com A, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 3.10.2019, částka 38.00 EUR | |||
| 03.10.2019 | -116,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - Jičín 30.9.2019
|
Cestovné SŠ WS Masarykova OA Jičín 30-09-19_Lampová, Milerová | ||||
| 03.10.2019 | -236,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Cestovné ND - Jičín 1.10.2019
|
Cestovné SŠ WS Masarykova OA Jičín 01-10-19_Machavová | ||||
| 02.10.2019 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Pronájem prostor - 16.10. Nevypusť duši
|
19093004 | Pronájem prostor - relaxační workshop Praha 16-10-2019 | |||
| 02.10.2019 | 4 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvk | 0308 | 0820190900 | 0000000000 | DVPP UČ_ZŠ Pozořice | |
| 01.10.2019 | -10 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Z111900071_Nevypusť duši, z. s.
|
111900071 | Účetní služby Q3 2019 | |||
| 01.10.2019 | 21 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nevypusť Duši, z. s. |
MZDY DPP_lektorská & koordinační činnost - workshop pro pedagogy & SŠ_září 2019_ (NRSJ)
|
MZDY DPP_lektorská & koordinační činnost - workshop pro pedagogy & SŠ_září 2019_ (NRSJ) | |||
| 01.10.2019 | -3 985,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8148 | 0005318530 | 0000000000 | Lektorská & koordinační činnost_září 2019_srážková daň | ||
| 01.10.2019 | -624,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0005318530 | 0000000000 | Úrazové pojištění Q3 2019 | ||
| 01.10.2019 | -2 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900173 | 0000000000 | MZDA DPP_koordinační činnost - workshop pro pedagogy_září 2019_DS (NRSJ) | |
| 01.10.2019 | -425,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900172 | 0000000000 | Lektorská činnost_září 2019_TR | |
| 01.10.2019 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900171 | 0000000000 | Supervize_září 2019_BP | |
| 01.10.2019 | -425,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900170 | 0000000000 | Lektorská činnost_září 2019_AMP | |
| 01.10.2019 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900169 | 0000000000 | Lektorská činnost_září 2019_AP | |
| 01.10.2019 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900168 | 0000000000 | Lektorská činnost_září 2019_VM | |
| 01.10.2019 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900167 | 0000000000 | Lektorská činnost_září 2019_MM | |
| 01.10.2019 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900166 | 0000000000 | Lektorská činnost_září 2019_JM | |
| 01.10.2019 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900165 | 0000000000 | Lektorská činnost_září 2019_ŠM | |
| 01.10.2019 | -4 038,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900164 | 0000000000 | Lektorská činnost_září 2019_KL | |
| 01.10.2019 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900163 | 0000000000 | Lektorská činnost_září 2019_JK | |
| 01.10.2019 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900162 | 0000000000 | Lektorská & koordinační činnost_září 2019_PK | |
| 01.10.2019 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900161 | 0000000000 | Lektorská činnost_září 2019_JKr | |
| 01.10.2019 | -425,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900160 | 0000000000 | Lektorská činnost_září 2019_AK | |
| 01.10.2019 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900159 | 0000000000 | Lektorská činnost_září 2019_HH | |
| 01.10.2019 | -1 063,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ201909
|
0138 | 2310900158 | 0000000000 | Lektorská činnost_září 2019_LHe | |
| 01.10.2019 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ201909
|
0138 | 2310900157 | 0000000000 | Lektorská činnost_září 2019_KB | |
| 01.10.2019 | 294,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 191001233 | Nadace VIA | |
| 30.09.2019 | -432,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - Brno 27.9.2019
|
Cestovné schůzka týmu Brno 27-09-19_Kolevová | ||||
| 30.09.2019 | -94,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - Děčín 20.9.2019
|
Cestovné SŠ WS Gymnázium Děčín 20-09-19_Kuchařová | ||||
| 30.09.2019 | -38,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - Děčín 20.9.2019
|
Cestovné SŠ WS Gymnázium Děčín 20-09-19_Pardubická | ||||
| 27.09.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gymnázium a SOŠ dr. |
AV:
|
0308 | 820199003 | DVPP UČ_Gym. & SOŠ ÚnL | |
| 27.09.2019 | 10 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM OLGY HAVLO |
NEVYPUSŤ DUŠI, Z. S.
|
0000 | 201909001 | 0 | Gymnázium O. Havlové Ostrava - 3 workshopy |
| 27.09.2019 | 2 009,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 190926148 | Nadace VIA | |
| 26.09.2019 | -2 224,00 CZK | Bezhotovostní platba |
201901458_Nevypusť Duši, z. s.
|
201901458 | Vybavení - papírnictví - SŠ WS | |||
| 26.09.2019 | 3 758,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GoOut, s.r.o. |
Vyplaceni faktury, VS201909413, 25.9.2019
|
201909413 | Relaxační WS Praha_vstupné_25-09-19 | ||
| 26.09.2019 | -79,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - Děčín 20.9.2019
|
Cestovné SŠ WS Gymnázium Děčín 20-09-19_Lampová | ||||
| 26.09.2019 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Pronájem prostor - 25.9. Nevypusť duši
|
19092501 | Pronájem prostor - relaxační workshop Praha 25-09-2019 | |||
| 26.09.2019 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZS A MS HOREPNIK | 820190900 | DVPP UČ_ZS A MS HOREPNIK | |||
| 24.09.2019 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍ |
FA 1019371 - WORKSHOP - DUŠEVN
|
0008 | 201909003 | 0 | Gymnázium Děčín - 2 workshopy |
| 23.09.2019 | -123,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - Ostrava 13.9.2019
|
Cestovné SŠ WS Gymnázium O. Havlové Ostrava 13-09-19_Kraupnerová | ||||
| 20.09.2019 | -303,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - Ostrava 13.9.2019
|
Cestovné SŠ WS Gymnázium O. Havlové Ostrava 13-09-19_Houšková | ||||
| 20.09.2019 | -4 573,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2019457_DVPP.info_Nevypust Dusi
|
0308 | 2019457 | Roční inzerce na portálu DVPP.info_Ped WS | ||
| 19.09.2019 | -1 810,00 CZK | Bezhotovostní platba |
692019_Ubytování Nevypusť Duši_29.9.-1.10.2019
|
0308 | 692019 | Ubytování lektorů_SŠ WS Jičín_29.9.-1.10.2019 | ||
| 19.09.2019 | 8 526,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 190918148 | Nadace VIA | |
| 18.09.2019 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20190017_konzultace Nevypusť Duši, z. s.
|
20190017 | Konzultace - fundraising | |||
| 18.09.2019 | -293,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - Ostrava 13.9.2019
|
Cestovné SŠ WS Gymnázium O. Havlové Ostrava 13-09-19_Lampová, Mikula |