Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701081623 / 2010
Majitel účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
Název účtu:
Nevypusť Duši, z. s.
| Stav k: 23.05.2025 | Stav k: 23.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 662 496,97 CZK | 894 625,17 CZK | 1 927 363,76 CZK | -1 695 235,56 CZK | 232 128,20 CZK | 894 625,17 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2025 | 82 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBERECKÝ KRAJ | 0308 | 1110500061 | 0 | LIBERECKÝ KRAJ | |
| 23.06.2025 | 82 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBERECKÝ KRAJ | 0308 | 1110500057 | 0 | LIBERECKÝ KRAJ | |
| 21.06.2025 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy Vaclavak, Praha 1, CZ, dne 20.6.2025, částka 1000.00 CZK
|
4215 | Nákup: Kytky od Pepy Vaclavak, Praha 1, CZ, dne 20.6.2025, částka 1000.00 CZK | |||
| 21.06.2025 | -1 775,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 20.6.2025, částka 1775.12 CZK
|
4186 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 20.6.2025, částka 1775.12 CZK | |||
| 19.06.2025 | 130 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
NEVYPUST DUSI, Z. S.
|
0558 | 2570 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| 19.06.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPIREK VÁCLAV |
NEVYPUSŤ DUŠI
|
0000 | 0 | 0 | ŠPIREK VÁCLAV |
| 18.06.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 18.6.2025, částka 750.00 CZK
|
4186 | Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 18.6.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Michal Hartman
|
0308 | 67 | Michal Hartman | ||
| 18.06.2025 | -5 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Jan Kostecka
|
0308 | 1062025 | Mgr. Jan Kostecka | ||
| 18.06.2025 | -350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ProplacenoNO
|
0308 | 2152931 | ProplacenoNO | ||
| 18.06.2025 | -2 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ProplacenoND
|
0308 | 1799653719 | ProplacenoND | ||
| 18.06.2025 | -5 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junak - cesky skaut, stredisko Rado
|
0308 | 25008 | Junak - cesky skaut, stredisko Rado | ||
| 18.06.2025 | 48 182,40 CZK | Bezhotovostní příjem | Opetushallitus |
1110500064, 00000000000000000000000000BBN4
|
Opetushallitus - faktura Erasmus | |||
| 17.06.2025 | -2 750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 17.6.2025, částka 2750.00 CZK
|
4186 | Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 17.6.2025, částka 2750.00 CZK | |||
| 17.06.2025 | 40 942,91 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250617313 | Nadace VIA | |
| 17.06.2025 | 19 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM,RUMBURK,KO |
Nevypust Dusi, z. s.
|
0000 | 1110500066 | 0 | GYMNÁZIUM,RUMBURK,KO |
| 17.06.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 16.6.2025, částka 500.00 CZK
|
4186 | Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 16.6.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 16.06.2025 | -5 425,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hotel Boskovice s.r.o.
|
0308 | 2025247 | Hotel Boskovice s.r.o. | ||
| 16.06.2025 | -9 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Katerina Kuldova
|
0308 | 25015 | Mgr. Katerina Kuldova | ||
| 16.06.2025 | -5 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Lenka Holubcova
|
0308 | 2512003 | Mgr. Lenka Holubcova | ||
| 16.06.2025 | -18 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Katerina Kuldova
|
0308 | 25011 | Mgr. Katerina Kuldova | ||
| 16.06.2025 | -1 364,00 CZK | Bezhotovostní platba |
1. Dejvicka spol. s r.o.
|
0308 | 25005030 | 1. Dejvicka spol. s r.o. | ||
| 16.06.2025 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Audit Alliance spol. s r.o.
|
0308 | 1112500141 | Audit Alliance spol. s r.o. | ||
| 16.06.2025 | -5 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Lenka Holubcova
|
0308 | 2512002 | Mgr. Lenka Holubcova | ||
| 16.06.2025 | -222,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500155 | Cestovné_WŠ_květen 2025_OM | ||
| 16.06.2025 | -1 710,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500152 | Cestovné WF auto - květen 2025_DA | ||
| 16.06.2025 | -515,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500151 | Cestovné WŠ_květen 2025_RM | ||
| 16.06.2025 | -248,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500150 | Cestovné květen 25_NB | ||
| 16.06.2025 | -690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500149 | Cestovné WS květen 2025_KD | ||
| 16.06.2025 | -390,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - duben 2025
|
0138 | 2810500148 | Cestovné WS_duben_JE | ||
| 16.06.2025 | -506,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500147 | Cestovné_WŠ_květen 2025_JM | ||
| 16.06.2025 | -124,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500146 | Cestovné WŠ _květen_JM | ||
| 16.06.2025 | -718,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500145 | Cestovné WS_květen 2025_EV | ||
| 16.06.2025 | -109,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500144 | Cestovné_WS_květen 2025_ME | ||
| 16.06.2025 | -64,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500143 | Cestovné WŠ - květen 2025_BM | ||
| 16.06.2025 | -1 918,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500142 | Cestovné WŠ - auto_květen_2025_PD | ||
| 16.06.2025 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500141 | Cestovné WŠ - květen 2025_SA | ||
| 16.06.2025 | -1 189,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500140 | Cestovné WF_květen_2025_ViM | ||
| 16.06.2025 | -2 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenka ND
|
0138 | 1799653719 | Účtenky_BA | ||
| 16.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Stryalová | Lenka Stryalová | ||||
| 16.06.2025 | 12 711,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 16.06.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 16.06.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA IN 4 2025
|
90000425 | 0 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 14.06.2025 | -535,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 13.6.2025, částka 24.20 USD
|
4186 | Nákup: OPENAI *CHATGPT SUBSCR, 548 Market Street PMB 97273, SAN FRANCISCO, 94104-5401, USA, dne 13.6.2025, částka 24.20 USD | |||
| 14.06.2025 | -1 390,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VIA HOSTEL s.r.o.
|
0308 | 2810500138 | VIA HOSTEL s.r.o. | ||
| 14.06.2025 | -1 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojtech Mensik
|
0308 | 282025 | Vojtech Mensik | ||
| 14.06.2025 | -2 904,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HERADA s.r.o.
|
0308 | 25311 | HERADA s.r.o. | ||
| 14.06.2025 | -59 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha DPPO Q2 2025
|
0308 | 05318530 | zaloha DPPO Q2 2025 | ||
| 14.06.2025 | -3 589,27 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile Czech Republic a.s.
|
0308 | 9058068895 | T-Mobile Czech Republic a.s. | ||
| 14.06.2025 | -4 092,10 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 281050013 | účtenky_AV | ||
| 14.06.2025 | -385,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500137 | účtenky_JK | ||
| 14.06.2025 | -1 185,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500135 | účtenky_BB | ||
| 14.06.2025 | -49,90 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500124 | Zarážka_AV | ||
| 14.06.2025 | -1 582,40 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500139 | Účtenky_WK | ||
| 12.06.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 12.6.2025, částka 750.00 CZK
|
4186 | Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 12.6.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | -1 574,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Na Mustku 16, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 11.6.2025, částka 1574.00 CZK
|
4186 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Na Mustku 16, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 11.6.2025, částka 1574.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 11.6.2025, částka 750.00 CZK
|
4186 | Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 11.6.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 10.06.2025 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAVRYLUK TOMÁŠ |
TH + Meng
|
HAVRYLUK TOMÁŠ | |||
| 10.06.2025 | -750,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 10.6.2025, částka 750.00 CZK
|
4186 | Nákup: Kytky od Pepy - Masary, Havlickova 1014/2, Praha, 11000, CZE, dne 10.6.2025, částka 750.00 CZK | |||
| 10.06.2025 | 38 571,04 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250610397 | Nadace VIA | |
| 10.06.2025 | -261,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BELLES FLEURS,JINDRIS, JINDRISSKA 831/2, PRAHA 1 - NO, 11000, CZE, dne 9.6.2025, částka 261.25 CZK
|
4186 | Nákup: BELLES FLEURS,JINDRIS, JINDRISSKA 831/2, PRAHA 1 - NO, 11000, CZE, dne 9.6.2025, částka 261.25 CZK | |||
| 09.06.2025 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DH Company s.r.o.
|
0308 | 2025065 | DH Company s.r.o. | ||
| 09.06.2025 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Olga Daskin
|
0308 | 202504 | Olga Daskin | ||
| 09.06.2025 | -21 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Adam Dvorak
|
0308 | 20250004 | Adam Dvorak | ||
| 09.06.2025 | -29 136,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Locke & Hobbes a.s.
|
0308 | 1111501459 | Locke & Hobbes a.s. | ||
| 09.06.2025 | -14 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RAFAEL INSTITUT z.s.
|
0308 | 2025017 | RAFAEL INSTITUT z.s. | ||
| 09.06.2025 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250428 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 09.06.2025 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250427 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 09.06.2025 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250420 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 09.06.2025 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WELWYN COMPANY, a.s.
|
0308 | 432250419 | WELWYN COMPANY, a.s. | ||
| 09.06.2025 | -4 897,22 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Ubytovani?ND
|
20100902 | Ubytování SK | |||
| 09.06.2025 | -151,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenka ND
|
0138 | 2810500133 | Tisk_SB | ||
| 09.06.2025 | -261,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Účtenka ND
|
0138 | 2810500130 | Drobný materiál_AV | ||
| 09.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANETA POKORNÁ |
PŘÍSPĚVEK NA PREVENCI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
|
ANETA POKORNÁ | |||
| 09.06.2025 | 26 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZY |
workshop Dusevni zdravoveda pro stredoskolaky
|
0008 | 1110500063 | 0 | STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZY |
| 07.06.2025 | -1 363,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *PVCBANNERY.CZ, Fragnerova 44/2384, PRAHA 6, 16000, CZE, dne 6.6.2025, částka 1363.67 CZK
|
4186 | Nákup: GOPAY *PVCBANNERY.CZ, Fragnerova 44/2384, PRAHA 6, 16000, CZE, dne 6.6.2025, částka 1363.67 CZK | |||
| 07.06.2025 | 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karla Marie Kozlová | Karla Marie Kozlová | ||||
| 06.06.2025 | -711,48 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3125237445 | wedos | ||||
| 06.06.2025 | -242,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3225062238 | Wedos | ||||
| 05.06.2025 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KYTKY KOMUNARDU, KOMUNARDU 105011, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 4.6.2025, částka 600.00 CZK
|
4186 | Nákup: KYTKY KOMUNARDU, KOMUNARDU 105011, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 4.6.2025, částka 600.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | 93 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace RSJ |
Nevypusť Duši, z. s.
|
0308 | 322025 | Nadace RSJ | |
| 05.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vejpustek, Ondřej | |||||
| 04.06.2025 | 8 267,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2025060055
|
2025060055 | Uhrada faktury, VS 2025060055 | ||
| 04.06.2025 | -1 525,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 3.6.2025, částka 1525.17 CZK
|
4186 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 3.6.2025, částka 1525.17 CZK | |||
| 04.06.2025 | 250 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NADAČNÍ FOND FLAMI | 28212185 | NADAČNÍ FOND FLAMI | |||
| 04.06.2025 | 39 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPOL. PRATEL GYMNAZ. |
prevence SMP
|
0308 | 1110500062 | SPOL. PRATEL GYMNAZ. | |
| 03.06.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HB
|
0138 | 202505 | HB | ||
| 03.06.2025 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HM
|
0138 | 202505 | HM | ||
| 03.06.2025 | -32 664,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JL
|
0138 | 202505 | JL | ||
| 03.06.2025 | -3 188,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CK
|
0138 | 202505 | CK | ||
| 03.06.2025 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CT
|
0138 | 202505 | CT | ||
| 03.06.2025 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202505 | KP | ||
| 03.06.2025 | -3 188,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SM
|
0138 | 202505 | SM | ||
| 03.06.2025 | -3 613,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OT
|
0138 | 202505 | OT | ||
| 03.06.2025 | -6 885,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DV
|
0138 | 202505 | DV | ||
| 03.06.2025 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ
|
0138 | 202505 | MZ | ||
| 03.06.2025 | -3 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DO
|
0138 | 202505 | DO | ||
| 03.06.2025 | -16 516,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VH
|
0138 | 202505 | VH | ||
| 03.06.2025 | -20 626,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MN
|
0138 | 202505 | MN | ||
| 03.06.2025 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JT
|
0138 | 202505 | JT | ||
| 03.06.2025 | -5 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SM
|
0138 | 202505 | SM | ||
| 03.06.2025 | -1 615,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MK
|
0138 | 202505 | MK | ||
| 03.06.2025 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202505 | SK | ||
| 03.06.2025 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SV
|
0138 | 202505 | SV | ||
| 03.06.2025 | -32 699,00 CZK | Bezhotovostní platba |
AV
|
0138 | 202505 | AV | ||
| 03.06.2025 | -17 679,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PA
|
0138 | 202505 | PA | ||
| 03.06.2025 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HE
|
0138 | 202505 | HE | ||
| 03.06.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HB
|
0138 | 202505 | HB | ||
| 03.06.2025 | -5 653,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OL
|
0138 | 202505 | OL | ||
| 03.06.2025 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UN
|
0138 | 202505 | UN | ||
| 03.06.2025 | -1 807,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RE
|
0138 | 202505 | RE | ||
| 03.06.2025 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PP
|
0138 | 202505 | PP | ||
| 03.06.2025 | -1 785,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KKD
|
0138 | 202505 | KKD | ||
| 03.06.2025 | -9 690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VB
|
0138 | 202505 | VB | ||
| 03.06.2025 | -16 882,00 CZK | Bezhotovostní platba |
RM
|
0138 | 202505 | RM | ||
| 03.06.2025 | -3 613,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OM
|
0138 | 202505 | OM | ||
| 03.06.2025 | -4 144,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JE
|
0138 | 202505 | JE | ||
| 03.06.2025 | -6 588,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JM
|
0138 | 202505 | JM | ||
| 03.06.2025 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HK
|
0138 | 202505 | HK | ||
| 03.06.2025 | -1 807,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BM
|
0138 | 202505 | BM | ||
| 03.06.2025 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PZ
|
0138 | 202505 | PZ | ||
| 03.06.2025 | -18 018,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
KO
|
0138 | 202505 | KO | ||
| 03.06.2025 | -21 066,00 CZK | Bezhotovostní platba |
WK
|
0138 | 202505 | WK | ||
| 03.06.2025 | -19 401,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ST
|
0138 | 202505 | ST | ||
| 03.06.2025 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NMark
|
0138 | 202505 | NMark | ||
| 03.06.2025 | -20 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NM
|
0138 | 202505 | NM | ||
| 03.06.2025 | -4 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HK
|
0138 | 202505 | HK | ||
| 03.06.2025 | -18 937,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VA
|
0138 | 202505 | VA | ||
| 03.06.2025 | -20 626,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DS
|
0138 | 202505 | DS | ||
| 03.06.2025 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VM
|
0138 | 202505 | VM | ||
| 03.06.2025 | -44 176,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BB
|
0138 | 202505 | BB | ||
| 03.06.2025 | -6 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EV
|
0138 | 202505 | EV | ||
| 03.06.2025 | -30 719,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VV
|
0138 | 202505 | VV | ||
| 03.06.2025 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SA
|
0138 | 202505 | SA | ||
| 03.06.2025 | -1 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KE
|
0138 | 202505 | KE | ||
| 03.06.2025 | -7 183,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PD
|
0138 | 202505 | PD | ||
| 03.06.2025 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KD
|
0138 | 202505 | KD | ||
| 03.06.2025 | -17 616,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KuP
|
0138 | 202505 | KuP | ||
| 03.06.2025 | -18 451,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CD
|
0138 | 202505 | CD | ||
| 03.06.2025 | -15 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK
|
0138 | 202505 | SK | ||
| 03.06.2025 | -39 316,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BA
|
0138 | 202505 | BA | ||
| 03.06.2025 | -25 836,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LK
|
0138 | 202505 | LK | ||
| 03.06.2025 | -20 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KP
|
0138 | 202505 | KP | ||
| 03.06.2025 | -10 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
NB
|
0138 | 202505 | NB | ||
| 03.06.2025 | -2 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JM
|
0138 | 202505 | JM | ||
| 03.06.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HD
|
0138 | 202505 | HD | ||
| 03.06.2025 | -1 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DvA
|
0138 | 202505 | DvA | ||
| 03.06.2025 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA
|
0138 | 202505 | DA | ||
| 03.06.2025 | -55 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PB
|
0138 | 202505 | PB | ||
| 03.06.2025 | -33 398,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SB
|
0138 | 202505 | SB | ||
| 03.06.2025 | -5 027,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PM
|
0138 | 202505 | PM | ||
| 03.06.2025 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BA
|
0138 | 202505 | BA | ||
| 03.06.2025 | -15 719,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SD
|
0138 | 202505 | SD | ||
| 03.06.2025 | -5 355,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VM
|
0138 | 202505 | VM | ||
| 03.06.2025 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PM
|
0138 | 202505 | PM | ||
| 03.06.2025 | -25 848,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HSM
|
0138 | 202505 | HSM | ||
| 03.06.2025 | -3 321,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CPZP
|
3558 | 0531853000 | CPZP | ||
| 03.06.2025 | -35 073,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV
|
3558 | 0531853000 | ZPMV | ||
| 03.06.2025 | -2 852,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPS
|
3558 | 0531853000 | ZPS | ||
| 03.06.2025 | -8 438,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP
|
3558 | 0531853000 | OZP | ||
| 03.06.2025 | -2 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VOZP
|
3558 | 0531853000 | VOZP | ||
| 03.06.2025 | -47 154,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
3558 | 0531853000 | VZP | ||
| 03.06.2025 | -235 391,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SSZ
|
7618 | 1122117300 | SSZ | ||
| 03.06.2025 | -23 585,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SD
|
8148 | 05318530 | SD | ||
| 03.06.2025 | -68 683,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DZP
|
3558 | 05318530 | DZP | ||
| 03.06.2025 | 433,35 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250603258 | Nadace VIA | |
| 03.06.2025 | -306,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VACLAVSKE NAM. 21/831, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 2.6.2025, částka 306.80 CZK
|
4186 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VACLAVSKE NAM. 21/831, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 2.6.2025, částka 306.80 CZK | |||
| 03.06.2025 | 257 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
NEVYPUST DUSI, Z. S.
|
0558 | 35415222 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| 03.06.2025 | 250 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Second Foundation Te |
dar
|
Second Foundation Te | |||
| 02.06.2025 | -3 567,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 2.6.2025, částka 3567.30 CZK
|
4186 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 2.6.2025, částka 3567.30 CZK | |||
| 02.06.2025 | -885,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Účtenky ND
|
0138 | 2810500123 | Taxi_HSM | ||
| 02.06.2025 | 1 256,81 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - G1BEJ6VYW3, G1BEJ6VYW3
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 02.06.2025 | -931,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2810500126 | ||||
| 02.06.2025 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Alena Vavrova
|
0308 | 20250086 | Mgr. Alena Vavrova | ||
| 02.06.2025 | -5 483,47 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11152579 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 02.06.2025 | -12 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michaela Skrabova
|
0308 | 20250005 | Michaela Skrabova | ||
| 02.06.2025 | -8 372,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Radka Vichova
|
0308 | 2025050002 | Mgr. Radka Vichova | ||
| 02.06.2025 | -6 617,49 CZK | Bezhotovostní platba |
ON tisk, s.r.o.
|
0308 | 11152485 | ON tisk, s.r.o. | ||
| 02.06.2025 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mgr. Natalia Melis-Cuga
|
0308 | 20250014 | Mgr. Natalia Melis-Cuga | ||
| 02.06.2025 | -8 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mgr. Iryna Strakova
|
0308 | 20250501 | Mgr. Iryna Strakova | ||
| 31.05.2025 | -512,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *EVQTXSUMP2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.5.2025, částka 512.65 CZK
|
4186 | Nákup: FACEBK *EVQTXSUMP2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.5.2025, částka 512.65 CZK | |||
| 31.05.2025 | -2 541,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *PVCBANNERY.CZ, Fragnerova 44/2384, PRAHA 6, 16000, CZE, dne 30.5.2025, částka 2541.00 CZK
|
4186 | Nákup: GOPAY *PVCBANNERY.CZ, Fragnerova 44/2384, PRAHA 6, 16000, CZE, dne 30.5.2025, částka 2541.00 CZK | |||
| 30.05.2025 | -341,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: top-obaly.cz, top-obaly.cz Brno, Brno, 61900, CZE, dne 29.5.2025, částka 341.22 CZK
|
4186 | Nákup: top-obaly.cz, top-obaly.cz Brno, Brno, 61900, CZE, dne 29.5.2025, částka 341.22 CZK | |||
| 29.05.2025 | -13 269,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
JYSK 4066405940
|
4553093533 | 40 | vybaveni kancelare | ||
| 29.05.2025 | -35,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 17000, Milady Horakove 383/81, Praha, 17000, CZE, dne 28.5.2025, částka 35.00 CZK
|
4186 | Nákup: Ceska posta 17000, Milady Horakove 383/81, Praha, 17000, CZE, dne 28.5.2025, částka 35.00 CZK | |||
| 28.05.2025 | 529,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250528630 | Nadace VIA | |
| 28.05.2025 | -1 518,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: posters.cz, Hlavni 365, Stechovice, 25207, CZE, dne 27.5.2025, částka 1518.00 CZK
|
4186 | Nákup: posters.cz, Hlavni 365, Stechovice, 25207, CZE, dne 27.5.2025, částka 1518.00 CZK | |||
| 27.05.2025 | -1 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - červen 2025
|
0138 | 1808 | Cestovné_červen_BB | ||
| 27.05.2025 | -168,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 26.5.2025, částka 168.10 CZK
|
4215 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 1, CZ, dne 26.5.2025, částka 168.10 CZK | |||
| 27.05.2025 | -348,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: top-obaly.cz, top-obaly.cz Brno, Brno, 61900, CZE, dne 26.5.2025, částka 348.36 CZK
|
4186 | Nákup: top-obaly.cz, top-obaly.cz Brno, Brno, 61900, CZE, dne 26.5.2025, částka 348.36 CZK | |||
| 27.05.2025 | -571,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 26.5.2025, částka 571.00 CZK
|
4186 | Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 26.5.2025, částka 571.00 CZK | |||
| 26.05.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Střední škola Jeroný | 0000 | 1110500059 | 0 | Střední škola Jeroný | |
| 26.05.2025 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oprava_PC
|
0000 | 1200 | Oprava_PC | ||
| 26.05.2025 | -1 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uctenky_ND
|
0000 | 2810500119 | Uctenky_ND | ||
| 26.05.2025 | -9 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michal Krebs
|
0308 | 2025021 | Michal Krebs | ||
| 26.05.2025 | -2 712,82 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Reklamni agentura Green CAT s.r.o.
|
0308 | 20250061 | Reklamni agentura Green CAT s.r.o. | ||
| 26.05.2025 | -54 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Augustine Quentin Matthias
|
0308 | 2025041 | Augustine Quentin Matthias | ||
| 26.05.2025 | -2 476,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Crocodille CR, spol. s r.o.
|
0308 | 25503829 | Crocodille CR, spol. s r.o. | ||
| 26.05.2025 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEM.SK.V PRAZE S.R.O | 0000 | 250049 | NEM.SK.V PRAZE S.R.O | ||
| 26.05.2025 | -51 175,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH 04/2025
|
0308 | 05318530 | DPH 04/2025 | ||
| 26.05.2025 | 32 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STŘEDNÍ ODBORNÉ UČIL | 0000 | 1110500058 | 0 | STŘEDNÍ ODBORNÉ UČIL | |
| 25.05.2025 | -11 690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500121 | Cestovné_PB | ||
| 25.05.2025 | -679,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné ND - květen 2025
|
0138 | 2810500120 | Cestovné _AV | ||
| 23.05.2025 | 472 239,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MŠMT |
Primární prevence 2025 - individuální projekty PRCH-IP2-0016/2025
|
253502126 | 0 | MŠMT |