Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701068373 / 2010
Majitel účtu:
Otevřeno, z. s.
Název účtu:
Otevřeno, z. s.
| Stav k: 13.05.26 | Stav k: 13.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 509,00 CZK | 127 556,11 CZK | 231 589,91 CZK | -109 542,80 CZK | 122 047,11 CZK | 127 556,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.26 | -4 662,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 12.6.2026, částka 4662.12 CZK
|
3715 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 12.6.2026, částka 4662.12 CZK | |||
| 12.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doležalová Bára |
Letni skola + Bára Doležalová
|
Doležalová Bára | |||
| 09.06.26 | -4 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2606006267 | MultiSport za období: 6/2026 | |||
| 09.06.26 | -1 795,02 CZK | Bezhotovostní platba | 5290610710 | internet a telekomunikační služby kancelář | ||||
| 09.06.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 242026 | vedení supervize | ||||
| 09.06.26 | 626,91 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260609425 | Nadace VIA | |
| 09.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA JEDLIČKOVÁ |
Letni skola - Barbora Jedličková
|
BARBORA JEDLIČKOVÁ | |||
| 08.06.26 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kučerová, Magdaléna |
Letní škola - Magdaléna Kučerová
|
Letní škola - Magdaléna Kučerová | |||
| 05.06.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OTÁHALOVÁ KRISTÝNA |
Letní škola Kristýna Otáhalová
|
OTÁHALOVÁ KRISTÝNA | |||
| 04.06.26 | -224,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 3.6.2026, částka 224.00 CZK
|
3715 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 3.6.2026, částka 224.00 CZK | |||
| 03.06.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 260625 | úpravy webu NV | ||||
| 03.06.26 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202602 | přednáška NV | ||||
| 01.06.26 | -12 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | nájemné | |||||
| 01.06.26 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30512138 | záloha elektřina 2 | ||||
| 01.06.26 | -6 870,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30511635 | záloha elektřina | ||||
| 01.06.26 | -13 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronájem kanceláře, Černá 3, Praha
|
nájem + služby | ||||
| 26.05.26 | -1 287,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AIRTABLE.COM/BILL, 1 Front Street Floor 28, SAN FRANCISCO, 94111, USA, dne 25.5.2026, částka 60.00 USD
|
3715 | Nákup: AIRTABLE.COM/BILL, 1 Front Street Floor 28, SAN FRANCISCO, 94111, USA, dne 25.5.2026, částka 60.00 USD | |||
| 25.05.26 | -1 336,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Intuit Ireland Software L, Dublin 2, IE, dne 24.5.2026, částka 53.53 EUR
|
7723 | Nákup: Intuit Ireland Software L, Dublin 2, IE, dne 24.5.2026, částka 53.53 EUR | |||
| 25.05.26 | 150 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadace BLÍŽKSOBĚ |
NP 5162026 od NBKS
|
0000 | 5162026 | Nadace BLÍŽKSOBĚ | |
| 25.05.26 | -4 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2605006262 | MultiSport za období: 5/2026 | |||
| 25.05.26 | -293,00 CZK | Bezhotovostní platba | 05224730 | DPH 4/2026 | ||||
| 19.05.26 | 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260519568 | Nadace VIA | |
| 18.05.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202601 | vedení workshopu NV Brno | ||||
| 14.05.26 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202601 | Odměna pro přednášejícího z NV | ||||
| 14.05.26 | -35 091,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 7722162935 | 0 | odvod - sociální pojištění | ||
| 14.05.26 | -12 944,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0522473000 | 0 | odvod - zdravotní pojištění | ||
| 13.05.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otevřeno, z. s. | Otevřeno, z. s. | ||||
| 13.05.26 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otevřeno, z. s. | Otevřeno, z. s. |