Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701068373 / 2010
Majitel účtu:
Otevřeno, z. s.
Název účtu:
Otevřeno, z. s.
| Stav k: 24.03.2025 | Stav k: 24.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 233 780,20 CZK | 907 983,05 CZK | 11 446,00 CZK | -337 243,15 CZK | -325 797,15 CZK | 907 983,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | -1 200,00 CZK | Poplatek | Poplatek za vyhotovení potvrzení pro účely auditu | |||||
| 22.04.2025 | -284,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení
|
materiál NV | ||||
| 17.04.2025 | 213,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Pešková |
zbytek hotovosti (nákup brožur)
|
Aneta Pešková | |||
| 16.04.2025 | -415,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FEELECO.COM, Hranicni 268/120, BRECLAV, 69141, CZE, dne 15.4.2025, částka 415.00 CZK
|
3715 | Nákup: GOPAY *FEELECO.COM, Hranicni 268/120, BRECLAV, 69141, CZE, dne 15.4.2025, částka 415.00 CZK | |||
| 15.04.2025 | -4 643,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8603560376 | Trend - standardní pojištění podnikatelských rizik | ||||
| 15.04.2025 | -15 246,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25106 | Zpracování účetnictví + mzdová agenda 1.Q 2025 | |||
| 15.04.2025 | -115,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 420, SP?LEN? 2121/22, Praha 1, 11000, CZE, dne 14.4.2025, částka 115.60 CZK
|
3715 | Nákup: dm drogerie markt 420, SP?LEN? 2121/22, Praha 1, 11000, CZE, dne 14.4.2025, částka 115.60 CZK | |||
| 14.04.2025 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení
|
materiál na catering NV | ||||
| 13.04.2025 | -417,45 CZK | Bezhotovostní platba |
cesťák
|
2025/C6 | ||||
| 13.04.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cesťák
|
2025/C6 | ||||
| 13.04.2025 | -980,90 CZK | Bezhotovostní platba |
proplacení
|
Čokolády pro hosty NV | ||||
| 13.04.2025 | -548,10 CZK | Bezhotovostní platba |
proplacení
|
catering na NV | ||||
| 13.04.2025 | -183,00 CZK | Bezhotovostní platba |
proplacení
|
PR věci na NV | ||||
| 13.04.2025 | -1 908,29 CZK | Bezhotovostní platba |
proplacení
|
NV - catering a výzdoba | ||||
| 13.04.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250005 | Moderace Noci vzdělávání | |||
| 13.04.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 92025 | moderace diskuze během Noci vzdělávání | ||||
| 11.04.2025 | -263,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIXBUS.COM, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 10.4.2025, částka 263.00 CZK
|
3715 | Nákup: FLIXBUS.COM, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 10.4.2025, částka 263.00 CZK | |||
| 10.04.2025 | -196,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *RBWB3NYLK2, fb.me/ads, IE, dne 9.4.2025, částka 196.16 CZK
|
7723 | Nákup: FACEBK *RBWB3NYLK2, fb.me/ads, IE, dne 9.4.2025, částka 196.16 CZK | |||
| 10.04.2025 | 2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Začni učit!, z. s. |
PRONAJEM KANCELARE 29. 3. 2025
|
125003 | PRONAJEM KANCELARE 29. 3. 2025 | ||
| 10.04.2025 | 7 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Začni učit!, z. s. |
PRONAJEM KANCELARE 21. A 22. 3. 2025
|
125002 | PRONAJEM KANCELARE 21. A 22. 3. 2025 | ||
| 10.04.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 9.4.2025, částka 349.00 CZK
|
3715 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 9.4.2025, částka 349.00 CZK | |||
| 09.04.2025 | 1 783,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stenchlý Radim |
Vratka
|
0000 | Stenchlý Radim | ||
| 09.04.2025 | -5 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2504006547 | MultiSport za období: 4/2025 | |||
| 08.04.2025 | -1 302,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *BLH3WMGMK2, fb.me/ads, IE, dne 7.4.2025, částka 1302.00 CZK
|
7723 | Nákup: FACEBK *BLH3WMGMK2, fb.me/ads, IE, dne 7.4.2025, částka 1302.00 CZK | |||
| 08.04.2025 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Chlebicek Store, namesti Dr. Vaclava Holeho 3, Praha 8, 180 00, CZE, dne 8.4.2025, částka 3000.00 CZK
|
3715 | Nákup: Chlebicek Store, namesti Dr. Vaclava Holeho 3, Praha 8, 180 00, CZE, dne 8.4.2025, částka 3000.00 CZK | |||
| 08.04.2025 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
proplacení
|
tisk velkoformátových programů do jednotlivých měst | ||||
| 08.04.2025 | -1 783,00 CZK | Bezhotovostní platba |
proplacení
|
Energie, městská daň, jídlo pro olomouckou chatu | ||||
| 08.04.2025 | -1 739,77 CZK | Bezhotovostní platba | 5263685996 | internet a telekomunikační služby kancelář | ||||
| 06.04.2025 | -213,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 5.4.2025, částka 213.00 CZK
|
7723 | Nákup: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 5.4.2025, částka 213.00 CZK | |||
| 02.04.2025 | -1 234,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 05224730 | 0 | zákonné pojištění zaměstnavatele | ||
| 02.04.2025 | -21 468,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0522473000 | 0 | odvod - zdravotní pojištění | ||
| 02.04.2025 | -50 725,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 7722162935 | 0 | odvod - sociální pojištění | ||
| 02.04.2025 | -2 954,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 05224730 | 0 | FÚ srážková daň | ||
| 02.04.2025 | -16 480,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 05224730 | 0 | FÚ zálohová daň | ||
| 02.04.2025 | -26 132,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 2200040 | 0 | mzda | ||
| 02.04.2025 | -6 910,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 2400049 | 0 | mzda | ||
| 02.04.2025 | -8 332,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000 | 200001 | 0 | mzda | ||
| 02.04.2025 | -23 506,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 2400048 | 0 | mzda | ||
| 02.04.2025 | -32 546,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 2200038 | 0 | mzda | ||
| 02.04.2025 | -56 093,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000 | 2000013 | 0 | mzda | ||
| 01.04.2025 | -8 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PURKYŇOVA 2121/3, PRAHA 1, 110 00, CZ, dne 1.4.2025, částka 8000.00 CZK
|
7723 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, PURKYŇOVA 2121/3, PRAHA 1, 110 00, CZ, dne 1.4.2025, částka 8000.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | -12 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | nájemné | |||||
| 01.04.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30512138 | záloha elektřina 2 | ||||
| 01.04.2025 | -7 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30511635 | záloha elektřina | ||||
| 01.04.2025 | -13 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronájem kanceláře, Černá 3, Praha
|
nájem + služby | ||||
| 30.03.2025 | -1 783,67 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení
|
Pronájem chaty olomouckého týmu - místní poplatek, elektřina, občerstvení | ||||
| 26.03.2025 | -1 302,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AIRTABLE.COM/BILL, 799 Market St Floor 8, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 25.3.2025, částka 54.96 USD
|
7245 | Nákup: AIRTABLE.COM/BILL, 799 Market St Floor 8, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 25.3.2025, částka 54.96 USD | |||
| 25.03.2025 | -1 459,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Intuit Mailchimp, Dublin 2, IE, dne 24.3.2025, částka 56.95 EUR
|
7723 | Nákup: Intuit Mailchimp, Dublin 2, IE, dne 24.3.2025, částka 56.95 EUR |