Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701068373 / 2010
Majitel účtu:
Otevřeno, z. s.
Název účtu:
Otevřeno, z. s.
| Stav k: 07.10.26 | Stav k: 07.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 864 653,10 CZK | 520 054,21 CZK | 183 059,30 CZK | -527 658,19 CZK | -344 598,89 CZK | 520 054,21 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | -2 401,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 4.11.2026, částka 2401.76 CZK
|
3715 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 4.11.2026, částka 2401.76 CZK | |||
| 02.11.26 | 182 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NaNebi, s. r. o. |
NaNebi - vrácení přeplatku zálohy
|
602127 | NaNebi - vrácení přeplatku zálohy | ||
| 02.11.26 | -808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cesťák
|
2026/C21 | ||||
| 02.11.26 | -276,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cesťák
|
2026/C22 | ||||
| 02.11.26 | -652,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cesťáky
|
2026/C19, C20 | ||||
| 02.11.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20261002 | Konzultace: Fundraising hnutí | ||||
| 02.11.26 | -202 540,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 602127 | Záloha na zajištění ubytování a stravy | |||
| 02.11.26 | -15 968,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0522473000 | 0 | odvod - zdravotní pojištění | ||
| 02.11.26 | -6 048,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 0522473000 | 0 | odvod - zdravotní pojištění | ||
| 02.11.26 | -46 071,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 7722162935 | 0 | odvod - sociální pojištění | ||
| 02.11.26 | -1 059,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 05224730 | 0 | FÚ srážková daň | ||
| 02.11.26 | -15 135,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 05224730 | 0 | FÚ zálohová daň | ||
| 02.11.26 | -10 865,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 00050 | 0 | mzda | ||
| 02.11.26 | -28 451,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 2200040 | 0 | mzda | ||
| 02.11.26 | -7 036,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 2400049 | 0 | mzda | ||
| 02.11.26 | -6 001,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 200001 | 0 | mzda | ||
| 02.11.26 | -48 087,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 2400048 | 0 | mzda | ||
| 02.11.26 | -34 933,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 2200038 | 0 | mzda | ||
| 01.11.26 | -12 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | nájemné | |||||
| 01.11.26 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30512138 | záloha elektřina 2 | ||||
| 01.11.26 | -6 870,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30511635 | záloha elektřina | ||||
| 01.11.26 | -13 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronájem kanceláře, Černá 3, Praha
|
nájem + služby | ||||
| 29.10.26 | -26 971,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BC.*BASECAMP 5 4391884, 30 N RACINE, 3122815333, 60607, USA, dne 28.10.2026, částka 1200.00 USD
|
3715 | Nákup: BC.*BASECAMP 5 4391884, 30 N RACINE, 3122815333, 60607, USA, dne 28.10.2026, částka 1200.00 USD | |||
| 27.10.26 | 1 059,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 261027355 | Nadace VIA | |
| 26.10.26 | -294,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cesťák
|
2026/C19 | ||||
| 26.10.26 | -805,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AIRTABLE.COM/BILL, 1 Front Street Floor 28, SAN FRANCISCO, 94111, USA, dne 25.10.2026, částka 36.00 USD
|
3715 | Nákup: AIRTABLE.COM/BILL, 1 Front Street Floor 28, SAN FRANCISCO, 94111, USA, dne 25.10.2026, částka 36.00 USD | |||
| 25.10.26 | -1 389,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Intuit Ireland Software L, Dublin 2, IE, dne 24.10.2026, částka 55.46 EUR
|
7723 | Nákup: Intuit Ireland Software L, Dublin 2, IE, dne 24.10.2026, částka 55.46 EUR | |||
| 24.10.26 | -2 427,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Halkova 1647, Humpolec, 39601, CZE, dne 23.10.2026, částka 2427.29 CZK
|
3715 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Halkova 1647, Humpolec, 39601, CZE, dne 23.10.2026, částka 2427.29 CZK | |||
| 15.10.26 | -13 431,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26338 | Zpracování účetnictví 3.Q 2026 | |||
| 15.10.26 | -557,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 05224730 | DPH 9/2026 | ||||
| 14.10.26 | -5 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2610006194 | MultiSport za období: 10/2026 | |||
| 14.10.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 332026 | vedení supervize | ||||
| 14.10.26 | -8 506,30 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1011962026 | právní poradenství | |||
| 08.10.26 | -90,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
doplatek k faktuře za účetnictví 1.Q
|
0308 | 26095 | Zpracování účetnictví + mzdová agenda 1.Q 2026 doplatek | ||
| 08.10.26 | -1 795,02 CZK | Bezhotovostní platba | 5298241668 | internet a telekomunikační služby kancelář |