Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701068373 / 2010
Majitel účtu:
Otevřeno, z. s.
Název účtu:
Otevřeno, z. s.
| Stav k: 04.07.26 | Stav k: 04.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 575,38 CZK | 220 268,07 CZK | 520 530,61 CZK | -300 837,92 CZK | 219 692,69 CZK | 220 268,07 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.26 | -12 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | nájemné | |||||
| 01.08.26 | -1 360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30512138 | záloha elektřina 2 | ||||
| 01.08.26 | -6 870,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30511635 | záloha elektřina | ||||
| 01.08.26 | -13 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronájem kanceláře, Černá 3, Praha
|
nájem + služby | ||||
| 29.07.26 | -5 870,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 29.7.2026, částka 5870.13 CZK
|
3715 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 29.7.2026, částka 5870.13 CZK | |||
| 29.07.26 | -31,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 29.7.2026, částka 31.80 CZK
|
3715 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Prague 8, 18600, CZE, dne 29.7.2026, částka 31.80 CZK | |||
| 28.07.26 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260728211 | Nadace VIA | |
| 28.07.26 | -990,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 035, ZELIVSKEHO 5050, JABLONEC NAD, 46605, CZE, dne 27.7.2026, částka 990.00 CZK
|
3715 | Nákup: BENU LEKARNA 035, ZELIVSKEHO 5050, JABLONEC NAD, 46605, CZE, dne 27.7.2026, částka 990.00 CZK | |||
| 28.07.26 | -4 871,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Riegrova 5030/23, Jablonec n/N, 46601, CZE, dne 27.7.2026, částka 4871.95 CZK
|
3715 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Riegrova 5030/23, Jablonec n/N, 46601, CZE, dne 27.7.2026, částka 4871.95 CZK | |||
| 28.07.26 | -3 151,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Zelivskeho 5050/2, J. nad Nisou, 46605, CZE, dne 27.7.2026, částka 3151.90 CZK
|
3715 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Zelivskeho 5050/2, J. nad Nisou, 46605, CZE, dne 27.7.2026, částka 3151.90 CZK | |||
| 27.07.26 | -1 355,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Intuit Ireland Software L, Dublin 2, IE, dne 24.7.2026, částka 54.58 EUR
|
7723 | Nákup: Intuit Ireland Software L, Dublin 2, IE, dne 24.7.2026, částka 54.58 EUR | |||
| 27.07.26 | -4 284,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Riegrova 5030/23, Jablonec n/N, 46601, CZE, dne 26.7.2026, částka 4284.11 CZK
|
3715 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Riegrova 5030/23, Jablonec n/N, 46601, CZE, dne 26.7.2026, částka 4284.11 CZK | |||
| 26.07.26 | -1 310,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AIRTABLE.COM/BILL, 1 Front Street Floor 28, SAN FRANCISCO, 94111, USA, dne 25.7.2026, částka 60.00 USD
|
3715 | Nákup: AIRTABLE.COM/BILL, 1 Front Street Floor 28, SAN FRANCISCO, 94111, USA, dne 25.7.2026, částka 60.00 USD | |||
| 26.07.26 | -182,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 420, SP?LEN? 2121/22, Praha 1, 11000, CZE, dne 25.7.2026, částka 182.50 CZK
|
3715 | Nákup: dm drogerie markt 420, SP?LEN? 2121/22, Praha 1, 11000, CZE, dne 25.7.2026, částka 182.50 CZK | |||
| 22.07.26 | -563,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 05224730 | DPH 6/2026 | ||||
| 14.07.26 | 49,11 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260714537 | Nadace VIA | |
| 13.07.26 | -5 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2607006237 | MultiSport za období: 7/2026 | |||
| 11.07.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Loukota |
Letní škola Ondřej Loukota | omlouvám se za zpoždění
|
Ondřej Loukota | |||
| 10.07.26 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šafránková, Klára |
Letni skola- Šafránková Klára
|
Letni skola- Šafránková Klára | |||
| 09.07.26 | -10 864,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzdy květen 2026
|
0000 | 00050 | 0 | mzdy květen 2026 | |
| 09.07.26 | -6 817,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzdy květen 2026
|
0000 | 2200040 | 0 | mzdy květen 2026 | |
| 09.07.26 | -8 286,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzdy květen 2026
|
0000 | 2400049 | 0 | mzdy květen 2026 | |
| 09.07.26 | -6 001,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzdy květen 2026
|
0000 | 200001 | 0 | mzdy květen 2026 | |
| 09.07.26 | -48 087,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzdy květen 2026
|
0000 | 2400048 | 0 | mzdy květen 2026 | |
| 09.07.26 | -34 932,00 CZK | Bezhotovostní platba |
mzdy květen 2026
|
0000 | 2200038 | 0 | mzdy květen 2026 | |
| 09.07.26 | -6 897,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1011202026 | právní poradenství | |||
| 09.07.26 | -10 864,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 00050 | 0 | mzda | ||
| 09.07.26 | -6 817,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 2200040 | 0 | mzda | ||
| 09.07.26 | -8 286,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 2400049 | 0 | mzda | ||
| 09.07.26 | -6 001,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 200001 | 0 | mzda | ||
| 09.07.26 | -48 087,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 2400048 | 0 | mzda | ||
| 09.07.26 | -34 932,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 2200038 | 0 | mzda | ||
| 08.07.26 | -1 795,02 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5292555693 | internet a telekomunikační služby kancelář | ||||
| 08.07.26 | 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ABAKUS - NADAČNÍ FON |
Příspěvek - NF Abakus ABK265005
|
0308 | 265005 | 0 | ABAKUS - NADAČNÍ FON |
| 06.07.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Venglař |
Penize od Petra za Letni skolu
|
Petr Venglař | |||
| 05.07.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENATA ŽEMLIČKOVÁ |
Letni skola Alena Žemličková
|
RENATA ŽEMLIČKOVÁ |