Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2701057041
/ 2010
Majitel účtu:
Krůčky pro Eričku, z.s.
Název účtu:
Krůčky pro Eričku, z.s.
| Stav k: 30.06.2021 | Stav k: 30.07.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 079,41 CZK | 311 710,25 CZK | 23 400,00 CZK | -3 769,16 CZK | 19 630,84 CZK | 311 710,25 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2021 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCERA PETR | 0 | KUCERA PETR | |||
| 21.07.2021 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOD.ZDR.EKOMONITOR |
15053695 Krucky pro Ericku, z. s.
|
0000 | 15053695 | VOD.ZDR.EKOMONITOR | |
| 21.07.2021 | -1 259,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM HERMAN.MESTEC, 5. KVETNA, HERMAN.MESTEC, 53803, CZE, dne 20.7.2021, částka 1259.70 CZK
|
7663 | Nákup: CS PRIM HERMAN.MESTEC, 5. KVETNA, HERMAN.MESTEC, 53803, CZE, dne 20.7.2021, částka 1259.70 CZK | |||
| 19.07.2021 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DALU, S.R.O. | 0 | DALU, S.R.O. | |||
| 17.07.2021 | -752,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM HERMAN.MESTEC, 5. KVETNA, HERMAN.MESTEC, 53803, CZE, dne 16.7.2021, částka 752.70 CZK
|
7663 | Nákup: CS PRIM HERMAN.MESTEC, 5. KVETNA, HERMAN.MESTEC, 53803, CZE, dne 16.7.2021, částka 752.70 CZK | |||
| 17.07.2021 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Paschoutová, Anna |
pro Eričku
|
pro Eričku | |||
| 14.07.2021 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELEKTRÁRNY OPATOVICE |
FINANCNI DAR EOP
|
0558 | 28800621 | 0 | ELEKTRÁRNY OPATOVICE |
| 07.07.2021 | -1 756,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - PARDUBICE - 012, PRAZSKA UL., PARDUBICE, 53001, CZE, dne 6.7.2021, částka 1756.76 CZK
|
7663 | Nákup: MOL - PARDUBICE - 012, PRAZSKA UL., PARDUBICE, 53001, CZE, dne 6.7.2021, částka 1756.76 CZK | |||
| 30.06.2021 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Paschoutová, Anna |
pro Eričku
|
pro Eričku |